电子城关于差额补足及关联交易公告

股票代码:600658                股票简称:电子城             编号:临 2020-032




              北京电子城高科技集团股份有限公司
                   关于差额补足及关联交易的公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
      北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟
以全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有限”)
所持的物业开展信托融资,取得不超过 7.5 亿元的信托贷款,贷款期
限不超过一年,用于现有项目建设。上述融资事项除由电子城有限提
供物业抵押外,公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额
部分承担差额补足义务,同时由公司实际控制人北京电子控股有限责
任公司(以下简称“北京电控”)为上述差额补足义务提供不可撤销
的连带保证担保。
      过去 12 个月与北京电控进行的同类关联交易:除已经公司股
东大会批准的日常关联交易外,近十二个月累计同类关联交易如下:
     1、经公司 2019 年 7 月 31 日召开的第十一届董事会第三次会议,
及公司 2019 年 8 月 16 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通
过《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》,北京
电控为公司发行公司债券(发行总额度 25 亿元)提供不可撤销的连
带责任保证担保,公司向北京电控提供相应的反担保。
     2、经公司 2020 年 4 月 15 日召开的第十一届董事会第十六次会
议,及公司 2020 年 5 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议
通过《公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》,公司
向北京电控申请额度不超过人民币 7 亿元的银行委托贷款,借款期限
为一年,利率执行央行同期基准利率,在借款到期日前一次性偿还本
金及利息。
     本次北京电控为公司向电子城有限开展信托融资提供差额补
足义务提供不可撤销的连带保证担保暨关联交易事项已经公司第十
一届董事会第十九次会议审议通过,尚需获得股东大会的批准,与上
述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案
的投票权。



    一、本次关联交易概述
    公司为盘活存量资产,加速资金周转,拓宽融资渠道,拟以全资
子公司电子城有限所持的物业开展信托融资,取得不超过 7.5 亿元的
信托贷款,贷款期限不超过一年,用于现有项目建设。上述融资事项
除由电子城有限提供物业抵押外,公司为电子城有限不足以支付贷款
本金及利息的差额部分承担差额补足义务,同时由公司实际控制人北
京电控为上述差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保。
    根据《公司章程》的有关规定,公司为电子城有限不足以支付贷
款本金及利息的差额部分承担差额补足义务需提交公司股东大会审
议。
    北京电控持有公司 45.49%的股份,为公司控股股东。根据《公
司章程》的有关规定,北京电控提供担保事项构成关联交易,需经公
司股东大会审议,但未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组的标准,不构成重大资产重组。
    二、关联方介绍
    名称:北京电子控股有限责任公司
    注册资本:241,835 万元
    法定代表人:王岩
    成立时间:1997 年 4 月 8 日
    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
    经营范围:授权内的国有资产经营管理;通讯类、广播电视视听
类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用
电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电
子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发,
出租、销售商品房;物业管理。
    关联关系说明:北京电控是公司的控股股东。
    最近一年又一期的主要财务数据:
                                        币种:人民币 单位:万元
                       2018 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日
           项目
                          (经审计)             (未经审计)
资产总额                          35,024,364             39,464,659
负债总额                          20,847,913             22,988,673
资产净额                          14,176,450             16,475,986
                           2018 年度               2019 年度
           项目
                          (经审计)             (未经审计)
营业收入                          10,948,121             12,822,238
净利润                               406,558                -29,508



    三、本次关联交易标的基本情况
    电子城有限以所持的物业开展信托融资,取得不超过 7.5 亿元的
信托贷款,贷款期限不超过一年;上述融资事项除由电子城有限提供
物业抵押外,公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部
分承担差额补足义务,同时由公司实际控制人北京电控为上述差额补
足义务提供不可撤销的连带保证担保。
    交易各方经协商确定,北京电控担保的总面额不超过人民币 7.5
亿元;担保服务的费率为 0.9%/年,期限一年。
    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    全资子公司电子城有限以所持的物业开展信托融资能够盘活存
量资产,加速资金周转,拓宽融资渠道。
    公司目前经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次融资申请不
会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,符合公司发展战略,有
利于公司的长远发展,对公司业务的快速开展起积极的推动作用,不
存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
    1、公司第十一届董事会第十九次会议审议通过《公司全资子公
司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》,关联董事回避
表决,参与表决的 3 名独立董事及 1 名非关联董事全部同意本议案:
公司董事会同意电子城有限上述信托融资计划,并提请公司股东大会
授权公司管理层洽谈相关事项,签署相关协议并办理相关事宜。
    2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易
发表意见,公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核,形
成书面意见并同意提交公司董事会审议。
    3、本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
    过去 12 个月与北京电控进行的同类关联交易:除已经公司股东
大会批准的日常关联交易外,近十二个月累计同类关联交易如下:
    1、经公司 2019 年 7 月 31 日召开的第十一届董事会第三次会议,
及公司 2019 年 8 月 16 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通
过《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》,北京
电控为公司发行公司债券(发行总额度 25 亿元)提供不可撤销的连
带责任保证担保,公司向北京电控提供相应的反担保。

    2、经公司 2020 年 4 月 15 日召开的第十一届董事会第十六次会
议,及公司 2020 年 5 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议
通过《公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》,公司
向北京电控申请额度不超过人民币 7 亿元的银行委托贷款,借款期限
为一年,利率执行央行同期基准利率,在借款到期日前一次性偿还本
金及利息。
    七、备查文件
    1、公司第十一届董事会第十九次会议决议。
    2、独立董事意见
    3、董事会审计委员的书面审核意见
    特此公告。




                             北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                          董事会

                                               2020 年 5 月 22 日

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