上海凤凰2019年第三季度报告

                            2019 年第三季度报告



公司代码:600679   900916                         公司简称:上海凤凰   凤凰 B 股




    上海凤凰企业(集团)股份有限公司



        2019 年第三季度报告




                     二〇一九年十月二十六日

                                  1 / 21
                                 2019 年第三季度报告




                                     目     录
一、   重要提示.................................................................. 3

二、   公司基本情况 .............................................................. 3

三、   重要事项.................................................................. 5

四、   附录...................................................................... 8




                                       2 / 21
                                    2019 年第三季度报告




一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人(会计主管人员)曹伟春
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年
                                   本报告期末              上年度末
                                                                              度末增减(%)
总资产                        1,835,171,310.33        1,768,313,417.49                  3.78
归属于上市公司股东的净资产    1,377,960,441.98        1,338,751,998.94                  2.93
                              年初至报告期末         上年初至上年报告
                                                                             比上年同期增减
                                (1-9 月)                  期末
                                                                                   (%)
                                                         (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额           2,681,554.85         -61,937,066.47              不适用
                              年初至报告期末         上年初至上年报告
                                                                             比上年同期增减
                                (1-9 月)                  期末
                                                                                 (%)
                                                         (1-9 月)
营业收入                           686,385,732.73         614,551,312.52               11.69
归属于上市公司股东的净利润          23,774,182.41          26,687,155.72              -10.92
归属于上市公司股东的扣除非
                                    14,015,546.06          12,896,811.25                8.67
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  1.7602                1.9743    减少 0.21 个百分点
基本每股收益(元/股)                      0.0591                0.0664               -10.99
稀释每股收益(元/股)                      0.0591                0.0664               -10.99


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用




                                          3 / 21
                                           2019 年第三季度报告


                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                            本期金额         年初至报告期末   说明
                       项目
                                                          (7-9 月)        金额(1-9 月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准                                       734,000.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
                                                             381,182.67           782,741.21
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                     2,169,811.33        6,391,509.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         138,341.17          826,580.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目                           358,696.18        3,552,160.30
少数股东权益影响额(税后)                                  -372,103.18        -1,658,682.95
所得税影响额                                                 -69,452.80          -869,672.13
                       合计                                2,606,475.37         9,758,636.35

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                 44,645
                                       前十名股东持股情况
                                                          持有有限      质押或冻结情况
         股东名称             期末持股数
                                             比例(%)      售条件股   股份                  股东性质
         (全称)                 量                                            数量
                                                          份数量     状态
上海市金山区国有资产                                                                       国有法人
                            117,354,739        29.18%            0      无
监督管理委员会
                                                                                           境内非国
江苏美乐投资有限公司          39,339,505        9.78%            0   质押     39,339,505
                                                                                           有法人
                                                                                           境内自然
王翔宇                         4,619,980        1.15%            0   质押      4,619,980
                                                                                             人
VANGUARD    EMERGING                                                                           未知
MARKETS STOCK INDEX            3,009,500        0.75%            0   未知
FUND
VANGUARD            TOTAL                                                                      未知
INTERNATIONAL       STOCK      2,063,810        0.51%            0   未知
INDEX FUND
NORGES      BANK               1,385,039        0.34%            0   未知                      未知
周晓建                         1,380,255        0.34%            0   未知                      未知
缪明华                         1,163,100        0.29%            0   未知                      未知
招商证券香港有限公司           1,074,073        0.27%            0   未知                      未知
张天骄                         1,003,812        0.25%            0   未知                      未知

                                                 4 / 21
                                      2019 年第三季度报告



                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股                股份种类及数量
                                         的数量                    种类             数量
上海市金山区国有资产监督管
                                              117,354,739      人民币普通股       117,354,739
理委员会
江苏美乐投资有限公司                           39,339,505      人民币普通股        39,339,505
王翔宇                                          4,619,980      人民币普通股         4,619,980
VANGUARD EMERGING      MARKETS
                                                3,009,500     境内上市外资股        3,009,500
STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
                                                2,063,810     境内上市外资股        2,063,810
STOCK INDEX FUND
NORGES     BANK                                 1,385,039     境内上市外资股        1,385,039
周晓建                                          1,380,255     境内上市外资股        1,380,255
缪明华                                          1,163,100     境内上市外资股        1,163,100
招商证券香港有限公司                            1,074,073     境内上市外资股        1,074,073
张天骄                                          1,003,812     境内上市外资股        1,003,812
                                  公司前 10 名股东中,江苏美乐投资有限公司和王翔宇先生为一
上述股东关联关系或一致行动        致行动人关系,公司未知其他股东之间及前 10 名无限售条件流
的说明                            通股股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司股东持股
                                  变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明


2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用

三、 重要事项
2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


  资产负债表项目          期末余额           年初余额       增减比例         变动原因
                                                                     主要系本期执行新金融准
交易性金融资产           2,927,624.74                   -     不适用
                                                                     则后重分类调整所致。
                                                                     主要系本期以票据结算的
应收票据                33,323,205.22         450,000.00    7305.16%
                                                                     应收款项增加所致。
                                                                     主要系本期预付材料采购
预付款项                34,051,030.38      20,747,868.85      64.12%
                                                                     款增加所致。
应收股利                               -    1,620,000.00    -100.00% 主要系本期收到股利所致。
                                                                       主要系本期增加子公司房
在建工程                 5,372,174.25       4,032,612.04      33.22%
                                                                       屋装修工程所致。
其他非流动金融资                                                       主要系本期执行新金融准
                       251,750,206.54                   -     不适用
产                                                                     则后重分类调整所致。

                                             5 / 21
                                  2019 年第三季度报告


                                                                  主要系本期应付材料采购
应付账款             122,383,735.00 87,963,945.09          39.13%
                                                                  款增加所致。
                                                                  主要系本期计提的借款利
应付利息                 264,858.61        77,003.06      243.96%
                                                                  息增加所致。
一年内到期的非流                                                    主要系本期偿还银行借款
                      3,500,000.00      7,000,000.00      -50.00%
动负债                                                              所致。


    利润表项目         本期金额          上期金额       增减比例            变动原因
                                                                    主要系上半年度流动资金
                                                                    用于委贷后,存款减少导致
财务费用               -158,172.15     -3,066,857.17      不适用
                                                                    利息收入减少,且汇率变动
                                                                    使汇兑收益减少。
                                                                    主要系上半年度存款资金
利息收入              1,203,791.07      3,905,627.94     -69.18%
                                                                    减少,利息收入减少。
                                                                    主要系本期以公允价值计
                                                                    量且其变动计入当期损益
公允价值变动收益         68,762.46        -44,029.42      不适用
                                                                    的金融资产的公允价值变
                                                                    动所致。
                                                                    主要系本期收回应收款项
信用减值损失            957,037.39                  -     不适用
                                                                    后,冲回减值准备所致。
                                                                    主要系本期执行新金融准则
资产减值损失                      -      -151,007.22      不适用    后应收款项减值准备调整入
                                                                    信用减值损失科目核算。
资产处置收益                      -     1,084,351.90    -100.00%    主要系本期无资产处置。
                                                                    主要系上期核销无需支付的应
营业外收入            1,574,793.41      5,387,117.38     -70.77%
                                                                    付款项,而本期未发生所致。
营业外支出              748,212.95         45,927.89    1529.10%    主要系本期对外捐赠增加。
                                                                    主要系以公允价值计量且其
其他综合收益的税
                     19,009,944.38 -13,916,372.91         不适用    变动计入其他综合收益的金
后净额
                                                                    融资产公允价值变动所致。

  现金流量表项目       本期金额          上期金额       增减比例            变动原因
经营活动产生的现                                                     主要系本期销售商品收到
                      2,681,554.85     -61,937,066.47      不适用
金流量净额                                                           的现金增加所致。
                                                                     主要系本期理财产品到期
投资活动产生的现
                     19,028,237.51     -49,671,907.52      不适用    收回及取得投资收益收到
金流量净额
                                                                     的现金增加所致。
筹资活动产生的现                                                     主要系取得银行借款后,
                    -25,296,958.12     -55,537,996.98      不适用
金流量净额                                                           本期偿还所致。


2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

2.10报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



                                          6 / 21
                                 2019 年第三季度报告



2.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                              上海凤凰企业(集团)股份有
                                                  公司名称
                                                              限公司

                                                法定代表人    周卫中

                                                       日期   2019 年 10 月 26 日




                                       7 / 21
                                 2019 年第三季度报告




四、 附录
2.12 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 9 月 30 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      157,560,724.46         160,212,651.68
  交易性金融资产                                  2,927,624.74
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                           240,185.55
益的金融资产
  应收票据                                       33,323,205.22             450,000.00
  应收账款                                      206,816,308.43         206,844,245.95
  预付款项                                       34,051,030.38          20,747,868.85
  其他应收款                                     47,831,910.86          39,600,263.58
  其中:应收利息
         应收股利                                                        1,620,000.00
  存货                                           70,688,978.08          62,185,405.58
  其他流动资产                                  133,669,971.61         111,967,009.31
   流动资产合计                                 686,869,753.78         602,247,630.50
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                     239,394,266.68
  长期股权投资                                   49,894,268.76          62,117,880.81
  其他非流动金融资产                            251,750,206.54
  投资性房地产                                  256,287,664.10         263,736,562.55
  固定资产                                      124,720,931.42         129,041,944.39
  在建工程                                        5,372,174.25           4,032,612.04
  无形资产                                       36,109,246.10          37,262,313.14
  商誉                                          384,836,183.44         384,836,183.44
  长期待摊费用                                   16,388,886.12          22,702,028.12
  递延所得税资产                                 22,941,995.82          22,941,995.82
   非流动资产合计                           1,148,301,556.55        1,166,065,786.99
     资产总计                               1,835,171,310.33        1,768,313,417.49
流动负债:
  短期借款                                                              20,000,000.00
  应付票据                                       22,400,000.00          24,900,000.00
  应付账款                                      122,383,735.00          87,963,945.09
  预收款项                                       28,445,826.28          22,992,372.92
  应付职工薪酬                                   14,714,314.90          14,004,462.91
  应交税费                                        8,898,348.57          12,057,936.26

                                       8 / 21
                                   2019 年第三季度报告



  其他应付款                                      122,332,745.92            123,275,505.26
  其中:应付利息                                         264,858.61              77,003.06
        应付股利                                         232,400.00             232,400.00
  一年内到期的非流动负债                            3,500,000.00              7,000,000.00
    流动负债合计                                  322,674,970.67            312,194,222.44
非流动负债:
  长期借款                                         22,000,000.00             22,000,000.00
  递延所得税负债                                   30,349,497.48             26,486,542.24
    非流动负债合计                                 52,349,497.48             48,486,542.24
       负债合计                                   375,024,468.15            360,680,764.68
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              402,198,947.00            402,198,947.00
  资本公积                                        762,533,605.56            762,533,605.56
  其他综合收益                                     89,881,279.07             74,447,018.44
  未分配利润                                      123,346,610.35             99,572,427.94
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                              1,377,960,441.98            1,338,751,998.94
益)合计
  少数股东权益                                     82,186,400.20             68,880,653.87
    所有者权益(或股东权益)合计              1,460,146,842.18            1,407,632,652.81
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                              1,835,171,310.33            1,768,313,417.49
总计


法定代表人:周卫中           主管会计工作负责人:郭建新               会计机构负责人:曹伟春




                                         9 / 21
                                  2019 年第三季度报告



                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         46,145,033.63           6,800,887.90
  交易性金融资产                                    2,927,624.74
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                             240,185.55
益的金融资产
  应收票据                                         13,803,282.52
  应收账款                                         31,592,969.42          35,164,159.17
  预付款项                                          2,514,494.32           1,547,045.30
  其他应收款                                      274,189,763.22         295,774,180.71
  其中:应收利息
        应收股利                                   75,501,798.08          77,121,798.08
  其他流动资产                                     10,580,000.00          13,130,000.00
    流动资产合计                                  381,753,167.85         352,656,458.63
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                       234,394,266.68
  长期股权投资                                    815,346,196.32         816,228,189.34
  其他非流动金融资产                              246,750,206.54                         -
  投资性房地产                                      3,085,736.09           3,224,238.60
  固定资产                                          1,001,733.93           1,283,189.65
  长期待摊费用                                      5,500,000.00           7,750,000.00
  递延所得税资产                                    1,944,168.71           1,944,168.71
    非流动资产合计                           1,073,628,041.59         1,064,824,052.98
      资产总计                               1,455,381,209.44         1,417,480,511.61
流动负债:
  短期借款                                                                20,000,000.00
  应付账款                                           643,785.03              588,414.03
  预收款项                                           660,579.12               58,043.70
  应付职工薪酬                                     10,297,122.59          10,194,527.75
  应交税费                                          3,143,851.63           3,185,569.98
  其他应付款                                      173,951,974.90         127,219,710.82
  其中:应付利息                                               -              29,241.67
        应付股利                                     232,400.00              232,400.00
    流动负债合计                                  188,697,313.27         161,246,266.28
非流动负债:
  递延所得税负债                                   28,732,637.62          24,869,682.38
    非流动负债合计                                 28,732,637.62          24,869,682.38
      负债合计                                    217,429,950.89         186,115,948.66

                                        10 / 21
                                      2019 年第三季度报告



所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                  402,198,947.00         402,198,947.00
  资本公积                                            759,364,230.58         759,364,230.58
  其他综合收益                                         86,210,406.02          74,497,775.41
  未分配利润                                           -9,822,325.05          -4,696,390.04
       所有者权益(或股东权益)合计              1,237,951,258.55          1,231,364,562.95
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                                 1,455,381,209.44          1,417,480,511.61
总计


法定代表人:周卫中            主管会计工作负责人:郭建新               会计机构负责人:曹伟春




                                            11 / 21
                                       2019 年第三季度报告



                                           合并利润表
                                         2019 年 1—9 月
编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
         项目
                              (7-9 月)      (7-9 月)      (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业总收入             290,547,977.11 261,219,305.72 686,385,732.73 614,551,312.52
其中:营业收入             290,547,977.11 261,219,305.72 686,385,732.73 614,551,312.52
二、营业总成本             284,124,863.15 257,045,149.02 662,550,075.60 595,558,343.81
其中:营业成本             248,151,890.74 223,253,120.94 563,588,143.51 507,550,831.15
       税金及附加            2,090,607.29       825,877.28    3,598,050.96    2,769,633.34
       销售费用              8,238,645.66     6,462,050.69   21,742,216.34   18,332,512.60
       管理费用             25,510,031.59    27,603,425.80   68,244,639.41   65,251,998.27
       研发费用              1,933,378.66     1,653,629.17    5,535,197.53    4,720,225.62
       财务费用             -1,799,690.79    -2,752,954.86     -158,172.15   -3,066,857.17
       其中:利息费用           12,012.90       789,427.35    1,964,040.91    2,703,888.66
                利息收入        28,485.98       893,461.88    1,203,791.07    3,905,627.94
  加:其他收益                                                  734,000.00
      投资收益(损失
                             3,706,317.79     3,224,136.74   12,704,073.89   14,257,760.48
以“-”号填列)
     其中:对联营企业和
                            -1,119,322.85    -1,126,393.66   -3,323,612.06   -3,857,785.34
合营企业的投资收益
     公允价值变动收益
                                59,831.90       -17,317.77       68,762.46      -44,029.42
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失
                               657,506.06                       957,037.39
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
                                                                               -151,007.22
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
                                                275,074.85                    1,084,351.90
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                            10,846,769.71     7,656,050.52   38,299,530.87   34,140,044.45
“-”号填列)
  加:营业外收入               357,349.17       118,347.89    1,574,793.41    5,387,117.38
  减:营业外支出               219,008.00        10,361.73      748,212.95       45,927.89
四、利润总额(亏损总
                            10,985,110.88     7,764,036.68   39,126,111.33   39,481,233.94
额以“-”号填列)
  减:所得税费用             2,976,516.16    -1,151,680.36    5,621,866.34    4,429,241.97
五、净利润(净亏损以
                             8,008,594.72     8,915,717.04   33,504,244.99   35,051,991.97
“-”号填列)
 (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润
                             8,008,594.72     8,915,717.04   33,504,244.99   35,051,991.97
(净亏损以“-”号填列)


                                             12 / 21
                                    2019 年第三季度报告



      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损       5,358,660.38    7,573,633.40      23,774,182.41    26,687,155.72
以“-”号填列)
      2.少数股东损益
                           2,649,934.34    1,342,083.64       9,730,062.58     8,364,836.25
(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税
                            -938,853.45    6,131,800.29      19,009,944.38 -13,916,372.91
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税          -938,853.45    6,131,800.29      15,434,260.63 -13,916,372.91
后净额
    (一)不能重分类进
                            -938,853.45                      15,434,260.63
损益的其他综合收益
      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
      3.其他权益工
                            -938,853.45                      15,434,260.63
具投资公允价值变动
    (二)将重分类进
                                           6,131,800.29                      -13,916,372.91
损益的其他综合收益
      1.权益法下可转
损益的其他综合收益
      2.其他债权投
资公允价值变动
      3.可供出售金融
                                           6,131,800.29                      -13,916,372.91
资产公允价值变动损益
  归属于少数股东的其
                                                              3,575,683.75
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额           7,069,741.27   15,047,517.33      52,514,189.37    21,135,619.06
  归属于母公司所有
                           4,419,806.93   13,705,433.69      39,208,443.04    12,770,782.81
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
                           2,649,934.34    1,342,083.64      13,305,746.33     8,364,836.25
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                                0.0133              0.0188         0.0591           0.0664
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                                0.0133              0.0188         0.0591           0.0664
(元/股)


法定代表人:周卫中            主管会计工作负责人:郭建新            会计机构负责人:曹伟春
                                          13 / 21
                                   2019 年第三季度报告



                                      母公司利润表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季度
          项目
                          度(7-9 月)    度(7-9 月)    度(1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入               5,416,043.22     4,931,453.79 15,065,744.67         14,891,792.62
  减:营业成本                81,254.32         79,049.68        186,327.28      230,463.17
      税金及附加                                     672.06       59,432.08       78,345.69
      管理费用             10,619,712.60 10,939,662.83 26,032,519.19           19,480,478.21
      财务费用               359,290.95      -133,941.89         546,055.04      -14,559.67
      其中:利息费用                                             602,716.66      265,833.33
               利息收入     -357,105.42        139,470.09         77,799.01      300,281.17
  加:其他收益
      投资收益(损失以
                           2,136,463.27     1,690,078.16        6,830,615.13    2,181,537.68
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                            -207,759.22      -483,393.93         -881,993.02   -1,024,369.74
合营企业的投资收益
      公允价值变动收益
                              59,831.90        -17,317.77         68,762.46      -44,029.42
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失
                                               140,024.85                        797,392.50
以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                           -3,447,919.48 -4,141,203.65 -4,859,211.33           -1,948,034.02
号填列)
  加:营业外收入                                37,962.00         46,128.40     1,966,471.16
  减:营业外支出                                    4,974.85     354,107.05        4,974.85
三、利润总额(亏损总额以
                         -3,447,919.48 -4,108,216.50 -5,167,189.98                13,462.29
“-”号填列)
    减:所得税费用             1,363.96 -1,021,023.52            -41,254.97        1,060.86
四、净利润(净亏损以“-”
                           -3,449,283.44 -3,087,192.98 -5,125,935.01              12,401.43
号填列)
  (一)持续经营净利润
                         -3,449,283.44 -3,087,192.98 -5,125,935.01                12,401.43
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净
                            -938,853.45     6,131,800.29 11,712,630.61 -13,916,372.91

  (一)不能重分类进损益
                            -938,853.45                        11,712,630.61
的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划变动额
    2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
                                          14 / 21
                                   2019 年第三季度报告



    3.其他权益工具投资公
                             -938,853.45                    11,712,630.61
允价值变动
  (二)将重分类进损益的
                                             6,131,800.29                   -13,916,372.91
其他综合收益
    1.权益法下可转损益
的其他综合收益
    2.其他债权投资公允
价值变动
    3.可供出售金融资产
                                             6,131,800.29                   -13,916,372.91
公允价值变动损益
六、综合收益总额           -4,388,136.89     3,044,607.31    6,586,695.60 -13,903,971.48
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
                                                                                        0
(元/股)
    (二)稀释每股收益
                                                                                        0
(元/股)

法定代表人:周卫中           主管会计工作负责人:郭建新             会计机构负责人:曹伟春




                                           15 / 21
                                   2019 年第三季度报告



                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度              2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                   (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     836,071,766.69             648,522,356.96
  收到的税费返还                                    36,110,469.09              45,675,837.80
  收到其他与经营活动有关的现金                       7,086,648.48              13,355,158.39
    经营活动现金流入小计                           879,268,884.26             707,553,353.15
  购买商品、接受劳务支付的现金                     717,700,425.75             639,914,485.48
  支付给职工及为职工支付的现金                      55,990,759.51              46,731,566.62
  支付的各项税费                                    28,692,457.79              20,427,249.85
  支付其他与经营活动有关的现金                      74,203,686.36              62,417,117.67
    经营活动现金流出小计                           876,587,329.41             769,490,419.62
      经营活动产生的现金流量净额                     2,681,554.85             -61,937,066.47
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               308,490,000.00              89,537,176.94
  取得投资收益收到的现金                            16,418,989.08               6,210,038.67
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                 -                831,185.92
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                    11,400,000.00              31,500,000.00
金净额
    投资活动现金流入小计                           336,308,989.08             128,078,401.53
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     2,857,381.16               9,280,250.93
产支付的现金
  投资支付的现金                                   314,423,370.41             168,470,058.12
    投资活动现金流出小计                           317,280,751.57             177,750,309.05
      投资活动产生的现金流量净额                    19,028,237.51             -49,671,907.52
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                                27,000,000.00                          -
    筹资活动现金流入小计                            27,000,000.00                          -
  偿还债务支付的现金                                50,500,000.00              53,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,796,958.12               2,537,996.98
    筹资活动现金流出小计                            52,296,958.12              55,537,996.98
      筹资活动产生的现金流量净额                   -25,296,958.12             -55,537,996.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     935,238.54             1,465,203.11
五、现金及现金等价物净增加额                        -2,651,927.22            -165,681,767.86
  加:期初现金及现金等价物余额                     160,212,651.68             333,747,739.47
六、期末现金及现金等价物余额                       157,560,724.46             168,065,971.61

法定代表人:周卫中         主管会计工作负责人:郭建新                 会计机构负责人:曹伟春
                                         16 / 21
                                   2019 年第三季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度             2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       3,804,334.24              4,017,154.12
  收到其他与经营活动有关的现金                     175,186,530.63             77,103,990.46
    经营活动现金流入小计                           178,990,864.87             81,121,144.58
  购买商品、接受劳务支付的现金                                   -             1,302,041.67
  支付给职工及为职工支付的现金                      11,426,011.50             11,894,662.78
  支付的各项税费                                         816,874.55            1,132,773.66
  支付其他与经营活动有关的现金                     112,884,725.11             34,922,057.81
    经营活动现金流出小计                           125,127,611.16             49,251,535.92
  经营活动产生的现金流量净额                        53,863,253.71             31,869,608.66
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               108,490,000.00                537,176.94
  取得投资收益收到的现金                             7,557,388.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                 -               827,129.00
产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                           116,047,388.15              1,364,305.94
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           3,090.00               25,104.78
产支付的现金
  投资支付的现金                                   109,913,170.41              5,970,058.12
    投资活动现金流出小计                           109,916,260.41              5,995,162.90
      投资活动产生的现金流量净额                     6,131,127.74             -4,630,856.96
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                                27,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                            27,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                47,000,000.00             40,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     650,235.72              890,603.38
    筹资活动现金流出小计                            47,650,235.72             40,890,603.38
      筹资活动产生的现金流量净额                   -20,650,235.72            -40,890,603.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        39,344,145.73            -13,651,851.68
  加:期初现金及现金等价物余额                       6,800,887.90             39,067,717.56
六、期末现金及现金等价物余额                        46,145,033.63             25,415,865.88

法定代表人:周卫中         主管会计工作负责人:郭建新                 会计机构负责人:曹伟春




                                         17 / 21
                                  2019 年第三季度报告



2.13首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况
√适用 □不适用
                                    合并资产负债表
                                                                单位:元 币种:人民币
           项目            2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
  货币资金                    160,212,651.68            160,212,651.68
  交易性金融资产                                           240,185.55        240,185.55
  以公允价值计量且其变动
                                   240,185.55                               -240,185.55
计入当期损益的金融资产
  应收票据                         450,000.00              450,000.00
  应收账款                    206,844,245.95            206,844,245.95
  预付款项                      20,747,868.85            20,747,868.85
  其他应收款                    39,600,263.58            39,600,263.58
  其中:应收利息
         应收股利                1,620,000.00             1,620,000.00
  存货                          62,185,405.58            62,185,405.58
  其他流动资产                111,967,009.31            111,967,009.31
   流动资产合计               602,247,630.50            602,247,630.50
非流动资产:
  可供出售金融资产            239,394,266.68                             -239,394,266.68
  长期股权投资                  62,117,880.81            62,117,880.81
  其他非流动金融资产                                    239,394,266.68   239,394,266.68
  投资性房地产                263,736,562.55            263,736,562.55
  固定资产                    129,041,944.39            129,041,944.39
  在建工程                       4,032,612.04             4,032,612.04
  无形资产                      37,262,313.14            37,262,313.14
  商誉                        384,836,183.44            384,836,183.44
  长期待摊费用                  22,702,028.12            22,702,028.12
  递延所得税资产                22,941,995.82            22,941,995.82
   非流动资产合计           1,166,065,786.99       1,166,065,786.99
     资产总计               1,768,313,417.49       1,768,313,417.49
流动负债:
  短期借款                      20,000,000.00            20,000,000.00
  应付票据                      24,900,000.00            24,900,000.00
  应付账款                      87,963,945.09            87,963,945.09
  预收款项                      22,992,372.92            22,992,372.92
  应付职工薪酬                  14,004,462.91            14,004,462.91
  应交税费                      12,057,936.26            12,057,936.26
  其他应付款                  123,275,505.26            123,275,505.26
  其中:应付利息                    77,003.06               77,003.06
         应付股利                  232,400.00              232,400.00
                                        18 / 21
                                   2019 年第三季度报告



  一年内到期的非流动负债         7,000,000.00              7,000,000.00
    流动负债合计               312,194,222.44            312,194,222.44
非流动负债:
  长期借款                      22,000,000.00             22,000,000.00
  递延所得税负债                26,486,542.24             26,486,542.24
    非流动负债合计              48,486,542.24             48,486,542.24
      负债合计                 360,680,764.68            360,680,764.68
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           402,198,947.00            402,198,947.00
  资本公积                     762,533,605.56            762,533,605.56
  其他综合收益                  74,447,018.44             74,447,018.44
  未分配利润                    99,572,427.94             99,572,427.94
  归属于母公司所有者权益
                             1,338,751,998.94       1,338,751,998.94
(或股东权益)合计
  少数股东权益                  68,880,653.87             68,880,653.87
    所有者权益(或股东权
                             1,407,632,652.81       1,407,632,652.81
益)合计
      负债和所有者权益
                             1,768,313,417.49       1,768,313,417.49
(或股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上
述调整表。




                                         19 / 21
                                    2019 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         6,800,887.90             6,800,887.90
  交易性金融资产                                             240,185.55           240,185.55
  以公允价值计量且其变动
                                     240,185.55                                  -240,185.55
计入当期损益的金融资产
  应收账款                        35,164,159.17            35,164,159.17
  预付款项                         1,547,045.30             1,547,045.30
  其他应收款                    295,774,180.71            295,774,180.71
  其中:应收利息
       应收股利                   77,121,798.08            77,121,798.08
  其他流动资产                    13,130,000.00            13,130,000.00
   流动资产合计                 352,656,458.63            352,656,458.63
非流动资产:
  可供出售金融资产              234,394,266.68                               -234,394,266.68
  长期股权投资                  816,228,189.34            816,228,189.34
  其他非流动金融资产                                      234,394,266.68      234,394,266.68
  投资性房地产                     3,224,238.60             3,224,238.60
  固定资产                         1,283,189.65             1,283,189.65
  长期待摊费用                     7,750,000.00             7,750,000.00
  递延所得税资产                   1,944,168.71             1,944,168.71
   非流动资产合计             1,064,824,052.98       1,064,824,052.98
     资产总计                 1,417,480,511.61       1,417,480,511.61
流动负债:
  短期借款                        20,000,000.00            20,000,000.00
  应付账款                           588,414.03              588,414.03
  预收款项                            58,043.70               58,043.70
  应付职工薪酬                    10,194,527.75            10,194,527.75
  应交税费                         3,185,569.98             3,185,569.98
  其他应付款                    127,219,710.82            127,219,710.82
  其中:应付利息                      29,241.67               29,241.67
       应付股利                      232,400.00              232,400.00
   流动负债合计                 161,246,266.28            161,246,266.28
非流动负债:
  递延所得税负债                  24,869,682.38            24,869,682.38
   非流动负债合计                 24,869,682.38            24,869,682.38
     负债合计                   186,115,948.66            186,115,948.66
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            402,198,947.00            402,198,947.00
  资本公积                      759,364,230.58            759,364,230.58
  其他综合收益                    74,497,775.41            74,497,775.41
                                          20 / 21
                                   2019 年第三季度报告



  未分配利润                     -4,696,390.04           -4,696,390.04
    所有者权益(或股东权
                             1,231,364,562.95       1,231,364,562.95
益)合计
      负债和所有者权益
                             1,417,480,511.61       1,417,480,511.61
(或股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上
述调整表。

2.14首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

2.15审计报告
□适用 √不适用




                                         21 / 21

关闭窗口