刚泰控股2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码:600687                          公司简称:刚泰控股
    甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
              2017 年第三季度报告
                          1 / 22
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10
                                       2 / 22
                                    2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人赵瑞俊及会计机构负责人(会计主管人员)张威保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度末
                       本报告期末                    上年度末
                                                                                增减(%)
总资产               12,408,069,340.86          11,384,993,254.50                         8.99
归属于上市公司股
                      5,907,360,698.27              5,613,461,312.59                      5.24
东的净资产
                     年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                       (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的现
                     -1,557,332,791.86          -2,733,841,642.78                      不适用
金流量净额
                     年初至报告期末         上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                       (1-9 月)                 (1-9 月)                     (%)
营业收入              5,183,691,487.44              7,228,921,766.11                    -28.29
归属于上市公司股
                        347,868,168.13               332,712,862.70                       4.56
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        303,902,240.10               451,289,401.20                     -32.66
损益的净利润
加权平均净资产收
                                    6.04                         6.24        减少 0.20 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/
                                   0.234                        0.223                     4.93
股)
                                           3 / 22
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稀释每股收益(元/
                                0.234                    0.223                    4.93
股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                           本期金额         年初至报告期末金额            说明
       项目
                         (7-9 月)            (1-9 月)
                                                                 主要是处置长期股权投
非流动资产处置损益           -106,535.70         48,035,936.07
                                                                 资及固定资产
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
                                                                 主要是税收返还及政府
国家政策规定、按照一        5,426,869.79         17,179,922.46
                                                                 补助
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
                                        4 / 22
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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
                       -5,618,529.90        -10,824,238.23   黄金套保单边损失
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
                                                             主要是下属子公司经营
除上述各项之外的其
                       4,613,961.54           4,754,352.90   过程中收取的违约金、罚
他营业外收入和支出
                                                             息及不需支付的欠款等
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
                          -1,930.09                -137.00
(税后)
所得税影响额           -1,458,801.75        -15,179,908.17
       合计             2,855,033.89         43,965,928.03
                                   5 / 22
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                              30,599
                                   前十名股东持股情况
                                                                  质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数     比例      持有有限售条件股
                                                                 股份                     股东性质
  (全称)           量         (%)           份数量                          数量
                                                                 状态
上海刚泰矿业                                                                              境内非国
                 369,634,172    24.83                        0   质押    369,630,057
有限公司                                                                                  有法人
刚泰集团有限                                                                              境内非国
                 195,511,269    13.13           100,502,512      质押    192,423,369
公司                                                                                      有法人
兰州大地矿业
                 107,356,781     7.21                        0    无                 0    国有法人
有限责任公司
上海六禾嘉睿
                                                                                          境内非国
投资中心(有     74,497,487      5.00            74,497,487      质押     74,497,487
                                                                                          有法人
限合伙)
上海刚泰投资
                                                                                          境内非国
咨询股份有限     64,414,071      4.33                        0   质押     64,414,000
                                                                                          有法人
公司
上海淮茂股权
投资基金管理                                                                              境内非国
                 62,814,070      4.22            62,814,070      质押     62,810,000
合伙企业(有                                                                              有法人
限合伙)
上海见乙实业                                                                              境内非国
                 37,688,442      2.53            37,688,442      质押     37,688,442
有限公司                                                                                  有法人
南通元鼎投资                                                                              境内非国
                 37,688,442      2.53            37,688,442      质押     37,680,000
有限公司                                                                                  有法人
                                                                                          境内自然
赫连剑茹         30,150,753      2.03            30,150,753      质押     30,150,700
                                                                                            人
华信信托股份
有限公司-华
                                                                                          境内非国
信信托工信       23,117,076      1.55                        0    无
                                                                                          有法人
28 号集合资金
信托计划
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
                                        的数量                         种类               数量
上海刚泰矿业有限公司                          369,634,172        人民币普通股        369,634,172
兰州大地矿业有限责任公司                      107,356,781        人民币普通股        107,356,781
刚泰集团有限公司                               95,008,757        人民币普通股            95,008,757
上海刚泰投资咨询股份有限公司                   64,414,071        人民币普通股            64,414,071
                                             6 / 22
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华信信托股份有限公司-华信信
                                           23,117,076    人民币普通股       23,117,076
托工信 28 号集合资金信托计划
华信信托股份有限公司-华信信
                                           22,428,692    人民币普通股       22,428,692
托工信 29 号集合资金信托计划
中信证券股份有限公司                       21,481,299    人民币普通股       21,481,299
上海圭蔓企业管理合伙企业(有
                                           20,796,169    人民币普通股       20,796,169
限合伙)
全国社保基金一一八组合                     16,575,219    人民币普通股       16,575,219
长安国际信托股份有限公司-长
安信托-长安投资 974 号(浙银
                                           16,442,600    人民币普通股       16,442,600
资本)证券投资集合资金信托计

上述股东关联关系或一致行动的    公司股东刚泰集团、刚泰矿业及刚泰投资咨询均为实际控制人
说明                            徐建刚先生同一控制下的企业,本公司和刚泰集团、刚泰矿业、
                                刚泰投资咨询均为徐建刚先生同一控制下的关联方。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
(1)货币资金期末数较期初数减少36.36%,主要系本公司年初募集资金根据项目实施进度陆续使
用及经营支出所致。
(2)应收票据期末数较期初数减少57.84%,主要系本公司收回票据款所致。
(3)预付款项期末数较期初数增加143.99%,主要系本公司预付采购款所致。
(4)应收利息期末数较期初数减少71.03%,主要系本公司本期收回利息所致。
(5)存货期末数较期初数增加47.35%,主要系本公司根据公司整体经营情况增加存货备货所致。
(6)其他流动资产期末数较期初数增加55.42%,主要系公司期末待抵扣的增值税进项税增加所致。
(7)可供出售金融资产期末数较期初数增加66.02%,主要系本公司增加对外投资项目所致。
(8)长期股权投资期末数较期初数减少92.17%,主要系本公司出售长期股权投资所致。
(9)短期借款期末数较期初数增加35.16%,主要系本公司借款增加所致。
(10)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数较期初数增加45.53%,主要系本
公司黄金租赁增加所致。
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(11)预收款项期末数较期初数减少62.94%,主要系本公司销售结算所致。
(12)应付职工薪酬期末数较期初数减少57.89%,主要系本公司支付人工成本所致。
(13)应交税费期末数较期初数减少30.77%,主要系本公司支付所得税所致。
(14)应付利息期末数较期初数减少31.62%,主要系本公司支付债券利息所致。
(15)应付股利期末数较期初数增加152.13%,主要系本公司尚未支付控股股东股利所致。
(16)其他应付款期末数较期初数减少30.47%,主要系本公司支付股权收购款及工程款所致。
(17)一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少32.53%,主要系本公司偿还了一年内到期的
借款所致。
(18)长期应付款期末数较期初数增加46.67%,主要系本公司发行并购基金所致。
(19)递延所得税负债期末数较期初数减少78.40%,主要系本公司纳税时间性差异引起的变动。
(20)专项储备期末数较期初数增加94.13%,主要系本公司按政策计提的专项储备增加所致。
(21)其他综合收益期末数较期初数减少73.41%,主要系本公司可供出售金融资产公允价值变动
所致。
2、合并利润表项目
(1)营业成本较上期减少30.42%,主要系本公司营业成本随营业收入变动而相应变动。
(2)资产减值损失较上期增加493.29%,主要系本公司计提坏账增加所致。
(3)公允价值变动收益较上期增加70.52%,主要系本公司套保单边损失减少所致。
(4)投资收益较上期增加180.28%,主要系本公司处置长期股权投资所致。
(5)少数股东损益较上期减少184.37%,主要系本公司非全资子公司亏损所致。
3、合并现金流量表项目
(1)筹资活动产生的流量净额本期数比上期数减少 646,979,893.10元,主要系公司偿还银行借
款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)重大资产重组进展
    因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2016年7月25日起停牌(公告编号:2016-079)。
公司经与有关各方论证和协商,本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信
息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2016年7月25
日起停牌(公告编号:2016-082)。
    公司于2016年12月23日召开公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通
过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于公司发行股份购买资产
并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案,并于2016年12月24日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。
    2016年12月30日,公司收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]2638号)(以下简称
“《问询函》”),公司协调各中介机构及相关各方完成《问询函》中问题的回复,发布了《甘
肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》(公告编号:2017
-004),同时对《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》及摘要进行修订及补充,相关回复及修订后的交易预案及其摘要详见公司于2017年1
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                                    2017 年第三季度报告
月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关公告。经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年1月18日开市起复牌。
    公司分别于2017年1月24日、2月22日、3月22日、4月25日、5月25日、6月24日、7月25日、8
月02日、8月25日、9月23日、10月23日发布了2017-006号、2017-008号、2017-010号、2017-022
号、2017-034号、2017-036号、2017-040号、2017-042号、2017-049号、2017-057号、2017-059
号进展公告。其中,公司于6月24日发布2017-036号《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于延
期发出召开股东大会通知及重大资产重组进展情况公告》,公告披露:由于海外资产收购的复杂
性等因素,项目推进较慢,按照现有进度,公司无法在首次董事会披露预案的六个月内发出召开
股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套
资金事项,后期或将涉及重新确定发行价格等方案调整。若重新确定发行价格,重新确定的发行
价格将不低于本次发行股份购买资产前次董事会确定的15.42元/股的发行价格。公司于8月2日发
布2017-042号《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于刚泰集团收购BHI85%股权完成交割的公
告》,公告披露:根据已签署的《股份收购协议》和相关补充协议,2017年8月1日股权交割手续
已完成,刚泰集团有限公司通过其香港全资子公司悦隆实业有限公司在意大利的全资子公司
Gangtai Italia S.r.L已持有Buccellati Holding Italia S.p.A85%的股权。
    除上述公告中披露的公司本次重大资产重组进展外,公司本次重大资产重组涉及的审计及评
估工作正在有序进行,独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在有序开展重组报告书及
相关材料的编制工作。公司将与各中介机构继续加大工作力度,进一步推进重组工作进程,待相
关工作完成后再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项。
(2)与上海珂澜投资管理中心就质押股权的相关诉讼
    2015年3月6日,公司与上海珂兰商贸有限公司全体股东签订了《附条件生效的股权收购协议》
收购珂兰100%股权,为进一步保证相关方履行约定的目标公司利润承诺、资产减值补偿义务,根
据公司与上海珂澜投资管理中心(下称“珂澜投资”)签订的《附条件生效的股份认购协议》中
的相关规定,珂澜投资应在自其认购的本次非公开发行股份登记在其名下之日起10个工作日内将
该等股份质押给上市公司主要股东刚泰集团有限公司(下称“刚泰集团”),珂澜投资未履行该
质押义务。
    2017年8月公司和刚泰集团向上海市第二中级人民法院提起诉讼,要求珂澜投资按照《附条件
生效的股份认购协议》约定将所持有公司股份22,864,321股质押给刚泰集团。目前珂澜投资所持
有公司22,864,321股已被冻结,案件正在审理中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                     甘肃刚泰控股(集团)股份
                                                          公司名称
                                                                     有限公司
                                                     法定代表人               徐建刚
                                                             日期       2017 年 10 月 26 日
                                          9 / 22
                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,451,373,567.16        2,280,485,552.92
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          190,164,541.00      451,025,380.03
  应收账款                                     1,118,993,929.54        1,322,872,334.22
  预付款项                                          277,100,033.48      113,569,925.19
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                427,321.52      1,475,053.41
  应收股利
  其他应收款                                         60,387,408.63       82,405,842.42
  买入返售金融资产
  存货                                         6,187,724,957.78        4,199,399,133.84
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      667,623,347.84      429,550,474.75
    流动资产合计                              9,953,795,106.95         8,880,783,696.78
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  385,280,975.07      232,070,606.09
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       16,845,820.02      215,250,850.45
  投资性房地产
                                          10 / 22
                                 2017 年第三季度报告
  固定资产                                       437,355,835.28     456,628,276.57
  在建工程                                         9,539,499.35        7,981,525.08
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       407,669,900.15     395,229,022.30
  开发支出
  商誉                                      1,161,032,188.08       1,161,032,188.08
  长期待摊费用                                    10,117,500.38        9,311,102.59
  递延所得税资产                                  26,432,515.58      26,705,986.56
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,454,274,233.91       2,504,209,557.72
     资产总计                              12,408,069,340.86      11,384,993,254.50
流动负债:
  短期借款                                  1,874,100,000.00       1,386,600,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损          1,924,451,039.08       1,322,410,244.05
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       288,423,457.79     319,604,685.34
  预收款项                                        28,899,016.51      77,980,852.57
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     7,822,262.59      18,575,472.75
  应交税费                                       170,813,497.82     246,741,903.21
  应付利息                                        36,974,747.36      54,073,132.61
  应付股利                                        42,933,612.74      17,028,389.08
  其他应付款                                     321,879,134.63     462,908,582.76
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         299,000,000.00     443,133,331.70
  其他流动负债
   流动负债合计                             4,995,296,768.52       4,349,056,594.07
非流动负债:
  长期借款                                        40,000,000.00      54,800,000.00
                                       11 / 22
                                  2017 年第三季度报告
  应付债券                                        965,850,022.54             993,922,622.42
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                      440,000,100.00             300,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                    2,843,964.95              13,166,587.50
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           1,448,694,087.49              1,361,889,209.92
      负债合计                               6,443,990,856.01              5,710,945,803.99
所有者权益
  股本                                       1,488,715,304.00              1,488,715,304.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   2,903,038,374.81              2,903,038,374.81
  减:库存股
  其他综合收益                                      2,554,513.00               9,606,730.64
  专项储备                                         10,700,557.46               5,512,086.63
  盈余公积                                         74,432,632.44              74,432,632.44
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,427,919,316.56              1,132,156,184.07
  归属于母公司所有者权益合计                 5,907,360,698.27              5,613,461,312.59
  少数股东权益                                     56,717,786.58              60,586,137.92
    所有者权益合计                           5,964,078,484.85              5,674,047,450.51
      负债和所有者权益总计                  12,408,069,340.86             11,384,993,254.50
法定代表人:徐建刚        主管会计工作负责人:赵瑞俊               会计机构负责人:张威
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                        566,545,805.21             310,213,567.99
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
                                        12 / 22
                                 2017 年第三季度报告
  应收票据                                        52,216,400.00
  应收账款                                        25,958,750.00     81,024,715.87
  预付款项                                        79,242,851.46        972,908.02
  应收利息
  应收股利                                        59,527,279.54     59,527,279.54
  其他应收款                                3,479,938,850.91      2,415,173,474.23
  存货                                      1,042,268,589.54       726,264,919.49
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   168,043,566.27    114,593,896.66
   流动资产合计                             5,473,742,092.93      3,707,770,761.80
非流动资产:
  可供出售金融资产                                32,848,000.00     41,712,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,806,450,858.79      2,927,097,641.82
  投资性房地产
  固定资产                                        47,160,569.16     48,411,172.84
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        27,631,730.17     27,673,064.02
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    428,667.79       1,136,523.07
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,914,519,825.91      3,046,030,401.75
     资产总计                               8,388,261,918.84      6,753,801,163.55
流动负债:
  短期借款                                  1,036,000,000.00       402,600,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损               934,481,090.00     46,247,250.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          395,607.33         612,527.33
  预收款项                                          552,656.48         552,656.48
  应付职工薪酬                                                         203,001.21
  应交税费                                          432,707.88         861,619.08
  应付利息                                        35,631,931.53     52,108,324.87
                                       13 / 22
                                  2017 年第三季度报告
  应付股利                                         38,659,685.35              12,754,461.69
  其他应付款                                      387,755,228.19             174,146,864.92
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                                       4,800,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                              2,433,908,906.76                694,886,705.58
非流动负债:
  长期借款                                         40,000,000.00               4,800,000.00
  应付债券                                        965,850,022.54             993,922,622.42
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                    1,230,932.50               4,031,187.50
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            1,007,080,955.04              1,002,753,809.92
     负债合计                                3,440,989,861.80              1,697,640,515.50
所有者权益:
  股本                                       1,488,715,304.00              1,488,715,304.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   2,923,178,583.96              2,923,178,583.96
  减:库存股
  其他综合收益                                      2,856,000.00               9,504,000.00
  专项储备
  盈余公积                                         73,785,797.46              73,785,797.46
  未分配利润                                      458,736,371.62             560,976,962.63
   所有者权益合计                            4,947,272,057.04              5,056,160,648.05
     负债和所有者权益总计                    8,388,261,918.84              6,753,801,163.55
法定代表人:徐建刚         主管会计工作负责人:赵瑞俊              会计机构负责人:张威
                                        14 / 22
                                          2017 年第三季度报告
                                              合并利润表
                                            2017 年 1—9 月
    编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期     上年年初至报告
                         本期金额           上期金额
    项目                                                    期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                         (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                      月)               月)
一、营业总收入        1,211,212,095.87   2,153,918,015.75       5,183,691,487.44   7,228,921,766.11
其中:营业收入        1,211,212,095.87   2,153,918,015.75       5,183,691,487.44   7,228,921,766.11
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本        1,073,929,331.52   2,018,782,731.57       4,759,838,456.95   6,596,619,134.60
其中:营业成本         903,677,375.48    1,842,389,737.84       4,288,273,488.62   6,162,820,654.95
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加        9,319,992.16       9,443,635.64          27,046,437.53      28,852,440.48
       销售费用         35,922,425.83      51,964,525.84         104,188,765.39     138,330,345.96
       管理费用         35,003,645.34      35,724,079.39         107,927,880.34      95,795,528.43
       财务费用         77,556,706.41      67,013,787.61         218,343,584.25     168,450,628.20
       资产减值损失     12,449,186.30      12,246,965.25          14,058,300.82       2,369,536.58
  加:公允价值变动      -3,057,010.00      60,131,313.64         -30,290,112.99     -102,753,833.06
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损      -2,779,256.47     -69,891,422.07          66,060,844.33     -82,283,971.69
失以“-”号填列)
      其中:对联营          76,285.64      -1,790,285.00          -1,680,590.66      -2,441,692.91
企业和合营企业的投
资收益
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
       其他收益
                                                15 / 22
                                      2017 年第三季度报告
三、营业利润(亏损   131,446,497.88   125,375,175.75        459,623,761.83   447,264,826.76
以“-”号填列)
  加:营业外收入      11,800,922.25     6,593,834.26         23,892,272.58    25,229,053.87
      其中:非流动      142,379.43                             142,379.43         3,154.64
资产处置利得
  减:营业外支出       1,866,626.62     1,046,558.71          2,197,621.38     2,299,255.53
      其中:非流动      248,915.13        124,884.03           382,003.59       128,519.21
资产处置损失
四、利润总额(亏损   141,380,793.51   130,922,451.30        481,318,413.03   470,194,625.10
总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用      49,657,975.90    44,566,485.28        137,318,596.24   132,896,513.55
五、净利润(净亏损    91,722,817.61    86,355,966.02        343,999,816.79   337,298,111.55
以“-”号填列)
  归属于母公司所有    93,502,384.36    85,196,064.19        347,868,168.13   332,712,862.70
者的净利润
  少数股东损益        -1,779,566.75     1,159,901.83         -3,868,351.34     4,585,248.85
六、其他综合收益的    -4,552,054.81      -771,809.25         -7,052,217.64     1,278,601.18
税后净额
  归属母公司所有者    -4,552,054.81      -771,809.25         -7,052,217.64     1,278,601.18
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重    -4,552,054.81      -771,809.25         -7,052,217.64     1,278,601.18
分类进损益的其他综
合收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金    -4,212,000.00      -840,000.00         -6,648,000.00     1,200,000.00
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
                                            16 / 22
                                             2017 年第三季度报告
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报            -340,054.81           68,190.75           -404,217.64        78,601.18
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额            87,170,762.80     85,584,156.77          336,947,599.15    338,576,712.73
  归属于母公司所有          88,950,329.55     84,424,254.94          340,815,950.49    333,991,463.88
者的综合收益总额
  归属于少数股东的          -1,779,566.75         1,159,901.83        -3,868,351.34      4,585,248.85
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收                 0.063                 0.057               0.234             0.223
益(元/股)
  (二)稀释每股收                 0.063                 0.057               0.234             0.223
益(元/股)
       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
       的净利润为: 0 元。
       法定代表人:徐建刚        主管会计工作负责人:赵瑞俊        会计机构负责人:张威
                                            母公司利润表
                                           2017 年 1—9 月
       编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                               本期金额           上期金额
               项目                                              期末金额     告期期末金额
                               (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)     (1-9 月)
      一、营业收入                65,810,722.69    101,943,440.17     315,943,613.43   374,743,285.96
         减:营业成本             66,514,658.20     92,261,840.70     306,648,139.30   326,358,602.48
               税金及附加            99,552.49            1,380.12        856,594.85        1,380.12
               销售费用                               1,100,316.34      1,509,558.94     2,278,609.85
               管理费用            5,470,944.63       3,444,488.07     23,195,766.44     9,902,846.57
               财务费用           34,110,986.03     21,405,022.92      80,729,211.09    49,326,353.54
               资产减值损失       -1,666,332.40          -2,954.45     -2,831,421.13       -1,646.16
         加:公允价值变动收         -337,850.00     22,253,900.00      -2,337,020.00   -13,221,290.00
       益(损失以“-”号填
       列)
                                                     17 / 22
                                   2017 年第三季度报告
      投资收益(损失    -1,550,634.06   314,045,202.72    46,489,300.97   313,789,002.72
以“-”号填列)
      其中:对联营企      -166,333.06    -1,089,573.05    -1,922,343.26    -1,089,573.05
业和合营企业的投资
收益
      其他收益
二、营业利润(亏损以   -40,607,570.32   320,032,449.19   -50,011,955.09   287,444,852.28
“-”号填列)
  加:营业外收入                                                             152,529.11
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出
      其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总   -40,607,570.32   320,032,449.19   -50,011,955.09   287,597,381.39
额以“-”号填列)
    减:所得税费用        332,120.60      5,562,736.39      123,600.28     -3,306,388.18
四、净利润(净亏损以   -40,939,690.92   314,469,712.80   -50,135,555.37   290,903,769.57
“-”号填列)
五、其他综合收益的税    -4,212,000.00      -840,000.00    -6,648,000.00     1,200,000.00
后净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类    -4,212,000.00      -840,000.00    -6,648,000.00     1,200,000.00
进损益的其他综合收

    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融      -4,212,000.00      -840,000.00    -6,648,000.00     1,200,000.00
资产公允价值变动损

    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
                                         18 / 22
                                      2017 年第三季度报告
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额          -45,151,690.92   313,629,712.80     -56,783,555.37     292,103,769.57
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)
法定代表人:徐建刚            主管会计工作负责人:赵瑞俊           会计机构负责人:张威
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    6,393,585,254.93             8,781,199,639.75
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        3,875,770.57              6,478,593.70
  收到其他与经营活动有关的现金                        408,328,670.08            323,604,994.01
    经营活动现金流入小计                          6,805,789,695.58             9,111,283,227.46
  购买商品、接受劳务支付的现金                    7,420,387,679.03         10,807,147,519.86
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
                                            19 / 22
                                   2017 年第三季度报告
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    98,100,769.78      103,601,804.29
  支付的各项税费                                   286,787,495.91      279,699,177.00
  支付其他与经营活动有关的现金                     557,846,542.72      654,676,369.09
    经营活动现金流出小计                       8,363,122,487.44      11,845,124,870.24
      经营活动产生的现金流量净额             -1,557,332,791.86       -2,733,841,642.78
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               221,626,030.56      156,300,392.14
  取得投资收益收到的现金                            48,590,391.19       19,732,778.93
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     27,401.60         219,500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                          10,144,950.00
    投资活动现金流入小计                           270,243,823.35      186,397,621.07
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                55,928,687.56       85,346,289.73
产支付的现金
  投资支付的现金                                   182,200,400.00      227,840,400.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 110,349,440.00      893,073,752.95
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           348,478,527.56     1,206,260,442.68
      投资活动产生的现金流量净额                   -78,234,704.21    -1,019,862,821.61
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           4,023,239,305.76       4,200,678,681.08
  发行债券收到的现金                                                   992,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     140,000,100.00
    筹资活动现金流入小计                       4,163,239,405.76       5,192,678,681.08
  偿还债务支付的现金                           3,189,348,235.05       3,627,300,372.71
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               200,832,745.74      137,666,922.65
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       7,470,000.00       15,143,067.65
    筹资活动现金流出小计                       3,397,650,980.79       3,780,110,363.01
      筹资活动产生的现金流量净额                   765,588,424.97     1,412,568,318.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -404,217.64           78,601.18
五、现金及现金等价物净增加额                    -870,383,288.74      -2,341,057,545.14
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,950,759,378.40       3,732,242,540.73
                                         20 / 22
                                   2017 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额                   1,080,376,089.66            1,391,184,995.59
法定代表人:徐建刚         主管会计工作负责人:赵瑞俊             会计机构负责人:张威
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     372,379,494.60            306,982,899.23
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 3,976,301,347.44            4,295,601,907.69
    经营活动现金流入小计                       4,348,680,842.04            4,602,584,806.92
  购买商品、接受劳务支付的现金                     125,842,965.63              1,897,082.50
  支付给职工以及为职工支付的现金                         510,388.33              563,976.77
  支付的各项税费                                     2,039,510.07              2,311,363.27
  支付其他与经营活动有关的现金                 4,987,596,669.40            6,082,249,588.76
    经营活动现金流出小计                       5,115,989,533.43            6,087,022,011.30
  经营活动产生的现金流量净额                    -767,308,691.39           -1,484,437,204.38
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               410,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            45,000,000.00            339,003,355.77
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                10,144,950.00
    投资活动现金流入小计                           455,000,000.00            349,148,305.77
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     143,292.00              287,247.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                    78,000,000.00          1,675,154,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 110,349,440.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           188,492,732.00          1,675,441,247.00
      投资活动产生的现金流量净额                   266,507,268.00         -1,326,292,941.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           1,705,838,321.78              614,029,285.35
                                         21 / 22
                                   2017 年第三季度报告
  发行债券收到的现金                                                      992,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,705,838,321.78         1,606,029,285.35
  偿还债务支付的现金                               931,550,266.00       1,377,470,080.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               106,260,395.17          55,591,671.54
  支付其他与筹资活动有关的现金                       4,254,000.00          10,970,900.07
    筹资活动现金流出小计                       1,042,064,661.17         1,444,032,651.61
      筹资活动产生的现金流量净额                   663,773,660.61         161,996,633.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       162,972,237.22      -2,648,733,511.87
  加:期初现金及现金等价物余额                     243,573,567.99       3,118,116,609.64
六、期末现金及现金等价物余额                       406,545,805.21         469,383,097.77
法定代表人:徐建刚         主管会计工作负责人:赵瑞俊           会计机构负责人:张威
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         22 / 22

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