刚泰控股2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码:600687                          公司简称:刚泰控股
    甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
              2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人赵瑞俊及会计机构负责人(会计主管人员)张威保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产              13,239,441,447.89          12,899,124,038.38                        2.64
归属于上市公司
                     6,209,938,486.12            6,098,793,292.46                       1.82
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      -668,809,832.83          -1,257,165,670.51                     不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入             2,370,329,039.82            2,079,596,681.95                      13.98
归属于上市公司
                      110,054,091.94                 105,835,675.25                     3.99
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      109,443,290.79                  73,428,225.93                    49.05
常性损益的净利

加权平均净资产
                                   1.79                       1.87         减少 0.08 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                               0.074                         0.071                      4.23
(元/股)
稀释每股收益
                               0.074                         0.071                      4.23
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                   说明
非流动资产处置损益                                -8,878.39
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                           11,742,601.43
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
                                           -8,950,342.84
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                     -1,142.49
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                            1,039.59
所得税影响额                                 -2,172,476.15
               合计                              610,801.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)
                                    前十名股东持股情况
                                              持有有限售           质押或冻结情况
                       期末持股     比例
 股东名称(全称)                             条件股份数         股份状                  股东性质
                         数量       (%)                                      数量
                                                  量               态
上海刚泰矿业有限公                                                                      境内非国有
                      369,634,172   24.83                         质押    369,630,057
司                                                                                          法人
                                                                                        境内非国有
刚泰集团有限公司      195,511,269   13.13    100,502,512          质押    195,423,369
                                                                                            法人
兰州大地矿业有限责                                                                       国有法人
                      107,356,781    7.21                         无
任公司
上海六禾嘉睿投资中                                                                      境内非国有
                      74,497,487     5.00     74,497,487          质押    74,497,487
心(有限合伙)                                                                              法人
上海刚泰投资咨询股                                                                      境内非国有
                      64,414,071     4.33                         质押    17,370,400
份有限公司                                                                                  法人
上海淮茂股权投资基                                                                      境内非国有
金管理合伙企业(有    62,814,070     4.22     62,814,070          质押    62,810,000        法人
限合伙)
上海见乙实业有限公                                                                      境内非国有
                      37,688,442     2.53     37,688,442          质押    37,688,442
司                                                                                          法人
南通元鼎投资有限公                                                                      境内非国有
                      37,688,442     2.53     37,688,442          质押    37,680,000
司                                                                                          法人
赫连剑茹              30,150,753     2.03     30,150,753          质押    30,150,700    境内自然人
上海珂澜投资管理中                                                                      境内非国有
                      22,864,321     1.54     22,864,321          冻结    22,864,321
心(有限合伙)                                                                              法人
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                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通               股份种类及数量
                                        股的数量              种类               数量
上海刚泰矿业有限公司                        369,634,172   人民币普通股           369,634,172
兰州大地矿业有限责任公司                    107,356,781   人民币普通股           107,356,781
刚泰集团有限公司                             95,008,757   人民币普通股            95,008,757
上海刚泰投资咨询有限公司                     64,414,071   人民币普通股            64,414,071
华润深国投信托有限公司-华润信
                                             22,203,240   人民币普通股            22,203,240
托韶夏增利 39 号单一资金信托
中信证券股份有限公司                         21,481,299   人民币普通股            21,481,299
上海圭蔓企业管理合伙企业(有限合
                                             20,796,169   人民币普通股            20,796,169
伙)
华信信托股份有限公司-华信信
                                             20,611,576   人民币普通股            20,611,576
托工信 28 号集合资金信托计划
华信信托股份有限公司-华信信
                                             20,228,692   人民币普通股            20,228,692
托工信 29 号集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司-长安
信托-长安投资 974 号(浙银资本)            17,569,500   人民币普通股            17,569,500
证券投资集合资金信托计划
                                    公司股东刚泰集团、刚泰矿业及刚泰投资咨询均为实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    徐建刚先生同一控制下的企业,本公司和刚泰集团、刚泰矿业、

                                    刚泰投资咨询均为徐建刚先生同一控制下的关联方。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用   □不适用
(1)    货币资金期末数较期初数减少48.16%,主要系公司本期采购支出增加所致。
(2)    预付账款期末数较期初数增加148.26%,主要系公司本期预付采购款未结算所致。
(3)    应收利息期末数较期初数减少100%,主要系公司本期收到存款利息所致。
(4)    短期借款期末数较期初数增加60.66%,主要系公司本期借款增加所致。
(5)    预收款项期末数较期初数增加476.86%,主要系公司本期未结算销售款增加项所致。
(6)    应付职工薪酬期末数较期初数减少 40.63%,主要系公司本期支付应付工资所致。
(7)    应交税费期末数较期初数减少30%,主要系公司本期支付计提的税费所致。
(8)    应付利息期末数较期初数减少68.56%,主要系公司本期支付计提的债券利息所致。
(9)    应付股利期末数较期初数减少48.11%,主要系公司本期支付股利所致。
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(10) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加80%,主要系公司本期长期借款即将在1年内
       到期所致。
(11) 长期借款期末数较期初数减少100%,主要系公司本期长期借款即将在1年内到期所致。
(12) 应付债券期末数较期初数减少41.79%,主要系公司本期兑付债券所致。
(13) 预计负债期末数较期初数减少100%,主要系公司本期未发生退货,冲销计提的预计负债所
       致。
(14) 资产减值损失较上期增加206.59%,主要系公司计提的坏账准备增加所致。
(15) 公允价值变动收益较上期增加63.77%,主要系黄金价格波动引起公允价值变动所致。
(16) 投资收益较上期减少94.42%,主要系公司去年同期有处置长期股权投资收益,本期未发生
       所致。
(17) 所得税费用较上期增加56.43%,主要系公司利润总额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司重大资产重组进展情况:
    因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2016年7月25日起停牌(公告编号:2016-079)。
公司经与有关各方论证和协商,本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信
息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2016年7月25
日起停牌(公告编号:2016-082)。
    公司于2016年12月23日召开公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通
过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于公司发行股份购买资产
并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案,并于2016年12月24日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。
    2016年12月30日,公司收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]2638号)(以下简称
“《问询函》”),公司协调各中介机构及相关各方完成《问询函》中问题的回复,发布了《甘
肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》(公告编号:2017
-004),同时对《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》及摘要进行修订及补充,相关回复及修订后的交易预案及其摘要详见公司于2017年1
月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关公告。经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年1月18日开市起复牌。
    公司分别于2017年1月24日、2月22日、3月22日、4月25日、5月25日、6月24日、7月25日、8
月02日、8月25日、9月23日、10月23日、11月23日、12月23日、2018年1月23日、2月24日、3月24
日、4月24日发布了2017-006号、2017-008号、2017-010号、2017-022号、2017-034号、2017-036
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号、2017-040号、2017-042号、2017-049号、2017-057号、2017-059、2017-065、2017-069、2018-004、
2018-007、2018-016、2018-018号进展公告。其中,公司于6月24日发布2017-036号《甘肃刚泰控
股(集团)股份有限公司关于延期发出召开股东大会通知及重大资产重组进展情况公告》,公告
披露:由于海外资产收购的复杂性等因素,项目推进较慢,按照现有进度,公司无法在首次董事
会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。公司将继续推进本
次发行股份购买资产并募集配套资金事项,后期或将涉及重新确定发行价格等方案调整。若重新
确定发行价格,重新确定的发行价格将不低于本次发行股份购买资产前次董事会确定的15.42元/
股的发行价格。公司于8月2日发布2017-042号《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于刚泰集
团收购BHI85%股权完成交割的公告》,公告披露:根据已签署的《股份收购协议》和相关补充协
议,2017年8月1日股权交割手续已完成,刚泰集团有限公司通过其香港全资子公司悦隆实业有限
公司在意大利的全资子公司Gangtai Italia S.r.L已持有Buccellati Holding Italia S.p.A85%
的股权。
    除上述公告中披露的公司本次重大资产重组进展外,公司目前正在等待审计、评估机构等出
具的以2017年12月31日为基准日的审计报告和评估报告,各中介机构将根据此审计报告和评估报
告进行重组报告书及相关材料的编制工作。公司将与各中介机构继续加大工作力度,待相关工作
完成后再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                       公司名称            甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                      法定代表人                        徐建刚
                                         日期                      2018 年 4 月 26 日
                                           8 / 19
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   749,068,675.37       1,445,002,576.20
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   371,751,365.72        339,681,978.80
    应收账款                                 1,803,362,760.09       1,842,365,189.97
    预付款项                                   148,577,683.81         59,848,753.07
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                             102,721.53
    应收股利
    其他应收款                                    72,307,091.83       68,081,126.22
    买入返售金融资产
    存货                                     6,861,724,901.40       6,001,440,860.66
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               658,674,651.95        590,949,766.08
      流动资产合计                         10,665,467,130.17      10,347,472,972.53
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           393,019,406.64        366,955,406.64
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  16,768,520.09       16,647,027.12
    投资性房地产
    固定资产                                   521,084,013.21        528,893,466.17
    在建工程                                       8,694,056.96        8,694,056.96
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         9 / 19
                                   2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    422,828,838.90        423,540,564.30
   开发支出
   商誉                                      1,153,540,388.08       1,153,540,388.08
   长期待摊费用                                    15,477,144.44      16,745,169.99
   递延所得税资产                                  42,561,949.40      36,634,986.59
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         2,573,974,317.72       2,551,651,065.85
       资产总计                            13,239,441,447.89       12,899,124,038.38
流动负债:
   短期借款                                  2,354,750,000.00       1,465,650,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当             1,842,484,733.40       1,982,084,791.53
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    593,963,228.59        511,507,017.65
   预收款项                                    187,952,561.96         32,581,763.85
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    10,336,951.32      17,409,673.02
   应交税费                                    195,707,274.79        279,572,012.09
   应付利息                                        18,361,875.74      58,399,270.76
   应付股利                                        10,785,876.42      20,785,876.42
   其他应付款                                  342,146,101.60        347,340,289.32
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                          90,000,000.00      50,000,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                           5,646,488,603.82       4,765,330,694.64
非流动负债:
   长期借款                                                           40,000,000.00
   应付债券                                    850,975,127.02       1,461,923,027.94
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                  440,000,100.00        440,000,100.00
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                  2018 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债                                                                490,073.13
    递延收益
    递延所得税负债                                14,259,187.90           13,624,710.40
    其他非流动负债
      非流动负债合计                        1,305,234,414.92        1,956,037,911.47
    负债合计                            6,951,723,018.74        6,721,368,606.11
所有者权益
    股本                                    1,488,715,304.00        1,488,715,304.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                2,901,963,390.71        2,901,963,390.71
    减:库存股
    其他综合收益                                    953,657.01             1,096,620.19
    专项储备                                       8,615,142.44            7,381,077.54
    盈余公积                                      74,432,632.44           74,432,632.44
    一般风险准备
    未分配利润                              1,735,258,359.52        1,625,204,267.58
    归属于母公司所有者权益合计              6,209,938,486.12        6,098,793,292.46
    少数股东权益                                  77,779,943.03           78,962,139.81
      所有者权益合计                        6,287,718,429.15        6,177,755,432.27
    负债和所有者权益总计              13,239,441,447.89        12,899,124,038.38
法定代表人:徐建刚      主管会计工作负责人:赵瑞俊 会计机构负责人:张威
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                        283,241,595.08      310,400,152.08
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        221,370,430.03      146,668,495.50
  预付款项                                         12,419,701.45           8,313,981.13
  应收利息
  应收股利                                        125,660,770.93      125,660,770.93
                                        11 / 19
                                 2018 年第一季度报告
  其他应收款                                3,113,288,461.57       3,744,237,226.47
  存货                                      1,504,723,882.54       1,362,169,602.30
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   202,791,300.48     203,134,436.41
   流动资产合计                             5,463,496,142.08       5,900,584,664.82
非流动资产:
  可供出售金融资产                                30,928,000.00      30,864,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,947,406,160.30       2,946,681,989.80
  投资性房地产
  固定资产                                        46,308,572.89      46,751,570.81
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        27,604,174.27      27,617,952.22
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   5,512,609.96       2,010,909.26
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,057,759,517.42       3,053,926,422.09
     资产总计                               8,521,255,659.50       8,954,511,086.91
流动负债:
  短期借款                                  1,316,000,000.00        726,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损               745,988,220.00     935,107,100.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        41,892,807.33     308,138,107.33
  预收款项                                       130,552,656.48         552,656.48
  应付职工薪酬                                     2,577,958.42       2,670,958.42
  应交税费                                             64,692.50        369,811.32
  应付利息                                        17,310,621.36      57,641,838.26
  应付股利                                         6,511,949.03      16,511,949.03
  其他应付款                                     452,230,165.42     446,781,225.63
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          40,000,000.00
  其他流动负债
                                       12 / 19
                                   2018 年第一季度报告
   流动负债合计                               2,753,129,070.54           2,493,773,646.47
非流动负债:
  长期借款                                                                  40,000,000.00
  应付债券                                         850,975,127.02        1,461,923,027.94
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                       472,000.00              578,430.00
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  851,447,127.02        1,502,501,457.94
      负债合计                                3,604,576,197.56           3,996,275,104.41
所有者权益:
  股本                                        1,488,715,304.00           1,488,715,304.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    2,923,178,583.96           2,923,178,583.96
  减:库存股
  其他综合收益                                       1,416,000.00            1,368,000.00
  专项储备
  盈余公积                                          73,785,797.46           73,785,797.46
  未分配利润                                       429,583,776.52          471,188,297.08
   所有者权益合计                             4,916,679,461.94           4,958,235,982.50
      负债和所有者权益总计                    8,521,255,659.50           8,954,511,086.91
法定代表人:徐建刚        主管会计工作负责人:赵瑞俊         会计机构负责人:张威
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                     2,370,329,039.82      2,079,596,681.95
其中:营业收入                                     2,370,329,039.82      2,079,596,681.95
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         13 / 19
                                  2018 年第一季度报告
二、营业总成本                                     2,211,404,225.12    1,982,392,288.22
其中:营业成本                                     2,044,726,821.16    1,850,031,169.59
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       6,717,359.03      8,389,578.35
       销售费用                                      38,050,622.02       30,687,625.80
       管理费用                                      34,675,890.15       35,346,428.50
       财务费用                                      78,442,450.58       66,185,189.53
       资产减值损失                                     8,791,082.18     -8,247,703.55
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填            -12,514,220.00      -34,542,363.75
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   3,685,370.13     65,992,575.59
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                121,492.97      -1,402,735.01

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -8,878.39
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                      11,742,601.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  161,829,687.87      128,654,605.57
  加:营业外收入                                          84,747.91      10,479,953.70
  减:营业外支出                                          85,890.40         107,159.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              161,828,545.38      139,027,400.23
  减:所得税费用                                     52,956,650.22       33,853,322.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  108,871,895.16      105,174,077.83
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填            108,871,895.16      105,174,077.83
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                  -1,182,196.78         -661,597.42
     2.归属于母公司股东的净利润                     110,054,091.94      105,835,675.25
六、其他综合收益的税后净额                           -8,653,073.63       -2,503,059.34
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净             -8,653,073.63       -2,503,059.34

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资
                                         14 / 19
                                  2018 年第一季度报告
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收           -8,653,073.63       -2,503,059.34

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益           -8,088,000.00       -2,472,000.00
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                            -565,073.63      -31,059.34
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                  100,218,821.53       102,671,018.49
  归属于母公司所有者的综合收益总额                101,401,018.31       103,332,615.91
  归属于少数股东的综合收益总额                      -1,182,196.78         -661,597.42
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.074            0.071
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.074            0.071
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:徐建刚      主管会计工作负责人:赵瑞俊      会计机构负责人:张威
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                        67,981,336.28      196,024,245.41
  减:营业成本                                      48,932,635.89      189,271,760.00
       税金及附加                                        110,776.56       221,806.76
       销售费用                                           12,752.40           125.07
       管理费用                                         7,477,443.28    10,995,042.59
       财务费用                                     46,440,727.11       23,032,066.02
       资产减值损失                                     3,905,402.80    -4,257,179.38
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填          -10,591,120.00        -3,108,020.00
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   4,260,870.50    48,400,522.23
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                -475,829.50    -1,395,423.00

                                        15 / 19
                                     2018 年第一季度报告
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -45,228,651.26         22,053,126.58
  加:营业外收入
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -45,228,651.26         22,053,126.58
    减:所得税费用                                     -3,624,130.70           287,289.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -41,604,520.56         21,765,836.74
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号             -41,604,520.56         21,765,836.74
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额                             -8,088,000.00        -2,472,000.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               -8,088,000.00        -2,472,000.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 -8,088,000.00        -2,472,000.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     -49,692,520.56         19,293,836.74
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:徐建刚        主管会计工作负责人:赵瑞俊         会计机构负责人:张威
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   2,863,319,785.63        2,227,277,259.30
                                           16 / 19
                                   2018 年第一季度报告
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                          500,440.91
  收到其他与经营活动有关的现金                     298,666,496.74     350,544,033.15
    经营活动现金流入小计                       3,161,986,282.37      2,578,321,733.36
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,283,306,902.31      3,119,494,839.95
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    34,843,410.17      34,439,239.43
  支付的各项税费                                   156,928,350.73      99,778,189.71
  支付其他与经营活动有关的现金                     355,717,451.99     581,775,134.78
    经营活动现金流出小计                       3,830,796,115.20      3,835,487,403.87
      经营活动产生的现金流量净额                -668,809,832.83     -1,257,165,670.51
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 5,700,000.00     136,950,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                 1,012,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             5,700,000.00     137,962,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 3,856,822.07      18,555,359.22
产支付的现金
  投资支付的现金                                    31,700,000.00      14,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            35,556,822.07      32,555,359.22
                                         17 / 19
                                   2018 年第一季度报告
      投资活动产生的现金流量净额                   -29,856,822.07           105,406,640.78
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                        140,000,100.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,660,017,699.09           1,103,732,401.29
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                   26,831.17
    筹资活动现金流入小计                       1,660,017,699.09           1,243,759,332.46
  偿还债务支付的现金                           1,561,001,606.82             642,095,457.25
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               119,652,023.15           105,150,827.69
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,960,000.00             3,455,358.25
    筹资活动现金流出小计                       1,686,613,629.97             750,701,643.19
      筹资活动产生的现金流量净额                   -26,595,930.88           493,057,689.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -190,963.18               -31,059.34
五、现金及现金等价物净增加额                    -725,453,548.96            -658,732,399.80
  加:期初现金及现金等价物余额                     841,678,569.12         1,950,759,378.40
六、期末现金及现金等价物余额                       116,225,020.16         1,292,026,978.60
法定代表人:徐建刚     主管会计工作负责人:赵瑞俊             会计机构负责人:张威
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     130,000,000.00           107,289,174.60
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 2,344,371,281.79           1,602,907,395.46
    经营活动现金流入小计                       2,474,371,281.79           1,710,196,570.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                     176,116,293.07           120,000,000.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                         196,918.50             264,826.14
  支付的各项税费                                         279,195.61             558,800.00
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,941,232,583.58           1,858,921,534.88
    经营活动现金流出小计                       2,117,824,990.76           1,979,745,161.02
      经营活动产生的现金流量净额                   356,546,291.03          -269,548,590.96
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                        340,000,000.00
                                         18 / 19
                                   2018 年第一季度报告
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                  340,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     5,499.00              68,597.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                     1,200,000.00          68,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             1,205,499.00          68,068,597.00
      投资活动产生的现金流量净额                    -1,205,499.00         271,931,403.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               553,462,187.63         329,317,215.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           553,462,187.63         329,317,215.00
  偿还债务支付的现金                               940,973,300.00         270,605,865.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                85,878,236.66          69,508,097.78
  支付其他与筹资活动有关的现金                       4,110,000.00           2,569,751.02
    筹资活动现金流出小计                       1,030,961,536.66           342,683,713.80
      筹资活动产生的现金流量净额                -477,499,349.03           -13,366,498.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -122,158,557.00           -10,983,686.76
  加:期初现金及现金等价物余额                     150,370,152.08         243,573,567.99
六、期末现金及现金等价物余额                        28,211,595.08         232,589,881.23
法定代表人:徐建刚         主管会计工作负责人:赵瑞俊          会计机构负责人:张威
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19

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