刚泰控股2018年第三季度报告

                    2018 年第三季度报告



公司代码:600687                          公司简称:刚泰控股




        甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
              2018 年第三季度报告




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                                   目录
一、   重要提示 ................................................................ 3

二、   公司基本情况 ............................................................ 3

三、   重要事项 ................................................................ 7

四、   附录 ................................................................... 11




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 一、 重要提示


 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



 1.3 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人赵瑞俊及会计机构负责人(会计主管人员)黄海涛

     保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



 1.4 本公司第三季度报告未经审计。




 二、 公司基本情况


 2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                 上年度末
                                                                              减(%)
总资产               12,794,203,835.11         12,899,124,038.38                       -0.81
归属于上市公司        6,090,298,918.34           6,098,793,292.46                      -0.14
股东的净资产



                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                       (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的         -454,616,780.19         -1,557,332,791.86                      不适用
现金流量净额



                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                       (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              7,474,044,919.20           5,183,691,487.44                      44.18
归属于上市公司          46,832,074.84                347,868,168.13                   -86.54
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股东的净利润
归属于上市公司            7,447,939.64              303,902,240.10                -97.55
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                   0.77                         6.04     减少 5.27 个百分点
收益率(%)
基本每股收益(元                0.031                        0.234                -86.75
/股)
稀释每股收益(元                0.031                        0.234                -86.75
/股)




 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                              本期金额         年初至报告期末金额         说明
         项目
                            (7-9 月)            (1-9 月)
 非流动资产处置损益                6,147.46                -2,730.93
 越权审批,或无正式批
 准文件,或偶发性的税
 收返还、减免
 计入当期损益的政府              802,957.54           28,069,402.91
 补助,但与公司正常经
 营业务密切相关,符合
 国家政策规定、按照一
 定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除
 外
 计入当期损益的对非
 金融企业收取的资金
 占用费
 企业取得子公司、联营
 企业及合营企业的投
 资成本小于取得投资
 时应享有被投资单位
 可辨认净资产公允价
 值产生的收益
 非货币性资产交换损
 益

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委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     -5,649,819.43          8,068,172.46
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入

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    除上述各项之外的其                8,846,085.53           8,469,856.32
    他营业外收入和支出
    其他符合非经常性损
    益定义的损益项目



    少数股东权益影响额                   -4,344.41                 8,014.31
    (税后)
    所得税影响额                      1,069,428.76         -5,228,579.87
           合计                       5,070,455.45         39,384,135.20




    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                  39,565
                                        前十名股东持股情况
                                                                       质押或冻结情况
    股东名称                            比例    持有有限售条件
                   期末持股数量                                      股份                   股东性质
    (全称)                            (%)       股份数量                       数量
                                                                     状态
上海刚泰矿业有限                                                                            境内非国
                     369,634,172        24.83                        冻结     369,634,172
公司                                                                                        有法人
                                                                                            境内非国
刚泰集团有限公司     195,511,269        13.13        100,502,512     冻结     195,511,269
                                                                                            有法人
兰州大地矿业有限
                     107,356,781         7.21                         无                0   国有法人
责任公司
上海六禾嘉睿投资                                                                            境内非国
                         74,497,487      5.00        74,497,487      质押      74,497,487
中心(有限合伙)                                                                            有法人
上海刚泰投资咨询                                                                            境内非国
                         64,414,071      4.33                        质押      64,410,270
股份有限公司                                                                                有法人
上海淮茂股权投资
                                                                                            境内非国
基金管理合伙企业         62,814,070      4.22        62,814,070      质押      62,810,000
                                                                                            有法人
(有限合伙)
上海见乙实业有限                                                                            境内非国
                         37,688,442      2.53        37,688,442      质押      37,688,442
公司                                                                                        有法人
南通元鼎投资有限                                                                            境内非国
                         37,688,442      2.53        37,688,442      质押      37,680,000
公司                                                                                        有法人
                                                                                            境内自然
赫连剑茹                 30,150,753      2.03        30,150,753      质押      30,150,700
                                                                                              人
上海珂澜投资管理                                                                            境内非国
                         22,864,321      1.54        22,864,321      质押       8,079,266
中心(有限合伙)                                                                            有法人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通股                  股份种类及数量

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                                             的数量                种类             数量
上海刚泰矿业有限公司                            369,634,172    人民币普通股      369,634,172
兰州大地矿业有限责任公司                        107,356,781    人民币普通股      107,356,781
刚泰集团有限公司                                 95,008,757    人民币普通股       95,008,757
上海刚泰投资咨询股份有限公司                     64,414,071    人民币普通股       64,414,071
华润深国投信托有限公司-华润信
                                                 22,203,240    人民币普通股       22,203,240
托韶夏增利 39 号单一资金信托
上海圭蔓企业管理合伙企业(有限合
                                                 20,796,169    人民币普通股       20,796,169
伙)
华信信托股份有限公司-华信信托工
                                                 17,163,900    人民币普通股       17,163,900
信 28 号集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司-长安信
托-长安投资 974 号(浙银资本)证券              15,950,000    人民币普通股       15,950,000
投资集合资金信托计划
华信信托股份有限公司-华信信托工
                                                 15,487,000    人民币普通股       15,487,000
信 29 号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司-云霞 80 期集
                                                 10,321,362    人民币普通股       10,321,362
合资金信托计划
                                      公司股东刚泰集团、刚泰矿业及刚泰投资咨询均为实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的说明      徐建刚先生同一控制下的企业。本公司和刚泰集团、刚泰矿业、
                                      刚泰投资咨询均为徐建刚先生同一控制下的关联方。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明



    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

        况表
    □适用 √不适用



    三、 重要事项


    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用   □不适用
    (1)    货币资金期末数较期初数减少62.26%,主要系公司本期偿还债券、借款及支付利息增加
    所致。
    (2)    应收票据及应收账款较期初数增加31.97%,,主要系公司本期销售收入增加所致。
    (3)    预付账款期末数较期初数增加171.65%,主要系公司本期预付采购款未结算所致。
    (4)    递延所得税资产较期初增加47.54%,主要系本公司本期形成递延所得税资产的项目增加
    所致。
    (5)    短期借款期末数较期初数增加101.71%,主要系公司本期短期借款增加所致。

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(6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少44.37%,主要系本公司黄
金租赁到期所致。
(7) 应付票据及应付账款数较期初数减少36.46%,主要系本公司支付采购款所致。
(8) 预收款项期末数较期初数增加267.36%,主要系公司本期未结算销售款增加项所致。
(9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少38.17%,主要系公司本期支付人工工资所致。
(10) 应交税费期末数较期初数减少46.86%,主要系公司本期支付计提的税费所致。
(11) 其他应付款期末数较期初数增加39.45%,主要系公司本期其他应付款项增加所致。
(12) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加693.60%,主要系公司本期长期借款及应付
债券即将在1年内到期所致。
(13) 长期借款期末数较期初数减少37.5%,主要系公司本期长期借款即将在1年内到期所致。
(14) 应付债券期末数较期初数减少66.07%,主要系公司本期兑付债券及债券重分类至一年内
到期的非流动负债所致。
(15) 预计负债期末数较期初数减少100%,主要系公司本期未发生退货,冲销计提的预计负债
所致。
(16) 专项储备较期初数增加56.32%,主要系公司本期计提的维简费及安全费增加所致。
(17) 营业收入较上期增加44.18%,主要系公司本期收入增加所致。
(18) 营业成本较上期增加59.12%,主要系公司本期收入增加,成本相应增加所致。
(19) 资产减值损失较上期增加560.39%,主要系公司计提的坏账准备及可供出售金融资产减值
准备增加所致。
(20) 公允价值变动收益较上期增加89.22%,主要系公司本期黄金租赁损失减少所致。
(21) 资产处置收益较上期增加98.86%,主要系公司本期处置固定资产损失减少所致。
(22) 营业外收入较上期减少57.78%,主要系本公司本期根据准则调整重分类政府补助所致。
(23) 营业外支出较上期减少58.28,主要系本公司本期纳税滞纳金减少所致。
(24) 投资收益较上期减少84.09%,主要系公司去年同期有处置长期股权投资收益,本期未发
生所致。
(25) 所得税费用较上期减少46.18%,主要系公司利润总额减少所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司重大资产重组相关进展说明:
    自首次停牌以来,公司积极推进本次交易涉及的有关工作,根据《上市公司重大资产重组管
理办法》以及上海证券交易所的相关规定,公司与交易各方积极研究论证本次重组的相关事项,
并与交易各方进行了多次磋商谈判,就有关方案进行充分审慎论证。此外,公司积极聘请相关中
介机构对标的公司开展相应的审计、评估、法律等尽职调查工作,并针对重组方案的细节进行了
深入慎重的研究论证。同时,公司认真做好内幕信息保密工作,严格控制内幕知情人范围,并按
照相关规定及时披露进展公告。
    2016 年 12 月 23 日,公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议,审议通
过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》和 《关于公司发行股份购买资产
并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案,并于 2016 年 12 月 24 日在《中国证券报》、


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《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《甘肃刚泰控
股(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要等相关公告。
    2016 年 12 月 30 日,公司收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]2638 号)(以下简
称“《问询函》”),公司积极协调各中介机构及相关各方完成《问询函》中问题的回复,发布
了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》(公告编号:
2017-004),同时对《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》及摘要进行修订及补充,相关回复及修订后的交易预案及其摘要详见公司于 2017
年 1 月 18 日在《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关公告。公司与交易对方、各中介机构积极推进标的资产解决存在的问题,同时与监管
机构以及交易各方充分沟通重组方案调整事宜,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
    2018 年 5 月 21 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对甘肃刚泰控股(集团)股份有
限公司 2017 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函 [2018]0584 号),就本次重组的进展情
况等进行了问询,具体问询内容请参见公司于 2018 年 5 月 22 日发布的《甘肃刚泰控股(集团)股
份有限公司关于收到上海证券交易所的公告》(公告编号:2018-029)。公司积极协调、组织相
关各方对上海证券交易所的问询进行回复,并于 2018 年 5 月 29 日向上海证券交易所提交了有关
问询函的回复,具体回复内容请参见公司于同日公告的《关于上海证券交易所的回复公告》(公
告编号:2018-031)。
    2018 年 6 月 9 日,公司发布了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》(公
告编号:2018-036)。为了尽快完成对 BHI 公司的整合工作,维护全体股东的利益,公司正在就
本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹划。停牌期间,公司协同各中介机构积极
推进交易方案的调整工作,包括推动对交易标的进行调查和评估、论证交易方案等,并按照相关
规定及时履行信息披露义务。
    2018 年 8 月 13 日,公司召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了终止本次发行股份购
买资产事项的有关议案;独立董事发表了独立意见,同意终止本次发行股份购买资产事项。同日,
公司与本次交易各方签署了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司与刚泰集团有限公司关于悦隆
实业有限公司 100%股权之发行股份购买资产协议之终止协议》、《甘肃刚泰控股(集团)股份有
限公司与刚泰集团有限公司关于附条件生效的股份认购协议之终止协议》以及《甘肃刚泰控股(集
团)股份有限公司与杭州甄源投资管理合伙企业(有限合伙)关于附条件生效的股份认购协议之
终止协议》等协议,决定终止本次发行股份购买资产事项。(详见公告 2018-059、060)。




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用




                                           9 / 25
                                 2018 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                      公司名称         甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                     法定代表人                      徐建刚
                                        日期                   2018 年 10 月 30 日




                                       10 / 25
                                    2018 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                          545,302,702.60    1,445,002,576.20
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                           2,879,544,845.40       2,182,047,168.77
  其中:应收票据                                     24,532,000.00     339,681,978.80
         应收账款                              2,855,012,845.40       1,842,365,189.97
  预付款项                                          162,579,123.46      59,848,753.07
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         67,331,742.07      68,183,847.75
  其中:应收利息                                                           102,721.53
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         6,165,286,604.05       6,001,440,860.66
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      431,542,744.40     590,949,766.08
    流动资产合计                              10,251,587,761.98      10,347,472,972.53
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  371,800,764.64     366,955,406.64
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       15,824,428.04      16,647,027.12
  投资性房地产
  固定资产                                          505,216,884.09     528,893,466.17

                                          11 / 25
                                 2018 年第三季度报告



  在建工程                                         8,694,056.96        8,694,056.96
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       420,815,974.11     423,540,564.30
  开发支出
  商誉                                      1,153,540,388.08       1,153,540,388.08
  长期待摊费用                                    12,672,400.18      16,745,169.99
  递延所得税资产                                  54,051,177.03      36,634,986.59
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,542,616,073.13       2,551,651,065.85
     资产总计                              12,794,203,835.11      12,899,124,038.38
流动负债:
  短期借款                                  2,956,427,192.78       1,465,650,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损          1,102,624,364.80       1,982,084,791.53
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             324,987,942.98     511,507,017.65
  预收款项                                       119,691,789.21      32,581,763.85
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    10,764,977.19      17,409,673.02
  应交税费                                       148,568,568.19     279,572,012.09
  其他应付款                                     594,779,410.22     426,525,436.50
  其中:应付利息                                  66,058,447.53      58,399,270.76
         应付股利                                 40,262,528.14      20,785,876.42
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         396,797,815.99      50,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             5,654,642,061.36       4,765,330,694.64
非流动负债:
  长期借款                                        25,000,000.00      40,000,000.00
  应付债券                                       496,053,492.91    1,461,923,027.94
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                     440,000,100.00     440,000,100.00
                                       12 / 25
                                   2018 年第三季度报告



  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                                        490,073.13
  递延收益
  递延所得税负债                                    13,405,226.44              13,624,710.40
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 974,458,819.35           1,956,037,911.47
       负债合计                               6,629,100,880.71              6,721,368,606.11
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                          1,488,715,304.00              1,488,715,304.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                    2,901,963,390.71              2,901,963,390.71
  减:库存股
  其他综合收益                                       1,162,052.88               1,096,620.19
  专项储备                                          11,537,808.05               7,381,077.54
  盈余公积                                          74,432,632.44              74,432,632.44
  一般风险准备
  未分配利润                                  1,612,487,730.26              1,625,204,267.58
  归属于母公司所有者权益合计                  6,090,298,918.34              6,098,793,292.46
  少数股东权益                                      74,804,036.06              78,962,139.81
    所有者权益(或股东权益)合计              6,165,102,954.40              6,177,755,432.27
       负债和所有者权益(或股东权益)        12,794,203,835.11             12,899,124,038.38
总计


法定代表人:徐建刚         主管会计工作负责人:赵瑞俊               会计机构负责人:黄海涛



                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                         302,353,528.13             310,400,152.08
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                               484,293,145.50             146,668,495.50
  其中:应收票据
        应收账款                                   484,293,145.50             146,668,495.50
  预付款项                                          13,796,813.35               8,313,981.13

                                         13 / 25
                                 2018 年第三季度报告



  其他应收款                                2,775,956,337.91      3,869,897,997.40
  其中:应收利息
         应收股利                                125,660,770.93    125,660,770.93
  存货                                      1,651,449,548.87      1,362,169,602.30
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   196,947,458.67    203,134,436.41
   流动资产合计                             5,424,796,832.43      5,900,584,664.82
非流动资产:
  可供出售金融资产                                30,720,000.00     30,864,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,946,682,231.92      2,946,681,989.80
  投资性房地产
  固定资产                                        45,442,575.96     46,751,570.81
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        27,576,618.37     27,617,952.22
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   7,145,610.77      2,010,909.26
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,057,567,037.02      3,053,926,422.09
     资产总计                               8,482,363,869.45      8,954,511,086.91
流动负债:
  短期借款                                  1,776,976,440.00       726,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损               374,773,000.00    935,107,100.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              82,771,467.33    308,138,107.33
  预收款项                                          552,656.48         552,656.48
  应付职工薪酬                                     2,628,358.42      2,670,958.42
  应交税费                                          738,835.31         369,811.32
  其他应付款                                     543,788,477.38    520,935,012.92
  其中:应付利息                                  56,524,029.66     57,641,838.26
         应付股利                                 35,988,600.75     16,511,949.03
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         396,797,815.99
  其他流动负债
   流动负债合计                             3,179,027,050.91      2,493,773,646.47
                                       14 / 25
                                      2018 年第三季度报告



非流动负债:
  长期借款                                             25,000,000.00              40,000,000.00
  应付债券                                            496,053,492.91           1,461,923,027.94
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                         876,775.00                  578,430.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    521,930,267.91           1,502,501,457.94
        负债合计                                 3,700,957,318.82              3,996,275,104.41
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             1,488,715,304.00              1,488,715,304.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                       2,923,178,583.96              2,923,178,583.96
  减:库存股
  其他综合收益                                          1,260,000.00               1,368,000.00
  专项储备
  盈余公积                                             73,785,797.46              73,785,797.46
  未分配利润                                          294,466,865.21             471,188,297.08
       所有者权益(或股东权益)合计              4,781,406,550.63              4,958,235,982.50
        负债和所有者权益(或股东权益)           8,482,363,869.45              8,954,511,086.91
总计


法定代表人:徐建刚           主管会计工作负责人:赵瑞俊                会计机构负责人:黄海涛

                                         合并利润表
                                       2018 年 1—9 月
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期     上年年初至报告
                    本期金额           上期金额
   项目                                                     期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                    (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                  月)               月)
一、营业总收    2,060,784,331.47   1,211,212,095.87         7,474,044,919.20   5,183,691,487.44

其中:营业收    2,060,784,331.47   1,211,212,095.87         7,474,044,919.20   5,183,691,487.44

        利息

                                            15 / 25
                                     2018 年第三季度报告



收入
       已赚
保费
      手续
费及佣金收

二、营业总成    2,128,726,559.66    1,073,929,331.52       7,401,241,712.78   4,759,838,456.95

其中:营业成    1,945,131,423.67     903,677,375.48        6,823,558,180.66   4,288,273,488.62

       利息
支出
      手续
费及佣金支

       退保

      赔付
支出净额
      提取
保险合同准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      税金           5,187,635.49      9,319,992.16          20,598,780.14      27,046,437.53
及附加
       销售         35,240,304.19     35,922,425.83         115,281,604.30     104,188,765.39
费用
       管理         30,338,103.23     35,003,645.34         100,773,992.77     107,927,880.34
费用
       研发
费用
       财务         80,180,793.16     77,556,706.41         248,189,599.65     218,343,584.25
费用
      其中:        70,279,764.87     55,791,020.02         193,114,435.27     157,873,728.53
利息费用
               利   -2,603,140.41     -5,025,569.71         -12,698,542.70     -11,511,759.23
息收入
      资产          32,648,299.92     12,449,186.30          92,839,555.26      14,058,300.82
减值损失
  加:其他收            2,957.54                             27,269,402.91
                                           16 / 25
                                2018 年第三季度报告




      投资       2,431,659.81    -2,779,256.47         10,510,953.16    66,060,844.33
收益(损失以
“-”号填
列)
      其中:      -511,980.76        76,285.64           -822,599.08    -1,680,590.66
对联营企业
和合营企业
的投资收益
      公允      -8,593,460.00    -3,057,010.00         -3,265,379.78   -30,290,112.99
价值变动收
益(损失以
“-”号填
列)
      资产           6,147.46       -106,535.7            -2,730.93       -239,624.16
处置收益(损
失以“-”号
填列)
      汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
三、营业利润   -74,094,923.38   131,339,962.18        107,315,451.78   459,384,137.67
(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业外     9,873,847.40    11,658,542.82         10,027,374.10    23,749,893.15
收入
  减:营业外      227,761.87      1,617,711.49           757,517.78      1,815,617.79
支出
四、利润总额   -64,448,837.85   141,380,793.51        116,585,308.10   481,318,413.03
(亏损总额
以“-”号
填列)
  减:所得税    -1,940,404.62    49,657,975.90         73,911,337.01   137,318,596.24
费用
五、净利润     -62,508,433.23    91,722,817.61         42,673,971.09   343,999,816.79
(净亏损以
“-”号填
列)
  (一)按经
营持续性分


                                      17 / 25
                                2018 年第三季度报告



      1.持续   -62,508,433.23    91,722,817.61        42,673,971.09   343,999,816.79
经营净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
      2.终止
经营净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
  (二)按所
有权归属分

      1.归属   -61,274,996.22    93,502,384.36        46,832,074.84   347,868,168.13
于母公司所
有者的净利

      2.少数    -1,233,437.01    -1,779,566.75        -4,158,103.75    -3,868,351.34
股东损益
六、其他综合     1,530,294.38    -4,552,054.81           65,432.69     -7,052,217.64
收益的税后
净额
  归属母公       1,530,294.38    -4,552,054.81           65,432.69     -7,052,217.64
司所有者的
其他综合收
益的税后净

    (一)不
能重分类进
损益的其他
综合收益
      1.重
新计量设定
受益计划变
动额
      2.权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
    (二)将     1,530,294.38    -4,552,054.81           65,432.69     -7,052,217.64
重分类进损
益的其他综
合收益

                                      18 / 25
                                2018 年第三季度报告



      1.权
益法下可转
损益的其他
综合收益
      2.可       1,380,000.00    -4,212,000.00          -108,000.00    -6,648,000.00
供出售金融
资产公允价
值变动损益
      3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      4.现
金流量套期
损益的有效
部分
      5.外        150,294.38       -340,054.81          173,432.69       -404,217.64
币财务报表
折算差额
  归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益   -60,978,138.85    87,170,762.80        42,739,403.78   336,947,599.15
总额
  归属于母     -59,744,701.84    88,950,329.55        46,897,507.53   340,815,950.49
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少      -1,233,437.01    -1,779,566.75        -4,158,103.75    -3,868,351.34
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
  (一)基本          -0.041              0.063              0.031            0.234
每股收益(元
/股)
  (二)稀释          -0.041              0.063              0.031            0.234
每股收益(元
/股)




                                      19 / 25
                                    2018 年第三季度报告



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:徐建刚        主管会计工作负责人:赵瑞俊        会计机构负责人:黄海涛




                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                       年初至报告期期   上年年初至报告
                        本期金额         上期金额
      项目                                                   末金额       期期末金额
                      (7-9 月)         (7-9 月)
                                                           (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入            32,694,493.87    65,810,722.69    495,682,771.73    315,943,613.43
  减:营业成本          24,960,980.00    66,514,658.20    472,498,538.59    306,648,139.30
       税金及附加         114,900.55          99,552.49       779,496.05       856,594.85
       销售费用                                                20,481.20      1,509,558.94
       管理费用          3,680,192.31      5,470,944.63    14,613,290.69     23,195,766.44
       研发费用
       财务费用         43,230,881.40    34,110,986.03    130,128,305.99     80,729,211.09
       其中:利息费     38,916,457.13        24,665,445   109,056,066.01     65,511,589.97

               利息       -11,735.92           -691,787    -3,785,475.92     -1,985,644.41
收入
       资产减值损       -1,636,256.00    -1,666,332.40     20,538,806.03     -2,831,421.13

  加:其他收益
      投资收益(损      -1,053,010.10    -1,550,634.06     10,001,530.60     46,489,300.97
失以“-”号填列)
      其中:对联营        -405,030.10       -166,333.06    -1,199,757.88     -1,922,343.26
企业和合营企业的
投资收益
      公允价值变        -4,018,300.00       -337,850.00     1,935,240.00     -2,337,020.00
动收益(损失以“-”
号填列)
      资产处置收
益(损失以“-”号
填列)
二、营业利润(亏损     -42,727,514.49   -40,607,570.32    -130,959,376.22   -50,011,955.09
以“-”号填列)

                                          20 / 25
                                    2018 年第三季度报告



  加:营业外收入         8,986,200.00                       8,986,200.00
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损 -33,741,314.49       -40,607,570.32    -121,973,176.22   -50,011,955.09
总额以“-”号填列)
    减:所得税费用        -744,976.00        332,120.60    -4,800,356.51       123,600.28
四、净利润(净亏损     -32,996,338.49   -40,939,690.92    -117,172,819.71   -50,135,555.37
以“-”号填列)
  (一)持续经营净 -32,996,338.49       -40,939,690.92    -117,172,819.71   -50,135,555.37
利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的       1,380,000.00    -4,212,000.00       -108,000.00     -6,648,000.00
税后净额
  (一)不能重分类
进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设
定受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收

  (二)将重分类进       1,380,000.00    -4,212,000.00       -108,000.00     -6,648,000.00
损益的其他综合收

    1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
    2.可供出售金         1,380,000.00    -4,212,000.00       -108,000.00     -6,648,000.00
融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额       -31,616,338.49   -45,151,690.92    -117,280,819.71   -56,783,555.37
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
                                          21 / 25
                                   2018 年第三季度报告



    (二)稀释每股
收益(元/股)

法定代表人:徐建刚         主管会计工作负责人:赵瑞俊           会计机构负责人:黄海涛



                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 7,937,270,437.30          6,393,585,254.93
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     4,127,065.60            3,875,770.57
  收到其他与经营活动有关的现金                     852,569,775.44          408,328,670.08
    经营活动现金流入小计                       8,793,967,278.34          6,805,789,695.58
  购买商品、接受劳务支付的现金                 8,210,019,004.80          7,420,387,679.03
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    97,977,220.41           98,100,769.78
  支付的各项税费                                   266,524,857.52          286,787,495.91
  支付其他与经营活动有关的现金                     674,062,975.80          557,846,542.72
    经营活动现金流出小计                       9,248,584,058.53          8,363,122,487.44
      经营活动产生的现金流量净额                -454,616,780.19         -1,557,332,791.86
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                13,000,000.00          221,626,030.56
  取得投资收益收到的现金                                                    48,590,391.19

                                         22 / 25
                                   2018 年第三季度报告



  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 2,701,900.00                27,401.60
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            56,000.00
    投资活动现金流入小计                            15,757,900.00           270,243,823.35
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,400,292.82            55,928,687.56
产支付的现金
  投资支付的现金                                    31,700,000.00           182,200,400.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                          110,349,440.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            37,100,292.82           348,478,527.56
      投资活动产生的现金流量净额                   -21,342,392.82           -78,234,704.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           3,395,317,727.96            4,023,239,305.76
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              140,000,100.00
    筹资活动现金流入小计                       3,395,317,727.96            4,163,239,405.76
  偿还债务支付的现金                           3,432,415,163.92            3,189,348,235.05
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               264,378,872.24           200,832,745.74
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       6,468,818.00             7,470,000.00
    筹资活动现金流出小计                       3,703,262,854.16            3,397,650,980.79
      筹资活动产生的现金流量净额                -307,945,126.20             765,588,424.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     173,432.69            -404,217.64
五、现金及现金等价物净增加额                    -783,730,866.52             -870,383,288.74
  加:期初现金及现金等价物余额                     841,678,569.12          1,950,759,378.40
六、期末现金及现金等价物余额                        57,947,702.60          1,080,376,089.66

法定代表人:徐建刚         主管会计工作负责人:赵瑞俊             会计机构负责人:黄海涛



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                         23 / 25
                                   2018 年第三季度报告



                                               (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     215,886,675.00        372,379,494.60
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 3,812,262,575.78        3,976,301,347.44
    经营活动现金流入小计                       4,028,149,250.78        4,348,680,842.04
  购买商品、接受劳务支付的现金                     529,096,401.57        125,842,965.63
  支付给职工以及为职工支付的现金                         480,220.68           510,388.33
  支付的各项税费                                         884,334.97        2,039,510.07
  支付其他与经营活动有关的现金                 3,005,324,442.63        4,987,596,669.40
    经营活动现金流出小计                       3,535,785,399.85        5,115,989,533.43
  经营活动产生的现金流量净额                       492,363,850.93       -767,308,691.39
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                     410,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                  45,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                 455,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      32,797.97           143,292.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                     1,200,000.00         78,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                       110,349,440.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             1,232,797.97        188,492,732.00
      投资活动产生的现金流量净额                    -1,232,797.97        266,507,268.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           1,490,809,162.03        1,705,838,321.78
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,490,809,162.03        1,705,838,321.78
  偿还债务支付的现金                           1,972,321,231.52          931,550,266.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               148,065,607.42        106,260,395.17
  支付其他与筹资活动有关的现金                       4,600,000.00          4,254,000.00
    筹资活动现金流出小计                       2,124,986,838.94        1,042,064,661.17
      筹资活动产生的现金流量净额                   -634,177,676.91       663,773,660.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -143,046,623.95       162,972,237.22

                                         24 / 25
                                 2018 年第三季度报告



  加:期初现金及现金等价物余额                   150,370,152.08         243,573,567.99
六、期末现金及现金等价物余额                       7,323,528.13         406,545,805.21

法定代表人:徐建刚       主管会计工作负责人:赵瑞俊           会计机构负责人:黄海涛




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                       25 / 25

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