光明地产2019年第三季度报告

                       2019 年第三季度报告



公司代码:600708                             公司简称:光明地产




              光明房地产集团股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3

二、   公司基本情况 .............................................................. 3

三、   重要事项.................................................................. 7

四、   附录..................................................................... 13




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人沈宏泽、主管会计工作负责人沈宏泽及会计机构负责人(会计主管人员)盛雪群

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度
                      本报告期末                 上年度末
                                                                         末增减(%)
总资产              82,875,886,992.50          74,425,719,561.93                    11.35
归属于上市公司      13,785,483,737.14          12,687,965,801.47                     8.65
股东的净资产



                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的      -5,580,728,366.33          -5,938,310,925.72                     6.02
现金流量净额



                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                      (1-9 月)                (1-9 月)                 (%)
营业收入            8,523,146,335.01            9,400,695,552.83                    -9.33
归属于上市公司         573,340,146.09           1,011,919,360.96                   -43.34
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股东的净利润
归属于上市公司          550,441,116.86                964,006,201.07                       -42.90
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                     4.48                            9.42      减少 4.94 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                    0.2156                        0.4541                       -52.52
(元/股)
稀释每股收益                    0.2156                        0.4541                       -52.52
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
                                                      本期金额            年初至报告期末            说明
                     项目
                                                     (7-9 月)          金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                     116,916.09           1,278,424.66     固定资产处置
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业              92,000.13           8,071,416.12     财政扶持
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务             230,048.66             230,048.66
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易

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性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
                                                   19,256,525.26        23,125,103.82    处置废旧物
                                                                                         资、退税额、
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     对外捐赠、违
                                                                                         约收入、赔偿
                                                                                         和罚款等支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目



少数股东权益影响额(税后)                            -2,093,753.77        202,641.65
所得税影响额                                          -5,199,991.09     -10,008,605.68
                       合计                           12,401,745.28     22,899,029.23



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                               49,370
                                       前十名股东持股情况
                                                  持有有限        质押或冻结情况
       股东名称
                        期末持股数量    比例(%)   售条件股     股份状                    股东性质
       (全称)                                                              数量
                                                      份数量     态
光明食品(集团)有限
                         784,975,129     35.22          0       未知          0          国有法人
公司
上海大都市资产经营
                         358,249,294     16.07          0       未知          0          国有法人
管理有限公司
华宝信托有限责任公
                         46,329,538      2.08           0       未知          0          国有法人

上海信达汇融股权投
资基金管理有限公司
                         40,245,438      1.81           0       未知          0          国有法人
-宁波沁融股权投资
合伙企业(有限合伙)
邦信资产管理有限公
                         38,245,438      1.72           0       未知          0          国有法人


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广西铁路发展投资基
                           37,999,000         1.71         0           未知           0            国有法人
金(有限合伙)
香港中央结算有限公
                           31,631,693         1.42         0           未知           0              其他

华夏人寿保险股份有
限公司-分红-个险         31,175,602         1.40         0           未知           0              未知
分红

张智刚                     29,216,422         1.31         0           未知           0            境内自然人

华夏人寿保险股份有
限公司-万能保险产         24,957,344         1.12         0           未知           0              未知

                                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
                                                 数量                      种类                    数量
光明食品(集团)有限公司                     784,975,129               人民币普通股          784,975,129
上海大都市资产经营管理有限公司               358,249,294               人民币普通股          358,249,294
华宝信托有限责任公司                          46,329,538               人民币普通股           46,329,538
上海信达汇融股权投资基金管理有限
公司-宁波沁融股权投资合伙企业(有            40,245,438               人民币普通股           40,245,438
限合伙)
邦信资产管理有限公司                          38,245,438               人民币普通股           38,245,438
广西铁路发展投资基金(有限合伙)              37,999,000               人民币普通股           37,999,000
香港中央结算有限公司                          31,631,693               人民币普通股           31,631,693
华夏人寿保险股份有限公司-分红-
                                              31,175,602               人民币普通股           31,175,602
个险分红
张智刚                                        29,216,422               人民币普通股           29,216,422
华夏人寿保险股份有限公司-万能保
                                              24,957,344               人民币普通股           24,957,344
险产品
上述股东关联关系或一致行动的说明        光明食品(集团)有限公司与上海大都市资产经营管理有限公司、上海益
                                        民食品一厂(集团)有限公司存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动
                                        信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
□适用 √不适用




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          三、 重要事项


          3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
          √适用 □不适用


                      本期期末金额(或    上期期末金额(或上                         变动比率
     主要项目                                                         增减额                           情况说明
                          本期金额)          期金额)                                (%)
                                                                                                主要是持有的上海银行
     交易性金融资产        2,794,058.12                  0.00         2,794,058.12     100.00   股票执行新金融工具准
                                                                                                则重分类所致。
     应收票据                                                                                   主要是下属子公司本期
                                   0.00        3,000,000.00         -3,000,000.00     -100.00
                                                                                                应收票据减少所致。
     应收账款                                                                                   主要是下属子公司本期
                      1,381,956,826.03     2,146,191,635.71        -764,234,809.68     -35.61   销售房款应收减少所
                                                                                                致。
     预付款项                                                   -1,875,148,549.0                主要是下属子公司本期
                      1,032,317,934.20     2,907,466,483.25                            -64.49
                                                                                5               预付款减少所致。
     一年内到期的非                                                                             主要是下属子公司本期
     流动资产                209,794.46                  0.00           209,794.46     100.00   租赁办公室费用分期摊
资                                                                                              销所致。
产   其他流动资产                                                                               主要是下属子公司本期
合                    1,498,932,019.32       900,512,353.58         598,419,665.74      66.45   预交税金及留抵增值税
并                                                                                              增加所致。
数   可供出售金融资                                                                             主要是持有的上海银行
据   产                            0.00        2,664,009.46         -2,664,009.46     -100.00   股票执行新金融工具准
                                                                                                则重分类所致。
     长期股权投资                                                                               主要是公司本期合营、
                        364,915,044.12       104,925,329.91         259,989,714.21     247.79   联营企业投资增加所
                                                                                                致。
     其他权益工具投                                                                             主要是公司权益投资执
     资                      100,000.00                  0.00           100,000.00     100.00   行新金融工具准则重分
                                                                                                类所致。
     在建工程                                                                                   主要是下属子公司本期
                          94,959,179.79       38,612,932.39         56,346,247.40      145.93   在建工程支出增加所
                                                                                                致。
     其他非流动资产                                                                             主要是下属子公司本期
                          34,131,110.38      107,551,344.42         -73,420,234.04     -68.27
                                                                                                物业保修金返还所致。
负   应付票据                                                                                   主要是下属子公司本期
                        111,914,578.66                   0.00       111,914,578.66     100.00
债                                                                                              应付票据增加所致。
合   应付职工薪酬                                                                               主要是本期发放年终工
                          41,255,033.51      177,944,692.00        -136,689,658.49     -76.82
并                                                                                              资奖金所致。


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数   其他应付款                                                                              主要是本期经营性往来
据                    6,028,815,606.30    3,489,207,809.22   2,539,607,797.08       72.78    增加及动迁购房款等增
                                                                                             加所致。
     一年内到期的非                                                                          主要是本期超短期融资
     流动负债         2,376,021,452.70    1,171,730,593.22   1,204,290,859.48      102.78    券重分类及归还银行借
                                                                                             款所致。
     长期借款                                                                                主要是母公司及下属子
                      25,765,133,804.9
                                         18,213,848,000.00   7,551,285,804.97       41.46    公司长期借款增加所
                                    7
                                                                                             致。
     长期应付职工薪                                                                          主要是本期支付离岗人
     酬                   1,051,907.52        1,619,190.70         -567,283.18     -35.03    员薪资及社保费等所
                                                                                             致。
     预计负债                                                                                主要是本期计提预计负
                        44,104,213.55       23,594,799.90        20,509,413.65      86.92
                                                                                             债增加所致。
     递延所得税负债                                                                          主要是持有的上海银行
                                  0.00          390,465.95         -390,465.95    -100.00    股票执行新金融工具准
                                                                                             则重分类所致。
所   其他权益工具                                                                            主要是本期公司发行永
                      2,335,900,000.00    1,242,500,000.00   1,093,400,000.00       88.00
有                                                                                           续债所致。
者   其他综合收益                                                                            主要是持有的上海银行
权                                0.00        1,171,397.88       -1,171,397.88    -100.00    股票执行新金融工具准
益                                                                                           则重分类所致。
合   少数股东权益
并                                                                                           主要是少数股东参股公
                        866,540,600.83      429,434,064.71       437,106,536.12    101.79
数                                                                                           司本期盈利增加所致。

     税金及附加                                                                              主要是上期下属子公司
                        474,739,468.67    1,018,922,584.74      -544,183,116.07    -53.41    存量资产出售土地增值
                                                                                             税增加所致。
     财务费用                                                                                主要是本期利息收入增
                        21,077,440.72       216,162,540.21      -195,085,099.49    -90.25
                                                                                             加所致。
     利息收入                                                                                主要是本期利息收入增
利                      321,294,953.53      131,376,349.70       189,918,603.83    144.56
                                                                                             加所致。

     其他收益                                                                                主要是本期其他收益增
合                        3,024,599.42          498,531.96         2,526,067.46    506.70
                                                                                             加所致。

     投资收益                                                                                主要是母公司按持股比

                        -9,020,438.88         3,197,583.63       -12,218,022.51   -382.10    例分担合营及联营企业

                                                                                             本期亏损所致。
     其中:对联营企                                                                          主要是母公司按持股比
                                                                                  -1,757.5
     业和合营企业的     -63,271,335.93      -3,406,226.41        -59,865,109.52              例分担合营及联营企业
                                                                                        2
     投资收益                                                                                本期亏损所致。
     公允价值变动收                                                                          主要是持有的上海银行
                            230,048.66                0.00           230,048.66    100.00
     益                                                                                      股票执行新金融工具准


                                                       8 / 32
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                                                                                            则重分类所致。
     信用减值损失                                                                           主要是本期按新金融工
                          6,226,144.73                0.00         6,226,144.73    100.00
                                                                                            具准则重分类所致。
     资产减值损失                                                                           主要是上期下属子公司
                            473,526.51      -72,945,963.28       73,419,489.79     100.65
                                                                                            计提减值准备所致。
     资产处置收益                                                                           主要是下属子公司本期
                          1,248,876.56          705,671.02           543,205.54    76.98    固定资产处置收益增加
                                                                                            所致。
     营业外收入                                                                             主要是本期下属子公司
                        43,541,781.73       101,163,810.33       -57,622,028.60    -56.96   补偿款等收入减少所
                                                                                            致。
     利润总额                                                                               主要是销售产品结构等
                      1,170,431,547.73    1,699,632,400.42      -529,200,852.69    -31.14
                                                                                            因素的影响。
     净利润                                                                                 主要是销售产品结构等
                        732,081,033.34    1,167,286,210.15      -435,205,176.81    -37.28
                                                                                            因素的影响。
     持续经营净利润                                                                         主要是销售产品结构等
                        732,081,033.34    1,167,286,210.15      -435,205,176.81    -37.28
                                                                                            因素的影响。
     归属于母公司所                                                                         主要是销售产品结构等
                        573,340,146.09    1,011,919,360.96      -438,579,214.87    -43.34
     有者的净利润                                                                           因素的影响。
     其他综合收益的                                                                         主要是持有的上海银行
     税后净额                     0.00          295,550.63         -295,550.63    -100.00   股票执行新金融工具准
                                                                                            则重分类所致。
     归属母公司所有                                                                         主要是持有的上海银行
     者的其他综合收               0.00          295,550.63         -295,550.63    -100.00   股票执行新金融工具准
     益的税后净额                                                                           则重分类所致。
     将重分类进损益                                                                         主要是持有的上海银行
     的其他综合收益               0.00          295,550.63         -295,550.63    -100.00   股票执行新金融工具准
                                                                                            则重分类所致。
     可供出售金融资                                                                         主要是持有的上海银行
     产公允价值变动               0.00          295,550.63         -295,550.63    -100.00   股票执行新金融工具准
     损益                                                                                   则重分类所致。
     综合收益总额                                                                           主要是销售产品结构等
                        732,081,033.34    1,167,581,760.78      -435,500,727.44    -37.30
                                                                                            因素的影响。
     归属于母公司所
                                                                                            主要是销售产品结构等
     有者的综合收益     573,340,146.09    1,012,214,911.59      -438,874,765.50    -43.36
                                                                                            因素的影响。
     总额
     基本每股收益                                                                           主要是销售产品结构等
                                0.2156              0.4541             -0.2385     -52.52
     (元/股)                                                                                因素的影响。
     稀释每股收益                                                                           主要是销售产品结构等
                                0.2156              0.4541             -0.2385     -52.52
     (元/股)                                                                                因素的影响。
现   销售商品、提供   11,056,858,259.3                       -6,167,576,833.2               主要是本期收到预收房
                                         17,224,435,092.54                         -35.81
金   劳务收到的现金                 4                                        0              款减少所致。
流   收到的税费返还       7,456,532.48      53,335,077.33        -45,878,544.85    -86.02   主要是下属子公司收到

                                                       9 / 32
                                                 2019 年第三季度报告


量                                                                                           税费返还减少所致。
合   收回投资所收到                                                                          主要是上期下属子公司
并   的现金                       0.00          164,237.10         -164,237.10    -100.00    出售上海银行股票所
数                                                                                           致。
据   处置子公司及其
                                                                                             主要是本期处置子公司
     他经营单位收回     223,363,612.71      13,196,663.86        210,166,948.85   1,592.58
                                                                                             收到的现金所致。
     的现金净额
     收到的其他与投                                                                          主要是投资下属子公司
     资活动有关的现     68,468,926.14         4,477,436.17       63,991,489.97    1,429.20   收到的其他与投资有关
     金                                                                                      的现金所致。
     投资活动现金流                                                                          主要是本期处置子公司
                        292,595,843.90      18,739,598.13        273,856,245.77   1,461.38
     入小计                                                                                  收到的现金所致。
     购建固定资产、
                                                                                             主要是本期下属子公司
     无形资产和其他
                        22,679,630.47       43,790,108.01        -21,110,477.54    -48.21    支付在建工程款减少所
     长期资产所支付
                                                                                             致。
     的现金
     投资支付的现金                                                                          主要是母公司本期支付
                          3,470,000.00                0.00         3,470,000.00    100.00    冷链物流 CMBS 保证金
                                                                                             所致。
     取得子公司及其
                                                                                             主要是本期收购项目股
     他营业单位支付     281,645,000.00      29,600,000.00        252,045,000.00    851.50
                                                                                             权同期增加所致。
     的现金净额
     支付的其他与投                                                                          主要是本期投资合联营
     资活动有关的现   2,379,151,890.22      753,755,803.50   1,625,396,086.72      215.64    企业股权投资款增加所
     金                                                                                      致。
     投资活动现金流                                                                          主要是本期收购项目股
     出小计           2,686,946,520.69      827,145,911.51   1,859,800,609.18      224.85    权及投资合联营企业股
                                                                                             权投资款增加所致。
     投资活动产生的                                                                          主要是本期处置子公司
     现金流量净额     -2,394,350,676.7                       -1,585,944,363.4                收到现金、收购项目股
                                          -808,406,313.38                         -196.18
                                    9                                        1               权及支付投资合联营企
                                                                                             业股权投资款所致。
     吸收投资所收到                                                                          主要是公司本期发行永
                      1,261,300,000.00      701,212,000.00       560,088,000.00     79.87
     的现金                                                                                  续债所致。
     其中:子公司吸                                                                          主要是下属子公司吸收
     收少数股东投资     163,500,000.00      102,412,000.00       61,088,000.00      59.65    少数股东投资增加所
     收到的现金                                                                              致。
     偿还债务所支付   16,078,786,942.8                                                       主要是公司同期偿还借
                                         11,922,975,428.96   4,155,811,513.86       34.86
     的现金                         2                                                        款增加所致。
     分配股利、利润                                                                          主要是公司支付普通股
     或偿付利息所支   2,423,853,847.96      781,829,685.48   1,642,024,162.48      210.02    股利及利息支出增加所
     付的现金                                                                                致。
     其中:子公司支     84,686,450.09       49,841,028.08        34,845,422.01      69.91    主要是下属子公司支付

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付给少数股东的                                                                        给少数股东的股利增加
股利、利润                                                                            所致。
支付的其他与筹                                                                        主要是本期支付资产支
资活动有关的现                                                                        持专项计划及冷链项目
                   12,232,609.30                 0.00       12,232,609.30    100.00
金                                                                                    CMBS 登记费等增加所
                                                                                      致。
筹资活动现金流   18,514,873,400.0                                                     主要是公司同期偿还借
                                    12,704,805,114.44   5,810,068,285.64     45.73
出小计                         8                                                      款等增加所致。
筹资活动产生的                                          -4,118,723,112.1              主要是公司同期偿还借
                 5,818,637,462.68    9,937,360,574.79                        -41.45
现金流量净额                                                           1              款等增加所致
汇率变动对现金                                                                        上年同期主要为境外子
及现金等价物的                                                                        公司和外币结算业务因
影响                 -375,118.73           90,042.53         -465,161.26    -516.60   人民币汇率变化而发生
                                                                                      变化,本期同比减少所
                                                                                      致。
现金及现金等价   -2,156,713,588.8                       -5,347,530,467.5              主要是筹资活动现金流
                                     3,190,816,878.68                       -167.59
物净增加额                     7                                       5              量净额同比减少所致。
期初现金及现金                                                                        主要是筹资活动现金流
                 9,401,370,428.61    6,632,076,266.74   2,769,294,161.87     41.76
等价物余额                                                                            量净额同比增加所致。




       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
           (一)关联交易及控股股东部分承诺履行进展
           2019年8月23日,本公司通过协议转让方式向关联方上海牛奶(集团)有限公司转让资产。本
       次关联交易的定价依据,根据光明食品(集团)有限公司在2015年上海海博股份有限公司重组时
       向中国证监会出具的《关于置入资产涉及瑕疵不动产的补充承诺函》,发生回购情形时,本次交
       易对价确定的原则为该等不动产回购时的评估值和重组时的评估值两者以高者为准,定价公允、
       合理,不存在损害中小股东和公司利益情形。本次经具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资
       产评估有限公司遵照资产评估的有关法律、法规和评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,依
       据本次交易标的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准,以资产的持续使用和公开市
       场为前提,对本次交易标的进行评估,并已出具评估报告,评估价值为70,161,327元(含税)。
       该等资产重组时的评估值为56,446,333.07元。本公司通过协议转让方式向牛奶集团转让上述资产,
       本次关联交易的成交金额为人民币70,161,327元(含税)。
           本次关联交易的目的是光明食品(集团)有限公司严格按照在2015年上海海博股份有限公司
       重组时向中国证监会出具的《关于置入资产涉及瑕疵不动产的补充承诺函》,在合法合规及维护
       上市公司合法权益的前提下,积极履行完毕相关义务。
           具体内容详见2019年8月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
       www.sse.com.cn披露的(临2019-077)、(临2019-078)、(临2019-079)。
           本报告期内,本公司已收到牛奶集团划付的转让金人民币70,161,327元(含税)。经初步测
       算,预计本次交易将为上市公司2019年度增创归母净利润约为人民币4800万元(上述数据未经审
       计,对上市公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准)。

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    具体内容详见2019年10月9日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的(临2019-087)。

    (二)2019年第三季度房地产业务主要经营数据
    本报告期内,房地产业务主要经营数据为:2019年1-9月,公司新增房地产储备面积为166.94
万平方米,公司新开工面积为366.97万平方米,公司竣工面积为86.17万平方米,公司签约金额为
181.55亿元,公司签约面积为137.22万平方米。截至2019年9月30日,公司出租房地产总面积40.96
万平方米;2019年1-9月,公司租金总收入1.12亿元。
    上述经营数据尚未经审计,存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权
证的证载土地面积为统计依据,由于项目开发建设过程中存在各种不确定性,目前披露的数据与
其他数据可能存在变化。因此,上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考,请注意投资风险。
    具体内容详见在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露
的(临2019-089)。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                        公司名称        光明房地产集团股份有限公司
                                       法定代表人                  沈宏泽
                                           日期              2019 年 10 月 25 日




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四、 附录


4.1 财务报表


                                      合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:光明房地产集团股份有限公司

                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    8,105,611,064.15          10,454,703,741.33
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                   2,794,058.12
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                    3,000,000.00
  应收账款                                    1,381,956,826.03           2,146,191,635.71
  应收款项融资
  预付款项                                    1,032,317,934.20           2,907,466,483.25
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                 11,019,133,180.65           9,656,458,888.65
  其中:应收利息                                   1,409,389.70                        0.00
         应收股利                                             0.00                     0.00
  买入返售金融资产
  存货                                       58,117,091,244.25          46,822,933,191.42
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                 209,794.46
  其他流动资产                                1,498,932,019.32              900,512,353.58
    流动资产合计                             81,158,046,121.18          72,891,266,293.94
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                            0.00            2,664,009.46
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
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  长期股权投资                                   364,915,044.12       104,925,329.91
  其他权益工具投资                                     100,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    70,989,942.63        94,946,505.09
  固定资产                                       610,808,096.64       621,701,825.94
  在建工程                                        94,959,179.79        38,612,932.39
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       222,186,544.55       233,514,295.38
  开发支出
  商誉                                             2,270,587.52          2,270,587.52
  长期待摊费用                                    24,173,989.32        23,924,873.18
  递延所得税资产                                 293,306,376.37       304,341,564.70
  其他非流动资产                                  34,131,110.38       107,551,344.42
   非流动资产合计                           1,717,840,871.32         1,534,453,267.99
     资产总计                              82,875,886,992.50        74,425,719,561.93
流动负债:
  短期借款                                 11,975,731,518.40        13,117,821,928.69
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       111,914,578.66                 0.00
  应付账款                                  6,219,343,718.12         8,077,764,321.03
  预收款项                                 11,111,726,310.92        11,317,035,811.75
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    41,255,033.51       177,944,692.00
  应交税费                                  1,609,567,293.09         2,175,300,232.29
  其他应付款                                6,028,815,606.30         3,489,207,809.22
  其中:应付利息                                 177,201,926.14       101,234,001.35
         应付股利                                108,147,374.10        59,697,633.47
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                    2,376,021,452.70         1,171,730,593.22
  其他流动负债
                                       14 / 32
                                  2019 年第三季度报告



   流动负债合计                             39,474,375,511.70             39,526,805,388.20
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                  25,765,133,804.97             18,213,848,000.00
  应付债券                                   2,897,206,760.32              3,500,000,000.00
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                  1,051,907.52               1,619,190.70
  预计负债                                         44,104,213.55              23,594,799.90
  递延收益                                         26,755,863.41              26,967,251.66
  递延所得税负债                                                                 390,465.95
  其他非流动负债                                   15,234,593.06              15,094,599.34
   非流动负债合计                           28,749,487,142.83             21,781,514,307.55
       负债合计                             68,223,862,654.53             61,308,319,695.75
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                         2,228,636,743.00              2,228,636,743.00
  其他权益工具                               2,335,900,000.00              1,242,500,000.00
  其中:优先股
        永续债                               2,335,900,000.00              1,242,500,000.00
  资本公积                                   1,322,944,968.72              1,354,009,291.49
  减:库存股
  其他综合收益                                                                 1,171,397.88
  专项储备
  盈余公积                                        519,165,868.39             519,009,682.01
  一般风险准备
  未分配利润                                 7,378,836,157.03              7,342,638,687.09
  归属于母公司所有者权益(或股东权          13,785,483,737.14             12,687,965,801.47
益)合计
  少数股东权益                                    866,540,600.83             429,434,064.71
   所有者权益(或股东权益)合计             14,652,024,337.97             13,117,399,866.18
       负债和所有者权益(或股东权益)       82,875,886,992.50             74,425,719,561.93
总计


法定代表人:沈宏泽         主管会计工作负责人:沈宏泽              会计机构负责人:盛雪群




                                        15 / 32
                                  2019 年第三季度报告



                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:光明房地产集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        724,172,025.26         796,904,336.76
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                                26,168,320,926.08        20,146,950,179.70
  其中:应收利息                                           0.00                     0.00
         应收股利                                   3,554,937.78           3,554,937.78
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       264,528.10
    流动资产合计                            26,892,757,479.44        20,943,854,516.46
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               6,835,107,702.81         6,275,763,624.46
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                           904,917.86              812,252.53
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用

                                        16 / 32
                                 2019 年第三季度报告



  递延所得税资产                                   123,237.13          123,237.13
  其他非流动资产                                 11,770,000.00
   非流动资产合计                           6,847,905,857.80      6,276,699,114.12
     资产总计                              33,740,663,337.24     27,220,553,630.58
流动负债:
  短期借款                                 11,460,000,000.00      5,756,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                    5,211,596.33      18,000,000.00
  应交税费                                         470,536.86       15,830,014.93
  其他应付款                                1,093,175,427.65      4,330,896,570.11
  其中:应付利息                                 51,747,091.07      53,897,683.25
       应付股利                                  85,211,095.07      35,263,339.19
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                    2,100,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                            14,658,857,560.84     10,120,726,585.04
非流动负债:
  长期借款                                  4,739,000,000.00      3,913,000,000.00
  应付债券                                  2,947,206,760.32      3,500,000,000.00
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                       25,345,487.33      13,905,073.05
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           7,711,552,247.65      7,426,905,073.05
     负债合计                              22,370,409,808.49     17,547,631,658.09
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                        2,228,636,743.00      2,228,636,743.00
  其他权益工具                              2,335,900,000.00      1,242,500,000.00
  其中:优先股
       永续债                               2,335,900,000.00      1,242,500,000.00
  资本公积                                  4,497,568,732.50      4,497,568,732.50
                                       17 / 32
                                            2019 年第三季度报告



       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                             316,589,631.34             316,589,631.34
       未分配利润                                      1,991,558,421.91               1,387,626,865.65
            所有者权益(或股东权益)合计              11,370,253,528.75               9,672,921,972.49
             负债和所有者权益(或股东权益)           33,740,663,337.24              27,220,553,630.58
     总计


     法定代表人:沈宏泽          主管会计工作负责人:沈宏泽                  会计机构负责人:盛雪群




                                               合并利润表
                                             2019 年 1—9 月
     编制单位:光明房地产集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2019 年第三季度      2018 年第三季度        2019 年前三季度     2018 年前三季度
      项目
                         (7-9 月)           (7-9 月)             (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入       1,204,007,209.62   2,964,446,205.76          8,523,146,335.01    9,400,695,552.83
其中:营业收入       1,204,007,209.62   2,964,446,205.76          8,523,146,335.01    9,400,695,552.83
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本       1,144,100,851.31   2,571,584,501.80          7,383,099,012.90    7,713,634,263.15
其中:营业成本         938,186,746.08   1,897,634,047.43          6,206,284,604.52    5,865,322,520.27
      利息支出
      手续费及佣
金支出
      退保金
      赔付支出净

      提取保险责
任准备金净额
      保单红利支

      分保费用
      税金及附加        -7,592,781.37       320,743,663.81         474,739,468.67     1,018,922,584.74
      销售费用         154,280,169.02       112,879,719.97         317,328,200.28       275,366,372.60
      管理费用          95,888,797.84       132,882,542.53         363,669,298.71       337,860,245.33

                                                  18 / 32
                                      2019 年第三季度报告



       研发费用
       财务费用      -36,662,080.26   107,444,528.06          21,077,440.72     216,162,540.21
       其中:利息     62,638,387.97   144,185,411.49         255,364,256.45     302,698,405.52
费用
            利息     161,637,454.35    67,141,216.83         321,294,953.53     131,376,349.70
收入
  加:其他收益         1,055,795.56       133,338.36           3,024,599.42         498,531.96
      投资收益       -42,982,629.64    -2,319,605.74          -9,020,438.88       3,197,583.63
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联     -24,941,179.91    -3,406,226.41         -63,271,335.93      -3,406,226.41
营企业和合营企业
的投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变         78,820.22               0.00            230,048.66
动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损      -2,609,100.96              0.00          6,226,144.73
失(损失以“-”
号填列)
      资产减值损        473,526.51    -82,714,941.71             473,526.51     -72,945,963.28
失(损失以“-”
号填列)
      资产处置收         86,034.21         49,206.70           1,248,876.56         705,671.02
益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏      16,008,804.21   308,009,701.57        1,142,230,079.11   1,618,517,113.01
损以“-”号填列)
  加:营业外收入      20,879,294.17    73,696,506.73          43,541,781.73     101,163,810.33
  减:营业外支出       2,555,682.46    11,831,928.57          15,340,313.11      20,048,522.92
四、利润总额(亏      34,332,415.92   369,874,279.73        1,170,431,547.73   1,699,632,400.42
损总额以“-”号
填列)
  减:所得税费用      28,927,582.81   140,171,271.86         438,350,514.39     532,346,190.27
五、净利润(净亏       5,404,833.11   229,703,007.87         732,081,033.34    1,167,286,210.15
                                            19 / 32
                                    2019 年第三季度报告



损以“-”号填
列)
  (一)按经营持
续性分类
      1.持续经营     5,404,833.11   229,703,007.87        732,081,033.34   1,167,286,210.15
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权
归属分类
      1.归属于母    69,928,739.13   176,987,959.30        573,340,146.09   1,011,919,360.96
公司股东的净利润
(净亏损以“-”
号填列)
      2.少数股东   -64,523,906.02    52,715,048.57        158,740,887.25    155,366,849.19
损益(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益            0.00        162,032.16                              295,550.63
的税后净额
  归属母公司所有            0.00        162,032.16                              295,550.63
者的其他综合收益
的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量
设定受益计划变动

      2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
      3.其他权益
工具投资公允价值
变动
      4.企业自身
信用风险公允价值
变动
    (二)将重分                        162,032.16                              295,550.63
类进损益的其他综
合收益
      1.权益法下

                                          20 / 32
                                      2019 年第三季度报告



可转损益的其他综
合收益
      2.其他债权
投资公允价值变动
      3.可供出售                          162,032.16                              295,550.63
金融资产公允价值
变动损益
      4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
      5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损

      6.其他债权
投资信用减值准备
      7. 现金流
量套期储备(现金
流量套期损益的有
效部分)
      8.外币财务
报表折算差额
      9.其他
  归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额      5,404,833.11    229,865,040.03        732,081,033.34   1,167,581,760.78
   归属于母公司所    69,928,739.13    177,149,991.46        573,340,146.09   1,012,214,911.59
有者的综合收益总

  归属于少数股东    -64,523,906.02     52,715,048.57        158,740,887.25    155,366,849.19
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股            0.0154             0.0794              0.2156             0.4541
收益(元/股)
  (二)稀释每股            0.0154             0.0794              0.2156             0.4541
收益(元/股)


    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
    的净利润为: 0 元。
    法定代表人:沈宏泽        主管会计工作负责人:沈宏泽        会计机构负责人:盛雪群




                                            21 / 32
                                       2019 年第三季度报告



                                        母公司利润表
                                       2019 年 1—9 月
   编制单位:光明房地产集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       2019 年第三季    2018 年第三季   2019 年前三季度  2018 年前三季
         项目
                         度(7-9 月)     度(7-9 月)      (1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业收入                                                   94,779,879.73
  减:营业成本
      税金及附加              33,026.00         21,600.00         289,654.25       155,489.70
      销售费用
      管理费用             23,893,989.89    24,565,062.33      75,041,249.57     72,653,889.45
      研发费用
      财务费用            -37,734,297.91    16,957,338.21     -184,693,260.62    55,232,439.87
      其中:利息费用      264,203,831.30    59,286,507.92     696,097,478.82    166,722,736.03
               利息收入   306,344,372.39    44,347,868.24     891,865,444.48    127,496,844.84
  加:其他收益
      投资收益(损失      975,058,820.09    -2,498,550.14     936,728,664.07    996,315,608.88
以“-”号填列)
      其中:对联营企      -24,941,179.91    -3,406,226.41     -63,271,335.93     -3,406,226.41
业和合营企业的投资收

            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      信用减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以      988,866,102.11   -44,042,550.68    1,140,870,900.60   868,273,789.86
“-”号填列)
  加:营业外收入             402,543.00                         1,609,009.26             0.03
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额    989,268,645.11   -44,042,550.68    1,142,479,909.86   868,273,789.89
以“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以      989,268,645.11   -44,042,550.68    1,142,479,909.86   868,273,789.89
                                              22 / 32
                                      2019 年第三季度报告



“-”号填列)
  (一)持续经营净利     989,268,645.11   -44,042,550.68    1,142,479,909.86   868,273,789.89
润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    6.其他债权投资信
用减值准备
    7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表折
算差额
    9.其他
六、综合收益总额         989,268,645.11   -44,042,550.68    1,142,479,909.86   868,273,789.89
七、每股收益:
                                             23 / 32
                                         2019 年第三季度报告



    (一)基本每股收益          0.4279             -0.0198                0.4710             0.3896
(元/股)
    (二)稀释每股收益          0.4279             -0.0198                0.4710             0.3896
(元/股)

   法定代表人:沈宏泽         主管会计工作负责人:沈宏泽              会计机构负责人:盛雪群




                                     合并现金流量表
                                       2019 年 1—9 月
   编制单位:光明房地产集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           2019 年前三季度            2018 年前三季度
                                                     (1-9 月)                 (1-9 月)
   一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                  11,056,858,259.34           17,224,435,092.54
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                        7,456,532.48              53,335,077.33
     收到其他与经营活动有关的现金                   9,937,356,486.88               8,859,209,476.37
       经营活动现金流入小计                        21,001,671,278.70           26,136,979,646.24
     购买商品、接受劳务支付的现金                  11,218,397,033.73           12,967,240,234.21
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工及为职工支付的现金                        493,358,066.04             416,304,796.39
     支付的各项税费                                 2,308,258,814.03               3,040,803,844.57
     支付其他与经营活动有关的现金                  12,562,385,731.23           15,650,941,696.79
       经营活动现金流出小计                        26,582,399,645.03           32,075,290,571.96
         经营活动产生的现金流量净额                -5,580,728,366.33           -5,938,310,925.72

                                               24 / 32
                                   2019 年第三季度报告



二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                          0.00              164,237.10
  取得投资收益收到的现金                                 103,110.30              83,500.46
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     763,305.05             901,261.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                 223,363,612.71            13,196,663.86
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      68,468,926.14             4,477,436.17
    投资活动现金流入小计                           292,698,954.20            18,823,098.59
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                22,679,630.47            43,790,108.01
产支付的现金
  投资支付的现金                                     3,470,000.00                     0.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 281,645,000.00            29,600,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                2,379,151,890.22              753,755,803.50
    投资活动现金流出小计                      2,686,946,520.69              827,145,911.51
      投资活动产生的现金流量净额             -2,394,247,566.49             -808,322,812.92
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                          1,261,300,000.00              701,212,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的               163,500,000.00           102,412,000.00
现金
  取得借款收到的现金                         23,072,210,862.76           21,940,953,689.23
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                     24,333,510,862.76           22,642,165,689.23
  偿还债务支付的现金                         16,078,786,942.82           11,922,975,428.96
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金          2,423,853,847.96              781,829,685.48
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                84,686,450.09            49,841,028.08
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      12,232,609.30
    筹资活动现金流出小计                     18,514,873,400.08           12,704,805,114.44
      筹资活动产生的现金流量净额              5,818,637,462.68            9,937,360,574.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -375,118.73                90,042.53
五、现金及现金等价物净增加额                 -2,156,713,588.87            3,190,816,878.68
  加:期初现金及现金等价物余额                9,401,370,428.61            6,632,076,266.74
六、期末现金及现金等价物余额                  7,244,656,839.74            9,822,893,145.42

法定代表人:沈宏泽         主管会计工作负责人:沈宏泽             会计机构负责人:盛雪群




                                         25 / 32
                                   2019 年第三季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:光明房地产集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     109,055,065.56
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金               14,195,476,528.37         14,464,650,772.21
    经营活动现金流入小计                     14,304,531,593.93         14,464,650,772.21
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      61,936,166.70          61,688,407.92
  支付的各项税费                                    21,816,351.37           1,286,250.07
  支付其他与经营活动有关的现金               21,710,003,303.30         17,827,275,050.38
    经营活动现金流出小计                     21,793,755,821.37         17,890,249,708.37
  经营活动产生的现金流量净额                 -7,489,224,227.44         -3,425,598,936.16
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                      874,230,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     596,530,000.00
    投资活动现金流入小计                           596,530,000.00         874,230,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     282,758.48           149,329.48
产支付的现金
  投资支付的现金                                   650,000,000.00         909,600,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 503,275,000.00         162,168,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,153,557,758.48         1,071,917,329.48
      投资活动产生的现金流量净额                   -557,027,758.48       -197,687,329.48
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           1,097,800,000.00           598,800,000.00
  取得借款收到的现金                         13,759,240,000.00          6,851,990,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                     14,857,040,000.00          7,450,790,000.00
  偿还债务支付的现金                           5,694,000,000.00         1,052,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           1,177,378,284.53           546,915,873.74
  支付其他与筹资活动有关的现金                      12,142,041.05

                                         26 / 32
                                    2019 年第三季度报告



    筹资活动现金流出小计                        6,883,520,325.58               1,598,915,873.74
      筹资活动产生的现金流量净额                7,973,519,674.42               5,851,874,126.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -72,732,311.50            2,228,587,860.62
  加:期初现金及现金等价物余额                       796,904,336.76              567,396,915.34
六、期末现金及现金等价物余额                         724,172,025.26            2,795,984,775.96

法定代表人:沈宏泽         主管会计工作负责人:沈宏泽               会计机构负责人:盛雪群




4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                     10,454,703,741.33       10,454,703,741.33
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                            2,564,009.46           2,564,009.46
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                           3,000,000.00           3,000,000.00
  应收账款                       2,146,191,635.71       2,146,191,635.71
  应收款项融资
  预付款项                       2,907,466,483.25       2,907,466,483.25
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     9,656,458,888.65       9,656,458,888.65
  其中:应收利息                             0.00                     0.00
         应收股利                            0.00                     0.00
  买入返售金融资产
  存货                         46,822,933,191.42       46,822,933,191.42
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     900,512,353.58         900,512,353.58
    流动资产合计               72,891,266,293.94       72,893,830,303.40           2,564,009.46
非流动资产:

                                          27 / 32
                                 2019 年第三季度报告



  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产               2,664,009.46                   0.00    -2,664,009.46
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 104,925,329.91          104,925,329.91
  其他权益工具投资                                        100,000.00      100,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                  94,946,505.09           94,946,505.09
  固定资产                     621,701,825.94          621,701,825.94
  在建工程                      38,612,932.39           38,612,932.39
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     233,514,295.38          233,514,295.38
  开发支出
  商誉                           2,270,587.52            2,270,587.52
  长期待摊费用                  23,924,873.18           23,924,873.18
  递延所得税资产               304,341,564.70          304,341,564.70
  其他非流动资产               107,551,344.42          107,551,344.42
   非流动资产合计             1,534,453,267.99     1,531,889,258.53     -2,564,009.46
      资产总计               74,425,719,561.93   74,425,719,561.93
流动负债:
  短期借款                   13,117,821,928.69   13,117,821,928.69
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                    8,077,764,321.03     8,077,764,321.03
  预收款项                   11,317,035,811.75   11,317,035,811.75
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 177,944,692.00          177,944,692.00
  应交税费                    2,175,300,232.29     2,175,300,232.29
  其他应付款                  3,489,207,809.22     3,489,207,809.22
  其中:应付利息               101,234,001.35          101,234,001.35
         应付股利               59,697,633.47           59,697,633.47
                                       28 / 32
                                   2019 年第三季度报告



  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        1,171,730,593.22     1,171,730,593.22
  其他流动负债
    流动负债合计               39,526,805,388.20   39,526,805,388.20
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                       18,213,848,000          18,213,848,000
  应付债券                        3,500,000,000           3,500,000,000
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                 1,619,190.70            1,619,190.70
  预计负债                        23,594,799.90           23,594,799.90
  递延收益                        26,967,251.66           26,967,251.66
  递延所得税负债                     390,465.95                             -390,465.95
  其他非流动负债                  15,094,599.34           15,094,599.34
    非流动负债合计             21,781,514,307.55   21,781,123,841.60        -390,465.95
      负债合计                 61,308,319,695.75   61,307,929,229.80        -390,465.95
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            2,228,636,743.00     2,228,636,743.00
  其他权益工具                  1,242,500,000.00     1,242,500,000.00
  其中:优先股
        永续债                  1,242,500,000.00     1,242,500,000.00
  资本公积                      1,354,009,291.49     1,354,009,291.49
  减:库存股
  其他综合收益                     1,171,397.88                           -1,171,397.88
  专项储备
  盈余公积                       519,009,682.01          519,165,868.39     156,186.38
  一般风险准备
  未分配利润                    7,342,638,687.09     7,344,044,364.54      1,405,677.45
  归属于母公司所有者权益(或   12,687,965,801.47   12,688,356,267.42        390,465.95
股东权益)合计
  少数股东权益                   429,434,064.71          429,434,064.71
    所有者权益(或股东权益) 13,117,399,866.18     13,117,790,332.13        390,465.95
合计
      负债和所有者权益(或股   74,425,719,561.93   74,425,719,561.93
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
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    根据财政部新金融工具准则的相关规定公司对持有的金融资产做如下调整:
    1.将原列示在“可供出售金融资产”的上海市区天天搬场运输有限公司的股权投资调整至“其
他权益工具投资”,调整金额为 100,000.00 元;
    2.将原列示在“可供出售金融资产”的上海银行股票投资调整至“交易性金融资产”,调整
金额为 2,564,009.46 元;
3.追溯调整导致期初留存收益增加 1,561,863.83 元,其他综合收益减少 1,171,397.88,递延所
得税负债减少 390,465.95 元。




                                   母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                      796,904,336.76          796,904,336.76
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                 20,146,950,179.70     20,146,950,179.70
  其中:应收利息                           0.00                  0.00
         应收股利                 3,554,937.78            3,554,937.78
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计             20,943,854,516.46     20,943,854,516.46
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                6,275,763,624.46      6,275,763,624.46
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                          812,252.53             812,252.53
  在建工程
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  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                   123,237.13             123,237.13
  其他非流动资产
   非流动资产合计             6,276,699,114.12     6,276,699,114.12
      资产总计               27,220,553,630.58    27,220,553,630.58
流动负债:
  短期借款                    5,756,000,000.00     5,756,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                  18,000,000.00           18,000,000.00
  应交税费                      15,830,014.93           15,830,014.93
  其他应付款                  4,330,896,570.11     4,330,896,570.11
  其中:应付利息                53,897,683.25           53,897,683.25
         应付股利               35,263,339.19           35,263,339.19
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计              10,120,726,585.04    10,120,726,585.04
非流动负债:
  长期借款                    3,913,000,000.00     3,913,000,000.00
  应付债券                    3,500,000,000.00     3,500,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                      13,905,073.05           13,905,073.05
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计             7,426,905,073.05     7,426,905,073.05
      负债合计               17,547,631,658.09    17,547,631,658.09
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所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            2,228,636,743.00     2,228,636,743.00
  其他权益工具                  1,242,500,000.00     1,242,500,000.00
  其中:优先股
        永续债                  1,242,500,000.00     1,242,500,000.00
  资本公积                      4,497,568,732.50     4,497,568,732.50
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                       316,589,631.34           316,589,631.34
  未分配利润                    1,387,626,865.65     1,387,626,865.65
    所有者权益(或股东权益)    9,672,921,972.49     9,672,921,972.49
合计
      负债和所有者权益(或     27,220,553,630.58    27,220,553,630.58
股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上
述调整报表。



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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