文投控股关于拟对信托计划份额进行处置退出的进展公告

证券代码:600715                证券简称:文投控股                编号:2020-003



                      文投控股股份有限公司
   关于拟对信托计划份额进行处置退出的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、交易概述
    (一)前期认购信托计划情况
    文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 12 日召开八届
董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟出资不超过 3 亿元参与认购集合资
金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》。
公司拟出资不超过 3 亿元认购由北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)
拟设立的锦程资本 020 号集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)劣后级份
额,并对信托计划承担不超过 11 亿元的差额补足义务,以期实现投资收益。2016
年 9 月 23 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。详见公司于
2016 年 9 月 13 日发布的临 2016-060 号、临 2016-061 号公告,以及于 2019 年 9
月 24 日发布的临 2016-064 号公告。
    2016 年 9 月 26 日,公司与北京信托完成了《北京信托-锦程资本 020 号集
合资金信托计划信托合同》《差额支付协议》等信托文件的正式签署,详见公司
于 2016 年 9 月 28 日发布的临 2016-065 号、临 2016-066 号公告。
    2016 年 10 月 9 日,公司收到北京信托的通知,公司参与认购的信托计划已
与英国公司 Guidedraw Limited 的 21 名股东签署了《股份购买协议》,拟购买
英国 Guidedraw Limited 公司 75%股权,交易金额为 106,941,345 英镑(约合人
民币 886,789,715 元),详见公司于 2016 年 10 月 10 日发布的临 2016-067 号公
告。
    2017 年 2 月 14 日,公司收到北京信托的通知,公司参与认购的信托计划已
完 成 购 买 英 国 Guidedraw Limited 公 司 75% 股 权 工 作 , 实 际 交 易 对 价 为
106,941,345 英镑(约合人民币 886,789,715 元),上述交易的股权变更手续已
经完成,详见公司于 2017 年 2 月 21 日发布的 2017-002 号公告。
    2019 年 9 月 26 日,公司参与认购的信托计划到期,由于近年产业环境发生
较大变化,信托计划资产的退出及变现情况不及预期,信托计划尚未完成清算及
分配。根据公司与北京信托签署的《北京信托-锦程资本 020 号集合资金信托计
划信托合同》《差额支付协议》,公司向信托计划履行差额补足义务并支付差额
补足款项 817,306,167.70 元,成为信托计划的唯一受益人,详见公司于 2019 年
9 月 27 日发布的 2019-065 号公告。
    (二)拟对信托计划份额进行处置退出情况
    为实现资金的快速回笼,公司于 2019 年 12 月 27 日召开九届董事会第四十
次会议,审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》,同意公司于
近期对持有的 273,750,000 份信托计划份额进行部分或全部处置退出,包括对信
托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等。
    本次交易将依照价格优先原则,在比较各意向受让方报价的基础上最终确定。
公司将尽快推进、落实本次交易的具体方案,并在方案确定后再次履行公司审议
程序及相关信息披露义务。
    公司董事会授权公司管理层公开征集全部或部分信托份额受让方或配合信
托公司出售全部或者部分底层资产股权,授权期限为 1 年。详见公司于 2019 年
12 月 28 日发布的 2019-088 号公告。
    二、交易进展情况
    近日,公司收到控股股东北京文资控股有限公司《关于协助文投控股股份有
限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》,对公司本次拟对
信托计划份额进行处置退出事项承诺如下:“若文投控股在董事会审议通过《关
于对信托计划份额进行处置退出的议案》的一年内,未能实现对持有的锦程资本
020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出(包括对信托计划份额进行转
让出售、积极推进信托计划的清算及分配等),本公司将联合相关方履行国资相
关审批程序,受让信托全部或 50%以上份额。”
   公司将持续关注本次交易的后续进展情况,并及时根据《上海证券交易所股
票上市规则》的相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关风险。


   特此公告。




                                           文投控股股份有限公司董事会
                                                     2020 年 1 月 15 日

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