东软集团关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供担保额度的公告

东软集团股份有限公司
          关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司
              为其子公司提供担保额度的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
   重要内容提示:
    被担保人名称:
       东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司、睿驰新能源动力系统(武汉)有
       限公司、睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司
    担保人名称:东软睿驰汽车技术(上海)有限公司
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次东软睿驰为睿驰沈阳
       提供担保额度由 80,000 万元增加至 120,000 万元,为睿驰武汉提供担
       保额度由 70,000 万元减少至 30,000 万元,即东软睿驰为睿驰沈阳、睿
       驰武汉提供的担保总额度不变;同时,东软睿驰为睿驰达提供担保,担
       保额度为 30,000 万元人民币。截至 2019 年 10 月 29 日,东软睿驰为其
       子公司提供担保余额合计为 51,352 万元。
    本次担保是否有反担保:无
    对外担保逾期的累计金额:无
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
   名称说明:
    东软集团股份有限公司,以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”;
    东软睿驰汽车技术(上海)有限公司,为本公司控股子公司,以下简称
       “东软睿驰”;
    东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司,为东软睿驰全资子公司,以下简
       称“睿驰沈阳”;
    睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司,为睿驰沈阳全资子公司,以下
       简称“睿驰武汉”。
    睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司,为东软睿驰控股子公司,以
       下简称“睿驰达”;
    一、担保情况概述
    (一)背景
    于 2019 年 4 月 26 日召开的公司八届二十三次董事会、于 2019 年 5 月 22
日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于东软睿驰汽车技术(上海)
有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案》,同意东软睿驰
为其子公司提供银行借款担保,其中东软睿驰为睿驰沈阳提供担保额度由
50,000 万元提高至 80,000 万元,东软睿驰为睿驰武汉提供担保额度为 70,000
万元。上述额度期限为二年,即从 2019 年 5 月 22 日起至 2021 年 5 月 21 日止。
具体内容,详见本公司于 2019 年 4 月 27 日、2019 年 5 月 23 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》上的相关公告。
     (二)本次担保额度及期限
     为支持东软睿驰业务的快速发展,根据其运营情况及资金需求,董事会同意
东软睿驰为其子公司提供担保, 其中东软睿驰为睿驰沈阳提供担保额度由
80,000 万元提高至 120,000 万元,为睿驰武汉提供担保额度由 70,000 万元减少
至 30,000 万元,即东软睿驰为睿驰沈阳、睿驰武汉提供的担保总额度不变。上
述额度调整自股东大会审议通过之日起生效,担保期限不变,即至 2021 年 5 月
21 日止。
     为推动共享出行业务快速发展,本田技研工业(中国)投资有限公司拟为睿
驰达提供总额度为 30,000 万元人民币的委托贷款,董事会同意东软睿驰为睿驰
达提供委托贷款担保,担保额度为 30,000 万元人民币。上述额度期限为二年。
本事项尚需提交公司股东大会审议,上述额度自股东大会审议通过之日起算。
     董事会提请公司股东大会授权东软睿驰董事长签署相关法律文件。
     (三)审议程序
    公司八届二十七次董事会于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开,本次
会议召开前,公司已向全体董事发出通知,所有会议材料均在董事会会议召开前
书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名,实到 9 名,会议的召开符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术(上
海)有限公司为其子公司提供担保额度的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0
票。
    二、被担保人基本情况
    (一)东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司
    1、公司名称:东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司
    2、注册地址:辽宁省沈抚新区金枫街 75-1 号
    3、法定代表人:王勇峰
    4、注册资本:63,000 万元人民币
    5、经营范围:电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、
轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发,上述产品的批发,
并提供售后服务与技术支持;电动汽车动力电池组的生产;电动汽车充电桩的生
产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持;互联网数据服务、地
理信息大数据服务;转让自研技术;自营和代理各类商品和技术的进出口。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    6、股东情况:为东软睿驰全资子公司
    7、财务数据:
    截至 2018 年 12 月 31 日,睿驰沈阳资产总额为 67,633 万元,负债总额为
53,352 万元(其中银行贷款总额为 8,963 万元、流动负债总额为 53,221 万元),
归属于母公司所有者权益为 14,280 万元,资产负债率为 78.89%,2018 年度实现
营业收入 10,480 万元,归属于母公司所有者的净利润-25,727 万元(经审计,
币种:人民币)。
    截至 2019 年 9 月 30 日,睿驰沈阳资产总额为 107,913 万元,负债总额为
111,280 万元(其中银行贷款总额为 47,747 万元、流动负债总额为 110,737 万
元),归属于母公司所有者权益为-3,367 万元,资产负债率为 103.12%,2019
年 1-9 月实现营业收入 11,120 万元,归属于母公司所有者的净利润-17,645 万
元(未经审计,币种:人民币)。
    (二)睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司
    1、公司名称:睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司
    2、注册地址:武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特 6 号
    3、法定代表人:曹斌
    4、注册资本:15,000 万元人民币
    5、经营范围:新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、
生产、销售,维修服务、技术咨询;汽车零部件生产、销售及维修服务;贸易经
纪与代理;新能源技术咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开
展经营活动)
    6、股东情况:为睿驰沈阳全资子公司
    7、财务数据:
    截至 2018 年 12 月 31 日,睿驰武汉资产总额为 22,596 万元,负债总额为
9,004 万元(其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 9,004 万元),归属
于母公司所有者权益为 13,592 万元,资产负债率为 39.85%,2018 年度实现营业
收入 3,187 万元,归属于母公司所有者的净利润-1,255 万元(经审计,币种:
人民币)。
    截至 2019 年 9 月 30 日,睿驰武汉资产总额为 65,917 万元,负债总额为
53,187 万元(其中银行贷款总额为 5,640 万元、流动负债总额为 52,888 万元),
归属于母公司所有者权益为 12,730 万元,资产负债率为 80.69%,2019 年 1-9
月实现营业收入 3,451 万元,归属于母公司所有者的净利润-862 万元(未经审
计,币种:人民币)。
    (三)睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司
    1、公司名称:睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司
    2、注册地址:北京市西城区阜成门外大街 1 号 16 层 1656F 室
    3、法定代表人:邢志刚
    4、注册资本:3333.333333 万元
    5、经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术装让;会务服务;承
办展览展示活动;汽车租赁(不含九座以上乘用车);软件开发;销售汽车零配
件、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;软件开发;经济
贸易咨询;货物进出口;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    6、股东情况:
              股东名称                出资金额(万元)       持股比例
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司                  3,000              90%
本田技研工业(中国)投资有限公司            333.333333               10%
                 合计                          3333.333333              100%
    7、财务数据:
    截至 2018 年 12 月 31 日,睿驰达资产总额为 13,250 万元,负债总额为 9,135
万元(其中银行贷款总额为 8,000 万元、流动负债总额为 9,135 万元),归属于
母公司所有者权益为 4,178 万元,资产负债率为 68.95%,2018 年度实现营业收
入 646 万元,归属于母公司所有者的净利润-4,711 万元(经审计,币种:人民
币)。
    截至 2019 年 9 月 30 日,睿驰达资产总额为 9,234 万元,负债总额为 10,222
万元(其中银行贷款总额为 8,000 万元、流动负债总额为 10,184 万元),归属
于母公司所有者权益为-908 万元,资产负债率为 110.70%,2019 年 1-9 月实现
营业收入 794 万元,归属于母公司所有者的净利润-5,086 万元(未经审计,币
种:人民币)。
    三、担保协议的主要内容
    (一)东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司
    1、担保方式:连带责任保证
    2、担保类型:银行借款
    3、担保额度:东软睿驰为睿驰沈阳提供银行借款担保,担保额度由 80,000
万元人民币增加至 120,000 万元。
    4、担保期限:自股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 21 日止
    (二)睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司
    1、担保方式:连带责任保证
    2、担保类型:银行借款
    3、担保额度:东软睿驰为睿驰武汉提供银行借款担保,担保额度由 70,000
万元人民币减少至 30,000 万元。
    4、担保期限:自股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 21 日止
    (三)睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司
    1、担保方式:连带责任保证
    2、担保类型:委托贷款
    3、担保额度:东软睿驰为睿驰达提供委托贷款担保,担保额度为 30,000
万元。
    4、担保期限:自股东大会审议通过之日起二年
    四、董事会意见
    东软睿驰主要从事新能源汽车电池组管理、智能充电、高级辅助驾驶系统和
自动驾驶等领域的研发、生产和销售。东软睿驰成立以来,业务发展迅速,并推
动公司在新能源汽车、自动驾驶、共享出行等领域实现了快速的技术和市场双突
破,电池管理系统 BMS、电池包 PACK 等产品先后获得国内外权威认证和测试,
并已接到东风本田、广汽本田、吉利、长城等多个车厂订单;ADAS 智能辅助驾
驶产品在东风、华晨、北汽福田、福田戴姆勒、一汽、江淮等车厂得到应用;由
子公司睿驰达运营的车共享业务已上线“氢氪出行”4.0 版本,以大数据和智能
分析实现共享汽车的合理调配,提升用户的体验度,目前正在推动在多个重点城
市的规模化运营。
    东软睿驰此前已确定为睿驰沈阳、睿驰武汉提供总额度共计 15 亿元的担保,
主要是围绕本田、吉利等车厂订单的量产交付需求进行融资,以满足其生产、交
付以及业务拓展的资金需要,同时也将通过提升产能等相关投入为公司未来业务
的持续规模化发展奠定坚实基础。本次东软睿驰将给两家子公司的担保额度进行
调配,主要是基于对两家子公司融资进度及后续资金安排的综合考量。本次调整,
将有利于公司快速推进融资及相应投入,提升业务和运营效率。
    东软睿驰本次为睿驰达提供担保,主要是本田作为睿驰达的参股股东和合作
伙伴,拟根据睿驰达的运营需要为其提供总额度为 30,000 万元人民币的委托贷
款。委托贷款所获资金,将用于睿驰达的共享出行业务领域,包括大数据变现、
增值业务等方向的研发投入,以提升业务运营效率和迭代速度,进一步扩大业务
规模,为公司提供持续的发展动能。
    五、累计对外担保数量及逾期担保金额
    截至 2019 年 10 月 29 日,本公司及控股子公司无对外担保(不包括对控股
子公司的担保)。本公司及控股子公司对控股子公司提供担保余额合计为 51,352
万元人民币,占公司 2018 年度经审计净资产的 5.81%。
    以上对外担保无逾期担保情况。
    六、备查文件目录
    1、经与会董事签字生效的董事会决议;
    2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;
    3、被担保人营业执照复印件。
    特此公告。
                                            东软集团股份有限公司董事会
                                                二〇一九年十月二十九日

关闭窗口