东软集团关于继续为全资子公司—东软(香港)有限公司提供银行借款担保额度的公告

东软集团股份有限公司
     关于继续为全资子公司—东软(香港)有限公司
             提供银行借款担保额度的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
   重要内容提示:
    被担保人名称:东软(香港)有限公司
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度为 5,000 万
       美元或等值其他币种,截至 2019 年 10 月 29 日,本公司为其提供担保余
       额合计为 0 万美元。
    本次担保是否有反担保:无
    对外担保逾期的累计金额:无
   名称说明:
    东软集团股份有限公司,以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”;
    东软(香港)有限公司,为本公司全资子公司,以下简称“东软香港”。
     一、担保情况概述
     于 2017 年 8 月 29 日召开的八届六次董事会审议通过了《关于继续为全资子
公司—东软(香港)有限公司提供银行借款担保额度的议案》,股东大会同意本
公司继续为东软香港提供银行借款担保,担保额度为 5,000 万美元或等值其他
币种,该额度期限为二年。具体内容详见 2017 年 8 月 31 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》上的相关公告。截至 2019 年 10 月 29 日,本公司为东软
香港提供担保余额为 0 万美元。
     鉴于上述担保总额度已于 2019 年 9 月 11 日到期,根据公司业务发展需要,
董事会同意公司继续为东软香港提供银行借款担保,担保额度为 5,000 万美元或
等值其他币种,该额度期限为二年,即从 2019 年 10 月 29 日起至 2021 年 10 月
28 日止。
     公司八届二十七次董事会于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开,本次
会议召开前,公司已向全体董事发出通知,所有会议材料均在董事会会议召开前
书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名,实到 9 名,会议的召开符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东
软(香港)有限公司提供银行借款担保额度的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃
权 0 票。
     根据相关规定,本事项不需要提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称:东软(香港)有限公司
    2、注册地址:香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 17 层 F 室
    3、法定代表人:刘积仁
    4、注册资本:85 万美元
    5、经营范围:计算机软件开发、销售、技术咨询等
    6、与本公司关系:为本公司全资子公司
    7、财务数据:
    截至 2018 年 12 月 31 日,东软香港资产总额为 60,177 万元,负债总额为
11,645 万元(其中银行贷款总额为 1,358 万元、流动负债总额为 11,645 万元),
归属于母公司所有者权益为 48,532 万元,资产负债率为 19.35%,2018 年度实现
营业收入 1,523 万元,归属于母公司所有者的净利润-7,907 万元(经审计,币
种:人民币)。
    截至 2019 年 9 月 30 日,东软香港资产总额为 44,296 万元,负债总额为 1,122
万元(其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,122 万元),归属于母公
司所有者权益为 43,174 万元,资产负债率为 2.53%,2019 年 1-9 月实现营业收
入 292 万元,归属于母公司所有者的净利润-5,848 万元(未经审计,币种:人
民币)。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式:连带责任保证
    2、担保类型:银行借款
    3、担保期限:二年,即从 2019 年 10 月 29 日起至 2021 年 10 月 28 日止
    4、担保额度:5,000 万美元或等值其他币种
    四、董事会意见
    董事会审议认为,东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口,在加快公司
全球化产业布局,提升东软品牌国际影响力,加强区域市场开拓,为国际客户服
务,持续扩大业务规模,保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前
在香港的融资成本要低于国内水平,且东软香港具备一定的融资能力,本次公
司继续为东软香港提供额度为 5,000 万美元或等值其他币种的担保额度,将发
挥其融资功能,提高融资能力和信用额度,拓展融资渠道,保证其日常经营的
流动资金,以及行业间投资并购的资金需求,以推动公司国际业务的可持续性
发展。
    五、累计对外担保数量及逾期担保金额
    截至 2019 年 10 月 29 日,本公司及控股子公司累计对外担保(不包括对控
股子公司的担保)金额为 0。本公司及控股子公司对控股子公司提供担保余额合
计为 51,352 万元人民币,占公司 2018 年度经审计净资产的 5.81%。以上对外担
保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议;
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
                                       东软集团股份有限公司董事会
                                           二〇一九年十月二十九日

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