祁连山2019年半年度报告

                                     2019 年半年度报告

公司代码:600720                     公司简称:祁连山




          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
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                                     重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
   整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀科声
   明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况


八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、   重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险,敬请查阅本报告第四节关于公司经营情况
的讨论与分析部分内容。
十、 其他

□适用 √不适用




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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要 ..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8
第五节     重要事项........................................................................................................................... 14
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 29
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 29
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 29
第十节     财务报告........................................................................................................................... 30
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 138




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                                 第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
国务院国资委              指    国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会                指    中国证券监督管理委员会
上交所                    指    上海证券交易所
                                中国建材集团有限公司,曾用名“中国建筑材料集团有限公
中国建材集团              指
                                司”,为本公司实际控制人
中材集团                  指    中国中材集团有限公司,为本公司原实际控制人
中国建材                  指    中国建材股份有限公司,为本公司实际控制人之子公司
中材股份                  指    中国中材股份有限公司,为本公司控股股东
祁连山建材公司            指    甘肃祁连山建材控股有限公司,为本公司母公司
祁连山、公司、本公司      指    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
永登祁连山                指    永登祁连山水泥有限公司,为本公司全资子公司
天水祁连山                指    天水祁连山水泥有限公司,为本公司全资子公司
甘谷祁连山                指    甘谷祁连山水泥有限公司,为本公司全资子公司
平凉祁连山                指    平凉祁连山水泥有限公司,为本公司全资子公司
民和祁连山                指    民和祁连山水泥有限公司,为本公司控股子公司
成县祁连山                指    成县祁连山水泥有限公司,为本公司全资子公司
漳县祁连山                指    漳县祁连山水泥有限公司,为本公司全资子公司
夏河祁连山                指    夏河祁连山水泥有限公司,为本公司控股子公司
青海祁连山                指    青海祁连山水泥有限公司,为本公司全资子公司
古浪祁连山                指    古浪祁连山水泥有限公司,为本公司全资子公司
文县祁连山                指    文县祁连山水泥有限公司,为本公司控股子公司
陇南祁连山                指    陇南祁连山水泥有限公司,为本公司全资子公司
酒钢宏达                  指    酒钢(集团)宏达建材有限责任公司,为本公司控股子公司
西藏中材祁连山            指    西藏中材祁连山水泥有限公司,为本公司控股子公司
肃南祁连山                指    肃南祁连山水泥有限公司,为本公司全资子公司
永固祁连山                指    兰州永固祁连山水泥有限公司,为本公司控股子公司
兰州混凝土                指    兰州祁连山混凝土工程有限公司,为本公司全资子公司
汉邦混凝土                指    兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司,为本公司全资子公司
兰州商砼                  指    兰州祁连山水泥商砼有限公司,为本公司全资子公司
定西商砼                  指    定西祁连山商砼有限公司,为本公司全资子公司
平安商砼                  指    平安祁连山商砼有限公司,为本公司全资子公司
武威商砼                  指    武威祁连山商砼有限公司,为本公司全资子公司
甘谷商砼                  指    甘谷祁连山商砼有限公司,为本公司全资子公司
中川商砼                  指    兰州中川祁连山商砼有限公司,为本公司全资子公司
元、万元、亿元            指    人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通
报告期、本期              指    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日




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                        第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                                 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
公司的中文简称                                              祁连山
公司的外文名称                             GANSU QILIANSHAN    CEMENT GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写                                            qls
公司的法定代表人                                            脱利成


二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                证券事务代表
姓名                                       罗鸿基                      李小胜
                               兰州市城关区力行新村3号祁连 兰州市城关区力行新村3号祁连
联系地址
                                           山大厦                      山大厦
电话                                    0931-4900608                0931-4900619
传真                                    0931-4900697                0931-4900697
电子信箱                               qlssn@163.com               qlssn@163.com

三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                        甘肃省兰州市城关区酒泉路
公司注册地址的邮政编码                                        730030
公司办公地址                                    兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
公司办公地址的邮政编码                                        730030
公司网址                                                  www.qlssn.com
电子信箱                                                  qlssn@163.com
报告期内变更情况查询索引                          公司在报告期内基本情况无变化


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址               www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                               本公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引                   公司在报告期内信息披露及备置地点无变化


五、 公司股票简况
       股票种类      股票上市交易所      股票简称          股票代码     变更前股票简称
         A股         上海证券交易所      祁连山            600720


六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                  单位:元   币种:人民币

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                                           本报告期                                 本报告期比上
             主要会计数据                                           上年同期
                                          (1-6月)                                年同期增减(%)
   营业收入                            2,910,405,456.93      2,349,742,443.65                23.86
   归属于上市公司股东的净利润            502,187,321.40        219,475,025.03               128.81
   归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                         417,273,909.08        215,036,587.34               94.05
   损益的净利润
   经营活动产生的现金流量净额            937,479,282.47        526,927,648.22                77.91
                                                                                     本报告期末比
                                         本报告期末                 上年度末         上年度末增减
                                                                                         (%)
   归属于上市公司股东的净资产          6,060,435,468.57      5,757,614,326.04                 5.26
   总资产                              9,735,126,210.14      9,701,420,189.74                 0.35

   (二)    主要财务指标
                                                      本报告期                     本报告期比上年同
                 主要财务指标                                         上年同期
                                                      (1-6月)                       期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                                    0.6469        0.2827               128.83
 稀释每股收益(元/股)                                    0.6469        0.2827               128.83
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                0.5375        0.2770                94.04
 加权平均净资产收益率(%)                                   8.37          4.04    增加4.33个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)               7.01          3.96    增加3.05个百分点

   公司主要会计数据和财务指标的说明
   √适用 □不适用
       上半年公司主要会计指标同比上升的原因,一是产品销量同比增加;二是加强成本费用管控,
   生产运行效率同比提升,使产品成本同比下降;三是本期公司持有兰石重装股票公允价值变动收
   益增加。
   八、 境内外会计准则下会计数据差异
   □适用 √不适用

   九、 非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                           单位:元    币种:人民币
                             非经常性损益项目                                               金额
非流动资产处置损益                                                                      20,907,058.17
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按
                                                                                         3,200,433.41
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
                                                                               70,283,900.00
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           12,947,716.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                                               -736,875.51
所得税影响额                                                                  -21,688,820.49
合计                                                                           84,913,412.32

   十、 其他
   □适用 √不适用



                               第三节      公司业务概要



   一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
       (一)公司从事的主要业务
       公司属于建材行业,主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来公司
   通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局,目前已经形成永登、红古、天水、甘谷、
   平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、定西及青海湟中、民和等十五大水泥生
   产基地。近年来,公司积极延伸产业链,形成了以水泥系列产品为主,商品混凝土和骨料为辅的
   现代集团型企业。
       (二)公司的经营模式
       1、管理模式
       公司按照集团化管理、规模化运营的管理思路,搭建了集团总部、子公司和生产部室为载体
   的三级管理平台,实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。
       2、生产模式
       公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式,各子公司以年度生产经营计划
   和所在区域需求为导向组织生产,形成生产指挥中心和利润中心。
       3、销售模式
       公司实行统一销售模式,依托祁连山水泥商城采用线上线下相结合的方式,按照管理便捷与
   市场细分相结合的原则,设立了六大销售公司,分区域销售十五个水泥生产基地的产品。并根据
   不同的客户及资信状况,建立了代理商销售和直销并重的销售渠道。
       4、采购模式
       公司采用“互联网+集约化”的采购管控模式,紧紧围绕“降本提效、规范招标、压减库存”
   的目标开展工作。公司依托电子采购交易平台,对物资、物流、工程、服务、废旧竞卖等采购业
   务进行全流程线上闭环管理。公司全面整合了年度集采物资、战略采购物资、大宗原材料等优质
   供应资源,引入京东、西域等外部电商资源,在系统内全面推行电商化采购,有效降低了隐形采
   购成本和综合采购成本。
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    (三)行业情况说明
    今年以来,中央坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。为换回碧水、蓝天、净土,2019 年
上半年,外部环境依旧,供给端总体依旧受制于包括在错峰生产、环保限产在内政策制约,在基
础设施补短板的带动下,水泥相关的需求环境有了明显改善,水泥产量增速创出近 6 年来同期新
高,水泥需求进入平台期后的首次出现较快增长,但增速逐步放缓。
    2019 年基建投资增速有望逐步企稳回升,依然会对水泥的刚性需求带来较强的支撑。同时部
分省份在效益较好的背景下,通过跨省置换出现大量的新增产能,为未来行业健康发展带来极大
的不稳定因素。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    (一)产业规模。公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业,公司产品在公路、铁路、机场等
重点高端工程市场占主导地位,在甘肃市场占有率达 42%,在青海市场占有率达 24%。形成了十五
大水泥生产基地,在役 17 条干法水泥熟料生产线,市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水
泥消费市场,构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。
    (二)资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山,丰富的矿山资源规避了原
材料价格波动风险,加之运距优势,为公司低成本竞争奠定了坚实基础。
    (三)管理优势。近年来,公司通过深化对标管理,持续加大技改力度和加强各项专业化管
理,建立健全运营管理综合评价体系,全方位提升了公司集团化管理水平。持续打造“数字祁连
山 2.0”,通过信息化系统的集成互联,构建起了人财物和产供销的一体化闭环式管理的数字祁
连山管控系统,实现 KPI 指标实时在线对标。拓展与京东、西域等优质电商平台对接,实现标准
工业品、办公用品网络式采购。推进祁连山水泥商城建设,90%以上水泥产品通过线上销售。
    (四)品牌优势。公司拥有的“祁连山”商标为中国驰名商标。公司先后荣获“五一劳动奖
状”、“甘肃省优秀企业”、“全国文明单位”、“全国建材百强企业”、“甘肃工业二十强”
等一系列荣誉称号。“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。



                        第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析

    2019 年上半年,公司全面落实中国建材各项决策部署,认真遵循集团战略、文化、管理原则
和经营措施,各级领导班子团结带领全体员工凝心聚力、砥砺奋进,创造了祁连山水泥经营业绩
历史同期新纪录,推动公司在高质量发展征程中迈出了坚实步伐。
    2019 年上半年,得益于西部地区基建补短板项目开工建设,区域市场水泥需求量有所提升,
总体呈现稳中有进的态势。上半年,共销售水泥(含商品熟料)964.9 万吨,同比增加 199.75 万
吨;产销商品混凝土 55.9 万方,同比增加 19.25 万方。实现营业收入 29.1 亿元,同比增长 23.86%,
实现利润总额 6.46 亿元,同比增加 151.36%。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                          2,910,405,456.93    2,349,742,443.65             23.86
营业成本                          1,874,420,791.98    1,591,735,574.79             17.76
销售费用                            142,749,552.11      121,496,110.53             17.49
管理费用                            293,010,963.66      284,550,111.43              2.97

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  财务费用                                25,217,251.39          50,270,184.70               -49.84
  经营活动产生的现金流量净额             937,479,282.47         526,927,648.22                77.91
  投资活动产生的现金流量净额            -126,801,261.45         -46,377,702.21              -173.41
  筹资活动产生的现金流量净额            -932,949,045.33        -550,969,320.61               -69.33

         营业收入变动原因说明:本期营业收入同比上升 23.86%,主要原因是本期产品产销量同比增
  加。
         营业成本变动原因说明:本期营业成本同比上升 17.76%,主要原因是本期产品产销量同比增
  加。
      销售费用变动原因说明:本期销售费用同比增加 17.49%,主要原因是由于产品销量增加,致
  使运输费用、包装费等同比上升。
      管理费用变动原因说明:本期管理费用同比增加 2.97%,主要原因是本期计提“企业年金”,
  致使人工成本同比增加。
      财务费用变动原因说明:本期财务费用同比下降 49.84%,主要原因是公司提前归还贷款,减
  少带息负债,致使利息支出同比减少。
      经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额同比增加
  77.91%,主要原因:一是本期销售收入增加,二是本期收回货款中承兑汇票比例下降,致使销售商
  品、提供劳务收到的现金同比增加。
      投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比减少
  173.41%,主要原因是西藏中材祁连山生产线建设项目、武山 4500T/D 新型干法水泥生产线改造、
  永登、漳县等公司技术改造购建固定资产及其他长期资产所支付的现金同比增加,致使投资所支
  付的现金同比增加。
      筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比减少
  69.33%,主要原因是本期偿还债务支付的现金及分配股利、利润支付的现金同比增加所致。

  2      其他
  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
  □适用 √不适用

  (2) 其他
  √适用 □不适用
  主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                    主营业务分产品情况
                                                                     营业收入    营业成本
                                                           毛利率                           毛利率比上
分产品             营业收入           营业成本                       比上年增    比上年增
                                                           (%)                            年增减(%)
                                                                     减(%)     减(%)
                                                                                             增加 4.54
 水泥           2,555,278,691.81   1,611,651,101.11          36.93      17.27        9.40
                                                                                               个百分点
                                                                                             下降 18.32
 熟料             121,404,846.32     106,466,426.67          12.30     893.77    1,156.13
                                                                                               个百分点
商品混                                                                                       增加 6.95
                  214,275,107.32     143,529,427.96          33.02      60.14       45.08
  凝土                                                                                         个百分点
                                                                                             下降 24.87
 骨料               3,987,513.81       3,250,111.02          18.49     -12.52       25.89
                                                                                               个百分点
      主营业务分行业和分产品情况的说明:
      (1)本期水泥营业收入、营业成本同比上升,主要原因是产品销量同比增加;水泥成本降低
  致使产品毛利率同比上升。(2)熟料销量同比增加,致使营业收入、营业成本同比上升,(3)
  混凝土营业收入、营业成本、毛利率同比上升,主要原因是产销量同比增加、价格同比上升。(4)

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      本期增骨料产销量同比减少、价格下降,同时,受原材料加工费上涨影响,成本上升,致使营业
      收入、毛利率同比下降、营业成本增加。
                                         主营业务分地区情况
                                                            营业收  营业成
                                                   毛利率   入比上  本比上
  分地区         营业收入          营业成本                                     毛利率比上年增减
                                                   (%)    年增减  年增减
                                                            (%)     (%)
兰州地区      434,295,892.87    273,882,455.11       36.94    43.27     33.27     增加 4.73 个百分点
青藏地区      335,171,753.66    242,024,519.92       27.79  -10.40    -14.89      增加 3.81 个百分点
天水地区      690,450,476.29    461,596,796.80       33.15    36.03     37.39     降低 0.66 个百分点
平庆地区      119,549,965.14     76,092,493.33       36.35    19.88     25.21     降低 2.71 个百分点
河西地区      371,341,203.27    266,125,425.27       28.33    23.05      8.92     增加 9.29 个百分点
陇南地区      782,826,936.77    437,150,751.15       44.16    23.24     17.01     增加 2.98 个百分点
甘南地区      161,309,931.26    108,024,625.18       33.03    49.25     37.41     增加 5.77 个百分点
          本期除青藏地区受销量下降影响营业收入、营业成本同比降低外,其他地区销量均有所增加,
      营业收入、营业成本均不同程度上升;除天水地区、平庆地区售价格下降影响毛利率降低外,其
      他地区产品毛利率均有所增加。

     (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
     □适用 √不适用

     (三) 资产、负债情况分析
     √适用 □不适用
     1.    资产及负债状况
                                                                                                单位:元
                                                                                     本期期末
                                        本期期末                          上期期末
                                                                                     金额较上
                                        数占总资                          数占总资
    项目名称           本期期末数                        上期期末数                  期期末变      情况说明
                                        产的比例                          产的比例
                                                                                       动比例
                                          (%)                             (%)
                                                                                       (%)
                                                                                                 偿还到期银行
货币资金               350,971,366.66       3.61         478,647,565.67       4.93     -26.67    借款,致使货币
                                                                                                 资金余额减少。
                                                                                                 根据新金融工
交易性金融资产          58,080,000.00       0.60                                                 具准则要求重
                                                                                                 分类调整影响。
                                                                                                 根据新金融工
可供出售金融资产                                          84,824,326.00       0.87    -100.00    具准则要求重
                                                                                                 分类调整影响。
                                                                                                 土地租赁确认
使用权资产               8,461,433.83       0.09
                                                                                                 的使用权资产。
                                                                                                 主要原因一是
                                                                                                 本期公司客户
                                                                                                 使用银行承兑
                                                                                                 汇票结算货款
应收票据               318,463,704.07       3.27         534,165,863.85       5.51     -40.38
                                                                                                 比例下降,二是
                                                                                                 部分到期银行
                                                                                                 承兑汇票到期
                                                                                                 解付。
                                                                                                 主要原因是本
应收账款               502,883,538.59       5.17         369,604,305.54       3.81      36.06    期产品销售收
                                                                                                 入增加,部分重

                                                   10 / 138
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                                                                                   点客户货款未
                                                                                   到结算期。
                                                                                   本期预付的原
                                                                                   煤、电等原燃材
预付款项          43,145,844.05   0.44          28,748,495.86    0.30      50.08
                                                                                   料货款,期末尚
                                                                                   未结算所致。
                                                                                   本 期 待 摊 的
                                                                                   “错峰生产”
其他流动资产     108,114,217.22   1.11          33,251,948.37    0.34     225.14   期间停工费用
                                                                                   及待抵扣增值
                                                                                   税。
                                                                                   本 期 武 山
                                                                                   4500T/D 新型干
                                                                                   法水泥生产线
                                                                                   改造、西藏年产
                                                                                   120 万吨干法水
在建工程         908,775,518.37   9.34         540,456,230.24    5.57      68.15
                                                                                   泥生产线项目、
                                                                                   永登机制骨料
                                                                                   建设等项目的
                                                                                   投入,致使在建
                                                                                   工程余额增加。
                                                                                   本期购建固定
                                                                                   资产等长期资
其他非流动资产   212,918,932.76   2.19         134,307,885.94    1.38      58.53
                                                                                   产预付款增加
                                                                                   所致。
                                                                                   主要是归还到
短期借款         250,000,000.00   2.57         465,000,000.00    4.79     -46.24
                                                                                   期银行借款。
                                                                                   根据新收入准
                                                                                   则,将按合同约
                                                                                   定支付的预收
预收款项                                       134,434,367.99    1.39
                                                                                   账 款 调 整 至
                                                                                   “合同负债”
                                                                                   项目所致。
                                                                                   本期部分重点
合同负债         370,172,492.11   3.80                                             客户预付货款
                                                                                   增加所致。
                                                                                   本期支付了上
                                                                                   年计提的“企
                                                                                   业 年 金 ” 及
应付职工薪酬      32,340,988.79   0.33          67,020,879.67    0.69     -51.74
                                                                                   “辞退福利”,
                                                                                   致使应付职工
                                                                                   薪酬余额减少。
                                                                                   主要是本期实
                                                                                   现增值税、企业
应交税费         161,702,461.55   1.66          87,276,097.91    0.90      85.28   所得税增加,致
                                                                                   使应交税费余
                                                                                   额增加。
                                                                                   本期计提的按
应付利息          28,557,022.56   0.29          12,467,607.08    0.13     129.05   年支付利息的
                                                                                   中期票据利息。
                                                                                   主要是酒钢宏
                                                                                   达公司的少数
应付股利           1,990,056.41   0.02              813,056.41   0.01     144.76   股东股利尚未
                                                                                   支付,致使应付
                                                                                   股利余额增加。
                                                                                   一是归还了到
长期借款                                       250,000,000.00    2.58    -100.00
                                                                                   期的银行借款
租赁负债           7,446,433.83   0.08                                             土地租赁确认

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                                                                                               的租赁负债。
                                                                                               计提的部分客
                                                                                               户销售折扣,本
预计负债                 22,215,580.32        0.23          36,346,932.27    0.37     -38.88   期进行了结算,
                                                                                               致使预计负债
                                                                                               余额减少。
总资产                9,735,126,210.14                   9,701,420,189.74               0.35


     其他说明
         无。

     2.    截至报告期末主要资产受限情况
     √适用 □不适用

                  项目                           期末账面价值                       受限原因
                货币资金                                 46,840,700.25              保证金
                应收票据                               224,517,995.37       质押作为应付票据的保证金

     3.    其他说明
     □适用 √不适用

     (四) 投资状况分析
     1、 对外股权投资总体分析
     □适用 √不适用
     (1) 重大的股权投资
     □适用 √不适用
     (2) 重大的非股权投资
     □适用 √不适用
     (3) 以公允价值计量的金融资产
     √适用 □不适用

            被投资单位                 主要业务      持股数量(万股) 占被投资单位权益比例(%)
 兰州兰石重型装备股份有限公司          机械制造                800.00                         0.76
          2018 年 12 月 31 日本公司持有的兰州兰石重型装备股份有限公司(股票代码 603169,以下简
     称“兰石重装”)股票,持股数为 1847 万股,2019 年 6 月 13 日、14 日、17 日,分别以 8.43 元
     /股、8.71 元/股、9.46 元/股出售 647 万股、160 万股、240 万股,合计出售 1047 万股,截止 2019
     年 6 月 30 日,本公司持有“兰石重装”股票 800 万股。
     (五) 重大资产和股权出售
     □适用 √不适用
     (六) 主要控股参股公司分析
     √适用 □不适用


    公司名称           主营业务范围      注册资本(万元) 持股比例(%) 资产规模(万元) 净利润(万元)
永登祁连山水泥        水泥及熟料的生
                                              52,009.57            100.00      114,939.87          4,836.78
有限公司              产与销售


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甘谷祁连山水泥     水泥及熟料的生
                                    13,780.09      100.00   33,522.56        2,728.00
有限公司           产与销售
平凉祁连山水泥     水泥及熟料的生
                                     8,748.94      100.00    26,764.66       1,709.56
有限公司           产与销售
                   水泥、商品混凝
青海祁连山水泥
                   土及熟料的生产   33,400.00      100.00   104,017.45       3,623.26
有限公司
                   与销售
成县祁连山水泥     水泥及熟料的生
                                    42,798.68               110,529.40      12,135.05
有限公司           产与销售                        100.00
古浪祁连山水泥     水泥及熟料的生
                                    29,400.00                60,241.79       2,041.05
有限公司           产与销售                        100.00
漳县祁连山水泥     水泥及熟料的生
                                    32,400.00      100.00   82,916.37        8,339.14
有限公司           产与销售
酒钢(集团)宏达
                   水泥及熟料的生
建材有限责任公                      13,673.03      60.00    81,896.88        1,473.22
                   产与销售

民和祁连山水泥     水泥及熟料的生
                                    21,576.70      53.89    34,393.54         -144.49
有限公司           产与销售
夏河祁连山安多     水泥及熟料的生
                                     5,869.00      65.00    35,860.79        3,006.07
水泥有限公司       产与销售
陇南祁连山水泥     水泥及熟料的生
                                     6,000.00      100.00   37,444.23        4,720.74
有限公司           产与销售
兰州永固祁连山     水泥的生产与销
                                     3,536.65      74.20      1,715.21        -132.78
水泥有限公司       售
天水祁连山水泥     水泥及熟料的生
                                     5,500.00      100.00   86,776.51           77.97
有限公司           产与销售
文县祁连山水泥     水泥及熟料的生
                                    13,000.00      60.00    36,765.70        4,001.91
有限公司           产与销售
兰州祁连山水泥     水泥及商品混凝
                                     4,000.00      100.00   18,969.05          504.17
商砼有限公司       土的生产与销售
定西祁连山商砼     水泥及商品混凝
                                     3,500.00      100.00   18,149.50          674.32
有限公司           土的生产与销售
兰州祁连山汉邦
                   商品混凝土的生
混凝土工程有限                       1,719.52      100.00     8,616.11         124.46
                   产与销售
公司
兰州祁连山混凝     商品混凝土的生
                                     2,500.00      100.00     5,730.07         173.43
土工程有限公司     产与销售
平安祁连山商砼     商品混凝土的生
                                     2,500.00      100.00     8,176.46          46.28
有限公司           产与销售
武威祁连山商砼     商品混凝土的生
                                     2,500.00      100.00     8,509.52         126.38
有限公司           产与销售
甘谷祁连山商砼     商品混凝土的生
                                     2,500.00      100.00     5,645.39         421.72
有限公司           产与销售
兰州中川祁连山     商品混凝土的生
                                     2,500.00      100.00     6,560.14          97.21
商砼有限公司       产与销售

    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用


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二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、经济增长放缓的风险
    根据国家统计局数据,2019 年上半年国内 GDP 增长率为 6.3%,全国经济运行继续保持在合理
区间,延续总体平稳、稳中有进的发展态势。但是,当前国内外经济形势依然复杂严峻,全球经
济增长有所放缓,外部不稳定不确定因素增多,国内发展不平衡不充分问题仍较突出,经济面临
新的下行压力。2019 年上半年甘肃省经济运行保持了总体平稳的发展态势,区域内 GDP 增长率为
6.0%。2019 年上半年,全国固定资产投资同比增长 5.8%,甘肃省固定资产投资同比增长 2.4%。
    从数据来看,甘肃省在 GDP 增长和固定资产投资两方面均低于全国增长水平,区域经济增长
和固定资产投资的可持续性有待进一步观察。
    2、行业产能过剩的风险
    2019 年,随着区域固定资产投资力度加大,水泥需求逐步回暖,但区域内水泥产能改善情况
不佳,加之上半年区域内有两条 5000 吨生产线投产建成投产,区域供求关系未发生根本性变化,
供大于求的局面仍将持续,水泥销量和价格下降的概率提升。
    3、各种成本持续上升的风险
    从公司自身情况来看,虽然近几年管理水平大幅提升,竞争力明显增强,但与同行先进企业
相比,仍然存在劳动生产率低、管理精细化程度不高等差距,市场竞争力有待进一步提升。2019
年大宗商品的价格仍处于高位,企业的成本压力将进一步增加。

(三) 其他披露事项
□适用 √不适用



                                 第五节          重要事项
一、股东大会情况简介

                                               决议刊登的指定网站的查    决议刊登的披露日
      会议届次              召开日期
                                                       询索引                    期
2018 年年度股东大会     2019 年 5 月 20 日     [http://www.sse.com.cn]   2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明
√适用 □不适用
    公司 2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 20 日召开,会议审议通过了《2018 年董事会工作报
告》、《2018 年监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》、《2018
年度利润分配及资本公积金转增方案》、《2018 年度报告》全文及摘要、《关于预计公司 2019
年度日常关联交易事项的议案》等 6 项议案。
二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增                                                                           否



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     三、承诺事项履行情况

     (一)        公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
                 期内的承诺事项
     √适用 □不适用
承   承                                                                            是否   是否
            承                                                            承诺时                 如未能及时履行应   如未能及时履
诺   诺                                  承诺                                      有履   及时
            诺                                                            间及期                 说明未完成履行的   行应说明下一
背   类                                  内容                                      行期   严格
            方                                                              限                       具体原因           步计划
景   型                                                                              限   履行
                  公司控股股东中材股份于 2011 年 11 月 9 日承诺:“1、
                  本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与
                  祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来
            中    往或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允

            国    和等价有偿的原则进行,交易价格严格按市场公认的合

     解     中    理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》

     决     材    中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均

     关     股    将按照关联交易决策程序进行,并及时对关联交易事项
相                                                                         长期     是     是
     联     份    履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、

     交     有    证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它

     易     限    相关管理制度的规定,与其他股东平等地行使股东权利、

            公    履行股东义务,不利用关联交易转移股份公司利润,不

            司    利用控股股东的地位谋取不正当的利益,不通过影响股
                  份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。
                  上述承诺自即日起具有法律效力,对本公司具有法律约
                  束力。”
                  为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山之间的关联
                  交易,2009 年 12 月 28 日,中材股份在收购祁连山的《详
            中    式权益报告书》中特作出如下承诺:“中材股份将善意
            国    履行作为祁连山股份实际控制人的义务,不利用本公司
     解     中    所处的实际控制人地位,就祁连山股份与本公司或本公
     决     材    司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动,
     关     股    故意促使祁连山股份的股东大会或董事会作出侵犯祁连        无明确
                                                                                    是     是
     联     份    山股份和其他股东合法权益的决议。如果祁连山股份必        到期日
     交     有    须与本公司或本公司控制的其他公司发生任何关联交
     易     限    易,则本公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议
            公    条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正
            司    常商业交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受祁
                  连山股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第
                  三者的条件相比更优惠的条件。”

                  中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业竞争,                                 中材股份自做出承   中材股份经过

                  2009 年 12 月 28 日,中材股份在收购祁连山的《详式权                            诺以来,积极与相   多次反复论

                  益报告书》中特作出如下承诺:“本次收购完成后,本                               关各方进行沟通,   证,目前提出

                  公司将尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争                               研究解决方案,但   阶段性解决祁

                  关系,通过双方各自相应的内部决策程序,明确各自的                               因相关各方没能达   连山和宁夏建

                  业务区域划分。在本次收购完成后二至三年,将存在同                               成一致意见,没有   材之间同业竞

                  业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中材                               形成解决甘肃祁连   争的方案,即:

                  股份在 2010 年赛马实业换股吸收合并宁夏建材集团有                               山水泥集团股份有   “协调祁连山

            中    限责任公司过程中承诺:“本次吸收合并不会导致本公                               限公司与宁夏建材   和宁夏建材两

            国    司与赛马实业之间产生新的同业竞争,本公司将来也不                               集团股份有限公司   个公司在同一

     解     中    会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对                               同业竞争的成熟方   市场销售管理

     决     材    其他控股、实际控制的企业进行监督,并行使必要的权                               案,故没有按期履   方面进行全方
诺                                                                        收购完
     同     股    力,促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的                               行承诺。           位协调,避免
                                                                          成后二    是     否
     业     份    其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马                                                  无序竞争。”
                                                                          至三年
     竞     有    实业构成实质性竞争的业务。”                                                                      对该事项公司
     争     限                                                                                                      已于 2013 年 6
            公                                                                                                      月 6 日进行了
            司                                                                                                      公告。2014 年
                                                                                                                    2 月 14 日公司
                                                                                                                    对截止 2013
                                                                                                                    年底公司和相
                                                                                                                    关方未履行完
                                                                                                                    毕的承诺进行
                                                                                                                    了专项公告。
                                                                                                                    于 2014 年 3 月
                                                                                                                    29 日、4 月 30
                                                               15 / 138
                                                                                          2019 年半年度报告
                                                                                                       日、5 月 31 日
                                                                                                       和 6 月 28 日对
                                                                                                       该承诺的进展
                                                                                                       情况又进行了
                                                                                                       公告。2014 年
                                                                                                       8 月 15 日公司
                                                                                                       对该项承诺的
                                                                                                       落实情况进行
                                                                                                       了公告。目前,
                                                                                                       阶段性解决同
                                                                                                       业竞争的方案
                                                                                                       为“祁连山和
                                                                                                       宁夏建材将共
                                                                                                       同协调其所属
                                                                                                       的子公司在存
                                                                                                       在共同市场的
                                                                                                       区域涉及水
                                                                                                       泥、熟料产品
                                                                                                       的市场调研、
                                                                                                       策划、产品定
                                                                                                       位、品牌推广、
                                                                                                       营销网络建设
                                                                                                       与完善、客户
                                                                                                       关系管理等方
                                                                                                       面进行充分沟
                                                                                                       通、协调,避
                                                                                                       免无序、恶性
                                                                                                       竞争。”详情
                                                                                                       请参见相应日
                                                                                                       期的《上海证
                                                                                                       券报》、《证
                                                                                                       券日报》、《证
                                                                                                       券时报》和上
                                                                                                       海证券交易所
                                                                                                       网站。
          中   为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立性,2009
          国   年 12 月 28 日,中材股份在收购祁连山的《详式权益报
          中   告书》中特作出如下承诺:“中材股份在作为祁连山股
          材   份实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁
     其   股   连山股份的公司治理结构,并保证中材股份及其关联方      无明确
                                                                                是   是
     他   份   与祁连山股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面      到期日
          有   相互独立。”
          限
          公
          司
               为保证祁连山及其中小股东的合法权益,消除和避免祁
               连山与中国建材下属其他水泥企业之间的同业竞争,中
               国建材承诺如下:(1)对于本次合并前存在的同业竞争
               以及因本次合并而产生的中国建材与祁连山的同业竞争
               (如有),中国建材将自本承诺出具日起 3 年内,并力
               争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在适
          中
               用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利
          国
               于祁连山发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原
     解   建
               则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调
其   决   材
               整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争      承诺出
他   同   股
               问题。(2)在中国建材作为祁连山的控股股东期间,中     具日起 3   是   是
承   业   份
               国建材及控制的其他企业与祁连山在同一销售市场上不        年内
诺   竞   有
               新增相同经营业务的投入,以避免对祁连山的生产经营
     争   限
               构成新的业务竞争。(3)中国建材保证严格遵守法律、
          公
               法规以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》等
          司
               祁连山内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当
               利益,不损害祁连山和其他股东的合法利益。(4)上述
               承诺于中国建材对祁连山拥有控制权期间持续有效。如
               因中国建材未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失,
               中国建材将承担相应的赔偿责任.”具体内容详见公司
               2017 年 12 月 19 日发布的《祁连山关于中国建材集团有

                                                          16 / 138
                                                                                             2019 年半年度报告
               限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》。
               为保证祁连山及其中小股东的合法权益,消除和避免祁                            中材股份自做出承   中材股份经过
               连山与中国建材集团下属其他水泥企业之间的同业竞                              诺以来,积极与相   多次反复论
               争,中国建材集团承诺如下:(1)对于中国建材集团与                           关各方进行沟通,   证,目前提出
               中国中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生                            研究解决方案,但   阶段性解决祁
               的中国建材集团与祁连山的同业竞争(如有),中国建                            因相关各方没能达   连山和宁夏建
               材集团将自本承诺出具日起 3 年内,并力争用更短的时                           成一致意见,没有   材之间同业竞
               间,按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规                            形成解决甘肃祁连   争的方案,即:
               及相关监管规则允许的前提下,本着有利于祁连山发展                            山水泥集团股份有   “协调祁连山
               和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用                            限公司与宁夏建材   和宁夏建材两
               委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,                          集团股份有限公司   个公司在同一
               稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。(2)在中                           同业竞争的成熟方   市场销售管理
               国建材集团作为祁连山的实际控制人期间,中国建材集                            案,故没有按期履   方面进行全方
               团及控制的其他企业与祁连山在同一销售市场上不新增                            行承诺。           位协调,避免
               相同经营业务的投入,以避免对祁连山的生产经营构成                                               无序竞争。”
               新的业务竞争。(3)中国建材集团保证严格遵守法律、                                              对该事项公司
               法规以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》等                                               已于 2013 年 6
               祁连山内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当                                               月 6 日进行了
               利益,不损害祁连山和其他股东的合法利益。(4)上述                                              公告。2014 年
               承诺于中国建材集团对祁连山拥有控制权期间持续有                                                 2 月 14 日公司
               效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给祁连山                                               对截止 2013
               造成损失,中国建材集团将承担相应的赔偿责任.”具体                                              年底公司和相
               内容详见公司 2017 年 12 月 19 日发布的《祁连山关于中                                           关方未履行完
               国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公                                               毕的承诺进行
               告》。                                                                                         了专项公告。
                                                                                                              于 2014 年 3 月
                                                                                                              29 日、4 月 30
          中
                                                                                                              日、5 月 31 日
          国
                                                                                                              和 6 月 28 日对
     解   建
                                                                                                              该承诺的进展
其   决   材
                                                                      承诺出                                  情况又进行了
他   同   集
                                                                      具日起 3   是   是                      公告。2014 年
承   业   团
                                                                        年内                                  8 月 15 日公司
诺   竞   有
                                                                                                              对该项承诺的
     争   限
                                                                                                              落实情况进行
          公
                                                                                                              了公告。目前,
          司
                                                                                                              阶段性解决同
                                                                                                              业竞争的方案
                                                                                                              为“祁连山和
                                                                                                              宁夏建材将共
                                                                                                              同协调其所属
                                                                                                              的子公司在存
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                                                                                                              区域涉及水
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                                                                                                              的市场调研、
                                                                                                              策划、产品定
                                                                                                              位、品牌推广、
                                                                                                              营销网络建设
                                                                                                              与完善、客户
                                                                                                              关系管理等方
                                                                                                              面进行充分沟
                                                                                                              通、协调,避
                                                                                                              免无序、恶性
                                                                                                              竞争。”详情
                                                                                                              请参见相应日
                                                                                                              期的《上海证
                                                                                                              券报》、《证
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                                                                                                              网站。




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四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项

□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    (1)关于预计 2019 年日常关联交易的事项
    本公司于 2019 年 3 月 20 日公告了预计 2019 年与关联方发生日常关联交易金额不超过
100,000.00 万元,该事项已经 2019 年 5 月 20 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过。2019
年上半年实际发生关联交易金额为 3.6 亿元。本报告期发生额均为以前年度经董事会及股东大会
审议通过的合同或交易,在本期内进行确认。
    (2)关于中国建材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项
    本公司于 2018 年 10 月 26 日公告了关于中国建材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的
关联交易事项,本事项已经公司八届六次董事会及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截止
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  2019 年 6 月 30 日公司及子公司合计在中国建材集团财务公司存款余额为 11,294 万元,贷款余额
  为 0 万元。
       上述公告的具体内容请参见刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证
  券交易所网站的公告。
  3、 临时公告未披露的事项
  □适用 √不适用
  (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
  1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
  □适用 √不适用
  2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
  □适用 √不适用
  3、 临时公告未披露的事项
  □适用 √不适用
  4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
  □适用 √不适用
  (三) 共同对外投资的重大关联交易
  1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
  □适用 √不适用
  2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
  □适用 √不适用
  3、 临时公告未披露的事项
  □适用 √不适用
  (四) 关联债权债务往来
  1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
  □适用 √不适用
  2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
  □适用 √不适用
  3、 临时公告未披露的事项
  √适用 □不适用
                                                                                  单位:元   币种:人民币
             关联关              向关联方提供资金                          关联方向上市公司提供资金
  关联方
               系     期初余额         发生额           期末余额     期初余额        发生额      期末余额
成都建筑材
料工业设计   股东的
                                     65,099,277.95 64,170,000.00 2,377,592.55         109,585.40 1,557,900.00
研究院有限   子公司
公司
成都建筑材
料工业设计
             股东的
研究院有限                              566,027.00                   231,600.00       399,397.00    64,970.00
             子公司
公司装备技
术分公司
天津矿山工   股东的
                                     27,320,897.85 14,200,000.00 3,891,534.91 12,460,498.02 3,231,135.08
程有限公司   子公司
天津矿山工
             股东的
程有限公司            2,349,011.30    6,649,169.79      896,530.07                  8,101,651.02
             子公司
平凉分公司
天津矿山工   股东的                  16,029,133.39                                 20,716,390.29 4,687,256.90

                                                     19 / 138
                                                                                         2019 年半年度报告

程有限公司 子公司
成县分公司
武汉建筑材
料工业设计 股东的
                                     20,334,537.73      754,637.73                   19,579,900.00
研究院有限 子公司
公司
祁连山武山 股东的
                      3,283,687.21                    3,283,687.21
水泥厂       子公司
中材(天津)
             股东的
重型机械有                                                               18,000.00                       18,000.00
             子公司
限公司
中材机电备 股东的
                                      1,498,245.90                    2,745,070.32    2,040,003.98 3,286,828.40
件有限公司 子公司
中材科技股 股东的
                                        922,825.43                    3,133,856.00      455,025.43 2,666,056.00
份有限公司 子公司
中材装备集 股东的
                                     20,887,005.15                   23,481,431.51 18,953,179.86 21,547,606.22
团有限公司 子公司
中材(天津)
             股东的
粉体技术装                              430,000.00                      670,000.00                      240,000.00
             子公司
备有限公司
中材(天津)
             股东的
控制工程有                               77,311.32                       40,000.00       37,311.32
             子公司
限公司
中材汉江水
             股东的
泥股份有限                           22,402,880.25                    2,669,689.60 19,733,190.65
             子公司
公司
徐州中材装
             股东的
备重型机械                               94,245.30                       37,990.00      149,245.30       92,990.00
             子公司
有限公司
中材高新成
             股东的
都能源技术                                                                              857,500.00      857,500.00
             子公司
有限公司
中国建筑材
料工业建设 股东的
                                     14,240,870.53                       70,251.18 19,068,554.67 4,897,935.32
西安工程有 子公司
限公司
中国建筑材
料工业建设
             股东的
西安工程有                              390,464.40                      390,464.40
             子公司
限公司漳县
分公司
苏州中材建 股东的
                                        428,931.53                       46,563.00      433,656.03       51,287.50
设有限公司 子公司
中国非金属
材料南京矿 股东的
                                        649,127.60                      649,127.60
山工程有限 子公司
公司
天津水泥工
             股东的
业设计研究              150,000.00      394,690.76      150,000.00 4,994,152.00         446,482.76 5,045,944.00
             子公司
院有限公司
中国中材国
             股东的
际工程股份            50,341,237.73 276,209,164.12 89,587,922.33 3,638,199.99 234,986,429.53 1,662,150.00
             子公司
有限公司
甘肃建投建 其他关
                                        635,892.54                      635,892.54
材有限公司 联人
夏河安多投
             其他关
资有限责任                                                           16,612,333.00                   16,612,333.00
               联人
公司

                                                     20 / 138
                                                                               2019 年半年度报告

西藏祁连山
             其他关
水泥粉磨有             3,360,000.00 14,026,600.00 17,386,600.00
               联人
限公司
西藏堆龙东 其他关
                       6,160,000.00 17,386,600.00 23,546,600.00
嘎水泥厂       联人
西藏金哈达
             其他关
实业(集团)           6,160,000.00 17,386,600.00 23,546,600.00
               联人
有限公司
酒泉钢铁
             其他关
(集团)有               442,463.79                  407,830.83                34,632.96
               联人
限责任公司
文县玉丰水 其他关
                       4,785,450.62                4,785,450.62
泥有限公司 联人
甘肃张掖巨
             其他关
龙建材有限            21,870,936.90    100,925.68 21,971,862.58
               联人
责任公司
中建材(合
肥)粉体科 集团兄
                           8,800.00                                             8,800.00
技装备有限 弟公司
公司
合肥金山科
             集团兄
技实业有限                               3,250.00                   3,250.00
             弟公司
公司
济南中材供
             集团兄
应链管理有                               2,467.90                   2,467.90
             弟公司
限公司
郑州瑞泰耐
             集团兄
火科技有限                           1,021,133.39               1,057,699.39               36,566.00
             弟公司
公司
中材节能股 集团兄
                                        73,000.00                  73,000.00
份有限公司 弟公司
        合计              45,550.00     28,846.23                              93,396.23   19,000.00
关联债权债务形成原
                    提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务。

关联债权债务对公司
经营成果及财务状况 随着经营业务的进行,债权债务按进度进行了合理清偿。
的影响


  (五) 其他重大关联交易
  □适用 √不适用
  (六) 其他
  □适用 √不适用
  十一、 重大合同及其履行情况

  1    托管、承包、租赁事项
  □适用 √不适用
  2    担保情况
  √适用 □不适用
                                                                       单位: 元 币种: 人民币
                              公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
           担保                  担保                   担保是                             关
                                                                             是否存 是否为
   担保    方与   被担    担保 发生 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                    联
                                                                             在反担 关联方
   方      上市   保方    金额 日期 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                关
                                                                               保   担保
           公司                 (协议                     毕                               系
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        的关               签署
         系                 日)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司
的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子
                                                                                   71,000,000
公司的担保)
                                  公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计(B)
                            公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                    71,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                             1.06
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                      71,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
                                         报告期公司的担保金额合计为7,100.00万元,全部为合并
担保情况说明                             张掖巨龙公司期间为其提供的担保,股东按照其原持股比
                                         例承担保证责任,其中本公司承担比例为26.00%。

3    其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用
1.   精准扶贫规划
√适用 □不适用
    本公司的精准扶贫点双场村位于甘肃省武山县马力镇南部,属深度贫困区域。共有 7 个自然
村,215 户 1385 人,建档立卡户 166 户 829 人,逐年累计脱贫 122 户 636 人,2019 年计划全村整
体脱贫。
2.   报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
    报告期内精准扶贫工作有序推进。
3.   精准扶贫成效
□适用 √不适用
4.   履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用 √不适用
5.   后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
    2019 年计划本公司扶贫点全村整体脱贫。


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十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用
十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1.   排污信息
√适用 □不适用
    废气排放方面:粉尘排放;水泥窑尾二氧化硫、氮氧化物排放;
    污水排放方面:生产区少量生活污水、COD、氨氮排放;
2.   防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用


      子公   污染                                                              污染物
序                  污染源情
      司名   源类                        目前采取的主要控制措施                是否达
号                    况描述
      称       别                                                              标排放

                               1#水泥窑头粉尘排放治理,采用电收尘器处置。
                      粉尘                                                       是
                               其他粉尘排放治理均采取袋收尘器处置。

                               水泥窑尾二氧化硫排放治理,由于水泥生产煅烧
      永登   大气   二氧化硫   工艺处于碱性环境生产,二氧化硫在生产过程中        是
      祁连                     被窑内吸收处置。
      山水
 1                             水泥窑尾氮氧化物排放治理,采用“低氮燃烧器+
      泥有          氮氧化物                                                     是
      限公                     分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。
      司                       生产区少量生活污水,采用 MBR 中空膜微生物处
                      COD
                               置,达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一
             废水                                                                是
                               级 A 后,回到中水回用系统循环使用,少量外排,
                      氨氮     均稳定达标排放。

                      粉尘     粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。            是

      古浪                     水泥窑尾二氧化硫排放治理,由于碱性环境生产,
                    二氧化硫                                                     是
      祁连   大气              在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。
      山水                     水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧
 2                  氮氧化物                                                     是
      泥有                     +SNCR”混合脱硝系统进行处置。
      限公
      司              COD      生产区少量生活污水,采用 MBR 中空膜微生物处
             废水              置,达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一        是
                      氨氮     级 A 标准限值后少量外排。
      成县            粉尘     粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。            是
      祁连
                               水泥窑尾二氧化硫排放治理,由于碱性环境生产,
      山水          二氧化硫                                                     是
 3           大气              在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。
      泥有
      限公                     水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧
                    氮氧化物                                                     是
      司                       +SNCR”混合脱硝系统进行处置。



                                         23 / 138
                                                                      2019 年半年度报告

                             1#水泥窑头粉尘排放治理,采用电收尘器处置。
    漳县            粉尘     其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处         是
    祁连                     置。
    山水
4          大气              水泥窑尾二氧化硫排放治理,由于碱性环境生产,
    泥有          二氧化硫                                                    是
                             在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。
    限公
    司                       水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧
                  氮氧化物                                                    是
                             +SNCR”混合脱硝系统进行处置。

                    粉尘     粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。           是

                             水泥窑尾二氧化硫排放治理,由于碱性环境生产,
    青海   大气   二氧化硫                                                    是
                             在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。
    祁连
    山水                     水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧
5                 氮氧化物                                                    是
    泥有                     +SNCR”混合脱硝系统进行处置。
    限公
                    COD
    司                       生产区少量生活污水,采用 MBR 中空膜微生物处
           废水              置,达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一       是
                    氨氮     级 A 后,回到中水回用系统循环使用,不外排。

    甘谷            粉尘     粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。           是
    祁连
    山水                     新型干法水泥生产工艺,是碱性环境生产,在窑
6          大气   二氧化硫                                                    是
    泥有                     内对二氧化硫吸收。
    限公                     水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧
                  氮氧化物                                                    是
    司                       +SNCR”混合脱硝系统进行处置。

    酒钢            粉尘     粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。           是
    (集                     水泥窑尾二氧化硫排放治理,由于碱性环境生产,
    团)   大气   二氧化硫                                                    是
                             在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。
    宏达
7                            水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧
    建材          氮氧化物                                                    是
    有限                     +SNCR”混合脱硝系统进行处置。
    责任            COD      生产区污水,经过污水处理站处置,达到排放限
    公司   废水                                                               是
                    氨氮     值标准后外排。

                             水泥窑头粉尘排放治理,采用电收尘器处置。其
    陇南            粉尘                                                      是
                             他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。
    祁连
    山水                     水泥窑尾二氧化硫排放治理,由于碱性环境生产,
8          大气   二氧化硫                                                    是
    泥有                     在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。
    限公
                             水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧
    司            氮氧化物                                                    是
                             +SNCR”混合脱硝系统进行处置。
                    粉尘     粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。           是
    民和
    祁连                     水泥窑尾二氧化硫排放治理,由于碱性环境生产,
           大气   二氧化硫                                                    是
    山水                     在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。
9
    泥有                     水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧
    限公          氮氧化物                                                    是
                             +SNCR”混合脱硝系统进行处置。
    司
           废水     COD      接入民和清湟污水处理公司                         是

                                       24 / 138
                                                                        2019 年半年度报告

                        氨氮

                               水泥窑头粉尘排放治理,采用电收尘器处置。其
      平凉              粉尘                                                    是
                               他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。
      祁连
      山水
10           大气              新型干法水泥生产工艺,是碱性环境生产,在窑
      泥有          二氧化硫                                                    是
                               内对二氧化硫吸收。
      限公
      司                       水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧
                    氮氧化物                                                    是
                               +SNCR”混合脱硝系统进行处置。

      文县              粉尘   粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。           是
      祁连
      山水                     水泥窑尾二氧化硫排放治理,由于碱性环境生产,
11           大气   二氧化硫                                                    是
      泥有                     在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。
      限公
                               水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧
      司            氮氧化物                                                    是
                               +SNCR”混合脱硝系统进行处置。
                               水泥窑头粉尘排放治理,采用电袋复合收尘器处
                        粉尘                                                    是
                               置。其他粉尘排放治理均采取袋收尘器处置。

                               水泥窑尾二氧化硫排放治理,一是:由于碱性环
      夏河                     境生产,在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收;
             大气   二氧化硫                                                    是
      祁连                     二是根据二氧化硫排放浓度间歇式添加脱硫剂;
      山水                     三是严格控制煤、石灰石等原材料中的全硫含量。
12
      泥有
      限公                     水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧
                    氮氧化物                                                    是
      司                       +SNCR”混合脱硝系统进行处置。

                        COD    生产区生活污水,采用 MBR 中空膜微生物处置,
             废水              达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级 A       是
                        氨氮   排放限值外排。


3.   建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
    建设项目均严格执行了“三同时”管理制度,通过验收后均按排污许可管理要求,申请办理
了排污许可证,合规有效。
4.   突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
    所属各子公司结合本单位环境风险评估情况,均制定编写了《突发环境事件环境风险评估报
告》和《突发环境事件应急预案》,通过了专家评审,完成了属地环保部门的备案。同时,做到
了环境应急救援物资储备,并定期组织开展应急预案演练,提高相关部门、人员的应急处置能力。
5.   环境自行监测方案
√适用 □不适用
    根据《排污单位自行监测技术指南水泥工业》(HJ848)规范,严格执行各污染因子监测规定
项和频次要求,定期开展完成各项监测工作,并将监测报告在规定的环保部门网站进行公开公示。
6.   其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
                                         25 / 138
                                                                        2019 年半年度报告

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用

                  会计政策变更的内容和原因                             审批程序
2017 年,财政部修订颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—
                                                               执行财政部修订会计准则要
—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24
                                                               求,经公司第八届九次董事会
号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37
                                                               审议通过
号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号),公司将于 2019
年 1 月 1 日起执行上述新准则。
2017 年,财政部修订颁布《企业会计准则第 14 号——收入》(财    执行财政部修订会计准则要
会〔2017〕22 号),公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准    求,经公司第八届九次董事会
则。                                                           审议通过
2018 年,财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》      执行财政部修订会计准则要
(财会〔2018〕35 号),公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述    求,经公司第八届十次董事会
新准则。                                                       审议通过
2019 年,财政部修订颁布《企业会计准则第 7 号——非货币性资     执行财政部修订会计准则要
产交换》(财会〔2019〕8 号),公司将于 2019 年 6 月 10 日起    求,经公司第八届十一次董事
执行上述新准则。                                               会审议通过
2019 年 5 月 16 日,财政部修订颁布《企业会计准则第 12 号—债   执行财政部修订会计准则要
务重组》(财会〔2019〕9 号)根据准则要求,本公司将于 2019      求,经公司第八届十一次董事
年 6 月 17 日起执行上述新准则。                                会审议通过
财政部于 2019 年度发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财
                                                               执行财政部修订会计准则要
务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),按照企业会计准则和
                                                               求,经公司第八届十一次董事
该通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后
                                                               会审议通过
期间的财务报表。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用


                        第六节    普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况

(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
                                         26 / 138
                                                                          2019 年半年度报告

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况

(一)   股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                       67,194

(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                    单位:股
                                     前十名股东持股情况
                                                                  质押或冻结情
                                                       持有有限
股东名称     报告期内增                       比例                      况
                             期末持股数量              售条件股                   股东性质
(全称)         减                           (%)                 股份状 数量
                                                       份数量
                                                                    态
中国中材
股份有限                 0    102,772,822     13.24           0    无             国有法人
公司
甘肃祁连
山建材控
                         0     91,617,607     11.80           0    无             国有法人
股有限公

中央汇金
资产管理
                         0     26,371,300       3.40          0   未知              其他
有限责任
公司
王景峰             261,900     24,353,600       3.14          0   未知           境内自然人
香港中央
结算有限     11,233,336        16,806,397       2.16          0   未知              其他
公司
汇天泽投
资有限公           929,500     15,554,565       2.00          0   未知              其他

建信基金
-招商银
行-建信
乾元安享        7,120,517       7,120,517       0.92          0   未知              其他
特定多个
客户资产
管理计划




                                            27 / 138
                                                                                 2019 年半年度报告

建信基金
公司-建
行-中国
              6,025,446          6,025,446       0.78             0   未知                其他
建设银行
股份有限
公司
博时价值
增长证券      5,937,322          5,937,322       0.76             0   未知                其他
投资基金
中国工商
银行-嘉
实策略增
              5,219,700          5,219,700       0.67             0   未知                其他
长混合型
证券投资
基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类及数量
         股东名称            持有无限售条件流通股的数量
                                                                        种类           数量
                                                                      人民币普
中国中材股份有限公司                                    102,772,822                 102,772,822
                                                                        通股
甘肃祁连山建材控股有                                                  人民币普
                                                        91,617,607                    91,617,607
限公司                                                                  通股
中央汇金资产管理有限                                                  人民币普
                                                        26,371,300                    26,371,300
责任公司                                                                通股
                                                                      人民币普
王景峰                                                  24,353,600                    24,353,600
                                                                        通股
                                                                      人民币普
香港中央结算有限公司                                    16,806,397                    16,806,397
                                                                        通股
                                                                      人民币普
汇天泽投资有限公司                                      15,554,565                    15,554,565
                                                                        通股
建信基金-招商银行-
                                                                      人民币普
建信乾元安享特定多个                                      7,120,517                     7,120,517
                                                                        通股
客户资产管理计划
建信基金公司-建行-
                                                                      人民币普
中国建设银行股份有限                                      6,025,446                     6,025,446
                                                                        通股
公司
博时价值增长证券投资                                                  人民币普
                                                          5,937,322                     5,937,322
基金                                                                    通股
中国工商银行-嘉实策
                                                                      人民币普
略增长混合型证券投资                                      5,219,700                     5,219,700
                                                                        通股
基金
                          前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国中材股份有限公司为本
上述股东关联关系或一      公司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限
致行动的说明              公司的控股子公司,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市
                          公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股
                          无。
东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                             28 / 138
                                                                            2019 年半年度报告

                                                                                        单位:股
                                                               有限售条件股份可上市
                                                                       交易情况
                                              持有的有限售条
序号               有限售条件股东名称                                        新增可上     限售条件
                                                件股份数量     可上市交易
                                                                             市交易股
                                                                   时间
                                                                               份数量
                                                                                          未履行股
  1          上海铁路国际旅游(集团)有限公司          127,595                127,595       权分置改
                                                                                          革决议
上述股东关联关系或一致行动的说明              无。

      (三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
      □适用 √不适用
      三、 控股股东或实际控制人变更情况

      □适用 √不适用
                                   第七节      优先股相关情况
      □适用 √不适用


                         第八节         董事、监事、高级管理人员情况
      一、持股变动情况

      (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
      □适用 √不适用
      (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
      □适用 √不适用
      二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

      □适用 √不适用
      公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
      □适用 √不适用
      三、其他说明

      □适用 √不适用
                                  第九节      公司债券相关情况
      □适用 √不适用




                                               29 / 138
                                                                                2019 年半年度报告

                                     第十节          财务报告
     一、审计报告
     □适用 √不适用
     二、财务报表
                                           合并资产负债表
                                       2019 年 6 月 30 日
     编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                                                            单位:元 币种:人民币
                   项目                       附注        2019 年 6 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                   七.1              350,971,366.66           478,647,565.67
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                             七.2               58,080,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                   七.4              318,463,704.07           534,165,863.85
  应收账款                                   七.5              502,883,538.59           369,604,305.54
  应收款项融资
  预付款项                                   七.7               43,145,844.05            28,748,495.86
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                 七.8               16,518,808.46            12,852,261.94
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                       七.9              436,752,658.58           487,637,557.55
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                               七.13            108,114,217.22             33,251,948.37
    流动资产合计                                            1,834,930,137.63          1,944,907,998.78
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                                       84,824,326.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               七.17             140,550,696.15           127,859,130.92
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                         七.19              5,957,426.00
  投资性房地产                               七.20              2,744,020.13              2,805,530.93
  固定资产                                   七.21          5,623,836,834.05          5,840,445,949.15

                                               30 / 138
                                                                          2019 年半年度报告

  在建工程                                 七.22         908,775,518.37           540,456,230.24
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                               七.25           8,461,433.83
  无形资产                                 七.26         791,581,253.09           804,743,032.85
  开发支出
  商誉                                     七.28          89,816,198.80            89,816,198.80
  长期待摊费用                             七.29          70,173,270.04            75,952,191.80
  递延所得税资产                           七.30          45,380,489.29            55,301,714.33
  其他非流动资产                           七.31         212,918,932.76           134,307,885.94
    非流动资产合计                                     7,900,196,072.51         7,756,512,190.96
       资产总计                                        9,735,126,210.14         9,701,420,189.74
流动负债:
  短期借款                                 七.32         250,000,000.00           465,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                 七.35         461,957,986.70           733,780,963.61
  应付账款                                 七.36         858,975,946.61           552,984,287.81
  预收款项                                 七.37                                  134,434,367.99
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                             七.38          32,340,988.79            67,020,879.67
  应交税费                                 七.39         161,702,461.55            87,276,097.91
  其他应付款                               七.40         190,725,424.47           165,916,269.51
  其中:应付利息                                          28,557,022.56            12,467,607.08
         应付股利                                          1,990,056.41               813,056.41
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债                                 七.41         370,172,492.11
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                   七.43         500,000,000.00           700,000,000.00
  其他流动负债                             七.44             556,772.00             5,975,264.25
    流动负债合计                                       2,826,432,072.23         2,912,388,130.75
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                 七.45                                  250,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债                                 七.47           7,446,433.83
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                         七.49         126,141,707.57           110,390,045.30
                                            31 / 138
                                                                                      2019 年半年度报告

  预计负债                                   七.50                    22,215,580.32             36,346,932.27
  递延收益                                   七.51                    27,931,745.36             24,655,563.59
  递延所得税负债                             七.30                    36,947,222.51             39,329,641.26
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                                  220,682,689.59            460,722,182.42
      负债合计                                                    3,047,114,761.82          3,373,110,313.17
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         七.53                  776,290,282.00            776,290,282.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                   七.55                1,341,248,348.96          1,341,248,348.96
  减:库存股
  其他综合收益                               七.57                    7,205,759.35             44,851,717.88
  专项储备                                   七.58                  140,666,748.05            131,591,133.46
  盈余公积                                   七.59                  378,966,946.06            385,038,383.95
  一般风险准备
  未分配利润                                 七.60                3,416,057,384.15          3,078,594,459.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                          6,060,435,468.57          5,757,614,326.04
少数股东权益                                                        627,575,979.75            570,695,550.53
所有者权益(或股东权益)合计                                      6,688,011,448.32          6,328,309,876.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计                                9,735,126,210.14          9,701,420,189.74

     法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科



                                         母公司资产负债表
                                        2019 年 6 月 30 日
     编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                 项目                      附注              2019 年 6 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
  流动资产:
    货币资金                                                      313,400,334.81            466,494,116.07
    交易性金融资产                                                 58,080,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
  益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      245,102,904.96            518,694,176.74
    应收账款                            十七.1                      4,223,941.27                  4,080.72
    应收款项融资
    预付款项                                                          847,126.40                    441.01
    其他应收款                          十七.2                  1,340,363,424.94          1,161,274,198.62
    其中:应收利息
          应收股利
    存货                                                                31,939.99                 31,939.99
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
                                                  32 / 138
                                                                            2019 年半年度报告

  其他流动资产                                               1,343,272.23            250,917.15
    流动资产合计                                         1,963,392,944.60      2,146,749,870.30
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                                 84,824,326.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       十七.3              3,863,976,455.73      3,851,284,890.50
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                        5,957,426.00
  投资性房地产                                             39,011,905.12           39,507,105.94
  固定资产                                                 47,930,954.53           48,544,757.19
  在建工程                                                 16,378,902.27           16,378,902.27
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                                   7,568,878.70           7,072,178.93
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                  19,180.00             42,196.00
  递延所得税资产                                             9,800,275.78          9,062,448.33
  其他非流动资产                                             1,756,122.41          2,208,118.00
    非流动资产合计                                       3,992,400,100.54      4,058,924,923.16
       资产总计                                          5,955,793,045.14      6,205,674,793.46
流动负债:
  短期借款                                                                        140,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                 461,410,751.50         734,430,963.61
  应付账款                                                   1,697,024.11             961,802.11
  预收款项                                                                         17,576,178.36
  合同负债                                                 124,402,888.52
  应付职工薪酬                                               5,839,873.99           3,238,214.65
  应交税费                                                  13,460,238.56             619,916.51
  其他应付款                                               640,605,544.28         393,981,699.29
  其中:应付利息                                             4,410,749.97           1,009,499.99
         应付股利                                              813,056.41             813,056.41
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                   100,000,000.00         150,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                         1,347,416,320.96      1,440,808,774.53
非流动负债:
  长期借款                                                                         50,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
                                              33 / 138
                                                                            2019 年半年度报告

         永续债
   租赁负债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债                                                  3,145,043.17           5,418,548.97
   递延收益
   递延所得税负债                                          11,415,258.41           12,548,652.85
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                         14,560,301.58          67,967,201.82
       负债合计                                          1,361,976,622.54       1,508,775,976.35
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                      776,290,282.00         776,290,282.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                                              1,288,002,409.18       1,288,002,409.18
   减:库存股
   其他综合收益                                                                    37,645,958.53
   专项储备                                                 35,378,127.01          35,378,127.01
   盈余公积                                                367,880,896.68         373,952,334.57
   未分配利润                                            2,126,264,707.73       2,185,629,705.82
 所有者权益(或股东权益)合计                            4,593,816,422.60       4,696,898,817.11
 负债和所有者权益(或股东权益)总计                      5,955,793,045.14       6,205,674,793.46

    法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科




                                         合并利润表
                                       2019 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    项目                          附注        2019 年半年度      2018 年半年度
一、营业总收入                                               2,910,405,456.93   2,349,742,443.65
其中:营业收入                                  七.61        2,910,405,456.93   2,349,742,443.65
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               2,373,341,623.38    2,079,751,997.12
其中:营业成本                                  七.61        1,874,420,791.98    1,591,735,574.79
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                七.62           37,943,064.24       31,700,015.67
      销售费用                                  七.63          142,749,552.11      121,496,110.53
                                           34 / 138
                                                                      2019 年半年度报告

       管理费用                                   七.64   293,010,963.66     284,550,111.43
       研发费用
       财务费用                                   七.66   25,217,251.39       50,270,184.70
       其中:利息费用                                     26,981,002.36       52,328,977.37
             利息收入                                      1,763,750.97        2,058,792.67
  加:其他收益                                    七.67    8,848,247.25        8,480,394.43
       投资收益(损失以“-”号填列)             七.68   -2,491,508.21       -1,463,935.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      -2,496,672.77       -1,519,345.72
             以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益(损失以“-”号填列)
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)            七.70   70,283,900.00
       信用减值损失(损失以“-”号填列)          七.71   -1,279,033.71
       资产减值损失(损失以“-”号填列)          七.72                      -23,505,969.04
       资产处置收益(损失以“-”号填列)         七.73       -68,076.53      -1,175,930.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        612,357,362.35     252,325,005.27
  加:营业外收入                                  七.74    37,425,219.75       5,591,583.93
  减:营业外支出                                  七.75     3,422,368.31       1,320,532.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    646,360,213.79     256,596,056.54
  减:所得税费用                                  七.76   112,122,072.86      47,375,714.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        534,238,140.93     209,220,342.45
  (一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  534,238,140.93     209,220,342.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”            502,187,321.40     219,475,025.03
号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                32,050,819.53      -10,254,682.58
六、其他综合收益的税后净额                                                   -46,821,450.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                     -46,821,450.00
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值变动
       4.企业自身信用风险公允价值变动
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                                      -46,821,450.00
       1.权益法下可转损益的其他综合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                    -46,821,450.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部
分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                          534,238,140.93     162,398,892.45
                                             35 / 138
                                                                       2019 年半年度报告

  归属于母公司所有者的综合收益总额                         502,187,321.40     172,653,575.03
  归属于少数股东的综合收益总额                              32,050,819.53     -10,254,682.58
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.6469             0.2827
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.6469             0.2827

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
    的净利润为: 0 元。
    法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科



                                        母公司利润表
                                       2019 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                     项目                         附注   2019 年半年度      2018 年半年度
一、营业收入                                    十七.4    400,566,311.21     292,949,959.53
  减:营业成本                                  十七.4    374,406,422.48     270,213,458.94
      税金及附加                                            1,193,580.72       1,118,942.47
      销售费用                                              3,619,805.42       2,754,218.12
      管理费用                                             33,655,415.50      21,536,303.32
      研发费用
      财务费用                                              6,433,188.34       3,275,060.22
      其中:利息费用                                        7,803,289.90       4,729,953.18
             利息收入                                       1,370,101.56       1,454,892.96
  加:其他收益
      投资收益(损失以“-”号填列)           十七.5      79,008,491.79     402,096,889.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       -2,496,672.77
            以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     70,283,900.00
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                      -368,710.44
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                                      -10,303,354.35
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                       11,441.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        130,193,021.74     385,845,511.19
  加:营业外收入                                           12,618,217.42
  减:营业外支出                                                  225.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    142,811,013.92     385,845,511.19
    减:所得税费用                                         12,469,406.08      -2,751,929.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        130,341,607.84     388,597,440.65
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                               388,597,440.65
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                                    -46,821,450.00
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动

                                           36 / 138
                                                                            2019 年半年度报告

  (二)将重分类进损益的其他综合收益                                              -46,821,450.00
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                           -46,821,450.00
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
     5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
     6.其他债权投资信用减值准备
     7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有
效部分)
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                             130,341,607.84       341,775,990.65
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

   法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科




                                       合并现金流量表
                                       2019 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                      项目                      附注      2019年半年度      2018年半年度
   一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                        2,248,661,708.36   1,647,226,655.07
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                          5,385,813.84       5,173,053.20
     收到其他与经营活动有关的现金               七.78      394,910,177.89     228,387,217.02
       经营活动现金流入小计                              2,648,957,700.09   1,880,786,925.29
     购买商品、接受劳务支付的现金                          695,551,515.79     608,327,683.81
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     为交易目的而持有的金融资产净增加额
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金

                                           37 / 138
                                                                         2019 年半年度报告

   支付给职工以及为职工支付的现金                       333,002,399.20     261,795,761.77
   支付的各项税费                                       247,956,332.52     164,757,043.06
   支付其他与经营活动有关的现金              七.78      434,968,170.11     318,978,788.43
     经营活动现金流出小计                             1,711,478,417.62   1,353,859,277.07
       经营活动产生的现金流量净额                       937,479,282.47     526,927,648.22
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                        28,290,551.00        1,088,564.08
 回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                   -5,087,692.91
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                               28,290,551.00       -3,999,128.83
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        155,091,812.45      42,378,573.38
 付的现金
   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                              155,091,812.45       42,378,573.38
       投资活动产生的现金流量净额                     -126,801,261.45      -46,377,702.21
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                    38,153,400.00      26,506,800.00
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                38,153,400.00      26,506,800.00
   取得借款收到的现金                                   450,000,000.00     400,000,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                               488,153,400.00     426,506,800.00
   偿还债务支付的现金                                 1,115,000,000.00     900,040,100.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   306,102,445.33      77,436,020.61
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                55,823,000.00      25,500,000.00
   支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                             1,421,102,445.33     977,476,120.61
       筹资活动产生的现金流量净额                      -932,949,045.33    -550,969,320.61
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                         -122,271,024.31      -70,419,374.60
   加:期初现金及现金等价物余额                        426,401,690.72      712,965,051.55
 六、期末现金及现金等价物余额                          304,130,666.41      642,545,676.95

 法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科



                                   母公司现金流量表
                                    2019 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                      附注       2019年半年度        2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          354,854,956.65       246,068,827.48

                                        38 / 138
                                                                        2019 年半年度报告

  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         543,119,965.12     3,748,520,764.35
    经营活动现金流入小计                               897,974,921.77     3,994,589,591.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                         189,907,034.80       296,065,858.38
  支付给职工以及为职工支付的现金                        33,133,168.86        15,366,670.34
  支付的各项税费                                         4,335,440.74         6,701,045.66
  支付其他与经营活动有关的现金                         425,130,179.43     3,637,549,020.44
    经营活动现金流出小计                               652,505,823.83     3,955,682,594.82
  经营活动产生的现金流量净额                           245,469,097.94        38,906,997.01
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               81,500,000.00        408,500,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          800,000.00
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               82,300,000.00        408,500,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         1,331,510.00         1,523,175.00
付的现金
  投资支付的现金                                                             78,790,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                1,331,510.00         80,313,175.00
      投资活动产生的现金流量净额                       80,968,490.00        328,186,825.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                   450,000,000.00       400,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               450,000,000.00       400,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                   690,000,000.00       900,040,100.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   234,183,963.39         4,342,333.34
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               924,183,963.39       904,382,433.34
      筹资活动产生的现金流量净额                      -474,183,963.39      -504,382,433.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -147,746,375.45      -137,288,611.33
  加:期初现金及现金等价物余额                         414,306,010.01       623,722,239.14
六、期末现金及现金等价物余额                           266,559,634.56       486,433,627.81

 法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科




                                           39 / 138
                                                                                                        2019 年半年度报告


                                                                                      合并所有者权益变动表
                                                                                          2019 年 1—6 月
                                                                                                                                                                       单位:元     币种:人民币
                                                                                                                 2019 年半年度

                                                                           归属于母公司所有者权益

                          其他权益工                                                                                       一
项目                           具                                                                                          般
                                                            减:                                                                                                            少数股东权益      所有者权益合计
         实收资本 (或股                                                                                                    风                       其
                          优   永            资本公积       库存   其他综合收益        专项储备              盈余公积               未分配利润                 小计
              本)                   其                                                                                     险                       他
                          先   续                            股
                                    他                                                                                     准
                          股   债
                                                                                                                           备
一、上
年期末   776,290,282.00                  1,341,248,348.96          44,851,717.88    131,591,133.46     385,038,383.95            3,078,594,459.79        5,757,614,326.04   570,695,550.53   6,328,309,876.57
余额
加:会
计政策                                                             -37,645,958.53                       -6,071,437.89               65,057,526.43           21,340,130.01                       21,340,130.01
变更
前期差
错更正
同一控
制下企
业合并
其他
二、本
年期初   776,290,282.00                  1,341,248,348.96           7,205,759.35    131,591,133.46     378,966,946.06            3,143,651,986.22        5,778,954,456.05   570,695,550.53   6,349,650,006.58
余额
三、本
期增减
变动金
额(减
                                                                                     9,075,614.59                                  272,405,397.93          281,481,012.52   56,880,429.22      338,361,441.74
少以
“-”
号填
列)
(一)
综合收                                                                                                                             502,187,321.40          502,187,321.40   32,050,819.53      534,238,140.93
益总额
                                                                                                  40 / 138
                2019 年半年度报告


(二)
所有者
投入和                                                              81,501,200.00     81,501,200.00
减少资

1.所有
者投入
                                                                    81,501,200.00     81,501,200.00
的普通

2.其他
权益工
具持有
者投入
资本
3.股份
支付计
入所有
者权益
的金额
4.其他
(三)
利润分                          -229,781,923.47   -229,781,923.47   -57,000,000.00   -286,781,923.47

1.提取
盈余公

2.提取
一般风
险准备
3.对所
有者
(或股                          -229,781,923.47   -229,781,923.47   -57,000,000.00   -286,781,923.47
东)的
分配
4.其他
(四)
所有者
权益内
部结转
1.资本
公积转
          41 / 138
                                                                                 2019 年半年度报告


增资本
(或股
本)
2.盈余
公积转
增资本
(或股
本)
3.盈余
公积弥
补亏损
4.设定
受益计
划变动
额结转
留存收

5.其他
综合收
益结转
留存收

6.其他
(五)
专项储                                                        9,075,614.59                                              9,075,614.59      328,409.69        9,404,024.28

1.本期
                                                             14,473,649.85                                             14,473,649.85      515,643.97       14,989,293.82
提取
2.本期
                                                              5,398,035.26                                              5,398,035.26      187,234.28        5,585,269.54
使用
(六)
其他
四、本
期期末    776,290,282.00   1,341,248,348.96   7,205,759.35   140,666,748.05     378,966,946.06   3,416,057,384.15   6,060,435,468.57   627,575,979.75   6,688,011,448.32
余额




                                                                              2018 年半年度
 项目
                                                    归属于母公司所有者权益                                                              少数股东权益     所有者权益合计

                                                                        42 / 138
                                                                                                         2019 年半年度报告


                           其他权益工                                                                                    一
                                具                                                                                       般
                                                             减:
          实收资本(或股                                                                                                  风                      其
                           优   永            资本公积       库存   其他综合收益        专项储备              盈余公积           未分配利润                小计
               本)                   其                                                                                  险                      他
                           先   续                            股
                                     他                                                                                  准
                           股   债
                                                                                                                         备
一、上
年期末    776,290,282.00                  1,341,248,348.96          103,546,184.28   119,489,481.67     348,582,076.73        2,649,451,173.89        5,338,607,547.53   563,722,566.05   5,902,330,113.58
余额
加:会
计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企
业合并
其他
二、本
年期初    776,290,282.00                  1,341,248,348.96          103,546,184.28   119,489,481.67     348,582,076.73        2,649,451,173.89        5,338,607,547.53   563,722,566.05   5,902,330,113.58
余额
三、本
期增减
变动金
额(减
                                                                    -46,821,450.00    8,217,561.79                              219,475,025.03          180,871,136.82   -36,527,318.48     144,343,818.34
少以
“-”
号填
列)
(一)
综合收                                                              -46,821,450.00                                              219,475,025.03          172,653,575.03   -10,254,682.58     162,398,892.45
益总额
(二)
所有者
投入和                                                                                                                                                                      -542,578.55        -542,578.55
减少资

1.所有
者投入                                                                                                                                                                   26,506,800.00       26,506,800.00
的普通
                                                                                                   43 / 138
                2019 年半年度报告



2.其他
权益工
具持有
者投入
资本
3.股份
支付计
入所有
者权益
的金额
4.其他                             -27,049,378.55   -27,049,378.55
(三)
利润分                              -25,500,000.00   -25,500,000.00

1.提取
盈余公

2.提取
一般风
险准备
3.对所
有者
(或股                              -25,500,000.00   -25,500,000.00
东)的
分配
4.其他
(四)
所有者
权益内
部结转
1.资本
公积转
增资本
(或股
本)
2.盈余
公积转
增资本
(或股
本)
          44 / 138
                                                                                                    2019 年半年度报告


3.盈余
公积弥
补亏损
4.设定
受益计
划变动
额结转
留存收

5.其他
综合收
益结转
留存收

6.其他
(五)
专项储                                                                             8,217,561.79                                                       8,217,561.79      -230,057.35       7,987,504.44

1.本期
                                                                                  11,326,975.74                                                      11,326,975.74      660,425.12       11,987,400.86
提取
2.本期
                                                                                   3,109,413.95                                                       3,109,413.95      890,482.47        3,999,896.42
使用
(六)
其他
四、本
期期末    776,290,282.00         1,341,248,348.96              56,724,734.28     127,707,043.46    348,582,076.73           2,868,926,198.92      5,519,478,684.35   527,195,247.57   6,046,673,931.92
余额


           法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科



                                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                                          2019 年 1—6 月
                                                                                                                                                                单位:元     币种:人民币
                                                                                                            2019 年半年度
                                                     其他权益工具
                 项目        实收资本 (或股                                                   减:库
                                              优先      永续                   资本公积                  其他综合收益          专项储备        盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                   本)                              其他                      存股
                                              股          债
                                                                                              45 / 138
                                                                                                         2019 年半年度报告


一、上年期末余额                 776,290,282.00                              1,288,002,409.18                   37,645,958.53     35,378,127.01     373,952,334.57     2,185,629,705.82      4,696,898,817.11
加:会计政策变更                                                                                               -37,645,958.53                        -6,071,437.89        40,075,317.54         -3,642,078.88
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                 776,290,282.00                              1,288,002,409.18                                     35,378,127.01     367,880,896.68     2,225,705,023.36      4,693,256,738.23
三、本期增减变动金额(减少以                                                                                                                                             -99,440,315.63        -99,440,315.63
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                                                       130,341,607.84        130,341,607.84
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金

4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                                          -229,781,923.47       -229,781,923.47
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                             -229,781,923.47       -229,781,923.47
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存
收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                 776,290,282.00                              1,288,002,409.18                                     35,378,127.01     367,880,896.68     2,126,264,707.73      4,593,816,422.60




                                                                                                              2018 年半年度

           项目            实收资本 (或股            其他权益工具                               减:库
                                                                              资本公积                       其他综合收益        专项储备          盈余公积            未分配利润         所有者权益合计
                                 本)        优先股      永续债      其他                        存股

  一、上年期末余额         776,290,282.00                                  1,288,002,409.18                   94,718,258.53     35,378,127.01     342,080,918.43     2,042,112,054.19     4,578,582,049.34
  加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他

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二、本年期初余额          776,290,282.00           1,288,002,409.18               94,718,258.53   35,378,127.01   342,080,918.43   2,042,112,054.19   4,578,582,049.34
三、本期增减变动金额                                                             -46,821,450.00                                      388,597,440.65     341,775,990.65
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                               -46,821,450.00                                      388,597,440.65     341,775,990.65
(二)所有者投入和减少
资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)
的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额
结转留存收益
5.其他综合收益结转留
存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额          776,290,282.00           1,288,002,409.18               47,896,808.53   35,378,127.01   342,080,918.43   2,430,709,494.84   4,920,358,039.99
    法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科




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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“祁连山水泥”、“公司”或“本公司”)是
1995 年 11 月 2 日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹建,在永登水
泥厂股份制改组的基础上,联合永登永青水泥有限责任公司(原名为“永登永青股份合作水泥
厂”)、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(公司)公司、甘肃省建筑构
件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人,于 1996 年 7 月 12 日
设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93 号文件批准,向社会公众
发行 2,558 万股 A 股(含内部职工股 255.8 万股)后,1996 年 7 月 16 日公司股票在上海证券交
易所挂牌上市交易,股票简称:祁连山;股票交易代码:600720。公司成立时注册资本为 7,000.00
万元,总股本 7,000.00 万股。
     1997 年经祁连山水泥临时股东大会审议批准以公司 1996 年末总股本 7,000.00 万股为基数,
用资本公积金按 10:6 的比例转增股本;1998 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会(证监上
字[1998]23 号)文批准,以 1999 年末总股本 125,772,488 股为基数,每 10 股配 3 股;2000 年经
祁连山水泥第一次临时股东大会审议批准,以 2000 年增资配股后的总股本 141,396,979 股为基数,
每 10 股分配股票股利 2.668 股;2000 年经祁连山水泥股东大会审议批准,以 2000 年末总股本
216,846,407 股为基数,用资本公积金按 10:6 的比例转增股本;2004 年 2 月 6 日经中国证券监
督管理委员会(证监发行字[2003]131 号)文批准,以 2002 年末总股本 346,954,252 股为基数,
每 10 股配 3 股,共计可配售 48,948,080 股(本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股
权);2006 年 7 月 21 日公司实施了流通股每 10 股获送 3 股股份的股权分置改革方案,以流通股
股份总数 212,108,346 股为基数,非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股
东支付 63,632,504 股对价股份,公司总股本不变;2009 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会
(证监许可[2009]368 号)文批准,公司以非公开发行方式向中材股份等四家特定投资者发行了
人民币普通股股票(A 股)7,900 万股;2012 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会《关于核准
甘肃祁连山水泥公司股份有限公司配股的批复》(证监许可[2012]813 号)文件批准及最终发行
结果,公司向原股东实际配售股份 122,244,039 股;2012 年经股东大会审议通过了《2012 年度利
润分配及资本公积转增方案》,以 2012 年末总股本为基数,用资本公积向全体股东转增股本,每
10 股转增 3 股,增加股本 179,143,911 股;历经上述变更,截至 2019 年 6 月 30 日,祁连山水泥
总股本为 776,290,282 股,其中有限售条件股份 127,595 股,占总股本的 0.02%;无限售条件股
776,162,687 股,占总股本的 99.98%。
     根据 2011 年 11 月 7 日中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)出具的《关于甘肃
祁连山水泥公司股份有限公司经营管理事宜的函》,甘肃祁连山建材控股有限公司(以下简称“祁
连山建材公司”)代表中材股份行使本公司涉及财务及经营管理的股东权利,故本公司之母公司
为祁连山建材公司,祁连山建材公司原为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“甘
肃省国资委”)持股 85.54%的有限责任公司。2009 年 12 月 27 日,甘肃省国资委、中材股份和祁
连山建材公司三方签署了《关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》,根据
协议约定:中材股份将通过增资扩股和股权受让的方式获得祁连山建材公司 51.00%的股权。该协
议已于 2010 年 1 月 26 日获得甘肃省人民政府批准,2010 年 4 月 23 日国务院国有资产监督管理
委员会以《关于甘肃祁连山水泥公司股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》(国资产权
[2010]296 号)文件批复上述增资扩股及股权受让。
     2017 年 9 月 8 日中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)与中材股份签订合并协议,
采用换股吸收合并的方式与中材股份进行合并。2018 年 5 月 2 日, 股换股及非上市股换股完成。
至此,祁连山水泥实际控制人由中材股份变更为中国建材,祁连山水泥最终控制人为中国建材集
团有限公司。
     截至 2019 年 6 月 30 日,中材股份持有祁连山水泥 102,772,822 股,占总股本的 13.24%,为
祁连山水泥第一大股东;祁连山建材公司持有祁连山 91,617,607 股,占总股本 11.80%,为祁连
山水泥第二大股东。



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    2004 年经祁连山水泥第二次临时股东大会审议通过,并经甘肃省工商行政管理局核准,“甘
肃祁连山水泥股份有限公司”名称变更为“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”。公司迁往兰州
市城关区酒泉路,注册地由原“甘肃省永登县中堡镇”变更为“兰州市城关区酒泉路”。
    公司经营范围:水泥研究开发、制造、批发零售,水泥装备的研制、安装、修理,石材加工,
计算机技术开发,建筑材料的批发零售。
    公司所处行业及主营业务:公司所处行业为非金矿物制品业(C30)中的水泥制造(C3011),
公司主要从事水泥及商砼的生产及销售。
    公司统一社会信用代码:916200002243685683;公司住所:兰州市城关区酒泉路;公司营业
期限:1996 年 7 月 17 日至 2046 年 7 月 17 日。
    公司法定代表人:脱利成。
    本公司设总裁办公室、董事会办公室、财务中心、营销中心、运营管理部等职能管理部门,
目前主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司(以下简称永登祁连山)、民和祁连山
水泥有限公司(以下简称民和祁连山)、甘谷祁连山水泥有限公司(以下简称甘谷祁连山)、夏河祁
连山安多水泥有限公司(以下简称夏河祁连山)、陇南祁连山水泥有限公司(以下简称陇南祁连山)、
兰州永固祁连山水泥有限公司(以下简称永固祁连山)、兰州祁连山混凝土工程有限公司(以下简称
兰州混凝土)、兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司(以下简称汉邦混凝土)、平凉祁连山水泥有限
公司(以下简称平凉祁连山)、天水祁连山水泥有限公司(以下简称天水祁连山)、青海祁连山水泥
有限公司(以下简称青海祁连山)、成县祁连山水泥有限公司(以下简称成县祁连山)、漳县祁连山
水泥有限公司(以下简称漳县祁连山)、文县祁连山水泥有限公司(以下简称文县祁连山)、兰州祁
连山水泥商砼有限公司(以下简称兰州商砼)、定西祁连山商砼有限公司(以下简称定西商砼)、古
浪祁连山水泥有限公司(以下简称古浪祁连山)、平安祁连山商砼有限公司(以下简称平安商砼)、
武威祁连山商砼有限公司(以下简称武威商砼)、西藏中材祁连山水泥有限公司(以下简称西藏中材
祁连山)、甘谷祁连山商砼有限公司(以下简称甘谷祁连山)、兰州中川祁连山商砼有限公司(以下
简称中川商砼)、肃南祁连山水泥有限公司(以下简称肃南祁连山)、酒钢(集团)宏达建材有限责
任公司(以下简称酒钢宏达)等 24 家公司。
    本期发生的企业合并详见本报告 “第十节 财务报告 八、合并范围的变更。九、在其他主体
中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
    本公司财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则
的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2.   持续经营
√适用 □不适用
    本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持,以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
□适用 √不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指
南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的合并及
母公司财务状况以及合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。
    此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项
的通知》(会计部函〔2018〕453 号)的列报和披露要求。


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2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
    本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
4.   记账本位币
     本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     (1)同一控制下企业合并的会计处理方法
     本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资
产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资
本公积不足冲减的,调整留存收益。
     (2)非同一控制下企业合并的会计处理方法
     本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得
的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核
后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
     通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:
     1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在
购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前
持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日
所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益
除外。
     2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买
日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后
者,差额计入当期损益。
     通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
     1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原

     处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通
常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
       <1>这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
       <2>这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
       <3>一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
       <4>一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方

     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与
处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
     在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日
开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投
资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
     3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理
方法
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    处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子
公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整
留存收益。
    处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失
控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持
股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制
权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期
投资收益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企
业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    (1)合营安排的认定和分类
    合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:1)
各参与方均受到该安排的约束;2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参
与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方
或参与方组合单独控制该安排。
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。
    合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安
排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    (2)合营安排的会计处理
    共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准
则的规定进行会计处理:1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;2)确
认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;3)确认出售其享有的共同经营产出份
额所产生的收入;4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;5)确认单独所发生的费
用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投
资进行会计处理。
8.   现金及现金等价物的确定标准
    现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短
(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
    (1)金融工具的确认和终止确认
    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是
指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本
公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
    满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),
即从其账户和资产负债表内予以转销:
    1)收取金融资产现金流量的权利届满;


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     2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量
全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或
(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该
金融资产的控制。
     (2)金融资产分类和计量
     本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分
类。
     本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征
进行分类。
     1)以摊余成本计量的金融资产
     金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产
的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金
流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率
法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。
     2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
     金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;
该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基
础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率
法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期
损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其
累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,计入当期损益。
     3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
     本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,
直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。
     4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之
外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了
能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。
     当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分
类。
     对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,
其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
       (3)金融负债分类和计量
     本公司的金融负债于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。
     符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债:1)该项指定能够消除或显著减少会计错配;2)根据正式书面文件载明的公司风险
管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩
评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告;3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生
工具。
     本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
     金融负债的后续计量取决于其分类:
     1)以摊余成本计量的金融负债
     对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

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    2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的
衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    (4)金融工具抵销
    同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有
抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该
金融资产和清偿该金融负债。
    (5)金融资产减值
    本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务
工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指本公司按照
原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,
即全部现金短缺的现值。
    本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本
计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信
用损失进行估计。
    1)预期信用损失一般模型
    如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存
续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著
增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形
成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体
评估,详见附注“十、与金融工具相关的风险”。
    通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明
该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
    具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个
阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:
    第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加
    对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备,并按
其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。
    第二阶段:信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
    对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,
并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
    第三阶段:初始确认后发生信用减值
    对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,
但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产,企业应
当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和实际利率计算利息收入。
    对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产,企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期
信用损失的变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
    2)应收款项及租赁应收款
    本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准
则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,始
终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
    本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收
款,本公司作出会计政策选择,选择采用预期信用损失的简化模型,即按照相当于整个存续期内
预期信用损失的金额计量损失准备。
    (6)金融资产转移
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处
理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金
融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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    通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保
金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被
要求偿还的最高金额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
    根据历史数据,本公司所取得的银行承兑汇票未发生信用损失,公司判断其信用损失风险极
低,除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外,本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备,
商业承兑汇票及多次续期的银行承兑汇票并入应收账款,计算并计提信用损失。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准
则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即
始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回
金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
    对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
    本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收账款单项评价信用风险。如:与对方存
在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收
账款等。
    除了单项评估信用风险的金融资产外,对于应收票据、应收账款,本公司在单项工具层面无
法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合基础上评估信用风险是否显著增
加则是可行的。本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上编制应
收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。确定组合的分类如下:
    (1)应收账款组合1:水泥板块
    (2)应收账款组合2:商砼板块
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
    其他应收款、长期应收款,本公司依据风险特征,参考历史信用损失经验,结合当前状况及
未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算信
用损失。
15. 存货
√适用 □不适用
    (1)存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    (2)发出存货的计价方法
    发出存货采用先进先出法。
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
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分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
    (4)存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    1)低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    2)包装物
    按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
    本公司将同时满足下列条件的企业组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类
似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已
经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的
具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使
协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需
得到相关权力机构或者监管部门的批准。
    本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过
该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入
当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,
应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账
面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记
的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计
入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售
的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持
有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量
规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面
价值,以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规
定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认
的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有
待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例
增加其账面价值。
    本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否
保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个
别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和
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负债划分为持有待售类别。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
    (1)投资成本的确定
    1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账
面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或
发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调
整留存收益。
    分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者
权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日
取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本
公积不足冲减的,冲减留存收益。
    2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投
资成本。
    3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投
入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。
    (2)后续计量及损益确认方法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核
算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中
包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,
确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
    采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的
成本。
    采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份
额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,
以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期
间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的
部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确
认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账
面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成
对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投
资单位其他综合收益的变动,按照应享有或应分担的其他综合收益份额,确认其他综合收益,同
时调整长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有
者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。
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    (3)确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
    控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有
能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政
策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    (4)长期股权投资的处置
    1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形
    部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的
账面价值的差额确认为当期投资收益。
    2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
    部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股
权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确
认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相
关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为
权益法的相关规定进行会计处理。
    (5)减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按
照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
    1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
建筑物。
    2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,
按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年
度的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计
提折旧。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别          折旧方法      折旧年限(年)        残值率          年折旧率
房屋及建筑物    年限平均法                      40            5.00%             2.38%
机器设备        年限平均法                  10-18             5.00%       5.28%-9.50%
运输设备        年限平均法                      10            5.00%             9.50%
办公设备        年限平均法                       8            5.00%            11.88%
    3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相
应的减值准备。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
    (1)在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
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估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    (2)资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提
相应的减值准备。
25. 借款费用
√适用 □不适用
    (1)借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本
化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    (2)借款费用资本化期间
    1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:<1>资产支出已经发生;<2>借款费用已经
发生;<3>为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过
3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或
者生产活动重新开始。
    3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止
资本化。
    (3)借款费用资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息
费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
    根据《企业会计准则第 21 号——租赁》相关要求,确认使用权资产。详见五.重要会计政策
及会计估计中 42 项租赁会计政策相关内容。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    2)使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
                 项   目                            摊销年限(年)
 土地使用权                                           权证有效期
 商标使用权                                               10
 专利技术                                                 10
 非专利技术                                               10
 软件                                                      5
 其他                                                      5
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改
变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进
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行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊
销。
     3)使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收
回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资
产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
     本公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
     因本公司合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都
应当进行减值测试。
     存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:
     (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重
大变化,从而对企业产生不利影响;(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从
而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;(4)
有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者
计划提前处置;(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产
所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)
其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
     资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。
     可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间较高者确定。
     处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态
所发生的直接费用等。
     资产预计未来现金流量的现值,应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计
未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现
值,应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
     可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值
减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值
准备。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的
费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
    根据《企业会计准则第 14 号——收入》相关要求,将按合同约定收取但未向客户转移商品之
前的货款,确认为合同负债。详见五.重要会计政策及会计估计中 38 收入会计政策相关内容。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种
形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公
司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故职工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

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    本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或
相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金、为离退休职工提供的补
充福利等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。
    1)设定提存计划
    本公司设定提存计划主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金。对于设定提存计划,
根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,
并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
    本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本
公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例,按月向当地社会保险经办机构
缴纳养老保险和失业保险。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会
基本养老金。
    本公司与职工通过集体协商确定建立企业年金并制定企业年金方案,职工可自愿选择是否参
加。本公司企业年金基金由公司缴费、职工个人缴费和投资收益组成。本公司年金基金采取法人
受托管理模式,所归集的企业年金基金由中国建材集团有限公司委托受托人进行受托管理并签署
企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户
管理人、投资管理人提供统一的相关服务。企业年金基金实行专户管理,与企业、受托人、托管
人、账户管理人、投资管理人的自有资产或其他资产分开管理,分别记账,不得挪作它用。
    本公司及下属子公司建立企业年金的基本条件:<1>依法参加公司职工基本养老保险并履行缴
费义务;<2>公司与工会或者职工代表通过集体协商确定建立企业年金;<3>公司盈利,并且实现
股东资本保值增值目标。
    职工参加企业年金的条件:<1>按规定参加基本养老保险并履行缴费义务;<2>与本公司或下
属子公司订立劳动合同并试用期满的在岗职工。
    公司年缴费总额为年度工资总额的8.00%,按照职工个人缴费基数的8.00%分配至职工个人账
户,剩余部分计入公司账户。公司当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5倍。
超过平均额5倍的部分,计入公司账户。公司账户资金不得用于抵缴未来年度公司缴费。企业年金
实行按月缴费的方式。职工个人缴费为职工个人缴费基数的2.00%。职工个人月缴费基数为职工上
年度月平均工资,新参加工作职工试用期满后按照当月工资收入作为缴费基数。
    2)设定受益计划
    对于设定受益计划,本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关
人口统计变量和财务变量做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期
间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    本公司对设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内
支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高
质量公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后
续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和
结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提
出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,
同时计入当期损益。

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(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。
34. 预计负债
√适用 □不适用
    (1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司
承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量
时,本公司将该项义务确认为预计负债。
    (2)本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产
负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
35. 租赁负债
√适用 □不适用
    根据《企业会计准则第 21 号——租赁》相关要求,确认租赁负债。详见五.重要会计政策及
会计估计中 42 项租赁会计政策相关内容。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
     收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益
的总流入。
     本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。取
得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
     当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时,本公司在客户取得相关商品或服务控制权
时确认收入。
     1)合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;
     2)该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;
     3)该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;
     4)该合同具有商业实质,即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额;
     5)企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
     合同开始日,本公司应当对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各
单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,然后在履行了各单项履约义务时分别
确认收入。
     满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义
务:
     1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益;
     2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
     3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间内有权就累
计至今已完成的履约部分收取款项。
     对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进
度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认
收入,直到履约进度能够合理确定为止。
     对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断
客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列迹象:
     1)本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
     2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;
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    3)本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;
    4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上
的主要风险和报酬;
    5)客户已接受该商品或服务;
    6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
    合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品
的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易
价格计量收入。
    交易价格,是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。本公司代第三方收取
的款项以及企业预期将退还给客户的款项,作为负债进行会计处理,不计入交易价格。
    合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付
的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊
销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不
考虑合同中存在的重大融资成分。
    合同资产,是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝
之外的其他因素,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。合同负债,是指本公司已收或应收
客户对价而应向客户转让商品的义务。
    本公司收入确认的具体标准如下:
    1)客户自提的水泥、熟料等产品销售业务,在客户提货时确认销售收入的实现。2)本公司
承运的水泥、熟料等产品销售业务,在将产品运输至交货地点并经客户确认收货时确认销售收入
的实现。3)预拌混凝土产品销售业务,在将产品运输至交货地点完成现场浇筑并经客户确认收货
时确认销售收入的实现。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
    (1)政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    (2)政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按
照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    (3)政府补助采用总额法:
    1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法
分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相
关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    2)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确
认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    (4)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计
处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
    (5)本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关
成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。
    (6)本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息
资金直接拨付给本公司两种情况处理:
    1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本
公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借
款费用。
    2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
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    (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    (2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    (3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    (4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况
产生的所得税:1)企业合并;2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
√适用 □不适用
    (1)承租人
    本公司为承租人时,在租赁期开始日,除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,
对租赁确认使用权资产和租赁负债。
    在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则
第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时
取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时
能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已
识别的减值损失进行会计处理。
    本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。
按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。
    本公司对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,将短期租赁和
低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期
损益。
    (2)出租人
    1)融资租赁
    本公司作为出租人的,在租赁期开始日,对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资
租赁资产,并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
    2)经营租赁
    本公司作为出租人的,在租赁期内各个期间,采用直线法的方法,将经营租赁的租赁收款额
确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化,在租赁期内按照与租金
收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。
    对于经营租赁资产中的固定资产,本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他
经营租赁资产,应当根据该资产适用的企业会计准则,采用系统合理的方法进行摊销。本公司按
照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会
计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
    (1)专项储备
    本公司根据财政部、安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通
知》(财企[2012]16 号)的规定提取和使用安全生产费用。
    根据财政部 2010 年 6 月 21 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会[2010]8 号),公
司依照国家有关规定提取安全生产费用时,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入专项储备
科目。使用提取的安全生产费用时,对规定使用范围内的费用性支出,于费用发生时直接冲减专
项储备;属于资本性支出的,通过在建工程科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可
使用状态时确认为固定资产,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折
旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
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    (2)分部报告
    本公司的业务单一,主要为生产和销售水泥产品及商品混凝土。管理层将此业务视作为一个
整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司不需呈报分部信息。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用

          会计政策变更的内容和原因                            审批程序
2017 年,财政部修订颁布《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7
号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转
移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 执行财政部修订会计准则要求,经公司第八届九
24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、 次董事会审议通过
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》财
会〔2017〕14 号),公司将于 2019 年 1 月 1
日起执行上述新准则。
2017 年,财政部修订颁布《企业会计准则第 14
                                             执行财政部修订会计准则要求,经公司第八届九
号——收入》(财会〔2017〕22 号),公司将
                                             次董事会审议通过
于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则。
2018 年,财政部修订发布了《企业会计准则第
                                             执行财政部修订会计准则要求,经公司第八届十
21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号),公司
                                             次董事会审议通过
将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则。
2019 年,财政部修订颁布《企业会计准则第 7
号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8      执行财政部修订会计准则要求,经公司第八届十
号),公司将于 2019 年 6 月 10 日起执行上述 一次董事会审议通过
新准则。
2019 年 5 月 16 日,财政部修订颁布《企业会计
准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号) 执行财政部修订会计准则要求,经公司第八届十
根据准则要求,本公司将于 2019 年 6 月 17 日 一次董事会审议通过
起执行上述新准则。
财政部于 2019 年度发布了《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
                                             执行财政部修订会计准则要求,经公司第八届十
[2019]6 号),按照企业会计准则和该通知要求
                                             一次董事会审议通过
编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及
以后期间的财务报表。
其他说明:
     注 1:执行新金融工具准则后,根据新金融工具准则中衔接规定的相关要求,公司对上年同
期比较报表不进行追溯调整,仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。影响期初未分配利
润增加 6,505.75 万元,期初盈余公积减少 607.14 万元,期初其他综合收益减少 3,764.60 万元,
应收账款增加 3,241.38 万元,其他应收款减少 458.55 万元,递延所得税资产减少 648.81 万元,
可供出售金融资产减少 8,482.43 万元,交易性金融资产增加 7,886.69 万元,其他非流动金融资
产增加 595.74 万元。
     注 2:执行新收入准则不会导致公司收入确认方法发生重大变化,也不会对公司财务报表产
生重大影响,将按照合同约定支付的预付货款,从资产负债表“预付账款”项目中调整至“合同
负债”项目。期初“合同负债”项目增加 13,443.44 万元,“预付账款”减少 13,443.44 万元。
     注 3:根据新租赁准则的衔接要求,对于首次执行日前的经营租赁,根据每项租赁(短期租
赁和低价值资产租赁除外)采用多项简化处理,并对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认
使用权资产和租赁负债。不影响公司 2019 年年初留存收益及比较式报告信息。
     注 4:根据新非货币性资产交换准则中衔接规定的相关要求,公司对 2019 年 1 月 1 日至本准

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则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非
货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。因此,执行新非货币性资产交换准则
对公司前期财务报告不会产生影响。
    注 5:根据新债务重组准则中衔接规定的相关要求,公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日
之间发生的债务重组,根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按
照本准则的规定进行追溯调整。因此,执行债务重组准则对公司前期财务报告不会产生影响。
    注 6:本次财务报表格式的变化,仅对公司财务报表相关列报产生影响,不影响公司 2019 年
年初留存收益。资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”
二个项目,期初应收票据列示金额 53,416.59 万元,应收账款列示金额 36,960.43 万元;期末应
收票据列示金额 31,846.37 万元,期末应收账款列示金额 50,288.35 万元;将原“应付票据及应
付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。期初应付票据列示金额 73,378.10
万元,应付账款列示金额 55,298.43 万元;期末应付票据列示金额 46,195.80 万元,应付账款列
示金额 85,897.59 万元;新增“使用权资产”项目期末列示金额 846.14 万元,新增“租赁负债”
项目期末列示金额 744.64 万元。
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用

(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况
√适用 □不适用
                                    合并资产负债表
                                                                        单位:元     币种:人民币
            项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日             调整数
流动资产:
  货币资金                      478,647,565.67        478,647,565.67
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                      78,866,900.00           78,866,900.00
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                      534,165,863.85        534,165,863.85
  应收账款                      369,604,305.54        402,018,139.00          32,413,833.46
  应收款项融资
  预付款项                       28,748,495.86        28,748,495.86
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     12,852,261.94          8,266,735.28          -4,585,526.66
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          487,637,557.55        487,637,557.55
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   33,251,948.37         33,251,948.37
    流动资产合计              1,944,907,998.78      2,051,603,205.58         106,695,206.80
非流动资产:
                                         65 / 138
                                                                    2019 年半年度报告

  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产             84,824,326.00                          -84,824,326.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 127,859,130.92      127,859,130.92
  其他权益工具投资
其他非流动金融资产                                   5,957,426.00       5,957,426.00
  投资性房地产                   2,805,530.93        2,805,530.93
  固定资产                   5,840,445,949.15    5,840,445,949.15
  在建工程                     540,456,230.24      540,456,230.24
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     804,743,032.85      804,743,032.85
  开发支出
  商誉                          89,816,198.80       89,816,198.80
  长期待摊费用                  75,952,191.80       75,952,191.80
  递延所得税资产                55,301,714.33       48,813,537.54      -6,488,176.79
  其他非流动资产               134,307,885.94      134,307,885.94
非流动资产合计               7,756,512,190.96    7,671,157,114.17     -85,355,076.79
       资产总计              9,701,420,189.74    9,722,760,319.75      21,340,130.01
流动负债:
  短期借款                     465,000,000.00      465,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     733,780,963.61      733,780,963.61
  应付账款                     552,984,287.81      552,984,287.81
  预收款项                     134,434,367.99                        -134,434,367.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  67,020,879.67       67,020,879.67
  应交税费                      87,276,097.91       87,276,097.91
  其他应付款                   165,916,269.51      165,916,269.51
  其中:应付利息                12,467,607.08       12,467,607.08
         应付股利                  813,056.41          813,056.41
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债                                         134,434,367.99     134,434,367.99
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       700,000,000.00      700,000,000.00
  其他流动负债                   5,975,264.25        5,975,264.25
                                      66 / 138
                                                                            2019 年半年度报告

     流动负债合计               2,912,388,130.75      2,912,388,130.75
 非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款                       250,000,000.00        250,000,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   租赁负债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬               110,390,045.30        110,390,045.30
   预计负债                        36,346,932.27         36,346,932.27
   递延收益                        24,655,563.59         24,655,563.59
   递延所得税负债                  39,329,641.26         39,329,641.26
   其他非流动负债
     非流动负债合计               460,722,182.42        460,722,182.42
       负债合计                 3,373,110,313.17      3,373,110,313.17
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)             776,290,282.00        776,290,282.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                     1,341,248,348.96      1,341,248,348.96
   减:库存股
   其他综合收益                    44,851,717.88          7,205,759.35        -37,645,958.53
   专项储备                       131,591,133.46        131,591,133.46
   盈余公积                       385,038,383.95        378,966,946.06         -6,071,437.89
   一般风险准备
   未分配利润                   3,078,594,459.79      3,143,651,986.22         65,057,526.43
 归属于母公司所有者权益(或股
                                5,757,614,326.04      5,778,954,456.05         21,340,130.01
 东权益)合计
   少数股东权益                   570,695,550.53        570,695,550.53
 所有者权益(或股东权益)合计   6,328,309,876.57      6,349,650,006.58         21,340,130.01
 负债和所有者权益(或股东权
                                9,701,420,189.74      9,722,760,319.75         21,340,130.01
 益)总计

 各项目调整情况的说明:
 √适用 □不适用
     公司 2019 年 1 月 1 日执行执行新金融工具准则及新收入准则,根据相关要求,公司对上年同
 期比较报表不进行追溯调整,仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。影响期初未分配利
 润增加 6,505.75 万元,期初盈余公积减少 607.14 万元,期初其他综合收益减少 3,764.60 万元,
 应收账款增加 3,241.38 万元,其他应收款减少 458.55 万元,递延所得税资产减少 648.81 万元,
 可供出售金融资产减少 8,482.43 万元,交易性金融资产增加 7,886.69 万元,其他非流动金融资
 产增加 595.74 万元,预收账款减少 13443.44 万元,合同负债增加 13443.44 万元。

                                     母公司资产负债表
                                                                        单位:元   币种:人民币
             项目               2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
  货币资金                         466,494,116.07          466,494,116.07
                                           67 / 138
                                                                   2019 年半年度报告

  交易性金融资产                                  78,866,900.00        78,866,900.00
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                     518,694,176.74     518,694,176.74
  应收账款                           4,080.72          11,221.98            7,141.26
  应收款项融资
  预付款项                             441.01             441.01
  其他应收款                 1,161,274,198.62   1,156,410,952.18       -4,863,246.44
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                             31,939.99          31,939.99
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     250,917.15         250,917.15
    流动资产合计             2,146,749,870.30   2,220,760,665.12       74,010,794.82
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产             84,824,326.00                          -84,824,326.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               3,851,284,890.50   3,851,284,890.50
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                               5,957,426.00         5,957,426.00
  投资性房地产                 39,507,105.94      39,507,105.94
  固定资产                     48,544,757.19      48,544,757.19
  在建工程                     16,378,902.27      16,378,902.27
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       7,072,178.93       7,072,178.93
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                      42,196.00          42,196.00
  递延所得税资产                 9,062,448.33      10,276,474.63        1,214,026.30
  其他非流动资产                 2,208,118.00       2,208,118.00
    非流动资产合计           4,058,924,923.16   3,981,272,049.46      -77,652,873.70
       资产总计              6,205,674,793.46   6,202,032,714.58       -3,642,078.88
流动负债:
  短期借款                     140,000,000.00     140,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     734,430,963.61     734,430,963.61
  应付账款                         961,802.11         961,802.11
  预收款项                      17,576,178.36                         -17,576,178.36
                                     68 / 138
                                                                        2019 年半年度报告

  合同负债                                                 17,576,178.36      17,576,178.36
  应付职工薪酬                           3,238,214.65       3,238,214.65
  应交税费                                 619,916.51         619,916.51
  其他应付款                          393,981,699.29      393,981,699.29
  其中:应付利息                         1,009,499.99       1,009,499.99
         应付股利                          813,056.41         813,056.41
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债              150,000,000.00      150,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                    1,440,808,774.53    1,440,808,774.53
非流动负债:
  长期借款                              50,000,000.00      50,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                               5,418,548.97       5,418,548.97
  递延收益
  递延所得税负债                        12,548,652.85      12,548,652.85
  其他非流动负债
    非流动负债合计                      67,967,201.82      67,967,201.82
       负债合计                     1,508,775,976.35    1,508,775,976.35
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                  776,290,282.00      776,290,282.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                          1,288,002,409.18    1,288,002,409.18
  减:库存股
  其他综合收益                          37,645,958.53                       -37,645,958.53
  专项储备                              35,378,127.01      35,378,127.01
  盈余公积                            373,952,334.57      367,880,896.68      -6,071,437.89
  未分配利润                        2,185,629,705.82    2,225,705,023.36      40,075,317.54
所有者权益(或股东权益)合计        4,696,898,817.11    4,693,256,738.23      -3,642,078.88
负债和所有者权益(或股东权
                                    6,205,674,793.46    6,202,032,714.58      -3,642,078.88
益)总计
  各项目调整情况的说明:
  √适用 □不适用
      公司 2019 年 1 月 1 日执行执行新金融工具准则及新收入准则,根据相关要求,公司对上年同
  期比较报表不进行追溯调整,仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。影响期初未分配利
  润增加 4007.53 万元,期初盈余公积减少 607.14 万元,期初其他综合收益减少 3,764.60 万元,
  应收账款增加 7141.26 元,其他应收款减少 486.32 万元,递延所得税资产增加 121.40 万元,可
  供出售金融资产减少 8,482.43 万元,交易性金融资产增加 7,886.69 万元,其他非流动金融资产
  增加 595.74 万元,预收账款减少 1757.62 万元,合同负债增加 1757.62 万元。

 (4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
 □适用 √不适用
                                          69 / 138
                                                                       2019 年半年度报告

45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                       计税依据                              税率
                                                           17.00%、16.00%、13.00%、
增值税            销售货物或提供应税劳务                   11.00%、10.00%、9.00%、6.00%、
                                                           3.00%
                  房 屋 租 赁 收 入 、 房 产 原 值 扣 除
房产税                                                     12.00%、1.20%
                  20.00%-30.00%
城市维护建设税    应缴流转税税额                           7.00%、5.00%、1.00%
教育费附加        应缴流转税税额                           3.00%
地方教育费附加    应缴流转税税额                           2.00%
                  石灰石开采成本占水泥成本比重×水泥售
资源税                                                     5.00%、6.00%
                  价、石灰石开采成本×1.1
企业所得税        应纳税所得额                             25.00%、15.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                所得税税率(%)
永登祁连山水泥有限公司                                                                15
青海祁连山水泥有限公司                                                                15
成县祁连山水泥有限公司                                                                15
漳县祁连山水泥有限公司                                                                15
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司                                                      15
古浪祁连山水泥有限公司                                                                15
文县祁连山水泥有限公司                                                                15
甘谷祁连山水泥有限公司                                                                15
平凉祁连山水泥有限公司                                                                15
陇南祁连山水泥有限公司                                                                15
夏河祁连山安多水泥有限公司                                                            15
民和祁连山水泥有限公司                                                                15

2.   税收优惠
√适用 □不适用
     2011 年 7 月 27 日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有
关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号),通知规定:自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
31 日,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年
度主营业务收入占企业收入总额 70.00%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可
减按 15.00%税率缴纳企业所得税。
      2014 年 8 月 20 日国家发展和改革委颁布《西部鼓励类产业目录》(发改委令第 15 号),
其中:利用现有 2000 吨/日及以上新型干法水泥窑炉处置工业废弃物、城市污泥和生活垃圾,纯
低温余热发电;粉磨系统等节能改造属于鼓励类产业。
      本公司上述“存在不同企业所得税税率纳税主体”的 12 家子公司享受西部大开发企业所得
税优惠税率,均按照 15.00%税率征收。


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 3.   其他
 □适用 √不适用
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
           项目                    期末余额                        期初余额
 库存现金                                      9,246.00                       30,155.34
 银行存款                                304,121,420.41                  426,371,535.38
 其他货币资金                             46,840,700.25                   52,245,874.95
 合计                                    350,971,366.66                  478,647,565.67
   其中:存放在境外的款
                                                      0                                 0
          项总额
 其他说明:
      本公司期末受限制的银行存款为 46,840,700.25 元,为银行承兑汇票保证金。
 2、 交易性金融资产
 √适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                         项目                           期末余额          期初余额
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产         58,080,000.00      78,866,900.00
 其中:
       交易性权益工具投资                              58,080,000.00       78,866,900.00
                         合计                          58,080,000.00       78,866,900.00
 其他说明:
 √适用 □不适用
     2018年12月31日本公司持有的兰州兰石重型装备股份有限公司(股票代码603169,以下简称
 “兰石重装”)股票,持股数为1847万股,按2018年12月31日收盘价4.27元/股计算,公允价值为
 7886.69万元,在“可供出售金融资产”科目核算,2019年1月1月执行新金融工具准则,调整至本
 科目核算。
     2019年6月13日、14日、17日,分别以8.43元/股、8.71元/股、9.46元/股出售647万股、160
 万股、240万股,合计出售1047万股,截止2019年6月30日,本公司持有“兰石重装”股票800万股,
 以2019年6月30日收盘价为7.26元/股计算,公允价值为5808万元。
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                        期末余额                     期初余额
银行承兑票据                                318,463,704.07               534,165,863.85
商业承兑票据
            合计                             318,463,704.07                534,165,863.85

 (2). 期末公司已质押的应收票据
 √适用 □不适用
                                                                单位:元     币种:人民币
                    项目                                  期末已质押金额
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    银行承兑票据                                                              224,517,995.37
                          合计                                                224,517,995.37

    (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                       期末终止确认金额            期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                 770,225,120.56
              合计                               770,225,120.56

    (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    □适用 √不适用
    (5). 按坏账计提方法分类披露
    √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                           期末余额                                   期初余额
                               坏账准                                     坏账准
               账面余额                                    账面余额
                                 备                                         备
 类别                                       账面                                     账面
                          比     计提                                       计提
                              金            价值                    比例 金          价值
               金额       例     比例                      金额             比例
                              额                                    (%) 额
                          (%)    (%)                                        (%)
按单项
计提坏 318,463,704.07 100               318,463,704.07 534,165,863.85 100          534,165,863.85
账准备
                                                                                           其中:
零计提
       318,463,704.07 100               318,463,704.07 534,165,863.85 100          534,165,863.85
减值
  合计 318,463,704.07 --                318,463,704.07 534,165,863.85 100          534,165,863.85

    按单项计提坏账准备:
    □适用 √不适用
    按组合计提坏账准备:
    □适用 √不适用
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    □适用 √不适用
    (6). 坏账准备的情况
    □适用 √不适用
    (7). 本期实际核销的应收票据情况
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    5、 应收账款
    (1). 按账龄披露
    √适用 □不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币
                          账龄                                    期末余额
    1 年以内                                                                  358,313,833.47
                                               72 / 138
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          其中:1 年以内分项
          1 年以内小计                                                                             358,313,833.47
          1至2年                                                                                    93,645,810.45
          2至3年                                                                                    40,351,124.07
          3 年以上
          3至4年                                                                                    30,762,377.00
          4至5年                                                                                    12,998,361.60
          5 年以上                                                                                  54,919,627.97
                               合计                                                                590,991,134.56

          (2). 按坏账计提方法分类披露
          √适用 □不适用
                                                                                      单位:元     币种:人民币
                               期末余额                                                     期初余额
             账面余额              坏账准备                             账面余额                坏账准备
 类别                                                  账面                                                         账面
                        比例               计提比                                  比例                 计提比
            金额                 金额                  价值            金额                   金额                  价值
                        (%)                 例(%)                                  (%)                   例(%)
按单项
计提坏   8,949,481.57 1.51 8,949,481.57     100.00                   5,594,104.57 1.14 5,594,104.57 100.00
账准备
其中:
全额计
         8,949,481.57 1.51 8,949,481.57     100.00                   5,594,104.57 1.14 5,594,104.57 100.00
提减值
按组合
计提坏 582,041,652.99 98.49 79,158,114.40    13.60 502,883,538.59 483,914,245.18 98.86 81,896,106.18 16.92 402,018,139.00
账准备
其中:
水泥板
        71,880,178.07 12.16 38,715,912.94    53.86 33,164,265.13 58,173,405.98 11.88 37,134,099.81 63.83 21,039,306.17
块组合
商砼板
       510,161,474.92 86.33 40,442,201.46     7.93 469,719,273.46 425,740,839.20 86.98 44,762,006.37 10.51 380,978,832.83
块组合
  合计 590,991,134.56    -- 88,107,595.97       -- 502,883,538.59 489,508,349.75     -- 87,490,210.75      -- 402,018,139.00


          按单项计提坏账准备:
          √适用 □不适用
                                                                                 单位:元          币种:人民币
                                                                       期末余额
                   名称
                                        账面余额              坏账准备     计提比例(%)                计提理由
        张掖市响水河煤业集团武
                                       2,722,345.00           2,722,345.00                100.00     预计无法收回
        威选煤有限公司
        酒泉市宝鼎商砼有限公司         2,097,428.62           2,097,428.62                100.00     预计无法收回
        永登县城市建设综合开发
                                         500,000.00            500,000.00                 100.00     预计无法收回
        公司第三开发项目部
        甘肃海航商贸有限公司             327,672.00            327,672.00                 100.00     预计无法收回
        青海晖达农业科技开发有
                                         305,360.00            305,360.00                 100.00     预计无法收回
        限公司
        其他单位汇总                   2,996,675.95           2,996,675.95                100.00     预计无法收回
                  合计                 8,949,481.57           8,949,481.57                100.00     预计无法收回

          按单项计提坏账准备的说明:
          √适用 □不适用

                                                          73 / 138
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      本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收账款坏账准备。
  按组合计提坏账准备:
  √适用 □不适用
  组合计提项目:水泥板块组合
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                      期末余额
         名称
                             应收账款                 坏账准备            计提比例(%)
  1 年以内(含 1 年)        21,936,020.22                 438,720.68                  2.00
  1-2 年(含 2 年)            6,130,252.66                306,512.64                  5.00
  2-3 年(含 3 年)            4,017,290.29                401,729.04                10.00
  3-4 年(含 4 年)              567,080.15                141,770.03                25.00
  4-5 年(含 5 年)            3,277,007.63              1,474,653.43                45.00
  5 年以上                   35,952,527.12              35,952,527.12               100.00
          合计               71,880,178.07              38,715,912.94                    --

  按组合计提坏账的确认标准及说明:
  √适用 □不适用
      本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表,计算预期信用损失。
  组合计提项目:商砼板块组合
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                  期末余额
          名称
                            应收账款              坏账准备            计提比例(%)
  1 年以内(含 1 年)       335,877,812.94           6,717,556.25                  2.00
  1-2 年(含 2 年)          86,158,590.43           5,169,515.43                  6.00
  2-3 年(含 3 年)          37,623,629.30           3,762,362.93                 10.00
  3-4 年(含 4 年)          27,712,360.00           6,928,090.00                 25.00
  4-5 年(含 5 年)           8,953,464.37           4,029,058.97                 45.00
  5 年以上                   13,835,617.88          13,835,617.88                100.00
          合计              510,161,474.92          40,442,201.46                    --
  按组合计提坏账的确认标准及说明:
  √适用 □不适用
      本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表,计算预期信用损失。
  如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
  □适用 √不适用
  (3). 坏账准备的情况
  √适用 □不适用
                                                                     单位:元    币种:人民币
                                                     本期变动金额
      类别              期初余额                                                    期末余额
                                       计提            收回或转回   转销或核销
全额计提减值组合     5,594,104.57   3,355,377.00                                   8,949,481.57
按简易损失模型计
                    81,896,106.18 -2,737,991.78                                   79,158,114.40
提减值组合
      合计          87,490,210.75     617,385.22                                  88,107,595.97
  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
  □适用 √不适用
  (4). 本期实际核销的应收账款情况
  □适用 √不适用


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  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
  √适用 □不适用


     债务人名称                 账面余额          账龄         占应收账款合计的比例(%)    坏账准备
  客户 1                       18,152,866.99       注                              3.07     695,013.00

  客户 2                       17,942,525.00    1 年以内                           3.04     358,850.50

  客户 3                       14,294,527.50    1 年以内                           2.42     285,890.55

  客户 4                       11,475,070.00    1 年以内                           1.94     229,501.40

  客户 5                       10,672,620.00    1 年以内                           1.81     213,452.40

           合计       72,537,609.49           --                      12.28                1,782,707.85
      注:1 年以内金额为 9,853,975.50 元,1-2 年金额为 8,298,891.49 元。
  (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
  □适用 √不适用
  (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
  □适用 √不适用
  其他说明:
  □适用 √不适用
  6、 应收款项融资
  □适用 √不适用
  7、 预付款项
  (1). 预付款项按账龄列示
  √适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                     期末余额                     期初余额
      账龄
                       金额            比例(%)             金额            比例(%)
  1 年以内           33,779,670.13             78.29     20,063,929.92             69.79
  1至2年                279,552.82              0.65        864,522.98              3.01
  2至3年                829,514.63              1.92      1,045,082.98              3.64
  3 年以上            8,257,106.47             19.14      6,774,959.98             23.56
      合计           43,145,844.05                       28,748,495.86
  账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
      无。
  (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
  √适用 □不适用


                  债务人名称                      账面余额            账龄       占预付款项合计的比例(%)

国网青海省电力公司西宁供电公司                  12,485,541.22       1 年以内                        28.94
国药集团中科器深圳有限公司                       2,070,000.00       1 年以内                           4.80
国网甘肃省电力公司天水供电公司                   2,000,000.00       1 年以内                           4.64
国网青海省电力公司海东供电公司                   1,917,328.12       1 年以内                           4.44
国网甘肃省电力公司嘉峪关供电公司                 1,724,842.23       1 年以内                           4.00
                                                    75 / 138
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             债务人名称                账面余额         账龄          占预付款项合计的比例(%)

        合计                         20,197,711.57             --                        46.81

其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                      期末余额                         期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款                                    16,518,808.46                    8,266,735.28
             合计                             16,518,808.46                    8,266,735.28
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
                                                                 单位:元      币种:人民币
                          账龄                                 期末余额
1 年以内                                                                      13,085,698.46
其中:1 年以内分项
1 年以内小计                                                                  13,085,698.46
1至2年                                                                         2,391,396.96
2至3年                                                                         1,464,559.72

                                         76 / 138
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 3 年以上
 3至4年                                                                             701,534.79
 4至5年                                                                           2,964,019.84
 5 年以上                                                                        40,897,371.36
                        合计                                                     61,504,581.13

 (2). 按款项性质分类情况
 √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
             款项性质                     期末账面余额                  期初账面余额
 代垫款项                                       11,324,965.62                 11,627,106.69
 备用金                                           4,407,900.86                  3,286,878.29
 押金                                             3,258,595.16                  1,295,551.00
 保证金                                         13,861,112.67                   8,100,023.20
 公司往来款                                     26,258,549.22                 26,157,623.54
 其他                                             2,393,457.60                  2,123,676.74
               合计                             61,504,581.13                 52,590,859.46

 (3). 坏账准备计提情况
 □适用 □不适用
                                                                     单位:元    币种:人民币
                          第一阶段         第二阶段              第三阶段
                                       整个存续期预期信     整个存续期预期信
    坏账准备            未来12个月预                                                  合计
                                       用损失(未发生信      用损失(已发生信
                        期信用损失
                                           用减值)               用减值)
2019年1月1日余额       6,011,754.12        9,565,921.23         28,746,448.83     44,324,124.18
2019 年 1 月1 日 余 额
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提                  21,525.32        680,266.11        -40,142.94              661,648.49
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额      6,033,279.44     10,246,187.34     28,706,305.89           44,985,772.67
  对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
  □适用 √不适用
  本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
  □适用 √不适用
 (4). 坏账准备的情况
 √适用 □不适用
                                                                      单位:元    币种:人民币
                                                    本期变动金额
      类别              期初余额                                                   期末余额
                                         计提         收回或转回   转销或核销
 预期信用损失         44,324,124.18    661,648.49                                44,985,772.67
                                            77 / 138
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          合计      44,324,124.18     661,648.49                                           44,985,772.67
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    □适用 √不适用
    (5). 本期实际核销的其他应收款情况
    □适用 √不适用
    (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                           占其他应收款期
                                                                                            坏账准备
      单位名称            款项的性质         期末余额         账龄         末余额合计数的
                                                                                            期末余额
                                                                               比例(%)
甘肃张掖巨龙建材有限
                           往来款   21,971,862.58       注1                 35.72 21,971,862.58
责任公司
兰州翀翔建材有限公司       往来款    4,286,686.64 5 年以上                   6.97    4,286,686.64
甘肃窑街煤电祁连山水
                         代垫款项    3,500,000.00 5 年以上                   5.69    3,500,000.00
泥有限责任公司
漳县国土资源局             保证金    1,978,200.00       注2                  3.22    1,345,176.00
景泰县瑞驰粮油购销有
                         代垫款项    1,549,440.00 5 年以上                   2.52    1,549,440.00
限责任公司
         合计                --     33,286,189.22       --                  54.12 32,653,165.22
        注 1:1 年以内金额为 100,925.68 元、1 至 2 年金额为 598,464.23 元、5 年以上金额为
    21,272,472.67 元。
        注 2:2-3 年金额为 395,640.00 元、3-4 年金额为 395,640.00 元、4-5 年金额为 395,640.00
    元、5 年以上金额为 791,280.00 元。
    (7). 涉及政府补助的应收款项
    □适用 √不适用
    (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    □适用 √不适用
    (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    9、 存货
    (1). 存货分类
    √适用 □不适用
                                                                                单位:元     币种:人民币
                               期末余额                                            期初余额
                           存货跌价准备/                                       存货跌价准备/
   项目
              账面余额     合同履约成本减      账面价值         账面余额       合同履约成本减      账面价值
                               值准备                                               值准备
 原材料     276,668,833.42 23,998,075.34     252,670,758.08   195,340,400.46     24,323,927.14   171,016,473.32
 在产品     110,108,815.24                   110,108,815.24   217,634,259.58      3,605,595.38   214,028,664.20
 库存商品    74,020,736.64       47,651.38    73,973,085.26   104,065,625.50      1,473,205.47   102,592,420.03
   合计     460,798,385.30 24,045,726.72     436,752,658.58   517,040,285.54     29,402,727.99   487,637,557.55


    (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
    √适用 □不适用
                                                                                单位:元     币种:人民币
                                                   78 / 138
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                                 本期增加金额               本期减少金额
   项目          期初余额                                                            期末余额
                               计提        其他        转回或转销       其他
 原材料     24,323,927.14                                325,851.80               23,998,075.34
 在产品      3,605,595.38                             3,605,595.38
 库存商品    1,473,205.47                             1,425,554.09                    47,651.38
   合计     29,402,727.99                             5,357,001.27                24,045,726.72

 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
 □适用 √不适用
 (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
 □适用 √不适用
 其他说明:
 √适用 □不适用


            项目                计提存货跌价准备的依据          本期转回存货跌价准备的原因
原材料                              期末可变现净值            原材料已领用生产的产成品已销售
在产品                              期末可变现净值            在产品已领用生产的产成品已销售
库存商品                            期末可变现净值                    库存商品已销售


 10、 合同资产
 (1).合同资产情况
 □适用 √不适用
 (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 □适用 √不适用
 (3).本期合同资产计提减值准备情况
 □适用 √不适用
 其他说明:
 □适用 √不适用
 11、 持有待售资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                          期末余额                        期初余额
  合同取得成本
  应收退货成本
待抵扣/未认证的进项税                             59,388,210.56                   31,527,830.57
预缴企业所得税                                                                     1,724,117.80
停工期间费用                                       48,726,006.66
               合计                               108,114,217.22                  33,251,948.37
  其他说明:
      无。
                                           79 / 138
                                                                                                2019 年半年度报告

           14、 债权投资
           (1).债权投资情况
           □适用 √不适用
           (2).期末重要的债权投资
           □适用 √不适用
           (3).减值准备计提情况
           □适用 √不适用
           15、 其他债权投资
           (1).其他债权投资情况
           □适用 √不适用
           (2).期末重要的其他债权投资
           □适用 √不适用
           (3).减值准备计提情况
           □适用 √不适用
           其他说明:
           □适用 √不适用
           16、 长期应收款
           (1) 长期应收款情况
           □适用 √不适用
           (2) 坏账准备计提情况
           □适用 √不适用
           (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
           □适用 √不适用
           (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
           □适用 √不适用
           其他说明:
           □适用 √不适用
           17、 长期股权投资
           √适用 □不适用
                                                                                           单位:元    币种:人民币
                                                  本期增减变动
                                                                             宣告
                                       减                    其他            发放
被投资         期初                                                   其他          计提              期末       减值准备期末余
                                       少   权益法下确认     综合            现金          其
  单位         余额         追加投资                                  权益          减值              余额             额
                                       投   的投资损益       收益            股利          他
                                                                      变动          准备
                                       资                    调整            或利
                                                                               润
一、合营
企业
西藏东
嘎大通
河水泥      7,716,784.77                                                                          7,716,784.77     7,716,784.77
粉磨有
限公司
小计        7,716,784.77                                                                          7,716,784.77     7,716,784.77
二、联营
企业
拉萨城
投祁连     125,650,000.00                                                                       125,650,000.00
山水泥
                                                           80 / 138
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有限公

甘肃张
掖巨龙
建材有   28,222,636.43    15,188,238.00   -2,496,672.77                                   40,914,201.66   26,013,505.51
限责任
公司
小计     153,872,636.43   15,188,238.00   -2,496,672.77                                  166,564,201.66   26,013,505.51
  合计   161,589,421.20   15,188,238.00   -2,496,672.77                                  174,280,986.43   33,730,290.28
         其他说明
             2019年5月9日,公司与甘肃黑河水电实业投资有限责任公司签署了《以股抵债协议》,按照
         原《股权转让协议》约定甘肃黑河水电实业投资有限责任公司以持有甘肃张掖巨龙建材有限责任
         公司22.78%股权抵偿其应承担的或有负债损失1518.82万元。甘肃张掖巨龙建材有限责任公司于
         2019年6月3日完成工商变更登记。至此,公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司股权比例由26%
         增至48.78%。
         18、 其他权益工具投资
         (1).其他权益工具投资情况
         □适用 √不适用
         (2).非交易性权益工具投资的情况
         □适用 √不适用
         其他说明:
         □适用 √不适用
         19、 其他非流动金融资产
         √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                       项目                        期末余额                               期初余额
         交易性权益工具投资                            5,957,426.00                           5,957,426.00
                       合计                            5,957,426.00                           5,957,426.00
         其他说明:
             公司2019年1月1月执行新金融工具准则,从“可供出售融资产”科目调整至本科目核算。
         20、 投资性房地产
         投资性房地产计量模式
         (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                                    单位:元   币种:人民币
                              项目                            房屋、建筑物                     合计
         一、账面原值
             1.期初余额                                              4,197,344.76              4,197,344.76
             2.本期增加金额
             (1)外购
             (2)存货\固定资产\在建工程转入
             (3)企业合并增加
             3.本期减少金额
             (1)处置
             (2)其他转出
              4.期末余额                                             4,197,344.76              4,197,344.76
         二、累计折旧和累计摊销
              1.期初余额                                             1,391,813.83              1,391,813.83
              2.本期增加金额                                            61,510.80                 61,510.80
             (1)计提或摊销                                            61,510.80                 61,510.80

                                                          81 / 138
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       3.本期减少金额
      (1)处置
      (2)其他转出
       4.期末余额                                         1,453,324.63               1,453,324.63
  三、减值准备
       1.期初余额
       2.本期增加金额
      (1)计提
       3、本期减少金额
       (1)处置
       (2)其他转出
       4.期末余额
  四、账面价值
      1.期末账面价值                                      2,744,020.13               2,744,020.13
      2.期初账面价值                                      2,805,530.93               2,805,530.93
  (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
  □适用 √不适用
  其他说明
  □适用 √不适用
  21、 固定资产
  项目列示
  √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 项目                           期末余额                        期初余额
  固定资产                                      5,623,836,834.05                5,840,445,949.15
  固定资产清理
                 合计                            5,623,836,834.05               5,840,445,949.15
  其他说明:
      无。
  固定资产
  (1). 固定资产情况
  √适用 □不适用
                                                                          单位:元   币种:人民币
    项目       房屋及建筑物         机器设备          运输工具     办公及电子设备         合计
一、账面原
值:
1.期初余额   4,722,437,485.31   5,455,115,991.81   314,594,469.64 258,400,532.11    10,750,548,478.87
2.本期增加
                   2,147,470.57     23,199,853.64     4,524,683.38     3,844,419.58      33,716,427.17
金额
(1)购置            183,289.73     17,276,468.23     4,524,683.38     3,633,902.34      25,618,343.68
(2)在建工
                   1,964,180.84       5,923,385.41                       210,517.24       8,098,083.49
程转入
(3)企业合
并增加
3.本期减少
                 54,314,188.82     153,074,618.94     1,803,227.65     4,627,228.64     213,819,264.05
金额
(1)处置或
                 54,314,188.82     153,074,618.94     1,803,227.65     4,627,228.64     213,819,264.05
报废
4.期末余额    4,670,270,767.06   5,325,241,226.51 317,315,925.37 257,617,723.05      10,570,445,641.99
二、累计折旧
                                               82 / 138
                                                                                   2019 年半年度报告

1.期初余额     1,190,413,706.52   3,125,666,458.85   182,912,627.97    135,884,916.97    4,634,877,710.31
2.本期增加
                  49,913,274.32     171,692,171.01    10,190,020.49     12,462,574.46      244,258,040.28
金额
(1)计提         49,913,274.32     171,692,171.01    10,190,020.49     12,462,574.46      244,258,040.28
3.本期减少
                  29,893,700.68     125,481,741.53     1,522,772.87      4,078,949.85      160,977,164.93
金额
(1)处置或
                  29,893,700.68     125,481,741.53     1,522,772.87      4,078,949.85      160,977,164.93
报废
4.期末余额     1,210,433,280.16   3,171,876,888.33   191,579,875.59    144,268,541.58    4,718,158,585.66
三、减值准备
1.期初余额       182,515,380.35      83,505,967.01     8,014,967.55      1,188,504.50      275,224,819.41
2.本期增加
金额
(1)计提
3.本期减少
                  23,081,657.91      23,209,557.98         3,183.30        480,197.94       46,774,597.13
金额
(1)处置或
                  23,081,657.91      23,209,557.98         3,183.30        480,197.94       46,774,597.13
报废
4.期末余额       159,433,722.44      60,296,409.03     8,011,784.25        708,306.56      228,450,222.28
四、账面价值
1.期末账面
               3,300,403,764.46   2,093,067,929.15   117,724,265.53    112,640,874.91    5,623,836,834.05
价值
2.期初账面
               3,349,508,398.44   2,245,943,565.95   123,666,874.12    121,327,110.64    5,840,445,949.15
价值
  (2). 暂时闲置的固定资产情况
  □适用 √不适用
  (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
  □适用 √不适用
  (4). 通过经营租赁租出的固定资产
  √适用 □不适用
                                                                            单位:元     币种:人民币
                       项目                                           期末账面价值
  房屋、建筑物                                                                           4,076,278.98
  机器设备                                                                                 450,299.84
  运输工具                                                                              14,953,651.70

  (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
  √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                项目                          账面价值                     未办妥产权证书的原因
  房屋                                            92,220,817.30        手续不全,无法办理

  其他说明:
  □适用 √不适用
  固定资产清理
  □适用 √不适用
  22、 在建工程
  项目列示
  √适用 □不适用
                                                                             单位:元    币种:人民币
                                                83 / 138
                                                                         2019 年半年度报告

                   项目                     期末余额                    期初余额
      在建工程                                908,775,518.37              540,456,230.24
      工程物资
                   合计                         908,775,518.37             540,456,230.24
      其他说明:
          无。
      在建工程
      (1). 在建工程情况
      √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                            期末余额                                    期初余额
   项目
              账面余额      减值准备      账面价值       账面余额       减值准备   账面价值
天水
4500t/d 新
           699,385,835.76              699,385,835.76 412,166,811.52             412,166,811.52
型干法水泥
生产线
西藏年产
120 万吨干
            42,165,013.25              42,165,013.25   34,027,117.57              34,027,117.57
法水泥生产
线
且隆沟矿山
             8,631,384.81               8,631,384.81    8,631,384.81               8,631,384.81
开拓建设
ERP 信息系
             7,900,513.38               7,900,513.38    7,900,513.38               7,900,513.38
统研发升级
肃南祁连山
4500D/T 熟   6,720,116.94               6,720,116.94    6,660,211.26               6,660,211.26
料生产线
余热电站废
             6,576,910.42               6,576,910.42    6,522,637.14               6,522,637.14
水综合利用
牛斜山矿西
             4,233,124.42               4,233,124.42    4,233,124.42               4,233,124.42
扩工程
青海水泥窑
磨智能专家
             3,576,228.45               3,576,228.45    3,549,828.44               3,549,828.44
控制系统推
广应用
成县水泥窑
磨智能专家
             3,473,037.62               3,473,037.62    3,473,037.62               3,473,037.62
控制系统推
广应用
古浪水泥窑
磨智能专家
             3,474,763.13               3,474,763.13    3,445,406.85               3,445,406.85
控制系统推
广应用
协同集成办
             3,098,501.30               3,098,501.30    3,098,501.30               3,098,501.30
公平台升级
平凉新建熟
             3,658,863.80               3,658,863.80    2,408,833.62               2,408,833.62
料堆棚



                                            84 / 138
                                                                                                            2019 年半年度报告

    青海公司能
    源管理系统        2,385,293.17                           2,385,293.17           2,366,425.25                           2,366,425.25
    推广应用
    中子在线分
    析自动配料        2,356,968.04                           2,356,968.04           2,327,021.92                           2,327,021.92
    系统应用
    成县公司能
    源管理系统        2,299,935.37                           2,299,935.37           2,212,324.75                           2,212,324.75
    推广应用
    宏达公司能
    源管理系统        2,096,971.32                           2,096,971.32           2,096,971.32                           2,096,971.32
    项目
    厂区、家属
    区供暖系统        2,381,815.12                           2,381,815.12
    改造
    1#窑尾烟气
                      1,948,796.94                           1,948,796.94
    脱硝改造
    青海公司能
    源管理系统        2,385,293.17                           2,385,293.17
    推广应用
    物料密封储
                     11,981,186.30                          11,981,186.30
    库建设
    咸水沟石灰
    石采矿厂石
                      2,700,000.00                           2,700,000.00
    灰岩矿采矿
    权
    一线烟气脱
                      3,061,560.50                           3,061,560.50
    硝技术改造
    永登年产
    200 万吨机
                     22,222,562.50                          22,222,562.50
    制骨料建设
    项目
    其他在建工
                     61,521,995.99 1,461,153.33             60,060,842.66         36,797,232.40 1,461,153.33 35,336,079.07
    程汇总
        合计      910,236,671.70 1,461,153.33 908,775,518.37 541,917,383.57 1,461,153.33 540,456,230.24

           (2). 重要在建工程项目本期变动情况
           √适用 □不适用
                                                                                                      单位:元     币种:人民币
                                                                                             工程
                                                                                             累计                                  本期利
                                                                      本期其
项目名                         期初                      本期转入固                 期末     投入 工程 利息资本化累 其中:本期利息 息资本 资金
            预算数                        本期增加金额                他减少
  称                           余额                      定资产金额                 余额     占预 进度     计金额     资本化金额   化率 来源
                                                                      金额
                                                                                             算比                                    (%)
                                                                                             例(%)
天水
4500t/d
                                                                                                                                               银行
新型干    884,397,600.00   412,166,811.52 287,783,967.67 564,943.43            699,385,835.76 79.14    95 42,224,681.93 10,135,677.07 6.0589
                                                                                                                                               借款
法水泥
生产线




                                                                  85 / 138
                                                                                                                   2019 年半年度报告
永登年
产 200
万吨机                                                                                                                                             自有
            60,034,600.00                   22,222,562.50                       22,222,562.50 37.02        10
制骨料                                                                                                                                             资金
建设项

一线烟
气脱硝                                                                                                                                             自有
             3,500,000.00                   3,061,560.50                         3,061,560.50 87.47        85
技术改                                                                                                                                             资金

物料密
                                                                                                                                                   自有
封储库      28,900,000.00                   11,981,186.30                       11,981,186.30 41.46        45
                                                                                                                                                   资金
建设
西藏年
产 120
                                                                                                                                                   自有
万吨干   1,232,586,800.00   34,027,117.57   8,137,895.68                        42,165,013.25 3.42          6
                                                                                                                                                   资金
法水泥
生产线
余热电
站废水                                                                                                                                             自有
             9,000,000.00    6,522,637.14       54,273.28                        6,576,910.42 72.47        70
综合利                                                                                                                                             资金

ERP 信
息系统                                                                                                                                             自有
             8,000,000.00    7,900,513.38                                        7,900,513.38 98.76        95
研发升                                                                                                                                             资金

2#水泥
窑系统
                                                                                                                                                   自有
提产降      11,820,000.00    1,399,661.67                            3,800.00    1,395,861.67 88.77        90
                                                                                                                                                   资金
耗技术
改造
  合计   2,238,239,000.00   462,016,741.28 333,241,445.93 564,943.43 3,800.00 794,689,443.78 --       --        42,224,681.93 10,135,677.07   --   --


            (3). 本期计提在建工程减值准备情况
            □适用 √不适用
            其他说明
            □适用 √不适用
            工程物资
            □适用 √不适用
            23、 生产性生物资产
            (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
            □适用√不适用
            (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
            □适用 √不适用
            其他说明
            □适用 √不适用
            24、 油气资产
            □适用 √不适用
            25、 使用权资产
            √适用 □不适用
                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                          项目                                         土地                                   合计
            一、账面原值
                1.期初余额
                2.本期增加金额                                            8,461,433.83                                   8,461,433.83
                3.本期减少金额
                                                                   86 / 138
                                                                        2019 年半年度报告

    4.期末余额                                  8,461,433.83                 8,461,433.83
二、累计折旧
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                              8,461,433.83                 8,461,433.83
    2.期初账面价值

其他说明:
    根据新租赁准则的要求,本公司对首次执行日前的经营租赁(短期租赁和低价值资产租赁除
外),采用多项简化处理,确认使用权资产 846.14 万元。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:元   币种:人民币
        项目           土地使用权          采矿权         软件使用权           合计
一、账面原值
    1.期初余额        773,283,319.86   230,877,113.86   11,366,151.88   1,015,526,585.60
    2.本期增加金额        367,064.10       279,700.00    1,041,179.33       1,687,943.43
      (1)购置             367,064.10       279,700.00    1,041,179.33       1,687,943.43

       (2)内部研发
       (3)企业合并
增加
     3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额        773,650,383.96   231,156,813.86   12,407,331.21   1,017,214,529.03
二、累计摊销
     1.期初余额       143,841,264.05   61,108,232.59     5,834,056.11     210,783,552.75
     2.本期增加金额     7,676,354.21    6,254,082.02       919,286.96      14,849,723.19
       (1)计提        7,676,354.21    6,254,082.02       919,286.96      14,849,723.19
     3.本期减少金额
         (1)处置
     4.期末余额       151,517,618.26   67,362,314.61     6,753,343.07     225,633,275.94
三、减值准备
     1.期初余额
                                         87 / 138
                                                                       2019 年半年度报告

    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值   622,132,765.70   163,794,499.25   5,653,988.14       791,581,253.09
    2.期初账面价值   629,442,055.81   169,768,881.27   5,532,095.77       804,743,032.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                      账面价值                 未办妥产权证书的原因
土地使用权                                 13,798,566.88              正在办理中

其他说明:
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                  单位:元   币种:人民币
                                        本期增加              本期减少
被投资单位名称或
                       期初余额       企业合并                                  期末余额
形成商誉的事项                                               处置
                                      形成的
永登祁连山水泥有     17,916,741.21                     17,916,741.21
限公司
兰州祁连山混凝土       2,157,744.42                        2,157,744.42
工程有限公司
天水祁连山水泥有     10,260,776.72                     10,260,776.72
限公司
民和祁连山水泥有       6,746,708.34                        6,746,708.34
限公司公司
甘谷祁连山水泥有       4,707,137.27                        4,707,137.27
限公司
古浪祁连山水泥有       7,220,241.61                        7,220,241.61
限公司
夏河祁连山安多水     145,289,337.18                    145,289,337.18
泥有限公司
陇南祁连山水泥有     15,070,549.46                     15,070,549.46
限公司
酒钢(公司)宏达     21,987,055.06                     21,987,055.06
建材有限责任公司
       合计          231,356,291.27                    231,356,291.27


                                        88 / 138
                                                                                              2019 年半年度报告

    (2). 商誉减值准备
    √适用 □不适用
                                                                                      单位:元         币种:人民币
    被投资单位名称                                   本期增加                     本期减少
                                                                                                          期末余
    或形成商誉的事           期初余额
                                               计提                           处置                          额
            项
    天水祁连山水泥        10,260,776.72                                  10,260,776.72
    有限公司
    民和祁连山水泥          3,253,374.14                                   3,253,374.14
    有限公司公司
    古浪祁连山水泥          7,220,241.61                                   7,220,241.61
    有限公司
    夏河祁连山安多        120,805,700.00                                120,805,700.00
    水泥有限公司
          合计            141,540,092.47                                141,540,092.47

    (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    √适用 □不适用

                                                                      资产组或资产组组合
         被投资单位名称                                                                                      本期是否
                                           主要构成                账面价值                确定方法
                                                                                                             发生变动
永登祁连山水泥有限公司                孰料及水泥生产线        788,475,898.89      独立现金流及协同效应         否

兰州祁连山混凝土工程有限公司          混凝土生产线                13,125,149.90   独立现金流及协同效应         否

天水祁连山水泥有限公司                孰料及水泥生产线            61,996,911.32   独立现金流及协同效应         否

民和祁连山水泥有限公司                孰料及水泥生产线        216,237,438.34      独立现金流及协同效应         否

甘谷祁连山水泥有限公司                孰料及水泥生产线        301,770,158.65      独立现金流及协同效应         否

古浪祁连山水泥有限公司                孰料及水泥生产线        547,426,856.58      独立现金流及协同效应         否

夏河祁连山安多水泥有限公司            孰料及水泥生产线        167,528,049.05      独立现金流及协同效应         否

陇南祁连山水泥有限公司                孰料及水泥生产线        193,537,110.30      独立现金流及协同效应         否

酒钢(集团)宏达建材有限责任公司      孰料及水泥生产线        507,215,747.84      独立现金流及协同效应         否


    (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
         期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
    □适用 √不适用
    (5). 商誉减值测试的影响
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    29、 长期待摊费用
    √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
        项目               期初余额        本期增加金额           本期摊销金额    其他减少金额   期末余额

                                                       89 / 138
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补偿款              51,554,804.31   1,077,600.00       2,632,512.89                49,999,891.42
矿山剥离费           7,691,488.98                      1,324,403.66                 6,367,085.32
矿山改造支出         6,988,514.95                        670,807.92                 6,317,707.03
办公楼装修支出       1,173,364.65                        266,276.10                   907,088.55
矿山租地费             446,499.62                        106,864.66                   339,634.96
安全设施维护支出     3,152,306.12                        805,420.74                 2,346,885.38
矿山复垦费           3,919,185.95                        798,211.40                 3,120,974.55
其他                 1,026,027.22                        252,024.39                   774,002.83
       合计         75,952,191.80   1,077,600.00       6,856,521.76                70,173,270.04

  其他说明:
      无。
  30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
  (1). 未经抵销的递延所得税资产
  √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                             期初余额
          项目              可抵扣暂时性差     递延所得税        可抵扣暂时性差     递延所得税
                                  异               资产                异               资产
 资产减值准备               142,867,058.58 28,941,102.84         146,522,034.32 29,613,410.82
 内部交易未实现利润           3,042,004.25       760,501.06        2,062,332.69       515,583.17
 可抵扣亏损
 辞退福利                    49,147,894.78   7,682,678.42  49,974,967.57  7,767,395.54
 递延收益                    27,881,745.36   4,251,031.33  30,580,827.82  4,661,510.36
 销售折扣产生的预计负债      22,215,580.36   3,745,175.64  36,214,868.53  6,255,637.65
            合计            245,154,283.33 45,380,489.29 265,355,030.93 48,813,537.54
       公司2019年1月1日执行新金融工具准则,调整可抵扣暂时性差异-资产减值准备余额减少
   2760.84万元,递延所得税资产减少-资产减值准备减少648.82万元。
  (2). 未经抵销的递延所得税负债
  √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                期初余额
          项目            应纳税暂时性差    递延所得税          应纳税暂时性差      递延所得税
                                异            负债                    异              负债
  非同一控制企业合并资
  产评估增值
  其他债权投资公允价值
  变动
  其他权益工具投资公允
  价值变动
  交易性金融资产公允价
                           45,661,033.62    11,415,258.57        50,194,611.38   12,548,652.85
  值变动
  非同一控制企业合并资
                          170,213,092.94    25,531,963.94       178,539,923.30   26,780,988.41
  产评估增值
           合计           215,874,126.56    36,947,222.51       228,734,534.68   39,329,641.26




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    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    □适用 √不适用
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                          期末余额                           期初余额
    可抵扣暂时性差异                             333,151,093.52                     388,036,453.34
    可抵扣亏损                                   283,749,112.16                     302,550,514.29
               合计                              616,900,205.68                     690,586,967.63



    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    √适用 □不适用
                                                                        单位:元     币种:人民币
              年份              期末金额                  期初金额                   备注
    2020 年                      74,951,570.40              74,951,570.40              --
    2021 年                      77,914,753.05              77,914,753.05              --
    2022 年                      54,699,731.48              54,699,731.48              --
    2023 年                      76,183,057.23              94,984,459.36              --
              合计              283,749,112.16            302,550,514.29               --

    其他说明:
    □适用 √不适用
    31、 其他非流动资产
    √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                  期末余额                                      期初余额
                                                                                    减
     项目                          减值准                                           值
                     账面余额                    账面价值           账面余额             账面价值
                                     备                                             准
                                                                                    备
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
抵债资产-抵债
                 11,992,369.98                11,992,369.98       11,992,369.98          11,992,369.98
房产
预付工程款      171,924,470.58               171,924,470.58       93,942,378.05          93,942,378.05
预付设备款        6,631,800.00                 6,631,800.00        6,772,212.91           6,772,212.91
预付土地出让金   20,379,307.99                20,379,307.99       20,057,462.00          20,057,462.00
预付其他无形资
                  1,990,984.21                   1,990,984.21      1,543,463.00           1,543,463.00
产采购款
      合计      212,918,932.76               212,918,932.76     134,307,885.94          134,307,885.94
     其他说明:
          无。




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32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
           项目                       期末余额                期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                                 250,000,000.00         465,000,000.00
           合计                          250,000,000.00         465,000,000.00

短期借款分类的说明:
    无。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
        种类                       期末余额                 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                            461,957,986.70            733,780,963.61
        合计                            461,957,986.70            733,780,963.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
          项目                       期末余额                 期初余额
应付原材料款                           600,712,126.40             305,124,481.14
应付运输费用                             60,520,840.74              48,541,876.24
应付各类劳务费用                         84,109,235.05              72,237,342.16
应付工程及设备款                         99,023,973.92            110,660,322.37
应付其他                                 14,609,770.50              16,420,265.90
          合计                         858,975,946.61             552,984,287.81

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
                  项目                        期末余额    未偿还或结转的原因

                                        92 / 138
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    崇信县嘉信商贸有限责任公司                     26,175,480.55        尚未最终结算
    夏河县国土资源局                                9,413,380.40        尚未办妥土地证
    天水瑞兆丰实业有限公司                          8,030,558.76        尚未最终结算
    天津矿山工程有限公司                            4,597,256.90        尚未最终结算
    唐山冀东装备工程股份有限公司                    3,421,171.51        尚未最终结算
    华亭国华煤业发展有限责任公司                    3,397,769.00        尚未最终结算
    临潭县宏仁汽车运输有限责任公司                  3,094,317.77          尚未支付
    江苏有为塑业有限公司                            2,796,348.96          尚未支付
    甘肃旭昊建筑工程有限公司                        2,361,051.39          尚未支付
    徽县百盛实业有限责任公司                        2,046,476.85          尚未支付
    中国中材国际工程股份有限公司                    1,976,049.99        尚未最终结算
    甘谷县龙升矿业有限公司                          1,792,628.17          尚未支付
    甘肃永胜民用爆破技术有限公司                    1,693,531.78          尚未支付
    中原豫安建设工程有限公司                        1,674,041.43        尚未最终结算
    汉中唐枫化工有限责任公司                        1,626,702.61          尚未支付
    兰州宏方新型建材科技有限公司                    1,553,079.00          尚未支付
    成县泰元建材有限公司                            1,529,568.29        尚未最终结算
                    合计                           77,179,413.36        尚未最终结算

    其他说明:
    □适用 √不适用
    37、 预收款项
    (1). 预收账款项列示
    □适用 √不适用
    (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    38、 应付职工薪酬
    (1).应付职工薪酬列示
    √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                期初余额           本期增加           本期减少        期末余额
一、短期薪酬                  19,170,887.54      254,195,495.67     250,987,484.77 22,378,898.44
二、离职后福利-设定提存计划   28,647,992.13       40,653,455.42      63,256,992.92  6,044,454.63
三、辞退福利                  19,202,000.00        2,067,006.43      17,351,370.71  3,917,635.72
四、一年内到期的其他福利
            合计              67,020,879.67      296,915,957.52     331,595,848.40   32,340,988.79

    (2).短期薪酬列示
    √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目              期初余额          本期增加            本期减少        期末余额
 一、工资、奖金、津贴和补贴   5,735,987.40     209,007,788.53      204,152,119.58 10,591,656.35
 二、职工福利费                                 17,136,397.59       17,136,397.59
 三、社会保险费                 962,956.66      13,686,795.56       14,121,097.82    528,654.40
 其中:医疗保险费               722,550.36      10,652,888.19       11,079,054.89    296,383.66
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      工伤保险费                114,874.19        2,005,278.79        1,939,611.79        180,541.19
      生育保险费                125,532.11        1,028,628.58        1,102,431.14         51,729.55
四、住房公积金                4,764,657.53        8,142,986.42        9,514,615.65      3,393,028.30
五、工会经费和职工教育经费    7,707,285.95        6,221,527.57        6,063,254.13      7,865,559.39
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
            合计             19,170,887.54     254,195,495.67       250,987,484.77     22,378,898.44

   (3).设定提存计划列示
   √适用 □不适用
                                                                        单位:元     币种:人民币
            项目               期初余额          本期增加           本期减少           期末余额
   1、基本养老保险            3,683,083.98     29,860,744.85      29,928,489.16      3,615,339.67
   2、失业保险费              2,792,218.51        645,219.58       1,008,323.13      2,429,114.96
   3、企业年金缴费           22,172,689.64     10,147,490.99      32,320,180.63
            合计             28,647,992.13     40,653,455.42      63,256,992.92      6,044,454.63

   其他说明:
   □适用 √不适用
   39、 应交税费
   √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                         期末余额                       期初余额
   企业所得税                                    102,680,350.55                 65,924,981.70
   增值税                                         46,497,121.30                 11,546,073.80
   资源税                                          1,704,705.03                   2,037,121.19
   土地使用税                                        205,992.16                      32,608.82
   房产税                                            534,366.95                      27,853.82
   环保税                                          2,264,501.65                   1,527,146.34
   城市维护建设税                                  2,063,976.27                     615,962.02
   教育费附加                                      1,389,515.96                     494,755.51
   地方教育费附加                                    924,689.90                     181,530.56
   水泥散装基金                                    1,219,962.55                   1,219,962.55
   矿产资源补偿费                                     66,993.44                      66,993.44
   代扣代缴个人所得税                              1,822,958.95                   2,836,038.43
   其他                                              327,326.84                     765,069.73
               合计                              161,702,461.55                 87,276,097.91

   其他说明:
       无。
   40、 其他应付款
   项目列示
   √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                 项目                          期末余额                       期初余额
   应付利息                                        28,557,022.56                  12,467,607.08
   应付股利                                         1,990,056.41                     813,056.41
   其他应付款                                    160,178,345.50                 152,635,606.02
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             合计                          190,725,424.47                 165,916,269.51

其他说明:
    无。
应付利息
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                            期末余额                期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息                                   1,788,064.21               1,045,301.71
划分为金融负债的优先股\永续债利息
中期票据利息                                      26,768,958.35              11,422,305.37
                  合计                            28,557,022.56              12,467,607.08

重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                    项目                           期末余额              期初余额
兰州铁路局                                             813,056.41            813,056.41
中国农业银行股份有限公司嘉峪关分行                   1,177,000.00
                  合计                               1,990,056.41            813,056.41

其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
    股东尚未办理分红手续
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
           项目                      期末余额                         期初余额
应付投资款                                34,592,969.11                    32,022,948.53
应付保证金                                34,061,944.09                    25,360,939.75
应付押金                                  33,559,306.97                    37,261,564.96
代收待垫款项                              37,088,637.51                    35,328,091.48
应付往来款                                 9,053,513.25                     8,765,608.73
职工社保费用                               4,569,390.55                     4,807,429.24
代扣代缴税金                                 786,047.56                       636,979.90
应付其他款项                               6,466,536.46                     8,452,043.43
           合计                          160,178,345.50                   152,635,606.02

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位:元   币种:人民币

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              项目                        期末余额              未偿还或结转的原因
夏河安多投资有限责任公司                  16,612,333.00     按照相关协议约定暂不支付
文县财政局                                  9,900,000.00    灾后重建基金,尚未到归还期限
兰州嘉福元餐饮管理有限公司                  8,793,413.25    房屋产权未过户,房款尚未支付
              合计                        35,305,746.25

其他说明:
□适用 √不适用
41、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                       期末余额                      期初余额
销货合同相关的合同负债                     370,172,492.11                134,434,367.99
            合计                           370,172,492.11                134,434,367.99
    2019 年 1 月 1 日执行新收入准则,将按合同约定收取的预付货款在本科目核算。
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                      期末余额                       期初余额
1 年内到期的长期借款                                                     200,000,000.00
1 年内到期的应付债券                     500,000,000.00                  500,000,000.00
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的租赁负债
            合计                         500,000,000.00                  700,000,000.00

其他说明:
    无。
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
          项目                       期末余额                        期初余额
短期应付债券
应付退货款
一年内到期的递延收益                                                       5,975,264.25
停工期间费用                                   556,772.00
           合计                                556,772.00                  5,975,264.25

短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
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□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                         期末余额                 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                                                              250,000,000.00
             合计                                                     250,000,000.00
长期借款分类的说明:
    无。
其他说明,包括利率区间:
√适用 □不适用
    公司信用借款的利率为 4.75%。
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                         期末余额                 期初余额
租赁土地                                        7,446,433.83
             合计                               7,446,433.83

其他说明:
    根据新租赁准则的要求,本公司对首次执行日前的经营租赁(短期租赁和低价值资产租赁除
外),采用多项简化处理,确认租赁负债 744.64 万元。




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 48、 长期应付款
 项目列示
 □适用 √不适用
 长期应付款
 □适用 √不适用
 专项应付款
 □适用 √不适用
 49、 长期应付职工薪酬
 √适用 □不适用
 (1) 长期应付职工薪酬表
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                项目                      期末余额                     期初余额
 一、离职后福利-设定受益计划净负债           44,512,933.52                 47,349,000.00
 二、辞退福利                                55,903,787.40                 36,381,000.00
 三、其他长期福利                            25,724,986.65                 26,660,045.30
                合计                        126,141,707.57               110,390,045.30

 (2) 设定受益计划变动情况
 设定受益计划义务现值:
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                       本期发生额                    上期发生额
一、期初余额                                 47,349,000.00                 46,984,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本
1.当期服务成本
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)
4、利息净额
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得(损失以“-”表示)
四、其他变动                                     -2,836,066.48             -2,541,089.22
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利                                   -2,836,066.48             -2,541,089.22
五、期末余额                                     44,512,933.52             44,442,910.78

 计划资产:
 □适用 √不适用
 设定受益计划净负债(净资产)
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                 项目                    本期发生额                  上期发生额
 一、期初余额                              47,349,000.00                 46,984,000.00
 二、计入当期损益的设定受益成本
 三、计入其他综合收益的设定收益成本
 四、其他变动                                -2,836,066.48                -2,541,089.22

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   五、期末余额                                 44,512,933.52              44,442,910.78
   设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
   □适用 √不适用
   设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
   □适用 √不适用
   其他说明:
   □适用 √不适用
   50、 预计负债
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
           项目                    期初余额              期末余额             形成原因
   对外提供担保
   未决诉讼
   产品质量保证
   重组义务
   待执行的亏损合同
   应付退货款
   其他
   销售折扣                         36,346,932.27         22,215,580.32
           合计                     36,346,932.27         22,215,580.32           /
   其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
       本公司2017年12月8日经第19次总裁办公会审定通过了《销售折扣政策及标准》(祁连山股份
   司发[2017]112号),对经销商综合评定后,按照累计销量给予一定折扣,并于次年按照折扣条件
   逐步兑现。
   51、 递延收益
   递延收益情况
   √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种人民币
        项目          期初余额     本期增加          本期减少      期末余额        形成原因
                    24,655,563.59 3,287,632.15         11,450.38 27,931,745.36 与资产相关的政
   政府补助
                                                                               府补助
        合计        24,655,563.59 3,287,632.15         11,450.38 27,931,745.36         /

   涉及政府补助的项目:
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元    币种:人民币
                                           本期计入 本期计入                            与资产相关
                                本期新增补
   负债项目        期初余额                营业外收 其他收益    其他变动    期末余额    /与收益相
                                  助金额
                                             入金额   金额                                  关
污染减排专项资
                 2,369,631.01                                  382,456.16 2,752,087.17 与资产相关

污染源自动监控
                   251,999.96                                   46,000.00   297,999.96 与资产相关
设施补助资金
余热发电项目补
                 4,208,098.53                                  648,396.36 4,856,494.89 与资产相关
助资金
脱硝脱硫脱氮项
                 7,069,599.81                                  902,790.00 7,972,389.81 与资产相关
目补助资金
排污费环境保护   2,006,666.67                                  200,000.00 2,206,666.67 与资产相关
                                              99 / 138
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项目补助资金
节能环保及资源
综合利用补助资 3,475,458.54                                    312,415.55 3,787,874.09 与资产相关

工业园区循环化
               2,985,481.50                                    271,407.40 3,256,888.90 与资产相关
改造项目资金
工业企业能源管
理中心建设示范   962,500.00                                    105,000.00 1,067,500.00 与资产相关
项目资金
80 万 m商砼项
                 604,860.90                                     54,166.68   659,027.58 与资产相关
目补助资金
新型干法水泥生
产线新材料项目   341,666.67                                     50,000.00   391,666.67 与资产相关
补助资金
肃南县环林局补
                  50,000.00                                                    50,000.00 与资产相关
助资金
城区烟煤治理补
                  87,100.00                                                    87,100.00 与资产相关
助资金
污水处理站项目
                 242,500.00                                     15,000.00   257,500.00 与资产相关
补助资金
煤改气补助资金              300,000.00             11,450.38                288,549.62 与资产相关

   其他说明:
   √适用 □不适用
       按照财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6
   号)通知要求,“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)
   进行摊销的部分,不得归类为流动负债,本公司将资产负债表日重分类至“其他流动负债”项目
   一年内摊销的递延收益 298.76 万元调整至本科目,在“其他变动”栏列示。
   52、 其他非流动负债
   □适用 √不适用
   53、 股本
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元     币种:人民币
                                         本次变动增减(+、一)
                  期初余额       发行          公积金                                期末余额
                                         送股             其他          小计
                                 新股            转股
   股份总数     776,290,282.00                                                    776,290,282.00
   其他说明:
       无。
   54、 其他权益工具
   (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
   □适用 √不适用
   (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
   □适用 √不适用
   其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
   □适用 √不适用
   其他说明:
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   □适用 √不适用
   55、 资本公积
   √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
         项目            期初余额            本期增加          本期减少          期末余额
 资本溢价(股本溢价)1,284,091,749.50                                        1,284,091,749.50
 其他资本公积           57,156,599.46                                           57,156,599.46
         合计        1,341,248,348.96                                        1,341,248,348.96

   其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
       无。
   56、 库存股
   □适用 √不适用
   57、 其他综合收益
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币
                                                    本期发生金额
                                                  减:前
                                         减:前
                                                  期计入
                                         期计入
                     期初       本期所            其他综 减:所    税后归   税后归      期末
    项目                                 其他综
                     余额       得税前            合收益 得税费    属于母   属于少      余额
                                         合收益
                                发生额            当期转      用   公司     数股东
                                         当期转
                                                  入留存
                                         入损益
                                                  收益
一、不能重分
类进损益的其     7,205,759.35                                                        7,205,759.35
他综合收益
其中:重新计
量设定受益计     7,205,759.35                                                        7,205,759.35
划变动额
  权益法下不
能转损益的其
他综合收益
其他权益工具
投资公允价值
变动
企业自身信用
风险公允价值
变动
二、将重分类
进损益的其他
综合收益
其中:权益法
下可转损益的
其他综合收益
其他债权投资
公允价值变动
金融资产重分

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类计入其他综
合收益的金额
其他债权投资
信用减值准备
现金流量套期
损益的有效部

外币财务报表
折算差额
其他综合收益
                7,205,759.35                                                       7,205,759.35
合计

   其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
       公司 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则,将其他综合收益-重分类进损益的其他综合收益
   期初余额 3764.60 万元调整至未分配利润项目。
   58、 专项储备
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
         项目           期初余额         本期增加             本期减少          期末余额
   安全生产费         131,591,133.46    14,473,649.85         5,398,035.26    140,666,748.05
         合计         131,591,133.46    14,473,649.85         5,398,035.26    140,666,748.05

   其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
       无。
   59、 盈余公积
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
         项目           期初余额         本期增加             本期减少         期末余额
   法定盈余公积      378,966,946.06                                         378,966,946.06
   任意盈余公积
   储备基金
   企业发展基金
   其他
         合计        378,966,946.06                                         378,966,946.06
   盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
       无。
   60、 未分配利润
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
                       项目                                本期                 上期
   调整前上期末未分配利润                              3,078,594,459.79     2,649,451,173.89
   调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)              65,057,526.43
   调整后期初未分配利润                                3,143,651,986.22    2,649,451,173.89
   加:本期归属于母公司所有者的净利润                    502,187,321.40      219,475,025.03
   减:提取法定盈余公积
       提取任意盈余公积
       提取一般风险准备

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    应付普通股股利                                       229,781,923.47
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                         3,416,057,384.15    2,868,926,198.92

调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 65,057,526.43 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                            本期发生额                               上期发生额
    项目
                      收入               成本                  收入               成本
 主营业务       2,894,946,159.26   1,864,897,066.76      2,329,562,957.48 1,583,191,580.81
 其他业务          15,459,297.67       9,523,725.22         20,179,486.17       8,543,993.98
     合计       2,910,405,456.93   1,874,420,791.98      2,349,742,443.65 1,591,735,574.79

(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                        本期发生额                    上期发生额
资源税                                             318,634.31                    320,358.96
城市维护建设税                                   7,594,879.11                  5,707,506.52
教育费附加                                       8,296,487.92                  6,419,227.73
房产税                                           9,315,666.33                  9,199,917.85
土地使用税                                       5,870,295.47                  6,576,814.85
车船使用税                                         228,014.12                    140,752.20
印花税                                           1,581,684.59                  1,302,062.08
环保税                                           4,737,402.39                  2,052,354.02
价格调节基金                                                                     -18,978.54
            合计                               37,943,064.24                 31,700,015.67
其他说明:
    无。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    项目                          本期发生额               上期发生额
                                           103 / 138
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职工薪酬                               18,645,392.49            11,579,533.60
包装费                                 81,133,436.10            78,553,240.35
运输及装卸费                           31,031,534.52            21,015,589.34
广告及宣传费                              193,814.82               748,949.50
折旧及摊销费                            3,587,146.01             3,548,363.20
办公费                                    559,328.65               417,119.49
交通费                                  1,765,580.57             1,393,315.40
招待费                                  3,213,422.34             2,529,963.86
差旅费                                    441,245.08               483,783.51
通讯费                                     55,245.42                68,574.54
租赁办公用房费用                          840,495.39               668,564.70
劳动保护费                                 18,502.11                37,633.50
其他                                    1,264,408.61               451,479.54
                合计                  142,749,552.11           121,496,110.53
其他说明:
    无。
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
                   项目          本期发生额                  上期发生额
职工薪酬                           143,014,297.01               78,498,027.01
劳动保护费                              343,630.11                 332,064.65
财产保险费                              435,811.39               1,081,733.43
固定资产折旧费                       11,993,427.70              14,829,340.77
修理费                               91,016,910.37             133,209,851.18
无形资产摊销                         10,517,007.08              10,136,044.16
业务招待费                            2,377,273.08               3,663,281.61
差旅费                                1,503,548.53               1,757,847.39
办公费                                5,776,143.86               6,611,018.41
诉讼费                                  171,150.55                 370,567.53
聘请中介机构费用                      6,874,141.79               5,701,705.88
咨询费                                1,157,988.41                 263,563.32
董事会会费                               45,000.00                 114,037.92
排污费                                                           3,501,747.00
绿化费                                    828,983.18             2,305,656.37
信息化费用                              2,116,322.78               814,783.85
警卫消防费                                386,544.38               815,772.40
党建工作经费                            2,802,912.25             3,526,225.15
停工损失                                5,942,382.54             8,771,765.54
后勤服务费                              4,644,305.75             6,357,011.00
其他                                    1,063,182.90             1,888,066.86
                   合计               293,010,963.66           284,550,111.43

其他说明:
    无。
65、 研发费用
□适用 √不适用

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66、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                  项目                       本期发生额                上期发生额
利息支出                                         26,451,260.28           50,495,943.14
其他支出                                            529,742.08             1,833,034.23
利息收入                                         -1,763,750.97           -2,058,792.67
                  合计                           25,217,251.39           50,270,184.70

其他说明:
    无。
67、 其他收益
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                项目                          本期发生额              上期发生额
资源综合利用享受的增值税退税                      5