远洋渔业(600728)1999年中期报告

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介
    1、公司法定中文名称:辽宁远洋渔业股份有限公司
       公司英文名称:LIAO NING PELAGIC FISHERIES CO.,LTD.
       公司英文名称缩写:LPFC
    2、公司注册及办公地址:大连市甘井子区大连湾
       邮政编码:116113
    3、公司法定代表人:张毅
    4、公司董事会秘书:潘福久
       授权代表:于恩野
       联系地址:大连市甘井子区大连湾镇
       联系电话:0411-7600318-6454
       传    真: 0411-7600329
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:远洋渔业
       股票代码:600728

二、主要财务指标(未经审计)
    项目                 1999年6月30日    1998年6月30日
    净利润(元)               20383883.40   16021160.51
    股东权益(元)            419488536.25  249042889.47
    每股收益(元)                    0.108         0.102
    净资产收益率(%)                4.86          6.4
    每股净资产(元)                  2.214         1.586
    调整后的每股净资产(元)          2.198         1.578
    计算公式如下:
    每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]÷报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况数量                            单位:股
                                 本次变动增减(+、-)
                     期初数                            期末数
                               配  送  公积金  其  小
                               股  股   转股   他  计
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份   118060180                        118060180
    其中:
    国家拥有股份    118060180                        118060180
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股     9000000                          9000000
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计127060180                        127060180
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股
                     62400000                         62400000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他已流通股份合计   
                     62400000                         62400000
    三、股份总数    189460180                        189460180
    2、主要股东持股情况
    截止1999年6月30日公司股东总数为53,475户,前十名股东持股情况如下:
    名次  股东名称                持股数(股) 占总股本比例(%)
    1、辽宁省大连海洋渔业集团公司  118060180   62.31
    2、大连冷冻机股份有限公司        3000000    1.58
    3、大连海洋渔业进出口公司        3000000    1.58
    4、中国水产总公司                3000000    1.58
    5、张毅                           606000    0.32
    6、乔力雄                         401222    0.21
    7、马雪平                         383799    0.20
    8、财政证券                       336965    0.18
    9、谢延文                         269460    0.14
    10、张锁庚                        238057    0.13
    公司前十名股东中,辽宁省大连海洋渔业集团公司是唯一一家持股5%以上的法人股东,报告期内所持股份没有增减变动。张毅先生是本公司董事长,又是公司第一大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司的法定代表人。大连海洋渔业进出口公司是辽宁省大连海洋渔业集团公司的全资子公司。
    3、辽宁省大连海洋渔业集团公司持有本公司股份未发生质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾与展望
    1、上半年主要经营情况
    公司主营业务范围为:国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售;国内外海洋运输、渔用生产物资、饲料、成品油批发零售等。上半年主要捕捞作业海域在南北太平洋和西非海域。上半年实现主营业务收入28,281万元,比上年同期增长138.6%,净利润为2,038万元,比上年同期增长27.2%。上半年主营业务收入中,国内外海洋捕捞、加工、销售收入22,162万元,占主营业务收入的78.4%,渔用生产物资、成品油销售收入5,468万元,占主营业务收入的19.3%。
    2、公司投资情况
    公司一九九六年募集资金按《招股说明书》的承诺,尚有一艘船没有购买,余款1,180万元存于公司帐户。
    本公司围网分公司本年拟淘汰两艘灯光船,公司计划利用自有资金购进或建造两艘同类型渔船,两船计划投资850万元。本期在建工程发生额为482.9万元。
    3、下半年计划
    (1)继续抓好北太平洋拖网加工生产和太平洋金枪鱼钓生产,总结经验,精心组织,提高产品产量和质量,确保经营收入如期实现。
    (2)抓住秋冬渔汛时机,组织好灯光围网生产,对新渔场的开发情况进行总结,确保灯光围网生产持续发展。
    (3)继续强化管理,挖掘人、财、物的潜力,降低成本,提高效益。继续抓好员工队伍建设,提高员工队伍素质。

五、重要事项
    1、公司中期不进行利润分配,也不转增股本。
    2、公司1999年4月23日召开的股东大会通过的1998年度利润分配方案,即1998年度实现净利润4,578.3万元,提取10%法定公积金457.8万元,5%法定公益金228.9万元,再加上年末分配利润97.2万元后,以总股本189,460,180股为基准,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),于1999年6月8日实施完毕。
    3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、公司重大关联交易事项均以协议方式,按市场价格执行,详情请见会计报表附注。
    5、公司继续聘任大连会计师事务所(现更名为大连正元会计师事务所)为本公司的财务审计和验资机构。
    6、大连会计师事务所在公司1998年度报告审计中,出具有保留意见的审计报告。截止本报告期公司在外海作业的船只未全部回港,会计师事务所已对回港的四艘船只进行了复验,故复验工作还在进行当中待全部复验结束后,会计师事务所将出具复验报告。
    7、本公司不存在计算机2000年问题。
    8、根据北太平洋渔场和国内外鱼糜市场变化情况,我公司大型拖网加工生产船“同兴海”轮已无法进行正常生产,公司决定将该渔轮出售,5月27日本公司同韩国仁成实业公司签定了船舶出售合同,出售价为210万美元,目前,双方正在办理船舶移交手续。
    9、本报告期无重大承诺、担保和抵押事项。

六、财务报告(未经审计)
    1、会计报表(附后)
    2、会计报表附注
    (1)会计政策和核算方法
    本公司执行《股份有限公司会计制度》,有关会计政策和会计核算方法与1998年年度报告相同。
    (2)关联方关系及关联交易
    ①存在控制关系的关联方
    企业名称  
    注册地址        主营业务 与本企业关系  经济性质与类型 法定
                                                        代表人
    辽宁省大连海洋渔业集团公司
    大连市甘井子区  海洋捕捞    母公司         国营企业   张毅
    ②不存在控制关系的关联方
    企业名称                        注册地址      与本企业关系
    辽宁国际渔业公司            巴拿马            非控股子公司
    摩洛哥皇家渔业股份有限公司  摩洛哥阿加迪尔市  非控股子公司
    摩洛哥幸运渔业股份有限公司  摩洛哥阿加迪尔市  非控股子公司
    大连海洋渔业进出口公司大连市甘井子区同一母公司
    ③存在控制关系的关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司本期内注册资本未发生增减变动,仍是48,000万元.
    ④存在控制关系的关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司所持股份本期未发生增减变动,仍持股11,806,018股,占总股本的62.3%。
    ⑤关联交易
    A、采购货物及提供劳务
    企业名称                    交易类型  本期数   上年同期数
    大连海洋渔业进出口公司      销售     907750.00  1859100.00
                                冷藏费用                    
                                         532818.31  1069165.36
    辽宁省大连海洋渔业集团公司  销售   37296170.77  8205851.00
    辽宁省大连海洋渔业集团公司   修船费用  
                                        1713824.00  1312078.00
    合计                               40450563.08 12446194.36
    以上交易事项均以协议方式按市场价格实施。
    B、其他交易事项
    租赁业务
    辽宁省大连海洋渔业集团公司将部分房屋租给本公司使用,按双方签订合同规定,年租金为728,000.00元。
    辽宁省大连海洋渔业集团公司冷运公司将“冷三”冷藏运输轮租给本公司使用,按双方签订合同规定,年租金为96,000.00元。
    C、应收应付款项
    应收帐款:
    对应单位                     期初余额  期末余额
    辽宁省大连海洋渔业集团公司  7954252.88 7588917.92
    辽宁国际渔业公司            1987131.49 1977416.80
    摩洛哥幸运、皇家渔业         479376.54          0
    股份有限公司
    合计                       10420760.91 9566334.72
    其他应收款:
    对应单位                     期初余额  期末余额
    辽宁省大连海洋渔业集团公司  4165089.37 4165089.37
    摩洛哥幸运、皇家渔业        1892510.17 1892510.17
    股份有限公司
    辽宁国际渔业公司            2007831.02          0
    合计                        8065430.56 6057599.54
    应付帐款:
    对应单位                            期初余额  期末余额
    辽宁省大连海洋渔业集团公司        2522000.00 2522000.00
    辽宁省大连海洋渔业集团公司修船厂  1654558.13          0
    合计                              4176558.13 2522000.00
    其他应付款:
    对应单位                      期初余额   期末余额
    辽宁省大连海洋渔业集团公司  2087896.88 2270452.30
    合计                        2087896.88 2270452.30
    D、本公司短期贷款24,150,000.00元由辽宁省大连海洋渔业集团公司提供担保。
    (3)1999年6月30日资产负债表和1999年1-6月利润及利润分配表有关项目附注:
    ①应收帐款期初数44,774,884.82元,报告期数34,688,766.99元。  
    帐龄   1998年12月31日 比例(%)  1999年6月30日  比例(%)
    1年以内  34351093.42 76.72       28566899.88 82.35
    1-2年     9861791.40 22.03        5561867.11 16.03
    2-3年      562000.00  1.25
    3年以上                            560000.00  1.62
    合计     44774884.82   100       34688766.99   100
    其中:辽宁省大连海洋渔业集团公司为持有本公司5%(含5%)以上股份的股东,其欠款为7,588,917.92元。
    ②其他应收款期初数19,405,784.74元,报告期数9,510,769.36元。比期初减少50.99%,其主要原因是公司加强了本帐户的清理工作追缴款项所致。
    帐龄  1998年12月31日  比例(%)  1999年6月30日  比例(%)
    1年以内  8796013.05     45.33    5375422.93     56.52
    1-2年    9560355.23     49.27    3382186.47     35.57
    2 -3年   1049416.46      5.40     753159.96      7.91
    3年以上
    合计    19405784.74       100    9510769.36      100
    其中:辽宁省大连海洋渔业集团公司为持有本公司5%(含5%)以上股份的股东,其欠款为4,165,089.37元。
    ③存货期初数125,228,823.55元,报告期数109,034,813.24元。
    项目      1998年12月31日  1999年6月30日
    原材料       20921101.45  17798402.72
    船存物资     33575144.33  40465346.62
    库存产成品   22643565.82  28533489.12
    船存产成品   38105979.42  10875381.18
    燃料          7087114.87  11362193.60
    在途材料      2895917.66
    合计        125228823.55 109034813.24
    ④长期投资期初数9,747,600.00元,报告期数9,747,600.00元。
    长期股权投资
    项目             期初数  本期增加  本期减少  报告期数
    长期股权投资  9747600.00     0         0    9747600.00
    长期股权投资明细如下:
    投资  占被投资单位注
    被投资者名称  
    期限  投资金额  册资本比例(%)  备注
    摩洛哥皇家渔业股份有限公司 
     11 4,886,200.00      50        按成本法核算
    摩洛哥幸运渔业股份有限公司
     12 4,272,700.00      50        按成本法核算
    辽宁国际渔业公司
     12   588,700.00      50        按成本法核算
    合计  9747600.00
    ⑤在建工程期末余额4,829,328.77元
    工程名称 
      预算数      期初数   本期增加    期末数  资金来源  工程
                                                      进度(%)
    围网灯船487 
    4530000.00       0    4304627.77 4304627.77  自筹 完工95%
    围网灯船488
    4000000.00       0     524701.00  524701.00  自筹 完工13%
    合计
    8530000.00            4829328.77 4829328.77
    ⑥长期待摊费用
    项目  期初数    本期增加    本期转出   本期摊销  期末余额
    办公家具          
          414110.86                        25881.90 388228.96
    冷三轮改造修理费  
         1710000.00 157336.80             375029.16 1492307.64
    合计 2124110.86 157336.80             400911.06 1880536.60
    ⑦应付帐款期末余额10,079,044.42元。比年初减少62.40%,主要原因是支付了年末应付的款项。其中:欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东辽宁省大连海洋渔业集团公司款项2,522,000.00元。
    ⑧营业费用:本期发生8,834,008.86元,比去年同期增长89.58%。主要是1998年配股以后增加了西非渔业分公司、物资分公司、围网分公司营业费用所致。
    ⑨其他业务利润本期发生额为4,540,023.41元。主要是派往境外工作的船员取得的劳务利润和其他业务利润。
    ⑩财务费用本期发生额为(-)809,445.18元
    类别        本期发生额 上年同期发生额
    利息支出     148950.70 1606729.71
    减:利息收入  932339.29  856137.70
    金融手续费   267101.12   37952.89
    减:汇兑收益  293157.71 -208223.16
    合计(-)      809445.18  996768.06
    (11)营业外收入:本期余额1,193,220.74元,其中:本期摊销申购A股无效申购资金利息1,192,900.74元,其他收入320元。
    营业外支出:本期余额853,351.33元,其中:职工子弟学校教育经费590,855.50元,支付罚款、滞纳金3,751元,处理固定资产、流动资产盘亏损失258,744.83元。

七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、公司章程。

                                辽宁远洋渔业股份有限公司董事会
                                      一九九九年八月五日

资产负债表
                       1999年6月30日
编制单位:辽宁远洋渔业股份有限公司                     单位:元
资产                    期初数       期末数
流动资产:           116863114.31 164831467.26
货币资金     
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款              44774884.82  34688766.99
减:坏帐准备            134324.65    104066.31
应收帐款净额          44640550.17  34584700.68
预付帐款               4003363.72   4101214.00
其他应收款            19405784.74   9510769.36
存货                 125228823.55 109034813.24
减:存货跌价准备   
存货净额             125228823.55 109034813.24
待摊费用   
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计         310141646.49 322062964.54
长期投资:
长期股权投资           9747600.00   9747600.00
长期债权投资 
长期投资合计           9747600.00   9747600.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额           9747600.00   9747600.00
固定资产:
固定资产原价         314602798.74 313221413.97
减:累计折旧         110770466.27 125472865.13
固定资产净值         203832332.47 187748548.84
工程物资
在建工程                            4829328.77
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计         203832332.47 192577877.61
无形资产及其他资产:
无形资产              11155354.99  14146099.15
开办费                  329738.06    274781.72
长期待摊费用           2124110.86   1880536.60
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计13609203.91  16301417.47
递延税项:
递延税款借项
资产总计             537330782.87 540689859.62
负债及股东权益          期初数         期末数
流动负债:
短期借款               4150000.00  24150000.00
应付票据 
应付帐款              26809509.39  10079044.42
预收帐款                123709.06   2257292.72
代销商品款
应付工资
应付福利费             3536493.50   6789781.48
应付股利              39786637.80
应交税金                 -6101.64   2834980.82
其他应交款                1157.27     11608.07
其他应付款            41421602.83  54356596.95
预提费用              17631518.91  17143316.75
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计         133454527.12 117622621.21
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债           4771602.90   3578702.16
长期负债合计           4771602.90   3578702.16
递延税项:
递延税款贷项
负债合计             138226130.02 121201323.37
股东权益
股本                 189460180.00 189460180.00
资本公积             169930994.50 169930994.50
盈余公积              39612478.20  39612478.20
其中:公益金           6816093.41   6816093.41
未分配利润              101000.15  20484883.55
股东权益合计         399104652.85 419488536.25
负债及股东权益总计   537330782.87 540689859.62


利润及利润分配表
                        1999年1-6月
编制单位:辽宁远洋渔业股份有限公司                   单位:元
项目                 1999年1-6月   1998年1-6月     
一、主营业务收入      282810122.81 118507876.94
减:折扣与折让    
主营业务收入净额      282810122.81 118507876.94
减:主营业务成本      254259094.67  90776816.93
主营业务税金及附加       466558.63    190120.03
二、主营业务利润       28084469.51  27540939.98
加:其他业务利润        4540023.41       772.75
减:存货跌价损失                  
营业费用                8834008.86   4659688.70
管理费用                3932834.34   6341644.03
财务费用                -809445.18    996768.06
三、营业利润           20667094.90  15543611.94
加:投资收益                         -658389.40
补贴收入                         
营业外收入               1193220.74   1234418.97
减:营业外支出            853351.33     98481.00
四、利润总额            21006964.31  16021160.51
减:所得税                623080.91
加:财政返还18%
减:少数股东损益
减:福利及奖励基金
五、净利润               20383883.40  16021160.51
加:年初未分配利润         101000.15    972342.19
盈余公积转入
六、可供分配的利润       20484883.55  16993502.70
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润   20484883.55  16993502.70
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           20484883.55  16993502.70

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