新太科技(600728)2000年中期报告

2000辽宁新太科技股份有限公司中期报告摘要

                                         重要提示
        本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
        公司财务会计报告已经大连正元会计师事务所审计并出具了有保留意见的审计
报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
                                       一、公司简介
        1、公司法定中文名称:辽宁新太科技股份有限公司
           公司法定英文名称:LIAONING SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD
           公司英文名称缩写:LSTC
        2、公司注册地址及办公地址:大连市甘井子区大连湾镇
           邮编:116113
           公司电子信箱:LPFC@LFG.COM.CN
        3、公司法定代表人:邓龙龙
        4、公司董事会秘书:潘福久
           董事会证券事务代表: 刘颖
           联系地址:大连市甘井子区大连湾镇
           电话:0411—7600318—6454
           传真:0411—7600329
           电子信箱:PANFJ@LFG.COM.CN
        5、公司选定的信息披露报纸:上海证券报、中国证券报
           登载公司中期报告的国际互联网址:http://www.sse.com.cn
           公司中期报告备置地点:公司计划财务证券部
        6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
           股票简称:新太科技
           股票代码:600728
                                  二、主要财务数据和指标
    
       项  目                      2000年1-6月      1999年1-6月
        净利润                        32,190,717.47     21,559,150.49
        扣除非经常性损益后的净利润    30,997,816.73     20,366,249.75
        每股收益                             0.1699            0.1138
        净资产收益率%                         6.79              4.88
        项目                          2000年6月30日     1999年12月31日
        总资产                       941,534,699.48     871,759,140.21
        资产负债率%                           48.67              48.39
        股东权益                     474,107,244.65     441,916,527.18
        每股净资产                             2.50               2.33
        调整后的每股净资产                     2.47               2.25
    
        注:扣除非经常性项目为首次发行股票冻结申购资金利息 ,本期摊销金额为1
,192,900.74元。
        股本变动和主要股东持股情况:
    
    1、 股本变动情况:
                            本次变动前  本次变动增减(+、-)      本次变动后
                                    配股 送股 公积金 其他 小计 
                                               转股
        一、 未上市流通股份                      
        1、 发起人股份      11,806.018                -5,664.8594   6,141.1586
              其中:
        国家持有股份        11,806.018                -5,664.8594   6,141.1586
         境内法人持有股份
        外资法人持有股份
        其它
        2、 募集法人股份       900.000                  5,664.8594   6,564.8594
        3、 内部职工股
        4、 优先股或其他
        其中:转配股
        未上市流通股份合计  12,706.018                              12,706.018
        二、 已上市流通股份  6,240.000                               6,240.000
    
        1、 境内上市的人民币普通股
        报告期内公司第一大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司向广州新太新技术研究
设计有限公司转让其持有的国有法人股5,664.8594万股,占公司总股本的29.9%。
        2、主要股东持股情况
        截止2000年6月30日公司股东总数为11,765户,前十名股东持股情况如下:
    
    名次       股 东 名 称               持股数(股)    占总股本比例(%)
        1、辽宁省大连海洋渔业集团公司       61,411,586          32.41
        2、广州新太新技术研究设计有限公司   56,648,594          29.9
        3、景宏基金                          7,712,343           4.07
        4、景博基金                          6,348,225           3.35
        5、汉兴基金                          5,992,642           3.16
        6、景阳基金                          3,315,779           1.75
        7、大连海洋渔业进出口公司            3,000,000           1.58
        8、大连冷冻机股份有限公司            3,000,000           1.58
        9、中国水产总公司                    3,000,000           1.58
        10、普惠基金                         2,468,447           1.3
    
        公司前十名股东中,辽宁省大连海洋渔业集团公司、 广州新太新技术研究设计
有限公司均为持股5%以上的股东。邓龙龙先生是本公司董事长, 又是广州新太新技
术研究设计有限公司的法定代表人。大连海洋渔业进出口公司是公司第一大股东辽
宁省大连海洋渔业集团公司的全资子公司。
        3、辽宁省大连海洋渔业集团公司、 广州新太新技术研究设计有限公司持有本
公司股份未发生质押、冻结等情况。
                                  三、经营情况的回顾与展望
        1、公司报告期内主要经营情况:
        公司主营业务范围为计算机新产品开发、研制及相关技术的系统集成;国内外
海洋水产品捕捞、收购、加工、销售;国内外海洋运输、渔用生产物资、饲料、成
品油批发零售等。报告期内公司远洋捕捞产业克服资源及环境变化带来的困难, 取
得了一定效益。
          公司控股子公司——广州新太科技有限公司保持了在客户服务中心( Call
 Center)及语音增值服务系统上的传统优势,确保了老用户的扩容及开拓了一批新
用户,特别是全面进入金融系统(工行、中行、建行)及邮政行业,公司通过实施甘
肃、陕西、内蒙三个省(区)声讯系统(均为1999年下半年合同)的工程, 已将软
件版本定型并培训了工程人员及用户,为下半年的工作奠定良好基础。 上半年该公
司还聘请了北大、清华的管理顾问公司, 开展了对新太科技在新形势下重新规划公
司的经营战略和创新战略,开展产学研的高科技发展之路。
        上半年实现主营业务收入335,319,844.83元,比上年同期增长18.57%,净利润32,
190,717.47元,比上年同期增长   49.31%。上半年主营业务收入中, 国内外海洋捕
捞加工、销售收入139,982,255.05元,占主营业务收入的41.75%; 渔用生产物资、
成品油销售收入91,736,675.67元,占主业务收入的27.36%, 广州新太科技有限公司
信息系统收入103,600,914.11元,占主营业务收入的30.89%。
        2、公司投资情况:
        由于公司配股方案尚需经中国证监会批准,配股项目急需启动。 为了使投资项
目能够得以尽快实施,公司用自筹资金预付双向寻呼项目先期启动资金4000万元。
        上年度公司协议收购广州新太科技有限公司95.112%股权的余款7,326万元本期
内已全部支付完毕。
        3、公司财务状况
    
    项目             2000.6.30        1999.12.31     增减%
        总资产         941,534,699.48   871,759,140.21    8%
        应收款项净额   163,429,225.50   245,570,810.86   -33.4%
        存货           161,157,060.62   153,770,079.77     4.8%
        长期投资        14,093,139.97    14,348,759.97    -1.8%
        固定资产净值   258,038,755.77   276,027,430.44    -6.5%
        长期负债           428,993.86     1,621,894.60   -73.5%
        股东权益       474,107,244.65   441,916,527.18    7.3%
        项目             2000.6.30         1999.6.30      增减%
        主营业务利润    79,550,674.32    28,084,469.51   183.3%
        净利润          32,190,717.47    21,559,150.49    49.3%
    
        各项指标变动原因
        (1) 总资产增加8%,主要是流动资产增加所致。
        其中:货币资金增加74%,应收款项降低33。4%,预付货款673。4%。
        (2) 应收款项降低33.4%,主要是收回广州新太新技术研究设计有限公司欠款
所致。
        (3) 长期负债降低73.50%,系发行股票申购资金冻结利息摊销所致。
        (4) 股东权益增加7.3%,系1999年度和2000年上半年未分配利润增加所致。
        (5) 主营业务利润和净利润增加,系合并了控股子公司报表所致。
         其他变化幅度超过30%的主要项目:
    
    项目          2000.6.30        1999.12.31     增减%
        货币资金    273,936,809.79   157,454,959.03    74%
        预付帐款     45,155,809.36     5,838,666.53   673%
        短期借款    324,500,000.00   203,500,000.00    59.5%
        未交税金     14,297,836.16     5,017,954.16   185%
        其他应付款   63,362,317.90   130,427,716.40   -51.4%
        预提费用     13,633,899.12    24,867,920.40   -45%
    
        各项指标变动的主要原因:
        (1) 货币资金增加74%,系短期贷款增加和广州新太科技有限公司收回大项债
权所致。
        (2) 预付帐款增加673.4%,系本期预付武汉明珠项目投资款4,000万元所致。
        (3) 短期借款增加59.5%,系公司收购股权和启动募股项目借款增加所致。
        (4) 未交税金增加185%, 主要是合并广州新太科技有限公司投资收益计提出
18%所得税所致。
        (5) 其他应付款减少51.4%,主要是本期支付了收购广州新太科技有限公司95.
112%股权余款7,326万元所致。
        (6) 预提费用降低45%,主要是预提的船舶大修理费用已部分支付所致。
        4、上半年公司远洋捕捞生产的经营环境,包括渔场资源及市场销售和相关国家
的资源保护政策等仍然没有好转,有的甚至继续趋于恶化,已经对公司的财务状况和
经营成果产生重要影响。
         5、下半年计划:
        (1) 继续抓好产业结构调整,做好西非渔业分公司的资产剥离工作;
        (2) 做好本年度配股工作,确保募集资金投资项目的如期启动,已经启动的项
目要加强管理,争取早日产生良好收益。 与武汉明珠发展有限公司合作的双向寻呼
个人移动信息系统开台。
        (3) 针对捕捞生产经营环境变化的实际情况,组织好北太平洋捕捞加工生产,
金枪鱼生产和灯光围网捕捞生产,尽力扭转捕捞生产被动局面。
         (4)不断开发新产品,如多媒体客户服务中心等配股项目,语音识别及文语转
换系统,线路自动拨测系统,部分项目下半年将投放市场。
        (5)发展增值代理商,将新太语音平台整理成为完整的产品, 提供接口及开发
工具,培育和支持各行业的开发商选用新太平台为各行业提供不同的服务。 (6 )
顺应时代发展潮流,在电子商务领域推出自己的总体解决方案,与国家经贸委, 微软
公司密切合作,共同为大企业集团提供电子商务的解决方案。
        (7)针对目前国内市场竞争日趋激烈的情况,将先以拥有自主知识产权的测试
设备打进国际市场,创造技术出口,为国家创汇,为企业创利。
        (8)为配合公司整体战略发展需要,在北京成立开发中心分部, 购并有技术实
力的小公司,迅速扩展在数据技术、组网技术等领域的技术和市场占有,以满足不断
扩大的市场需求。
                                       四、重要事项
        1、报告期内公司实现净利润3,219万元,根据公司发展需要,公司中期不进行利
润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
        2、 公司上年度利润分配方案为:暂不进行利润分配也不进行资本公积金转增
股本。
        报告期内:公司拟进行10配3增加股本预案已于5月5日召开的1999 年股东大会
通过,本预案正在申报中。见5月9日《中国证券报》、《上海证券报》。
        3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
        4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
        5、重大关联交易事项
        公司与关联公司间的交易均按市场价进行。
        (1) 购销货物及提供劳务
    
         关联方名称            交易类型      2000年1-6月    上年同期
        辽宁省大连海洋               销售       37,296,170.77   10,037,581.75
        渔业集团公司                 代销        5,320,052.68    
                                   冷藏费          383,590.29      532,818.31
                                 修造船费        1,686,696.00    1,713,824.00
                                     劳务        1,505,962.10
                                     其他         307,900.00
        大连海洋渔业进出口公司       销售                          907,750.00
        广州新美通信技术有限公司     采购        5,623,344.43
        广州新太新技术研究        转让固定资产   1,177,569.11
        研究设计有限公司
    
        上述交易中, 向辽宁省大连海洋渔业集团公司销售燃油及渔需物资收入为 37
,296,170.77元,占同类交易金额的40%。上述交易均已现金方式结算。
        (2) 其他交易事项
        租赁业务
        ①辽宁省大连海洋渔业集团公司将部分房屋租给本公司使用, 按双方签订合同
规定,年租金为728,000.00元。公司本期已计入损益364,000.00元。
        ②辽宁省大连海洋渔业集团公司冷运公司将“冷三轮”冷藏运输轮租给本公司
使用,按双方签订合同规定,年租金为 96,000.00元。本期已计入损益48,000.00元。
        (3)应收应付款项
        其他应收款:
    
            对应单位                  期初余额         期末余额
        辽宁省大连海洋渔业集团公司                           173,667.09
        辽宁国际渔业公司                  1,892,510.17     1,849,826.28
        广州新太新技术研究设计有限公司  147,856,545.58    43,735,607.56
        广州新太新技术设备开发有限公司      157,800.00
        广州市南方新太系统集成有限公司    8,470,742.37    10,326,823.05
        广州市南方通信系统软件公司                         2,550,000.00
        合           计                 158,377,598.12    58,635,923.98
        预付帐款
                对应单位                    期初余额        期末余额
        辽宁省大连海洋渔业集团公司                        800,000.00
        应收股利:
        项           目                     期初余额        期末余额
        摩洛哥皇家渔业股份有限公司        1,595,972.21    1,887,039.30
        摩洛哥幸运渔业股份有限公司        3,084,677.51    3,231,563.82
        合           计                   4,680,649.72    5,118,603.12
        应付帐款:
            对   应   单   位               期初余额        期末余额
        辽宁省大连海洋渔业集团公司        2,808,448.24
        辽宁国际渔业公司                  2,762,955.88
        广州新美通信技术有限公司                           4,204,092.24
        合          计                    5,571,404.12     4,204,092.24
        其他应付款:
            对应单位                          期初余额       期末余额
        辽宁省大连海洋渔业集团公司          1,140,734.01
        摩洛哥幸运、皇家渔业                                 454,545.45
        股份有限公司公司
        合             计                   1,140,734.01     454,545.45
        (4)本公司由关联企业担保贷款余额为261,000,000.00元。其中:
          担 保 企 业 名 称                          担 保 金 额
        辽宁省大连海洋渔业集团公司                  200,000,000.00
        广州新太信息产业有限公司                     26,000,000.00
        广州南方通信系统软件有限公司                 35,000,000.00
    
        6、公司做到了人员独立、资产完整、财务独立 ,严格按独立的运行体系运行,
实行了与控股股东的“三分开”。
        7、辽宁省大连海洋渔业集团公司将部分房屋租给本公司使用,按双方签订合同
规定,年租金728,000.00元。 辽宁省大连海洋渔业集团公司冷运公司将“冷三轮”
冷藏运输船租给本公司使用,按双方签订合同规定,年租金为96,000.00元。
        8、2000 年公司续聘大连正元会计师事务所为本公司的财务审计和验资机构。
见5月9日《上海证券报》、《中国证券报》。
        9、报告期内公司各项业务合同正常进行,无重大合同纠纷发生。
        10、报告期内公司为控股子公司广州新太科技有限公司贷款1,750 万元提供担
保。
        11、报告期内公司名称变更为:“辽宁新太科技股份有限公司”, 股票简称变
更为“新太科技”。见6月6日《中国证券报》、《上海证券报》。
        12、大连正元会计师事务所对公司本期进行审计时, 出具了有保留意见的审计
报告。对此,董事会说明如下:公司认为:由于远洋渔业捕捞生产的特殊性,限制了
注册会计师对船存存货实施必要的审计程序,以验证其真实性和可靠性。 这种状况
是长期存在的,对此本公司承诺:公司已按照《企业会计准则》、 《股份有限公司
会计制度》进行了存货核算。并承担其真实性和可靠性的一切责任。我们的作法是:
(1)报告期末,各生产船只根据公司的具体部署, 据实盘点船存存货并填制船存存
货盘点表;(2)盘点表传回公司,由生产、物资和设备管理部门审核确认;(3 )
主管经理审核签字,会计部门据此按规定进行帐务处理。
        由于公司生产船只较多,且作业时间长短不一,凡生产渔轮回港后, 公司立即组
织相关部门,会同注册会计师对船存存货进行复检,以确认其真实性、可靠性。
        1999年至2000年上半年, 公司对回港生产渔轮船存存货的复验结果同报告期末
船存存货盘点结果基本一致。
        监事会对此说明:公司董事会对上述有保留意见的审计报告涉及事项的说明属
实。
                                  五、财务会计报告(已经审计)
        1、审计报告
                                 审 计 报 告
        辽宁新太科技股份有限公司全体股东:
        我们接受委托,对贵公司2000年6月30日合并及母公司的资产负债表及2000年1
-6月合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表进行审计。这些会计报表由贵
公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国
注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实
施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
        由于客观条件所限, 我们无法对贵公司船存存货实施必要的审计程序验证其真
实性和可靠性。
        我们认为,除上述事项外,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》等有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反
映了贵公司2000年6月30日的财务状况及2000年1- 6月的经营成果和现金流动情况,
会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
        大连正元会计师事务所      中国注册会计师:王灵霞
        中国     ·    大连        中国注册会计师:石笛侠
                                          2000年8月12日
        2、会计报表(见附表)
        3、.会计报表附注:
        (1) 合并会计报表有关项目附注:
        报告期内公司合并会计报表范围及主要会计政策没有变化。
        1).应收帐款  期初数94,091,472.36元,期末数101,162,147.14元。
    
      账龄         期初数     占比例%      坏账准备 
        1年以内   85,707,564.96    91.09    4,285,378.25
        1-2年      6,840,245.40     7.27      684,024.54
        2-3年        983,662.00     1.04      295,098.60
        3年以上      560,000.00     0.6       560,000.00
        合 计     94,091,472.36     100     5,824,501.39
          账龄           期末数      占比例%   坏账准备
        1年以内      89,459,145.74   88.43   4,472,957.28
        1-2年         8,509,360.78    8.41     850,936.08
        2-3年         1,924,432.37    1.91     577,329.71
        3年以上       1,269,208.25    1.25   1,269,208.25
        合 计       101,162,147.14    100    7,170,431.32
        注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
        应收账款主要项目明细如下:
           客户名称              期末数          欠款时间      欠款原因
         辽宁电信信息公司      8,553,200.00      一年以内        销货款
         江苏省邮电管理局      7,086,938.20      一年以内        销货款
         河南省邮电局          5,869,246.00      一年以内        销货款
         德国肖特卡公司        4,222,193.30      一年以内        销货款
         黑龙江省邮电管理局    3,226,542.00      一年以内        销货款
        2)其他应收款   期初数166,530,490.52元,期末数74,428,950.01元。
         账龄         期初数    占比例%     坏账准备
        1年以内 163,185,923.88   98.00   8,159,296.09
        1-2年     1,054,534.42    0.63     105,453.44
        2-3年     1,897,330.17    1.14     569,199.05
        3年以上     392,702.05    0.23     392,702.05
        合 计   166,530,490.52    100    9,226,650.63
         账龄           期末数     占比例%      坏账准备
        1年以内    70,876,385.14    95.22     3,543,819.25
        1-2年       1,984,226.10     2.67       198,422.61
        2-3年         455,914.71     0.61       136,774.41
        3年以上     1,112,424.06     1.50     1,112,424.06
        合 计      74,428,950.01     100      4,991,40.33
    
        其他应收款期末数比期初数减少了92,101,540.51元,降低了55.3%,主要为收回
广州新太新技术研究设计有限公司欠款所致。
        注:(1)持有本公司5% 以上股份的股东广州新太新技术研究设计有限公司欠
款43,735,607.56元(此款截至2000年7月7日止已全部收回,并经大连正元会计师事
务所以大正会内审字〖2000〗96号审计报告审计确认) 。
        (2) 持有本公司5% 以上股份的股东辽宁省大连海洋渔业集团公司欠款 173
,667.09元。
        其他应收款主要项目明细如下:
    
             客户名称                     期末数     欠款时间   欠款原因
         广州新太新技术研究设计有限公司  43,735,607.56   一年以内    往来款项
         广州南方新太系统集成有限公司    10,326,823.06   一年以上    往来款项
         大连海关                         5,041,000.00   一年以内    保证金
         辽宁国际渔业公司                 3,538,354.96   一年以内    往来款项
         邵国英                              319,000.00  一年以内    备用金
        3).存货  期初数154,241,743.29元,期末数161,467,096.39元。
         项 目           期初数   存货跌价准备      期末数       存货跌价准备
        原材料       17,664,376.90               14,358,818.06
        船存物资     34,757,705.53               41,106,650.41
        库存产成品   12,671,115.77               48,420,596.88
        船存产成品   32,273,458.00                3,420,859.20
        燃  料        9,184,746.37                2,422,239.00
        在途材料        439,837.49                2,527,609.67
        库存商品     11,888,343.26  471,663.52   19,677,342.32       310,035.77
        发出商品     35,318,466.49               29,373,554.74
        委托加工材料     43,693.48                  159,426.11
        合   计     154,241,743.29  471,663.52  161,467,096.39       310,035.77
    
        (2)期后事项
        期后无重大事项发生。
        (3)承诺事项及或有事项
        截止二零零零年六月三十日 ,公司为控股子公司广州新太科技有限公司提供1
,750万元的贷款担保,其中:500万元于2001年1月13日到期,1,250万元于2001年4月
13日到期。公司控股子公司广州新太科技有限公司为广州中望商业机器有限公司提
供1,000万元的贷款担保于2000年9月3日到期,为广东天普生物化学制药有限公司提
供500万元的贷款担保于2000年8月15日到期。
        公司未有其他对外承诺事项,公司的资产没有用于抵押。
                                       六、备查文件目录
        1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
        2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会
计报表;
        3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
        4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告
原稿;
        5、 公司章程;
        6、 在其他证券市场公布的中期文本。
        辽宁新太科技股份有限公司
        2000年8月16日
    
                           利 润 及 利 润 分 配 表
                                                                     会股02表
        编制单位:辽宁新太科技股份有限公司         2000年1-6月        单位:元
                                          2000年1-6月                上年同期
              项目                母公司            合并                       
     一、主营业务收入         231,718,930.72   335,319,844.83    282,810,122.81
     减:折扣与折让                        -                                   
     主营业务收入净额         231,718,930.72   335,319,844.83    282,810,122.81
     减:主营业务成本         201,135,629.92   253,285,858.85    254,259,094.67
     主营业务税金及附加           267,660.92     2,483,311.66        466,558.63
     二、主营业务利润          30,315,639.88    79,550,674.32     28,084,469.51
     加:其他业务利润           1,397,634.47     1,397,634.47      4,540,023.41
     减:存货跌价损失                             -161,627.75                  
     营业费用                  14,194,534.81    34,704,853.06      8,834,008.86
     管理费用                   6,544,064.97     8,159,698.21      2,757,567.25
     财务费用                   1,029,163.42     1,095,656.84       -809,445.18
     三、营业利润               9,945,511.15    37,149,728.43     21,842,361.99
     加:投资收益              27,753,211.32     4,480,704.20                  
     补贴收入                              -                                   
     营业外收入                 1,652,025.74     1,657,550.52      1,193,220.74
     减:营业外支出             1,228,464.71     1,229,950.55        853,351.33
     四、利润总额              38,122,283.50    42,058,032.60     22,182,231.40
     减:所得税                 5,931,566.03     8,671,293.44        623,080.91
     少数股东损益                          -     1,196,021.69                  
     加:财政返还18%所得税                 -                                   
     五、净利润                32,190,717.47    32,190,717.47     21,559,150.49
     加:年初未分配利润        36,491,093.31    36,491,093.31     -4,347,670.12
     盈余公积转入                          -                                   
     六、可供分配的利润        68,681,810.78    68,681,810.78     17,211,480.37
     减:提取法定盈余公积                  -                -                  
     提取法定公益金                        -                -                  
     七、可供股东分配的利润    68,681,810.78    68,681,810.78     17,211,480.37
     减:应付优先股股利                    -                                   
     提取任意盈余公积                      -                                   
     应付普通股股利                        -                                   
     转作股本的普通股股利                  -                                   
     八、未分配利润            68,681,810.78    68,681,810.78     17,211,480.37
                                       现金流量表
        编制单位:辽宁新太科技股份有限公司      2000年1-6月     单位:元
                       项目                    母公司                合并     
        一.经营活动产生的现金流量:                                           
        销售商品、提供劳务收到的现金        256,002,100.02      328,539,793.05
        收到的租金                                       -                   -
        收到增值税销项税额和退回的增值税款               -                   -
        收到的除增值税以外的其他税费返还                 -                   -
        收到的其他与经营活动有关的现金        2,328,585.91      116,757,281.47
        现金流入小计                        258,330,685.93      465,297,074.52
        购买商品,接受劳务支付的现金        308,643,267.91      357,588,910.31
        经营租赁所支付的现金                             -                   -
        支付给职工以及为职工支付的现金       36,747,673.84       44,897,389.53
        支付的增值税款                          629,842.16        3,804,195.58
        支付的所得税款                                   -          708,222.72
        支付的除增值税,所得税                                                
        以外的其他税费                          206,787.20        4,023,936.68
        支付的其他与经营活动有关的现金       29,342,211.12       36,573,450.92
        现金流出合计                        375,569,782.23      467,596,105.74
        经营活动产生现金净额               -117,239,096.30       -2,299,031.22
        二.投资活动产生的现金流量:                      -                   -
        收回投资所收到的现金                             -                   -
        分到股利或利润所收到的现金            4,298,370.80        4,298,370.80
        取得债券利息收入所收到的现金                     -                   -
        处置固定资产、无形资产和其他                                          
        长期资产而收回的现金净额              1,439,000.00        1,439,000.00
        收到的其他与投资活动有关的现金                   -                   -
        现金流入小计                          5,737,370.80        5,737,370.80
        购建固定资产、无形资产和其                                            
        他长期资产而支付的现金                2,350,390.21        5,789,136.03
        权益性投资所支付的现金                           -                   -
        债券性投资所支付的现金                           -                   -
        支付的其他与投资活动有关的现金                   -                   -
        现金流出小计                          2,350,390.21        5,789,136.03
        投资活动产生现金流动净额              3,386,980.59          -51,765.23
        三.筹资活动产生的现金流量:                      -                   -
        吸收权益性投资所收到的现金                                            
        发现债券所收到的现金                             -                   -
        借款产生的现金                      160,000,000.00      211,000,000.00
        收到的其他与筹资活动有关的现金                   -                   -
        现金流入小计                        160,000,000.00      211,000,000.00
        偿还债务所支付的现金                 20,000,000.00       90,000,000.00
        发生筹资费用所支付的现金                         -                   -
        分配股利和利润所支付的现金                       -                   -
        偿还利息所支付的现金                  2,640,859.37        2,707,352.79
        融资租赁所支付的现金                                                  
        减少注册资本所支付的现金                         -                    
        支付的其他与筹资活动有关的现金                   -                   -
        现金流出合计                         22,640,859.37       92,707,352.79
        筹资活动产生现金流量净额            137,359,140.63      118,292,647.21
        四、汇率变动对现金的影响额                       -                   -
        五、现金及现金等价物净增加额         23,507,024.92      115,941,850.76
        1.不涉及现金收支的投资及筹资活动                                      
        以固定资产偿还债务                                                    
        以投资偿还债务                                                        
        以固定资产进行投资                                                    
        以存货偿还债务                                                        
        融资租赁固定资产                                                      
        接受捐赠非现金资产                                                    
        2.将净利润调节为经营活动现金流量                                      
        净利润                               32,190,717.47       32,190,717.47
        加:少数股东损益                      1,196,021.69                    
        加:计提的坏帐准备或转销的坏帐          650,753.47       -2,868,935.25
        固定资产折旧                         14,912,634.40       18,165,575.14
        无形资产摊销                          1,293,066.59        2,168,968.53
        处置固定资产、无形资产和其他                                          
        长期资产的损失(减:收益)              764,633.82          764,633.82
        固定资产报废损失                                                      
        财务费用                              1,029,163.42        1,095,656.84
        投资损失(减:收益)                -27,753,211.32       -4,480,704.20
        递延税款贷项(减:增加)                                              
        存货的减少(减:增加)              -14,784,847.24       -4,780,687.63
        经营性应收项目的减少(减:增加)    -48,835,358.84       10,010,656.40
        经营性应付项目的增加(减:减少)    -77,513,290.42      -57,162,440.42
        增值税增加净额(减:减少)            2,314,067.35        2,908,931.39
        其他                                 -1,507,425.00       -1,507,425.00
        经营活动产生现金流动净额           -117,239,096.30       -2,299,031.22
        3.现金及现金等价物净增加情况                                          
        货币资金的期末余额                  175,260,690.21      273,396,809.79
        减:货币资金的期初余额              151,753,665.29      157,454,959.03
        加:现金等价物的期末余额                                              
        减:现金等价物的期初余额                                              
        现金及现金等价物净增加额             23,507,024.92      115,941,850.76
                                          资 产 负 债 表
                                                                     会股01表
        编制单位:辽宁新太科技股份有限公司     2000年6月30日         单位:元
                                                       期  初  数
                  资产                     母公司                    合并     
        流动资产:                                                            
        货币资金                       151,753,665.29           157,454,959.03
        短期投资                                    -                        -
        减:短期投资跌价准备                         -                        -
        短期投资净额                                -                        -
        应收股利                         4,680,649.72             4,680,649.72
        应收帐款                        48,960,880.58            94,091,472.36
        其他应收款                       5,725,061.20           166,530,490.52
        减:坏帐准备                     4,474,301.89            15,051,152.02
        应收款项净额                    50,211,639.89           245,570,810.86
        预付货款                         1,848,820.00             5,838,666.53
        存货                           106,991,240.06           154,241,743.29
        减:存货跌价准备                                             471,663.52
        存货净额                       106,991,240.06           153,770,079.77
        待摊费用                                                              
        待处理流动资产净损失                                                  
        一年内到期的长期债券投资                                              
        其他流动资产                                                          
        流动资产合计                   315,486,014.96           567,315,165.91
        长期投资:                                                            
        长期投资                       169,671,238.36            14,348,759.97
        固定资产:                                                            
        固定资产原价                   287,747,712.37           399,146,398.80
        减:累计折旧                   104,083,628.35           123,118,968.36
        固定资产净值                   183,664,084.02           276,027,430.44
        在建工程                                                              
        固定资产清理                                                          
        待处理固定资产净损失                                                  
        固定资产合计                   183,664,084.02           276,027,430.44
        无形资产及其他资产:                                                  
        无形资产                        11,398,795.45            11,398,795.45
        开办费                             219,825.38               771,710.93
        长期待摊费用                     1,897,277.51             1,897,277.51
        其他长期资产                                                          
        无形资产及其他资产合计          13,515,898.34            14,067,783.89
        递延税项:                                                            
        递延税款借项                                                          
        资产合计                       682,337,235.68           871,759,140.21
        负债及股东权益                                                        
        流动负债:                                                            
        短期借款                        60,000,000.00           203,500,000.00
        应付票据                                    -                         
        应付帐款                        23,007,100.06            48,434,265.27
        预收货款                           431,095.44             1,186,313.44
        应付福利费                       6,235,253.67             6,443,032.44
        未付股利                                                              
        未交税金                           -86,369.86             5,017,954.16
        其他未交款                             558.51               361,176.82
        其他应付款                     124,343,255.68           130,427,716.40
        预提费用                        24,867,920.40            24,867,920.40
        一年内到期的长期负债                                                  
        其他流动负债                                                          
        流动负债合计                   238,798,813.90           420,238,378.93
        长期负债:                                                            
        长期借款                                                              
        应付债券                                                              
        长期应付款                                                            
        其他长期负债                     2,385,801.42             2,385,801.42
        住房周转金                        -763,906.82              -763,906.82
        长期负债合计                     1,621,894.60             1,621,894.60
        递延税项:                                                            
        递延税款贷项                                                          
        其他负债                                                              
        负债合计                       240,420,708.50           421,860,273.53
        少数股东权益                                              7,982,339.50
        股东权益:                                                            
        股本                           189,460,180.00           189,460,180.00
        资本公积                       169,930,994.50           169,930,994.50
        盈余公积                        46,034,259.37            46,034,259.37
        其中:公益金                     8,956,687.14             8,956,687.14
        未分配利润                      36,491,093.31            36,491,093.31
        股东权益合计                   441,916,527.18           441,916,527.18
        负债及股东权益总计             682,337,235.68           871,759,140.21
                                                     期  末  数
                  资产                     母公司                    合并     
        流动资产:                                                            
        货币资金                       175,260,690.21           273,936,809.79
        短期投资                                                              
        减:短期投资跌价准备                                                   
        短期投资净额                                                          
        应收股利                         5,118,603.12             5,118,603.12
        应收帐款                        26,415,602.75           101,162,147.14
        其他应收款                      35,486,697.87            74,428,950.01
        减:坏帐准备                     5,125,055.36            12,161,871.65
        应收款项净额                    56,777,245.26           163,429,225.50
        预付货款                        43,467,820.00            45,155,809.36
        存货                           121,776,087.30           161,467,096.39
        减:存货跌价准备                                             310,035.77
        存货净额                       121,776,087.30           161,157,060.62
        待摊费用                           822,668.61             2,068,716.18
        待处理流动资产净损失                                                  
        一年内到期的长期债券投资                                              
        其他流动资产                                                          
        流动资产合计                   403,223,114.50           650,866,224.57
        长期投资:                                                            
        长期投资                       192,688,125.48            14,093,139.97
        固定资产:                                                            
        固定资产原价                   285,203,083.20           396,118,960.61
        减:累计折旧                   118,046,890.22           138,080,204.84
        固定资产净值                   167,156,192.98           258,038,755.77
        在建工程                         1,742,013.03             5,760,959.45
        固定资产清理                                                          
        待处理固定资产净损失                                                  
        固定资产合计                   168,898,206.01           263,799,715.22
        无形资产及其他资产:                                                  
        无形资产                        10,614,364.45            10,614,364.45
        开办费                             164,869.04               619,363.01
        长期待摊费用                     1,541,892.26             1,541,892.26
        其他长期资产                                                          
        无形资产及其他资产合计          12,321,125.75            12,775,619.72
        递延税项:                                                            
        递延税款借项                                                          
        资产合计                       777,130,571.74           941,534,699.48
        负债及股东权益                                                        
        流动负债:                                                            
        短期借款                       200,000,000.00           324,500,000.00
        应付票据                                                              
        应付帐款                        10,510,708.53            30,209,276.16
        预收货款                         2,210,352.44             4,119,553.74
        应付福利费                       7,459,300.97             7,327,733.31
        未付股利                                                              
        未交税金                         8,257,547.88            14,297,836.16
        其他未交款                          61,432.23               369,483.39
        其他应付款                      60,504,044.06            63,362,317.90
        预提费用                        13,590,947.12            13,633,899.12
        一年内到期的长期负债                                                  
        其他流动负债                                                          
        流动负债合计                   302,594,333.23           457,820,099.78
        长期负债:                                                            
        长期借款                                                              
        应付债券                                                              
        长期应付款                                                            
        其他长期负债                     1,192,900.68             1,192,900.68
        住房周转金                        -763,906.82              -763,906.82
        长期负债合计                       428,993.86               428,993.86
        递延税项:                                                            
        递延税款贷项                                                          
        其他负债                                                              
        负债合计                       303,023,327.09           458,249,093.64
        少数股东权益                                              9,178,361.19
        股东权益:                                                            
        股本                           189,460,180.00           189,460,180.00
        资本公积                       169,930,994.50           169,930,994.50
        盈余公积                        46,034,259.37            46,034,259.37
        其中:公益金                     8,956,687.14             8,956,687.14
        未分配利润                      68,681,810.78            68,681,810.78
        股东权益合计                   474,107,244.65           474,107,244.65
        负债及股东权益总计             777,130,571.74           941,534,699.48

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