新太科技(600728)2000年年度报告

          辽宁新太科技股份有限公司2000年年度报告

  重 要 提 示:
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  大连华连会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。


  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:辽宁新太科技股份有限公司
    公司法定英文名称:LIAONING SUNTEK TECHNOLOGY CO.LTD
    公司英文名称缩写:LSTC
  2、公司法定代表人:邓龙龙
  3、公司董事会秘书:潘福久
    联系地址:大连市甘井子区大连湾镇
    电话:0411-7125455
    传真:0411-7600329
    电子信箱:PANFJ@LFG.COM.CN
    董事会证券事务代表:刘颖
    联系地址:广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51号
    电话:020-85520635
    传真:020-85538988
    电子信箱:ly@chinasuntek.com
  4、公司注册及办公地址:大连市甘井子区大连湾镇
    邮编:116113
    公司电子信箱:LPFC@LFG.COM.CN
  5、公司选定的信息披露报纸:上海证券报、中国证券报。
    登载公司年度报告的国际互联网
    网址:HTTP://WWW.SSE.COM.CN
    公司年度报告备置地:公司计划财务证券部
  6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:新太科技
    股票代码:600728


  二、会计数据和业务数据摘要
  (一)本年度主要会计数据和业务数据(合并报表)
  利润总额           73,750,524.55
  净利润            63,453,178.28
  扣除非经营性损益后的净利润  61,185,301.56
  主营业务利润        176,567,798.83
  其他业务利润         1,556,986.31
  营业利润           67,335,023.63
  投资收益           3,636,384.20
  补贴收入               0.00
  营业外收入净额        2,779,116.72
  经营活动产生的现金流量净额  2,236,151.67
  现金及现金等价物净增加额  330,269,749.74
  说明:扣除非经常性损益的项目和金额:
  1、减:营业外收入      4,577,792.02
  2、加:营业外支出      1,798,675.30
  3、加:长期股权投资差额摊销  511,240.00
  (二)主要会计数据和财务指标(合并报表)
  项目/年份          2000年      1999年

  主营业务收入         725,291,886.45 611,227,190.78
  净利润             63,453,178.28  47,260,544.60
  总资产           1,170,275,084.86 871,759,140.21
  股东权益(不含少数股东权益)  811,013,299.23 441,916,527.18
  每股收益(摊薄)             0.305      0.249
  每股收益(加权)             0.335      0.249
  扣除非经常性损益
  后的每股收益              0.294      0.188
  每股净资产               3.896      2.333
  调整后每股净资产            3.890      2.259
  每股经营活动产生
  的现金流量净额             0.011      0.439
  净资产收益率(摊薄)(%)         7.824     10.694
  净资产收益率(加权)(%)         13.397     11.298

  项目/年份          1998年
                调整前     调整后
  主营业务收入        378,204,427.36 378,204,427.36
  净利润            45,782,700.89  44,177,363.84
  总资产           537,330,782.87 532,882,112.60
  股东权益(不含少数股东权益) 399,104,652.85 394,655,982.58
  每股收益(摊薄)            0.242      0.233
  每股收益(加权)            0.286      0.276
  扣除非经常性损益
  后的每股收益             0.229      0.221
  每股净资产              2.106      2.083
  调整后每股净资产           2.098      2.075
  每股经营活动产生
  的现金流量净额            0.425      0.425
  净资产收益率(摊薄)(%)        11.471     11.194
  净资产收益率(加权)(%)        17.164     16.562
  注:主要财务指标计算方法
  每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
  每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股份股份总数
  每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
  (三)全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益
  根据中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神,公司2000年按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益如下:
               净资产收益率(%) 每股收益(单位:元)
  报告期利润        全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
  主营业务利润        21.771  37.279   0.848   0.932
  营业利润           8.303  14.216   0.323   0.355
  净利润            7.824  13.397   0.305   0.335
  扣除非经常性损益后净利润   7.544  12.918   0.294   0.323
  全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
  全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
  全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
  加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下
  ROE=P/EO+NP÷2+Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO
  其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;EO为期初净资产;Ei为报告期发行新股和债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;MO为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
  加权平均每股收益的计算公式如下:
  EPS=P/SO+S1+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO
  其中:P为报告期利润;SO为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股和债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;MO为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
  (四)报告期内股东权益变动情况
  项目   股本      资本公积    盈余公积
  期初数  189,460,180.00 169,930,994.50 46,034,259.37
  本期增加  18,720,000.00 308,505,518.59  9,517,976.74
  本期减少
  期末数  208,180,180.00 478,436,513.09 55,552,236.11

  项目   法定公益金   未分配利润   股东权益合计
  期初数   8,956,687.14 36,491,093.31 441,916,527.18
  本期增加  3,172,658.91 33,117,183.54 369,860,678.87
  本期减少          763,906.82   763,906.82
  期末数  12,129,346.05 68,844,370.03 811,013,299.23
  变动原因:
  1、股本系本年内增资配股而增加;
  2、资本公积系本年内增资配股溢价而增加;
  3、盈余公积和法定公积金系本年实现净利润按规定提取10%法定公积金和5%法定公益金而增加;
  4、未分配利润本年增加系本年实现净利润按规定提取法定公积金和法定公益金后,再扣减拟向全体股东分配现金股利所致,未分配利润减少系根据财政部财企(2000)295号文件规定拟将住房周转金赤字余额冲减期初未分配利润所致。


  三、股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
  1、股本变动情况表            单位:股
             本次变动前   本次变动增减(+,-)
                    配股     送股 公积金转股

  一、未上市流通股份
  1、发起人股份    118,060,180
  其中:
  国家持有股份     118,060,180
  境内法人持有股份
  境外法人持有股份
  其它
  2、募集法人股份    9,000,000
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  其中:转配股
  未上市流通股份合计  127,060,180
  二、已上市流通股份
  1、境内上市人民币
  普通股         62,400,000 +18,720,000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计   62,400,000 +18,720,000
  三、股份总数     189,460,180 +18,720,000

                     本次变动后
             其他     小计

  一、未上市流通股份
  1、发起人股份    -56,648,594 -56,648,594  61,411,586
  其中:
  国家持有股份     -56,648,594 -56,648,594  61,411,586
  境内法人持有股份
  境外法人持有股份
  其它
  2、募集法人股份                 9,000,000
  3、内部职工股
  4、优先股或其他   +56,648,594 +56,648,594  56,648,594
  其中:转配股
  未上市流通股份合计               127,060,180
  二、已上市流通股份
  1、境内上市人民币
  普通股               +18,720,000  81,120,000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计         +18,720,000  81,120,000
  三、股份总数            +18,720,000 208,180,180
  2、股票发行与上市情况
  (1)经中国证监会证监上字(1998)88号文批准,本公司于1999年8月份实施人民币普通股配股。本次配股以总股本15,700万股为基数,以10:3的比例向全体股东配售,配股价为每股5元。本次共配售32,640,180股,其中国有法人股股东--辽宁省大连海洋渔业集团公司以其所属的三家分公司的净资产认购18,060,180股,社会法人股股东全部放弃应配股份,社会公众股东全额认购14,400,000股。9月23日经上海证券交易所批准,本次配股新增可流通股份上市流通。
  经中国证监会证监公司字(2000)182号文核准,本公司于2000年12月份实施人民币普通股配股。本次配股以1999年末总股本189,460,180股为基数,以10:3的比例向全体股东配售,配股价为每股18元人民币。公司国有法人股股东和社会法人股股东均放弃全部可配售股份的配股权,社会公众股东可配股股份为18,720,000股。本次配股缴款于12月21日结束,社会公众股东认购配股18,148,391股,剩余部分由承销团包销。经上海证券交易所批准,本次配股新增可流通股份18,720,000股于2001年1月17日上市交易,其中高管人员本次配股新增流通股份与原有股份暂时锁定。
  (2)经辽宁省国资局辽国资产字(2000)41号文及国家财政部(2000)128号文批准,本年度本公司国有法人股股东--辽宁省大连海洋渔业集团公司以每股2.566元之价格向广州新太新技术研究设计有限公司出让56,648,594股国有法人股。4月28日,双方在上海证券中央登记结算公司办理了记名证券过户登记手续。此次股权转让,本公司总股本没有变化,但股权结构发生了变化,即:发起人股份国有法人股由年初的118,060,180股变动为61,411,586股,占本公司股份比例由年初的62.31%变更为32.41%。社会法人股由年初的9,000,000股变动为65,648,594股,占本公司股份比例由年初的4.75%变动为34.65%,其中广州新太新技术研究设计有限公司持股比例为29.9%。已上市流通的股份没有变化。
  本年度公司配股以后,股份总数及股权结构发生了相应变化,股份总数由年初的189,460,180股,变动为208,180,180股,其中,国有法人股和社会法人股股份总数没有变化,已上市流通的股份由年初的62,400,000股,变动为81,120,000股。年末总股本中,国有法人持股比例由32.41%变动为29.50%,社会法人股比例由34.65%变动为31.53%,社会公众持股比例由32.94%变动为38.97%。
  (二)股东情况介绍
  1、截止2000年12月31日,公司股东总数为10,930户。无内部职工股。
  2、主要股东持股情况(前十名股东)
  序号  股东名称         持股数(股) 持股比例%
  1辽宁省大连海洋渔业集团公司    61,411,586    29.5
  2广州新太新技术研究设计有限公司  56,648,594    27.21
  3汉兴基全              7,740,897    3.72
  4景宏基金              7,652,307    3.68
  5景业基金              6,544,935    3.14
  6景博基金              4,990,538    2.40
  7大连海洋渔业进出口公司       3,000,000    1.44
  8大连冷冻机股份有限公司       3,000,000    1.44
  9中国水产总公司           3,000,000    1.44
  10景阳基金             2,844,799    1.37
  公司第一大股东--辽宁省大连海洋渔业集团公司为国有法人股股东,第三、四、五、六、十名股东为流通股股东,第二、七、八、九名股东为社会法人股股东。在前十名股东中,大连海洋渔业进出口公司是辽宁省大连海洋渔业集团公司的全资子公司。
  3、辽宁省大连海洋渔业集团公司持有本公司国有法人股61,411,586股,占公司总股本的29.50%,其法定代表人为张毅先生,经营范围为:近海、远洋捕捞生产、水产品加工、国内外贸易及修船、网具制造、海陆运输、港口航运、房地产开发等。该股东所持本公司股份无任何质押。
  广州新太新技术研究设计有限公司持有本公司社会法人股56,648,594股,占公司总股本的27.21%,其法定代表人为邓龙龙先生,经营范围为:各种新设备、新材料、新产品研制、生产及其工程承接。技术引进,技术培训。邓龙龙先生为本公司董事长。截止2000年12月31日,该股东用所持本公司股份做抵押从银行借款6000万元。
  4、本年度控股股东没有变更。


  四、股东大会简介
  本年度内召开了两次股东大会。
  (一)2000年3月31日本公司在《上海证券报》上刊登了关于召开1999年度股东大会的公告。
  2000年5月5日,公司1999年度股东大会在大连市甘井子区大连湾镇公司会议室召开,出席会议股东和代理人18人,代表股份总数127,063,199股,占公司总股本的67.07%,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,本次股东大会以投票表决的方式通过如下决议:
  1、审议批准《1999年年度报告和报告摘要》;
  2、审议批准《1999年度董事会工作报告》;
  3、审议批准《1999年度监事会工作报告》;
  4、审议批准《1999年度财务决算报告》;
  5、审议批准《1999年度利润分配预案》;
  6、审议批准《公司2000年度增资配股方案》;
  7、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;
  8、审议批准《公司2000年度增资配股募集资金使用的可行性研究报告》;
  9、审议批准《变更1996年募集资金余额用途的议案》;
  10、审议通过《关于续聘大连正元会计师事务所的议案》;
  11、审议通过《关于推荐董事候选人的议案》;
  鉴于第二届董事会成员任期届满,本次股东大会选举产生了公司第三届董事会成员:邓龙龙先生、张毅先生、翟才忠先生、杨宝仲先生、宁时虎先生、李兴武先生、郝建兴先生、叶恒强先生、胡广雄先生。
  12、审议通过《关于推荐监事候选人的议案》;
  鉴于公司第二届监事会成员任期届满,本次股东大会选举林春瑞先生、叶恒青先生和丁昭德先生为公司第三届监事会成员。
  13、审议通过《关于变更公司名称和公司股票名称的议案》;
  14、审议通过《董事会关于修改公司章程部分条款的议案》。
  本次股东大会决议公告刊登在2000年5月9日《上海证券报》和《中国证券报》上。
  (二)2000年8月22日,本公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了关于召开2000年临时股东大会的公告。
  2000年9月22日,公司2000年临时股东大会在大连市甘井子区大连湾镇公司会议室召开,出席会议的股东和委托代理人15人,代表股份136,950,822股,占公司总股本的72.28%;符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议:
  1、同意公司董事杨宝仲先生因退休辞去董事职务的请求。
  2、选举梁平先生为公司董事。
  本次临时股东大会由大连天合律师事务所宋诗军律师见证,并出具了法律意见书。股东大会决议公告刊登在2000年9月23日《上海证券报》和《中国证券报》上。


  五、董事会报告
  (一)公司经营情况
  1、本公司所处行业及在本行业中的地位
  本公司原为以从事国内外海洋水产品捕捞为主的渔业企业,本年度经过重组和结构调整、逐步转变为以信息产业和国内外海洋水产品捕捞并重的跨行业的综合性企业。
  远洋捕捞方面,本年度的主要作业渔场仍在南、北太平洋和大西洋非洲西部海域。主要产品为海水鱼及其加工制品,如速冻鳕鱼片、鱼粉等。至年末拥有各类作业船舶44艘,其中大型远洋单拖捕捞加工渔轮4艘、金枪鱼钓船8艘,国内外中型拖网和围网生产船22艘,各类配套辅助船舶10艘。是我国远洋捕捞企业中骨干企业之一。
  信息产业方面,公司控股子公司广州新太科技有限公司是广州市科委认证的以软件开发和系统集成为主要发展方向的高新技术企业,2000年获得国家信息产业部计算机信息系统集成一级资质证书和SGS公司核发的ISO9001国际质量体系标准认证证书(换证)。主要经营项目为:计算机新产品研制、生产及其工程承接,互联网数据、图文、语言、多媒体信息服务及相关技术的系统集成工程服务;计算机软、硬件的技术引进、技术培训及咨询服务;批发和零售贸易。该公司为电信运营商、邮政行业、政府机构、金融机构等大客户提供信息系统、产品和服务解决方案,是国内软件开发与系统集成领域的佼佼者之一。2000年该公司的产品电子商务平台、统一信息平台、银行客服中心系统等产品获评火炬计划项目。本年度公司配股募集资金投向新太电子商务平台,新太多媒体呼叫中心、新太VOIP整体解决方案、移动银行业务系统、统一信息服务平台、合作开发双向寻呼服务系统以及建立新太IT产业研究开发中心等项目,将主要依赖于该公司的技术优势、市场优势以及人才优势来完成。
  2、公司主营业务范围及其经营状况
  本公司主营业务为计算机新产品开发、研制及相关技术的系统集成;国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售;渔用生产物资及成品油批发、零售等。
  本年度实现主营业务收入72,529万元,比上年增加了11,406万元,增长了18.7%。主营业务收入中,海洋捕捞加工产品收入27,367万元,占主营业务收入的37.7%,渔需物资及成品油销售收入20,516万元,占主营业务收入的28.3%,信息系统收入24,647万元,占主营业务收入的34%。
  本年度实现主营业务利润17,657万元,比上年度增加10,996万元,增长165%。主营业务利润中,海洋捕捞利润3,202万元,占主营业务利润的18.1%,渔需物资和成品油销售利润1,887万元,占主营业务利润的10.7%,信息系统利润12,567万元,占主营业务利润的71.2%。
  本年度主营业务及其结构较上年度发生了较大变化,主要原因是经过重组和结构调整,公司已开始逐步实现主营业务由传统捕捞产业向高新技术产业的转变。
  3、公司控股子公司的经营情况及业绩
  公司控股子公司为广州新太科技有限公司,控股比例为95.112%。该公司今年在综合语音服务平台及新业务应用方面继续保持优势,160/168联网项目市场占有率较高;在呼叫中心/客服中心与电子商务系统方面市场拓展取得一定业绩。本年度实现主营业务收入24,647万元,其中:电信业系统项目收入占70%,金融业系统项目收入占12%左右,其它业务约占18%。实现净利润5,589万元,按持股比例,合并计入公司的净利为5,523万元。
  4、经营中出现的问题与困难及解决方案
  本年度远洋捕捞的外部环境和经营形势仍然比较严峻,主要是渔业资源持续衰退,相关国家的渔业资源保护政策日益趋紧,捕捞生产在作业渔场、作业时间以及捕捞配额的使用等方面均受到严重限制,致使捕捞产量无法保证;柴油价格大幅度上涨,致使捕捞成本上升;国内外海洋水产品市场持续低迷,致使销售收入降低。
  面对经营环境上的困难,公司采取的主要措施是:加大对高新技术产业的投入,加快新技术新市场的开发和拓展;剥离效益下滑、经营前景不好的不良资产。同时,合理组织生产经营活动,加强成本管理,控制捕捞成本,降低费用开支。通过结构调整和加强管理,最大限度地降低外界环境恶化对公司经营的负面影响。
  (二)公司财务状况
  1、公司财务状况及增减变动主要原因
  项目     2000年度     1999年度    增减%
  总资产    1,170,273,635.37 871,759,140.21  34.2
  长期负债           0  1,621,894.60
  股东权益    811,013,299.23 441,916,527.18  83.5
  主营业务利润  176,567,798.83  66,614,148.08 165.1
  净利润      63,453,178.28  47,260,544.60  34.3
  总资产增加34.2%,主要原因是本期经批准实施增资配股,年末配股资金进帐致使公司总资产增加。
  长期负债减少,原因一是1996年发行股票申购资金冻结期间产生的利息收入,本期摊销了238.6万元,二是本期拟处理期初住房周转金负数余额76.4万元。
  股东权益增长83.5%,原因一是本年实现净利润6,345万元,二是配股募集资金32,722万元年末全部进帐所致。
  主营业务利润增长165.1%,净利润增长了34.3%,主要原因一是合并了广州新太科技有限公司会计报表,本期是一个完整的会计年度,而上年仅为一个月,二是本期公司主营业务海洋水产品捕捞效益下滑幅度较大所致。
  2、对会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及事项的说明
  大连华连会计师事务所对本公司进行年度审计时,本公司生产渔轮仍在外海作业,注册会计师无法对船存存货实施必要的审计程序、验证其真实性和可靠性,为此,大连华连会计师事务所出具了有保留意见的审计报告。公司认为:远洋捕捞生产的特殊性导致期末审计时,注册会计师无法对船存存货实施必要的审计程序以验证其真实性和可靠性,这种状况是长期存在的。对此,本公司再次承诺:公司已按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》进行了存货核算,并承担其真实性和可靠性的一切责任。几年来,公司的做法是:①报告期末,各生产船根据公司的具体部署及时盘点船存存货,并填制船存存货盘点表;②盘点表传回公司,由生产、物资和设备管理部门审核确认;③主管经理审核签字,会计部门据此按规定进行帐务处理。生产渔轮回港期间,公司组织全面检查,并委托会计师事务所共同复验上年末船存存货盘点的正确性。
  (三)公司投资情况
  1、报告期内募集资金的投资情况
  根据远洋渔业资源、市场现状及公司目前进行产业结构调整的实际情况,2000年5月5日召开的公司1999年度股东大会通过决议,决定变更1996年募集资金余额的投向:取消原购船计划,将募集资金余额1,180万元纳入2000年度配股募集资金投资项目中一并使用。
  公司2000增资配股方案经中国证监会大连特派员办事处大证监发(2000)30号文同意,并报经中国证监会证监公司字(2000)182号文批准于12月份实施,本次配股募集资金32,722万元于12月25日全部进帐。
  配股时承诺的投资项目完成情况如下:(单位:万元)
  项目名称           计划投资额 本期完成投资额 项目进度%
  1新太电子商务平台         4,600       255    5.5
  2新太多媒体呼叫中心        4,860       274    5.6
  3新太VOIP整体解决方案       3,980        0
  4移动银行业务系统         3,880        0
  5统一信息服务平台         4,720       325    6.9
  6合作开发双向寻呼服务系统     4,850      4,000    82.5
  7建立新太IT产业研究开发中心    6,800        0
  合计               33,690      4,854
  上述项目资金投向按配股时间计划在2001年投入,本期尚未产生效益。没有投入使用的资金,全部存于公司银行帐户。
  2、报告期内非募集资金的投资情况
  本期公司控股子公司--广州新太科技有限公司同广州新太科技有限公司工会委员会,自然人吴边共同出资成立了广州新太数据技术有限公司。
  该公司注册资本为500万元人民币,其中:广州新太科技有限公司自筹资金出资255万元,占出资额的51%,广州新太科技有限公司工会委员会出资170万元,占出资额的34%,自然人吴边出资75万元,占出资额的15%。
  该公司经营范围为:计算机软件、硬件、网络及相关技术的系统集成工程服务、计算机软件、硬件技术引进、技术培训及咨询服务。
  该公司注册地为广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路51-53号。法定代表人为梁平先生。
  由于该公司于12月份设立,正处开办期,本期未产生效益。
  (四)股东变化对公司的重要影响
  本公司第一大股东--辽宁省大连海洋渔业集团公司于1999年11月22日与广州新太新技术研究设计有限公司草签了股权转让协议,根据协议,辽宁省大连海洋渔业集团公司向广州新太新技术研究设计有限公司以每股2.453元之价格转让其持有的本公司66,311,063股国有法人股,占本公司总股本的35%。如果协议得以执行,广州新太新技术研究设计有限公司将持有本公司35%之股权,成为本公司第一大股东,辽宁省大连海洋渔业集团公司仍持有本公司27.31%之股权,为本公司第二大股东,此次股权转让已经辽宁省国有资产管理局辽国资产字(1999)113号文件同意,并经国家财政部财管字(1999)401号文件批准,由于该股权转让协议超过财政部财管字(1999)401号文的批复有效期,根据情况变化双方于2000年4月2日重新签署了股权转让协议:辽宁省大连海洋渔业集团公司向广州新太新技术研究设计有限公司以每股2.566元之价格出让其国有法人股中的56,648,594股,该股份占本公司总股本的29.9%。该次股权转让已经辽宁省国资局辽国资产字(2000)41号和财政部财管字(2000)128号文件批准,4月28日,双方在上海证券中央登记结算公司办理了记名证券过户登记手续,至此,广州新太新技术研究设计有限公司成为本公司第二大股东。
  广州新太新技术研究设计有限公司是1986年8月依法在广州市注册成立的有限责任公司,公司经营范围为各种新设备、新材料、新产品的研制、生产及其工程承接,技术引进、技术培训。公司法定代表人邓龙龙,公司注册资本12,000万元。该公司成为本公司第二大股东,对公司财务状况和经营成果产生了重要影响,并将对公司今后的发展继续产生重要影响。
  (五)新年度的业务发展计划
  2001年度,公司将坚持以人为中心、以技术为本、以市场为导向,继续抓好重组和结构调整,提高公司整体素质,通过切实而有成效的工作,拓展公司主营业务领域。提高公司的经济效益。
  采取具体措施是:
  1、巩固和完善重组和结构调整的成果,按照董事会和股东大会的决议要求,把重组和结构调整推向深入,采取有效措施,扩大高新技术产业在公司主营业务中的份额。
  2、按照配股募集资金时的承诺,抓好配股项目的实施,严格依法使用配股资金,加快项目进度,使之尽早产生效益。抓紧筹办广州、北京等地的IT信息产业研究开发机构以及其他技术研发机构,进行前瞻性的技术跟进与产品设计、预研,为公司培育有发展前景的应用项目,并同其他优势产业建立战略伙伴关系,以保证公司未来能够持续稳定地发展。
  3、加大研发投入,加强研发管理,根据市场的需求,大力开发有国际竞争能力的软件产品,加快推进多媒体呼叫中心、VOIP系统、统一信息平台、双向寻呼等项目的开发、完善、推广进度,启动网络安全解决方案、多媒体信息交互应用平台等数据业务项目、语音互联网、客户关系管理系统、宽带网络产品、软交换等项目,做好开发与营销工作的配合,根据技术与市场发展的趋势进行业务整合,根据情况对已有的经营项目或者收购有关项目组建专业的技术公司进行研发、运营和拓展。
  4、在电信业增值业务平台与应用系统基础上继续扩大产品与市场优势,拓展金融行业、广电行业、移动行业、政府机构、企业单位等客户市场,开拓新业务增长点。
  5、对传统的捕捞产业根据资源和市场的实际状况适时调整捕捞及加工品种结构,探索新的渔业合作方式和捕捞作业方式,开发新的作业渔场,灵活组织生产,以适应市场的需求。
  6、进一步完善制度,强化管理,提高公司运行效率,并通过强化管理,达到开源节流,提高效益。
  7、提升人力资源管理,运用灵活的激励机制,引进公司所需人才,通过有效方式,调动员工积极性、主动性,为公司发展做出贡献。
  (六)董事会日常工作情况
  1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
  本年度董事会共召开了四次会议:
  ——公司第二届董事会第十二次会议于2000年3月29日在辽渔集团公司会议室召开,应到会董事9人,实际到会董事8人,未到会的董事1人,已授权委托其他董事代行表决权,监事会召集人列席会议。会议由董事长张毅先生主持,与会董事经过充分发表意见,审议并通过了以下议案:
  一、关于建立和完善内部财务会计制度和内部审计制度的议案,建立了提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度;
  二、关于1999年计提资产减值准备的报告;
  三、1999年度总经理业务报告;
  四、1999年度董事会工作报告;
  五、1999年度财务决算报告;
  六、1999年年度报告和报告摘要;
  七、1999年度利润分配预案;
  经大连正元会计师事务所审计,本年度实现净利润47,260,544.60元,提取10%法定公积金4,726,054.47元,提取5%法定公益金2,363,027.24元,加年初未分配利润-3,680,369.58元,本年实际可供股东分配的的利润为36,491,093.51元。
  因公司正在进行产业结构调整,拟拓展新的主营业务,资金需求量较大,拟本年度不进行股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。
  本预案经董事会审议通过后,需提交公司1999年度股东大会审议。
  八、关于前次募集资金使用情况的说明;
  九、关于变更1996年募集资金余额用途的议案;
  十、2000年度配股预案;
  十一、关于2000年度配股募集资金投向及可行性的议案;
  十二、关于续聘大连正元会计师事务所的议案;
  十三、决定于2000年5月5日召开1999年度股东大会;
  本次董事会决议的公告刊登在2000年3月31日的《上海证券报》上。
  ——公司第二届董事会第十三次(临时)董事会于2000年4月25日下午1时在辽渔集团公司会议室召开,应到会董事9人,实际到会董事6人,没有到会的3位董事已委托其他董事代为表决。监事会召集人列席会议。会议由董事长张毅先生主持,会议通过充分讨论,通过了以下决议:
  一、关于推荐董事候选人的议案;
  鉴于公司第二届董事会已任期届满,推荐张毅、邓龙龙、翟才忠、杨宝仲、宁时虎、李兴武、郝建兴、叶恒强、胡广雄为董事候选人。
  二、关于变更公司名称和公司股票名称的议案;
  公司名称拟变更为:辽宁新太科技股份有限公司
  股票简称拟变更为:新太科技
  三、关于修改《公司章程》部分条款议案;
  本次董事会决议的公告刊登在2000年4月26日的《上海证券报》上。
  ——公司第三届董事会第一次会议于2000年5月5日在辽渔集团公司会议室召开,应到会董事9人,实际到会董事九人,会议由董事张毅先生主持,经与会董事充分发表意见,通过如下决议:
  选举邓龙龙先生为公司董事长,选举张毅先生为公司副董事长。
  本次董事会决议的公告刊登在2000年5月9日的《上海证券报》上。
  ——公司第三届董事会第二次会议于2000年8月16日在大连阿尔滨金山宾馆召开。应到会董事9人,实际到会董事9人,监事会成员和经理班子成员列席了会议。会议由董事长邓龙龙先生主持,审议并通过以下决议:
  一、公司2000年中期报告;
  二、关于聘任公司总裁、副总裁和财务总监的议案;
  聘叶恒强先生任公司总裁,
  聘于传江先生任公司副总裁,
  聘潘福久先生任公司财务总监。
  三、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案;
  聘潘福久先生任公司董事会秘书,
  聘刘颖女士任公司董事会证券事务代表。
  四、关于董事变动的议案;
  同意公司董事杨宝仲先生因退休辞去董事职务的请求,推荐梁平先生为董事候选人。
  决定于2000年9月22日召开临时股东大会,审议本议案。
  五、关于整体出让西非渔业分公司资产议案;
  为了继续搞好公司结构调整,不断提高公司经济效益,公司已同辽宁省大连海洋渔业集团公司草签了《资产转让协议》,拟将本公司所属西非渔业分公司资产进行评估后整体转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司。西非渔业分公司目前拥有12艘8154型拖网渔轮和一艘冷藏运输船,作业区域在西非海域。截止2000年6月30日,该分公司帐面总资产为4,508万元。此议案尚需经国家有关主管部门批准后方可实施。辽宁省大连海洋渔业集团公司是我公司第一大股东,该交易属于关联交易,在辽宁省大连海洋渔业集团公司任职的董事均回避表决。
  六、关于组建公司科技事业部的议案;
  七、关于公司未来发展目标的议案。
  本次董事会决议的公告刊登在2000年8月18日《上海证券报》上。
  2、董事会对股东大会决议的执行情况
  公司于2000年5月5日召开的1999年度股东大会,审议通过了公司董事会关于2000年度增资配股方案,该配股方案已经中国证监会大连证券监管特派员办事处大证监发(2000)30号文初审同意,并经中国证券监督委员会证监公司字(2000)182号文核准。公司于2000年11月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《配股说明书》,并于2000年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《配股提示性公告》。本次配股的股权登记日为2000年12月7日,除权基准日为2000年12月8日,配股缴款起止日为2000年12月8日至12月21日。
  本次配股以本公司1999年12月31日总股本189,460,180股为基数,每10股配3股,每股配股价为18元人民币。公司国有法人股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司经财政部财管字(2000)156号文批准,放弃全部可配售股份的配股权,社会法人股股东均放弃全部可配售股份的配股权,社会公众股东可配售股份为18,720,000股,未认购的股份由承销团按承销协议负责包销。
  本次配股缴款工作于2000年12月21日结束,公众股股东通过网上交易系统认购配股18,148,391股,剩余部分由承销团包销。本次配股募集资金总额为336,960,000元,扣除有关发行费用9,734,481.41元,实际募集资金327,225,518.59元,已于2000年12月25日全部到位,并由大连正元会计师事务所验资并出具了大正会内验字(2000)26号验资报告(签署日期为2000年12月29日)。经上海证券交易所批准,本次获配股份中可流通的社会公众股份,共计18,720,000股的上市交易时间为2001年1月17日,其中高管人员本次配股新增流通股份与原有股份暂时锁定。
  (七)公司管理层及员工情况
  1、现任董事、监事、高级管理人员
  姓名  职务     年龄  任期起止日期  年初持股数 年末持股数
  邓龙龙 董事长     61 2000.5-2003.5      0      0
  张毅  副董事长    53 2000.5-2003.5   606,000   606,000
  叶恒强 董事、总裁   37 2000.5-2003.5      0      0
  翟才忠 董事      48 2000.5-2003.5      0      0
  宁时虎 董事      50 2000.5-2003.5   101,000   101,000
  李兴武 董事      49 2000.5-2003.5   101,000   101,000
  郝建兴 董事      53 2000.5-2003.5   101,000   101,000
  胡广雄 董事      39 2000.5-2003.5      0      0
  梁 平 董事      38 2000.5-2003.5      0      0
  林春瑞 监事会召集人  51 2000.5-2003.5   101,000   101,000
  叶恒青 监事      42 2000.5-2003.5      0      0
  丁昭德 监事      53 2000.5-2003.5      0      0
  于传江 副总裁     55 2000.5-2003.5   23,000   29,900
  潘福久 财务总监、董秘 50 2000.5-2003.5      0      0

  姓名  持股变动原因
  邓龙龙
  张毅
  叶恒强
  翟才忠
  宁时虎
  李兴武
  郝建兴
  胡广雄
  梁 平
  林春瑞
  叶恒青
  丁昭德
  于传江  配股
  潘福久
  现任董事、监事和高级管理人员,报告期内在本公司领取报酬的共3人,报酬总额为42.3万元,其中:年度报酬在10-20万元区间的2人;在5-10万元的1人。
  报告期内董事长邓龙龙先生、副董事长张毅先生、董事翟才忠先生、宁时虎先生、李兴武先生、郝建兴先生、胡广雄先生、梁平先生、监事叶恒青先生、监事会召集人林春瑞先生不在本公司领取报酬。董事叶恒强先生因原任广州新太科技有限公司总裁,8月份出任公司总裁后仍兼任该公司总裁,本年度内继续在广州新太科技有限公司领取报酬。
  报告期内因第二届董事会成员和第二届监事会成员任期届满,经公司5月5日召开的1999年度股东大会批准、原董事王兆阳先生、张和先生、周富华先生,原监事管兆飞先生离任。原董事杨宝仲先生因退休请求辞去董事职务,公司9月22日临时股东大会批准了杨宝仲先生的辞职请求。
  报告期间内公司总经理杨宝仲先生因退休且任期届满,请求辞去总经理职务,公司8月16日召开的第三届董事会第二次会议批准了杨宝仲先生的辞职请求,同时,聘叶恒强先生任公司总裁,报告期内董事会秘书没有变更。
  2、员工情况
  报告期末,公司员工总数为1,899人,其中母公司1,465人,包括生产人员1,349人,销售人员32人,专职技术人员29人,财务人员21人、行政管理人员34人。母公司员工中大专以上文化的114人,占员工总数的7.8%,拥有中级以上技术职称的(含工人技师)232人,占员工总数的15.8%,年末实有退休工人83人。
  公司控股子公司--广州新太科技有限公司年末共有员工434人,平均年龄27.1岁,82.5%的人员为20-30岁的员工。其中,大学本科以上学历的占80%。人才结构方面,研发人员占29%,市场营销人员占28%,生产技术人员占28%,行政管理人员占15%。
  (八)本次利润分配预案或资本公积转增股本预案及预计2001年利润分配政策
  1、2000年利润分配预案
  经大连华连会计师事务所(原正元会计师事务所)审计,本年度实现净利润63,453,178.28元,提取10%法定公积金6,345,317.83元,提取5%法定公益金3,172,658.91元,加年初未分配利润36,491,093.31元,可供股东分配的利润为90,426,294.85元。根据财政部财企(2000)295号文件规定,拟将住房周转金赤字余额763,906.82元冲减期初未分配利润,因此年末实际可供股东分配的利润为89,662,388.03元。
  本年度拟以现有总股本208,180,180股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共分配红利20,818,018.00元,尚余68,844,370.03元留待以后年度分配。
  本年度不进行公积金转增股本。
  此预案尚需经公司2000年度股东大会批准方可生效。
  2、预计2001年利润分配政策
  预计2001年进行利润分配一次,本年度未分配利润和2001年实现的净利润用于股利分配的比例为25%-50%,分配主要采用派发现金或者送股或者两者结合的方式进行。
  上述预计的2001年利润分配政策,需由董事会根据实际情况进行决策,并提交股东大会审议通过后实施,公司董事会保留根据公司经营发展情况和实际盈利情况对上述分配政策作调整的权利。
  (九)其他报告事项
  本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。


  六、监事会工作报告
  本年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规规定精神,针对公司财务,董事、经理及其他高级管理人员在履行公司职务以及公司依法规范运作等方面进行了监督。
  本年度监事会共召开四次会议。2000年3月29日召开了二届八次监事会。会议审议了1999年年报和年报摘要、利润分配预案、公司关于建立内部控制制度和计提四项资产减值准备的报告、2000年配股预案和募集资金投向的可行性报告以及前次募集资金使用情况的说明、关于变更1996年募集资金余额用途的议案、听取了董事会工作报告、通过了1999年度监事会工作报告;2000年4月25日召开二届九次监事会,审议通过了调整监事人选的议案;2000年5月5日,召开了三届一次监事会,会议选举产生了新一届监事会召集人;2000年8月16日,召开了三届二次监事会,听取和审议了2000年度中期报告、关于整体出让西非渔业分公司资产的议案。一年来,监事会成员列席了公司董事会有关会议,在重大问题上认真履行监督职能,在完善相互制衡又相互协调的法人治理结构方面和重大决策程序过程中较好地发挥了监督作用。
  1、公司依法运作情况
  本年度公司根据《公司法》及《公司章程》的规定精神严格规范运作,依法经营。关于利润分配,股权转让、资产转让以及其他经营决策程序符合《公司章程》和国家有关法规的规定,年度内公司还对《公司章程》部分条款进行了修订、续聘会计师事务所,变更公司名称和股票名称,实施增资配股等,上述决议程序合法,根据充分。董事会会议能自觉按照《公司章程》的规定召开,并能够严格执行股东大会的各项决议。
  一年来,公司董事、经理等高级管理人员忠于职守,在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或其它损害公司利益的行为。
  2、检查公司财务的情况
  报告期间,监事会听取了公司中期财务报告和年度财务报告,大连正元会计师事务所出具的有保留意见的审计报告,真实、公正、客观地反映了公司财务的实际状况和经营成果。对于“由于客观条件所限,我们无法对贵公司船存存货实施必要的审计程序验证其真实性和可靠性”的保留意见,监事会认为,这种情况今后还将延续。公司目前对船存存货的核算、盘点以及事后复验的做法是符合客观实际情况的、是可行的和有效的。
  3、配股募集资金情况
  公司2000年配股募集资金全部到位,将按照《配股说明书》中的计划,全部用于新太多媒体呼叫中心等高科技项目,这完全符合公司主营业务由远洋渔业到通信高科技的产业转型。截止年末,公司募集资金的投入与配股说明书中承诺的投入项目一致。
  4、关于资产转让情况
  报告期内,公司为了加大产业结构调整的力度,实施可持续良性发展战略,提高公司的经济效益,保持良好的市场形象,公司同辽渔集团公司草签了《资产转让协议》,拟将本公司所属西非渔业分公司资产经评估按评估值整体转让给辽渔集团公司。经具有证券从业资格的大连源正资产评估有限公司评估,西非渔业分公司的净资产为157.5万元,经辽宁省国资委确认后,公司与辽渔集团进行资产移交。整个转让过程中没有发现内幕交易以及损害公司利益和资产流失问题。
  5、关联交易情况
  报告期内,在关联人士回避的情况下,公司三届二次董事会议通过了关于整体转让西非渔业分公司资产的决议,转让程序合法,没有损害公司利益,而且有利于公司长远发展。公司同关联公司之间发生的货物采购及提供劳务服务交易以及其它相关交易,均已协议方式按市场价格操作,也没有出现损害本公司利益的现象。
  2001年监事会将继续加强学习,增强法制观念,不断提高业务水平,更好地发挥监事会的监督职能,为维护公司和全体股东的利益而勤奋工作。


  七、重要事项
  (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (二)报告期间公司、公司董事、高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
  (三)报告期内公司控股股东没有变动。
  鉴于第二届董事会成员已任期届满,报告期内董事会进行了换届改选。上届董事张毅先生、宁时虎先生、李兴武先生、郝建兴先生、叶恒强先生继续留任,增选邓龙龙先生,翟才忠先生、胡广雄先生、梁平先生为公司董事。报告期内经理班子任届期满,新聘叶恒强先生任公司总裁。报告期内董事会秘书没有变动。
  (四)经公司8月16日召开的三届二次董事会决议,为了继续搞好公司结构调整,不断提高公司经济效益,公司同辽宁省大连海洋渔业集团公司草签了《资产转让协议》拟将本公司所属西非渔业分公司资产经评估后,按评估值整体转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司。11月18日,大连源正资产评估有限公司出具了源正评报字(2000)27号《辽宁新太科技股份有限公司西非渔业分公司资产评估报告书》,根据公司同辽宁省大连海洋渔业集团公司《资产转让协议》确定的评估基准日评估结果为:截止2000年6月30日,西非渔业分公司调整帐后总资产为8,743.5万元,总负债为8,743.5万元。评估值总资产为8,901万元,总负债8,743.5万元,净资产为157.5万元。11月29日,辽宁省国有资产管理委员会以辽国资委考字(2000)11号文批复对该评估结果予以确认。11月30日,公司同辽宁省大连海洋渔业集团公司以上述评估结果为基础进行了资产移交,西非渔业分公司相关员工亦同时移交给辽渔集团。该次资产转让,有利于公司的产业结构调整,有利于提高公司的效益水平。
  (五)重大关联交易事项
  1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
  (1)本公司围网分公司的所有捕捞水产品均通过公司第一大股东--辽宁省大连海洋渔业集团公司的水产品交易系统代理销售,销售方式为随行就市,竞价销售。本年度交易总额为29,269,651.22元,占本公司海洋捕捞产品收入总额的10.7%。该交易系统价格透明,结算及时、适合围网分公司的产品销售。
  (2)本公司物资分公司经营渔需物资和船用柴油,本年度向本公司第一大股东--辽宁省大连海洋渔业集团公司所属生产渔轮供应渔需物资和柴油总价值为20,528,370.44元,占物资分公司总销售额的10%。
  (3)本年度本公司生产渔轮委托公司第一大股东--辽宁省大连海洋渔业集团公司所属的修造船厂进行维修,共发生修船费用11,144,187.30元。该修船费用占公司全部修船费的33.7%。
  公司与各关联方之间的交易,均以协议的方式明确双方的权利和义务,按市场价格进行。
  2、资产、股权转让发生的关联交易
  本年度公司将其所属的西非渔业分公司按其评估值整体转让给本公司第一大股东--辽宁省大连海洋渔业集团公司。按其协议转让净值为1,575,532.34元,该次转让以现金方式结算。
  3、本公司期末短期借款7,000万元由辽宁省大连海洋渔业集团公司提供担保。本公司控股子公司广州新太科技有限公司期末短期借款中5,300万元分别由广州新太科技发展有限公司、广东讯特通信有限公司、广州市南方通信系统软件有限公司提供担保。
  (六)本公司与控股股东之间做到了人员独立、资产完整、财务独立。
  1、本公司在劳动、人事及工资管理方面是完全独立的,总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位担任重要职务。除总裁过去一直担任本公司控股子公司--广州新太科技有限公司总裁,8月16日任本公司总裁后仍兼任该公司总裁,故年度内暂在广州新太科技有限公司领取薪酬外其余人员均在本公司领取薪酬。
  2、本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,采购和销售系统亦由本公司独立拥有。
  3、本公司设有独立的计财部,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,拥有公司独立的银行帐户。
  (七)、报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、租赁、承包本公司资产的事项。
  (八)、报告期内本公司继续聘大连正元会计师事务所为公司2000年度财务报告的审计机构。
  (九)、报告期内无其他需要披露的重大合同(含担保)事项。
  (十)、报告期内公司名称由辽宁远洋渔业股份有限公司更改为辽宁新太科技股份有限公司,股票简称由“远洋渔业”更改为“新太科技”。


  八、财务会计报告
  审 计 报 告
  辽宁新太科技股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,对贵公司2000年12月31日合并及母公司的资产负债表及2000年度合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表进行审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  由于客观条件所限,我们无法对贵公司船存存货实施必要的审计程序验证其真实性和可靠性。
  我们认为,除上述事项外,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  大连华连会计师事务所        中国注册会计师:石笛侠
  中国   ·  大连        中国注册会计师:王灵霞
                      二○○一年四月一日
  会计报表附注:
  1、公司概况:
  辽宁新太科技股份有限公司(以下简称公司)原名辽宁远洋渔业股份有限公司,是经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发(1993)137号文件批准,由辽宁省大连海洋渔业集团公司以下属的全资子公司—辽宁远洋渔业公司独家发起设立的定向募集公司,公司于1993年12月28日登记注册成立。经中国证监会批准,公司于1996年6月向社会公开发行股票,由定向募集公司转变为社会公众公司。公司原主营业务包括国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售;国内外海洋运输,船舶修理,提供劳务服务;渔用生产物资、饲料、成品油批发、零售,船务货物代理,住宿、饮食、文化娱乐服务等。1999年11月经股东大会批准,收购了广州新太科技有限公司95.112%的股权后,公司营业范围在原基础上增加了计算机新产品开发、研制及相关技术的系统集成。
  2、公司采用的主要会计政策
  (1)会计制度:
  执行《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。公司的控股子公司广州新太科技有限公司(以下简称新太科技公司)执行《工业企业会计制度》,在编制合并报表时已按《股份有限公司会计制度》进行了相应调整编制。
  (2)会计期间:采用公历年度,即从1月1日至12月31日为一个完整的会计期间。
  (3)记帐本位币:
  以人民币为记帐本位币。
  (4)记帐原则及计价基础:按权责发生制进行会计核算,以实际成本为计价基础。
  (5)外币业务核算方法:
  发生的外币业务,以当月一日的外汇市场汇价折合人民币记帐;月份终了,将各种外币帐户的外币余额,按照月末外汇市场汇价折合人民币余额 ,其差额记入“财务费用”。
  (6)合并会计报表的编制方法:
  根据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号“关于合并报表合并范围请示的复函”等规定,对公司持有50%以上(不含50%)权益性资本的被投资企业的会计报表进行合并。对于资产总额和利润总额均达不到母公司资产总额和利润总额10%的子公司,按财政部财会二字(1996)2号文件规定,不纳入合并报表范围。合并报表时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。在合并过程中,由于母、子公司采用的会计制度不同而产生的差异,根据重要性原则决定是否调整。
  (7)现金等价物的确定标准:
  现金等价物,为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  (8)坏帐核算方法:
  1)坏帐损失核算方法:坏帐损失采用备抵法核算,按帐龄分析法计提坏帐准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按决算日应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额,规定的提取比例为:帐龄一年以内的,按其余额的5%计提;帐龄1—2年的,按其余额的10%计提;帐龄2—3年的,按其余额的30%计提;帐龄3年以上的,按其余额的100%计提。
  2)确认坏帐损失的标准:
  ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
  ②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍无法收回的应收款项。
  (9)存货核算方法:
  公司存货包括库存原材料、船存物资、船存产成品、燃料、在途材料、库存商品、发出商品和低值易耗品等,按实际成本计价;存货发出时采用先进先出法(子公司存货发出时采用加权平均法);低值易耗品采用一次摊销法。
  决算日存货按成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的期末成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
  (10)长期投资核算方法:
  长期股权投资,以实际支付的款项计价,占被投资单位权益为20%以下的,按成本法核算;占被投资单位权益为20%以上至50%的,按权益法核算;占被投资单位权益为50%以上的按权益法核算,并合并会计报表。但对占被投资单位注册资本20%以上,而对被投资单位没有实际控制权且不具有重大影响的,按成本法核算。股权投资差额的摊销期限,合同规定投资期限低于十年的,按实际投资期限摊销;投资期限高于十年或未规定投资期限的,按十年摊销。
  决算日对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
  (11)固定资产计价及其折旧:固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋、轮船、机械设备、港务设施、金属油罐、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。固定资产按实际成本计价;固定资产折旧年限按照《农业企业财务制度》、《工业企业财务制度》规定的固定资产分类折旧年限确定;预留残值按原价的3%计留;固定资产折旧方法采用平均年限法。
  各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下:
  类   别    折旧年限(年) 年折旧率(%)
  房  屋          40     2.425
  轮  船           8     12.125
  港务设施          30      3.23
  机械设备          10      9.70
  运输工具           6     16.17
  金属油罐          15      6.47
  电子及其他设备        5     19.40
  (12)无形资产及其摊销:
  公司无形资产包括职工建房投资、购入只有使用权的职工住房,自开始使用起按10年摊销。
  (13)在建工程:
  在建工程按实际成本核算,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产。
  (14) 开办费及其摊销:
  按10年平均摊销。
  (15) 长期待摊费用及其摊销:
  长期待摊费用包括租入船舶的修理改造支出,按租用期5年平均摊销;租入房屋的修理改造支出,按3年平均摊销。
  (16)营业收入确认原则:
  以产品已经发出,劳务已经提供,款项已经收到或取得收取款项的凭据时确认为营业收入实现;销售退回、销售折让和销售折扣,作为营业收入的递减项目记帐。
  (17)所得税:
  按应付税款法核算。
  (18)利润分配:
  每个会计年度的净利润分配,由董事会制定分配预案,经股东大会审议批准后实施。
  根据公司章程,公司每年净利润的分配顺序如下:
  1)弥补以前年度亏损;
  2)提取10%的法定公积金,该项公积金达到注册资本的50%时,可不再提取;
  3)提取5—10%的法定公益金;
  4)提取任意公积金;
  5)分配股东股利。
  (19)会计政策变更:
  公司董事会决定自二○○○年一月一日起,根据固定资产的实际使用状况,将固定资产—房屋建筑物的折旧年限由二十年改变为四十年。由于此项会计政策的变更,增加了本年度净利润2,094,541.59元。
  3、税项:
  公司适用的主要税种和税率如下:
  (1).增值税:出口产品销售收入,按照国家有关税收法规规定,增值税税率为0;内销自产水产品,按照大连市税务局第四分局大税四税字(1994)30号文件中有关“对远洋渔业公司凭报关入境的水产品(包括鱼糜等)实际数量于销售时免征增值税”的规定,免缴增值税;物资分公司的产品销售收入按17%的税率缴纳增值税;广州新太科技有限公司的产品销售收入按17%的税率缴纳增值税。
  (2).营业税:软件收入、运输收入税率3-5%;餐饮、客房收入税率5%
  (3).城市建设维护税:按当期应缴增值税及营业税的7%计缴。
  (4).教育费附加:按当期应缴增值税及营业税的3%计缴。
  (5). 地方教育费附加:按当期应缴增值税及营业税的1%计缴
  (6).费用性税金:包括房产税、车船牌照使用税、印花税等,按有关规定上缴,计入当期损益。
  (7).所得税:根据财政部和国家税务总局财税字(1997)114号文件批准,公司自1997年1月1日开始,对从事远洋捕捞业务取得的收入暂免征收企业所得税;对其他经营所得、物资分公司经营所得等,根据辽宁省人民政府辽政(1996)36号“关于辽宁远洋渔业股份有限公司所得税税率的批复”,税率为15%。对控股子公司广州新太科技有限公司经营所得,根据广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定,已享受二年免征所得税的优惠,现减按15%的税率征收所得税。
  4、控股子公司及合营企业:
  名  称      注册资本  经  营  范  围

  广州新太科技    10000万元 计算机新产品研制、生产及其工程承接;
  有限公司            互联网数据、多媒体信息服务及相关技术
                  的系统集成工程服务等。
  摩洛哥皇家股份有限 67万元*  渔业捕捞
  公司
  摩洛哥幸运股份有限 80万元*  渔业捕捞
  公司
  辽宁国际渔业公司  1万元*   渔业捕捞

  广州新太数据技术有 500万元  计算机软件、硬件、网络工程及技术服务。
  限公司             计算机技术引进

  名  称      占权益  编报范围
            比例
  广州新太科技    95.112% 合并报表
  有限公司

  摩洛哥皇家股份有限   50% 未合并
  公司             报表
  摩洛哥幸运股份有限   50% 未合并
  公司             报表
  辽宁国际渔业公司    50% 未合并
                 报表
  广州新太数据技术有   51% 未合并
  限公司            报表
  *为美元
  注:广州新太数据技术有限公司为广州新太科技有限公司与广州新太科技有限公司工会委员会及吴边(自然人)于2000年12月共同出资设立的有限公司,因其完成登记注册后,未发生经济业务,因此本期未纳入合并会计报表。
  5、合并会计报表有关项目附注:
  (1)货币资金 期初数116,863,114.31元,期末数487,724,708.77元。
  项 目  期初数     期末数
  现 金    573,143.15   652,251.31
  银行存款 156,881,815.88 487,072,457.46
  合 计  157,454,959.03 487,724,708.77
  其中:
  1).现金中美元35,592.44元,折合人民币294,637.78元,期末汇率1:8.2781;摩洛哥地拉姆32,976..48元,折合人民币26,021.74元,期末汇率1:0.7891。
  2).银行存款中美元8,013,771.05元,折合人民币66,338,798.13元,期末汇率1:8.2781;摩洛哥地拉姆927,030.85元,折合人民币731,520.04元,期末汇率1:0.7891。货币资金期末数比期初数增加330,269,749.74元,增长2.098倍,主要为本期末配股资金进帐所致。
  (2)应收股利 期末余额4,769,411.31元。
  项 目            期初数    期末数
  摩洛哥皇家渔业股份有限公司 1,595,972.21 2,722,297.35
  摩洛哥幸运渔业股份有限公司 3,084,677.51 2,047,113.96
  合 计            4,680,649.72 4,769,411.31
  (3)应收帐款 期初数94,091,472.36元,期末数141,940,401.34元。
  账龄   期初数     占比例% 坏账准备   期末数
  1年以内 85,707,564.96  91.09 4,285,378.25 113,668,467.34
  1-2年   6,840,245.40   7.27  684,024.54  20,822,666.70
  2-3年    983,662.00   1.04  295,098.60  6,570,411.30
  3年以上   560,000.00   0.6  560,000.00   878,856.00
  合 计  94,091,472.36   100 5,824,501.39 141,940,401.34

  账龄   占比例% 坏账准备
  1年以内  80.08  5,683,423.36
  1-2年   14.67  2,082,266.67
  2-3年    4.63  1,971,123.39
  3年以上   0.62   878,856.00
  合 计    100 10,615,669.42
  应收帐款期末数比期初数增加了47,848,928.98元,增长了50.85%,主要为子公司扩大经营所致。
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  应收账款主要项目明细如下:
  客户名称         期末数     欠款时间 欠款原因

  德国肖特卡公司      19,869,025.29 一年以内 销货款
  广州金中华通讯公司    14,675,000.00 一年以内 销货款
  香港太平洋恩利有限公司  14,316,110.86 一年以内 销货款
  北京方圆信息传播有限公司 13,560,000.00 一年以内 销货款
  河南省邮电管理局      3,226,542.00 一年以内 销货款
  (4)其他应收款  期初数166,530,490.52元,期末数20,525,042.54元。
  账龄   期初数     占比例% 坏账准备   期末数
  1年以内  63,185,923.88  98.00 8,159,296.09 17,041,386.74
  1-2年   1,054,534.42   0.63  105,453.44  2,026,073.58
  2-3 年   1,897,330.17   1.14  569,199.05   359,715.99
  3年以上   392,702.05   0.23  392,702.05  1,097,866.23
  合 计  166,530,490.52   100 9,226,650.63 20,525,042.54

  账龄   占比例% 坏账准备
  1年以内  83.03  852,069.34
  1-2年    9.87  202,607.36
  2-3 年   1.75  107,914.80
  3年以上   5.35 1,097,866.23
  合 计    100 2,260,457.73
  其他应收款期末数比期初数减少了146,005,447.98元,降低了87.67%,主要为收回广州新太新技术研究设计有限公司欠款所致。注:1)持有本公司5%以上股份的股东广州新太新技术研究设计有限公司欠款686,508.83元。
  2) 持有本公司5%以上股份的股东辽宁省大连海洋渔业集团公司欠款596,016.59元。
  其他应收款主要项目明细如下:
  客户名称            期末数    欠款时间 欠款原因
  广州南方电信系统软件有限公司  6,000,000.00 一年以内 往来款项
  大连海关            1,936,000.00 一年以内 保证金
  广州新太新技术研究设计有限公司  686,508.83 一年以内 往来款项
  辽宁省大连海洋渔业集团公司    596,016.59 一年以内 往来款项
  广州市信息工程招投标中心     353,148.00 一年以内 保证金
  (5)预付帐款  期初数5,838,666.53元,期末数61,806,182.46元。
  帐龄   期初数    占比例(%) 期末数     占比例(%)
  1年以内 5,825,610.53    99.78 61,441,642.24    99.41
  1-2年    13,056.00     0.22   364,540.22     0.59
  2-3年
  合 计  5,838,666.53     100 61,806,182.46     100
  预付帐款期末数比期初数增加55,967,515.93元,增长了9.58倍,主要原因为本期预付双向寻呼项目投资款40,000,000.00元所致。
  预付账款主要项目明细如下:
  客户名称          期末数      欠款时间 欠款原因
  武汉明珠电信发展有限公司   40,000,000.00 一年以内 预付双向寻呼
                              项目投资款
  广东长城建设贸易进出口公司   2,248,692.65 一年以内 预付购货款
  广东省清远市进出口贸易公司   1,553,222.90 一年以内 预付购货款
  挪威雷诺鱼产品加工机械厂     590,180.91 一年以内 预付设备款
  深圳市新太网络通信技术有限公司  586,787.93 一年以内 预付购货款
  (6)存货 期初数154,241,743.29元,期末数161,467,096.39元。
  项 目     期初数   存货跌价准备 期末数     存货跌价准备
  原材料    17,664,376.90        10,297,833.35
  库存产成品  12,671,115.77         1,227,959.33
  船存产成品  32,273,458.00        65,035,942.10
  燃料     9,184,746.37         9,778,983.20
  船存物资   34,757,705.53        33,681,136.89
  在途材料    439,837.49         1,315,652.24
  库存商品   11,888,343.26  471,663.52  11,958,035.26  537,243.60
  发出商品   35,318,466.49        56,207,831.09
  委托加工材料  43,693.48          426,137.94
  合  计   154,241,743.29  471,663.52 189,929,511.40  537,243.60
  (7)长期投资 期初数14,348,759.97元,期末数16,387,519.97元。
  1)项目    期初数     减值准备 本期增加   本期减少
  长期股权投资 14,348,759.97      2,550,000.00 511,240.00

  1)项目    期末数     减值准备
  长期股权投资 16,387,519.97 588,700.00
  2)长期股权投资全部为其他股权投资,明细如下:
                投 资
  被 投 资 者 名 称          投 资 金 额
                期 限
  摩洛哥皇家渔业股份有限公司   11  4,886,200.00
  摩洛哥幸运渔业股份有限公司   12  4,272,700.00
  辽 宁 国 际 渔 业 公 司     12   588,700.00
  广州新太数据技术有限公司*      2,550,000.00
  合    计           - 12,297,600.00

                占被投资单位注册资
  被 投 资 者 名 称                备 注
                本比例(%)
  摩洛哥皇家渔业股份有限公司         50 按成本法核算
  摩洛哥幸运渔业股份有限公司         50 按成本法核算
  辽 宁 国 际 渔 业 公 司           50 按成本法核算
  广州新太数据技术有限公司*          51
  合    计                 -       -
  *广州新太数据技术有限公司由广州新太科技有限公司出资255万元,拥有其51%的股权,于二○○○年十二月二十一日设立,现处于开办期。
  3)股权投资差额
  被投资单位名称 初始金额    形成原因    摊销期限 本期摊销
  广州新太科技  5,112,399.97* 收购价与购买     10 511,240.00
  有限公司            日净资产的差额

  被投资单位名称 摊余金额
  广州新太科技  4,089,919.97
  有限公司
  *系公司对广州新太科技有限公司的长期股权投资额与收购日广州新太科技有限公司所有者权益的差额,原因为合并会计报表时对广州新太科技有限公司的应收款项亦按公司规定的方法计提坏帐准备并进行追溯调整,从而形成此差额。
  (8)固定资产及累计折旧
  固定资产原值情况如下:               单位:元
  项  目   期初数     本期增加    本期减少
  房屋建筑物  90,798,661.64
  轮  船   265,913,306.13  3,874,435.83 24,655,291.48
  机器设备   10,269,859.69   510,861.35   138,651.30
  运输设备   3,039,457.06   605,911.73   476,000.00
  电子设备   17,725,202.43 15,366,099.26  4,427,091.11
  港务设施   5,177,687.06
  金属油罐   5,911,785.40   241,000.00
  其他设备    310,439.39          293,241.83
  合  计   399,146,398.80 20,598,308.17 29,990,275.72

  项  目   期末数
  房屋建筑物  90,798,661.64
  轮  船   245,132,450.48
  机器设备   10,642,069.74
  运输设备   3,169,368.79
  电子设备   28,664,210.58
  港务设施   5,177,687.06
  金属油罐   6,152,785.40
  其他设备     17,197.56
  合  计   389,754,431.25
  累计折旧情况如下:                 单位:元
  项  目   期初数     本期增加    本期减少
  房屋建筑物  10,275,464.08  2,201,585.96
  轮  船   98,429,257.66 27,400,029.79  7,664,946.71
  机器设备   3,290,494.55   833,005.72   80,752.32
  运输设备   1,605,541.62   431,940.07   220,745.06
  电子设备   7,673,530.78  2,854,178.71  2,189,977.49
  港务设施    306,083.40   167,281.80
  金属油罐   1,247,294.51   384,896.00
  其他设备    291,301.76    5,560.49   284,369.17
  合  计   123,118,968.36 34,278,478.54 10,440,790.75

  项  目   期末数
  房屋建筑物  12,477,050.04
  轮  船   118,164,340.74
  机器设备   4,042,747.95
  运输设备   1,816,736.63
  电子设备   8,337,732.00
  港务设施    473,365.20
  金属油罐   1,632,190.51
  其他设备     12,493.08
  合  计   146,956,656.15
  净值242,797,775.10元
  (9)在建工程 期末余额9,132,801.03元,主要项目列示如下:
  工程名称  期初数 本期增加   本期转入  其他减少 期末数
                   固定资产数
  高低压        595,840.74             595,840.74
  配电工程
  电子商务      2,550,907.41            2,550,907.41
  平台系统
  统一信息      3,245,181.64            3,245,181.64
  平台系统
  多媒体呼叫     2,740,871.24            2,740,871.24
  中心系统

  工程名称   资金来源 项目进度

  高低压    自筹    49.82%
  配电工程
  电子商务   募股资金   5.55%
  平台系统
  统一信息   募股资金   6.88%
  平台系统
  多媒体呼叫  募股资金   5.64%
  中心系统
  (10)无形资产 期末余额8,021,440.34元,为职工住房使用权投资摊余金额。
  原始金额    期初数    本期增加 本期摊销   本期转出
 17,324,415.84   11,398,795.45        1,916,024.69 1,461,330.42

  原始金额    期末余额
  17,324,415.84 8,021,440.34
  (11)开办费  期末余额为467,015.09元,为开办费摊余款。
  种  类 期初数   本期增加 本期摊销  期末数
  开办费  771,710.93      304,695.84 467,015.09
  (12)长期待摊费用  期末余额为775,346.26元。
  项 目      期初数    本期增加  本期摊销  本期转出
  办公家具      362,347.06        51,763,80
  冷三轮改造修理费 1,340,166.45       458,196.10  881,970.35
  办公室装修     194,764.00 345,392.00  75,393.00
  合  计     1,897,277.51 345,392.00 585,352.90 881,970.35

  项 目      期末数
  办公家具     310,583.26
  冷三轮改造修理费      -
  办公室装修    464,763.00
  合  计     775,346.26
  (13)短期借款  期末余额230,500,000.00元。
  借款类别 期初数     期末数     借款期限
  担保借款 203,500,000.00 230,500,000.00 2000.1.13-2001.11.29

  借款类别 年利率(%)
  担保借款 5.3625-6.0142
          5
  (14)应付帐款  期末余额48,956,002.89元。
  注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  (15)预收货款  期末余额14,515,212.48元。
  预收货款期末数比期初数增加13,328,899.04元,增长了11.24倍,主要原因为本期广州新太科技有限公司销售策略改变所致。
  注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  (16)未付股利 期末余额20,818,018.00元,为应付普通股股利。
  (17)未交税金 期末余额5,209,263.68元 。
  项  目     期初数    期末数
  未 交 营 业 税 1,475,123.52  930,672.24
  未 交 城 建 税  290,960.97  122,081.17
  增 值 税   2,150,972.04  -195,985.04
  所 得 税   1,100,897.63 4,157,446.55
  个人所得税           195,048.76
  合  计    5,017,954.16 5,209,263.68
  (18)其他应付款 期末余额15,114,239.10元。
  其他应付款期末数比期初数减少115,313,477.30元,降低了88.41%,主要原因为本期已全部支付收购广州新太科技有限公司股权的余款。
  注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  (19)预提费用 期末余额6,554,964.10元,主要为预提的船舶大修理费用和远洋船员的工资奖金。
         期初数     期末数
  船舶大修费  19,810,850.15 6,554,964.10
  船员工资奖金  5,057,070.25
  合  计    24,867,920.40 6,554,964.10
  预提费用期末数比期初数减少18,312,956.30元,降低了73.64%,主要原因为预提的船员工资奖金已全部支付及渔业资源日益减少使航次周期缩短,船舶大修理费用相应减少。
  (20)其他长期负债 期初数2,385,801.42元,期末数为0,为公司发行A股股票的无效申购资金利息收入按五年已全部摊销完毕。
  (21)股本
    2000年末公司股份变动情况:         数量单位:万股
                         本次变动增减(+,-)
               期初数
                         配股 送股 公积金转股
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份          11,806.018
  其中:
  国家拥有股份           11,806.018

  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股            900.00
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计         12,706.018
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通  6,240.001,872.00
  股
  2、境内上市的 外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计       6,240.001,872.00
  三、股份总数       18,946.0181,872.00

                            期末数
               其他     小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份      -5,664.8594 -5,664.8594 6,141.1586
  其中:
  国家拥有股份       -5,664.8594 -5,664.8594 6,141.1586

  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股                     900.00
  3、内部职工股
  4、优先股或其他      5,664.8594  5,664.8594 5,664.8594
  尚未流通股份合计                  12,706.018
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通         1,872.00  8,112.00
  股
  2、境内上市的 外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计              1,872.00  8,112.00
  三、股份总数               1,872.00 20,818.018
  根据公司1999年度股东大会决议及2000年12月经中国证监会证监公司字2000(182)号文批准,公司以18,946.018万股为基数,按10:3的比例向全体股东配股,其中国有法人股和社会法人股股东均放弃本次配股,公司实际向社会公众股配售1,872万股普通股。配股价每股18元。截至2000年12月25日,配股募集现金净额为327,225,518.59元,其中股本增加18,720,000.00元,资本公积增加308,505,518.59元。上述配股事项业经大连正元会计师事务所以大正会内验字(2000)26号验资报告验证。
  (22)资本公积:
  项 目  期初数     本期增加    本期减少 期末数
  股本溢价 169,930,994.50 308,505,518.59     - 478,436,513.09
  合 计  169,930,994.50 308,505,518.59     - 478,436,513.09
  (23)盈余公积
  项 目    期初数     本期增加   本期减少 期末数
  法定公积金  28,985,199.05 6,345,317.83     - 35,330,516.88
  公益金     8,956,687.14 3,172,658.91     - 12,129,346.05
  任意盈余公积  8,092,373.18            -  8,092,373.18
  合 计    46,034,259.37 9,517,976.74     - 55,552,236.11
  (24)未分配利润 期末余额68,844,370.03元。其中:原年初未分配利润为36,491,093.31 元,本期根据财政部财企〔2000〕295号文件规定,将住房周转金赤字余额763,906.82元冲减期初未分配利润;本期实现净利润63,453,178.28元,根据董事会分配预案,按净利润的10%提取法定公积金,按净利润的5%提取法定公益金,共计提取9,517,976.74元;以2000年末总股本20,818.018万股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),计20,818,018.00元。
  (25)主营业务收入及主营业务成本
       本期数             上年同期
       收入      成本      收入
  远洋捕捞 273,668,279.93 226,237,467.91 414,116,677.03
  信息系统 246,466,129.43 115,331,745.53  32,313,309.46
  物资供应 205,157,477.09 201,298,253.04 164,797,204.29
  合 计  725,291,886.45 542,867,466.48 611,227,190.78

       成本
  远洋捕捞 376,356,469.09
  信息系统  15,705,803.05
  物资供应 151,001,994.65
  合 计  543,064,266.79
    (26)其他业务利润  本期发生额为1,556,986.31元
  项 目 收  入    成  本   利  润
  运 输  875,526.75  26,990.54  848,536.21
  其 他 1,030,497.63 322,047.53  708,450.10
  合 计 2,040,116.38 349,038.07 1,556,986.31
  (27).财务费用 本期发生额为9,237,179.50元
  类  别   本期发生额   上年发生额
  利息支出   12,318,663.75   951,491.09
  减:利息收入  2,965,222.52  2,686,649.77
  汇兑损失     63,392.77   164,303.82
  减:汇兑收益   622,056.20   630,404.44
  其 他      442,401.70   327,822.45
  合  计    9,237,179.50 -1,873,436.85
  财务费用本年度比上年度增加了11,110,616.35元 ,主要为本期贷款增加所致。
  (28)投资收益  本期发生额为3,636,384.20元
  其中:长期股权投资按成本法核算的收益* 4,736,324.20
  长期股权投资差额摊销**          511,240.00
  计提长期投资减值准备***         588,700.00
  *系1998年收购的下述两家合资公司按其董事会决议本期应分得的利润。
  项    目        金  额    备    注
                       应分得的利润扣除10%汇出税后
  摩洛哥皇家渔业股份有限公司 1,578,774.74 净额为200万地拉姆,汇率为
                       1:0.78938737
                       应分得的利润扣除10%汇出税后
  摩洛哥幸运渔业股份有限公司 3,157,549.46 净额为400万地拉姆,汇率为
                       1:0.78938737

  合     计        4,736,324.20     -
  **系公司于一九九九年十一月经董事会和股东大会决议,以153,260,000元受让广州市新技术研究设计院拥有的广州新太科技有限公司95.112%的股权,按权益法核算并合并会计报表;因按公司规定追溯调整坏账准备,导致收购价与购买日净资产出现差额并按10年摊销。
  ***系公司于一九九八年以588,700.00元收购辽宁国际渔业公司50%的股权,该公司因亏损,正在清算,故全额计提长期投资减值准备。
  (29)营业外收入 本期发生额为4,577,792.02元。
  项目     金额
  上市申购利息 2,385,801.42
  资产转让收益 1,575,532.34
  其   他   616,458.26
  (30).支付的其他与经营活动有关的现金80,482,734.00元,主要为公司的销售费用、管理费用等支出。
  6、母公司的主要会计报表项目注释
  (1)应收款项(应收账款和其他应收款)
       应收账款
  账龄   期初数     占比例% 坏账准备   期末数
  1年以内 45,832,010.86  93.61 2,291,600.54 41,157,019.20
  1-2年   1,585,207.72   3.24  158,520.77   550,894.28
  2-3年    983,662.00   2.01  295,098.60  1,945,347.10
  3年以上   560,000.00   1.14  560,000.00   878,856.00
  合 计  48,960,880.58   100 3,305,219.91 44,532,116.58

  账龄   占比例% 坏账准备
  1年以内  92.42 2,057,850.96
  1-2年    1.24   55,089.43
  2-3年    4.37  583,604.13
  3年以上   1.97  878,856.00
  合 计    100 3,575,400.52
  其他应收款
  账龄   期初数    占比例% 坏账准备   期末数     占比例%
  1年以内 2,726,440.28  47.62  136,322.01 23,189,226.24  90.50
  1-2年   708,588.70  12.38   70,858.87   976,953.71   3.81
  2-3 年  1,897,330.17  33.14  569,199.05   359,715.99   1.40
  3年以上  392,702.05   6.86  392,702.05  1,097,866.23   4.29
  合 计  5,725,061.20   100 1,169,081.98 25,623,762.17   100

  账龄   坏账准备
  1年以内   159,461.31
  1-2年    97,695.37
  2-3 年   107,914.80
  3年以上  1,097,866.23
  合 计   1,462,937.71
  注:母公司与控股子公司的往来未计提坏帐准备。
  (2)长期投资
  1)项目    期初数     减值准备 本期增加    本期减少
  长期股权投资 169,671,238.36      55,231,564.50 511,240.00

  1)项目    期末数     减值准备
  长期股权投资 224,391,562.86 588,700.00
  2)长期股权投资全部为其他股权投资,明细如下:
  被投资单位名称 投资起止期 投资金额    占被投资单位
                        注册资本比例
  摩洛哥皇家渔业   1998.6-  4,886,200.00      50%
  股份有限公司     2010.
  摩洛哥幸运渔业   1998.6-  4,272,700.00      50%
  股份有限公司     2010.
  辽宁国际渔业    1998.6-   588,700.00      50%
  公司         2010.
  广州新太科技   1999.12- 153,260,000.00    95.112%
  有限公司

  被投资单位名称 本年权益    累计权益
          增减额     增减额
  摩洛哥皇家渔业 成本法核算
  股份有限公司
  摩洛哥幸运渔业 成本法核算
  股份有限公司
  辽宁国际渔业  成本法核算
  公司
  广州新太科技  55,231,564.50 62,406,442.86
  有限公司
  3)股权投资差额
  被投资单位名称  初始金额   形成原因    摊销期限 本期摊销
  新太科技有限公司 5,112,399.97 收购价与购买     10 511,240.00
                  日净资产的差额

  被投资单位名称   摊余金额
  新太科技有限公司  4,089,919.97

  (3) 主营业务收入及主营业务成本
       本期数             上年同期
       收入      成本      收入
  远洋捕捞 273,668,279.93 226,237,467.91 414,116,677.03
  物资供应 205,157,477.09 201,298,253.04 164,797,204.29
  合计   478,825,757.02 427,535,720.95 578,913,881.32

       成本
  远洋捕捞 376,356,469.09
  物资供应 151,001,994.65
  合计   527,358,463.74
  (4) 投资收益 本期发生额为58,867,948.70元
  长期股权投资按成本法核算的收益  4,736,324.20
  长期股权投资按权益法核算的收益 55,231,564.50
  长期股权投资差额摊销        511,240.00
  计提长期投资减值准备        588,700.00
  7、关联方关系及关联交易
  (1)关联方关系
  1)存在控制关系的关联方
  企业名称       注册地址      主营业务
  辽宁省大连海洋渔业集 大连市甘井子区   海洋捕捞
  团公司
             广州市天河高新技术 网络信息工程服务
  广州新太科技有限公司
             园
  广州新太数据技术有限 广州市天河区    计算机软硬件技术
  公司         建中路       服务

  企业名称       与本企业关系 经济性质与类型 法定代表人
  辽宁省大连海洋渔业集 母公司    国营企业    张毅
  团公司
             子公司    有限责任公司  邓龙龙
  广州新太科技有限公司

  广州新太数据技术有限 子公司    有限责任公司  梁平
  公司
  2)不存在控制关系的关联方
  企业名称            注册地址     与本企业关系
  辽宁国际渔业公司        巴拿马      非控股子公司
  摩洛哥皇家渔业股份有限公司   摩洛哥阿加迪尔市 非控股子公司
  摩洛哥幸运渔业股份有限公司   摩洛哥阿加迪尔市 非控股子公司
  大连海洋渔业进出口公司     大连市甘井子区  同一母公司
  广州新太新技术研究设计有限公司 广州市宝港路   关键领导人
  广州新太信息产业有限公司    广州市天河区   关键领导人
  广州新太新技术设备开发有限公司 广州市黄洲工业园 关键领导人
  广州新太科技发展有限公司    广州市天河区   关键领导人
  广州市南方新太系统集成有限公司 广州市天河区   关键领导人
  广州市南方通信系统软件公司   广州市天河区   关键领导人
  广州新美通信技术有限公司    广东省番禺市   关键领导人
  广东新瑞税务信息网络有限公司  广州市天河区   关键领导人
  深圳市新太网络通信技术有限公司 深圳市深南中路  关键领导人
  广州新太蓝凌科技有限公司    广州市天河区   关键领导人
  3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                        单位:万元
  企业名称          年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
  辽宁省大连海洋渔业集团公司 48,000      -      - 48,000
  广州新太科技有限公司    10,000            - 10,000
  广州新太数据技术有限公司          500         500
  4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化  单位:万元
             年初数       本年增加数  本年减少数
  企 业 名 称
             金额       % 金额     金额
  辽宁省大连海洋渔业集
             11,806.018  62.3   -     5,664.8594
  团公司
  广州新太科技有
              9,511.20 95.112            -
  限公司
  广州新太数据技术有限
                        255
  公司

             年末数
  企 业 名 称
             金额       %
  辽宁省大连海洋渔业集
             6,141.1586  29.50
  团公司
  广州新太科技有
              9,511.20 95.112
  限公司
  广州新太数据技术有限
                 255   51
  公司
  (2)关联交易
  公司与关联公司间的交易均按市场价进行。
  1)购销货物及提供劳务
  关联方名称          交易类型   2000年度
  辽宁省大连海洋渔业集团公司  销售     20,528,370.44
                 代销     29,269,651.22
                 冷藏费     3,734,500.00
                 修造船费   11,144,187.30
                 劳务      1,505,962.10
                 其他      1,454,861.46
  大连海洋渔业进出口      销售
  广州新美通信技术有限公司   采购      8,682,510.00
  广州南方新太系统集成有限公司 采购      7,508,087.17
  广州南方通信系统软件有限公司 销售      5,050,000.00
  广东讯特通信有限公司     销售      5,460,000.00
  广州讯特通信公司       销售       990,000.00
  广州新太新技术        转让固定资产  1,177,569.11
  研究设计有限公司

  关联方名称          上年同期
  辽宁省大连海洋渔业集团公司  36,655,090.43
                 57,542,636.96
                  1,921,225.46
                 10,717,068.95
                  2,030,197.66
  大连海洋渔业进出口       5,192,240.00
  广州新美通信技术有限公司
  广州南方新太系统集成有限公司
  广州南方通信系统软件有限公司
  广东讯特通信有限公司
  广州讯特通信公司
  广州新太新技术         7,326,032.04
  研究设计有限公司
  2) 其他交易事项
  租赁业务
  ①辽宁省大连海洋渔业集团公司将部分房屋租给本公司使用,按双方签订合同规定,年租金为728,000.00元。公司本期已向其缴纳租金728,000.00元。
  ②辽宁省大连海洋渔业集团公司冷运公司将“冷三”冷藏运输轮租给本公司使用,按双方签订合同规定,本期已计入损益48,000.00元。
  ③公司控股子公司广州新太科技有限公司将部分房屋租给广州新太新技术研究设计有限公司使用,按双方签订合同规定,收到租金及垫付费用为1,205,728.12元。
  3)经董事会决议,将西非分公司资产全部转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司,,按双方签订的协议,转让净值为1,575,532.34元。
  4)应收应付款项
  其他应收款:
  对应单位            期初余额    期末余额
                         -   596,016.59
  辽宁省大连海洋渔业集团公司

                   1,892,510.17   157,413.70
  辽宁国际渔业公司
  摩洛哥幸运、皇家渔业               2,398,708.95
  股份有限公司公司
                  147,856,545.58   686,508.80
  广州新太新技术研究设计有限公司
                    157,800.00
  广州新太新技术设备开发有限公司
                   8,470,742.37  6,000,000.00
  广州市南方新太系统集成有限公司
                            303,000.00
  广州新太数据技术有限公司
                            213,671.57
  广东新瑞税务信息网络有限公司
                            14,175.75
  深圳新太网络通信有限公司
                  158,377,598.12 10,369,495.36
  合      计
  应收股利:
  项      目       期初余额   期末余额
  摩洛哥皇家渔业股份有限公司 1,595,972.21 2,722,297.35
  摩洛哥幸运渔业股份有限公司 3,084,677.51 2,047,113.96
  合      计       4,680,649.72 4,769,411.31
  应付帐款:
  对  应  单  位      期初余额   期末余额
                2,808,448.24
  辽宁省大连海洋渔业集团公司
  辽宁国际渔业公司      2,762,955.88
  广州新美通信技术有限公司         496,900.00
  广州新太蓝凌科技有限公司          67,054.00
  合     计       5,571,404.12 563,954.00
  其他应付款:
  对应单位          期初余额   期末余额
  辽宁省大连海洋渔业集团公司 1,140,734.01
  合       计      1,140,734.01
  4)本公司由关联企业担保贷款余额为123,000,000.00元。其中:
  担 保 企 业 名 称        担 保 金 额   辽宁省大连海洋渔业集团公司   70,000,000.00
  广州市南方通信系统软件有限公司 40,000,000.00
  广东讯特通信有限公司       8,000,000.00
  广州市新太科技发展公司      5,000,000.00
  8、期后事项
  公司无重大事项发生。
  9、承诺事项及或有事项
  截止二○○○年十二月三十一日,公司为控股子公司广州新太科技有限公司提供9,250万元的贷款担保。公司未有其他对外承诺事项,公司的资产没有用于抵押。
  辽宁新太科技股份有限公司
  二○○一年三月十日


  九、公司其他有关资料
  (一) 公司注册登记日期地点:公司于1993年12月28日首次在辽宁省工商行政管理局注册登记,于1996年7月3日、1996年9月4日、1998年10月8日、2000年5月24日四次在辽宁省工商行政管理局变更登记。
  (二) 企业法人营业执照注册号2100001046930。
  (三) 税务登记号210211117595255
  (四) 公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司。
  (五) 报告期内公司配股的主承销商为联合证券有限公司。
  (六) 公司聘请的会计师事务所:大连华连会计师事务所
  办公地址:大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层


  十、备查文件
  (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
  (四) 在其他证券市场公布的年度报告。
  辽宁新太科技股份有限公司
  董事长:邓龙龙
  二○○一年四月三日


  资产负债表
  单位:(人民币)元
  资产                              期末数
                                   合并
  流动资金:                              
  货币资金                        487,724,708.77
  短期投资                              -
  减:短期投资跌价准备                        -
  短期投资净额                            -
  应收票据                              -
  应收股利                         4,769,411.31
  应收利息                              -
  应收帐款                        141,940,401.34
  其他应收款                       20,525,042.54
  减:坏帐准备                      12,876,127.15
  应收款项净额                      149,589,316.73
  预付帐款                        61,806,182.46
  应收补贴款                             -
  存货                          189,929,511.40
  其中:工程施工                           -
  减:存货跌价准备(含工程亏损准备)             537,243.60
  存货净额                        189,392,267.80
  待摊费用                              -
  待处理流动资产净损失                        -
  一年内到期的长期债权投资                      -
  其他流动资产                            -
  流动资产合计                      893,281,887.07
  长期投资:                              
  长期股权投资                      16,387,519.97
  长期债权投资                            -
  合并价差                               
  长期投资合计                      16,387,519.97
  减:长期投资减值准备                    588,700.00
  长期投资净额                      15,798,819.97
  其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)           -
  其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示母公司报表填列)        -
  固定资产:                              
  固定资产原价                      389,754,431.25
  减:累计折旧                      146,956,656.15
  固定资产减值准备                           
  固定资产净值                      242,797,775.10
  工程物资                              -
  在建工程                         9,132,801.03
  固定资产清理                            -
  待处理固定资产净损失                        -
  固定资产合计                      251,930,576.13
  无形资产及其他资产:                         
  无形资产                         8,021,440.34
  开办费                           467,015.09
  长期待摊费用                        775,346.26
  其他长期资产                            -
  其中:临时设施净额                         -
  无形资产及其他资产合计                  9,263,801.69
  递延税项:                              
  递延税款借项                            -
  资产总计                       1,170,275,084.86
  流动负债:                              
  短期借款                        230,500,000.00
  应付票据                              -
  应付帐款                        48,956,002.89
  预收帐款                        14,515,212.48
  代销商品款                             -
  应付工资                              -
  应付福利费                        6,483,209.23
  应付股利                        20,818,018.00
  应交税金                         5,209,263.68
  其他应交款                         290,073.71
  其他应付款                       15,114,239.10
  预提费用                         6,554,964.10
  一年内到期的长期负债                        -
  其他流动负债                            -
  流动负债合计                      348,440,983.19
  长期负债:                              
  长期借款                              -
  应付债券                              -
  长期应付款                             -
  住房周转金                             -
  其他长期负债                            -
  应计被投资单位的债务                         
  长期负债合计                            -
  递延税项:                              
  递延税款贷项                            -
  负债合计                        348,440,983.19
  少数股东权益(合并报表填列)              10,820,802.44
  股东权益:                              
  股本                          208,180,180.00
  资本公积                        478,436,513.09
  盈余公积                        55,552,236.11
  其中:公益金                      12,129,346.05
  未确认的投资损失                          -
  汇率调整                               
  未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)          68,844,370.03
  外币报表折算差额(合并报表填列)                  -
  股东权益合计                      811,013,299.23
  负债和股东权益总计                  1,170,275,084.86

  资产                              期末数
                                  母公司
  流动资金:                              
  货币资金                        344,865,333.92
  短期投资                              -
  减:短期投资跌价准备                        -
  短期投资净额                            -
  应收票据                              -
  应收股利                         4,769,411.31
  应收利息                              -
  应收帐款                        44,532,116.58
  其他应收款                       25,623,762.17
  减:坏帐准备                       5,038,338.23
  应收款项净额                      65,117,540.52
  预付帐款                        42,171,589.57
  应收补贴款                             -
  存货                          121,337,507.11
  其中:工程施工                           -
  减:存货跌价准备(含工程亏损准备)                 -
  存货净额                        121,337,507.11
  待摊费用                              -
  待处理流动资产净损失                        -
  一年内到期的长期债权投资                      -
  其他流动资产                            -
  流动资产合计                      578,261,382.43
  长期投资:                              
  长期股权投资                      224,391,562.86
  长期债权投资                            -
  合并价差                               
  长期投资合计                      224,391,562.86
  减:长期投资减值准备                    588,700.00
  长期投资净额                      223,802,862.86
  其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)           -
  其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示母公司报表填列)        -
  固定资产:                              
  固定资产原价                      267,875,280.90
  减:累计折旧                      125,373,890.38
  固定资产减值准备                           
  固定资产净值                      142,501,390.52
  工程物资                              -
  在建工程                              -
  固定资产清理                            -
  待处理固定资产净损失                        -
  固定资产合计                      142,501,390.52
  无形资产及其他资产:                         
  无形资产                         8,021,440.34
  开办费                           109,912.70
  长期待摊费用                        775,346.26
  其他长期资产                            -
  其中:临时设施净额                         -
  无形资产及其他资产合计                  8,906,699.30
  递延税项:                              
  递延税款借项                            -
  资产总计                        953,472,335.11
  流动负债:                              
  短期借款                        70,000,000.00
  应付票据                              -
  应付帐款                        17,910,837.29
  预收帐款                         2,335,670.73
  代销商品款                             -
  应付工资                              -
  应付福利费                        6,363,096.23
  应付股利                        20,818,018.00
  应交税金                         1,098,350.61
  其他应交款                           666.64
  其他应付款                       17,377,432.28
  预提费用                         6,554,964.10
  一年内到期的长期负债                        -
  其他流动负债                            -
  流动负债合计                      142,459,035.88
  长期负债:                              
  长期借款                              -
  应付债券                              -
  长期应付款                             -
  住房周转金                             -
  其他长期负债                            -
  应计被投资单位的债务                         
  长期负债合计                            -
  递延税项:                              
  递延税款贷项                            -
  负债合计                        142,459,035.88
  少数股东权益(合并报表填列)                    -
  股东权益:                              
  股本                          208,180,180.00
  资本公积                        478,436,513.09
  盈余公积                        55,552,236.11
  其中:公益金                      12,129,346.05
  未确认的投资损失                          -
  汇率调整                               
  未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)          68,844,370.03
  外币报表折算差额(合并报表填列)                  -
  股东权益合计                      811,013,299.23
  负债和股东权益总计                   953,472,335.11

  资产                              期初数
                                   合并
  流动资金:                              
  货币资金                        157,454,959.03
  短期投资                              -
  减:短期投资跌价准备                        -
  短期投资净额                            -
  应收票据                              -
  应收股利                         4,680,649.72
  应收利息                              -
  应收帐款                        94,091,472.36
  其他应收款                       166,530,490.52
  减:坏帐准备                      15,051,152.02
  应收款项净额                      245,570,810.86
  预付帐款                         5,838,666.53
  应收补贴款                             -
  存货                          154,241,743.29
  其中:工程施工                           -
  减:存货跌价准备(含工程亏损准备)             471,663.52
  存货净额                        153,770,079.77
  待摊费用                              -
  待处理流动资产净损失                        -
  一年内到期的长期债权投资                      -
  其他流动资产                            -
  流动资产合计                      567,315,165.91
  长期投资:                              
  长期股权投资                      14,348,759.97
  长期债权投资                            -
  合并价差                               
  长期投资合计                      14,348,759.97
  减:长期投资减值准备                        -
  长期投资净额                      14,348,759.97
  其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)           -
  其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示母公司报表填列)        -
  固定资产:                              
  固定资产原价                      399,146,398.80
  减:累计折旧                      123,118,968.36
  固定资产减值准备                           
  固定资产净值                      276,027,430.44
  工程物资                              -
  在建工程                              -
  固定资产清理                            -
  待处理固定资产净损失                        -
  固定资产合计                      276,027,430.44
  无形资产及其他资产:                         
  无形资产                        11,398,795.45
  开办费                           771,710.93
  长期待摊费用                       1,897,277.51
  其他长期资产                            -
  其中:临时设施净额                         -
  无形资产及其他资产合计                 14,067,783.89
  递延税项:                              
  递延税款借项                            -
  资产总计                        871,759,140.21
  流动负债:                              
  短期借款                        203,500,000.00
  应付票据                              -
  应付帐款                        48,434,265.27
  预收帐款                         1,186,313.44
  代销商品款                             -
  应付工资                              -
  应付福利费                        6,443,032.44
  应付股利                              -
  应交税金                         5,017,954.16
  其他应交款                         361,176.82
  其他应付款                       130,427,716.40
  预提费用                        24,867,920.40
  一年内到期的长期负债                        -
  其他流动负债                            -
  流动负债合计                      420,238,378.93
  长期负债:                              
  长期借款                              -
  应付债券                              -
  长期应付款                             -
  住房周转金                        -763,906.82
  其他长期负债                       2,385,801.42
  应计被投资单位的债务                         
  长期负债合计                       1,621,894.60
  递延税项:                              
  递延税款贷项                            -
  负债合计                        421,860,273.53
  少数股东权益(合并报表填列)               7,982,339.50
  股东权益:                              
  股本                          189,460,180.00
  资本公积                        169,930,994.50
  盈余公积                        46,034,259.37
  其中:公益金                       8,956,687.14
  未确认的投资损失                          -
  汇率调整                               
  未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)          36,491,093.31
  外币报表折算差额(合并报表填列)                  -
  股东权益合计                      441,916,527.18
  负债和股东权益总计                   871,759,140.21

  资产                              期初数
                                  母公司
  流动资金:                              
  货币资金                        151,753,665.29
  短期投资                              -
  减:短期投资跌价准备                        -
  短期投资净额                            -
  应收票据                              -
  应收股利                         4,680,649.72
  应收利息                              -
  应收帐款                        48,960,880.58
  其他应收款                        5,725,061.20
  减:坏帐准备                       4,474,301.89
  应收款项净额                      50,211,639.89
  预付帐款                         1,848,820.00
  应收补贴款                             -
  存货                          106,991,240.06
  其中:工程施工                           -
  减:存货跌价准备(含工程亏损准备)                 -
  存货净额                        106,991,240.06
  待摊费用                              -
  待处理流动资产净损失                        -
  一年内到期的长期债权投资                      -
  其他流动资产                            -
  流动资产合计                      315,486,014.96
  长期投资:                              
  长期股权投资                      169,671,238.36
  长期债权投资                            -
  合并价差                               
  长期投资合计                      169,671,238.36
  减:长期投资减值准备                        -
  长期投资净额                      169,671,238.36
  其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)           -
  其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示母公司报表填列)        -
  固定资产:                              
  固定资产原价                      287,747,712.37
  减:累计折旧                      104,083,628.35
  固定资产减值准备                           
  固定资产净值                      183,664,084.02
  工程物资                              -
  在建工程                              -
  固定资产清理                            -
  待处理固定资产净损失                        -
  固定资产合计                      183,664,084.02
  无形资产及其他资产:                         
  无形资产                        11,398,795.45
  开办费                           219,825.38
  长期待摊费用                       1,897,277.51
  其他长期资产                            -
  其中:临时设施净额                         -
  无形资产及其他资产合计                 13,515,898.34
  递延税项:                              
  递延税款借项                            -
  资产总计                        682,337,235.68
  流动负债:                              
  短期借款                        60,000,000.00
  应付票据                              -
  应付帐款                        23,007,100.06
  预收帐款                          431,095.44
  代销商品款                             -
  应付工资                              -
  应付福利费                        6,235,253.67
  应付股利                              -
  应交税金                          -86,369.86
  其他应交款                           558.51
  其他应付款                       124,343,255.68
  预提费用                        24,867,920.40
  一年内到期的长期负债                        -
  其他流动负债                            -
  流动负债合计                      238,798,813.90
  长期负债:                              
  长期借款                              -
  应付债券                              -
  长期应付款                             -
  住房周转金                        -763,906.82
  其他长期负债                       2,385,801.42
  应计被投资单位的债务                         
  长期负债合计                       1,621,894.60
  递延税项:                              
  递延税款贷项                            -
  负债合计                        240,420,708.50
  少数股东权益(合并报表填列)                    -
  股东权益:                              
  股本                          189,460,180.00
  资本公积                        169,930,994.50
  盈余公积                        46,034,259.37
  其中:公益金                       8,956,687.14
  未确认的投资损失                          -
  汇率调整                               
  未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)          36,491,093.31
  外币报表折算差额(合并报表填列)                  -
  股东权益合计                      441,916,527.18
  负债和股东权益总计                   682,337,235.68


  利润及利润分配表
  单位:(人民币)元
  项目                              本期数
                                   合并
  一、主营业务收入                    725,291,886.45
  减:销售折让                            -
  主营业务收入净额                    725,291,886.45
  减:主营业务成本                    542,867,466.48
  主营业务税金及附加                    5,856,621.14
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)         176,567,798.83
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          1,556,986.31
  减:存货跌价损失                      65,580.08
  营业费用                        84,530,734.70
  管理费用                        16,956,267.23
  财务费用                         9,237,179.50
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)            67,335,023.63
  加:投资收益(损失以“-”号填列)            3,636,384.20
  补贴收入                              -
  营业外收入                        4,577,792.02
  减:营业外支出                      1,798,675.30
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          73,750,524.55
  减:所得税                        7,458,883.33
  减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)   2,838,462.94
  加:未确认的投资损失(合并报表填列)                 -
  减: 购买日前的损益                          
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)            63,453,178.28
  加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)      36,491,093.31
  减:减少注册资本减少的未分配利润                  -
  盈余公积转入                            -
  减:年初至公司成立日份配给主发期人股东的利润             
                              99,944,271.59
  六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)         6,345,317.83
  减:提取法定盈余公积金                  3,172,658.91
  减:提取法定公益金                         -
  职工奖福基金(子公司为外商投资企业,合并报表填列)          
                              90,426,294.85
  七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)             -
  减:应付优先股股利                         -
  提取任意盈余公积                    20,818,018.00
  应付普通股股利                           -
  转作股本的普通股股利                         
                              69,608,276.85
  八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)              
  附注:非常项目:                          -
  1.出售处置部门或被投资单位                     -
  2.自然灾害发生的损失                        -
  3.会计政策更改                           -
  4.其他                                
  报告期利润                        净资产收益率
                                 全面摊薄
  主营业务利润                          21.77
  营业利润                             8.30
  净利润                              7.82
  扣除非经常性损益后的净利润                    7.54

  项目                              本期数
                                  母公司
  一、主营业务收入                    478,825,757.02
  减:销售折让                            -
  主营业务收入净额                    478,825,757.02
  减:主营业务成本                    427,535,720.95
  主营业务税金及附加                     400,321.19
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)          50,889,714.88
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          1,556,986.31
  减:存货跌价损失                          -
  营业费用                        34,388,764.80
  管理费用                         9,335,675.51
  财务费用                         5,740,891.40
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)            2,981,369.48
  加:投资收益(损失以“-”号填列)            58,867,948.70
  补贴收入                              -
  营业外收入                        4,571,755.67
  减:营业外支出                      1,692,784.83
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          64,728,289.02
  减:所得税                        1,275,110.74
  减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)         -
  加:未确认的投资损失(合并报表填列)                 -
  减: 购买日前的损益                          
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)            63,453,178.28
  加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)      36,491,093.31
  减:减少注册资本减少的未分配利润                  -
  盈余公积转入                            -
  减:年初至公司成立日份配给主发期人股东的利润             
                              99,944,271.59
  六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)         6,345,317.83
  减:提取法定盈余公积金                  3,172,658.91
  减:提取法定公益金                         -
  职工奖福基金(子公司为外商投资企业,合并报表填列)          
                              90,426,294.85
  七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)             -
  减:应付优先股股利                         -
  提取任意盈余公积                    20,818,018.00
  应付普通股股利                           -
  转作股本的普通股股利                         
                              69,608,276.85
  八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)              
  附注:非常项目:                          -
  1.出售处置部门或被投资单位                     -
  2.自然灾害发生的损失                        -
  3.会计政策更改                           -
  4.其他                                
  报告期利润                        净资产收益率
                                 加权平均
  主营业务利润                          37.28
  营业利润                            14.22
  净利润                             13.40
  扣除非经常性损益后的净利润                   12.92

  项目                              上期数
                                   合并
  一、主营业务收入                    611,227,190.78
  减:销售折让                            -
  主营业务收入净额                    611,227,190.78
  减:主营业务成本                    543,064,266.79
  主营业务税金及附加                    1,548,775.91
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)          66,614,148.08
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          4,772,261.68
  减:存货跌价损失                      471,663.52
  营业费用                        32,899,716.45
  管理费用                        10,320,049.02
  财务费用                        -1,873,436.85
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)            29,568,417.62
  加:投资收益(损失以“-”号填列)            8,600,720.00
  补贴收入                              -
  营业外收入                       13,013,182.57
  减:营业外支出                      2,452,146.30
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          48,730,173.89
  减:所得税                        1,100,897.63
  减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)    368,731.66
  加:未确认的投资损失(合并报表填列)                 -
  减: 购买日前的损益                          
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)            47,260,544.60
  加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)      -3,680,369.58
  减:减少注册资本减少的未分配利润                  -
  盈余公积转入                            -
  减:年初至公司成立日份配给主发期人股东的利润             
                              43,580,175.02
  六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)         4,726,054.47
  减:提取法定盈余公积金                  2,363,027.24
  减:提取法定公益金                         -
  职工奖福基金(子公司为外商投资企业,合并报表填列)          
                              36,491,093.31
  七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)             -
  减:应付优先股股利                         -
  提取任意盈余公积                          -
  应付普通股股利                           -
  转作股本的普通股股利                         
                              36,491,093.31
  八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)              
  附注:非常项目:                          -
  1.出售处置部门或被投资单位                     -
  2.自然灾害发生的损失                        -
  3.会计政策更改                           -
  4.其他                                
  报告期利润                          每股收益
                                 全面摊薄
  主营业务利润                           0.85
  营业利润                             0.32
  净利润                              0.30
  扣除非经常性损益后的净利润                    0.29

  项目                              上期数
                                  母公司
  一、主营业务收入                    578,913,881.32
  减:销售折让                            -
  主营业务收入净额                    578,913,881.32
  减:主营业务成本                    527,358,463.74
  主营业务税金及附加                     783,162.05
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)          50,772,255.53
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          4,772,261.68
  减:存货跌价损失                          -
  营业费用                        27,413,393.39
  管理费用                         8,037,102.87
  财务费用                        -1,850,478.31
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)            21,944,499.26
  加:投资收益(损失以“-”号填列)            15,775,598.36
  补贴收入                              -
  营业外收入                       13,013,082.57
  减:营业外支出                      2,421,746.30
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          48,311,433.89
  减:所得税                        1,050,889.29
  减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)         -
  加:未确认的投资损失(合并报表填列)                 -
  减: 购买日前的损益                          
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)            47,260,544.60
  加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)      -3,680,369.58
  减:减少注册资本减少的未分配利润                  -
  盈余公积转入                            -
  减:年初至公司成立日份配给主发期人股东的利润             
                              43,580,175.02
  六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)         4,726,054.47
  减:提取法定盈余公积金                  2,363,027.24
  减:提取法定公益金                         -
  职工奖福基金(子公司为外商投资企业,合并报表填列)          
                              36,491,093.31
  七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)             -
  减:应付优先股股利                         -
  提取任意盈余公积                          -
  应付普通股股利                           -
  转作股本的普通股股利                         
                              36,491,093.31
  八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)              
  附注:非常项目:                          -
  1.出售处置部门或被投资单位                     -
  2.自然灾害发生的损失                        -
  3.会计政策更改                           -
  4.其他                                
  报告期利润                          每股收益
                                 加权平均
  主营业务利润                           0.93
  营业利润                             0.36
  净利润                              0.34
  扣除非经常性损益后的净利润                    0.32


  现金流量表
  单位:(人民币)元
  项 目                              合并
  一、经营活动产生的现金流量                      
  销售商品、提供劳务收到的现金              696,622,100.32
  收到的租金                             -
  收到的税费返还                       236,729.67
  收到的其他与经营活动有关的现金             159,165,283.80
  收到的增值税销项税额和退回的增值税款                 
  经营活动现金流入小计                  856,024,113.79
  购买商品、接收劳务所支付的现金             669,834,849.09
  经营租赁所支付的现金                        -
  支付给职工以及为职工支付的现金             79,449,996.10
  实际缴纳的增值税款                   10,487,779.73
  支付的所得税款                      3,678,497.91
  支付的除增值税、所得税以外的其他税费           9,854,105.29
  支付的其他与经营活动有关的现金             80,482,734.00
  经营活动现金流出小计                  853,787,962.12
  经营活动产生的现金流量净额                2,236,151.67
  二、投资活动产生的现金流量净额:                   
  收回投资所收到的现金                        -
  分得股利或利润所收到的现金                4,647,562.61
  取得债券利息收入所收到的现金                    -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    99,709.22
  收到的其他与投资活动有关的现金                   -
  投资活动现金流入小计                   4,747,271.83
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    16,249,751.83
  权益性投资所支付的现金                  2,550,000.00
  债权性投资所支付的现金                       -
  支付的其他与投资活动有关的现金                   -
  投资活动现金流出小计                  18,799,751.83
  投资活动产生的现金流量净额               -14,052,480.00
  三、筹资活动产生的现金流量:                     
  吸收权益性投资所收到的现金               18,720,000.00
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金            -
  发行债券所收到的现金                        -
  借款所收到的现金                    176,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金             308,699,819.19
  筹资活动现金流入小计                  503,419,819.19
  偿还债务所支付的现金                  149,000,000.00
  发生筹资费用所支付的现金                  91,204.12
  分配股利或利润所支付的现金                     -
  其中:子公司支付少数股东的股利                   -
  偿付利息所支付的现金                  12,242,537.00
  融资租赁所支付的现金                        -
  减少注册资本所支付的现金                      -
  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金              -
  支付的其他与筹资活动有关的现金                   -
  子公司支付少数股东的股利                       
  筹资活动现金流出小计                  161,333,741.12
  筹资活动产生的现金流量净额               342,086,078.07
  四、汇率变动对现金的影响:                      
  汇率变动对现金的影响额                       -
  五、现金及现金等价物净增加额:                    
  现金及现金等价物净增加额                330,269,749.74
  六、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                 
  以固定资产偿还债务                         -
  以投资偿还债务                           -
  以固定资产进行长期投资                       -
  以存货偿还债务                           -
  融资租赁固定资产                          -
  七、将净利润调节为经营活动的现金流量:                
  净利润(亏损以“-”号填列)               63,453,178.28
  加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)          2,838,462.94
  减:未确认的投资损失                        -
  加:计提的坏帐准备或转销的坏帐             -1,586,324.87
  固定资产折旧                      31,975,154.45
  无形资产、长期待摊费用摊销                1,586,713.41
  待摊费用的减少(减:增加)                     -
  预提费用的增加(减:减少)                     -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)   62,649.19
  固定资产盘亏报废损失                        -
  财务费用                         9,237,179.50
  投资损失(减:收益)                  -3,636,384.20
  递延税款贷项(减:借项)                      -
  存货的减少(减:增加)                 -34,325,070.25
  经营性应收项目的减少(减:增加)            -19,073,180.27
  经营性应付项目的增加(减:减少)            -50,753,908.62
  计提的存货跌价准备                          
  其他                           2,457,682.11
  经营活动产生的现金流量净额                2,236,151.67
  八、现金及现金等价物净增加情况:                   
  货币资金的期末余额                   487,724,708.77
  减:货币资金的期初余额                 157,454,959.03
  现金等价物的期末余额                        -
  减:现金等价物的期初余额                      -
  现金及现金等价物净增加额                330,269,749.74

  项 目                             母公司
  一、经营活动产生的现金流量                      
  销售商品、提供劳务收到的现金              485,952,175.80
  收到的租金                             -
  收到的税费返还                           -
  收到的其他与经营活动有关的现金             20,469,191.00
  收到的增值税销项税额和退回的增值税款                 
  经营活动现金流入小计                  506,421,366.80
  购买商品、接收劳务所支付的现金             514,103,280.37
  经营租赁所支付的现金                        -
  支付给职工以及为职工支付的现金             60,877,989.45
  实际缴纳的增值税款                    2,153,921.21
  支付的所得税款                       90,390.27
  支付的除增值税、所得税以外的其他税费            823,149.13
  支付的其他与经营活动有关的现金             62,758,640.58
  经营活动现金流出小计                  640,807,371.01
  经营活动产生的现金流量净额              -134,386,004.21
  二、投资活动产生的现金流量净额:                   
  收回投资所收到的现金                        -
  分得股利或利润所收到的现金                4,647,562.61
  取得债券利息收入所收到的现金                    -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    99,709.22
  收到的其他与投资活动有关的现金                   -
  投资活动现金流入小计                   4,747,271.83
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     5,769,287.91
  权益性投资所支付的现金                       -
  债权性投资所支付的现金                       -
  支付的其他与投资活动有关的现金                   -
  投资活动现金流出小计                   5,769,287.91
  投资活动产生的现金流量净额               -1,022,016.08
  三、筹资活动产生的现金流量:                     
  吸收权益性投资所收到的现金               18,720,000.00
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金            -
  发行债券所收到的现金                        -
  借款所收到的现金                    10,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金             308,505,518.59
  筹资活动现金流入小计                  337,225,518.59
  偿还债务所支付的现金                        -
  发生筹资费用所支付的现金                      -
  分配股利或利润所支付的现金                     -
  其中:子公司支付少数股东的股利                   -
  偿付利息所支付的现金                   8,705,829.67
  融资租赁所支付的现金                        -
  减少注册资本所支付的现金                      -
  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金              -
  支付的其他与筹资活动有关的现金                   -
  子公司支付少数股东的股利                       
  筹资活动现金流出小计                   8,705,829.67
  筹资活动产生的现金流量净额               328,519,688.92
  四、汇率变动对现金的影响:                      
  汇率变动对现金的影响额                       -
  五、现金及现金等价物净增加额:                    
  现金及现金等价物净增加额                193,111,668.63
  六、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                 
  以固定资产偿还债务                         -
  以投资偿还债务                           -
  以固定资产进行长期投资                       -
  以存货偿还债务                           -
  融资租赁固定资产                          -
  七、将净利润调节为经营活动的现金流量:                
  净利润(亏损以“-”号填列)               63,453,178.28
  加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                -
  减:未确认的投资损失                        -
  加:计提的坏帐准备或转销的坏帐              1,152,736.34
  固定资产折旧                      29,427,728.69
  无形资产、长期待摊费用摊销                1,391,930.25
  待摊费用的减少(减:增加)                     -
  预提费用的增加(减:减少)                     -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)   62,649.19
  固定资产盘亏报废损失                        -
  财务费用                         5,740,891.40
  投资损失(减:收益)                  -58,867,948.70
  递延税款贷项(减:借项)                      -
  存货的减少(减:增加)                 -14,346,267.05
  经营性应收项目的减少(减:增加)            -55,792,706.54
  经营性应付项目的增加(减:减少)           -109,065,878.18
  计提的存货跌价准备                          
  其他                           2,457,682.11
  经营活动产生的现金流量净额              -134,386,004.21
  八、现金及现金等价物净增加情况:                   
  货币资金的期末余额                   344,865,333.92
  减:货币资金的期初余额                 151,753,665.29
  现金等价物的期末余额                        -
  减:现金等价物的期初余额                      -
  现金及现金等价物净增加额                193,111,668.63

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