新太科技(600728)2001年年度报告

        新太科技股份有限公司2001年年度报告

重要提示 
  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
  大连华连会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 

 一、公司基本情况简介 
  公司法定中文名称:新太科技股份有限公司 
  公司法定英文名称:SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD. 
  法定代表人:邓龙龙 
  董事会秘书:潘福久 
  联系地址:广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53 号 
  电子信箱:panfj@suntektech.com 
  证券事务代表:刘颖 
  联系地址:广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53 号 
  联系电话:020-85520635,85550260 
  传真:020-85538988 
  电子信箱:ly@suntektech.com 
  公司注册地址:中国广东省广州市天河高新技术产业开发区建中路51-53 号 
  公司办公地址:中国广东省广州市天河高新技术产业开发区建中路51-53 号 
  邮政编码:510665 
  公司国际互联网网址:http://www.suntektech.com 
  公司电子信箱:info@suntektech.com 
  公司选定的信息披露报刊:上海证券报、中国证券报 
  登载年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 
  年度报告备置地点:公司证券部 
  股票上市交易所:上海证券交易所 
  股票简称:新太科技 
  股票代码:600728 
  其他相关资料: 
  公司首次注册登记日期:1993 年12 月28 日 
  公司首次注册登记地址:辽宁省工商行政管理局 
  公司变更注册登记日期:公司于1993 年12 月28 日首次在辽宁省工商行政管理局注册登记,于1996 年7 月3 日、1996 年9 月4 日、1998 年10 月8 日、2000 年5 月24 日四次在辽宁省工商行政管理局变更登记。于2001 年9 月30 日在广州市工商行政管理局变更登记。 
  公司变更注册登记地址:广州市工商行政管理局 
  企业法人营业执照注册号:4401011108577 
  税务登记号码:440106731566630 
  公司聘请的会计师事务所:大连华连会计师事务所 
  办公地址:大连市中山区同兴街67 号邮电万科大厦24 层 
 

 二、会计数据和业务数据摘要 
  1、本年度主要利润指标 
                              (单位:元) 
项目                         金额 
利润总额                     35,248,829.62 
净利润                      28,070,985.14 
扣除非经常性损益后的净利润            31,966,215.27 
主营业务利润                  155,449,811.12 
其它业务利润                   1,352,532.66 
营业利润                     32,692,430.62 
投资收益                     3,026,588.63 
补贴收入                         0.00 
营业外收支净额                   -470,189.63 
经营活动产生的现金流量净额            48,770,019.72 
现金及现金等价物净增减额            -65,877,104.45 
  扣除非经常性损益涉及的项目及金额:         (单位:元) 
项目                          金额 
营业外收入                      741,902.17 
营业外支出                     1,212,091.80 
长期股权投资差额摊销                4,529,558.49 
库存盘盈                       417,124.44 
合计                       -4,582,623.68 
  2、公司近三年的主要会计数据及财务指标 
                            (单位:元) 
项目                      2001年 

主营业务收入             581,100,303.75 
净利润                28,070,985.14 
总资产               1,066,437,732.27 
股东权益(不含少           814,797,588.44 
数股东权益) 
每股收益                    0.135 
每股净资产                   3.914 
调整后的每股净资产               3.911 
每股经营活动产生                0.234 
的现金流量净额 
净资产收益率(%)               3.445 

项目                      2000年 
                调整前           调整后 
主营业务收入        725,291,886.45        725,291,886.45 
净利润            63,453,178.28        53,077,606.15 
总资产          1,170,275,084.86       1,156,889,973.76 
股东权益(不含少      811,013,299.23        797,135,612.30 
数股东权益) 
每股收益               0.305            0.255 
每股净资产              3.896            3.829 
调整后的每股净资产          3.890            3.823 
每股经营活动产生           0.011            0.011 
的现金流量净额 
净资产收益率(%)           7.824            6.659 

项目                       1999年 
                  调整前          调整后 
主营业务收入           611,227,190.78     611,227,190.78 
净利润              47,260,544.60      43,758,429.79 
总资产              871,759,140.21     868,257,025.40 
股东权益(不含少         441,916,527.18     438,414,412.37 
数股东权益) 
每股收益                  0.249          0.231 
每股净资产                 2.333          2.314 
调整后的每股净资产             2.259          2.241 
每股经营活动产生              0.439          0.439 
的现金流量净额 
净资产收益率(%)             10.694          9.981 
  3、按照《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算的利润数据: 
报告期利润          净资产收益率(%)    每股收益(元) 
             全面摊薄   加权平均  全面摊薄   加权平均 
主营业务利润       19.078    19.164   0.747    0.747 
营业利润          4.012     4.030   0.157    0.157 
净利润           3.445     3.461   0.135    0.135 
扣除非经常性损益后的    3.923     3.941   0.154    0.154 
净利润 
  4、股东权益变动情况 
项目        期初数    本期增加   本期减少    期末数 
股本       208,180,180                 208,180,180 
资本公积   478,436,513.09               478,436,513.09 
盈余公积    53,470,583.07   4,210,647.78       57,681,230.85 
法定公益金   11,435,461.71   1,403,549.26       12,839,010.97 
未分配利润   57,048,336.14  13,451,328.36       70,499,664.50 
股东权益   797,135,612.30  17,661,976.14       814,797,588.44 

项目                变动原因 
股本 
资本公积 
盈余公积              提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金 
法定公益金             提取5%的法定公益金 
未分配利润             提取盈余公积并分配股利 
股东权益              报告期利润扣除分配股利的差额 


  三、股本变动及股东情况 
  1、股份变动情况表 
  截止2001 年12 月31 日的股份情况如下: 
             本次变动前      本次变动增减( +, -) 
                  配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份      61,411,586 
其中: 
国家持有股份       61,411,586 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其它 
2、募集法人股份      9,000,000 
3、内部职工股 
4、社会法人股      56,648,594 
未上市流通股份合计   127,060,180 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股     81,120,000 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计    81,120,000 
三、股份总数      208,180,180 

                        本次变动后 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份                  61,411,586 
其中: 
国家持有股份                   61,411,586 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其它 
2、募集法人股份                  9,000,000 
3、内部职工股 
4、社会法人股                  56,648,594 
未上市流通股份合计               127,060,180 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股                 81,120,000 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计                81,120,000 
三、股份总数                  208,180,180 
  报告期内,公司股本没有变化。 
  2、股票发行与上市情况 
  (1)经中国证监会证监公司字(2000)182 号文核准,本公司于2000 年12 月份实施人民币普通股配股。本次配股以1999 年末总股本189,460,180 股为基数,以10:3 的比例向全体股东配售,配股价为每股18 元人民币。公司国有法人股股东和社会法人股股东均放弃全部可配售股份的配股权,社会公众股东可配股股份为18,720,000股。本次配股缴款于12 月21 日结束,社会公众股东认购配股18,148,391 股,剩余部分由承销团包销。经上海证券交易所批准,本次配股新增可流通股份18,720,000 股于2001 年1 月17 日上市交易,其中高管人员本次配股新增流通股份与原有股份暂时锁定。 
  (2)2000 年度公司配股以后,股份总数及股权结构发生了相应变化,股份总数由年初的189,460,180 股,变动为208,180,180 股,其中,国有法人股和社会法人股股份总数没有变化,已上市流通的股份由年初的62,400,000 股,变动为81,120,000股。年末总股本中,国有法人持股比例由32.41%变动为29.50%,社会法人股比例由34.65%变动为31.53%,社会公众持股比例由32.94%变动为38.97%。 
  (3)2001 年度,本公司总股本及股本结构未发生变化。 
  3、股东情况 
  (1)截止2001 年12 月31 日,本公司共有股东26359 户。 
  (2)年末前十名股东持股情况及持有本公司5%以上股份的股东情况: 
序号      股东名称      持股数(股)  持股比例%  股份性质 
1、 辽宁省大连海洋渔业集团公司   61,411,586  29.50%   国有法人股 
2、 广州新太新技术研究设计有限公司 56,648,594  27.21%   社会法人股 
3、 景博基金             3,414,154   1.64%   社会公众股 
4、 大连海洋渔业进出口公司      3,000,000   1.44%   社会法人股 
5、 大连冷冻机股份有限公司      3,000,000   1.44%   社会法人股 
6、 中国水产总公司          3,000,000   1.44%   社会法人股 
7、 景阳基金             2,971,668   1.43%   社会公众股 
8、 景福基金             2,302,234   1.11%   社会公众股 
9、 景宏基金             2,150,517   1.03%   社会公众股 
10、兴华基金             1,884,204   0.91%   社会公众股 
  公司第一大股东——辽宁省大连海洋渔业集团公司为国有法人股股东,第二、四、五、六名股东为社会法人股股东,第三、七、八、九、十名股东为流通股股东。在前十名股东中,大连海洋渔业进出口公司为辽宁省大连海洋渔业集团公司的全资子公司。景博基金、景阳基金、景福基金、景宏基金的管理人均为大成基金管理有限公司。 
  截止2001 年12 月31 日,广州新太新技术研究设计有限公司以其持有的本公司股权做抵押从银行借款9,000 万元。 
  (3)公司控股股东情况介绍 
  报告期本公司第一大股东是辽宁省大连海洋渔业集团公司。该公司的法定代表人为张毅,成立于1945 年11 月,经营范围为:国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售;国内外海洋运输服务;承包本行业境外工程和境内国际招标工程及工程设备,材料和零配件的进出口等。注册资本为4.8 亿元人民币,该公司是辽宁省属国有独资有限责任公司,股权结构为国有独资。该股东所持本公司的股权无任何质押。报告期本公司第二大股东是广州新太新技术研究设计有限公司。该公司的法定代表人为邓龙龙,成立于1986 年8 月,经营范围为:各种新设备、新材料、新产品研制、生产及其工程承接。技术引进,技术培训。注册资本为1.2 亿元人民币,其股权结构为自然人持股,控股股东为:自然人邓龙龙,男,62 岁,持有该公司33.156 %的股权,现任该公司董事长及新太科技股份有限公司董事长;自然人翟才忠,男,49 岁,持有该公司33.156 %的股权,现任该公司董事、总裁及新太科技股份有限公司董事。 
  报告期内本公司控股股东未发生变更。 
 

 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
  1、董事、监事、高级管理人员的基本情况 
序号  姓名   职务       性别    年龄      任期 
1。  邓龙龙  董事长       男     62     2000.5-2003.5 
2   张毅   副董事长      男     54     2000.5-2003.5 
3   叶恒强  董事、总裁     男     38     2000.5-2003.5 
                             ( 总裁任期至 
                             2003.8) 
4   翟才忠  董事        男     49     2000.5-2003.5 
5   宁时虎  董事        男     51     2000.5-2003.5 
6   李兴武  董事        男     50     2000.5-2003.5 
7   郝建兴  董事        男     54     2000.5-2003.5 
8   胡广雄  董事        男     40     2000.5-2003.5 
9   梁平   董事、副总裁    男     39     2000.5-2003.5 
                             ( 副总裁任期 
                             至2003.8) 
10  林春瑞  监事会召集人    男     52     2000.5-2003.5 
11  叶恒青  监事        男     43     2000.5-2003.5 
12  丁昭德  监事        男     54     2000.5-2003.5 
13  于传江  副总裁       男     56     2000.8-2003.8 
14  何健明  副总裁       男     30     2000.8-2003.8 
15  潘福久  财务总监、董秘   男     51     2000.8-2003.8 

序号  姓名    年初持股(股) 年度内变动(股)  年末持股(股)  变动原因 
1。  邓龙龙         0              0 
2   张毅       606,000           606,000 
3   叶恒强         0              0 
4   翟才忠         0              0 
5   宁时虎      101,000           101,000 
6   李兴武      101,000           101,000 
7   郝建兴      101,000           101,000 
8   胡广雄         0              0 
9   梁平          0              0 
10  林春瑞      101,000           101,000 
11  叶恒青         0              0 
12  丁昭德         0              0 
13  于传江      29,900           29,900 
14  何健明         0              0 
15  潘福久         0              0 
  邓龙龙董事长在公司股东单位广州新太新技术研究设计有限公司任董事长,任期至2005 年3 月;张毅副董事长在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司任董事长、党委书记,任期至2004 年4 月;翟才忠董事在广州新太新技术研究设计有限公司任董事、总裁,任期至2005 年3 月;叶恒强董事、胡广雄董事、叶恒青监事在广州新太新技术研究设计有限公司任董事,任期至2005 年3 月;梁平董事在广州新太新技术研究设计有限公司任监事,任期至2005 年3 月;宁时虎董事在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司任副董事长,任期至2004 年4 月;李兴武董事在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司任副总经理,任期至2004 年4 月;郝建兴董事在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司任党委副书记,任期至2004 年4月;监事会召集人林春瑞在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司任董事、工会主席,任期至2004 年4 月;其余监事、高管人员未在公司股东单位任职。 
  2、年度报酬情况 
  在公司担任行政职务的董事、监事和高级管理人员报酬依据公司的整体薪酬政策和工资标准确定。 
  现任董事、监事和高级管理人员,报告期内在本公司领取报酬的叶恒强、梁平、何健明、于传江、潘福久、丁昭德共6 人,报酬总额为91.3 万元,金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为68 万元,其中:年度报酬在10 万元以下的2 人,10~20万元的2 人, 20~30 万元的2 人。 
  报告期内董事长邓龙龙、董事翟才忠、胡广雄、监事叶恒青在公司控股单位广州新太新技术研究设计有限公司领取报酬;副董事长张毅、董事宁时虎、李兴武、郝建兴、监事会召集人林春瑞在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团有限公司领取报酬。 
  3、董事、监事、高级管理人员聘任、离任情况及原因 
  报告期内董事没有变动。 
  报告期内因公司组织架构、主营业务变化及计算机软件产品开发与推广业务发展需要,增聘梁平先生任公司常务副总裁,负责信息产品研发与市场营销等工作,增聘何健明先生任公司副总裁,负责工程服务、运营支持、资讯体系管理等工作,任期至2003 年8 月。 
  报告期内董事会秘书没有变动。 
  4、员工情况 
  本年度,经董事会批准,将物资分公司和围网分公司转让给辽渔集团公司,原物资分公司和围网分公司员工也一并转让,加上原太平洋分公司人员转入控股子公司辽宁远洋渔业有限公司中,使母公司年末员工总数由年初的1,465 人减少至636 人,主要由从事信息系统开发与集成的原广州新太科技有限公司人员构成,是一支高素质、富有朝气和创新精神的员工队伍。平均年龄27.4 岁,其中大学本科以上学历的占86.8%。人员结构方面,研发人员占44%,市场营销人员占20.3 %,工程服务人员占20%,管理、支持人员占15.7 % 。技术人员大部分来自清华大学、北京邮电大学、华中理工大学、中山大学、华南理工大学、成都电子科技大学、西安交通大学等全国重点院校。母公司报告期内没有需承担费用的离退休员工。 


  五、公司治理结构 
  公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关规范性文件和《公司章程》的规定,不断建立健全有关制度,努力完善法人治理结构,规范公司运作,相继制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《信息披露制度》、《会计管理和会计核算暂行办法》、《财务管理办法》、《内部审计暂行规定》等规章制度。公司治理的实际状况基本符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。目前的治理结构情况如下: 
  1、关于股东与股东大会:公司保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,使所有股东能够充分行使自己的权利;公司能够严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,行使股东的表决权;对有关事项予以充分披露,关联股东在表决关联交易时放弃表决权;公司没有为股东及其关联方提供担保。 
  2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东通过股东大会依法行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况发生。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”:公司在劳动、人事及工资管理方面是完全独立的,公司总裁、副总裁、财务负责人、董秘等高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的重要职务。 
  我公司拥有独立的业务体系、产品开发系统、生产系统和配套设施,采购和销售系统亦由本公司独立拥有。本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,拥有公司独立的银行帐户。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 
  3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求,公司董事会建立了议事规则,公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规、了解作为董事的权利、义务和责任。公司报告期内尚未聘请独立董事。目前公司正在积极物色独立董事人选,按照有关规定建立独立董事制度,并进一步完善公司章程。 
  4、关于监事和监事会:公司监事的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司监事会建立了议事规则;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
  5、关于绩效评价与激励约束机制:公司内部实行全员绩效考核制度,每年初确定各控股子公司、各部门、管理人员及员工的绩效工作目标与要求以及对应的奖惩挂钩,每季度及年终进行考核评审。公司每年初组织对全体部门和控股子公司上年度工作的管理评审以确定对高级管理人员的绩效评价。公司还设计了职务晋升体系、实施部分子公司经营班子及员工持股计划,以有效激励人才团队发挥效能。现正在着手建立和完善董事、监事的绩效评价标准与激励约束机制。 
  6、关于信息披露与透明度:公司已制定《信息披露制度》,并指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作;公司能够按照规定,真实、完整、及时地披露有关信息,努力使投资者有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份变动情况。 
 

 六、股东大会情况简介 
  报告期,公司召开了1 次年度股东大会和1 次临时股东大会。会议情况及决议内容如下: 
  1、2001 年4 月5 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开公司2000 年度股东大会的公告。2001 年4 月23 日,公司董事会召开了临时会议,决议将2000 年度股东大会召开时间由原定的2001 年5 月8 日延至5 月10 日。该决议于2001 年4 月25 日分别刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。2001 年5 月10 日,公司在辽宁省大连市甘井子区大连湾镇辽渔集团会议室召开了2000 年度股东大会,会议由公司董事长邓龙龙先生主持。出席会议的公司股东和股东代表共19 人,代表股份数134,873,964 股,占公司股份总额的64.79%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
  会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 
  (1)公司2000 年度董事会工作报告; 
  (2)公司2000 年度监事会工作报告; 
  (3)公司2000 年度年度报告及报告摘要的简要说明; 
  (4)公司2000 年度财务决算报告; 
  (5)公司2000 年度利润分配预案; 
  (6)关于变更公司名称和公司注册地的议案; 
  (7)关于提请股东大会授权董事会行使不超过公司净资产30%的投资和资产处置权限的议案; 
  (8)关于修改公司章程的议案; 
  (9)关于向辽渔集团转让围网分公司、物资分公司的议案; 
  (10)关于注册成立广州分公司的议案; 
  (11)关于成立辽宁远洋渔业有限公司的议案; 
  (12)关于续聘大连华连会计师事务所的议案; 
  (13)关于核销住房周转金的议案。 
  本次股东大会决议公告刊登于2001 年5 月11 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 
  2、2001 年10 月31 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开公司2001 年第一次临时股东大会的公告。2001 年12 月3 日,公司在广州天河石牌岗顶总统大酒店召开了2001 年第一次临时股东大会,会议由公司董事长邓龙龙先生主持。出席会议的公司股东和股东代表共7 人,代表股份130,125,156 股,占公司股份总额的62.5%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
  会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 
  (1)《广州新太科技股份有限公司股东大会议事规则》; 
  (2)关于变更部分募集资金用途的议案。 
  本次股东大会决议公告刊登于2001 年12 月4 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 
 

 七、董事会报告 
  报告期内,公司将物资、围网分公司整体转让给辽渔集团公司,并与辽渔集团公司共同出资成立辽宁远洋渔业有限公司,将公司原有从事远洋捕捞业务的经营性资产及相关负债全部协议转让给辽宁远洋渔业有限公司,公司注册地址迁至广州市天河软件园,公司营业范围变更为软件开发及系统集成。经过上述资产重组和架构调整,公司顺利实现了主营业务的转型,由远洋捕捞业转变为信息产业。 
  (一)公司经营情况 
  1、主营业务的范围及其经营状况 
  公司经营项目为:计算机新产品研制、生产及其工程承接;计算机软、硬件的技术引进及咨询服务;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。本年度合并实现主营业务收入为58,110 万元,其中:信息系统收入36,510 万元,占主营业务收入总额的63%,海洋捕捞收入21,600 万元,占主营业务收入总额的37%。 
  合并主营业务收入比上年减少14,419 万元,减幅20%、主要是因为剥离了物资和围网分公司,物资供应收入同比减少20,516 万元,剔除此项因素影响,主营业务收入较上年增加6,097 万元,增幅11.7%,其中:信息产业收入增长48%,远洋捕捞收入降低21%。 
  本年度合并实现主营业务利润15,545 万元,比上年减少2,112 万元,减幅12%,主营业务利润中,信息系统利润13,933 万元,占主营业务利润的90%,比上年增长11%;海洋捕捞利润1,611 万元,占主营业务利润的10%,比上年降低50%。 
  公司主要为电信运营商、银行业客户、证券业客户等提供语音服务系统、客户服务中心系统、运行维护系统、接入终端等增值服务解决方案。2001 年,面对更加国际化和专业化的IT 业竞争环境以及中国电信市场的环境变化,新太科技及时对公司产品研发策略、公司发展战略与业务定位做了一定的调整,确定了以电信、银行、证券三大行业的网络运营业务、中间业务平台、应用系统为重点业务方向的战略选择。具体产品方向包括:CTI 产品、CRM 产品、电子商务产品、增值业务产品、测试类产品、数据产品和宽带产品等。同时,成立了技术创新专家委员会、创新办、研究院等技术创新机构,启动了宽带IP 网管项目、信息系统集成项目、移动增值业务平台、软交换等较具前瞻性的新项目研究、分析与储备,加强中长期产品的开发力度,逐步将技术开发方向扩展到行业核心软件、产品化项目,包括高精尖的硬件产品的研发,使公司的核心软件关键技术能力得到提升和积累。 
  2001 年公司继续保持160/168 综合语音服务系统的市场优势,承接了广东电信等的扩容工程,该产品的市场占有率达到70%以上;2001 年,广东移动MDCN 网合同的签定使公司在电信业的市场范围有了突破;客服中心(Call center)项目在电信业、邮政业,银行业、证券业较广泛应用,其中,甘肃、四川、湖南、山东等省电信客户,江苏、浙江、安徽、山西、贵州、西藏等省邮政客户,工行、建行以及广东证券、申银万国证券、天同证券、联合证券等客户均使用新太产品,其中新太邮政客服市场占有率在同类产品中列第一,新太客服中心产品在建行的占有率位居第一;短讯通固定电话短消息系统、股神通证券委托交易系统的开发,为公司在电信市场及证券市场的拓展扩大了空间,初步取得了市场应用,并可以进一步辐射到保险、税务等行业市场;112 产品作为公司的竞争优势产品,成立专门的开发小组,进一步树立了市场领先地位,112 测试卡已出口印度。在开拓产品代理渠道方面也取得了突破,初步建立了自主信息产品的渠道分销体系,为扩大产品的应用范围和销售网络奠定基础。 
  2001 年公司的多媒体呼叫中心系统列为广州市重大科技攻关项目、股神通证券交易委托系统列入火炬计划项目、银行客服中心系统获市科技进步奖、证券客服中心系统通过科技部门的成果鉴定。 
  占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要业务的销售收入、销售成本和毛利率情况如下(已经扣除合并公司间抵消): 
项目           收入       成本     毛利率 
信息产业     340,118,898.20   202,986,334.16   40.3% 
远洋捕捞     174,671,692.17   169,005,446.79    3.2% 
  2、公司控股子公司的经营情况及业绩 
  公司共有五个控股子公司: 
  辽宁远洋渔业有限公司,2001 年10 月成立,控股比例为90%。该公司注册资本3,000 万元,主要经营项目为国内外海洋水产品捕捞收购、加工、销售等。该公司现有大型单拖捕捞加工渔轮4 艘,主要产品为鱼片、鱼粉、原鱼,小型金枪鱼钓船8 艘,主要产品为金枪鱼原鱼,冷藏运输船1 艘,主要为本公司北太平洋生产配套运输兼对外营运。截止2001 年末总资产29,133 万元。本年度实现主营业务收入21,600 万元(含1—10 月该公司成立前),当期计入合并报表的亏损为633 万元。 
  广州新太数据技术有限公司,控股比例为51%。主要业务为开发窄带、宽带、网络应用系统及数据技术产品, 2001 年开发的主要产品有:SUNET2000 用户管理、认证、计费平台,网上应用系统(大规模电子邮箱、视频会议、远程监控、多媒体聊天室、远程教学、视频广播、点播等),网络监控管理系统、运营管理系统等。注册资本500万元,截止2001 年末总资产529 万元。2001 年实现营业收入400 万元,实现净利润11 万元,按持股比例,合并计入公司的净利为5.6 万元。 
  广州新太通讯技术有限公司,2001 年9 月成立,控股比例为51%。主要业务为开发、集成面向联通、铁通等客户的电信业务支撑系统,2001 年主要产品有:移动拨测系统、接入网测试卡、“一卡通”系统、统一信息平台等。注册资本500 万元,截止2001 年末总资产698 万元。本年度实现主营业务收入235 万元,发生亏损318 万元,按持股比例,合并计入公司的亏损为162 万元。 
  广州新时讯宽带技术有限公司,2001 年4 月成立,控股比例为70%。公司定位于宽带网络软硬件产品及应用系统,广电项目系统集成及业务经营。2001 年开发主要产品有:CA 系统、宽带应用系统集成(BDS-TV 解决方案、数字压缩和实时播放系统)、机顶盒、cable modem、BDS-MIS 系列产品(用户管理系统、用户计费系统、库存管理系统)。注册资本1,000 万元,截止2001 年末总资产1,361 万元。本年度实现主营业务收入415 万元,实现净利润69 万元,按持股比例,合并计入公司的净利为48 万元。 
  深圳新太网络通信技术有限公司,新太科技股份有限公司2001 年5 月对其收购并增资,控股比例70%。主要业务是网络产品服务及系统集成,开发产品主要有:城域网、IPCC 等。该公司2001 年获得深圳市二级系统集成商资质,并通过CISCO 银牌代理认证,建立的培训中心也已初具规模。注册资本500 万元,截止2001 年末总资产2,285 万元。2001 年5~12 月实现营业收入3,421 万元,实现净利润202 万元,从收购日起计,按持股比例,合并计入公司的净利为141 万元。 
  公司参股摩洛哥皇家渔业股份有限公司和幸运渔业股份有限公司是公司在境外投资的从事海洋渔业捕捞业务的公司,公司注册地摩洛哥阿加迪尔市,作业渔场在摩洛哥西部沿海,主要产品为软体鱼类。2001 年度,按该两公司董事会和股东会决议应分回国内的投资收益分别为386 万元和316 万元。 
  3、主要供应商、客户情况 
  公司前五名供应商的采购金额合计11,140 万元,约占公司年度采购总额的25.85%;公司前五名客户的销售金额合计11,482 万元,约占公司年度销售总额的19.76%。 
  4、经营中出现的问题与困难及解决方案 
  本年度,由于受到中国电信市场分拆重组、客户投资计划缩减、科技产品市场整体不景气、市场竞争更趋激烈等不利因素影响,信息系统产品销售状况较2000 年增长不大,同时因多个配股项目处于投入期,成本上升,有关会计政策对开发费用的规定进一步加大公司的运作成本,致使信息产业利润相比2000 年有所下降。 
  本年度远洋捕捞外部环境继续恶化,主要是:渔业资源持续衰退,几年来一直是公司主要利润来源的北太平洋渔场,由于相关国家的渔业资源保护政策日益趋紧,使捕捞作业渔场、作业时间以及捕捞配额的使用等均受到严重限制,致使捕捞产量无法保证;新开发的智利外海,由于先期投入较高,运输和供给线太长而使相应成本无法降低,而产量由于对渔场的掌握和利用尚需进一步加强而没有达到设计要求,该渔场产品价格低迷,销售收入无法提高。尽管公司领导以及子公司领导和公司员工尽了最大努力,但并没有完全遏制效益下滑的局面,本年度远洋捕捞出现亏损。 
  面对经营环境上的困难,公司采取的主要措施是:积极开发富有竞争力的信息系统新产品,提高市场推广能力,加强成本管理,降低费用开支;加大远洋渔业产品的市场开发力度,通过结构调整和加强管理,最大限度地降低外界环境恶化对公司经营的负面影响。 
  (二)投资情况 
  1、报告期内募集资金的投资情况 
  根据远洋渔业资源、市场现状及公司目前主营业务变化的实际情况,公司1999年度股东大会通过决议,将1996 年募集资金余额1,180 万元纳入2000 年度配股募集资金投资项目中一并使用。 
  公司2000 增资配股方案经批准于2000 年12 月份实施,配股募集资金32,722 万元于2000 年12 月25 日全部进帐。 
  配股时承诺的投资项目如下:(单位:万元) 
项目名称                 计划投资额 
1、新太电子商务平台             4,600 
2、新太多媒体呼叫中心            4,860 
3、新太VOIP整体解决方案           3,980 
4、移动银行业务系统             3,880 
5、统一信息服务平台             4,720 
6、合作开发双向寻呼服务系统         4,850 
7、建立新太IT产业研究开发中心        6,800 
合计                    33,690 
  上述项目资金在2001 年陆续投入,配股资金使用项目基本按计划组织实施,其中移动银行和双向寻呼项目因市场变化和实施时机因素影响预期效益的实现,经公司三届五次董事会和2001 年度第一次临时股东大会审议,变更为固网短讯项目、股神通项目和追加投资IT 研发中心项目。其中,原计划投资于移动银行业务系统项目的3,880万元全部变更为投入新太固定电话网短消息系统项目的研发和推广。原计划投资于“双向寻呼个人移动通信系统”项目的4,850 万元变更为投入3,000 万元进行新太“股神通”证券委托交易系统项目的研发推广,投入1,850 万元加强推进IT 产业研发中心广州研究院的建设。 
  上述变更的董事会决议和股东大会决议,分别刊登在2001 年10 月31 日和2001 年12月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
  新太固定电话网短消息系统项目总投资3,880 万元,计划购买研究开发测试的系统软硬件设备投资约为1,230 万,安装测试费用约为470 万,项目推广期配套流动资金约为2,180 万。本项目建设周期为10 个月,项目达产年(投产第一年)预计可为公司新增销售收入6,800 万元,新增净利润1,300 万元。 
  新太“股神通”证券委托交易系统项目总投资4,036 万元,公司自筹1,036 万元,使用配股募集资金3,000 万元,计划购买研究开发测试的系统软、硬件设备投资约为1,340 万元,安装测试费用约为496 万元,项目推广期配套流动资金投资为2,200 万元。本项目建设周期为8 个月,项目达产年(投产第一年),预计可为公司新增销售收入6,000 万元,新增净利润1,100 万元。 
  新太IT 产业研究开发中心原计划投资6,800 万元,其中3,240 万元用于建设研发基地,由于公司迁址广州,产品研发规模扩大,原计划投资已不能满足其需要,公司于2001 年已购买位于广州天河软件园建工路4 号物业作为研发基地大楼,建设资金出现空缺,变更募集资金1,850 万元追加投入研发基地的建设,用于办公环境装修、办公设施建设、开发设备购置。该基地完全建成运作后,可大大提高公司技术水平和新产品预研发能力,营造一支强大的研发人才团队,使公司产品战略发展更具前瞻性,为公司未来持续不断地提高竞争实力提供保障。 
  变更前原计划项目的预计收益情况:移动银行项目建设周期为12 个月,项目达产年(投产第一年),预计可为公司新增销售收入3,600 万元,新增净利润628.8 万元。合作开发双向寻呼业务项目预计项目建成当年总收入将达到1.033 亿元,预计可实现净利润1,963 万元,本公司将获得投资收益1,178 万元。 
  截止2001 年12 月31 日,配股项目累计完成投资20,723 万元,其中包括流动资金投入8,447 万元,累计投资约占计划投资总额的61.5%,基本符合投资进度要求。 
  配股资金的投资情况如下:(单位:万元) 
项目名称             计划投资额  2001年止已完成投 完成进度 
                           资额 
1 新太电子商务平台          4,600      3,451     75.02% 
2 新太多媒体呼叫中心         4,860      4,220     86.84% 
3 新太VOIP整体解决方案        3,980      1,242     31.20% 
4 新太固定电话网短消息系统      3,880      1,300     33.50% 
5 统一信息服务平台          4,720      4,653     98.59% 
6 新太“股神通”证券交易委托系统   3,000       720     24.00% 
7 建立新太IT产业研究开发中心     8,650      5,138     59.39% 
合计                33,690     20,723     61.51% 
  在建立新太IT 产业研究开发中心项目中,计划投资700 万元合作成立宽带技术研发机构,公司于2001 年3 月投资700 万元与南海新太信息技术有限公司、广州新太新技术研究设计有限公司合资设立了新时讯宽带技术有限公司,专门从事宽带网络产品及应用系统开发、广电项目系统集成及业务经营。该公司于2001 年3 月29 日注册成立,注册资金1,000 万元,公司占70%股权,南海新太公司出资220 万元,占22%股权,新太新技术公司出资80 万元,占8%股权。注册地:广州市天河路351 号广东外经贸大厦第30 层01、03 号房,法定代表人为胡广雄先生。 
  新太多媒体呼叫中心项目中,为进一步促进该项目在多个行业的应用实践,更好地提升产品的功能、性能、适应性和先进性,董事会于2001 年12 月30 日作出决议,同意使用该项目配股资金投资270 万元设立广州捷得通信技术有限公司,占90%股权,建立一个面向实际客户的呼叫中心试验系统与测试平台,以快速将新太科技对该项目的创新设计投入到实际使用中,及时、准确、全面地获得该产品在实际运行中的数据,为新太多媒体呼叫中心系统的开发、升级提供参考,提高其综合指标和竞争力。该公司注册资金计划为300 万元,公司工会委员会计划出资30 万元,占股权10%,本期尚未完成注册登记。 
  募集资金项目在2001 年已产生部分收益,其中:新太多媒体呼叫中心实现收入6,876 万元;统一信息平台实现收入5,738 万元;新太电子商务平台实现收入404 万元;新太VOIP 整体解决方案实现收入1,538 万元;固网短讯和股神通项目目前还处于市场拓展阶段。对“IT 产业研发中心”的累计投入达到5,138 万元,设立研究院广州总院、北京分院,在天河软件园购进8,800 平方米的研发大楼,建立科研、测试中心、联合实验室,将开发能力推上一个新台阶。 
  没有投入使用的资金,全部存于公司银行帐户。 
  2、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 
  (1)出资设立广州新太通讯技术有限公司 
  经2001 年4 月3 日公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司为开拓联通、铁通等新兴通信运营商市场,开发、推广、集成面向上述客户的专业通信产品与系统,营造新的利润增长点,以自筹资金255 万元投资成立广州新太通讯技术有限公司,该公司总注册资本500 万元,本公司持51%股权,公司工会出资170 万元,持35%股权,经营班子出资70 万元,持14%股权。该公司经营范围为:计算机软、硬件的技术服务、技术研究、技术开发,电脑系统集成工程服务。销售电子计算机及配件。(国家专营专控除外) 
  该公司注册地为广州市天河区建工路4 号7 楼。法定代表人为陈志钢先生。 
  该公司于2001 年9 月29 日设立,由于尚处于市场拓展阶段,本期未能产生效益。 
  (2)收购深圳市新太网络技术有限公司60%股权并对其增资 
  经2001 年4 月3 日公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司于2001 年5 月8 日以60 万元自筹资金原价收购由广州新太新技术研究设计有限公司持有的60%深圳市新太网络技术有限公司股权,以增强公司在网络产品服务方面的业务能力。公司收购深圳新太公司后,以自筹资金290 万元对该公司增资。增资后的深圳市新太网络技术有限公司注册资本500 万元,本公司出资350 万元(占股权70%),经营班子出资150万元(占股权30%)。此项投资已于2001 年5 月初完成转让和增资手续。 
  该公司经营范围为:计算机网络系统集成的技术开发与咨询服务(不含限制项目);计算机软件、办公自动化设备、电子仪器的技术开发及购销。主要业务是城域网、IPCC等项目的网络服务与集成。 
  该公司注册地为深圳市福田区深南中路2070 号电子科技大厦C 座28 层F。法定代表人为梁平先生。 
  该公司2001 年5~12 月实现净利润202 万元,按持股比例,合并计入公司的净利为141 万元。 
  (三)报告期内的财务状况及经营成果 
  公司财务状况及增减变动 
项目          2001年度      2000年度(调整后)   增减% 
总资产       1,066,437,732.27    1,156,889,973.76    -7.8 
总负债        245,852,863.84     349,321,172.00    -29.6 
股东权益       814,797,588.44     797,135,612.30     2.2 
主营业务利润     155,449,811.12     176,567,798.83    -12.0 
净利润        28,070,985.14     53,077,606.15    -47.1 
  总资产减少7.8%,主要原因是为了进一步优化资产结构,本期剥离了物资及围网分公司所致。 
  总负债减少29.6%,主要原因是本期银行借款及应付款项大幅减少所致。 
  股东权益增长2.2%,系本期实现净利润2,807 万元,扣除应付股利1,041 万元后的差额影响。 
  主营业务利润减少12.0%,净利润减少47.1%,主要原因: 
  1、远洋捕捞方面,一是北太平洋渔场配额减少以及限产限船致使公司盈利主体的四艘大型拖网加工船无法在该渔场正常作业,如:2000 年度四船可用配额为16,114吨,2001 年度仅为9,067 吨,2000 年度四船在该渔场的出海天数为1,238 天,而2001 年度仅为612 天;二是下半年开始开发的智利外海渔场虽然得到农业部320 万元的项目开发补贴,但由于先期投入及开赴渔场的航行费用全部由本期成本负担,且运输和补给线太长,产品价格低迷,产量未能达到设计要求而使项目在当期亏损;三是下半年在北太平洋渔场生产的耘海轮因火灾事故造成停产78 天,影响产量和产值;四是由于资产重组特别是剥离富余人员致使费用相应增加。 
  2、信息产业方面,一是由于市场环境不佳、竞争加剧,导致毛利率下降;二是由于公司主营业务变化及配股后处于发展、扩张阶段,期间费用增加。 
  3、会计政策变化对公司净利润亦有一定影响,如:资产减值及开办费摊销等。 
  4、由于收购了原广州新太科技有限公司4.888%的股权,在当期全部核销长期投资差额453 万元。 
  (四)加入WTO 对公司经营活动的影响 
  我公司的业务主要是为电信、证券和银行等行业用户提供信息系统解决方案,公司产品主要是自主软件产品和服务,涉及少量出口硬件产品。对于行业软件产品,由于国内软件企业比国外企业更熟悉行业客户的需求,因此面对加入WTO 后国外软件企业进入国内市场,国内软件企业在市场竞争上没有明显劣势。对于少量出口的硬件产品,由于国外市场的开放,更为这部分产品提供了广阔的空间。 
  随着外国软件企业进入国内市场,公司面临的市场竞争将会加剧,为了在竞争中取得优势,公司为此一方面加大研发力量开发新产品,同时着力提高服务水平,力争为市场提供良好的产品和服务,另一方面,公司大力搞好企业内部管理,提高管理水平和降低管理成本,建立有效的软件开发、管理程序,把已取得CMM2 的软件管理向更高阶推进。并且,随着国外市场向我们开放,公司把一部分注意力投向国际市场,充分利用企业资源向国外拓展,积极开展软件外销、项目外包、引进资金等。由于国内软件人员成本低,并且公司的软件开发管理完全符合国际标准、公司软件开发队伍已具有一定规模,因此,公司通过国际市场承接软件外包的机遇将增加。 
  (五)对会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及事项的说明 
  大连华连会计师事务所对本公司控股子公司:辽宁远洋渔业有限公司进行年度审计时,该公司生产渔轮仍在外海作业,注册会计师无法对船存存货实施必要的审计程序、验证其真实性和可靠性,为此,大连华连会计师事务所出具了有保留意见的审计报告。公司认为:远洋捕捞生产的特殊性导致期末审计时,注册会计师无法对船存存货实施必要的审计程序以验证其真实性和可靠性,这种状况是长期存在的。对此,本公司再次承诺:辽宁远洋渔业有限公司已按照《企业会计准则》、《企业会计制度》进行了存货核算,并承担其真实性和可靠性的一切责任。辽宁远洋渔业有限公司的做法是:①报告期末,各生产船根据具体部署及时盘点船存存货,并填制船存存货盘点表;②盘点表传回该公司,由生产、物资和设备管理部门审核确认;③主管经理审核签字,会计部门据此按规定进行帐务处理。生产渔轮回港期间,该公司组织全面检查,并委托会计师事务所共同复验上年末船存存货盘点的正确性。 
  (六)新年度的经营计划 
  2002 年,公司将面向邮电、银行、证券三大行业市场,做好产品线特别是新产品规划,创建核心技术优势,开发竞争力强、生命周期短、中、长期相结合的新产品。为逐步在信息产业核心技术领域中具备核心软件开发能力和一定硬件开发能力,大力提高公司在新电信运营商的核心业务系统、银行核心业务系统的软件开发能力,并选择开发市场需求潜力大、技术含量高、能够产生大规模盈利的产品化项目作为未来发展的基础。预计2002 年销售收入为6.8 亿元,销售成本为4.9 亿元。2002 年主要产品开发方向有:电信管理类、电信增值类、电信运维类软件系统,银行中间业务平台系统,证券集中交易业务、管理业务系统,大客户业务系统包括软交换系统、CRM、OA、电子政务、综合电子交易系统、网络资源管理系统、信息集成与数据分析系统等以及硬件产品:股神通话机、短讯通话机、测试卡等。 
  主要工作措施如下: 
  1、研究院、创新办、开发中心形成合理、顺畅的项目管理流程,按照三大行业为主划分成开发组、产品组、事业部相对应的矩阵式结构,设立技术创新专家委员会,适当邀请外部专家进行项目决策;明确项目目标与责任,实施分级考核。有效控制新产品开发进度,确保今年在电信、银行、证券各行业有新产品投入市场; 
  2、在立足国内市场的同时,积极准备进入国际市场的发展战略。要开始考虑承接国际外包软件,着手准备如测试卡、股神通话机等产品的出口工作。全面推行CMM2级管理体系,力争2002 年底建立实施CMM3 级标准; 
  3、关注信息产业的新产品、新技术,选择具有产品优势、技术优势或市场优势的小型企业实施购并或合作,快速扩大产品线,打造新产品优势。 
  4、服务支持体系要推行“主动服务”,用服务创造效益。提高主动处理、主动答复、主动跟进、主动协调、主动配合、主动检查的意识和能力,建立规范程序。 
  5、推行“责任到人,目标到人,优胜劣汰,减员增效”。抓好工作目标设定与绩效考核,通过薪酬体系与激励体系的改革和培训体系的进一步完善,提高公司的人员素质、工作效率和整体效益。 
  6、加强软件项目研发与管理人才的吸收与培养。 
  7、募集资金使用项目的推进方面,计划如下: 
  根据近一、两年的市场发展情况,单一的电子商务项目在国内总体市场启动尚未成熟和规模化,有关接口协议、标准都未明确,市场推广前景不明朗。经调研论证,我们认为,将电子商务项目阶段成果应用在电子政务、相关的CRM 技术与应用、OA 技术与应用方面,在国内的市场需求和发展前景还是十分乐观的,我公司将迅速组织技术人员进行具体开发工作。 
  VOIP 解决方案这一项目的初步模型已开发完成,并在IP 技术项目合同中得到应用,由于IP 技术领域更新发展迅速,解决方案已开始向软交换IP 系统发展,故该项目目前产生效益有限,必须尽快升级,进行技术更新,才能重新获得市场机会。VOIP项目中,我公司对其更深层次的技术发展方向:软交换技术已进行了较长期的研究跟踪,已着手组织该项目组正式进行项目的升级、更新,软交换技术在未来广泛的应用前景将带来良好的投资效益。 
  配股项目“建立IT 产业研发中心”重点投入的“研发大楼”目前正在建设之中,预计2002 年4 月可交付使用,原计划内的若干新技术合作发展项目由于技术、市场、条件发生变化部分尚未启动,公司将积极研究有助于公司中、长期技术积累和产品发展的合作项目,尽快立项实施。 
  在公司对配股项目的管理与决策方面,重点加强对市场、技术、经济效益可行性的分析,指定创新办专职组织相关部门探讨、研究,技术创新委员会审议,董事会决策,总裁室、创新办监控实施进度与计划的吻合程度,及时解决出现的困难、问题,以保证配股资金使用产生应有的、承诺的效益增长。 
  8、对各控股子公司的管理以业绩目标为关键控制点,要求管理规范化、经营方向专业化。远洋渔业要密切关注北太平洋渔场的动态,根据配额情况合理组织生产,要对智利外海渔场的探捕情况进行总结,采取措施提高产量,同时加大其产品的市场开发力度,确保供产销畅通。要采取有效措施强化管理,力争扭亏。信息类子公司应向专、精、深方向发展,提高产品开发能力和市场竞争能力,保证经营效益。 
  (七)董事会日常工作情况 
  1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 
  本年度董事会共召开了三次会议: 
  ——公司第三届董事会第三次会议于2001 年4 月3 日在广州新太科技有限公司会议室召开,应到会董事9 人,实际到会董事9 人,监事会召集人与成员共3 人列席会议。会议由董事长邓龙龙先生主持,与会董事经过充分发表意见,审议并通过了以下议案: 
  1)二ООО年度总经理业务报告。 
  2)二ООО年度董事会工作报告。 
  3)二ООО年度财务决算报告。 
  4)二ООО年年度报告及报告摘要。 
  5)二ООО年度利润分配预案和二ОО一年度利润分配政策。 
  6)关于变更公司名称和公司注册地的议案。 
  7)关于提请股东大会授权董事会行使不超过公司净资产30%的投资和资产处置权限的议案。 
  8)关于修改公司章程部分条款的议案。 
  9)关于向辽渔集团转让围网分公司、物资分公司的议案。 
  10) 关于收购广州新太科技有限公司4.888%股权的议案。 
  11) 关于注册成立广州分公司的议案。 
  12) 关于成立辽宁远洋渔业有限公司的议案。 
  13) 续聘大连华连会计师事务所的议案。 
  14) 关于核销住房周转金的议案。 
  15) 关于广州新太科技有限公司投资成立广州新太通讯技术有限公司的议案。 
  16) 关于广州新太科技有限公司收购深圳新太网络技术有限公司并对其增资的议案。 
  17) 决定于2001 年5 月8 日召开二ООО年度股东大会。 
  本次董事会决议的公告刊登在2001 年4 月5 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
  ——公司第三届董事会第四次董事会于2001 年8 月15 日在广州召开,应到会董事9 人,实际到会董事6 人,没有到会的3 位董事张毅副董事长、宁时虎董事、梁平董事已委托其他董事代为表决。监事会召集人与监事会成员共2 人列席了会议。会议由董事长邓龙龙先生主持,会议经过充分讨论,审议通过了以下决议: 
  1)二ОО一年中期报告及报告摘要。 
  2)二ОО一年度中期利润分配预案。 
  3)关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案。 
  本次董事会决议的公告刊登在2001 年8 月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
  ——公司第三届董事会第五次会议(临时)于2001 年10 月30 日在广州公司会议室召开,应到会董事9 人,实际到会董事6 人,张毅副董事长、宁时虎董事、李兴武董事缺席,委托其他董事代为行使表决权。监事会3 人列席了会议。会议由董事长邓龙龙先生主持,经与会董事充分发表意见,审议通过以下议案: 
  1)关于公司组织机构设置的议案 
  2)关于聘任部分公司高级管理人员的议案 
  3)《董事会议事规则》 
  4)《总裁工作细则》 
  5)《信息披露制度》 
  6)《财务管理制度》 
  7)《会计核算制度》 
  8)《内部审计制度》 
  9)《股东大会议事规则》 
  10) 关于变更部分募集资金用途的议案 
  11) 关于召开临时股东大会的有关事项 
  本次董事会决议的公告刊登在2001 年10 月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
  2、董事会对股东大会决议的执行情况 
  公司于2001 年5 月10 日召开的2000 年度股东大会通过了2000 年度利润分配方案,已于2001 年6 月实施。根据方案,公司以总股本208,180,180 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),股权登记日为6 月25 日,除息日为6 月26 日,红利发放日为7 月3 日,共计支付现金20,818,018.00 元。尚余68,844,370.03元(调整后数为57,048,336.14)结转下一年度。 
  2000 年度股东大会通过了关于变更公司名称和公司注册地的决议,决议通过后公司即开始办理有关手续,经国家工商行政管理局、辽宁省工商行政管理局、广州市工商行政管理局、有关政府机构核准,2001 年9 月30 日,公司名称由原“辽宁新太科技股份有限公司”变更为“广州新太科技股份有限公司”,注册地址由原“大连市甘井子区大连湾”变更为“广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53 号”;2002年1 月10 日,公司名称由“广州新太科技股份有限公司”变更为“新太科技股份有限公司”。 
  2000 年度股东大会通过了关于修改公司章程部分条款的决议,决议通过后公司即开始办理有关手续。根据有关部门核准批复,对公司章程按决议内容进行修改,于2002年1 月10 日修改完毕。 
  2000 年度股东大会通过了关于向辽渔集团转让围网分公司、物资分公司的决议,已于决议通过之日起根据转让协议按评估值8542.76 万元转让完毕。 
  2000 年度股东大会通过了关于注册成立广州分公司的议案,鉴于收购了广州市新太科技发展公司持有的广州新太科技有限公司4.888%股权之后,公司已拥有广州新太科技有限公司100%股权,根据新太科技股份有限公司的业务发展规划,拟将广州新太科技有限公司业务逐步并入股份公司。 
  2000 年度股东大会通过了关于成立辽宁远洋渔业有限公司的议案,年内经同辽宁省大连海洋渔业集团公司共同办理,该公司已于2001 年10 月20 日正式注册成立。 
  公司于2001 年12 月3 日召开的2001 年度第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金用途的议案(详见报告期内募集资金的投资情况),该决议目前正在实施中。 
  (八)公司2001 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 
  经大连华连会计师事务所审计,本年度实现净利润28,070,985.14 元,加年初未分配利润57,048,336.14 元,可供股东分配的利润为85,119,321.28 元。提取10%法定公积金2,807,098.52 元,提取5%法定公益金1,403,549.26 元,因此,年末实际可供股东分配的利润为80,908,673.50 元。 
  根据公司实际情况,本年度拟以现有总股本208,180,180 股为基准,向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元(含税),共分配红利10,409,009 元,尚余70,499,664.5元留待以后年度分配。 
  本年度不进行公积金转增股本。 
 

 八、监事会工作报告 
  本年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规规定精神,针对公司财务,董事、经理及其他高级管理人员在履行公司职务以及公司依法规范运作等方面进行了监督。 
  本年度监事会共召开三次会议。2001 年4 月3 日召开了三届三次监事会。会议审议了2000 年年报和年报摘要、利润分配预案,听取了董事会工作报告、通过了2000年度监事会工作报告;2001 年8 月15 日召开三届四次监事会,审议通过了2001 年中期报告及报告摘要、2001 年度中期利润分配预案、关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案;2001 年10 月30 日,召开了三届五次监事会,会议审议通过了《监事会议事规则》、关于变更募集资金用途的议案;一年来,监事会成员列席了公司董事会有关会议,在重大问题上认真履行监督职能,在完善相互制衡又相互协调的法人治理结构方面和重大决策程序过程中较好地发挥了监督作用。 
  1、公司依法运作情况 
  本年度公司根据《公司法》及《公司章程》的规定精神严格规范运作,依法经营。关于利润分配,股权转让、资产转让以及其他经营决策程序符合《公司章程》和国家有关法规的规定,年度内公司还对《公司章程》部分条款进行了修订、续聘会计师事务所,变更公司名称和注册地址等,上述决议程序合法,根据充分。董事会会议能自觉按照《公司章程》的规定召开,并能够严格执行股东大会的各项决议。公司已按有关规定逐步建立和完善了内部控制制度。 
  一年来,公司董事、经理等高级管理人员忠于职守,在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或其它损害公司利益的行为。 
  2、检查公司财务的情况 
  报告期间,监事会听取了公司中期财务报告和年度财务报告,大连华连会计师事务所出具的有保留意见的审计报告,真实、公正、客观地反映了公司远洋渔业业务和控股子公司辽宁远洋渔业有限公司财务的实际状况和经营成果。对于“由于客观条件所限,我们无法对贵公司(年报中为贵公司控股子公司辽宁远洋渔业有限公司)船存存货实施必要的审计程序验证其真实性和可靠性”的保留意见,监事会认为,这种情况今后还将延续。公司与控股子公司辽宁远洋渔业有限公司目前对船存存货的核算、盘点以及事后复验的做法是符合客观实际情况的、是可行的和有效的。 
  3、配股募集资金情况 
  公司2000 年配股募集资金全部到位后,按照《配股说明书》中的计划,全部用于新太多媒体呼叫中心等高科技项目。报告期内,募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致,其中,经公司董事会、股东大会审议通过,将原计划投资3,880 万元的移动银行业务系统项目以及投资4,850 万元与武汉明珠电信发展有限公司合作开发的“双向寻呼个人移动通信系统”项目变更为:投资3,880 万元进行“新太固定电话网短消息系统项目”的研发和推广,投资3,000 万元进行“新太‘股神通’证券委托交易系统项目”的研发推广,追加投资1,850 万元加强推进新太IT 产业研究开发中心广州研发基地的建设。以上变更原因客观合理,变更程序符合有关法律法规的规定。 
  4、关于资产转让情况 
  报告期内,公司为了加大产业结构调整的力度,实施可持续良性发展战略,提高公司的经济效益,保持良好的市场形象,公司同辽渔集团公司草签了《资产转让协议》,拟将本公司所属围网分公司和物资分公司资产经评估按评估值整体转让给辽渔集团公司。经具有证券从业资格的大连源正资产评估有限公司评估,围网分公司和物资分公司的净资产为8,542.74 万元,经辽宁省国资委确认后,公司与辽渔集团进行资产移交。整个转让过程中没有发现内幕交易以及损害公司利益和资产流失问题。 
  报告期内,公司与辽渔集团公司共同出资成立辽宁远洋渔业有限公司,公司出资2,700 万元,占注册资本的90%,由于公司原远洋捕捞业务全部由该公司经营,董事会决议将公司原有从事远洋捕捞业务的经营性资产及相关负债按2001 年10 月31 日帐面金额全部协议转让给辽宁远洋渔业有限公司,其中:资产总额27,786 万元,负债总额4,414 万元,该次转让有利于公司的主营业务变更,保证公司经营的连续性。 
  5、关联交易情况 
  报告期内,在关联人士回避的情况下,公司三届三次董事会议通过了关于整体转让围网分公司和物资分公司资产的决议和关于收购广州新太科技有限公司4.888%股权的决议,转让程序合法,没有损害公司利益,而且有利于公司长远发展。公司同关联公司之间发生的货物采购及提供劳务服务交易以及其它相关交易,均以协议方式按市场价格操作,也没有出现损害本公司利益的现象。 
  2002 年监事会将继续加强学习,增强法制观念,不断提高业务水平,更好地发挥监事会的监督职能,为维护公司和全体股东的利益而勤奋工作。 
 

 九、重要事项 
  (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
  (二)报告期内,公司收购及出售资产、吸收合并事项 
  1、公司于2001 年4 月2 日同辽宁省大连海洋渔业集团公司草签了《资产转让协议》,以2000 年12 月31 日为评估基准日将围网分公司和物资分公司按评估值整体转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司。本次资产转让以后,公司缩小传统产业——远洋捕捞的规模,逐步提高高新技术产业在公司主营业务中的份额,使本公司的盈利能力得到提高,本次关联交易维护了公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展。物资分公司和围网分公司这两部分资产的转让价格,经新太科技与辽渔集团友好协商,双方一致同意以大连源正资产评估有限公司“源正字(2001)11 号”评估报告并经辽宁省国有资产管理委员会确认后,以评估基准日2000 年12 月31 日的资产评估净值作为定价依据。定价金额:依据大连源正资产评估有限公司“源正字(2001)11 号”评估报告,截至2000 年12 月31 日,围网分公司和物资分公司的帐面资产净值为8,502.03万元,该部分资产的评估值及定价金额为8,542.76 万元。本次资产转让以现金方式结算,已按协议规定办理了移交手续,截止2001 年12 月31 日,辽渔集团公司已支付转让价款7,177.59 万元,尚欠1,365.17 万元未支付。 
  2、以广州新太科技有限公司2000 年经审计的净资产为基础,本公司以10,820,802.44 元人民币收购与本公司同一关键领导人的关联企业广州新太科技发展公司持有的广州新太科技有限公司4.888%的股权。针对本次股权转让,大连华连会计师事务所对广州新太科技有限公司2000 年12 月31 日的资产负债表、2000 年的利润及利润分配表进行了审计,依据大连华连会计师事务所“华连内审字(2001)148 号”审计报告,截至2000 年12 月31 日,广州新太科技有限公司的净资产为221,374,845.33元,广州新太科技发展公司持有的广州新太科技有限公司4.888%股权的定价金额为10,820,802.44 元。本次股权转让已按协议规定办理完毕。 
  3、2001 年10 月20 日注册成立辽宁远洋渔业有限公司,注册资本为人民币3000万元,公司以自有资金现金出资2700 万元,占注册资本的90%。 
  鉴于本公司原有的国内外海洋水产品捕捞业务全部由新设立的辽宁远洋渔业有限公司经营,经同辽宁远洋渔业有限公司协商并经公司董事会讨论同意,将公司原有从事国内外海洋水产品捕捞业务的经营性资产及相关负债整体转让给辽宁远洋渔业有限公司,转让时间为2001 年10 月31 日,转让金额为截止2001 年10 月31 日相关资产、负债的帐面金额。其中资产总额为27786 万元,负债总额为4414 万元(该金额未经审计)。 
  上述收购及转让资产事项对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响,加快了公司主营业务变更,改善了公司的资产结构,有利于提高公司的经营成果,有利于公司的长远发展。 
  (三)关联交易事项 
  1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 
  本公司与关联方的交易价格由双方参考市场价格协商确定,符合公允、公正的原则。报告期内的主要关联交易包括: 
交易方           交易内容    金额    占同类交易的比例 
广州新太蓝凌科技有限公司   采购    38,992,075.70    9.05% 
广东金中华通讯服务有限公司  销售    21,535,384,91    3.71% 
  说明:1)广州新太蓝凌科技有限公司是联想设备的授权代理商,是新太科技联想设备的固定供应商,本期发生的关联采购业务主要是联想设备采购。2)广东金中华通讯服务有限公司在九运会期间提供专门的呼叫中心业务,本期发生的关联销售业务主要是广东金中华通讯服务有限公司委托新太科技开发的相关应用系统和集成业务。 
  报告期内,公司其他关联交易事项详见会计报表附注七“关联方关系及关联交易”的披露。 
  2、资产、股权转让发生的关联交易 
  除上述(二)所述的重大收购、出售资产事项外,报告期内无其它重大资产、股权转让发生的关联交易。 
  3、报告期内,本公司关联企业广州市南方通信系统软件有限公司和广州新太新技术研究设计有限公司分别为本公司提供了1,500 万和3,500 万的银行贷款担保。报告期内,公司与关联方的债权、债务往来详见会计报表附注七“关联方关系及关联交易”的披露。 
  4、报告期内,公司无其它重大关联交易 
  (四)公司重大合同及其履行事项 
  1、报告期内,公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项;报告期内,关联公司之间的资产租赁事项详见会计报表附注七“关联方关系及关联交易” 的披露。 
  2、报告期内,公司未发生重大对外担保事项。 
  3、报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项和委托贷款事项。 
  4、报告期内,公司无其它重大合同。 
  (五)报告期内,公司或持股5%以上股东无承诺事项。 
  (六)报告期内,公司继续聘请大连华连会计师事务所担任公司的审计工作,报告期内,支付大连华连会计师事务所2000 年度财务审计费用35 万元,2000 年度配股专项报告及验资报告费用20 万元,2001 年度财务审计费用拟为35 万元,至报告日尚未支付。审计人员在审计期间的差旅费用由公司承担。 
  (七)报告期内,公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 
  (八)其他重大事项 
  2001 年9 月30 日,公司名称由辽宁新太科技股份有限公司变更为广州新太科技股份有限公司并变更注册地址为广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53号;2002 年1 月10 日公司名称由广州新太科技股份有限公司变更为新太科技股份有限公司,公司章程有关条款已相应修改。 
  2001 年4 月5 日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》上发布提示性公告,公司第一大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司2001 年4 月2 日与公司第二大股东广州新太新技术研究设计有限公司草签了《股权转让协议》,辽渔集团公司将向新太新技术以每股3.896 元之价格转让其持有的4,163,604 股国有法人股,占本公司总股本的2%。如果协议得以执行,新太新技术将持有本公司29.21%之股权,成为本公司第一大股东。辽渔集团公司仍持有本公司27.5%之股权,成为本公司第二大股东。本协议的生效尚需报经国家有关部门批准,由于国家关于国有股减持的有关政策尚未明确,本协议尚未实施。 
  2001 年12 月,公司通过美国Synchro Cubed 公司主任评估师Thomas Kudlick 先生主持的CMM(国际软件业认可的软件成熟度模型)2 级评审,成为广州市首家获得此认证的软件企业。 
 

 十、财务报告 
  审计报告 
  新太科技股份有限公司全体股东: 
  我们接受委托,对贵公司2001 年12 月31 日合并及母公司的资产负债表及2001年度合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表进行审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
  由于客观条件所限,我们无法对贵公司控股子公司辽宁远洋渔业有限公司的船存存货实施必要的审计程序验证其真实性和可靠性。 
  我们认为,除上述事项外,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
  大连华连会计师事务所  中国注册会计师:王秀玉 
  中国· 大连  中国注册会计师:王灵霞 
  二○○二年四月九日 
  会计报表 
    会计报表附注 
  一、公司概况 
  新太科技股份有限公司(以下简称公司)原名辽宁新太科技股份有限公司(辽宁远洋渔业股份有限公司),是经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发(1993)137 号文件批准,由辽宁省大连海洋渔业集团公司以下属的全资子公司—辽宁远洋渔业公司独家发起设立的定向募集公司,公司于1993 年12 月28 日登记注册成立。经中国证监会批准,公司于1996 年6 月向社会公开发行股票,由定向募集公司转变为社会公众公司。公司原主营业务包括:国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售;国内外海洋运输,船舶修理,提供劳务服务;渔用生产物资、饲料、成品油批发、零售,船务货物代理,住宿、饮食、文化娱乐服务等。经2000 年度股东大会决议,于2001 年9 月30 日将公司注册地由大连市甘井子区大连湾镇变更为广州天河高新技术产业开发区工业园建中路51~53 号,公司经营范围变更为:计算机新产品开发、研制及相关技术的系统集成、技术引进以及技术服务;批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。2002 年1 月10日公司名称变更为新太科技股份有限公司。 
  二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
  1.会计制度: 
  执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。公司的控股子公司在编制合并报表时已按《企业会计制度》进行了相应调整编制。 
  2.会计年度: 
  采用公历年度,即从1 月1 日至12 月31 日为一个完整的会计期间。 
  3.记账本位币: 
  以人民币为记账本位币。 
  4.记账基础及计价原则: 
  按权责发生制进行会计核算,以实际成本为计价原则。 
  5.外币业务核算方法: 
  发生的外币业务,以当月一日的外汇市场汇价折合人民币记账;月份终了,将各种外币账户的外币余额,按照月末外汇市场汇率折合人民币余额,其发生的差额,与购建固定资产有关的外币专门借款的本金和利息发生的部分予以资本化,其他部分记入当期“财务费用”。 
  6.现金等价物的确定标准: 
  公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。 
  7.短期投资核算方法: 
  短期投资为随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。 
  短期投资计价及收益确认方法:短期投资以初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(扣除税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账;处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 
  短期投资跌价准备的确认标准及计提方法:期末短期投资按成本与市价孰低计价,按市价低于成本的差额,按单项投资计算并计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。 
  8.坏账核算方法: 
  (1)坏账损失核算方法:坏账损失采用备抵法核算,按账龄分析法计提坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按决算日不同业务类别的应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额,规定的提取比例分别为:①信息业务:账龄一年以内的,按其余额的3‰计提;账龄1—2 年的,按其余额的5‰计提;账龄2—3 年的,按其余额的1%计提;账龄3 年以上的,按其余额的5%计提;②远洋捕捞业务:账龄一年以内的,按其余额的5%计提;账龄1—2 年的,按其余额的10%计提;账龄2—3 年的,按其余额的30%计提;账龄3 年以上的,按其余额的100%计提。 
  (2)确认坏账损失的标准: 
  ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项; 
  ②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍无法收回的应收款项。 
  上述确实不能收回的应收款项,经董事会批准后作为坏账转销。 
  9.存货核算方法: 
  公司存货包括在途材料、库存商品、发出商品、库存原材料、船存物资、船存产成品、燃料和低值易耗品等,按实际成本计价;存货发出时采用加权平均法(子公司辽渔公司存货发出时采用先进先出法);低值易耗品采用一次摊销法。 
  公司的存货盘存制度采用永续盘存制,每年末(或其他盘点时间)对所有存货进行一次全面盘点(子公司辽渔公司的船存存货在作业船只回港时进行盘点),并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对,对实地盘点结果与账面数量的差异,根据不同的发生原因,将盘盈、盘亏的存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。 
  决算日存货按成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的期末成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 
  10.长期投资核算方法: 
  长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本,即投资时实际支付的价款入账。 
  长期股权投资,以实际支付的款项计价,占被投资单位权益为20%以下的,按成本法核算;占被投资单位权益为20%以上至50%的,按权益法核算;占被投资单位权益为50%以上的按权益法核算,并合并会计报表。但对占被投资单位注册资本20%以上,而对被投资单位没有实际控制权且不具有重大影响的,按成本法核算。 
  对长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额,计入股权投资差额。股权投资差额的摊销期限,合同规定投资期限低于十年的,按实际投资期限摊销;投资期限高于十年或未规定投资期限的,按十年摊销。 
  长期债权投资按其初始投资成本,即取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入账,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。 
  在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认债券利息收入的同时摊销长期债券投资的溢价和折价。 
  决算日对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 
  11.固定资产计价及其折旧:固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2,000 元以上的房屋、轮船、机械设备、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。 
  固定资产按实际成本或确认的价值入账,其中,融资租入固定资产的入账价值按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的,在租赁开始日,也可按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值。 
  每年末对固定资产进行检查,将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。固定资产折旧年限按照《工业企业财务制度》、《农业企业财务制度》规定的固定资产分类折旧年限确定;预留残值按原价的3%计留;固定资产折旧方法采用平均年限法。 
  各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下: 
类别             折旧年限(年)     年折旧率(%) 
房屋               40           2.425 
轮船                8           12.125 
机械设备             10           9.70 
运输工具              6           16.17 
电子及其他设备           5           19.40 
  固定资产减值准备:对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产,本公司按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情形的固定资产,全额计提减值准备。⑴长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;⑵由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;⑶虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;⑷已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产; 
  ⑸其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 
  已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。 
  已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确认方法,按照固定资产价值恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定。 
  12.在建工程核算方法: 
  在建工程按实际成本核算,在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出确认为固定资产。 
  每年末对在建工程进行全面检查,当存在下列情况时,本公司按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,计入当期损益:⑴长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的;⑵所建项目在性能上、技术上已经落后,且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性的;⑶其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。 
  在建工程减值准备按单项资产计提。 
  13.无形资产及其摊销: 
  公司无形资产包括职工建房投资、购入只有使用权的职工住房,购入专利技术和非专利技术,无形资产自开始使用起按10 年摊销。 
  无形资产减值准备:对出现下列情形的无形资产,本公司按其预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。⑴某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;⑵某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;⑶某项无形资产已超过法律保护期限,仍然具有部分使用价值;⑷其他足以证明某项无形资产实质已经发生了减值的情形。 
  14.长期待摊费用及其摊销: 
  长期待摊费用包括租入船舶的修理改造支出,按租用期平均摊销;租入房屋的修理改造支出,按3 年平均摊销。 
  企业在筹建期间发生的费用,在开始生产经营时一次记入当期损益。 
  15.营业收入实现的确认方法: 
  (1)销售产品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现;销售退回、销售折让和销售折扣,作为营业收入的递减项目记账。 
  (2)提供劳务:劳务已经提供,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与劳务有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 
  (3)让渡资产使用权:让渡资产使用权产生的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠计量时,确认收入的实现。其中:利息收入按他人使用本公司现金的时间和使用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 
  16.所得税的会计处理方法: 
  所得税的会计处理采用应付税款法。 
  17.利润分配: 
  每个会计年度的净利润分配,由董事会制定分配预案,经股东大会审议批准后实施。 
  根据公司章程,公司每年净利润的分配顺序如下: 
  (1)弥补以前年度亏损; 
  (2)提取10%的法定公积金,该项公积金达到注册资本的50%时,可不再提取; 
  (3)提取5- 10%的法定公益金; 
  (4)提取任意公积金; 
  (5)分配股东股利。 
  18.会计政策、会计估计变更及其影响: 
  (一)会计政策变更及其影响: 
  公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,根据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001 年7 月7日发布的《实施及其相关准则问题解答》的有关规定,公司自2001年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定,会计政策变更及其影响如下如下: 
  (1)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备; 
  (2)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于其账面价值的差额,计提在建工程减值准备; 
  (3)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按预计可收回金额低于与其账面价值的差额,计提无形资产减值准备; 
  (4)期末委托贷款原按账面价值计价,现改为对委托贷款本金高于可收回金额的差额,计提委托贷款减值准备。 
  (5)开办费原按5 年摊销,现改为在开始生产经营时一次记入当期损益; 
  上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了2000 年年初留存收益、2001 年年初留存收益和固定资产、无形资产及其他相关项目的年初数,利润及利润分配表的上年数已按调整后的数据填列。上述会计政策变更的累积影响数为13,040,521.75 元,其中:追溯调整计提固定资产减值准备的累积影响数为7,049,700.22 元,追溯调整计提无形资产减值准备的累积影响数为6,335,410.88 元。由于上述会计政策的变更,调减了2000 年度的净利润8,107,645.91 元,调减了2001 年初留存收益13,040,521.75元,其中,未分配利润调减了11,084,443.49 元,盈余公积调减了1,956,078.26 元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2,976,797.58 元。 
  (二)会计估计的变更及其影响: 
  2001 年9 月,经辽宁省工商局、广州市工商局审核同意,公司的注册地址由大连市甘井子区大连湾镇迁至广州天河高新技术产业开发区工业园建中路51~53 号,公司原有的国内外海洋水产品捕捞业务也全部剥离给新设立的子公司辽宁远洋渔业有限公司经营,公司的主营业务亦由原来的远洋捕捞转型为软件开发及系统集成业务。转型后公司主营业务具有以下特点:(1)合同金额较大,工期较长;(2)公司客户主要集中的电信、银行及证券三大行业的总体信用情况、财务状况等均良好,发生坏账的可能性较小,截止目前上述企业尚未出现破产倒闭、应收款项不能收回的案例;(3)经过十几年的技术积累,公司在高新技术领域已经具备了相当的技术实力和技术水平,工程质量比较稳定,根据最近的统计数据,2001 年工程合格率达100%,工程良好率超过80%,工程优秀率超过50%。公司主营业务变更后,坏账准备赖以进行估计的基础也随之发生变化。基于上述原因,2001 年10 月经公司董事会讨论通过,对公司信息业务的坏账准备的计提比例进行了调整(辽宁远洋渔业有限公司从事的远洋捕捞业务仍适用原来的坏账准备计提比例):即1 年(含1 年,以下类推)以内的,由按应收款项余额的5%计提,改为按其余额的3‰计提;1-2 年的,由按其余额的10%计提,改为按其余额的5‰计提;2-3 年的,由按其余额的30%计提,改为按其余额的1%计提;3 年以上的,由按其余额的100%计提,改为按其余额的5%计提。此估计变更影响本年度净利润增加数为8,825,248.73 元。 
  19.合并会计报表的编制方法: 
  根据财政部财会字(1995)11 号《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号“关于合并报表合并范围请示的复函”等规定,对公司持有50%以上(不含50%)权益性资本的被投资企业的会计报表进行合并。对投资比例超过50%,但其收入及资产总额均达不到母公司10%的子公司的会计报表不予合并。合并报表时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。在合并过程中,由于母、子公司采用的会计制度不同而产生的差异,根据重要性原则决定是否调整。 
  三、税项 
  公司适用的主要税种和税率如下: 
  (1)增值税:出口产品销售收入,按照国家有关税收法规规定,增值税税率为0;其余产品销售收入按17%的税率缴纳增值税;内销自产水产品,按照大连市税务局第四分局大税四税字(1994)30 号文件中有关“对远洋渔业公司凭报关入境的水产品(包括鱼糜等)实际数量于销售时免征增值税”的规定,免缴增值税。 
  (2)营业税:运输收入、服务收入的税率为3-5%。 
  (3)城市建设维护税:按当期应缴增值税及营业税的7%计缴;深圳网络按当期应缴增值税及营业税的1%计缴。 
  (4)教育费附加:按当期应缴增值税及营业税的3%计缴。 
  (5)地方教育费附加:子公司辽渔公司按当期应缴增值税及营业税的1%计缴 
  (6)费用性税金:包括房产税、车船牌照使用税、印花税等,按有关规定上缴,计入当期损益。 
  (7)所得税:广州新太科技有限公司经营所得,根据广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定,已享受二年免征所得税的优惠,现减按15%的税率征收所得税。根据财政部和国家税务总局财税字(1997)114 号文件批准,公司自1997年1 月1 日开始,对从事远洋捕捞业务取得的收入暂免征收企业所得税; 
  四、控股子公司及合营企业 
名称      注册资本       经营范围 
辽宁远洋渔业   3000 国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售,水产品冷 
有限公司     万元 冻、冷藏服务,劳务服务;经营本 
            企业和本企业成员企业自产产品及相关技术 
            的出口业务(国家组织统一联合经营的出口 
            商品除外),经营本企业和本企业成员企业 
            生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 
            器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国 
            家实行核定公司经营的进口商品除外),经营 
            本企业的进料加工和“三来一补”业务。 
摩洛哥皇家渔业 67万元 渔业捕捞 
股份有限公司    * 
摩洛哥幸运渔业 80万元 渔业捕捞 
股份有限公司    * 
广州新太数据   500 计算机软件、硬件、网络工程及技术服务;计算机技术引 
技术有限公司   万元 进 
广州新时讯宽带  1000 计算机网络产品软、硬件开发、生产;计算机网络工程安 
技术有限公司   万元 装、设计;计算机信息咨询;销售电子计算机及配件。 
深圳市新太网络  公司 计算机网络系统集成的技术开发与咨询服务;计算机软 
通信技术有限   500 件、办公自动化设备、电子仪器的技术开发及销售。 
         万元 
广州新太通讯   500 计算机软、硬件的技术服务、技术研究、技术开发,电脑 
技术有限公司   万元 系统集成工程服务。销售:电子计算机及配件。(以上 
            国家专营专控项目除外) 

名称             占权益比例     编报范围 
辽宁远洋渔业          90%       合并报表 
有限公司 
摩洛哥皇家渔业         50%       未合并报表 
股份有限公司 
摩洛哥幸运渔业         50%       未合并报表 
股份有限公司 
广州新太数据          51%       未合并报表 
技术有限公司 
广州新时讯宽带         70%       未合并报表 
技术有限公司 
深圳市新太网络         70%       合并报表 
通信技术有限 
广州新太通讯          51%       合并报表 
技术有限公司 
  *为美元 
  (1)与上年相比,本期合并会计报表范围增加的子公司有辽宁远洋渔业有限公司、深圳市新太网络通信技术有限公司和广州新太通讯技术有限公司。其中:辽宁远洋渔业有限公司系本年公司将原远洋捕捞业务进行重组设立的子公司。 
  (2)本期公司投资比例超过50%而未纳入合并会计报表范围的子公司有广州新时讯宽带技术有限公司和广州新太数据技术有限公司,因其业务收入和资产总额均未超过母公司的10%,按照财政部财会二字( 1996) 2 号文件的规定,未对其合并会计报表。 
  五、合并会计报表有关项目附注 
  1.货币资金期初数487,724,708.77 元,期末数421,847,604.32 元。 
项目               期末数         期初数 
现金              984,648.17       652,251.31 
银行存款          420,862,956.15     487,072,457.46 
合计            421,847,604.32     487,724,708.77 
  其中: 
  (1)现金中美元103,296.84 元,折合人民币854,946.63 元,期末汇率1: 8.2766。 
  (2)银行存款中美元9,775,222.02 元,折合人民币80,905,602.57 元,期末汇率1:8.2766;摩洛哥地拉姆1,345,749.17 元,折合人民币961,134.06 元,期末汇率1:0.7142。 
  2.应收账款 
账龄        期末数     占比例%       坏账准备 
1年以内    84,877,756.94     74.88       502,421.59 
1-2年     15,669,560.95     13.82        78,347.81 
2-3年      9,998,481.10     8.82        99,984.81 
3年以上     2,809,138.60     2.48      2,119,628.60 
合计     113,354.937.59     100       2,800,382.81 

账龄       期初数      占比例%       坏账准备 
1年以内   113,668,467.34     80.08      5,683,423.36 
1-2年     20,822,666.70     14.67      2,082,266.67 
2-3年     6,570,411.30      4.63      1,971,123.39 
3年以上     878,856.00      0.62       878,856.00 
合计     141,940,401.34     100       10,615,669.42 
  应收账款期末数比期初数减少了28,585,463.75 元,主要因为回款增加所致。 
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 
  期末余额中欠款金额前五名的单位欠款合计: 
      期末数                 期初数 
金额            比例       金额      比例 
37,694,162.00       33.25%     65,646,678.15   46.25% 
  3.其他应收款 
账龄         期末数       占比例%      坏账准备 
1年以内     35,932,423.22      94.19      597,447.83 
1-2年      1,667,458.46      4.37       18,382.04 
2-3年        56,998.47      0.15       1,004.54 
3年以上      490,951.64      1.29      490,951.64 
合计      38,147,831.79     100       1,107,786.05 

账龄         期初数     占比例%      坏账准备 
1年以内      17,041,386.74    83.03       852,069.34 
1-2年       2,026,073.58     9.87       202,607.36 
2-3年        359,715.99     1.75       107,914.80 
3年以上      1,097,866.23     5.35      1,097,866.23 
合计       20,525,042.54    100       2,260,457.73 
  注:母公司与控股子公司的往来未计提坏账准备。 
  其他应收款期末数比期初数增加了17,622,789.25 元,增加了85.86%,主要因为本期转让物资、围网分公司给辽渔集团,辽渔集团欠部分转让款所致。 
  注: 持有本公司5%以上股份的股东辽宁省大连海洋渔业集团公司欠款13,651,711.01元。 
  期末余额中欠款金额前五名的单位欠款合计 
        期末数              期初数 
金额          比例      金额       比例 
25,547,428.91     52.63%    9,571,673.42     46.63% 
  4.预付账款 
账龄      期初数    占比例(%)   期末数    占比例(%) 
1年以内   17,532,773.52    100    61,441,642.24   99.41 
1-2年                     364,540.22    0.59 
合计    17,532,773.52    100    61,806,182.46   100 
  预付账款期末数比期初数减少44,273,408.94 元,减少了71.63%,主要是收回武汉双向寻呼项目预付款40,000,000.00 元所致。 
  5. 应收股利 
项目                    期末数     期初数 
摩洛哥皇家渔业股份有限公司        351,829.50  2,722,297.35 
摩洛哥幸运渔业股份有限公司       1,065,228.84  2,047,113.96 
合计                  1,417,058.34  4,769,411.31 
  应收股利期末数比期初数减少3,352,352.97 元,主要因为上述二家公司及时汇回股利所致。 
  6.存货 
项目            期末数    存货跌价准备     期初数 
原材料         3,681,902.26            10,297,833.35 
库存产成品                         1,227,959.33 
船存产成品      35,343,843.95            65,035,942.10 
燃料                            9,778,983.20 
船存物资       34,815,289.04            33,681,136.89 
在途材料                          1,315,652.24 
库存商品       43,423,046.56   2,136,296.31   11,958,035.26 
发出商品       76,894,578.80            56,207,831.09 
委托加工材料       458,959.55              426,137.94 
合计         194,617,620.16   2,136,296.31   189,929,511.40 

项目           存货跌价准备 
原材料 
库存产成品 
船存产成品 
燃料 
船存物资 
在途材料 
库存商品         537,243.60 
发出商品 
委托加工材料 
合计           537,243.60 
  7.长期投资 
(1)项目      期初数    减值准备   本期增加    本期减少 
长期股权投资  16,387,519.97  588,700.00  8,103,556.72  4,734,945.67 

(1)项目           期末数        减值准备 
长期股权投资       19,756,131.02 
  (2)长期股权投资全部为其他股权投资,明细如下: 
被投资单位名称    投资期限     投资金额      占被投资单位 
                             注册资本比例 
广州新太数据    2000-2010    2,550,000.00       51% 
有限公司 
广州新时讯宽带   2000-2010    7,000,000.00       70% 
技术有限公司 
摩洛哥皇家渔业   11年       4,886,200.00       50% 
股份有限公司 
摩洛哥幸运渔业   12年       4,272,700.00       50% 
股份有限公司 

被投资单位名称    本期权益   分得的现   累积权益 
           增(减)额   金红利额   增(减)额 
广州新太数据    56,850.53         56,850.53 
有限公司 
广州新时讯宽带   483,449.19         483,449.19 
技术有限公司 
摩洛哥皇家渔业         按成本法核算 
股份有限公司 
摩洛哥幸运渔业         按成本法核算 
股份有限公司 
  (3)股权投资差额 
被投资单位名称     初始金额      形成原因   摊销期限 
广州新太科技     5,883,325.77     收购价与购买    10 
有限公司*                 日净资产差额 
深圳新太网络通信    563,257.00     收购价与购买    10 
技术有限公司**              日净资产差额 
合计         6,063,269.95 

被投资单位名称          本期摊销    摊余金额 
广州新太科技         4,473,232.79 
有限公司* 
深圳新太网络通信         56,325.70   506,931.30 
技术有限公司** 
合计             4,529,558.49   506,931.30 
  *由于公司本期收购了广州新太科技有限公司剩余的4.888%的股权,合计拥有该公司100%的股权,因此将原股权投资差额的摊余金额在本期全部摊销。 
  **系公司本期收购深圳新太网络通信技术有限公司70%的股权支付的价款与收购日按70%的权益比例计算的深圳新太网络通信技术有限公司净资产份额的差额。 
  8.固定资产及累计折旧 
  固定资产原值情况如下:                   单位:元 
项目      期初数    本期增加    本期减少    期末数 
房屋建筑物 90,798,661.64                  90,798,661.64 
轮船    245,132,450.48   189,895.24  86,304,628.12 159,017,717.60 
机器设备  10,642,069.74  5,387,682.07   8,987,763.98  7,041,987.83 
运输设备   3,169,368.79   928,405.10    703,650.85  3,394,123.04 
电子设备  28,664,210.58 14,543,642.91  12,737,836.97  30,470,016.52 
港务设施   5,177,687.06          5,177,687.06 
金属油罐   6,152,785.40          6,152,785.40 
其他设备    17,197.56                    17,197.56 
合计    389,754,431.25 21,049,625.32  120,064,352.38 290,739,704.19 
  累计折旧情况如下:                      单位:元 
项目      期初数     本期增加   本期减少     期末数 
房屋建筑物 12,477,050.04   2,201,832.36         14,678,882.40 
轮船    118,164,340.74  14,792,513.41  26,932,694.06 106,024,160.09 
机器设备   4,042,747.95    495,045.32  1,659,802.81  2,877,990.46 
运输设备   1,816,736.63    239,548.94   424,701.35  1,631,584.22 
电子设备   8,337,732.00   3,681,471.39  3,359,597.56  8,659,605.83 
港务设施    473,365.20            473,365.20 
金属油罐   1,632,190.51           1,632,190.51 
其他设备    12,493.08     4,188.56           16,681.64 
合计    146,956,656.15  21,414,599.98  34,482,351.49 133,888,904.64 
净值    242,797,775.10                 156,850,799.55 
  固定资产减值准备: 
项目      期初数     本期增加   本期减少    期末数 
房屋建筑物 
轮船 
机器设备   3,682,095.64                  3,682,095.64 
运输设备 
电子设备   3,367,604.58   492,590.32          3,860,194.90 
港务设施 
金属油罐 
合计     7,049,700.22   492,590.32          7,542,290.54 
净额    235,748,074.88                 149,308,509.01 
  期末无用于抵押的固定资产。 
  9.在建工程 
工程名称     期初数      本期增加    本期转入   其他减少 
                         固定资产 
新太电子    2,550,907.41   11,702,945.43     -     - 
商务平台 
新太多媒体   2,740,871.24   15,462,637.48     -     - 
呼叫中心 
新太VOIP         -   8,049,918.28     -     - 
整体解决方案 
统一信息    3,245,181.64   17,538,181.49     -     - 
服务平台 
新太IT 信息        -   44,377,772.22     -     - 
产业研发中心 
固网短信平台       -   5,695,990.36     -     - 
股神通          -   4,406,982.40     -     - 
高低压      595,840.74    132,503.00     -     - 
配电工程 
合计      9,132,801.03  107,366,930.66 

工程名称     期末数     资金来源   工程投入   占预算数 
                        预算比例   (万元) 
新太电子    14,253,852.84   募股资金    75.02%    1,900 
商务平台 
新太多媒体   18,203,508.72   募股资金    74.00%    2,460 
呼叫中心 
新太VOIP    8,049,918.28   募股资金    31.20%    2,580 
整体解决方案 
统一信息    20,783,363.13   募股资金    98.59%    2,108 
服务平台 
新太IT 信息  44,377,772.22   募股资金    87.19%    5,090 
产业研发中心 
固网短信平台  5,695,990.36   募股资金    33.51%    1,700 
股神通     4,406,982.40   募股资金    24.00%    1,836 
高低压      728,343.74   自筹资金    48.56%     150 
配电工程 
合计     116,499,731.69 
  在建工程期末数比期初数增加107,366,930.66 元,主要因为募股资金到位,公司按计划实施配股项目所致。 
  10.无形资产 
种类   取得方式  原始金额     期初数   本期增加  本期摊销 
职工住房  外购  17,324,415.84  8,021,440.34 
使用权 

种类        本期转出     累计摊销     期末余额 
职工住房     8,021,440.34   9,302,975.50 
使用权 
  无形资产减值准备 
种类         年初数    本期增加   本期减少   期末数 
职工住房使用权   6,335,410.88        6,335,410.88 
  无形资产期末数比期初数减少主要是本期物资、围网分公司剥离转出所致。 
  11.开办费 
种类     原始金额     期初数    本期增加     本期摊销 
开办费  5,083,599.32   467,015.09   3,562,295.29   4,029,310.38 

种类        累计摊销        期末数 
开办费      5,083,599.32 
  12.长期待摊费用 
项目      原始金额     期初数     本期增加    本期摊销 
办公家具   517,638.46    310,583.26           310,583.26 
办公室装修  571,571.00    464,763.00           70,000.00 
合计    1,089.209.46    775,346.26           380,583.26 

项目          本期转出     累计摊销    期末数 
办公家具                 517,638.46 
办公室装修       394,763.00    176,808.00 
合计          394,763.00    694,446.46 
  13.短期借款 
借款类别   期末数     期初数     借款期限     年利率(%) 
担保借款 165,000,000.00 230,500,000.00 2001.5.25-2002.11.15  6.435 
  14.应付票据 
              期末数       期初数 
银行承兑汇票      10,288,001.00 
  上述应付票据期末余额全部将于2002 年内到期,无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的票据。 
  本项目期末较年初增加10,288,001.00 元, 原因为公司本年度充分利用商业信用, 扩大自然融资所致。 
  15. 应付账款期末余额22,958,608.55 元。 
  应付账款期末数比期初减少25,997,394.34 元,减少了53.10%,主要原因为公司调整的采购政策并支付前期应付款项。 
  注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项; 期末余额中无账龄超过三年的大额款项。 
  16.预收货款期末余额17,260,770.90 元。 
  注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项; 期末余额中无账龄超过一年的款项。 
  17.未付股利期末余额10,409,009.00 元,为应付普通股股利。 
  18.未交税金 
项目           期末数      期初数    税率 
未交营业税        662,373.64    930,672.24   3%、5% 
未交城建税        111,025.14    122,081.17   7%、1% 
增值税          713,772.85   -195,985.04    17% 
所得税*        2,037,972.37   5,037,635.36    15% 
个人所得税        313,509.89    195,048.76 
合计          3,838,653.89   6,089,452.49 
  未交税金期末数比期初数减少2,250,798.60 元,减少了36.96%,主要因为未交所得税减少所致。 
  19.其他应交款 
          期末数     年初数     计缴标准 
教育费附加    49,229.78    56,585.10   按应纳增值税及营业 
                       税额的3%计提并缴纳 
防洪费     252,039.63   233,488.61  按应纳增值税及营业 
                       税额的1.8‰(1-3 月)、1.3‰ 
                       计提并缴纳 
合计      301,269.41   290,073.71 
  20.其他应付款期末余额4, 589,908.08 元。 
  其他应付款期末数比起初减少10,524,331.02 元,减少了69.63%,主要系因远洋船队回港,结算船员的相关费用所致。 
  注:欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东广州新太新技术研究设计有限公司款项673,409.00 元;期末余额中无账龄超过三年的大额款项。 
  21.预提费用期末余额8,624,096.64 元,主要为预提的船舶大修理费用。 
         期末数     期初数      年末结存余额原因 
船舶大修费   8,624,096.64  6,554,964.10    按预期受益期限预提 
  22.股本 
  本期公司股份变动情况:                 数量单位:万股 
                期初数     本次变动增减(+,-) 
                     配股 送股 公积金转股 其他 小计 
一、尚未流通股份 
1、发起人股份         6,141.1586 
其中: 
国家拥有股份         6,141.1586 
境内法人持有股份 
外资法人持有股份 
其他 
2、募集法人股          900.00 
3、内部职工股 
4、社会法人股         5,664.8594 
尚未流通股份合计       12,706.018 
二、已流通股份 
、1、境内上市的人民币普通股  8,112.00 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已流通股份合计        8,112.00 
三、股份总数         20,818.018 

                  期末数 
一、尚未流通股份 
1、发起人股份            6,141.1586 
其中: 
国家拥有股份            6,141.1586 
境内法人持有股份 
外资法人持有股份 
其他 
2、募集法人股             900.00 
3、内部职工股 
4、社会法人股            5,664.8594 
尚未流通股份合计          12,706.018 
二、已流通股份 
、1、境内上市的人民币普通股     8,112.00 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已流通股份合计           8,112.00 
三、股份总数            20,818.018 
  23.资本公积: 
项目      期初数     本期增加   本期减少    期末数 
股本溢价  478,436,513.09                478,436,513.09 
合计    478,436,513.09                478,436,513.09 
  24.盈余公积 
项目        期初数     本期增加   本期减少    期末数 
法定公积金   33,942,748.18   2,807,098.52       36,749,846.70 
公益金     11,435,461.71   1,403,549.26       12,839,010.97 
任意盈余公积  8,092,373.18                8,092,373.18 
合计      53,470,583.07   4,210,647.78       57,681,230.85 
  25.未分配利润期末余额70,499,664.50 元。 
  其中:原年初未分配利润为68,844,370.03 元。本期根据财政部新颁《企业会计制度》及其补充规定计提资产减值准备并追溯调整,调减2001 年期初未分配利润11,084,443.49 元;2000 年度所得税汇算清缴,补缴所得税相应调减期初未分配利润711,590.40 元;调整后年初未分配利润为57,048,336.14 元。本期实现净利润28,070,985.14 元。根据公司董事会利润分配预案,按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的5%提取法定公益金,共计提取4,210,647.78 元;以2001 年末总股本208,180,180 股为基数,向全体股东每10 股派送现金红利0.50 元(含税),派现金计10,409, 009.00 元。 
  26.主营业务收入及主营业务成本 
                    本期发生数 
              收入           成本 
信息产业        365,098,196.11      220,843,924.10 
远洋捕捞        216,002,107.64      199,668,290.56 
物资供应 
合计          581,100,303.75      420,512,214.66 

                   上年同期数 
              收入          成本 
信息产业        246,466,129.43     115,331,745.53 
远洋捕捞        273,668,279.93     226,237,467.91 
物资供应        205,157,477.09     201,298,253.04 
合计          725,291,886.45     542,867,466.48 
  公司对前五名客户的销售收入总额为114,822,566.19 元,占全部销售收入的19.76%。 
  27.主营业务税金及附加 
            本年数      上年数     计缴标准 
营业税       4,050,522.27   5,028,033.12  营业收入的3-5% 
城建税        748,964.86    531,940.98  应纳增值税及营业税 
                          的7%、1%计缴 
教育费附加      338,790.84    296,647.04  应纳增值税及营业税 
                          的3%计缴 
合计        5,138,277.97   5,856,621.14 
  28.其他业务利润 
                   本年数 
项目         收入       成本       利润 
培训收入      927,168.20    49,432.82    877,735.38 
运输服务 
其他        898,186.70   423,389.42    474,797.28 
合计       1,825,354.90   472,822.24   1,352,532.66 

                   上年数 
项目         收入        成本       利润 
培训收入 
运输服务     875,526.78     26,990.54      848,536.24 
其他      1,030,497.60    322,047.53      708,450.07 
合计      1,906,024.38    349,038.07     1,556,986.31 
  29.财务费用 
类别               本期发生数      上年同期数 
利息支出           10,720,079.19     12,318,663.75 
减:利息收入          3,452,674.91     2,965,222.52 
汇兑损失             329,064.25       63,392.77 
减:汇兑收益                      622,056.20 
其他               423,229.82      442,401.70 
合计              8,019,698.35     9,237,179.50 
  30.投资收益本期发生额为3,026,588.63 元 
  其中:长期股权投资按成本法核算的收益* 7,015,847.40 
  长期股权投资按权益法核算的收益** 540,299.72 
  长期股权投资差额摊销*** 4,529,558.49 
  *系境外下述两家合资公司按其董事会决议本期应分得的利润。 
项目                 金额 
摩洛哥皇家渔业股份有限公司    3,858,716.06 
摩洛哥幸运渔业股份有限公司    3,157,131.34 
合计               7,015,847.40 

项目                      备注 
摩洛哥皇家渔业股份有限公司    应分得的利润扣除10%汇出税后净额为 
                 550 万地拉姆,汇率为 
                 1:0.70158 
摩洛哥幸运渔业股份有限公司    应分得的利润扣除10%汇出税后净额 
                 为450 万地拉姆,汇率为 
                 1:0.70158 
合计 
  **系本期未合并报表的两家控股子公司按权益法核算的投资收益,其中:新时讯公司483,449.19 元,新太数据56,850.53 元。 
  ***系公司本期受让广州市新太科技有限公司剩余的4.888%的股权,合计拥有该公司100%的股权,因此将原股权投资差额的摊余金额在本期全部摊销。 
  31.营业外收入 
项目           本年数       上年数 
上市申购利息                2,385,801.42 
资产转让收益      407,130.48     1,575,532.34 
处置固定资产收益     10,270.58 
其他          324,501.11      616,458.26 
合计          741,902.17     4,577,792.02 
  32. 营业外支出 
项目           本年数        上年数 
无形资产减值准备             6,335,410.88 
固定资产减值准备     492,590.32    3,367,604.58 
处置固定资产损失     63,447.28     164,858.13 
教育经费         464,326.50     621,632.50 
其他           191,727.70    1,012,184.67 
合计          1,212,091.80   11,501,690.76 
  33.支付的其他与经营活动有关的现金93,567,204.59 元,主要为公司的销售费用、管理费用等支出。 
  六、母公司的主要会计报表项目注释 
  1.应收款项(应收账款和其他应收款) 
  ⑴应收账款 
账龄        期末数       占比例%     坏账准备 
1年以内     70,328,885.70     72.71     210,986.66 
1-2年      15,669,560.95     16.20     78,347.80 
2-3年       9,998,481.10     10.34     99,984.81 
3年以上       725,800.00      0.75     36,290.00 
合计       96,722,727.75     100      425,609.27 

账龄          期初数      占比例%      坏账准备 
1年以内      41,157,019.20     92.42     2,057,850.96 
1-2年         550,894.28      1.24       55,089.43 
2-3年        1,945,347.10      4.37      583,604.13 
3年以上        878,856.00      1.97      878,856.00 
合计        44,532,116.58     100       3,575,400.52 
  ⑵其他应收款 
账龄         期末数       占比例%     坏账准备 
1年以内     275,534,941.32      99.46     94,824.30 
1-2年       1,435,857.41       0.52      7,179.29 
2-3年        55,500.00       0.02       555.00 
3年以上           -        -         - 
合计      277,026,298.73      100      102,558.59 

账龄        期初数     占比例%      坏账准备 
1年以内    23,189,226.24     90.50     159,461.31 
1-2年       976,953.71     3.81      97,695.37 
2-3年       359,715.99     1.40     107,914.80 
3年以上     1,097,866.23     4.29    1,097,866.23 
合计      25,623,762.17    100      1,462,937.71 
  注:母公司与控股子公司的往来未计提坏账准备。 
  2.长期投资 
(1) 项目      期初数      减值准备     本期增加 
长期股权投资  216,849,286.81   588,700.00   55,800,137.97 

(1) 项目      本期减少      期末数      减值准备 
长期股权投资  227,726,414.95   44,923,009.83 
  (2)长期股权投资全部为其他股权投资,明细如下: 
被投资单位名称  投资起止期   投资金额  占被投资单位   本年权益 
                       注册资本比例   增减额 
广州新太数据    2000.12   2,550,000.00   51%     56,850.53 
技术有限公司 
广州新时讯宽带   2001.3    7,000,000.00   70%     483,449.19 
技术有限公司 
深圳新太网络    2001.5    3,500,000.00   70%    1,412,275.66 
通信有限公司 
广州新太通讯    2001.5    2,550,000.00   70%   -1,622,980.36 
技术有限公司 
辽宁远洋渔业    2001.11   27,000,000.00   90%    2,049,740.51 
有限公司 

被投资单位名称        分得的     累计权益 
               现金红利    增减额 
广州新太数据                 56,850.53 
技术有限公司 
广州新时讯宽带               483,449.19 
技术有限公司 
深圳新太网络               1,412,275.66 
通信有限公司 
广州新太通讯               -1,622,980.36 
技术有限公司 
辽宁远洋渔业               2,049,740.51 
有限公司 
  (3)股权投资差额 
被投资单位名称     初始金额     形成原因    摊销期限 
广州新太科技     5,883,325.77   收购价与购买      10 
有限公司*               日净资产差额 
深圳新太网络      563,257.00   收购价与购买      10 
通信有限公司**             日净资产差额 
合计         6,063,269.95 

被投资单位名称        本期摊销       摊余金额 
广州新太科技        4,473,232.79 
有限公司* 
深圳新太网络         56,325.70     506,931.30 
通信有限公司** 
合计            4,529,558.49     506,931.30 
  *由于公司本期收购了广州新太科技有限公司剩余的4.888%的股权,合计拥有该公司100%的股权,因此将原股权投资差额的摊余金额在本期全部摊销。 
  **系公司本期收购深圳新太网络通信技术有限公司70%的股权支付的价款与收购日按70%的权益比例计算的深圳新太网络通信技术有限公司敬资产份额的差额。 
  3. 主营业务收入及主营业务成本 
           本年数            上年数 
        收入     成本        收入     成本 
信息产业 340,118,898.20 202,986,334.16 
远洋捕捞 174,671,692.17 169,005,446.79 273,668,279.93  226,237,467.91 
物资供应                 205,157,477.09  201,298,253.04 
合计   514,790,590.37 371,991,780.95 478,825,757.02  427,535,720.95 
  4. 投资收益本期发生额为4,865,624.44 元 
长期股权投资按成本法核算的收益       7,015,847.40 
长期股权投资按权益法核算的收益       2,379,335.53 
长期股权投资差额摊销            4,529,558.49 
  七、关联方关系及关联交易 
  1. 关联方关系 
  (1)存在控制关系的关联方 
企业名称           注册地址     主营业务   与本企业关系 
广州新太新技术研究    广州市同福中   新设备、材料、   控股公司 
设计有限公司       路319号302室   产品的研制、生 
                      产、培训 
辽宁省大连海洋渔业    大连市甘井子区  海洋捕捞      第一股东 
集团公司 
广州新太数据技术有    广州市天河区   计算机软硬件    子公司 
限公司          建中路      技术服务 
广州新时讯宽带      广州市天河路   计算机网络产    子公司 
技术有限公司       351号       品及服务 
深圳市新太网络通信    深圳市深南路   计算机网络集    子公司 
技术有限公司       2070号      成及销售 
辽宁远洋渔业有限公    大连市甘井子区  海洋捕捞等相    子公司 
司            大连湾街8号    关业务 
广州新太通讯技术有    广州市天河区建  计算机软硬件    子公司 
限公司          工路4号7楼    技术服务 

企业名称            经济性质与类型    法定代表人 
广州新太新技术研究       有限责任公司      邓龙龙 
设计有限公司 
辽宁省大连海洋渔业       国营企业        张毅 
集团公司 
广州新太数据技术有       有限责任公司      梁平 
限公司 
广州新时讯宽带         有限责任公司      胡广雄 
技术有限公司 
深圳市新太网络通信       有限责任公司      梁平 
技术有限公司 
辽宁远洋渔业有限公       有限责任公司      邓龙龙 
司 
广州新太通讯技术有       有限责任公司      陈志刚 
限公司 
  (2)不存在控制关系的关联方 
企业名称              注册地址       与本企业关系 
摩洛哥皇家渔业股份有限公司    摩洛哥阿加迪尔市     非控股子公司 
摩洛哥幸运渔业股份有限公司    摩洛哥阿加迪尔市     非控股子公司 
大连海洋渔业进出口公司      大连市甘井子区      同一母公司 
广州新太新技术设备开发有限公司  广州市黄洲工业园     关键领导人 
广州市新太科技发展公司      广州市天河区       关键领导人 
广州市南方新太系统集成有限公司  广州市天河区       关键领导人 
广州市南方通信系统软件公司    广州市天河区       同一母公司 
广州南方电信系统软件有限公司   广州市天河路       同一母公司 
广州新美通信技术有限公司     广东省番禺市       关键领导人 
广东新瑞税务信息网络有限公司   广州市天河区       关键领导人 
广东讯特通信有限公司       广州市天河路       关键领导人 
广州新太蓝凌科技有限公司     广州市天河区       关键领导人 
广州视聆通应用研究开发有限公司  广州市广州大道      关键领导人 
广州万年青生命科学有限公司    广州市天河区龙洞榄圆街  关键领导人 
广东金中华通讯服务有限公司    广州市天河工业园建中路  关键领导人 
北京方圆信息传播有限责任公司   北京市海淀区万寿路街   关键领导人 
南海新太信息网络有限公司     广东省南海市桂城南兴3路 关键领导人 
  (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
                               单位:万元 
企业名称             年初数  本期增加数 本期减少数 年末数 
辽宁远洋渔业有限公司             3000         3,000 
广州新太新技术研究设计有限公司  12,000              12,000 
广州新太通讯技术有限公司            500          500 
辽宁省大连海洋渔业集团公司    48,000              48,000 
广州新太数据技术有限公司      500               500 
广州新时讯宽带技术有限公司          1000         1,000 
深圳市新太网络通信技术有限公司   100    400          500 
  (4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
                               单位:万元 
企业名称                  年初数      本年增加数 
                   金额       %     金额 
广州新太新技术研究设计有限公司   5,664.8594   27.21 
辽宁省大连海洋渔业集团公司     6,141.1586   29.50 
辽宁远洋渔业有限公司                      2,700 
广州新太数据技术有限公司       255     51 
广州新时讯宽带技术有限公司                    700 
深圳市新太网络通信技术有限公司                  350 
广州新太通信技术有限公司                     255 

企业名称              本年减少数      年末数 
                   金额     金额      % 
广州新太新技术研究设计有限公司        5,664.8594      27.21 
辽宁省大连海洋渔业集团公司          6,141.1586      29.50 
辽宁远洋渔业有限公司             2,700        90 
广州新太数据技术有限公司            255        51 
广州新时讯宽带技术有限公司           700        70 
深圳市新太网络通信技术有限公司         350        70 
广州新太通信技术有限公司            255        51 
  2.关联交易 
  公司与关联公司间的交易均按市场价进行。 
  (1) 购销货物及提供劳务 
  ①采购货物及接受劳务 
关联方名称           交易类型     本年数    上年同期 
辽宁省大连海洋渔业集团公司    修船费   1,001,115.00 11,144,187.30 
                 冷藏费   2,867,228.00  3,734,500.00 
                 劳务费   1,069,908.00  1,505,962.10 
广州新太数据技术有限公司     软件开发费  400,000.00 
广州市南方新太系统集成有限公司  系统集成费 6,000,000.00  7,508,087.17 
广州新太蓝凌科技有限公司     采购    38,992,075.70 
广州讯特通信有限公司       采购    1,309,217.30 
广州新美通信技术有限公司     采购    1,229,783.00  8,682,510.00 
广州新太新技术设备开发有限公司  采购    2,953,695.00 
  ②销售货物、提供劳务及其他 
关联方名称             交易类型    本年数    上年同期 
辽宁省大连海洋渔业集团公司    餐饮服务   429,748.00 
北京方圆信息传播有限责任公司   销售    3,394,081.20 13,103,653.85 
广东金中华通讯服务有限公司    销售    21,535,384.91 11,173,076.92 
南海新太信息网络有限公司     销售    1,270,077.23 
广州新太新技术研究设计有限公司  技术服务费 6,025,800.00 
广州南方电信系统软件公司     销售    2,041,167.23 
  (2)其他交易事项 
  租赁业务 
  ①辽宁省大连海洋渔业集团公司将部分房屋租给本公司使用,按双方签订合同规定,年租金为728,000.00 元。公司本期已向其缴纳租金686,391.67 元。 
  ②公司控股子公司广州新太科技有限公司将部分房屋租给广州新太新技术研究设计有限公司使用,按双方签订合同规定,收到租金及垫付费用653,600.47 元。 
  (3)经董事会和股东大会决议,将物资、围网分公司资产全部转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司,按双方签订的协议,转让净值为85,427,600.00 元。 
  (4)经董事会决议, 收购广州市新太科技发展公司持有的广州新太科技有限公司的4.888%的股权,收购价款为10,820,802.44 元。 
  (5)应收应付款项 
  应收账款 
对应单位              期末余额      期初余额 
南海新太信息网络有限公司      354,594.00 
北京方圆信息传播有限公司             13,560,000.00 
广东金中华通讯服务有限公司   10,780,662.00   5,810,000.00 
合计              11,135,256.00 
  其他应收款: 
对应单位               期末余额      期初余额 
辽宁省大连海洋渔业集团公司     13,651,711.01     596,016.59 
广州新时讯宽带技术有限公司     2,100,000.00 
广东新瑞税务信息网络有限公司      51,816.44     213,671.75 
合计                15,803,527.45     809,688.34 
  应收股利: 
项目                期末余额       期初余额 
摩洛哥皇家渔业股份有限公司     351,829.50     2,722,297.35 
摩洛哥幸运渔业股份有限公司    1,065,228.84     2,047,113.96 
合计               1,417,058.34     4,769,411.31 
  预付账款 
对应单位               期末余额       期初余额 
广州南方电信系统软件有限公司   6,400,000.00 
广东新瑞税务信息网络有限公司    300,000.00 
合计               6,700,000.00 
  应付账款: 
对应单位                 期末余额     期初余额 
广州新太数据技术有限公司         20,500.00 
广东讯特通信有限公司           58,815.01 
广州新太新技术设备开发有限公司     545,763.13 
广州新美通信技术有限公司        162,030.96     496,900.00 
广州新太蓝凌科技有限公司       1,603,733.75     67,054.00 
合计                            563,954.00 
  预收账款 
对应单位                期末余额      期初余额 
广州南方电信系统软件有限公司      391,915.85 
  其他应付款 
对应单位                期末余额      期初余额 
广州新太新技术研究设计有限公司     673,409.00 
  ( 6)本公司由关联企业担保贷款余额为50,000,000.00 元。其中: 
担保企业名称                  担保金额 
广州市南方通信系统软件有限公司      15,000,000.00 
广州新太新技术研究设计有限公司      35,000,000.00 
  八、期后事项 
  公司无重大事项发生。 
  九、承诺事项及或有事项 
  公司未有其他对外承诺事项,公司的资产没有用于抵押。 
  十、2001 年度利润数据 
报告期利润         净资产收益率%     每股净收益(单位:元) 
          全面摊薄     加权平均   全面摊薄    加权平均 
主营业务利润     19.08    19.16      0.75      0.75 
营业利润       4.01     4.03      0.16      0.16 
净利润        3.45     3.46      0.13      0.13 
扣除非经常性损益后的 3.92     3.94      0.15      0.15 
净利润 
  新太科技股份有限公司 
  二○○二年四月九日 


 十一、备查文件目录 
  (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 
  (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
  (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 

                          新太科技股份有限公司 
                            董事长:邓龙龙 
                           二○○二年四月九日 


  资产负债表 
                                 会企01表 
  编制单位:新太科技股份有限公司 
  2001-12-31 
                                 单位:元 
资产             附注         期末数 
                      母公司       合并 
流动资产: 
货币资金            1    363,298,278.03   421,847,604.32 
短期投资 
短期投资 
应收票据 
应收账款            2    96,297,118.48   110,554,554.78 
其他应收款           3    276,923,740.14    37,040,045.74 
预付货款            4    16,848,384.08    17,532,773.52 
应收股利            5               1,417,058.34 
存货              6    91,291,869.30   192,481,323.85 
待摊费用 
一年内到期的长期债券投资 
其他流动资产 
流动资产合计              844,659,390.03   780,873,360.55 
长期投资: 
长期股权投资          7    44,923,009.83    19,756,131.02 
长期债权投资 
长期投资合计              44,923,009.83    19,756,131.02 
固定资产: 
固定资产原价          8    124,733,689.61   290,739,704.19 
减:累计折旧              24,912,418.59   133,888,904.64 
固定资产净值              99,821,271.02   156,850,799.55 
减:固定资产减值准备           7,049,700.22    7,542,290.54 
固定资产净额              92,771,570.80   149,308,509.01 
工程物资 
在建工程            9    116,499,731.69   116,499,731.69 
固定资产清理 
固定资产合计          2    09,271,302.49   265,808,240.70 
无形资产及其他资产: 
无形资产           10 
长期待摊费用        11-12 
其他资产 
无形资产及其他资产合计: 
递延税项: 
递延税款借项 
资产合计               1,098,853,702.35  1,066,437,732.27 

资产                      期初数 
                  母公司         合并 
流动资产: 
货币资金            344,865,333.92    487,724,708.77 
短期投资 
短期投资 
应收票据 
应收账款             40,956,716.06    131,324,731.92 
其他应收款            24,160,824.46     18,264,584.81 
预付货款             42,171,589.57     61,806,182.46 
应收股利             4,769,411.31     4,769,411.31 
存货              121,337,507.11    189,392,267.80 
待摊费用 
一年内到期的长期债券投资 
其他流动资产 
流动资产合计          578,261,382.43    893,281,887.07 
长期投资: 
长期股权投资          216,260,586.81     15,798,819.97 
长期债权投资 
长期投资合计          216,260,586.81     15,798,819.97 
固定资产: 
固定资产原价          267,875,280.90    389,754,431.25 
减:累计折旧          125,373,890.38    146,956,656.15 
固定资产净值          142,501,390.52    242,797,775.10 
减:固定资产减值准备                  7,049,700.22 
固定资产净额          142,501,390.52    235,748,074.88 
工程物资 
在建工程                        9,132,801.03 
固定资产清理 
固定资产合计          142,501,390.52    244,880,875.91 
无形资产及其他资产: 
无形资产             1,686,029.46     1,686,029.46 
长期待摊费用            885,258.96     1,242,361.35 
其他资产 
无形资产及其他资产合计:     2,571,288.42     2,928,390.81 
递延税项: 
递延税款借项 
资产合计            939,594,648.18   1,156,889,973.76 
  资产负债表(续) 
                                 会企01表 
  编制单位:新太科技股份有限公司      2001-12-31     单位:元 
负债及股东权益       附注         期末数 
                      母公司       合并 
流动负债: 
短期借款           13    165,000,000.00   165,000,000.00 
应付票据 
应付票据           14     10,288,001.00   10,288,001.00 
应付账款           15     6,099,405.66   22,958,608.55 
预收账款           16     9,236,446.32   17,260,770.90 
应付工资 
应付福利费                 261,122.74    2,582,546.37 
未付股利           17     10,409,009.00   10,409,009.00 
未交税金           18     3,505,978.36    3,838,653.89 
其他未交款          19      295,422.41     301,269.41 
其他应付款          20     78,960,728.42    4,589,908.08 
预提费用           21               8,624,096.64 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计              284,056,113.91   245,852,863.84 
长期负债: 
长期借款 
应付债券 
其他长期负债 
长期负债合计 
递延税项: 
递延税款贷项 
其他负债 
负债合计                284,056,113.91   245,852,863.84 
少数股东权益                        5,787,279.99 
股东权益: 
股本             22    208,180,180.00   208,180,180.00 
资本公积           23    478,436,513.09   478,436,513.09 
盈余公积           24     57,681,230.85   57,681,230.85 
其中:公益金              12,839,010.97   12,839,010.97 
未分配利润          25     70,499,664.50   70,499,664.50 
股东权益合计              814,797,588.44   814,797,588.44 
负债及股东权益总计          1,098,853,702.35  1,066,437,732.27 

负债及股东权益                   期初数 
                    母公司        合并 
流动负债: 
短期借款              70,000,000.00     230,500,000.00 
应付票据 
应付票据 
应付账款              17,910,837.29     48,956,002.89 
预收账款               2,335,670.73     14,515,212.48 
应付工资 
应付福利费              6,363,096.23      6,483,209.23 
未付股利              20,818,018.00     20,818,018.00 
未交税金               1,098,350.61      6,089,452.49 
其他未交款                 666.64       290,073.71 
其他应付款             17,377,432.28     15,114,239.10 
预提费用               6,554,964.10      6,554,964.10 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计            142,459,035.88     349,321,172.00 
长期负债: 
长期借款 
应付债券 
其他长期负债 
长期负债合计 
递延税项: 
递延税款贷项 
其他负债 
负债合计              142,459,035.88     349,321,172.00 
少数股东权益                        10,433,189.46 
股东权益: 
股本                208,180,180.00     208,180,180.00 
资本公积              478,436,513.09     478,436,513.09 
盈余公积              53,470,583.07     53,470,583.07 
其中:公益金            11,435,461.71     11,435,461.71 
未分配利润             57,048,336.14     57,048,336.14 
股东权益合计            797,135,612.30     797,135,612.30 
负债及股东权益总计         939,594,648.18    1,156,889,973.76 
  法定代表人:邓龙龙  主管会计工作负责人:潘福久  会计机构负责人:王斌 
  资产减值准备明细表 
  2001年度                        会企01表附表1 
  编制单位:新太科技股份有限公司               单位:元 
项目年             初余额    本年增加数   本年转回数 
一、坏账准备合计      12,876,127.15          8,967,958.28 
其中:应收账款       10,615,669.42          7,815,286.61 
其他应收款          2,260,457.73          1,152,671.67 
二、短期投资跌价准备合计 
其中:股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计      537,243.60   1,599,052.71 
其中:库存商品         537,243.60   1,599,052.71 
原材料 
四、长期投资减值准备合计    588,700.00           588,700.00 
其中:长期股权投资       588,700.00           588,700.00 
长期债券投资 
五、固定资产减值准备合计   7,049,700.22    492,590.32 
其中:房屋、建筑物 
机器设备           7,049,700.22    492,590.32 
六、无形资产减值准备     6,335,410.88          6,335,410.88 
其中:专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 

项目年                    年末余额 
一、坏账准备合计                3,908,168.87 
其中:应收账款                 2,800,382.81 
其他应收款                   1,107,786.06 
二、短期投资跌价准备合计 
其中:股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计              2,136,296.31 
其中:库存商品                 2,136,296.31 
原材料 
四、长期投资减值准备合计 
其中:长期股权投资 
长期债券投资 
五、固定资产减值准备合计            7,542,290.54 
其中:房屋、建筑物 
机器设备                    7,542,290.54 
六、无形资产减值准备 
其中:专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 
  法定代表人:邓龙龙   主管会计工作负责人:潘福久  会计机构负责人:王斌 
  应交增值税明细表 
  2001年12月                       会企01表附表2 
  编制单位:新太科技股份有限公司            单位:人民币元 
项目                 行次  本年累计数    上年同期 
一、应交增值税 
1、年初未抵扣数(以“-”号填列)    1   -195,985.04 
2、销项税额              2  56,624,548.48  15,050,678.44 
出口退税                3 
进项税额转出              4  4,048,048.41 
转出多交增值税             5  4,651,921.91 
6 7 
3、进项税额              8  53,116,100.04   8,236,081.68 
已交税金                9    77,299.14 
减免税款               10 
出口抵减内销产品应纳税额11 
转出未交增值税            12  12,131,119.62   6,814,596.46 
                   13 
                   14 
4、期末未抵扣数(以“-”号填列)   15 
二、未交增值税: 
1、年初未交数(多交数以“-”号填列) 16   -195,985.04   2,150,972.04 
2、本期转入数(多交数以“-”号填列) 17  7,479,197.71   6,814,596.46 
3、本期已交数             18  7,283,212.67   9,161,553.54 
4、期末未交数(多交数以“-”号填列) 20   713,772.85   -195,985.04 
  法定代表人:邓龙龙  主管会计工作负责人:潘福久  会计机构负责人:王斌 
  股东权益增减变动表 
  2001年度                        会企01表附表3 
  编制单位:新太科技股份有限公司                单位:元 
项目                   行次        本年数 
一、实收资本(股本): 
年初余额                   1       208,180,180.00 
本年增加数                  2 
其中:资本公积转入              3 
盈余公积转入                 4 
利润分配转入                 5 
新增资本(或股本)              6 
本年减少数                 10 
年末余额                  15       208,180,180.00 
二、资本公积: 
年初余额                  16       478,436,513.09 
本年增加数                 17 
其中:资本(或股本)溢价          18 
接受捐赠非现金资产准备           19 
接受现金准备                20 
股权投资准备                21 
拨款转入                  22 
外币资本折算差额              23 
其他资本公积                30 
本年减少数                 40 
其中:转增资本(或股本)          41 
年末余额                  45       478,436,513.09 
三、法定和任意盈余公积: 
年初余额                  46       42,035,121.36 
本年增加数                 47        2,807,098.52 
其中:从净利润提取数            48        2,807,098.52 
其中:法定盈余公积             49        2,807,098.52 
任意盈余公积50 
储备基金                  51 
企业发展基金                52 
法定公益金转入数              53 
本年减少数                 54 
其中:弥补亏损               55 
转增资本(或股本)             56 
分派现金股利或利润             57 
分派股票股利                58 
年末余额                  62       44,842,219.88 
其中:法定盈余公积             63 
储备基金                  64 
企业发展基金                65 
四、法定公益金: 
年初余额                  66        1,435,461.71 
本年增加数                 67        1,403,549.26 
其中:从净利润提取数            68        1,403,549.26 
本年减少数                 70 
其中:集体福利支出             71 
年末余额                  75       12,839,010.97 
五、未分配利润: 
年初未分配利润               76       57,048,336.14 
本年净利润(净亏损以“-"填列)       77       28,070,985.14 
本年利润分配                78       14,619,656.78 
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”填列)   80       70,499,664.50 

项目                            上年数 
一、实收资本(股本): 
年初余额                        189,460,180.00 
本年增加数                        18,720,000.00 
其中:资本公积转入 
盈余公积转入 
利润分配转入 
新增资本(或股本)                    18,720,000.00 
本年减少数 
年末余额                        208,180,180.00 
二、资本公积: 
年初余额                        169,930,994.50 
本年增加数                       308,505,518.59 
其中:资本(或股本)溢价                308,505,518.59 
接受捐赠非现金资产准备 
接受现金准备 
股权投资准备 
拨款转入 
外币资本折算差额 
其他资本公积 
本年减少数 
其中:转增资本(或股本) 
年末余额                        478,436,513.09 
三、法定和任意盈余公积: 
年初余额                         37,077,572.23 
本年增加数                        4,957,549.13 
其中:从净利润提取数                   4,957,549.13 
其中:法定盈余公积                    4,957,549.13 
任意盈余公积50 
储备基金 
企业发展基金 
法定公益金转入数 
本年减少数 
其中:弥补亏损 
转增资本(或股本) 
分派现金股利或利润 
分派股票股利 
年末余额                         42,035,121.36 
其中:法定盈余公积                    33,942,748.18 
储备基金 
企业发展基金 
四、法定公益金: 
年初余额                         8,956,687.14 
本年增加数                        2,478,774.57 
其中:从净利润提取数                   2,478,774.57 
本年减少数 
其中:集体福利支出 
年末余额                         11,435,461.71 
五、未分配利润: 
年初未分配利润                      33,514,295.73 
本年净利润(净亏损以“-"填列)              53,077,606.15 
本年利润分配                       29,543,565.74 
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”填列)         57,048,336.14 
  

利润及利润分配表 
                                会企02表 
  编制单位:新太科技股份有限公司  2001年度     单位:元 
项目           附注            本年数 
                    母公司          合并 
一、主营业务收入      26    514,790,590.37    581,100,303.75 
减:主营业务成本      26    371,991,780.95    420,512,214.66 
主营业务税金及附加     27     4,996,059.27     5,138,277.97 
二、主营业务利润          137,802,750.15    155,449,811.12 
加:其他业务利润      28      210,631.96     1,352,532.66 
营业费用               85,461,826.87     88,263,801.48 
管理费用               13,294,469.00     27,826,413.33 
财务费用          29     7,740,473.24     8,019,698.35 
三、营业利润             31,516,613.00     32,692,430.62 
加:投资收益        30     4,865,624.44     3,026,588.63 
补贴收入 
营业外收入         31      548,757.47      741,902.17 
减:营业外支出       32     1,197,573.54     1,212,091.80 
四、利润总额             35,733,421.37     35,248,829.62 
减:所得税               7,662,436.23     7,904,168.62 
少数股东损益                         -726,324.14 
加:财政返还所得税 
五、净利润              28,070,985.14     28,070,985.14 
加:年初未分配利润          57,048,336.14     57,048,336.14 
盈余公积转入 
六、可供分配的利润          85,119,321.28     85,119,321.28 
减:提取法定盈余公积          2,807,098.52     2,807,098.52 
提取法定公益金            1,403,549.26     1,403,549.26 
提取职工奖励及福利基金 
七、可供股东分配的利润        80,908,673.50     80,908,673.50 
减:住房周转金 
提取任意盈余公积 
已分配普通股股利           10,409,009.00     10,409,009.00 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润       25    70,499,664.50     70,499,664.50 

项目                        上年数 
                     母公司          合并 
一、主营业务收入           478,825,757.02    725,291,886.45 
减:主营业务成本           427,535,720.95    542,867,466.48 
主营业务税金及附加            400,321.19     5,856,621.14 
二、主营业务利润           50,889,714.88    176,567,798.83 
加:其他业务利润            1,556,986.31     1,556,986.31 
营业费用               34,388,764.80     84,530,734.70 
管理费用                9,335,675.51     17,021,847.31 
财务费用                5,740,891.40     9,237,179.50 
三、营业利润              2,981,369.48     67,335,023.63 
加:投资收益              54,827,787.45     3,636,384.20 
补贴收入 
营业外收入               4,571,755.67     4,577,792.02 
减:营业外支出             8,028,195.71     11,501,690.76 
四、利润总额             54,352,716.89     64,047,509.09 
减:所得税               1,275,110.74     8,339,072.14 
少数股东损益                         2,630,830.80 
加:财政返还所得税 
五、净利润              53,077,606.15     53,077,606.15 
加:年初未分配利润           33,514,295.73     33,514,295.73 
盈余公积转入 
六、可供分配的利润          86,591,901.88     86,591,901.88 
减:提取法定盈余公积          5,307,760.61     5,307,760.61 
提取法定公益金             2,653,880.31     2,653,880.31 
提取职工奖励及福利基金 
七、可供股东分配的利润        78,630,260.96     78,630,260.96 
减:住房周转金              763,906.82      763,906.82 
提取任意盈余公积 
已分配普通股股利           20,818,018.00     20,818,018.00 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润            57,048,336.14     57,048,336.14 
  法定代表人:邓龙龙  主管会计工作负责人:潘福久  会计机构负责人:王斌 
  

现金流量表 
                                会企03表 
  编制单位:新太科技股份有限公司2001年度            单位: 元 
项目                         行次    母公司 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金             1  510,851,724.75 
收到的税费返还                    2 
收到的其他与经营活动有关的现金            3   9,227,006.50 
现金流入小计                     4  520,078,731.25 
购买商品、接受劳务支付的现金             5  360,813,143.20 
支付给职工以及为职工支付的现金            6  55,678,110.07 
支付的各项税费                    7  27,049,074.09 
支付的其他与经营活动有关的现金            8  55,291,072.02 
现金流出小计                     9  498,831,399.38 
经营活动产生的现金流量净额              10  21,247,331.87 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金                 11 
取得投资收益所收到的现金               12   6,124,092.63 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13  76,558,886.48 
收到的其他与投资活动有关的现金            14 
现金流入小计                     15  82,682,979.11 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   16  99,724,604.71 
投资所支付的现金                   17  50,870,802.44 
支付的其他与投资活动有关的现金            18 
现金流出小计                     19  150,595,407.15 
投资活动产生的现金流量净额              20  -67,912,428.04 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金                 21 
借款所收到的现金                   22  165,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金            23   2,373,516.06 
现金流入小计                     24  167,373,516.06 
偿还债务所支付的现金                 25  70,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         26  32,115,044.25 
支付的其他与筹资活动有关的现金            27    160,431.53 
现金流出小计                     28  102,275,475.78 
筹资活动产生的现金流量净额              29  65,098,040.28 
四、汇率变动对现金的影响额              30 
五、现金及现金等价物净增加额             31  18,432,944.11 

项目                              合并 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金               654,904,533.51 
收到的税费返还 
收到的其他与经营活动有关的现金               13,753,158.84 
现金流入小计                       668,657,692.35 
购买商品、接受劳务支付的现金               430,914,910.54 
支付给职工以及为职工支付的现金               65,626,939.71 
支付的各项税费                       29,778,617.79 
支付的其他与经营活动有关的现金               93,567,204.59 
现金流出小计                       619,887,672.63 
经营活动产生的现金流量净额                 48,770,019.72 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金 
取得投资收益所收到的现金                  6,324,092.43 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    76,558,886.48 
收到的其他与投资活动有关的现金                111,090.80 
现金流入小计                        82,994,069.71 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     102,662,796.83 
投资所支付的现金                      7,000,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计                       109,662,796.83 
投资活动产生的现金流量净额                -26,668,727.12 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金                    5,950,000.00 
借款所收到的现金                     165,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金               4,194,175.72 
现金流入小计                       175,144,175.72 
偿还债务所支付的现金                   230,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            32,115,044.25 
支付的其他与筹资活动有关的现金                507,528.52 
现金流出小计                       263,122,572.77 
筹资活动产生的现金流量净额                -87,978,397.05 
四、汇率变动对现金的影响额 
五、现金及现金等价物净增加额               -65,877,104.45 
  现金流量表(续) 
  会企03表 
  编制单位:新太科技股份有限公司   2001年度   单位: 元 
补充资料                       行次   母公司 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 
净利润:                        32 28,070,985.14 
加:少数股东损益                    33 
加:计提的资产减值准备                 34 -5,573,652.60 
固定资产折旧                      35 18,974,831.97 
无形资产摊销                      36 
长期待摊费用摊销                    37   490,495.96 
待摊费用减少(减:增加)                38 
预提费用增加(减:减少)                39 -6,554,964.10 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 40  -476,441.29 
固定资产报废损失                    41 
财务费用                        42  7,740,473.24 
投资损失(减:收益)                  43 -4,865,624.44 
递延税款贷项(减:借项)                44 
存货的减少(减:增加)                 45 30,045,637.81 
经营性应收项目的减少(减:增加)            46 -48,762,677.51 
经营性应付项目的增加(减:减少)            47  1,977,754.99 
其他                          48   180,512.70 
经营活动产生的现金流量净额               49 21,247,331.87 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本                      50 
一年内到期的可转换公司债券               51 
融资租入固定资产                    52 
3、现金及现金的等价物净增加情况: 
现金的期末余额                     53 363,298,278.03 
减:现金的期初余额                   54 344,865,333.92 
加:现金等价物的期末余额                55 
减:现金等价物的期初余额                56 
现金及现金等价物净增加额                57 18,432,944.11 

补充资料                             合并 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 
净利润:                          28,070,985.14 
加:少数股东损益                       -726,324.14 
加:计提的资产减值准备                   -3,699,017.96 
固定资产折旧                        21,414,277.29 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销                       847,598.35 
待摊费用减少(减:增加) 
预提费用增加(减:减少)                  2,069,132.54 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)    -476,441.29 
固定资产报废损失 
财务费用                          8,019,698.35 
投资损失(减:收益)                    -3,026,588.63 
递延税款贷项(减:借项) 
存货的减少(减:增加)                   -3,089,056.05 
经营性应收项目的减少(减:增加)              39,228,752.09 
经营性应付项目的增加(减:减少)             -40,054,723.67 
其他                             191,727.70 
经营活动产生的现金流量净额                 48,770,019.72 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金的等价物净增加情况: 
现金的期末余额                      421,847,604.32 
减:现金的期初余额                    487,724,708.77 
加:现金等价物的期末余额 
减:现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                 -65,877,104.45 
  法定代表人:邓龙龙  主管会计工作负责人:潘福久  会计机构负责人:王斌 


 
 

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