新太科技(600728)2002年中期报告

        新太科技股份有限公司2002年半年度报告

  重要提示
  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。


  一、公司基本情况
  (一)公司简介
  1、公司法定中文名称:新太科技股份有限公司
  公司法定英文名称: SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD.
  2、注册地址:中国广东省广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53 号
  办公地址:中国广东省广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53 号
  邮政编码:510665
  公司国际互联网网址:http://www.suntektech.com
  公司电子信箱:info@suntektech.com
  3、公司法定代表人:邓龙龙
  4、董事会秘书:潘福久
  证券事务代表:刘颖
  联系地址:广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53 号
  联系电话:020-85520635,85550260
  传真:020-85538988
  电子信箱:panfj@suntektech.com,ly@suntektech.com
  5、公司选定的信息披露报刊:《上海证券报》、《中国证券报》
  登载半年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  公司半年度报告备置地点:公司证券部
  6、股票上市交易所:上海证券交易所
  股票简称:新太科技
  股票代码:600728
  7、其他相关资料:
  公司首次注册登记日期:1993 年12 月28 日
  公司首次注册登记地址:辽宁省工商行政管理局
  公司变更注册登记日期:公司于1993 年12 月28 日首次在辽宁省工商行政管理局注册登记,于1996 年7 月3 日、1996 年9 月4 日、1998 年10 月8 日、2000 年5 月24 日四次在辽宁省工商行政管理局变更登记。于2001 年9 月30 日、2002 年1 月10日在广州市工商行政管理局变更登记。
  公司变更注册登记地址:广州市工商行政管理局
  企业法人营业执照注册号:4401011108577
  税务登记号码:440106731566630
  公司聘请的会计师事务所:大连华连会计师事务所
  办公地址:大连市中山区同兴街67 号邮电万科大厦24 层
  (二)报告期主要财务数据和指标
  表一:
                       单位:元
项目             2002 年1-6 月       2001 年1-6 月
净利润             12,423,272.99     21,796,924.80
扣除非经常性损益后的净利润*   12,303,802.02     26,521,081.76
每股收益                 0.060         0.105
净资产收益率(%)             1.502         2.662
扣除非经常性损益的加权平均净资      1.499         3.282
产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额     -0.223        -0.109
  表二:
                单位:元
项目               2002 年6 月30 日    2001 年12 月31 日
股东权益(不包含少数股东权益)  827,220,861.43     814,797,588.44
每股净资产                 3.974          3.914
调整后每股净资产              3.964          3.911
  *注: 扣除的非经常性损益项目和金额单位:元
项目             金额
补贴收入         153,756.32
营业外收入         32,597.45
营业外支出         17,636.84
长期股权投资差额摊销    28,162.85
所得税           21,083.11
合计           119,470.97


  二、股本变动及主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  报告期内公司股本结构未发生变动。
  2、报告期末股东总数:23,418 名。
  3、公司前十名股东持股情况
序号  股东名称      持股数(股)  报告期增减 持股比  股份性质
                           例%
1  辽宁省大连海洋渔业集团 61,411,586        29.50%  国有法人股
  公司
2  广州新太新技术研究设计 56,648,594        27.21%  社会法人股
  有限公司
3  景博基金         4,084,797  +1,144,453  1.96%  社会公众股
4  大连海洋渔业进出口公司  3,000,000         1.44%  社会法人股
5  大连冷冻机股份有限公司  3,000,000         1.44%  社会法人股
6  中国水产总公司      3,000,000         1.44%  社会法人股
7  景阳基金         2,985,711  +647,943   1.43%  社会公众股
8  华夏成长         2,484,989 +1,372,712   1.19%  社会公众股
9  景宏基金         2,072,297  -220,500   1.00%  社会公众股
10 景福基金         1,973,000  -27,000   0.95%  社会公众股
  注:
  (1) 报告期本公司第一大股东是辽宁省大连海洋渔业集团公司。该公司的法定代表人为张毅,成立于1945 年11 月,经营范围为:国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售;国内外海洋运输服务;承包本行业境外工程和境内国际招标工程及工程设备,材料和零配件的进出口等。注册资本为4.8 亿元人民币,该公司是辽宁省属国有独资有限责任公司,股权结构为国有独资。该股东所持本公司的股权无任何质押、冻结或托管的情况。
  (2)大连海洋渔业进出口公司为辽宁省大连海洋渔业集团公司的全资子公司。
  (3)景博基金、景阳基金、景宏基金、景福基金的管理人均为大成基金管理有限公司。
  (4)截止2002 年6 月30 日,广州新太新技术研究设计有限公司以其持有的本公司股权做抵押从银行借款9,000 万元。其他法人股股东没有股权质押、冻结或托管的情况。
  (5)报告期增减反映的是报告期末与2002 年第一季度报告期末的差异。


  三、董事、监事、高级管理人员情况
  1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。
  2、董事、监事、高级管理人员变动情况
  2002 年5 月15 日,公司2001 年度股东大会选举通过余志、贾华章为公司第三届董事会独立董事,相关董事会决议公告和股东大会公告分别刊载于2002 年4 月13 日和5 月16 日的《中国证券报》与《上海证券报》上。


  四、管理层讨论与分析
  (一)经营成果以及财务状况简要分析
  1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与上期同比增减变化:
                单位:万元
项目                    金额
           2002 年1~6 月       2001年1~6月 增减比率(%)
主营业务收入        21,143        26,702    -20.82
主营业务利润         8,047         8,344    -3.56
净利润            1,242         2,180    -43.00
现金及现金等价物净增加额  -6,904        -7,301     +5.44
  说明:
  ⑴主营业务收入较上年同期减少5,559 万元,减幅20.82%,主要是今年转让了本公司持有的辽宁远洋渔业有限公司90%的股权,今年的主营业务中不包含远洋捕捞加工产品收入,剔除去年同期主营业务收入中的远洋捕捞加工产品收入11,740 万元,信息产业收入同比增长41.31%。
  ⑵主营业务利润较上年同期减少297 万元,减幅3.56%,主要是毛利率下降所至。
  ⑶净利润较上年同期减少938 万元,减幅43.00%,净利润减少的主要原因包括以下几个方面:①信息产业的市场竞争日趋激烈,导致信息产业毛利率有所下降,主营业务利润较上年同期减少297 万元;②公司业务转型以后,在银行、证券、移动等行业仍处于市场开拓阶段,人员由去年同期的638 人增至本期的702 人,增幅10.03%;期间费用由去年同期的6,014 万增至6,251 万元,增加237 万元。③远洋捕捞业务今年1 季度亏损253 万元(剥离前),本次转让辽宁远洋渔业有限公司90%的股权取得股权转让收益48 万元,远洋捕捞业务较上年(2001 年上半年实现净利润153 万元)同比减少净利润358 万元。
  ⑷现金及现金等价物净增加额较上年同期增加397 万元,增幅5.44%,主要是本期资金回笼增加所致。
  2、总资产、股东权益与期初相比情况
  单位:万元
项目       本期数     期初数(调整后)   增减比率(%)
总资产      112,161       104,589       +7.24
股东权益      82,722        81,480       +1.52
  说明:
  ⑴公司总资产较年初增加7,572 万元,其中:流动资产较年初增加4,072 万元,长期投资较年初减少2,818 万元,固定资产较年初增加6,344 万元。
  ⑵公司股东权益较年初增加1,242 万元,是本期实现利润所致。
  (二)报告期内主要经营情况
  1、公司的主营业务
  公司的主营业务包括:计算机新产品研制、生产及其工程承接;计算机软、硬件的技术引进及咨询服务;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。公司主要为电信运营商、银行业客户、证券业客户等提供语音服务系统、客户服务中心系统、运行维护系统、接入终端等增值服务解决方案。
  2、公司主营业务及地区构成情况
  ⑴分业务资料
  本期转让了公司持有的辽宁远洋渔业有限公司90%的股权之后,公司的主营业务中不再包含远洋捕捞加工产品收入,全部为信息产业收入。
  ⑵分地区资料
  单位:元
项目         主营业务收入        主营业务成本
广州地区       196,426,869.30       117,077,841.60
深圳地区       15,006,763.13       12,127,264.16
合计         211,433,632.43       129,205,105.76
  注:深圳地区为公司下属的深圳市新太网络通信技术有限公司资料。
  3、公司经营情况
  报告期内,本公司将持有的辽宁远洋渔业有限公司90%股权全部转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司及其全资子公司大连海洋渔业进出口公司,从而完全剥离了远洋捕捞业务,彻底转型为信息产业。使得公司可以专注于信息产业,从而在IT 产业日趋激烈的市场环境中取得更好的发展。
  2002 年,公司继续面向电信(含移动)、银行、证券三大行业市场,提供语音服务系统、客户服务中心系统、运行维护系统、接入终端等增值服务全面解决方案。主要产品有:平台类(NAP2000、IVSP、IP SWITCH)、160/168 声讯系统、客服系统(应用于邮政、电信、银行、证券、企业)、CRM 系统(银行、证券、电信)、IP 终端产品、OA 系统(证券、电信、移动、电子政务)、企业信息门户、语音门户、智能网、电信增值业务、测试系统(112 等)、数据产品和宽带产品等。同时公司还启动了宽带IP 网管项目、信息系统集成项目、移动增值业务平台、软交换等前瞻性项目的研究开发,加强了中长期产品的开发力度,包括硬件产品的研发,使公司的核心软件关键技术能力得到提升和积累。
  2002 年公司继续保持160/168 综合语音服务系统的市场优势,相继签定了江西省160/168、福建省168、浙江省160/168、广东省声讯联网扩容、云南昆明160/168扩容、四川宜宾/内江160/168、江苏盐城168、湖北天门160/168 等大型省、市声讯联网项目,新太科技声讯产品的市场占有率达到70%以上,在声讯行业处于明显优势。
  今年客服项目继续保持良好的市场份额,邮政客服方面,相继签定了吉林、石家庄、山西运城、徐州等邮政客服;电信客服方面,安徽亳州、梅州、四川雅安等电信客服项目的成功签定,不仅创造了良好的经济效益,而且为签定全省客服系统打下了牢固的业务基础;在银行客服方面,电话银行系统在江西工行、厦门工行,东莞工行;CALL-CENTER 系统在宁波建行、天津工行、山西工行等均取得良好成绩。除此之外,今年在气象行业成功开拓121 客服系统,签定了广东省、北京市的气象121,再次证明新太客服系统具有灵活的可适性和广泛的应用性。
  112 测试系统作为公司的竞争优势产品,去年在华东华中区推广取得很大成功,今年又陆续签署了海南112、青岛112、山东淄博112、韶关112、惠州112 等扩容项目。
  在电信市场稳步推进的同时,移动市场也取得了令人振奋的成绩,签定了甘肃移动OA、广东东莞移动拨测、广东揭阳、顺德、东莞、梅州移动本地网扩容及新中标广东移动1259 等等,使公司在移动市场有了新的突破。
  短讯通固定电话短消息系统、股神通证券委托交易系统的开发,为公司在电信市场及证券市场拓展了空间,继去年签定吉林省网,今年新推出的股神通、短信通二合一产品,在昆明、吉林等地的电信市场成功推广;无锡证券、江门证券、湖北天天科技、世纪证券、联合证券、哈尔滨华英通讯公司等地陆续发来大批股神通话机定单。
  2002 年上半年,我公司与金山等公司合作中标广东省重大科技项目:办公自动化项目开发;公司已入围国家计委信息网络专项研究项目建设;股神通证券交易委托系统获2002 年广州市科技进步三等奖;IP 网管项目被评定为广州市科技局科技攻关项目。
  (三)投资情况
  1、报告期新增被投资单位
  经公司董事会于2001 年12 月30 日作出决议,同意使用多媒体呼叫中心项目配股资金投资270 万元设立广州捷得通信技术有限公司,占90%股权,建立一个面向实际客户的呼叫中心试验系统与测试平台,以快速将新太科技对该项目的创新设计投入到实际使用中。该公司注册资金300 万元,于2002 年1 月21 日完成注册登记,法定代表人梁平。目前仍处于筹建期,报告期内未产生效益。
  经公司董事会于2002 年6 月5 日作出决议,为进一步促进公司利用与多家国际著名计算机产品供应商的产品代理资源,以提升公司的业务能力,同意投资900 万元与广州长进贸易有限公司合作设立广州新太电子科技有限公司,专门进行计算机软、硬件产品的代理销售,注册资金1,000 万元,新太科技股份有限公司占90%股权。目前工商注册手续在办理中。本事项的董事会决议公告刊载于2002 年6 月18 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
  2、报告期内募集资金使用情况
  截止2002 年6 月30 日,配股项目累计完成投资29,708 万元,其中包括流动资金投入11,258 万元,累计投资占计划投资总额的88.18%。
  配股募集资金的投资情况如下:
  单位:万元
项目名称         计划投资额 报告期投资额 累计投资额 完成进度%
1新太电子商务平台     4,600     1,053    4,504   97.91
2新太多媒体呼叫中心    4,860      661    4,881   100.00
3新太VOIP 整体解决方案   3,980     1,739    2,981   74.90
4新太固定电话网短消息系统 3,880     1,475    2,775   71.51
5统一信息服务平台     4,720      113    4,766   100.00
6新太“股神通”证券交易委 3,000     1,843    2,563   85.44
托系统
7建立新太IT 产业研究开发  8,650     2,101    7,238   83.68
中心
合计           33,690     8,985    29,708   88.18
  公司2000 年增资配股方案经中国证监会大连特派员办事处大证监发(2000)30 号文同意,并报经中国证监会证监公司字(2000)182 号文批准于2000 年12 月份实施,该次配股募集资金33,696 万元,扣除发行费用实际募集资金32,722 万元于12 月25日全部进帐。已投入募集资金运用项目资金总计29,708 万元,尚未使用的资金存于公司银行帐户。
  报告期,新太多媒体呼叫中心项目和新太统一信息服务平台项目已完成投资计划,并产生收益,其中:新太多媒体呼叫中心实现收入2,311 万元;统一信息服务平台实现收入1,241 万元;其余项目仍处于开发建设和市场拓展阶段:电子商务项目目前主要处于开发电子政务、相关的CRM 技术与应用、OA 技术与应用方面;VOIP 解决方案这一项目开始向软交换IP 系统发展;新太固定电话网短消息系统和新太“股神通”证券交易委托系统属募集资金变更项目,董事会决议和股东大会决议公告分别刊登在2001年10 月31 日和2001 年12 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。“IT 产业研发中心”的累计投入达到7,238 万元,设立研究院广州总院、北京分院,在天河软件园购进8,800 平方米的研发大楼,建立科研、测试中心、联合实验室,将开发能力推上一个新台阶,目前该研发大楼的布局、规划已经完成,装修工程正处于收尾阶段。
  公司于2001 年3 月投资700 万元与南海新太信息技术有限公司、广州新太新技术研究设计有限公司合资设立了新时讯宽带技术有限公司,专门从事宽带网络产品及应用系统开发、广电项目系统集成及业务经营。该公司于2001 年3 月29 日注册成立,注册资金1,000 万元,公司占70%股权,南海新太公司出资220 万元,占22%股权,新太新技术公司出资80 万元,占8%股权。注册地:广州市天河路351 号广东外经贸大厦第30 层01、03 号房,法定代表人为胡广雄先生。上半年实现主营业务收入156万元,发生亏损73 万元,按持股比例,合并计入公司的亏损为51 万元。
  公司于2002 年1 月21 日投资270 万元设立广州捷得通信技术有限公司,该公司注册资金计划为300 万元,公司占90%股权,公司工会委员会出资30 万元,占股权10%。公司主要从事客户的呼叫中心运营服务,为新太多媒体呼叫中心系统的开发、升级提供运营数据。本期处于筹建阶段,尚未投入正式运营。
  3、非募集资金投资及收益情况
  ⑴广州新太数据技术有限公司,控股比例为51%。主要业务为开发窄带、宽带、网络应用系统及数据技术产品,主要产品有:SUNET2000 用户管理、认证、计费平台,网上应用系统(大规模电子邮箱、视频会议、远程监控、多媒体聊天室、远程教学、视频广播、点播等),网络监控管理系统、运营管理系统等。注册资本500 万元,上半年实现营业收入456 万元,实现净利润184 万元,按持股比例,合并计入公司的净利为94 万元。
  ⑵广州新太通讯技术有限公司,2001 年9 月成立,控股比例为51%。主要业务为开发、集成面向联通、铁通等客户的电信业务支撑系统,主要产品有:移动拨测系统、接入网测试卡、“一卡通”系统、统一信息平台等。注册资本500 万元,上半年实现主营业务收入648 万元,实现净利润63 万元,按持股比例,合并计入公司的净利为32万元。
  ⑶深圳新太网络通信技术有限公司,新太科技股份有限公司2001 年5 月对其收购并增资,控股比例70%。主要业务是网络产品服务及系统集成。该公司2001 年获得深圳市二级系统集成商资质,并通过CISCO 银牌代理认证,建立的培训中心也已初具规模。注册资本500 万元,上半年实现营业收入1639 万元,实现净利润23 万元,按持股比例,合并计入公司的净利为16 万元。
  ⑷辽宁远洋渔业有限公司,2001 年10 月成立,控股比例为90%。该公司注册资本3,000 万元,主要经营项目为国内外海洋水产品捕捞收购、加工、销售等。远洋渔业今年1 季度体现亏损253 万元(剥离前),2002 年4 月1 日,本公司出让,辽渔集团及其全资子公司大连海洋渔业进出口公司受让本公司持有的辽宁远洋渔业有限公司90%的股份,其中辽渔集团受让80%,大连海洋渔业进出口公司受让10%。本次股权转让取得收益48 万元。报告期合并计入公司的投资损失205 万元。
  (四)报告期经营成果与期初计划比较
  司年初制定的2002 年工作计划预计销售收入为6.8 亿元,销售成本为4.9 亿元;剔除远洋捕捞业务部分,信息产业2002 预计销售收入4.6 亿元,销售成本2.9 亿元;2002 年上半年信息产业实现销售收入2.1 亿元,销售成本1.3 亿元,分别占半年计划91%和89.7%。报告期的经营成果主要有:1、推进配股项目的开发,加强新产品研发,有效控制新产品开发进度,对银行中间业务平台系统,证券集中交易业务、软交换系统、CRM、OA、电子政务、综合电子交易系统、网络资源管理系统、信息集成与数据分析系统等产品进行立项研发,硬件产品:股神通话机、短讯通话机、测试卡等进一步完善。新旧产品结合,短、中、长期产品结合,使公司的产品结构进一步合理化。
  2、在研发部门全面推行CMM2 级管理体系,规范产品开发流程与管理工作。
  3、与具有一定市场资源优势的企业实施购并或合作,打造新业务优势。
  4、加强客户服务支持体系的服务能力,提高主动处理、主动答复、主动跟进、主动协调、主动配合、主动检查的意识和能力,建立规范程序。
  5、公司对部分部门及控股子公司试行了工作目标设定与绩效考核,剥离亏损的远洋渔业业务,为下一阶段经营目标的实现奠定基础。
  (五)下半年经营计划
  鉴于公司报告期内已经剥离了远洋捕捞业务,公司下半年预计实现销售收入2.5亿元,销售成本1.6 亿元。重点做好以下几项工作:
  1、加强对产品研发时效的管理,提高对研发项目进度与结果的考核和评审工作的管理落实,保证项目研发的成功率和时效性,为市场开拓提供充足的“弹药”;特别要抓好配股项目的效益推进。
  2、对上半年市场营销工作进行认真总结,检视业绩状况,分析市场环境,制订对策,及时调整不足之处,提高业绩。
  3、组织公司内高层、中层技术与市场人员及外部专家一起共同对公司的业务、产品方向作进一步的探讨分析,明确公司在三大行业推进战略下的具体产品与细分市场选择,对公司近期业务发展作出清晰、具体的定位和计划,集中力量打造好核心业务优势。
  4、研究降低运作成本提高利润的有效手段,使运作成本、管理成本合理压缩,提高盈利能力。
  5、继续推进运作管理规范化工作,按照上市公司的各项法规要求推进公司现代企业制度的完善,改进公司治理中的不足之处。核心业务运作方面,质量体系转2000 版、CMM 认证3 级的各项工作争取在下半年完成。股份公司各项资质的申办工作在下半年力争完成。
  6、绩效管理、业绩考核是下半年的重点管理工作,我们将继续摸索合理的方法、有效的手段,制定出一套实用的、可操作的针对个人、主管、部门和子公司经营层等不同层面的考核制度,为公司效益增长奠定管理基础。
  (六)对2001 年非标准无保留意见审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明
  担任本公司审计工作的会计师事务所——大连华连会计师事务所,因客观条件所限在对本公司2001 年度财务报告审计时,无法对本公司控股子公司辽宁远洋渔业有限公司的船存存货实施必要的审计程序验证其真实性和可靠性,因而出具了有保留意见的审计报告。
  今年上半年,辽宁远洋渔业有限公司已有四条远洋捕捞船只回国,大连华连会计师事务所对该四条船只的船存存货进行了盘抽,未发现这四条作业船只的实际船存存货与帐面记录有重大差异,可以确认这四条作业船只2001 年12 月31 日帐面存货记录的真实性和可靠性。大连华连会计师事务所为此出具了相关的审验报告。
  相关说明公告刊载于2002 年6 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。


  五、重要事项
  (一)公司治理情况
  报告期内,根据《上市公司治理准则》的要求,公司聘请了两名独立董事;根据中国证监会广州证管办与广东省经贸委联合下发的广州证监[2002]123 号文件“转发关于中国证监会国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知”,完成了《上市公司建立企业现代化制度的自查报告》。公司治理结构较为完善,与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
  (二)在报告期实施的利润分配方案执行情况
  2002 年5 月15 日,公司2001 年度股东大会决议通过了公司2001 年度利润分配方案,以当时总股本208,180,180 股为基准,向全体股东每10 股派发现金红利0.5元(含税),共分配红利10,409,009 元。2002 年6 月8 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了2001 年度分红派息实施公告。2001 年度利润分配方案现已实施完毕。(三)报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)重大资产收购、出售或处置2002 年4 月1 日,本公司出让、辽宁省大连海洋渔业集团公司受让本公司持有的辽宁远洋渔业有限公司90%的股份,其中辽渔集团受让80%,辽渔集团全资子公司大连海洋渔业进出口公司受让10%。出让价格按辽宁远洋渔业有限公司帐面注册资本额及受让比例确定,即:辽渔集团受让80%的股份、价格为人民币2,400 万元,大连海洋渔业进出口公司受让10%的股份,价格为人民币300 万元。现上述股权转让手续已全部完成。由于辽宁远洋渔业有限公司设立时占用本公司资产而形成的对本公司的债务,部分由辽宁远洋渔业有限公司以现有存款偿还,余额由辽渔集团承担并逐步偿还。
  根椐大连华连会计师事务所华连内审字(2002)第162 号审计报告,远洋渔业公司2001 年12 月31 日的资产总额为22,430 万元,负债为19,202 万元,净资产为3,228万元。截止2002 年3 月31 日,远洋渔业公司的净资产为2,946 万元(未经审计),本次以2,700 万的协商价格转让远洋渔业90%的股份,取得股权转让收益48 万元。
  根据新太科技2001 年度财务报告,远洋捕捞主营业务收入为21,600 万元,远洋捕捞主营业务成本19,967 万元,远洋渔业股权转让以后,将对新太科技的主营业务收入总额产生较大影响。但本次交易有利于促进产业结构调整,优化资源配置,突出信息产业主营业务,有利于公司持续经营和长期发展,有利于维护全体股东的利益。
  相关事项的董事会决议公告与关联交易公告、《独立财务顾问报告》等分别刊载于2002 年6 月27 日和7 月2 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
  (五)关联交易事项
  1、购销商品、提供劳务
  本公司与关联方的交易价格由双方参考市场价格协商确定,符合公允、公正的原则。报告期内的主要关联交易包括:
交易方             交易内容    金额   占同类交易比例%
广东新太蓝凌科技有限公司     采购   2,865,055.70     1.52
广州新美通信技术有限公司     采购   2,447,608.77     1.30
广州新太新技术设备开发有限公司  采购   5,586,841.38     2.97
广东金中华通讯服务有限公司    销售  11,451,539.15     5.42
  说明:1)广州新太蓝凌科技有限公司是联想设备的授权代理商,是新太科技采购联想设备的固定供应商;广州新美通信技术有限公司是通讯设备-新美7 号信令卡的制造和供应商;广州新太新技术设备开发有限公司是新太112 测试卡的委托加工商。2)广东金中华通讯服务有限公司本期发生的关联销售业务是广东金中华通讯服务有限公司委托新太科技开发的体育彩票项目。
  报告期内,公司其他关联交易事项详见会计报表附注七“关联方关系及关联交易”的披露。
  2、资产收购、出售
  本公司出让,辽渔集团受让本公司持有的辽宁远洋渔业有限公司90%的股份属于重大关联交易,具体内容可参看“(四)重大资产收购、出售或处置”一节。除上述的重大收购、出售资产事项外,报告期内无其它重大资产、股权转让发生的关联交易。
  3、报告期内,本公司关联企业广州市南方通信系统软件有限公司和广州新太新技术研究设计有限公司分别为本公司提供了1,500 万和3,500 万的银行贷款担保。报告期内,公司与关联方的债权、债务往来详见会计报表附注七“关联方关系及关联交易” 的披露。
  4、报告期内,公司无其它重大关联交易
  (六)公司重大合同及其履行事项
  1、报告期内,公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项;报告期内,关联公司之间的资产租赁事项详见会计报表附注七“关联方关系及关联交易” 的披露。
  2、报告期内,公司未发生重大对外担保事项。
  3、报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项和委托贷款事项。
  4、报告期内,公司无其它重大合同。
  (七)报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项的在报告期内的履行情况无。
  (八)其他重大事项
  报告期内,公司经广州市工商行政管理局核准,公司名称于2002 年1 月10 日由广州新太科技股份有限公司变更为新太科技股份有限公司,公司章程已做了相应修改,相关公告刊载于2002 年1 月16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
  (九)其他重要事项信息索引无。


  六、财务报告
  会计报表附注:
  一、公司概况:
  新太科技股份有限公司(以下简称公司)原名辽宁新太科技股份有限公司(辽宁远洋渔业股份有限公司),是经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发(1993)137 号文件批准,由辽宁省大连海洋渔业集团公司以下属的全资子公司—辽宁远洋渔业公司独家发起设立的定向募集公司,公司于1993 年12 月28 日登记注册成立。经中国证监会批准,公司于1996 年6 月向社会公开发行股票,由定向募集公司转变为社会公众公司。经2000年度股东大会决议,于2001 年9 月30 日将公司注册地由大连市甘井子区大连湾镇变更为广州天河高新技术产业开发区工业园建中路51~53 号,公司经营范围变更为:计算机新产品开发、研制及相关技术的系统集成、技术引进以及技术服务;批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。2002 年1 月10 日公司名称变更为新太科技股份有限公司。
  二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
  1.会计制度:
  执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。公司的控股子公司在编制合并报表时已按《企业会计制度》进行了相应调整编制。
  2.会计年度:
  采用公历年度,即从1 月1 日至12 月31 日为一个完整的会计期间。
  3.记账本位币:
  以人民币为记账本位币。
  4.记账基础及计价原则:
  按权责发生制进行会计核算,以实际成本为计价原则。
  5.外币业务核算方法:
  发生的外币业务,以当月一日的外汇市场汇价折合人民币记账;月份终了,将各种外币账户的外币余额,按照月末外汇市场汇率折合人民币余额,其发生的差额,与购建固定资产有关的外币专门借款的本金和利息发生的部分予以资本化,其他部分记入当期“财务费用”。
  6.现金等价物的确定标准:
  公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
  7.短期投资核算方法:
  短期投资为随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。  短期投资计价及收益确认方法:短期投资以初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(扣除税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账;处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
  短期投资跌价准备的确认标准及计提方法:期末短期投资按成本与市价孰低计价,按市价低于成本的差额,按单项投资计算并计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
  8.坏账核算方法:
  (1)坏账损失核算方法:坏账损失采用备抵法核算,按账龄分析法计提坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按决算日不同业务类别的应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额,规定的提取比例为:账龄一年以内的,按其余额的3‰计提;账龄1—2 年的,按其余额的5‰计提;账龄2—3 年的,按其余额的1%计提;账龄3 年以上的,按其余额的5%计提;
  (2)确认坏账损失的标准:
  ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
  ②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍无法收回的应收款项。
  上述确实不能收回的应收款项,经总裁或董事长批准后作为坏账转销。
  9.存货核算方法:
  公司存货包括在途材料、库存商品、发出商品、低值易耗品等,按实际成本计价;存货发出时采用加权平均法;低值易耗品采用一次摊销法。
  公司的存货盘存制度采用永续盘存制,每年末(或其他盘点时间)对所有存货进行一次全面盘点,并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对,对实地盘点结果与账面数量的差异,根据不同的发生原因,将盘盈、盘亏的存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。
  决算日存货按成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的期末成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
  10.长期投资核算方法:
  长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本,即投资时实际支付的价款入账。
  长期股权投资,以实际支付的款项计价,占被投资单位权益为20%以下的,按成本法核算;占被投资单位权益为20%以上至50%的,按权益法核算;占被投资单位权益为50%以上的按权益法核算,并合并会计报表。但对占被投资单位注册资本20%以上,而对被投资单位没有实际控制权且不具有重大影响的,按成本法核算。
  对长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额,计入股权投资差额。股权投资差额的摊销期限,合同规定投资期限低于十年的,按实际投资期限摊销;投资期限高于十年或未规定投资期限的,按十年摊销。
  长期债权投资按其初始投资成本,即取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入账,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
  在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认债券利息收入的同时摊销长期债券投资的溢价和折价。
  决算日对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
  11.固定资产计价及其折旧:
  固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2,000 元以上的房屋、专用设备、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。
  固定资产按实际成本或确认的价值入账,其中,融资租入固定资产的入账价值按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的,在租赁开始日,也可按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值。
  每年末对固定资产进行检查,将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
  固定资产折旧年限按照《工业企业财务制度》规定的固定资产分类折旧年限确定;预留残值按原价的3%计留;固定资产折旧方法采用平均年限法。
  各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下:
类别          折旧年限(年)      年折旧率(%)
房屋            40             2.425
专用设备          10             9.70
运输工具           6            16.17
电子及其他设备        5            19.40
  固定资产减值准备:对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产,本公司按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情形的固定资产,全额计提减值准备。⑴长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;⑵由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;⑶虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;⑷已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;⑸其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
  已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
  已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确认方法,按照固定资产价值恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定。
  12.在建工程核算方法:
  在建工程按实际成本核算,在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出确认为固定资产。
  每年末对在建工程进行全面检查,当存在下列情况时,本公司按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,计入当期损益:⑴长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的;⑵所建项目在性能上、技术上已经落后,且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性的;⑶其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。
  在建工程减值准备按单项资产计提。
  13.无形资产及其摊销:
  无形资产主要包括工业产权、专利技术和非专利技术等,按取得时的实际成本入帐。无形资产自开始使用起按10 年摊销。
  无形资产减值准备:对出现下列情形的无形资产,本公司按其预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。⑴某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;⑵某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;⑶某项无形资产已超过法律保护期限,仍然具有部分使用价值;⑷其他足以证明某项无形资产实质已经发生了减值的情形。
  14. 长期待摊费用及其摊销:
  租入房屋的修理改造支出,按3 年平均摊销;企业在筹建期间发生的费用,在开始生产经营时一次记入当期损益。
  15.营业收入实现的确认方法:
  (1)销售产品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现;销售退回、销售折让和销售折扣,作为营业收入的递减项目记账。
  (2)提供劳务:劳务已经提供,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与劳务有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (3)让渡资产使用权:让渡资产使用权产生的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠计量时,确认收入的实现。其中:利息收入按他人使用本公司现金的时间和使用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
  16.所得税的会计处理方法:
  所得税的会计处理采用应付税款法。
  17.利润分配:
  每个会计年度的净利润分配,由董事会制定分配预案,经股东大会审议批准后实施。
  根据公司章程,公司每年净利润的分配顺序如下:
  (1)弥补以前年度亏损;
  (2)提取10%的法定公积金,该项公积金达到注册资本的50%时,可不再提取;
  (3)提取5— 10%的法定公益金;
  (4)提取任意公积金;
  (5)分配股东股利。
  18.会计政策、会计估计变更及其影响:
  本期无会计政策、会计估计变更事项。
  19.合并会计报表的编制方法:
  根据财政部财会字(1995)11 号《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号“关于合并报表合并范围请示的复函”等规定,对公司持有50%以上(不含50%)权益性资本的被投资企业的会计报表进行合并。合并报表时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。在合并过程中,由于母、子公司采用的会计制度不同而产生的差异,根据重要性原则决定是否调整。
  三、税项:
  公司适用的主要税种和税率如下:
  1、增值税:产品销售收入按17%的税率缴纳增值税;其中软件产品销售收入享受增值税税负超3%部分先征后返的优惠政策。
  2、营业税:服务收入的税率为3-5%。
  3、城市建设维护税:按当期应缴增值税及营业税的7%计缴;深圳网络按当期应缴增值税及营业税的1%计缴。
  4、教育费附加:按当期应缴增值税及营业税的3%计缴。
  5、费用性税金:包括房产税、车船牌照使用税、印花税等,按有关规定上缴,计入当期损益。
  6、所得税
  广州新太科技有限公司经营所得,根据广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定,已享受二年免征所得税的优惠,现减按15%的税率征收所得税。
  深圳市新太网络通信技术有限公司经营所得,根据国家现行税收政策的有关规定,按15%的税率缴纳企业所得税。
  广州新太通讯技术有限公司、广州新太数据技术有限公司、广州新时讯宽带技术有限公司的经营所得,根据广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定,现享受二年免征所得税的优惠。
  四、控股子公司及合营企业:
名称        注册           经营范围
          资本
深圳市新太网络   500    计算机网络系统集成的技术开发与咨询服务;计
通信技术有限    万元    算机软件、办公自动化设备、电子仪器的技术开
公司              发及销售。
广州新太通讯    500    计算机软、硬件的技术服务、技术研究、技术开
技术有限公司    万元    发,电脑系统集成工程服务。销售:电子计算机
                及配件。(以上国家专营专控项目除外)
广州新太数据    500    计算机软件、硬件、网络工程及技术服务;计算
技术有限公司    万元    机技术引进
广州新时讯宽带   1000    计算机网络产品软、硬件开发、生产;计算机网
技术有限公司    万元    络工程安装、设计;计算机信息咨询;销售电子
                计算机及配件。
广州捷得通信    300    计算机应用及网络工程设计、维护。计算机软
技术有限公司    万元    件开发及销售。计算机信息咨询。

名称           占权益  编报范围
             比例
深圳市新太网络       70%   合并报表
通信技术有限
公司
广州新太通讯        51%   合并报表
技术有限公司

广州新太数据        51%   合并报表
技术有限公司
广州新时讯宽带       70%   合并报表
技术有限公司

广州捷得通信        90%   合并报表
技术有限公司
  1、与上年相比,本期合并会计报表范围增加的子公司有广州新太数据技术有限公司、广州新时讯宽带技术有限公司和广州捷得通信技术有限公司。其中:广州捷得通信技术有限公司系报告期公司新设立的子公司。
  2、与上年相比,本期合并会计报表范围减少的子公司为辽宁远洋渔业有限公司,报告期内,本公司将持有的辽宁远洋渔业有限公司90%股权全部转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司及其全资子公司大连海洋渔业进出口公司。根据财会字[1999]49 号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》,本期合并会计报表时相应调整了资产负债表的期初数。
  五、合并会计报表有关项目附注:
  1.货币资金
项目          期末数           期初数
现金         1,566,722.84        1,306,293.56
银行存款      301,173,453.60       370,476,673.10
合计        302,740,176.44       371,782,966.66
  2.应收账款
账龄          期末数      占比例%        坏账准备
1年以内       122,441,214.52    76.59        367,323.64
1-2年         23,731,660.55    14.84        118,658.30
2-3年         11,821,541.53     7.39        118,215.42
3年以上        1,876,190.20     1.17        93,809.51
合计        159,870,606.80    100          698,006.87

账龄       期初数      占比例%   坏账准备
1年以内       81,701,969.02    75.58   245,296.14
1-2年        15,669,560.95    14.50    78,347.80
2-3年        9,998,481.10     9.25    99,984.81
3年以上        725,800.00     0.67    36,290.00
合计        108,095,811.07    100     459,918.75

  应收账款期末数比期初数增加了51,774,795.73 元,增长了47.89%,主要是本期合同销售增加所致。
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  期末余额中欠款金额前五名的单位欠款合计:
      期末数              期初数
 金额       比例       金额       比例
60,265,685.00    37.70%     37,694,162.00    33.24%
  3.其他应收款
账龄    期末数            占比例%     坏账准备 
1年以内 183,281,893.25          91.80     564,271.44
1-2年   16,374,472.64           8.20      81,872.36
2-3年     55,500.00           0.03       555.00
3年以上                          
合计   199,656,365.89          100       646,143.80

账龄         期初数      占比例%     坏账准备
1年以内      192,065,422.19    99.23      103,003.40
1-2年        1,435,857.41     0.74       7,179.29
2-3年                        
3年以上                       
合计       193,556,779.60    100       110,737.69
  注: 母公司与控股子公司的往来未计提坏账帐准备。
  注: 持有本公司5% 以上股份的股东辽宁省大连海洋渔业集团公司欠款181,764,979.66 元。其中:2001 年度转让物资、围网分公司欠款余额24,043,437.04元;报告期转让辽宁远洋渔业有限公司部分股权欠款余额12,000,000 元;根据本次股权转让协议,原辽宁远洋渔业有限公司欠新太科技的往来款项余额145,721,542.62 元,由辽渔集团承担并逐步偿还。
  期末余额中欠款金额前五名的单位欠款合计:
        期末数             期初数
金额           比例     金额         比例
183,905,734.53      92.11%  181,050,198.32      93.54%
  4.预付账款
账龄    期末数     占比例(%)   期初数     占比例(%)
1年以内 37,978,394.01    100     19,656,773.52    100
1-2年
合计   37,978,394.01    100     19,656,773.52    100
  预付账款期末数比期初数增加18,321,620.49 元,增长了93.21 %,主要是预付工程所需材料款所致。
  5.存货
项目       期末数    存货跌价准备   期初数   存货跌价准备
库存商品    33,577,275.22  2,227,998.68  29,711,098.68 2,136,296.31
发出商品   109,828,893.45         79,093,524.15
委托加工材料   125,297.22           458,959.55
合计     143,531,465.89  2,227,998.68 109,263,582.38 2,136,296.31
  存货期末数比期初数增加34,267,883.51 元,增长了31.36 %,主要是由于报告期合同施工及发出商品增加所致。
  6.长期投资
(1)项目      期初数    减值准备   本期增加     本期减少
长期股权投资   29,556,671.8 0       900,000.00  29,077,903.35

(1)项目      期末数        减值准备
长期股权投资 1,378,768.45
  (2)长期股权投资全部为其他股权投资,明细如下:
被投资单位名称投  资期限  投资金额  占被投资单位  本期权益 分得的现
                    注册资本比例  增(减)额 金红利额
福州捷得通信    5年   900,000.00    90%     -
技术有限公司

被投资单位名称投  累积权益
          增(减)额
福州捷得通信     -
技术有限公司
  注:福州捷得通信技术有限公司注册资金100 万元,营业范围:计算机应用及网络工程设计、维护;计算机软件开发销售及计算机信息咨询;电话信息服务。其中:广州捷得通信技术有限公司出资90 万元,占注册资金的90%。
  (3)股权投资差额
被投资单位名称  初始金额   形成原因  摊销期限  本期摊销  摊余金额
深圳新太网络通信 563,257.00 收购价与购买  10   28,162.85 478,768.45
技术有限公司*        日净资产差额
合计       563,257.00             28,162.85 478,768.45
  *系公司收购深圳新太网络通信技术有限公司70%的股权支付的价款与收购日按70%的权益比例计算的深圳新太网络通信技术有限公司净资产份额的差额。
  (4)减值准备
  期末,公司长期投资不存在可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。
  7.固定资产及累计折旧
   固定资产原值情况如下:         单位:元
项目     期初数     本期增加   本期减少     期末数
房屋建筑物  90,798,661.64                 90,798,661.64
专用设备   5,977,000.00 46,351,902.68          52,328,902.68
运输设备   1,324,556.10                  1,324,556.10
电子设备   26,287,193.18  5,022,178.89          31,309,372.07
其他设备   4,430,110.80   250,923.46          4,681,034.26
合计    128,817,521.72 51,625,005.03         180,442,526.75
  累计折旧情况如下: 单位:元
项目        期初数   本期增加   本期减少    期末数
房屋建筑物  14,678,882.40  1,100,916.18          15,779,798.58
专用设备
运输设备     47,488.57   64,240.80           111,729.37
电子设备   8,721,011.93  1,976,202.41          10,697,214.34
其他设备   1,767,502.51   431,559.93          2,199,062.44
合计     25,214,885.41  3,572,919.32          28,787,804.73
固定资产净值103,602,636.31                 151,654,722.02
  固定资产减值准备:
项目     期初数     本期增加     本期减少     期末数
房屋建筑物
专用设备   3,682,095.64                  3,682,095.64
运输设备
电子设备   3,367,604.58                  3,860,194.90
合计     7,049,700.22                  7,049,700.22
固定资产净额 96,552,936.09                 144,605,021.80
  报告期内没有证实固定资产发生了减值,故未计提减值准备。
  期末无用于抵押的固定资产。
  8.在建工程
工程名称      期初数      本期增加   本期转入   其他减少
                          固定资产
新太电子     14,253,852.84   4,349,000.00
商务平台
新太多媒体    18,203,508.72   6,605,437.18  24,808,945.90
呼叫中心
新太VOIP     8,049,918.28   11,275,989.97
整体解决方案
统一信息     20,783,363.13    759,593.65  21,542,956.78
服务平台
新太IT 信息   44,377,772.22   21,004,703.10
产业研发中心
固网短信平台   5,695,990.36   6,462,123.86
股神通      4,406,982.40   11,279,673.68
高低压       728,343.74
配电工程
合计      116,499,731.69   61,736,521.44  46,351,902.68

工程名称         期末数    资金来源 工程投入占   预算数
                         预算比例    (万元)
新太电子       18,602,852.84   募股资金  97.91%    1,900
商务平台
新太多媒体               募股资金  100.85%    2,460
呼叫中心
新太VOIP       19,325,908.25   募股资金  74.91%    2,580
整体解决方案
统一信息      21,542,956.78   募股资金  102.20%    2,108
服务平台
新太IT 信息     65,382,475.32   募股资金  80.13%    8,160
产业研发中心
固网短信平台    12,158,114.22   募股资金  71.52%    1,700
股神通       15,686,656.08   募股资金  85.44%    1,836
高低压         728,343.74   自筹资金  48.56%     150
配电工程
合计        131,884,350.45
  在建工程期本期增加61,736,524.44 元,增长了52.99%,主要因为公司按计划实施配股项目所致。其中:新太多媒体呼叫中心项目、统一信息平台项目本期已完工,转入固定资产46,351,902.68 元。
  期末,未有证据表明在建工程已经发生了减值,故未计提减值准备。
  9.无形资产
项目     取得方式   原始金额    期初数  本期增加  本期摊销
BCM系统    外购    844,00.00  773,665.00       84,402.00
BDS-TV系统   外购   2,100,000.00 2,047,500.00      105,000.00
RMIS系统    外购    442,920.00  442,920.00       44,292.00
DCR-2300系统  外购    367,500.00  379,750.00       36,750.00
合计          3,754,420.00 3,643,835.00      270,444.00

项目        累计摊销           期末余额
BCM系统      154,737.00          689,263.00
BDS-TV系统    157,500.00         1,942,500.00
RMIS系统      44,292.00          398,628.00
DCR-2300系统    24,500.00          343,000.00
合计       381,029.00         3,373,391.00
  期末,公司无形资产不存在可回收金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。
  10.短期借款
借款类别   期末数    期初数     借款期限      年利率(%)
担保借款 207,000,000.00 165,000,000.00 2001.9.16-2002.11.15 5.841-6.43
  11.应付票据
           期末数        期初数
银行承兑汇票    22,339,495.07    10,288,001.00       -
  上述应付票据期末余额全部将于2002 年内到期,无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的票据。
  本项目期末较年初增加12,051,494.07 元, 增长了1.17 倍,原因为公司本年度充分利用商业信用, 扩大自然融资所致。
  12. 应付账款期末余额23,938,806.83 元。
  应付账款期末数比期初增加13,421,734.16 元,增长了1.28 倍,主要是公司利用商业信用, 扩大信用融资所致。
  注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项; 期末余额中无账龄超过三年的大额款项。
  13.预收货款期末余额24,143,270.46 元。
  预收货款期末数比期初增加6,882,499.56 元,增长了38.97%,主要是公司收到客户预付的工程款增加所致。
  注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项; 期末余额中无账龄超过一年的款项。
  14.未交税金
项目         期末数       期初数         税率
未交营业税      184,020.23     790,505.87       5%
未交城建税      160,529.59     133,663.41       7%、1%
增值税       2,128,259.16     953,225.72       17%
企业所得税*    2,026,728.87    2,037,972.37       15%
个人所得税     1,223,881.14     337,528.37
合计        5,723,418.99    4,252,895.74
  未交税金期末数比期初数增加1,470,523.25 元,增长了34.58%,主要是报告期末应交增值税增加所致。
  15.其他应交款
           期末数       年初数        计缴标准
教育费附加      79,959.69     58,789.38  按应纳增值税及营业
                          税额的3%计提并缴纳
防洪费       231,352.95     257,310.85  按当期销售收入的1.3‰
                          计提并缴纳
合计        311,352.95     316,100.23
  16.其他应付款
  期末余额408,045.60 元。
  注:其中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项;期末余额中无账龄超过三年的大额款项。
  17.股本
  本期公司股份变动情况: 数量单位:万股
                    本次变动增减(+,-)
                期初数 配股 送股 公积金 其他 小计 期末数
                        转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份        6,141.1586             6,141.1586
其中:
国家拥有股份        6,141.1586             6,141.1586
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股         900.00               900.00
3、内部职工股
4、社会法人股        5,664.8594             5,664.8594
尚未流通股份合计      12,706.018             12,706.018
二、已流通股份
、1、境内上市的人民币普通股 8,112.00             8,112.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计        8,112.00             8,112.00
三、股份总数        20,818.018            20,818.018
  18.资本公积:
项目      期初数   本期增加   本期减少     期末数
股本溢价 478,436,513.09                478,436,513.09
合计   478,436,513.09                478,436,513.09
  19.盈余公积
项目       期初数    本期增加   本期减少     期末数
法定公积金  36,749,846.70               36,749,846.70
公益金    12,839,010.97               12,839,010.97
任意盈余公积  8,092,373.18                8,092,373.18
合计     57,681,230.85               57,681,230.85
  20.未分配利润期末余额82,922,937.49 元。
  年初未分配利润为70,499,664.50 元,本期实现净利润12,423,272.99 元。
  21.主营业务收入及主营业务成本
          本期发生数           上年同期数
        收入      成本      收入       成本
信息产业 211,433,632.43 129,205,105.76 149,621,423.77  78,528,280.32
远洋捕捞 117,398,063.43 101,862,146.29
合计   211,433,632.43 129,205,105.76 267,019,487.20 180,390,426.61
  公司对前五名客户的销售收入总额为49,867,092.16 元,占全部销售收入的23.59%。
  公司本期主营业务收入比上年同期下降55,585,854.77 元,减低了20.82%,主要因为公司的主营业务已由远洋捕捞彻底转为到信息产业所致。
  22. 财务费用
类别      本期发生数             上年同期数
利息支出   5,902,179.39            6,715,626.94
减:利息收入 2,985,450.29            1,691,163.48
汇兑损失                      239,037.89
减:汇兑收益                     55,223.41
其他      103,508.86             168,234.74
合计     3,020,237.96            5,376,512.68
  23.投资收益本期发生额为-2,077,903.35 元
  其中:长期股权投资按权益法核算的收益* -2,049,040.50
  长期股权投资差额摊销** -28,162.85
  *系控股子公司辽宁远洋渔业有限公司1-3 月按权益法核算的投资收益。
  **系公司收购深圳新太网络通信技术有限公司70%的股权,按权益法核算并合并会计报表;因按公司规定追溯调整坏帐准备等相关科目,导致收购价与购买日净资产出现差额并按10 年摊销。
  24.收到的其他与经营活动有关的现金9,255,432.49 元,主要为公司收回的代垫及往来款项收入。
  25.支付的其他与经营活动有关的现金33,398,787.16 元,主要为公司的销售费用、管理费用等支出。
  六、母公司的主要会计报表项目注释
  1.应收款项(应收账款和其他应收款)
  应收账款
账龄        期末数       占比例%        坏账准备
1年以内    114,532,585.24      75.37         343,597.75
1-2年     23,731,660.55      15.62         118,658.30
2-3年     11,821,541.53       7.78         118,215.42
3年以上     1,876,190.20       1.23         93,809.51
合计     151,961,977.52      100          674,280.98

账龄       期初数        占比例%         坏账准备
1年以内    70,328,885.70      72.71         210,986.66
1-2年     15,669,560.95      16.20         78,347.80
2-3年      9,998,481.10      10.34         99,984.81
3年以上      725,800.00       0.75         36,290.00
合计      96,722,727.75      100          425,609.27
  其他应收款
账龄           期末数     占比例%       坏账准备
1年以内       194,583,028.78    93.44       550,394.43
1-2年        13,651,711.01     6.56        68,258.55
2-3年
3年以上
合计        208,234,739.79    100         618,652.98

账龄         期初数      占比例%       坏账准备
1年以内      275,534,941.32    99.46        94,824.30
1-2年        1,435,857.41     0.52        7,179.29
2-3年          55,500.00     0.02         555.00
3年以上
合计        277,026,298.73    100         102,558.59
  注:母公司与控股子公司的往来未计提坏账准备。
  2.长期投资
(1)项目       期初数   减值准备  本期增加   本期减少
长期股权投资   44,923,009.83      4,115,227.18  30,256,427.43

(1)项目    期末数        减值准备
长期股权投资 18,781,809.58
  (2)长期股权投资全部为其他股权投资,明细如下:
被投资单位名称 投资起止期   投资金额   占被投资单位  本年权益
                       注册资本比例  增减额
广州新太数据    2000.12 2,550,000.00      51%    935,879.90
技术有限公司
广州新时讯宽带   2001.3  7,000,000.00      70%   -508,398.37
技术有限公司
深圳新太网络    2001.5  3,500,000.00      70%    160,071.00
通信有限公司
广州新太通讯    2001.5  2,550,000.00      70%    319,276.28
技术有限公司
广州捷得通信    2002.1  2,700,000.00      90%   -215,125.70
技术有限公司

被投资单位名称    分得的        累计权益
           现金红利       增减额
广州新太数据                992,730.43
技术有限公司
广州新时讯宽带               -24,949.18
技术有限公司
深圳新太网络    455,000.00      1,117,346.66
通信有限公司
广州新太通讯              -1,303,704.08
技术有限公司
广州捷得通信               -215,125.70
技术有限公司
   (3)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额  形成原因  摊销期限  本期摊销    摊余金额
深圳新太网络  563,257.00 收购价与购买  10   28,162.85  478,768.45
通信有限公司*       日净资产差额
合计      563,257.00             28,162.85  478,768.45
  *系公司本期收购深圳新太网络通信技术有限公司70%的股权支付的价款与收购日按70%的权益比例计算的深圳新太网络通信技术有限公司净资产份额的差额。
  3. 主营业务收入及主营业务成本
          本期数            上年同期数
       收入      成本       收入      成本
信息产业 184,065,721.34 115,964,903.55 141,978,211.30  73,268,703.48
远洋捕捞 117,398,063.43 101,862,146.29
合计   184,065,721.34 115,964,903.55 259,376,274.73 175,130,849.77
  4. 投资收益本期发生额为-1,386,200.25 元
长期股权投资按权益法核算的收益        -1,358,037.40
长期股权投资差额摊销               -28,162.85
  七、关联方关系及关联交易
  1.关联方关系
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称       注册地址    主营业务   与本企业 经济性质与类
                          关系   型
广州新太新技术研  广州市同福中   新设备、材料、 控股公司 有限责任公司
究设计有限公司   路319 号302 室  产品的研制、生
                  产、培训
辽宁省大连海洋  大连市甘井子区  海洋捕捞    第一股东 国营企业
渔业集团公司
广州新太数据技术 广州市天河区   计算机软硬件   子公司 有限责任公司
有限公司     建中路      技术服务
广州新时讯宽带  广州市天河路   计算机网络产   子公司 有限责任公司
技术有限公司   351 号      品及服务
深圳市新太网络通 深圳市深南路  计算机网络集    子公司 有限责任公司
信技术有限公司  2070 号     成及销售
广州新太通讯技术 广州市天河区建 计算机软硬件    子公司 有限责任公司
有限公司     工路4 号7 楼  技术服务
广州捷得通信技术 广州市天河区建 计算机软硬件    子公司 有限责任公司
有限公司     工路4 号3 楼  技术服务
福州捷得通信技术 福州台江区五一 计算机软硬件   子公司  有限责任公司
有限公司     南路186 号   技术服务

企业名称                 法定代
                     表人
广州新太新技术研             邓龙龙
究设计有限公司

辽宁省大连海洋              张毅
渔业集团公司
广州新太数据技术             梁平
有限公司
广州新时讯宽带              胡广雄
技术有限公司
深圳市新太网络通             梁平
信技术有限公司
广州新太通讯技术             陈志刚
有限公司
广州捷得通信技术             梁平
有限公司
福州捷得通信技术             梁平
有限公司
  注:福州捷得通信技术有限公司注册资金100 万元,其中:广州捷得通信技术有限公司出资90 万元,占注册资金的90%。
  (2)不存在控制关系的关联方
企业名称              注册地址        与本企业关系
大连海洋渔业进出口公司      大连市甘井子区      同一母公司
辽宁远洋渔业有限公司       大连市甘井子区      同一母公司
广州新太新技术设备开发有限公司  广州市黄洲工业园     关键领导人
广州市新太科技发展公司      广州市天河区       关键领导人
广州市南方新太系统集成有限公司  广州市天河区       关键领导人
广州市南方通信系统软件公司    广州市天河区       关键领导人
广州南方电信系统软件有限公司   广州市天河路       关键领导人
广州新美通信技术有限公司     广东省番禺市       关键领导人
广东新瑞税务信息网络有限公司   广州市天河区       关键领导人
广东讯特通信有限公司       广州市天河路       关键领导人
广东新太蓝凌科技有限公司     广州市天河区       关键领导人
广州视聆通应用研究开发有限公司  广州市广州大道      关键领导人
广州万年青生命科学有限公司    广州市天河区龙洞榄圆街  关键领导人
广东金中华通讯服务有限公司    广州市天河工业园建中路  关键领导人
北京方圆信息传播有限责任公司   北京市海淀区万寿路街   关键领导人
南海新太信息网络有限公司     广东省南海市桂城南兴3 路 关键领导人
  (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  单位:万元
企业名称            年初数  本期增加数  本期减少数  年末数
广州新太新技术研究设计有限公司 12,000               12,000
广州新太通讯技术有限公司      500                500
辽宁省大连海洋渔业集团公司   48,000               48,000
广州新太数据技术有限公司      500                500
广州新时讯宽带技术有限公司    1000               1,000
深圳市新太网络通信技术有限公司   400                500
广州捷得通信技术有限公司      300                300
福州捷得通信技术有限公司      100                100
  (4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  单位:万元
             年初数   本年增加数 本年减少数   年末数
企业名称       金额    %   金额   金额   金额    %
广州新太新技术  5,664.8594  27.21          5,664.8594 27.21
研究设计有限公司
辽宁省大连海洋  6,141.1586  29.50          6,141.1586 29.50
渔业集团公司
广州新太数据技术  255    51             255    51
有限公司
广州新时讯宽带   700    70             700    70
技术有限公司
深圳市新太网络   350    70             350    70
通信技术有限公司
广州新太通讯    255    51             255    51
技术有限公司
广州捷得通信    270    270             90
技术有限公司
福州捷得通信          90             90    90
技术有限公司
  2.关联交易
  公司与关联公司间的交易均按市场价进行。
  (1) 购销货物及提供劳务
  ①采购货物及接受劳务
关联方名称             交易类型   本期数    占同期采
                                购比例
广东新太蓝凌科技有限公司      采购    2,865,055.70   1.52%
广东讯特通信有限公司        采购     149,900.66   0.08%
广州新美通信技术有限公司      采购    2,447,608.77   1.30%
广州新太新技术设备开发有限公司   采购    5,586,841.38   2.97%
合计                     11,049,406.51   5.86%

关联方名称            上年同期       占同期采
                            购比例
广东新太蓝凌科技有限公司    2,913,018.80      1.61%
广东讯特通信有限公司       301,388.04      0.17%
广州新美通信技术有限公司     738,182.90      0.41%
广州新太新技术设备开发有限公司  653,424.63      0.36%
合计              4,606,014.37      2.55%
  ②销售货物、提供劳务及其他
关联方名称           交易类型    本期数      占同期销
                                售比例
广东金中华通讯服务有限公司   销售    11,451,539.15    5.42%
合计                    11,451,539.15    5.42%

关联方名称          上年同期     占同期销
                        售比例
广东金中华通讯服务有限公司
合计
  (2) 资产收购、出售
  2002 年4 月1 日,本公司出让、辽宁省大连海洋渔业集团公司受让本公司持有的辽宁远洋渔业有限公司90%的股份,其中辽渔集团受让80%,辽渔集团全资子公司大连海洋渔业进出口公司受让10%。出让价格按辽宁远洋渔业有限公司帐面注册资本额及受让比例确定,即:辽渔集团受让80%的股份、价格为人民币2,400 万元,大连海洋渔业进出口公司受让10%的股份,价格为人民币300 万元。现上述股权转让工作已全部完成。由于辽宁远洋渔业有限公司设立时占用本公司资产而形成的对本公司的债务,部分由辽宁远洋渔业有限公司以现有存款偿还,余额由辽渔集团承担并逐步偿还。
  根椐大连华连会计师事务所华连内审字(2002)第162 号审计报告,远洋渔业公司2001 年12 月31 日的资产总额为22,430 万元,负债为19,202 万元,净资产为3,228万元。截止2002 年3 月31 日,远洋渔业公司的净资产为2,946 万元(未经审计),本次以2,700 万的协商价格转让远洋渔业90%的股份,取得股权转让收益48 万元。
  (3)其他交易事项(租赁业务)
  公司控股子公司广州新太科技有限公司将部分房屋租给广州新太新技术研究设计有限公司使用,按双方签订合同规定,收到租金及垫付费用273,416.01 元。
  (4)应收应付款项
  应收账款
对应单位             期末余额 占余额 期初余额   占余额
                      比重%         比重%
南海新太信息网络有限公司    354,594.00 11.86   354,594.00  0.33
广东金中华通讯服务有限公司 18,957,156.80  0.22 10,780,662.00  9.98
合计            19,311,750.80 12.08 11,135,256.00 10.31
  其他应收款:
对应单位              期末余额  占余额 期初余额  占余额
                        比重% 比     重%
辽宁省大连海洋渔业集团公司   181,764,979.66 91.04 24,043,437.04 12.42
广东新瑞税务信息网络有限公司    51,839.44  0.03   51,816.44  0.03
广州新太新技术研究设计有限公司   15,321.75  0.01
合计              181,832,140.85 91.08 24,095,253.48 12.45
  预付账款
对应单位             期末余额  占余额 期初余额   占余额
                      比重%         比重%
广州南方电信系统软件有限公司 6,400,000.00 32.65
广东新瑞税务信息网络有限公司  300,000.00  0.79  300,000.00  1.53
合计              300,000.00  0.79 6,700,000.00 34.09
  应付账款:
对应单位              期末余额 占余额 期初余额  占余额
                       比重%        比重%
广东新太蓝凌科技有限公司     193,858.32 0.81 1,603,733.75 15.25
广州新太新技术设备开发有限公司   871028.81 3.64  545,763.13  5.19
广东讯特通信技术有限公司      38,490.40 0.16   58,815.01  0.56
广州新美通信技术有限公司    1,023,712.12 4.28  162,030.96  1.54
合计              2,127,089.65 8.89 2,370,342.85 22.54
  预收账款
对应单位            期末余额  占余额   期初余额   占余额
                     比重%          比重%
广州南方电信系统软件有限公司 391,915.85  1.62   391,915.85  2.27
合计             391,915.85  1.62   391,915.85  2.27
  其他应付款
对应单位             期末余额  占余额  期初余额 占余额
                       比重%        比重%
广州新太新技术研究设计有限公司 391,915.85  1.62  391,915.85  2.27
合计              391,915.85  1.62  391,915.85  2.27
  (6)本公司由关联企业担保贷款余额为5,000 万元。其中:
担保企业名称                  担保金额
广州市南方通信系统软件有限公司        15,000,000.00
广州新太新技术研究设计有限公司        35,000,000.00
  八、期后事项
  公司无重大事项发生。
  九、承诺事项及或有事项
  公司未有其他对外承诺事项,公司的资产没有用于抵押。


  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
  2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
  3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
  4、公司章程文本;
  5、其他有关资料。
  新太科技股份有限公司
  董事长:邓龙龙
  2002 年8 月21 日



  资产负债表
  会企01表
  编制单位:新太科技股份有限公司    2002年6月30日  单位:人民币元
                          期末数
资产            附注      母公司         合并
流动资产:
货币资金           1    293,052,025.21    302,740,176.44
短期投资
短期投资
应收票据
应收账款           2    151,287,696.54    159,172,599.93
其他应收款          3    207,616,086.81    199,010,222.09
预付货款           4     32,710,507.49    37,978,394.01
应收股利                 300,000.00
存货             5    124,984,004.27    141,303,467.21
待摊费用                            164,370.01
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计             809,950,320.32    840,369,229.69
长期投资:
长期股权投资         6     18,781,809.58     1,378,768.45
长期债权投资
长期投资合计              18,781,809.58     1,378,768.45
固定资产:
固定资产原价         7    175,866,111.39    180,442,526.75
减:累计折旧              28,063,745.61    28,787,804.73
固定资产净值             147,802,365.78    151,654,722.02
减:固定资产减值准备          7,049,700.22     7,049,700.22
固定资产净额             140,752,665.56    144,605,021.80
工程物资
在建工程           8    131,884,350.45    131,884,350.45
固定资产清理
固定资产合计             272,637,016.01    276,489,372.25
无形资产及其他资产:
无形资产           9     3,373,391.00     3,631,585.00
长期待摊费用
其他资产
无形资产及其他资产合计:            -      3,373,391.00
递延税项:
递延税款借项
资产合计              1,101,369,145.91   1,121,610,761.39

                             期初数
资产                    母公司        合并
流动资产:
货币资金               363,298,278.03    371,782,966.66
短期投资
短期投资
应收票据
应收账款                96,297,118.48    107,635,892.32
其他应收款              276,923,740.14    193,446,041.91
预付货款                16,848,384.08    19,656,773.52
应收股利
存货                  91,291,869.30    107,127,286.07
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计             844,659,390.03    799,648,960.48
长期投资:
长期股权投资              44,923,009.83    29,556,671.80
长期债权投资
长期投资合计              44,923,009.83    29,556,671.80
固定资产:
固定资产原价             124,733,689.61    128,817,521.72
减:累计折旧              24,912,418.59    25,214,885.41
固定资产净值              99,821,271.02    103,602,636.31
减:固定资产减值准备          7,049,700.22     7,049,700.22
固定资产净额              92,771,570.80    96,552,936.09
工程物资
在建工程               116,499,731.69    116,499,731.69
固定资产清理
固定资产合计             209,271,302.49    213,052,667.78
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他资产
无形资产及其他资产合计:            -      3,631,585.00
递延税项:
递延税款借项
资产合计              1,098,853,702.35   1,045,889,885.06
  法定代表人:邓龙龙    主管会计工作负责人:潘福久    会计机构负责人:王斌
  资产负债表(续)
  会企01表
  编制单位:新太科技股份有限公司    2002年6月30日   单位:人民币元
负债及股东权益       附注           期末数
                       母公司       合并
流动负债:
短期借款           10    205,000,000.00    207,000,000.00
应付票据
应付票据           11    22,339,495.07    22,339,495.07
应付账款           12    23,159,814.87    23,938,806.83
预收账款           13    16,527,048.16    24,143,270.46
应付工资
应付福利费                361,478.87      921,417.05
未付股利
未交税金           14     5,333,108.26     5,723,418.99
其他未交款          15      291,408.07      311,352.95
其他应付款          16     1,135,931.18      408,045.60
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计             274,148,284.48    284,785,806.95
长期负债:
长期借款
应付债券
其他长期负债
长期负债合计                  -          -
递延税项:
递延税款贷项
其他负债
负债合计               274,148,284.48    284,785,806.95
少数股东权益                         9,604,093.01
股东权益:
股本             17    208,180,180.00    208,180,180.00
资本公积           18    478,436,513.09    478,436,513.09
盈余公积           19    57,681,230.85    57,681,230.85
其中:公益金              12,839,010.97    12,839,010.97
未分配利润          20    82,922,937.49    82,922,937.49
股东权益合计             827,220,861.43    827,220,861.43
负债及股东权益总计         1,101,369,145.91   1,121,610,761.39

负债及股东权益                    期初数
                      母公司       合并
流动负债:
短期借款               165,000,000.00    165,000,000.00
应付票据
应付票据                10,288,001.00    10,288,001.00
应付账款                6,099,405.66    10,517,072.67
预收账款                9,236,446.32    17,260,770.90
应付工资
应付福利费                261,122.74      436,906.36
未付股利                10,409,009.00    10,409,009.00
未交税金                3,505,978.36     4,252,895.74
其他未交款                295,422.41      316,100.23
其他应付款               78,960,728.42     4,292,196.07
预提费用                            48,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计             284,056,113.91    222,820,951.97
长期负债:
长期借款
应付债券
其他长期负债
长期负债合计                  -          -
递延税项:
递延税款贷项
其他负债
负债合计               284,056,113.91    222,820,951.97
少数股东权益                         8,271,344.65
股东权益:
股本                 208,180,180.00    208,180,180.00
资本公积               478,436,513.09    478,436,513.09
盈余公积                57,681,230.85    57,681,230.85
其中:公益金              12,839,010.97    12,839,010.97
未分配利润               70,499,664.50    70,499,664.50
股东权益合计             814,797,588.44    814,797,588.44
负债及股东权益总计         1,098,853,702.35   1,045,889,885.06
  法定代表人:邓龙龙     主管会计工作负责人:潘福久    会计机构负责人:王斌


  利润及利润分配表
  会企02表
  编制单位:新太科技股份有限公司    2002年1-6月    单位:人民币元
项目            附注          2002年1-6月
                     母公司         合并
一、主营业务收入      21    184,065,721.34    211,433,632.43
减:主营业务成本      21    115,964,903.55    129,205,105.76
主营业务税金及附加           1,311,483.87     1,762,286.98
二、主营业务利润           66,789,333.92     80,466,239.69
加:其他业务利润                        315,734.88
营业费用               39,778,506.04     47,131,231.70
管理费用                7,689,658.21     12,360,444.59
财务费用          22     2,812,533.91     3,020,237.96
三、营业利润             16,508,635.76     18,270,060.32
加:投资收益        23    -1,386,200.25     -2,077,903.35
补贴收入                 153,756.32      153,756.32
营业外收入                32,597.45       32,597.45
减:营业外支出              15,048.00       17,636.84
四、利润总额             15,293,741.28     16,360,873.90
减:所得税               2,870,468.29     2,904,852.55
少数股东损益                         1,032,748.36
加:财政返还所得税
五、净利润              12,423,272.99     12,423,272.99
加:年初未分配利润          70,499,664.50     70,499,664.50
盈余公积转入
六、可供分配的利润          82,922,937.49     82,922,937.49
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润        82,922,937.49     82,922,937.49
减:住房周转金
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润            82,922,937.49     82,922,937.49

项目                        2001年1-6月
                     母公司         合并
一、主营业务收入           259,376,274.73    267,019,487.20
减:主营业务成本           175,130,849.77    180,390,426.61
主营业务税金及附加           3,175,367.06     3,193,896.87
二、主营业务利润           81,070,057.90     83,435,163.72
加:其他业务利润             147,575.70      147,575.70
营业费用               41,607,641.29     41,668,140.49
管理费用               10,516,609.26     13,093,509.32
财务费用                5,405,082.11     5,376,512.68
三、营业利润             23,688,300.94     23,444,576.93
加:投资收益              2,416,734.57     2,510,634.04
补贴收入
营业外收入                570,123.08      570,123.08
减:营业外支出              789,066.68      789,066.68
四、利润总额             25,886,091.91     25,736,267.37
减:所得税               4,089,167.11     4,089,167.11
少数股东损益                         -149,824.54
加:财政返还所得税
五、净利润              21,796,924.80     21,796,924.80
加:年初未分配利润          57,048,336.14     57,048,336.14
盈余公积转入
六、可供分配的利润          78,845,260.94     78,845,260.94
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润        78,845,260.94     78,845,260.94
减:住房周转金
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润            78,845,260.94     78,845,260.94
  法定代表人:邓龙龙     主管会计工作负责人:潘福久    会计机构负责人:王斌


  现金流量表
  会企03表
  编制单位:新太科技股份有限公司    2002年1-6月    单位:人民币元
项目                                 行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      1
收到的税费返还                             2
收到的其他与经营活动有关的现金                     3
现金流入小计                              4
购买商品、接受劳务支付的现金                      5
支付给职工以及为职工支付的现金                     6
支付的各项税费                             7
支付的其他与经营活动有关的现金                     8
现金流出小计                              9
经营活动产生的现金流量净额                       10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                          11
取得投资收益所收到的现金                        12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额          13
收到的其他与投资活动有关的现金                     14
现金流入小计                              15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            16
投资所支付的现金                            17
支付的其他与投资活动有关的现金                     18
现金流出小计                              19
投资活动产生的现金流量净额                       20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                          21
借款所收到的现金                            22
收到的其他与筹资活动有关的现金                     23
现金流入小计                              24
偿还债务所支付的现金                          25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  26
支付的其他与筹资活动有关的现金                     27
现金流出小计                              28
筹资活动产生的现金流量净额                       29
四、汇率变动对现金的影响额                       30
五、现金及现金等价物净增加额                      31

项目                              母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                164,335,156.40
收到的税费返还                         153,756.32
收到的其他与经营活动有关的现金                8,795,571.99
现金流入小计                        173,284,484.71
购买商品、接受劳务支付的现金                168,896,370.39
支付给职工以及为职工支付的现金               18,471,256.36
支付的各项税费                        9,764,318.94
支付的其他与经营活动有关的现金               20,371,458.36
现金流出小计                        217,503,404.05
经营活动产生的现金流量净额                 -44,218,919.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                    15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金                    155,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                        15,155,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      64,707,059.62
投资所支付的现金                       2,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                        67,407,059.62
投资活动产生的现金流量净额                 -52,252,059.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                      60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                1,612,862.83
现金流入小计                        61,612,862.83
偿还债务所支付的现金                    20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            15,300,215.33
支付的其他与筹资活动有关的现金                 87,921.36
现金流出小计                        35,388,136.69
筹资活动产生的现金流量净额                 26,224,726.14
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                -70,246,252.82

项目                               合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                195,284,292.54
收到的税费返还                         153,756.32
收到的其他与经营活动有关的现金                9,255,432.49
现金流入小计                        204,693,481.35
购买商品、接受劳务支付的现金                181,574,460.54
支付给职工以及为职工支付的现金               24,634,394.69
支付的各项税费                       11,582,003.78
支付的其他与经营活动有关的现金               33,398,787.16
现金流出小计                        251,189,646.17
经营活动产生的现金流量净额                 -46,496,164.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                    15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                        15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      65,184,543.07
投资所支付的现金                        900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                        66,084,543.07
投资活动产生的现金流量净额                 -51,084,543.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                      300,000.00
借款所收到的现金                      62,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                1,628,247.41
现金流入小计                        63,928,247.41
偿还债务所支付的现金                    20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            15,300,215.33
支付的其他与筹资活动有关的现金                 90,114.41
现金流出小计                        35,390,329.74
筹资活动产生的现金流量净额                 28,537,917.67
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                -69,042,790.22
  法定代表人:邓龙龙      主管会计工作负责人:潘福久     会计机构负责人:王斌
  现金流量表(续)
  会企03表
  编制单位:新太科技股份有限公司    2002年1-6月    单位:人民币元
补充资料                               行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润:                               32
加:少数股东损益                           33
加:计提的资产减值准备                        34
固定资产折旧                             35
无形资产摊销                             36
长期待摊费用摊销                           37
待摊费用减少(减:增加)                        38
预提费用增加(减:减少)                        39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         40
固定资产报废损失                           41
财务费用                               42
投资损失(减:收益)                          43
递延税款贷项(减:借项)                        44
存货的减少(减:增加)                         45
经营性应收项目的减少(减:增加)                    46
经营性应付项目的增加(减:减少)                    47
其他                                 48
经营活动产生的现金流量净额                      49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                             50
一年内到期的可转换公司债券                      51
融资租入固定资产                           52
3、现金及现金的等价物净增加情况:
现金的期末余额                            53
减:现金的期初余额                          54
加:现金等价物的期末余额                       55
减:现金等价物的期初余额                       56
现金及现金等价物净增加额                       57

补充资料                             母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润:                          12,423,272.99
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备                     856,468.47
固定资产折旧                         2,812,349.02
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                           2,812,533.91
投资损失(减:收益)                      1,386,200.25
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                    -33,783,837.34
经营性应收项目的减少(减:增加)               -77,148,491.17
经营性应付项目的增加(减:减少)               46,422,584.53
其他
经营活动产生的现金流量净额                 -44,218,919.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金的等价物净增加情况:
现金的期末余额                       293,052,025.21
减:现金的期初余额                     363,298,278.03
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                  -70,246,252.82

补充资料                              合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润:                          12,423,272.99
加:少数股东损益                       1,032,748.36
加:计提的资产减值准备                     865,196.60
固定资产折旧                         3,233,941.32
无形资产摊销                          258,194.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                    -164,370.01
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                           3,020,237.96
投资损失(减:收益)                      2,077,903.35
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                    -34,359,135.88
经营性应收项目的减少(减:增加)               -76,196,002.51
经营性应付项目的增加(减:减少)               41,311,849.00
其他
经营活动产生的现金流量净额                 -46,496,164.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金的等价物净增加情况:
现金的期末余额                       302,740,176.44
减:现金的期初余额                     371,782,966.66
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                  -69,042,790.22
  法定代表人:邓龙龙      主管会计工作负责人:潘福久     会计机构负责人:王斌


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