新太科技股份有限公司2003年半年度报告




新太科技股份有限公司2003年半年度报告


    新太科技股份有限公司2003年半年度报告
    二00三年八月
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事长邓龙龙先生、财务总监潘福久及财务中心总经理王斌声明:保证本半
年度报告中财务报告的真实、完整。
    本公司半年度财务报告未经审计。
    目录
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告(未经审计)
    1、会计报表
    2、会计报表附注
    七、备查文件目录
    
一、公司基本情况

    (一)基本情况简介
    1、公司法定中文名称:新太科技股份有限公司
    公司法定英文名称:SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD.
    2、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:新太科技
    股票代码:600728
    3、公司注册地址:广州市天河高新技术产业开发区建中路51-53号
    公司办公地址:广州市天河高新技术产业开发区建中路51-53号
    邮政编码:510665
    公司国际互联网网址:http://www.suntektech.com
    公司电子信箱:info@suntektech.com
    4、公司法定代表人:邓龙龙
    5、公司董事会秘书:潘福久
    联系电话:020-85550260传真:020-85538988
    联系地址:广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53号
    电子信箱:panfj@suntektech.com
    公司证券事务代表:刘颖
    联系地址:广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53号
    联系电话:020-85520635传真:020-85538988
    电子信箱:ly@suntektech.com
    6、公司选定的信息披露报刊:上海证券报、中国证券报
    登载半年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司董秘办公室
    7、其他相关资料:
    公司首次注册登记日期:1993年12月28日
    公司首次注册登记地址:辽宁省工商行政管理局
    公司变更注册登记日期:公司于1993年12月28日首次在辽宁省工商行政管理局注
册登记,于1996年7月3日、1996年9月4日、1998年10月8日、2000年5月24日四次在辽
宁省工商行政管理局变更登记。于2001年9月30日、2002年1月10日在广州市工商行政
管理局变更登记。
    公司变更注册登记地址:广州市工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:4401011108577
    税务登记号码:440106731566630
    公司聘请的会计师事务所:大连华连会计师事务所
    办公地址:大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层
    (二)主要财务数据和指标
    单位:人民币元
                                                           本报告期末
流动资产                                               898,575,982.94
流动负债                                               369,924,927.82
总资产                                               1,208,784,615.34
股东权益(不含少数股
                                                       827,645,484.24
东权益)
每股净资产                                                      3.976
调整后的每股净资产                                              3.932
                                                     报告期(1-6月)
净利润                                                   8,278,590.29
扣除非经常性损益后                                       8,352,762.62
的净利润
每股收益                                                        0.040
注1
每股收益
净资产收益率                                                    1.000
经营活动产生的现金                                     -42,494,869.05
流量净额
                                                           上年度期末
流动资产                                               873,945,203.53
流动负债                                               372,857,288.90
总资产                                               1,201,791,674.24
股东权益(不含少数股
                                                       820,792,581.11
东权益)
每股净资产                                                      3.943
调整后的每股净资产                                              3.909
                                                             上年同期
净利润                                                  12,423,272.99
扣除非经常性损益后                                      12,303,802.02
的净利润
每股收益                                                        0.060
注1
每股收益
净资产收益率                                                    1.502
经营活动产生的现金                                     -46,496,164.82
流量净额
                                                 本报告期末比年初数增
                                                             减(%)
流动资产                                                        2.82%
流动负债                                                       -0.79%
总资产                                                          0.58%
股东权益(不含少数股
                                                                0.84%
东权益)
每股净资产                                                      0.84%
调整后的每股净资产                                              0.59%
                                                 本报告期比上年同期增
                                                             减(%)
净利润                                                        -33.36%
扣除非经常性损益后                                            -32.11%
的净利润
每股收益                                                      -33.36%
注1
每股收益
净资产收益率                                                  -33.36%
经营活动产生的现金                                              8.61%
流量净额
    注:扣除非经常性损益涉及的项目及金额单位:人民币元
非经常性损益项目                                                 金额
补贴收入                                                   420,612.77
营业外收入                                                  76,804.60
营业外支出                                                -556,516.08
长期股权投资差额摊销                                       -28,162.85
所得税影响                                                  13,089.23
合计                                                       -74,172.33
    
二、股本变动和主要股东持股情况

    1、报告期内公司股份总数和股本结构未发生变动。
    2、报告期末股东总数为37,150户。
    3、报告期末公司前十名股东情况
    1)公司前十名股东持股情况
序号                     股东名称                        持股数(股)
1          广州新太新技术研究设计                          62,245,874
                         有限公司
2          辽宁省大连海洋渔业集团                          55,814,306
                             公司
3                  中国水产总公司                           3,000,000
4          大连冷冻机股份有限公司                           3,000,000
5          大连海洋渔业进出口公司                           3,000,000
             华夏成长证券投资基金
6                                                           1,398,500
                 景博证券投资基金
7                                                           1,139,111
                             张毅
8                                                             606,000
                           刘秀玲
9                                                             366,000
             中海信托投资有限公司
10                                                            259,041
序号                     股东名称                           持股比例%
1          广州新太新技术研究设计                              29.90%
                         有限公司
2          辽宁省大连海洋渔业集团                              26.81%
                             公司
3                  中国水产总公司                               1.44%
4          大连冷冻机股份有限公司                               1.44%
5          大连海洋渔业进出口公司                               1.44%
             华夏成长证券投资基金
6                                                               0.67%
                 景博证券投资基金
7                                                               0.55%
                             张毅
8                                                               0.29%
                           刘秀玲
9                                                               0.18%
             中海信托投资有限公司
10                                                              0.12%
序号                     股东名称                            股份性质
1          广州新太新技术研究设计                          社会法人股
                         有限公司
2          辽宁省大连海洋渔业集团                          国有法人股
                             公司
3                  中国水产总公司                          募集法人股
4          大连冷冻机股份有限公司                          募集法人股
5          大连海洋渔业进出口公司                          募集法人股
             华夏成长证券投资基金
6                                                          社会公众股
                 景博证券投资基金
7                                                          社会公众股
                             张毅
8                                                          社会公众股
                           刘秀玲
9                                                          社会公众股
             中海信托投资有限公司
10                                                         社会公众股
    注:截止报告期末,广州新太新技术研究设计有限公司以其持有的本公司股权5,
664.8594万股向中国银行广州市沿江支行质押贷款人民币9,000万元。
    在前十名股东中,大连海洋渔业进出口公司为辽宁省大连海洋渔业集团公司的全
资子公司。
    辽宁省大连海洋渔业集团公司及其他法人股股东没有股权质押、冻结或托管的情
况。
    2)公司控股股东情况介绍
    广州新太新技术研究设计有限公司成立于1986年8月,法定代表人为邓龙龙,经营
范围为:各种新设备、新材料、新产品研制、生产及其工程承接。技术引进,技术培
训。2002年7月该公司原7位自然人股东与美国TELE FLEX CHINA, INC.公司签定了合资
合同书,美方资金于2003年7月到位15%,目前该公司正在办理工商审核手续。在报告
期末,该公司注册资本为1.2亿元人民币,其股权结构为自然人持股,实际控制人为:
邓龙龙,男,63岁,持有该公司33.156 %的股权,现任该公司董事长及新太科技股份
有限公司董事长;翟才忠,男,50岁,持有该公司33.156 %的股权,现任该公司董事
及新太科技股份有限公司总裁。
    3)其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况
    本公司第二大股东——辽宁省大连海洋渔业集团公司是辽宁省属国有独资有限责
任公司,股权结构为国有独资,法定代表人为张毅。该公司成立于1945年11月,主要
经营范围为:国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售;国内外海洋运输服务等。
注册资本为4.8亿元人民币。
    4)报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。
    
三、董事、监事、高级管理人员情况

    董事、监事、高级管理人员的基本情况及变动情况
序            姓名                                            职务

1           邓龙龙                                             董事长
2             张毅                                           副董事长
3           翟才忠                                               董事
                                                                 总裁
3           胡广雄                                               董事
4             梁平                                               董事
                                                             执行副总
                                                                   裁
5           许兆滨                                               董事
6             余志                                           独立董事
7           贾华章                                           独立董事
8           冯邦彦                                           独立董事
9           叶恒青                                           监事会召
                                                                 集人
10            张娜                                               监事
11          吴庆忠                                               监事
12          何健明                                             副总裁
13          潘福久                                             财务总
                                                             监、董秘
序            姓名                       性                        年
号                                       别                        龄
1           邓龙龙                       男                        63
2             张毅                       男                        55
3           翟才忠                       男                        50
3           胡广雄                       男                        41
4             梁平                       男                        40
5           许兆滨                       男                        43
6             余志                       男                        42
7           贾华章                       男                        40
8           冯邦彦                       男                        54
9           叶恒青                       男                        44
10            张娜                       女                        55
11          吴庆忠                       男                        34
12          何健明                       男                        31
13          潘福久                       男                        52
序            姓名                                               任期

1           邓龙龙                                      2003.4-2006.4
2             张毅                                      2003.4-2006.4
3           翟才忠                                      2003.4-2006.4
                                                        2003.4-2006.4
3           胡广雄                                      2003.4-2006.4
4             梁平                                      2003.4-2006.4
                                                        2003.4-2006.4
5           许兆滨                                      2003.4-2006.4
6             余志                                      2003.4-2006.4
7           贾华章                                      2003.4-2006.4
8           冯邦彦                                      2003.4-2006.4
9           叶恒青                                      2003.4-2006.4
10            张娜                                      2003.4-2006.4
11          吴庆忠                                      2003.4-2006.4
12          何健明                                      2003.4-2006.4
13          潘福久                                      2003.4-2006.4
序            姓名       年初持      年内变     年末持    变动原因

                  股(股)      动(股)     股(股)
1           邓龙龙            0                      0
2             张毅      606,000                606,000
3           翟才忠            0                      0
3           胡广雄            0                      0
4             梁平            0                      0
5           许兆滨            0                      0
6             余志            0                      0
7           贾华章        8,000                  8,000
8           冯邦彦
9           叶恒青            0                      0
10            张娜
11          吴庆忠            0                      0
12          何健明        2,000                  2,000
13          潘福久            0                      0
    报告期内,因公司第三届董事会与第三届监事会任期届满,经2003年4月28日召开
的公司2002年度股东大会审议通过,邓龙龙、张毅、翟才忠、胡广雄、梁平、许兆
滨、余志、贾华章、冯邦彦当选为公司第四届董事会成员(其中后三位为独立董
事),叶恒强、宁时虎、郝建兴、李兴武不再担任公司董事;选举叶恒青、张娜代表
股东出任公司第四届监事会成员。吴庆忠代表职工出任第四届监事会监事。经第四届
监事会成员推选叶恒青为公司第四届监事会召集人,林春瑞不再担任公司监事(相关
信息刊载于2003年4月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上)。
    邓龙龙董事长在公司股东单位广州新太新技术研究设计有限公司任董事长,任期
至2005年3月;张毅副董事长在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团公司任董事长、
党委书记,任期至2004年4月;翟才忠董事/总裁在广州新太新技术研究设计有限公司
任董事,任期至2005年3月;胡广雄董事、叶恒青监事在广州新太新技术研究设计有限
公司任董事,任期至2005年3月;梁平董事/副总裁在广州新太新技术研究设计有限公
司任监事,任期至2005年3月;许兆滨董事在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团公
司任总经理,任期至2004年4月;张娜监事在公司股东单位辽宁省大连海洋渔业集团公
司任总会计师兼财务处处长;其余监事、高管人员未在公司股东单位任职。
    
四、管理层讨论与分析

    1、公司经营情况
    1)公司经营范围
    公司主营业务为计算机新产品研制、生产及其工程承接;计算机软、硬件的技术
引进及咨询服务;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。主要产品:电信增值
业务平台与应用系统、电信运维系统、银行与证券业中间业务系统与终端产品、网络
系统集成等。
    2)主要经营情况
    2003年,公司继续面向电信、移动、银行、证券等几大行业市场,提供电信增值
业务平台与应用系统、OA系统、客服系统(Call centel)、银行中间件系统、证券集
中交易系统、股神通委托交易系统、接入终端等综合解决方案或专业产品。
    2003年上半年,公司继续保持160/168综合语音服务系统的市场优势,市场占有率
达80%以上,上半年签署的主要合同包括:辽宁省声讯平台改建、湖南省160/168系
统、湖北省160/168系统、贵州全省声讯联网、河北全省声讯联网、河北电信声讯联网
等省网项目,河南声讯平台在去年5个地市(郑州、南阳、周口、驻马店、商丘)的基
础上今年又扩建了洛阳、濮阳、三门峡等3个地市的声讯平台,充分证明公司在声讯领
域的雄厚实力。
    2003年上半年,客服项目(Call center)继续保持较高的市场份额,在电信客服
方面:签订了贵州网通电信客服、四川电信客服三期、甘肃电信客服新业务等项目;
在银行客服方面:签订了青海工行、深圳商行呼叫中心、南京交行理财E线通、广东工
行语音漫游业务等项目;证券方面的第一证券公司客服系统等,再次证明新太客服系
统具有灵活的可适性和广泛的应用性。
    112测试系统作为公司的优势产品, 2003年上半年又签署了甘肃电信112系统、山
东泰安112系统、淄博112扩容、海南112系统、韶关112系统等,继续保持了较高的市
场占有率。
    在电信市场保持稳步增长的同时,移动市场也取得了一定成绩,相继签订了海南
移动电子运行维护系统、西藏移动短信问候系统、广东广业移动支付平台、重庆美音
通信移动声讯平台、北京雷霆万钧移动声讯平台等,公司在移动市场取得了新的突
破,为移动市场的进一步拓展打下良好的基础。
    公司的IP终端产品在2003年上半年也取得了明显进展,相继签订了绵阳电信股神
通话机、辽宁亿万彩票投注系统及终端应用开发、上海景忱电子股神通终端等合同。
在开拓国内市场的同时,逐步开拓了国际市场,分别与泰国、印度、台湾签订了终端
代理协议及订货合同,公司IP终端的市场推广已经迈出了关键的一步。
    由于“非典”原因,公司的合同实施及合同签定在二季度受到一定程度的负面影
响,到6月底才逐渐恢复正常。但“非典”也为公司带来一定的商机,公司的一些电信
增值产品,如电话QQ,电话会议系统等逐步表现出良好的市场前景,截止到2003年6月
底,已陆续签订了江苏全省电话QQ,广东茂名、深圳亿通公司、湖南娄底、福建等均
开通了电话QQ业务;公司还与中国网通总部签定了电话会议系统合同,为进一步拓展
电话会议市场打下了良好的基础。
    近年来,公司在继续保持传统优势项目市场份额的同时,积极进行产品线特别是
新产品规划,与北大、清华等高校开展密切合作,加强了前瞻性研究项目和中长期产
品的开发力度,使公司的核心技术能力得以积累和提升。
    截至目前,公司为满足电信网三代网络体系结构分别研发了三种主打产品:CTI平
台、智能网系统及软交换系统。基于以上平台,公司开发的应用主要分为两大产品
线:通信技术产品线和信息技术产品线。
    属于通信技术产品线的有1000号系统、Call center、112测试系统、移动拔测系
统、固定短讯平台及终端(包括:固网短讯、股神通、银行宝、彩票终端等终端产
品)等等,取得了较高的市场份额。
    属于信息技术产品线的主要有OA、CRM、EP、统一信息平台等产品,现已推出市
场,并在电信、移动、证券等行业得到广泛应用。
    在新产品方面,公司于2001年与北大成立的专门从事信息技术产品研究的联合实
验室,现已推出COSQL国产数据库,为中国的基础信息软件产品添加了新的一笔。另
外,公司新研制成功的SUNTEK-IPS平台产品,统一了以前繁多异构的平台系统,获得
市场的广泛认同。
    针对目前智能网系统普遍存在的投资高、新业务稀少及开展不方便等缺陷,公司
新开发了SUNTEK-IN2智能网产品,该产品在价格上具有明显优势,在业务上能够很好
地满足运营商的综合需要。目前已进入试用阶段,主要在广东肇庆、江苏镇江、吉林
通信等地进行,该产品已通过信息部的入网测试。
    公司另一项新产品是针对运营商对融合电信网的需要而研发的SUNTEK-SNS软交换
系统。该系统已于2002年9月份在清华大学作试点开通,并通过广州市科委组织的鉴
定,获得与会专家的高度称赞,认为SUNTEK-SNS具有国际先进水平,有广泛的市场前
景。为了进一步扩大公司CTI产品在其它行业的市场占有率,适应不同客户对客服系统
的普遍需求,公司推出新太速能呼叫中心中间件,该产品可根据客户的实际需求进行
个性化定制,满足不同行业客户的需求,该产品的推出标志着公司在软件产品化方面
已迈出了关键的一步。预计2003下半年该产品可正式投入市场。
    报告期内实现主营业务收入为32,873万元,主营业务收入较上年同期增加11,729
万元,增幅55.47%,主要是公司加大新产品研发与原有产品升级完善力度,并有效开
拓市场所致。
    报告期内实现主营业务利润8,550万元,比上年同期增加504万元,增幅6.26%,
主要是由于主营业务收入提高所致。尽管主营业务收入较上年同期增幅较大,但由于
市场环境及竞争因素,主营业务毛利率继续下降,同时由于配股项目完工转入固定资
产后,折旧费用大幅增加,引起期间费用与去年同期相比增幅较大,致使利润率同比
有所下降。
    1>公司主营业务行业、产品及地区构成情况如下:
    分行业的主营业务收入和主营业务利润构成:
分行业                                 主营业务收
                                               入
电信行业                           214,098,996.68
金融行业                            39,874,417.78
其他行业                            74,752,206.11
其中:关联交                         6,367,324.47
易注8
分行业                                 主营业务成
                                               本
电信行业                           155,847,757.18
金融行业                            26,864,945.71
其他行业                            58,836,931.97
其中:关联交                         4,741,109.80
易注8
分行业                                     毛利率
                                           (%)
电信行业                                    27.21
金融行业                                    32.63
其他行业                                    21.29
其中:关联交                                25.54
易注8
分行业                                 主营业务收
                                       入比上年同
                                     期增减(%)
电信行业                                    46.86
金融行业                                    20.58
其他行业                                   129.43
其中:关联交
易注8
分行业                                 主营业务成
                                       本比上年同
                                     期增减(%)
电信行业                                    68.26
金融行业                                    52.40
其他行业                                   210.39
其中:关联交
易注8
分行业                                   毛利率比
                                         上年同期
                                       增减(%)
电信行业                                   -25.39
金融行业                                   -30.13
其他行业                                   -49.09
其中:关联交
易注8
    占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品的利润构成:
分产品                                 主营业务收
                                               入
CTI系统                            181,913,142.44
支撑&管理系
统                                  33,941,249.05
测试类&终端                         39,622,942.68
产品
分产品                                 主营业务成
                                               本
CTI系统                            132,085,590.89
支撑&管理系
统                                  23,614,741.35
测试类&终端                         27,754,362.24
产品
分产品                                     毛利率
                                           (%)
CTI系统                                     27.39
支撑&管理系
统                                          30.42
测试类&终端                                 29.95
产品
分产品                                 主营业务收
                                       入比上年同
                                     期增减(%)
CTI系统                                     36.03
支撑&管理系
统                                          28.12
测试类&终端                                102.38
产品
分产品                                 主营业务成
                                       本比上年同
                                     期增减(%)
CTI系统                                     54.84
支撑&管理系
统                                          53.01
测试类&终端                                144.77
产品
分产品                                   毛利率比
                                         上年同期
                                       增减(%)
CTI系统                                    -24.36
支撑&管理系
统                                         -27.12
测试类&终端                                -28.83
产品
    主营业务收入按地区分布情况:
                                                 主营业务收入比上年增
地区                       主营业务收入                      减(%)
北方                     155,349,153.77                         85.89
南方                     173,376,466.80                         35.60
    2)公司控股子公司的经营情况及业绩
    报告期内,公司共有六个控股子公司:
    广州新太数据技术有限公司,控股比例为51%。主要业务方向为:数据业务软件开
发与系统集成,主要产品有:网络用户管理、认证、计费平台、网上应用系统(大规
模电子邮箱、视频会议、远程监控、多媒体聊天室、远程教学等)、企业网络等。注
册资本500万元,截止报告期末总资产871.33万元。2003年1-6月实现营业收入403.94
万元,实现净利润-36.71万元,按持股比例,合并计入公司的净利为-18.72万元。
    广州新太通讯技术有限公司,2001年9月成立,控股比例为51%。主要开发、集成
面向联通、铁通等客户的电信业务支撑系统和接入网测试卡,主要产品有:移动拨测
系统、移动网络增值系统、计费系统、缴费系统及112接入网测试卡等。注册资本500
万元,截止报告期末总资产1,042.88万元。2003年1-6月实现营业收入 455.24万元,
实现净利润-142.57万元,该公司累计亏损156.30万元计入未确认投资损失。
    广州新时讯宽带技术有限公司,2001年4月成立,控股比例为70%。主要业务为宽
带网络软硬件产品及应用系统,广电项目系统集成及业务经营。主要产品有:数字电
视用户管理软件。注册资本1000万元,截止报告期末总资产861.48万元。报告期内没
有实现营业收入,实现净利润-114.44万元,按持股比例,合并计入公司的净利为-8
0.11万元。
    深圳新太网络通信技术有限公司,控股比例70%。主要业务是高端网络产品代理、
服务及系统集成,是CISCO金牌代理;也开展网络技术培训服务和技术咨询服务。注册
资本500万元,截止报告期末总资产2,100.61万元。2003年1-6月实现营业收入2,122.
10万元,实现净利润 1.33万元,按持股比例,合并计入公司的净利为0.93万元。
    广州捷得通信技术有限公司,2002年1月成立,控股比例为90%。主要业务是商业
呼叫中心运营,并作为新太科技呼叫中心产品的实验基地。2002年建立起呼叫中心平
台,开展了声讯服务合作运营和外包客服中心市场拓展工作。注册资本300万元,截止
报告期末总资产219.45万元。2003年1-6月实现营业收入78.35万元,实现净利润-78.
55万元,按持股比例,合并计入公司的净利润为-70.70万元。
    广州新太电子科技有限公司,2003年1月成立,注册资金1000万元,控股比例为9
0%;主要业务为计算机软、硬件等网络设备的批发和零售及系统集成的开发、研究及
技术服务;截止报告期末总资产3,237.43万元,2003年1-6月实现营业收入3,728.32万
元,实现净利润10.18万元,按持股比例,合并入公司的净利润为9.16万元.
    3)报告期内利润构成、主营业务盈利能力变化分析
                             金额(元)
项目
                                 报告期                      2002年度
主营业务收入             328,725,620.57                496,127,647.36
主营业务成本             241,549,634.86                339,421,221.38
期间费用                  78,003,119.05                132,124,008.15
利润总额                   8,352,797.82                 22,534,946.22
                   占主营业务收入比例%
项目
                                 报告期                      2002年度
主营业务收入                       100%                          100%
主营业务成本                     73.48%                        68.41%
期间费用                         23.73%                        26.63%
利润总额                          2.54%                         4.54%
项目                                                         增+减-
主营业务收入
主营业务成本                                                    5.07%
期间费用                                                       -2.90%
利润总额                                                       -2.00%
    A.报告期内,公司主营业务收入成本或其结构未发生重大变化。
    B.报告期内,公司的主营业务毛利率比2002年度下降了5.07%,主要由于行业竞
争激烈,为了拓展市场,部分合同项目降低了目标利润所致。
    C.期间费用的比例较2002年度有所增加主要由于配股项目工程竣工转入固定资
产,本期固定资产折旧费用增加所致;
    4)报告期内公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    5)主要供应商、客户情况
    公司前五名供应商的采购金额合计6,219.88万元,占公司报告期内采购总额的2
5.36%;公司前五名客户的销售金额合计4,877.26万元,占公司报告期内销售总额的1
4.84%。
    6)经营中出现的问题与困难及解决方案
    面对IT业特别是应用系统集成领域市场竞争激烈、毛利率下滑的不利局面,公司
一方面采取降低运营成本的措施,另一方面积极优化平台应用产品的功能、性能,大
力研发产品化项目,加大对终端产品的设计开发能力,开辟新的市场与产品方向,营
造专、精、深的专业化产品优势。同时,公司也计划通过转让、收购、合作等资本运
营方式进一步提升竞争力、拓展新的业务方向与利润增长点。
    2、投资情况
    报告期内,公司无前次募集资金延续到本报告期使用的投资项目。
    
五、重要事项

    1、公司治理情况
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票交易上市规则》以及
中国证监会有关规范性文件要求和《公司章程》的规定,规范运作,并对照《上市公
司治理准则》不断建立健全了比较完善的法人治理制度,使工作更加规范,管理更加
科学。
    公司于2003年4月28日,经股东大会表决同意,调整了董事会人数,增加一名独立
董事,使独立董事人数达到董事会人数的1/3。独立董事在公司重大决策中发挥了重要
作用。
    公司将根据中国证监会和有关部门规定,继续深入贯彻实施《上市公司治理结构
准则》的相关要求,适时建立董事会专门委员会及其机构和制度,积极推动董事、监
事及高管人员绩效评价及考核等激励约束机制的建立,进一步提高公司的法人治理水
平。
    2、公司2002年度利润分配执行情况
    根据2003年4月28日召开2002年度股东大会决议,2002年度利润分配方案为:以2
002年末总股本208,180,180股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含
税),共分配红利10,409,009元。股权登记日为2003年6月17日,除息日为2003年6月1
8日,现金红利发放日为2003年6月24日。公司董事会于2003年6月12日在《上海证券
报》《中国证券报》上刊登了派息公告。
    公司2003年中期利润不分配不转增。
    3、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
    4、报告期内无重要的资产收购出售情况
    5、重大关联交易
    本公司与关联方的交易价格由双方参考市场价格协商确定,符合公允、公正的原
则。报告期内的主要关联交易包括:
    1)购销商品、劳务发生的关联交易
交易方                                                       交易内容
广东金中华通讯服务有限公司                                       销售
广东新太蓝凌科技有限公司                                         采购
广州新美通信技术有限公司                                         采购
广州新太新技术设备开发有限公司                                   采购
广东讯特通信有限公司                                             采购
广州新太新技术研究设计有限公司                                   采购
交易方                                                           金额
广东金中华通讯服务有限公司                               6,367,324.47
广东新太蓝凌科技有限公司                                 2,776,834.37
广州新美通信技术有限公司                                   363,247.86
广州新太新技术设备开发有限公司                             707,419.51
广东讯特通信有限公司                                       171,590.58
广州新太新技术研究设计有限公司                             455,499.10
交易方                                                占同类交易比例%
广东金中华通讯服务有限公司                                      1.94%
广东新太蓝凌科技有限公司                                        1.13%
广州新美通信技术有限公司                                        0.15%
广州新太新技术设备开发有限公司                                  0.29%
广东讯特通信有限公司                                            0.07%
广州新太新技术研究设计有限公司                                  0.19%
    说明:①广东金中华通讯服务有限公司本期发生的关联业务主要是其委托公司开
发的E号通平台系统及新太交互式电话会议系统;②广东新太蓝凌科技有限公司是联想
设备的授权代理商,是公司采购联想设备的固定供应商;③广州新美通信技术有限公
司本期发生的关联业务是公司向其采购的语音卡设备;④广州新太新技术设备开发有
限公司是公司112系统测试卡设备的委托加工及供应商;⑤广东讯特通信有限公司是公
司网络布线耗材的供应商之一;⑥与广州新太新技术研究设计有限公司本期发生的采
购业务是向其购买的业务应用软件一套。
    2)报告期内,公司其他关联交易事项详见会计报表附注七“关联方关系及关联交
易”的披露。
    6、与关联方的债权、债务与担保
    1)截止报告期末,因资产重组辽渔集团尚欠本公司关联债务128,000,000元。针
对辽渔集团欠款情况,公司董事会及辽渔集团都非常重视,正在积极寻求各种解决方
案:一、在有条件的情况下以现金偿还,包括以分红偿还;二、股权转让收入偿还;
三、希望以股权回购的方式抵偿债务。
    2)报告期内,本公司关联企业广州新太新技术研究设计有限公司为本公司提供了
1,500万银行贷款担保。
    报告期内,公司与其他关联方的债权、债务往来详见会计报表附注七“关联方关
系及关联交易”。
    7、公司重大合同及其履行事项
    报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁公司资产的事项。
    8、报告期内,公司或持股5%以上股东无承诺事项。
    9、其他重要事项
    报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    2002年12月中国证监会广州证管办对公司出具的《巡检情况通报》中要求公司进
行整改的事项延续到本报告期的有:
    新太集团1997年投入广州新太科技有限公司的广州天河工业园建中路51-53号房屋
(该物业自1997年以来一直为广州新太科技有限公司办公使用)产权过户工作仍在办
理中。
    2003年4月28日召开的公司2002年度股东大会补充审议通过了2002年6月公司董事
会同意将子公司辽宁远洋渔业有限公司1.46亿元欠款转由辽渔集团承担的决议,履行
了规定的审批权。截止报告期末,因资产重组辽渔集团尚欠本公司关联债务128,000,
000元。
    上述关联债务公司与辽渔集团的领导都十分重视,一直在积极寻求以转让辽渔集
团对公司的股权或股权回购等方式解决欠款问题,报告期内尚无确定方案。
    
六、财务报告(未经审计)

    1、会计报表
                                 资产负债表
    会企01表
    编制单位:新太科技股份有限公司  2003年06月30日    单位:人民币元
资产                                                             附注
流动资产:
货币资金                                                            1
短期投资
应收票据
应收账款                                                            2
其他应收款                                                          3
预付货款                                                            4
应收股利                                                            5
存货                                                                6
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                                        7
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价                                                        8
减:累计折旧
固定资产净值
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程                                                            9
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产                                                           10
长期待摊费用
                                                                11-12
其他资产
无形资产及其他资产合计:
递延税项:
递延税款借项
资产合计
                                                       2003年06月30日
资产                                                           母公司
流动资产:
货币资金                                               301,347,950.65
短期投资
应收票据
应收账款                                               188,958,903.35
其他应收款                                             162,867,397.38
预付货款                                                54,991,144.74
应收股利
存货                                                   142,358,419.81
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                           850,523,815.93
长期投资:
长期股权投资                                            22,050,215.93
长期债权投资
长期投资合计                                            22,050,215.93
固定资产:
固定资产原价                                           352,893,373.94
减:累计折旧                                            46,009,692.92
固定资产净值                                           306,883,681.02
减:固定资产减值准备                                     7,315,014.67
固定资产净额                                           299,568,666.35
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                           299,568,666.35
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他资产
无形资产及其他资产合计:
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                             1,172,142,698.21
                                                       2003年06月30日
资产                                                             合并
流动资产:
货币资金                                               318,406,641.59
短期投资
应收票据
应收账款                                               201,702,142.16
其他应收款                                             151,825,251.06
预付货款                                                66,753,480.00
应收股利
存货                                                   159,888,468.13
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                           898,575,982.94
长期投资:
长期股权投资                                             1,118,403.99
长期债权投资
长期投资合计                                             1,118,403.99
固定资产:
固定资产原价                                           359,664,366.39
减:累计折旧                                            47,976,293.01
固定资产净值                                           311,688,073.38
减:固定资产减值准备                                     7,315,014.67
固定资产净额                                           304,373,058.71
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                           304,373,058.71
无形资产及其他资产:
无形资产                                                 4,717,169.70
长期待摊费用
其他资产
无形资产及其他资产合计:                                 4,717,169.70
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                             1,208,784,615.34
                                                       2002年12月31日
资产                                                           母公司
流动资产:
货币资金                                               367,301,981.88
短期投资
应收票据
应收账款                                               134,090,418.65
其他应收款                                             160,340,089.15
预付货款                                                52,329,022.24
应收股利
存货                                                   139,722,703.33
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                           853,784,215.25
长期投资:
长期股权投资                                            23,672,722.18
长期债权投资
长期投资合计                                            23,672,722.18
固定资产:
固定资产原价                                           348,810,005.26
减:累计折旧                                            34,459,570.31
固定资产净值                                           314,350,434.95
减:固定资产减值准备                                     7,315,014.67
固定资产净额                                           307,035,420.28
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                           307,035,420.28
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他资产
无形资产及其他资产合计:
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                             1,184,492,357.71
                                                       2002年12月31日
资产                                                             合并
流动资产:
货币资金                                               374,951,245.58
短期投资
应收票据
应收账款                                               144,581,881.22
其他应收款                                             146,258,823.46
预付货款                                                51,671,395.40
应收股利
存货                                                   156,481,857.87
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                           873,945,203.53
长期投资:
长期股权投资                                            10,350,605.60
长期债权投资
长期投资合计                                            10,350,605.60
固定资产:
固定资产原价                                           355,430,782.44
减:累计折旧                                            35,710,316.34
固定资产净值                                           319,720,466.10
减:固定资产减值准备                                     7,315,014.67
固定资产净额                                           312,405,451.43
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                           312,405,451.43
无形资产及其他资产:
无形资产                                                 5,090,413.68
长期待摊费用
其他资产
无形资产及其他资产合计:                                 5,090,413.68
递延税项:
递延税款借项
资产合计                                             1,201,791,674.24
                           资产负债表(续)
    会企01表
    编制单位:新太科技股份有限公司  2003年06月30日  单位:人民币元
负债及股东权益
                                                                 附注
流动负债:
短期借款                                                           13
应付票据                                                           14
应付账款                                                           15
预收账款                                                           16
应付工资
应付福利费
未付股利                                                           17
未交税金                                                           18
其他未交款                                                         19
其他应付款                                                         20
预提费用                                                           21
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
其他长期负债                                                       22
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
其他负债
负债合计
少数股东权益
股东权益:
股本                                                               23
资本公积                                                           24
盈余公积                                                           25
其中:公益金
未确认的投资损失                                                   26
未分配利润                                                         27
股东权益合计
负债及股东权益总计
                                                       2003年06月30日
负债及股东权益
                                                               母公司
流动负债:
短期借款                                               235,000,000.00
应付票据                                                72,339,140.41
应付账款                                                21,326,783.15
预收账款                                                 1,336,181.84
应付工资
应付福利费                                               1,130,995.37
未付股利
未交税金                                                 4,960,820.34
其他未交款                                                 482,170.83
其他应付款                                                 504,830.09
预提费用                                                 2,193,285.35
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                           339,274,207.38
长期负债:
长期借款
应付债券
其他长期负债                                             3,660,000.00
长期负债合计                                             3,660,000.00
递延税项:
递延税款贷项
其他负债
负债合计                                               342,934,207.38
少数股东权益
股东权益:
股本                                                   208,180,180.00
资本公积                                               478,706,460.89
盈余公积                                                60,121,936.83
其中:公益金                                            13,652,579.63
未确认的投资损失
未分配利润                                              82,199,913.11
股东权益合计                                           829,208,490.83
负债及股东权益总计                                   1,172,142,698.21
                                                       2003年06月30日
负债及股东权益
                                                                 合并
流动负债:
短期借款                                               237,000,000.00
应付票据                                                86,538,027.41
应付账款                                                27,041,187.09
预收账款                                                 5,009,172.81
应付工资                                                    90,349.00
应付福利费                                               2,140,711.42
未付股利
未交税金                                                 5,412,147.44
其他未交款                                                 534,363.44
其他应付款                                               3,965,683.86
预提费用                                                 2,193,285.35
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                           369,924,927.82
长期负债:
长期借款
应付债券
其他长期负债                                             3,660,000.00
长期负债合计                                             3,660,000.00
递延税项:
递延税款贷项
其他负债
负债合计                                               373,584,927.82
少数股东权益                                             7,554,203.28
股东权益:
股本                                                   208,180,180.00
资本公积                                               478,706,460.89
盈余公积                                                60,121,936.83
其中:公益金                                            13,652,579.63
未确认的投资损失                                        -1,563,006.59
未分配利润                                              82,199,913.11
股东权益合计                                           827,645,484.24
负债及股东权益总计                                   1,208,784,615.34
                                                       2002年12月31日
负债及股东权益
                                                               母公司
流动负债:
短期借款                                               235,000,000.00
应付票据                                                45,474,858.09
应付账款                                                32,263,570.05
预收账款                                                34,196,730.85
应付工资
应付福利费                                                 748,968.71
未付股利                                                10,409,009.00
未交税金                                                 3,009,207.57
其他未交款                                                 405,726.89
其他应付款                                               1,054,386.01
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                           362,562,457.17
长期负债:
长期借款
应付债券
其他长期负债                                             1,000,000.00
长期负债合计                                             1,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
其他负债
负债合计                                               363,562,457.17
少数股东权益
股东权益:
股本                                                   208,180,180.00
资本公积                                               478,706,460.89
盈余公积                                                60,121,936.83
其中:公益金                                            13,652,579.63
未确认的投资损失
未分配利润                                              73,921,322.82
股东权益合计                                           820,929,900.54
负债及股东权益总计                                   1,184,492,357.71
                                                       2002年12月31日
负债及股东权益
                                                                 合并
流动负债:
短期借款                                               235,000,000.00
应付票据                                                45,474,858.09
应付账款                                                33,512,955.83
预收账款                                                40,980,978.05
应付工资
应付福利费                                               1,455,154.54
未付股利                                                10,409,009.00
未交税金                                                 3,699,688.46
其他未交款                                                 418,064.92
其他应付款                                               1,906,580.01
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                           372,857,288.90
长期负债:
长期借款
应付债券
其他长期负债                                             1,000,000.00
长期负债合计                                             1,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
其他负债
负债合计                                               373,857,288.90
少数股东权益                                             7,141,804.23
股东权益:
股本                                                   208,180,180.00
资本公积                                               478,706,460.89
盈余公积                                                60,121,936.83
其中:公益金                                            13,652,579.63
未确认的投资损失                                          -137,319.43
未分配利润                                              73,921,322.82
股东权益合计                                           820,792,581.11
负债及股东权益总计                                   1,201,791,674.24
    法定代表人:邓龙龙  主管会计工作负责人:潘福久  会计机构负责人:王斌
                        利润及利润分配表
    会企02表
    编制单位:新太科技股份有限公司  2003年1-6月  单位:人民币元
项                        目                                     附注
一、主营业务收入                                                   25
减:主营业务成本                                                    25
主营业务税金及附加                                                 26
二、主营业务利润
加:其他业务利润                                                    27
营业费用
管理费用
财务费用                                                           28
三、营业利润
加:投资收益                                                        29
补贴收入                                                           30
营业外收入                                                         31
减:营业外支出                                                      32
四、利润总额
减:所得税
少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润
加:年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润
减:住房周转金
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                                     24
                                                          2003年1-6月
项                        目
                                                               母公司
一、主营业务收入                                       268,624,534.47
减:主营业务成本                                        190,951,091.75
主营业务税金及附加                                       1,459,696.25
二、主营业务利润                                        76,213,746.47
加:其他业务利润
营业费用                                                39,774,732.84
管理费用                                                19,082,655.84
财务费用                                                 5,405,605.65
三、营业利润                                            11,950,752.14
加:投资收益                                             -1,622,506.25
补贴收入                                                   420,612.77
营业外收入                                                  76,704.60
减:营业外支出                                              553,568.63
四、利润总额                                            10,271,994.63
减:所得税                                                1,993,404.34
少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润                                               8,278,590.29
加:年初未分配利润                                       73,921,322.82
盈余公积转入
六、可供分配的利润                                      82,199,913.11
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                  82,199,913.11
减:住房周转金
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                          82,199,913.11
                                                          2003年1-6月
项                        目
                                                                 合并
一、主营业务收入                                       328,725,620.57
减:主营业务成本                                        241,549,634.86
主营业务税金及附加                                       1,673,265.37
二、主营业务利润                                        85,502,720.34
加:其他业务利润                                          1,144,496.85
营业费用                                                48,143,281.66
管理费用                                                24,360,261.30
财务费用                                                 5,499,576.09
三、营业利润                                             8,644,098.14
加:投资收益                                               -232,201.61
补贴收入                                                   420,612.77
营业外收入                                                  76,804.60
减:营业外支出                                              556,516.08
四、利润总额                                             8,352,797.82
减:所得税                                                2,087,495.64
少数股东损益                                              -587,600.95
加:未确认的投资损失                                      1,425,687.16
五、净利润                                               8,278,590.29
加:年初未分配利润                                       73,921,322.82
盈余公积转入
六、可供分配的利润                                      82,199,913.11
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                  82,199,913.11
减:住房周转金
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                          82,199,913.11
                                                          2002年1-6月
项                        目
                                                               母公司
一、主营业务收入                                       184,065,721.34
减:主营业务成本                                        115,964,903.55
主营业务税金及附加                                       1,311,483.87
二、主营业务利润                                        66,789,333.92
加:其他业务利润
营业费用                                                39,778,506.04
管理费用                                                 7,689,658.21
财务费用                                                 2,812,533.91
三、营业利润                                            16,508,635.76
加:投资收益                                             -1,386,200.25
补贴收入                                                   153,756.32
营业外收入                                                  32,597.45
减:营业外支出                                               15,048.00
四、利润总额                                            15,293,741.28
减:所得税                                                2,870,468.29
少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润                                              12,423,272.99
加:年初未分配利润                                       70,499,664.50
盈余公积转入
六、可供分配的利润                                      82,922,937.49
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                  82,922,937.49
减:住房周转金
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                          82,922,937.49
                                                          2002年1-6月
项                        目
                                                                 合并
一、主营业务收入                                       211,433,632.43
减:主营业务成本                                        129,205,105.76
主营业务税金及附加                                       1,762,286.98
二、主营业务利润                                        80,466,239.69
加:其他业务利润                                            315,734.88
营业费用                                                47,131,231.70
管理费用                                                12,360,444.59
财务费用                                                 3,020,237.96
三、营业利润                                            18,270,060.32
加:投资收益                                             -2,077,903.35
补贴收入                                                   153,756.32
营业外收入                                                  32,597.45
减:营业外支出                                               17,636.84
四、利润总额                                            16,360,873.90
减:所得税                                                2,904,852.55
少数股东损益                                             1,032,748.36
加:未确认的投资损失
五、净利润                                              12,423,272.99
加:年初未分配利润                                       70,499,664.50
盈余公积转入
六、可供分配的利润                                      82,922,937.49
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                  82,922,937.49
减:住房周转金
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                          82,922,937.49
    补充资料:
项目                                      2003年1-6月     2002年1-6月
1、出售、处置部门或投资单位所得的收益                      482,667.82
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
    法定代表人:邓龙龙  主管会计工作负责人:潘福久 会计机构负责人:王斌
                             现金流量表
    会企03表
    编制单位:新太科技股份有限公司  2003年1-6月  单位:人民币元
项       目                                                      行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                        1
收到的税费返还                                                      2
收到的其他与经营活动有关的现金                                      3
现金流入小计                                                        4
购买商品、接受劳务支付的现金                                        5
支付给职工以及为职工支付的现金                                      6
支付的各项税费                                                      7
支付的其他与经营活动有关的现金                                      8
现金流出小计                                                        9
经营活动产生的现金流量净额                                         10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                               11
取得投资收益所收到的现金                                           12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额               13
收到的其他与投资活动有关的现金                                     14
现金流入小计                                                       15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                   16
投资所支付的现金                                                   17
支付的其他与投资活动有关的现金                                     18
现金流出小计                                                       19
投资活动产生的现金流量净额                                         20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                               21
借款所收到的现金                                                   22
收到的其他与筹资活动有关的现金                                     23
现金流入小计                                                       24
偿还债务所支付的现金                                               25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                               26
支付的其他与筹资活动有关的现金                                     27
现金流出小计                                                       28
筹资活动产生的现金流量净额                                         29
四、汇率变动对现金的影响额                                         30
五、现金及现金等价物净增加额                                       31
项       目                                                    母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           228,891,851.70
收到的税费返还                                             420,612.77
收到的其他与经营活动有关的现金                           2,909,623.33
现金流入小计                                           232,222,087.80
购买商品、接受劳务支付的现金                           218,839,612.56
支付给职工以及为职工支付的现金                          14,598,732.24
支付的各项税费                                          16,445,509.01
支付的其他与经营活动有关的现金                          31,578,583.92
现金流出小计                                           281,462,437.73
经营活动产生的现金流量净额                             -49,240,349.93
二、投资活动产生的现金流量                                          -
收回投资所收到的现金                                                -
取得投资收益所收到的现金                                            -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                -
收到的其他与投资活动有关的现金                              32,138.85
现金流入小计                                                32,138.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         3,887,103.78
投资所支付的现金                                                    -
支付的其他与投资活动有关的现金                               2,080.00
现金流出小计                                             3,889,183.78
投资活动产生的现金流量净额                              -3,857,044.93
三、筹资活动产生的现金流量                                          -
吸收投资所收到的现金                                                -
借款所收到的现金                                        60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             931,991.37
现金流入小计                                            60,931,991.37
偿还债务所支付的现金                                    60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    13,709,601.92
支付的其他与筹资活动有关的现金                              79,025.82
现金流出小计                                            73,788,627.74
筹资活动产生的现金流量净额                             -12,856,636.37
四、汇率变动对现金的影响额                                          -
五、现金及现金等价物净增加额                           -65,954,031.23
项       目                                                      合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           280,667,161.66
收到的税费返还                                             420,612.77
收到的其他与经营活动有关的现金                           3,002,392.41
现金流入小计                                           284,090,166.84
购买商品、接受劳务支付的现金                           253,001,124.53
支付给职工以及为职工支付的现金                          20,980,780.08
支付的各项税费                                          18,819,331.51
支付的其他与经营活动有关的现金                          33,783,799.77
现金流出小计                                           326,585,035.89
经营活动产生的现金流量净额                             -42,494,869.05
二、投资活动产生的现金流量                                          -
收回投资所收到的现金                                                -
取得投资收益所收到的现金                                            -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                -
收到的其他与投资活动有关的现金                              32,138.85
现金流入小计                                                32,138.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         4,129,129.78
投资所支付的现金                                                    -
支付的其他与投资活动有关的现金                               2,080.00
现金流出小计                                             4,131,209.78
投资活动产生的现金流量净额                              -4,099,070.93
三、筹资活动产生的现金流量                                          -
吸收投资所收到的现金                                     1,000,000.00
借款所收到的现金                                        62,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             970,099.20
现金流入小计                                            63,970,099.20
偿还债务所支付的现金                                    60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    13,831,721.44
支付的其他与筹资活动有关的现金                              89,041.77
现金流出小计                                            73,920,763.21
筹资活动产生的现金流量净额                              -9,950,664.01
四、汇率变动对现金的影响额                                          -
五、现金及现金等价物净增加额                           -56,544,603.99
                            现金流量表(续)
    会企03表
    编制单位:新太科技股份有限公司    2003年1-6月    单位:人民币元
补充资料                                                         行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润:                                                           32
加:少数股东损益                                                   33
加:计提的资产减值准备                                             34
固定资产折旧                                                       35
无形资产摊销                                                       36
长期待摊费用摊销                                                   37
待摊费用减少(减:增加)                                           38
预提费用增加(减:减少)                                           39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)             40
固定资产报废损失                                                   41
财务费用                                                           42
投资损失(减:收益)                                               43
递延税款贷项(减:借项)                                           44
存货的减少(减:增加)                                             45
经营性应收项目的减少(减:增加)                                   46
经营性应付项目的增加(减:减少)                                   47
其他(未确认的投资损失)                                           48
经营活动产生的现金流量净额                                         49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                       50
一年内到期的可转换公司债券                                         51
融资租入固定资产                                                   52
3、现金及现金的等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                     53
减:现金的期初余额                                                 54
加:现金等价物的期末余额                                           55
减:现金等价物的期初余额                                           56
现金及现金等价物净增加额                                           57
补充资料                                                       母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润:                                                 8,278,590.29
加:少数股东损益                                                    -
加:计提的资产减值准备                                     818,965.01
固定资产折旧                                             9,497,415.88
无形资产摊销                                                        -
长期待摊费用摊销                                                    -
待摊费用减少(减:增加)                                            -
预提费用增加(减:减少)                                 2,193,285.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                            85,757.42
财务费用                                                 5,405,605.65
投资损失(减:收益)                                     1,622,506.25
递延税款贷项(减:借项)                                            -
存货的减少(减:增加)                                  -2,962,412.25
经营性应收项目的减少(减:增加)                       -60,550,184.67
经营性应付项目的增加(减:减少)                       -13,629,878.86
其他(未确认的投资损失)                                            -
经营活动产生的现金流量净额                             -49,240,349.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                 -
债务转为资本                                                        -
一年内到期的可转换公司债券                                          -
融资租入固定资产                                                    -
3、现金及现金的等价物净增加情况:                                   -
现金的期末余额                                         301,347,950.65
减:现金的期初余额                                     367,301,981.88
加:现金等价物的期末余额                                            -
减:现金等价物的期初余额                                            -
现金及现金等价物净增加额                               -65,954,031.23
补充资料                                                         合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润:                                                 8,278,590.29
加:少数股东损益                                          -587,600.95
加:计提的资产减值准备                                     831,778.93
固定资产折旧                                            10,216,469.94
无形资产摊销                                               373,243.98
长期待摊费用摊销                                                    -
待摊费用减少(减:增加)                                            -
预提费用增加(减:减少)                                 2,193,285.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)              -
固定资产报废损失                                            85,757.42
财务费用                                                 5,499,633.32
投资损失(减:收益)                                       232,201.61
递延税款贷项(减:借项)                                            -
存货的减少(减:增加)                                  -3,733,306.03
经营性应收项目的减少(减:增加)                       -66,525,315.69
经营性应付项目的增加(减:减少)                         2,066,079.94
其他(未确认的投资损失)                                -1,425,687.16
经营活动产生的现金流量净额                             -42,494,869.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                 -
债务转为资本                                                        -
一年内到期的可转换公司债券                                          -
融资租入固定资产                                                    -
3、现金及现金的等价物净增加情况:                                   -
现金的期末余额                                         318,406,641.59
减:现金的期初余额                                     374,951,245.58
加:现金等价物的期末余额                                            -
减:现金等价物的期初余额                                            -
现金及现金等价物净增加额                               -56,544,603.99
    法定代表人:邓龙龙   主管会计工作负责人:潘福久  会计机构负责人:王斌
                            资产减值准备明细表
    会企01表附表1
    编制单位:新太科技股份有限公司  2003年1-6月单位:人民币元
项目                                    年初余额           本年增加数
一、坏账准备合计                    1,376,724.21           505,083.16
其中:应收账款                        925,667.32           234,864.26
其他应收款                            451,056.89           270,218.90
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                2,499,833.68           326,695.77
其中:库存商品                      2,499,833.68           326,695.77
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计            7,315,014.67
其中:房屋、建筑物
机器设备                            7,315,014.67
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                本年转回数               年末余额
一、坏账准备合计                                         1,881,807.37
其中:应收账款                                           1,160,531.58
其他应收款                                                 721,275.79
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                     2,826,529.45
其中:库存商品                                           2,826,529.45
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                 7,315,014.67
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                 7,315,014.67
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    法定代表人:邓龙龙   主管会计工作负责人:潘福久  会计机构负责人:王斌
    2、会计报表附注
    一、公司概况:
    新太科技股份有限公司(以下简称公司)原名辽宁远洋渔业股份有限公司,是经
辽宁省经济体制改革委员会辽体改发(1993)137号文件批准,由辽宁省大连海洋渔业
集团公司(以下简称辽渔集团)以下属的全资子公司—辽宁远洋渔业公司独家发起设
立的定向募集公司,公司于1993年12月28日登记注册成立。经中国证监会批准,公司
于1996年6月向社会公开发行股票,由定向募集公司转变为社会公众公司。经2000年度
股东大会决议批准,2000年5月更名为辽宁新太科技股份有限公司, 2001年9月30日公
司注册地由大连市甘井子区大连湾镇变更为广州天河高新技术产业开发区工业园建中
路51~53号,公司名称变更为广州新太科技股份有限公司,2002年1月10日公司名称变
更为新太科技股份有限公司。公司经营范围:计算机新产品开发、研制及相关技术的
系统集成、技术引进以及技术服务;批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    1.会计制度:
    执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。公司的控股子公司在
编制合并报表时已按《企业会计制度》进行了相应调整编制。
    2.会计年度:
    采用公历年度,即从1月1日至12月31日为一个完整的会计期间。
    3.记账本位币:
    以人民币为记账本位币。
    4.记账基础及计价原则:
    按权责发生制进行会计核算,以实际成本为计价原则。
    5.现金等价物的确定标准:
    公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资,确认为现金等价物。
    6.短期投资核算方法:
    短期投资为随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。
    短期投资计价及收益确认方法:短期投资以初始投资成本,即取得投资时实际支
付的全部价款(扣除税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告
但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账;处置时,按所收
到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
    短期投资跌价准备的确认标准及计提方法:期末短期投资按成本与市价孰低计
价,按市价低于成本的差额,按单项投资计算并计提短期投资跌价准备,并计入当期
损益。
    7.坏账核算方法:
    (1)坏账损失核算方法:坏账损失采用备抵法核算,按账龄分析法计提坏账准
备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按决算日不同业务类别的应收款项
(包括应收账款和其他应收款)余额,规定的提取比例分别为:账龄一年以内的,按
其余额的3‰计提;账龄1—2年的,按其余额的5‰计提;账龄2—3年的,按其余额的
1%计提;账龄3年以上的,按其余额的5%计提。
    (2)确认坏账损失的标准:
    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍无法收回的应收款项。
    上述确实不能收回的应收款项,经董事会批准后作为坏账转销。
    8.存货核算方法:
    公司存货包括库存商品、发出商品、委托加工材料和低值易耗品等,按实际成本
计价;存货发出时采用加权平均法;低值易耗品采用一次摊销法。
    公司的存货盘存制度除发出商品外采用永续盘存制,每年末(或其他盘点时间)
进行一次全面盘点,并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对,对实地盘
点结果与账面数量的差异,根据不同的发生原因,将盘盈、盘亏的存货的价值分别转
入管理费用和营业外收支。
    决算日存货按成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的期末成本高于其可
变现净值的差额提取存货跌价准备。
    9.长期投资核算方法:
    长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本,
即投资时实际支付的价款入账。
    长期股权投资,以实际支付的款项计价,占被投资单位权益为20%以下的,按成本
法核算;占被投资单位权益为20%以上至50%的,按权益法核算;占被投资单位权益为50
%以上的按权益法核算,并合并会计报表。但对占被投资单位注册资本20%以上,而对被
投资单位没有实际控制权且不具有重大影响的,按成本法核算。
    对长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中
所占份额的差额,计入股权投资差额。股权投资差额的摊销期限,合同规定投资期限
低于十年的,按实际投资期限摊销;投资期限高于十年或未规定投资期限的,按十年摊
销。
    长期债权投资按其初始投资成本,即取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的
分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本
入账,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
    在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认债券利息收入的同时摊销长期
债券投资的溢价和折价。
    决算日对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额
低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢
复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    10.固定资产计价及其折旧:
    固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋、机械设
备、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。
    固定资产按实际成本或确认的价值入账,其中,融资租入固定资产的入账价值按
租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价
值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的,在租赁开始日,也可按
最低租赁付款额作为固定资产的入账价值。
    每年末对固定资产进行检查,将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减
值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    固定资产折旧采用平均年限法,并按各类固定资产的原值扣除预留残值(原值的3
%)后分类折旧。
    各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下:
类别                     折旧年限(年)                 年折旧率(%)
房屋                                 40                         2.425
专用设备                             10                          9.70
运输工具                              6                         16.17
电子及其他设备                        5                         19.40
    固定资产减值准备:对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导
致其可收回金额低于账面价值的固定资产,本公司按其可收回金额低于其账面价值的
差额计提固定资产减值准备。对存在下列情形的固定资产,全额计提减值准备。⑴长
期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;⑵由于技术
进步等原因,已不可使用的固定资产;⑶虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量
不合格品的固定资产;⑷已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资
产;⑸其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值以及尚
可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已提减值准备的固定资产价值又得以
恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确认方法,按照固定资产价值恢复后的账面
价值,以及尚可使用年限重新计算确定。
    11.在建工程核算方法:
    在建工程按实际成本核算,在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出确
认为固定资产。
    每年末对在建工程进行全面检查,当存在下列情况时,本公司按其可收回金额低
于账面价值的差额计提减值准备,计入当期损益:⑴长期停建且预计在未来3年内不会
重新开工的;⑵所建项目在性能上、技术上已经落后,且给公司带来的经济利益具有
很大的不确定性的;⑶其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。
    在建工程减值准备按单项资产计提。
    12.无形资产及其摊销:
    无形资产主要包括工业产权、专利技术和非专利技术,按取得时的实际成本入
帐。无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销。
    无形资产减值准备:对出现下列情形的无形资产,本公司按其预计可收回金额低
于其账面价值的差额计提减值准备。⑴某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为
企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;⑵某项无形资产的市价在当期大幅下
跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;⑶某项无形资产已超过法律保护期限,仍然具
有部分使用价值;⑷其他足以证明某项无形资产实质已经发生了减值的情形。
    13.长期待摊费用及其摊销:
    企业在筹建期间发生的费用,在开始生产经营时一次记入当期损益。
    14.主营业务收入实现的确认方法:
    公司主营业务收入包括系统集成销售收入、劳务收入。
    (1)系统集成销售收入:
    系统集成销售收入按合同项目完工百分比确认收入。对于固定价格的合同,当期
收入按完成的工作量占预计总工作量的比例确定,当期成本按当期收入占总收入的相
应比例结转。对于非固定价格的合同,当期收入仅按可能收回已发生的当期成本确
认,而当期成本则于发生期间确认费用,当合同总成本可能超过合同总收入时,预期
的亏损则即时确认费用。
    (2)劳务收入
    劳务收入包括技术开发、技术服务、培训和售后维护等,于合同规定劳务完成时
予以确认。
    15.所得税的会计处理方法:
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    16.利润分配:
    每个会计年度的净利润分配,由董事会制定分配预案,经股东大会审议批准后实
施。
    根据公司章程,公司每年净利润的分配顺序如下:
    (1)弥补以前年度亏损;
    (2)提取10%的法定公积金,该项公积金达到注册资本的50%时,可不再提取;
    (3)提取5-10%的法定公益金;
    (4)提取任意公积金;
    (5)分配股东股利。
    17.会计差错调整、会计政策、会计估计变更及其影响:
    本期无会计政策、会计估计变更。
    18.合并会计报表的编制方法:
    根据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)
2号“关于合并报表合并范围请示的复函”等规定,对公司持有50%以上(不含50%)权
益性资本的被投资企业的会计报表进行合并。对投资比例超过50%,但其收入及资产总
额均达不到母公司10%的子公司的会计报表不予合并。合并报表时,公司的重大内部交
易和资金往来均相互抵消。在合并过程中,由于母、子公司采用的会计制度不同而产
生的差异,根据重要性原则决定是否调整。
    三、税项:
    公司适用的主要税种和税率如下:
    (1)增值税:产品销售收入按17%的税率缴纳增值税;其中自产软件产品销售收入
按照财政部、国家税务总局下发的【2000】25号文关于《鼓励软件产业和系统集成电
路产业发展有关税收政策问题》的通知,享受增值税税负超3%部分先征后返的优惠政
策。
    (2)营业税:服务收入的税率为5%。
    (3)城市建设维护税:按当期应缴增值税及营业税的7%计缴;下属子公司深圳新太
科技有限公司按当期应缴增值税及营业税的1%计缴。
    (4)教育费附加:按当期应缴增值税及营业税的3%计缴。
    (5)费用性税金:包括房产税、车船牌照使用税、印花税等,按有关规定上缴,计
入当期损益。
    (6)所得税
    公司经营所得根据广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规
定,现减按15%的税率征收所得税。
    深圳新太科技有限公司经营所得,根据国家现行税收政策的有关规定,按15%的税
率缴纳企业所得税。
    广州新太通讯技术有限公司、广州新太数据技术有限公司、广州新时讯宽带技术
有限公司的经营所得,根据广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干
规定,享受二年免征三年减半征收所得税的优惠,2003年度属减半征收,按照15%的
税率缴纳企业所得税。
    广州捷得通信技术有限公司2003年度按33%的税率征收企业所得税。
    广州新太电子科技有限公司系新成立企业,相关税收优惠政策正在申请办理之
中,报告期内暂按33%的税率征收企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业:
名称                                                         注册资本
深圳新太科技有限公司*                                         500万元
广州新太通讯技术有限公司                                      500万元
广州新太数据技术有限公司                                      500万元
广州新时讯宽带技术有限公司                                   1000万元
广州捷得通信技术有限公司                                      300万元
福州捷得通信技术有限公司                                      100万元
广州新太电子科技有限公司                                     1000万元
名称                                                       经营范围占
深圳新太科技               计算机网络系统集成的技术开发与咨询服务;计
有限公司*                  算机软件、办公自动化设备、电子仪器的技术开
                           发及销售。
广州新太通讯               计算机软、硬件的技术服务、技术研究、技术开
技术有限公司               发,电脑系统集成工程服务。销售:电子计算机
                           及配件。(以上国家专营专控项目除外)
广州新太数据               计算机软件、硬件、网络工程及技术服务;计算
技术有限公司               机技术引进
广州新时讯宽带             计算机网络产品软、硬件开发、生产;计算机网
技术有限公司               络工程安装、设计;计算机信息咨询;销售电子
                           计算机及配件。
广州捷得通信               计算机应用及网络工程设计、维护。计算机软
技术有限公司               件开发及销售。计算机信息咨询。
福州捷得通信               计算机应用及网络工程设计、维护。计算机软
技术有限公司               件开发及批发、代购代销;计算机信息咨询;电
                           话信息服务(以上经营范围凡涉及国家专项专营
                           规定的从其规定)。
广州新太电子               计算机信息产品的开发、研制和生产,产品的技
科技有限公司               术系统集成,相关产品的技术引进、技术服务,
                           以及产品的批发和零售。
名称                                                       占权益比例
深圳新太科技有限公司*                                             70%
广州新太通讯技术有限公司                                          51%
广州新太数据技术有限公司                                          51%
广州新时讯宽带技术有限公司                                        70%
广州捷得通信技术有限公司                                          90%
福州捷得通信技术有限公司                                          90%
广州新太电子科技有限公司                                          90%
名称                                                         编报范围
深圳新太科技有限公司*                                        合并报表
广州新太通讯技术有限公司                                     合并报表
广州新太数据技术有限公司                                     合并报表
广州新时讯宽带技术有限公司                                   合并报表
广州捷得通信技术有限公司                                     合并报表
福州捷得通信技术有限公司                                       未合并
广州新太电子科技有限公司                                     合并报表
    1、与上年相比,本期合并会计报表范围增加的子公司有广州新太电子科技有限公
司,该公司为2002年11月广州新太科技有限公司与广州长进贸易有限公司共同出资设
立的有限公司,于2003年1月21日取得了企业法人营业执照。
    2、福州捷得通信技术有限公司为广州捷得通信技术有限公司与广州新太科技有限
公司工会委员会于2002年6月共同出资设立的有限公司,因该公司在报告期内业务尚未
正式展开,没有实现营业收入,对其发生的损益按照权益法核算,计入公司投资损
益,按照重要性原则,本期未纳入合并会计报表范围。
    五、合并会计报表有关项目附注:
    1.货币资金
项目                             期末数                        期初数
现金                         899,127.13                    354,697.65
银行存款                 317,507,514.46                374,596,547.93
合计                     318,406,641.59                374,951,245.58
    注:期末货币资金中有开具银行承兑汇票保证金15,722,360.65元。
    2.应收账款
账龄                        期末数        占比例%            坏账准备
1年以内             161,905,363.61          79.81          485,716.09
1-2年                22,947,927.40          11.31          114,739.64
2-3年                 8,509,832.00           4.19           85,098.32
3年以上               9,499,550.73           4.68          474,977.54
合计                202,862,673.74            100        1,160,531.58
账龄                        期初数        占比例%            坏账准备
1年以内              98,829,799.52          67.92          296,489.40
1-2年                26,513,771.30          18.22          132,568.86
2-3年                12,789,745.43           8.79          127,897.45
3年以上               7,374,232.30           5.07          368,711.62
合计                145,507,548.55            100          925,667.33
    注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    期末余额中欠款金额前五名的单位欠款合计:
           期末数                                      期初数
金额                   比例                  金额                比例
51,453,899.22        25.36%         32,782,746.00              22.53%
    3.其他应收款
账龄                        期末数        占比例%            坏账准备
1年以内              20,493,814.89          13.48           61,492.83
1-2年               131,141,914.26          86.25          655,709.57
2-3年                   407,339.44           0.27            4,073.38
3年以上
合计                152,043,068.59            100          721,275.79
账龄                        期初数        占比例%            坏账准备
1年以内             143,245,008.04          97.64          429,735.02
1-2年                 3,109,372.30           2.12           15,546.86
2-3年                   300,000.00           0.20            3,000.00
3年以上                  55,500.00           0.04            2,775.00
合计                146,709,880.34            100          451,056.88
    注:持有本公司5%以上股份的股东辽宁省大连海洋渔业集团公司因资产重组欠款
128,000,000.00元;持有本公司5%以上股份的股东广州新太新技术研究设计有限公司
欠2003年上半年房租费用等747,309.87元。
    期末余额中欠款金额前五名的单位欠款合计
期末数                                 期初数
金额                       比例              金额                比例
129,520,393.15           85.19%    131,070,080.89              89.34%
    4.预付账款
账龄                             期末数                   占比例(%)
1年以内                   66,753,480.40                           100
合计                      66,753,480.40                           100
账龄                             期初数                   占比例(%)
1年以内                   51,671,395.40                           100
合计                      51,671,395.40                           100
    预付帐款期末数比期初数增加了15,082,085.00元,增长了29.19%,主要因为公司
本期采购量增加所致。
    注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    6.存货
项目                             期末数                  存货跌价准备
原材料                                -                             -
库存商品                  48,107,376.60                  2,826,529.45
发出商品                 113,669,368.51                             -
委托加工材料                938,252.477                             -
合计                     162,714,997.58                  2,826,529.45
项目                             期初数                  存货跌价准备
原材料                                -                             -
库存商品                  31,797,905.77                  2,499,833.68
发出商品                 126,275,770.31                             -
委托加工材料                908,015.477                             -
合计                     158,981,691.55                  2,499,833.68
    7.长期投资
(1)项目                  期初数    减值准备  本期增加        本期减少
长期股权投资      10,350,605.60                          9,232,201.61
(1)项目                                     期末数         减值准备
长期股权投资                              1,118,403.99
    注:长期股权投资减少系公司2002年11月投资的广州新太电子科技有限公司(注
册资金1000万元,公司投资900万元,占90%)今年起纳入合并报表范围。
    (2)长期股权投资全部为其他股权投资,明细如下:
被投资单位名称                           投资期限
福州捷得通信                              2002.6-
技术有限公司                               2007.6
被投资单位名称                           投资金额
福州捷得通信                           900,000.00
技术有限公司
被投资单位名称                       占被投资单位
                                     注册资本比例
福州捷得通信                                  90%
技术有限公司
被投资单位名称                           本期权益
                                         增(减)额
福州捷得通信                          -204,038.76
技术有限公司
被投资单位名称                           分得的现
                                         金红利额
福州捷得通信
技术有限公司
被投资单位名称                           累积权益
                                         增(减)额
福州捷得通信                          -204,038.76
技术有限公司
     (3)股权投资差额
被投资单位名称                           初始金额
深圳新太科技                           563,257.00
有限公司*
合计                                   563,257.00
被投资单位名称                           形成原因
深圳新太科技                         收购价与购买
有限公司*                            日净资产差额
合计
被投资单位名称                           摊销期限
深圳新太科技                                   10
有限公司*
合计
被投资单位名称                           本期摊销
深圳新太科技                            28,162.85
有限公司*
合计                                    28,162.85
被投资单位名称                           摊余金额
深圳新太科技                           422,442.75
有限公司*
合计                                   422,442.75
    *系公司2002年4月收购深圳新太科技有限公司70%的股权支付的价款与收购日按7
0%的权益比例计算的深圳新太科技有限公司净资产份额的差额。
    8.固定资产及累计折旧
    固定资产原值情况如下:单位:元
项目                                       期初数
房屋建筑物                         161,353,734.21
专项设备                           148,487,650.21
运输设备                             1,647,367.50
电子设备                            43,924,832.96
其他设备                                17,197.56
合计                               355,430,782.44
项目                                     本期增加
房屋建筑物
专项设备
运输设备
电子设备                             4,863,045.09
其他设备                                        -
合计                                 4,863,045.09
项目                                     本期减少
房屋建筑物                                      -
专项设备
运输设备
电子设备                               629,461.14
其他设备                                        -
合计                                   629,461.14
项目                                       期末数
房屋建筑物                         161,353,734.21
专项设备                           148,487,650.21
运输设备                             1,647,367.50
电子设备                            48,158,416.91
其他设备                                17,197.56
合计                               359,664,366.39
    累计折旧情况如下:单位:元
项目                                       期初数
房屋建筑物                          17,165,870.28
专项设备                             4,756,828.65
运输设备                               175,970.17
电子设备                            13,594,965.60
其他设备                                16,681.64
合计                                35,710,316.34
净值                               319,720,466.10
项目                                     本期增加
房屋建筑物                           1,956,382.74
专项设备                             6,911,738.82
运输设备                                79,897.08
电子设备                             3,523,895.92
其他设备                                        -
合计                                12,471,914.56
净值
项目                                     本期减少
房屋建筑物
专项设备
运输设备
电子设备                               205,937.89
其他设备                                        -
合计                                   205,937.89
净值                               311,688,073.38
项目                                       期末数
房屋建筑物                          19,122,253.02
专项设备                            11,668,567.47
运输设备                               255,867.25
电子设备                            16,912,923.63
其他设备                                16,681.64
合计                                47,976,293.01
净值
    固定资产减值准备:
项目                                       期初数
房屋建筑物                                      -
机器设备                             3,682,095.64
运输设备                                        -
电子设备                             3,632,919.03
合计                                 7,315,014.67
净额                               312,405,451.43
项目                                     本期增加            本期减少
房屋建筑物                                      -                   -
机器设备                                        -                   -
运输设备                                        -                   -
电子设备
合计
净额
项目                                       期末数
房屋建筑物                                      -
机器设备                             3,682,095.64
运输设备                                        -
电子设备                             3,632,919.03
合计                                 7,315,014.67
净额                               304,373,058.71
    注:房屋建筑物中原值为90,798,661.64元,累计折旧为17,981,630.94元,净值为
72,817,030.70元的办公楼原产权单位为广州新太新技术研究设计有限公司的前身广州
市新技术研究设计院,目前正在办理房屋产权过户手续。
    10.无形资产
种类         取得方式                    原始金额
B C M 系统       外购                  844,000.00
BDS-TV系统       外购                4,156,000.00
R M I S系统      外购                  442,920.00
DCR-2300系统     外购                  367,500.00
合计                                 5,810,420.00
种类                                       期初数            本期增加
B C M 系统                             604,861.00                   -
BDS-TV系统                           3,824,966.68
R M I S系统                            354,336.00                   -
DCR-2300系统                           306,250.00                   -
合计                                 5,090,413.68
种类                                     本期摊销            本期转出
B C M 系统                              84,402.00
BDS-TV系统                             207,799.98
R M I S系统                             44,292.00
DCR-2300系统                            36,750.00
合计                                   373,243.98
种类                                     累计摊销            期末余额
B C M 系统                             323,541.00          604,861.00
BDS-TV系统                             538,833.30        3,824,966.68
R M I S系统                            132,876.00          354,336.00
DCR-2300系统                            98,000.00          306,250.00
合计                                 1,093,250.30        5,090,413.68
种类                                     剩余年限
B C M 系统                                    3年
BDS-TV系统                                    9年
R M I S系统                                   4年
DCR-2300系统                                  4年
合计
    13.短期借款
借款类别                                   期末数
担保借款                           207,000,000.00
信用借款                            30,000,000.00
借款类别                                   期初数
担保借款                           205,000,000.00
信用借款                            30,000,000.00
借款类别                                 借款期限
担保借款                    2002.10.31-2004.04.04
信用借款                    2002.10.31-2003.10.31
借款类别                              年利率(%)
担保借款                               5.31-5.841
信用借款                                     5.15
    14.应付票据期末余额为86,538,027.41元
                                    期末数                   期初数
银行承兑汇票                   86,538,027.41            45,474,858.09
    上述应付票据期末余额全部将于2003年内到期,无应付持本公司5%以上(含5%)
表决权股份的股东单位的票据。
    本项目期末较年初增加41,063,169.32元,原因为公司本年度充分利用商业信用,扩
大自然融资所致。
    15.应付账款期末余额27,041,187.09元。
项目                               期末数                    期初数
金额                          27,041,187.09             33,512,955.83
    应付账款期末数比期初减少6,471,768.74元,减少了19.31%。主要原因系公司本
期支付货款所致。
    注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项;期末余额中无账龄超过
三年的大额款项。
    16.预收货款期末余额5,009,172.81元。
项目                                 期末数           期初数
金额                           5,009,172.81             40,980,978.05
    预收账款期末数比期初减少35,971,805.24元,减少了87.88%,主要由于上年预
收款项的工程项目在本期完工确认收入所致。
    注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项;期末余额中无账龄超过
一年的款项。
    18.未交税金
项目                                       期末数
未交营业税                             106,565.19
未交城建税                             292,207.71
增值税                               3,508,773.58
所得税*                                309,393.30
个人所得税                           1,195,207.66
合计                                 5,412,147.44
项目                                       期初数
未交营业税                             200,983.12
未交城建税                             230,197.43
增值税                               2,843,692.62
所得税*                                  2,960.92
个人所得税                             421,854.37
合计                                 3,699,688.46
项目                                         税率
未交营业税                                     5%
未交城建税                                 7%、1%
增值税                                        17%
所得税*                                  10%、15%
个人所得税                                      -
合计                                            -
    19.其他应交款
                                           期末数
教育费附加                             126,626.93
防洪费                                 407,736.51
合计                                   534,363.44
                                           年初数
教育费附加                             103,331.84
防洪费                                 314,733.08
合计                                   418,064.92
                                         计缴标准
教育费附加                     按应纳增值税及营业
                               税额的3%计提并缴纳
防洪费                      按营业收入的1.3‰-1‰
                                       计提并缴纳
合计
    20.其他应付款期末余额3,965,683.86元。
    其他应付款期末数比期初增加2,059,103.85元,增加了108%,主要原因为本期广
州电子科技有限公司应付往来款项增加所致。
    注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项;期末余额中无账龄超过
三年的款项。
    21.预提费用
    预提费用报告期末余额2,193,285.35元,为预提尚未支付的银行短期借款利息。
    22.长期应付款期末余额3,660,000.00元,系国家计委产业化专项新太信息终端项
目的专项资金
    拨款290万元及广东省科技厅招标项目OA办公自动化项目拨款76万元。
    23.股本
    本期公司股份变动情况:数量单位:万股
                                                               期初数
一、尚未流通股份
1、发起人股份                                              5,581.4306
其中:
国家拥有股份                                               5,581.4306
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股                                                  900.00
3、内部职工股
4、社会法人股                                              6,224.5874
尚未流通股份合计                                           12,706.018
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股                                    8,112.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                                               8,112.00
三、股份总数                                               20,818.018
                                  本次变动增减(+,-)
                             配股   送股   公积金转股    其他    小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、社会法人股
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数
                                                               期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份                                              5,581.4306
其中:
国家拥有股份                                               5,581.4306
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股                                                  900.00
3、内部职工股
4、社会法人股                                              6,224.5874
尚未流通股份合计                                           12,706.018
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股                                    8,112.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                                               8,112.00
三、股份总数                                               20,818.018
    24.资本公积:
项目                 期初数    本期增加    本期减少            期末数
股本溢价     478,706,460.89                       -    478,706,460.89
合计         478,706,460.89                       -    478,706,460.89
    25.盈余公积
项目                                       期初数
法定公积金
公益金                              13,652,579.63
任意盈余公积                         8,092,373.18
合计                                60,121,936.83
项目                                     本期增加            本期减少
法定公积金                                                          -
公益金                                                              -
任意盈余公积                                                        -
合计                                                                -
项目                                       期末数
法定公积金
公益金                              13,652,579.63
任意盈余公积                         8,092,373.18
合计                                60,121,936.83
     26.未确认的投资损失期末余额为-1,563,006.59元。
    子公司广州新太通讯技术有限公司本期末净资产为负数,根据财政部财会函字[1
999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》的规定,将该项长期股权投
资帐面余额已核算至零。在编制合并会计报表时,对投资子公司广州新太通讯技术有
限公司的亏损金额,按投资比例计算公司应承担的数额超过公司长期股权投资帐面价
值的部分,列为“未确认的投资损失”。
     27.未分配利润期末余额为82,199,913.11元。
    期初未分配利润为73,921,322.82元,本期实现净利润8,278,590.29元。
    28.主营业务收入及主营业务成本
                                       本期发生数
                                             收入                成本
电信行业                           214,098,996.68      155,847,757.18
金融行业                            39,874,417.78       26,864,945.71
其他行业                            74,752,206.11       58,836,931.97
合计                               328,725,620.57      241,549,634.86
                                       上年同期数
                                             收入                成本
电信行业                           145,783,489.56       92,621,931.42
金融行业                            33,068,220.11       17,627,475.54
其他行业                            32,581,922.76       18,955,698.80
合计                               211,433,632.43      129,205,105.76
    注:公司对前五名客户的销售收入总额为48,772,558.10元,占全部销售收入的1
4.84%。
    29.主营业务税金及附加
                                           报告期
营业税                                 362,442.52
城建税                                 903,659.00
教育费附加                             407,163.85
合计                                 1,673,265.37
                                         上年同期
营业税                               1,163,656.22
城建税                                 414,675.23
教育费附加                             183,955.53
合计                                 1,762,286.98
                                         计缴标准
营业税                               营业收入的5%
城建税             应纳增值税及营业税的7%、1%计缴
教育费附加               应纳增值税及营业税3%计缴
合计
    30.其他业务利润
                                   报告期
项目                   收入                  成本                利润
培训收入       1,527,918.00            383,421.15        1,144,496.85
其他                      -                     -                   -
合计           1,527,918.00            383,421.15        1,144,496.85
                                  上年同期
项目                   收入                  成本                利润
培训收入         315,734.88                                315,734.88
其他
合计             315,734.88                                315,734.88
    31.财务费用
类别                         本期发生数                    上年同期数
利息支出                   6,411,640.52                  5,902,179.39
减:利息收入               1,009,766.30                  2,985,450.29
汇兑损失                              -
减:汇兑收益                                                        -
其他                          97,701.87                    103,508.86
合计                       5,499,576.09                  3,020,237.96
    32.投资收益本期发生额为-232,201.61元
按权益法核算的福州捷得通信技术有限公司投资损益            -204,038.76
长期股权投资差额摊销                                       -28,162.85
    33.补贴收入
项目                             本期数                        上期数
软件产品增值税退税           420,612.77                   153,756.32-
    注:软件产品增值税返还系根据财政部财税[2000]25号关于鼓励软件产业和集成
电路产业发展有关税收政策问题的通知,对其增值税实际税负超3%部分实行即征即退
的优惠政策,实现的退税额。
    34.营业外收入
项目                             本年数                        上年数
资产转让收益                          -
处置固定资产收益              22,211.60
其他                          54,593.00                     32,597.45
合计                          76,804.60                     32,597.45
    35.营业外支出
项目                             本年数                        上年数
固定资产减值准备
处置固定资产损失             109,988.47
赞助捐赠支出                 160,000.00                    15,000.00-
罚款                             900.00                         48.00
其他                         285,629.61                      2,588.84
合计                         556,516.08                     17,636.84
    36.收到的其他与经营活动有关的现金3, 002,392.41元,主要为报告期内收到国
家计委产业化专项新太信息终端项目的专项资金拨款240万元及收到员工借款归还等。
    37.支付的其他与经营活动有关的现金33,783,799.77元,主要为支付经营费用及
管理费用所发生的现金支出,主要项目如下:
项目                                                             金额
办公费、通讯费                                           3,143,902.82
差旅交通费                                              14,120,418.72
咨询培训费                                               3,500,884.46
修缮运杂费                                               1,783,381.69
社会保险费                                               1,544,789.16
租赁水电费                                               2,870,844.41
市场建设及宣传广告费                                     2,071,570.41
员工备用金及其他支出                                     4,748,008.10
    六、母公司的主要会计报表项目注释
    1.应收款项(应收账款和其他应收款)
    应收账款
账龄                        期末数         占比例            坏账准备
                                                %
1年以内             150,834,547.27          79.35          452,503.64
1-2年                21,454,954.12          11.29          107,274.77
2-3年                 8,287,482.00           4.36           82,874.82
3年以上               9,499,550.73           5.00          474,977.54
合计                190,076,534.12            100        1,117,630.77
账龄                        期初数         占比例            坏账准备
                                                %
1年以内              88,991,791.20          65.93          266,975.37
1-2年                25,827,371.02          19.13          129,136.86
2-3年                12,789,745.43           9.48          127,897.45
3年以上               7,374,232.30           5.46          368,711.62
合计                134,983,139.95            100          892,721.30
    注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    2.其他应收款
账龄                        期末数         占比例            坏账准备
                                                %
1年以内              33,267,827.91          20.34           51,578.06
1-2年               129,897,368.31          79.41          649,486.84
2- 3年                  407,339.44           0.25            4,073.38
3年以上
合计                163,572,535.66            100          705,138.28
账龄                        期初数         占比例            坏账准备
                                                %
1年以内             158,007,324.26          98.28          419,928.29
1-2年                 2,415,043.40           1.50           12,075.22
2- 3年                  300,000.00           0.19            3,000.00
3年以上                  55,500.00           0.03            2,775.00
合计                160,777,867.66            100          437,778.51
    注:1)持有本公司5%以上股份的股东辽宁省大连海洋渔业集团公司因资产重组欠
款128,000,000.00元;持有本公司5%以上股份的股东广州新太新技术研究设计有限公
司欠2003年上半年房租费用等747,309.87元。
    2)母公司与控股子公司的往来未计提坏账准备。
    3.长期投资
(1)项目                期初数    减值准备    本期增加        本期减少
长期股权投资    23,672,722.18                            1,622,506.25
(1)项目                            期末数    减值准备
长期股权投资                22,050,215.93
    (2)长期股权投资全部为其他股权投资,明细如下:
被投资单位名称             投资起止期                        投资金额
广州新太数据                  2000.12                    2,550,000.00
技术有限公司
广州新时讯宽带                 2001.3                    7,000,000.00
技术有限公司
深圳新太科技                  2001.5-                    3,500,000.00
有限公司                       2009.8
广州新太通讯                   2001.5                    2,550,000.00
技术有限公司
广州捷得通信                  2002.1-                    2,700,000.00
技术有限公司                   2012.1
广州新太电子                  2003.1-                    9,000,000.00
科技有限公司                   2013.1
合计                                                    27,300,000.00
被投资单位名称             占被投资单位                      本年权益
                           注册资本比例                        增减额
广州新太数据                        51%                   -187,241.83
技术有限公司
广州新时讯宽带                      70%                   -801,111.33
技术有限公司
深圳新太科技                        70%                      9,335.79
有限公司
广州新太通讯                        70%
技术有限公司
广州捷得通信                        90%                   -706,955.80
技术有限公司
广州新太电子                        90%                     91,629.77
科技有限公司
合计                                                    -1,594,343.40
被投资单位名称           分得的                              累计权益
                       现金红利                                增减额
广州新太数据                                               307,491.58
技术有限公司
广州新时讯宽带                                          -2,727,489.20
技术有限公司
深圳新太科技                                               805,516.76
有限公司
广州新太通讯                                            -2,550,000.00
技术有限公司
广州捷得通信                                            -1,599,375.73
技术有限公司
广州新太电子                                                91,629.77
科技有限公司
合计                                                    -5,672,226.82
被投资单位名称                                           期末投资金额
广州新太数据                                             2,857,491.58
技术有限公司
广州新时讯宽带                                           4,272,510.80
技术有限公司
深圳新太科技                                             4,305,516.76
有限公司
广州新太通讯
技术有限公司
广州捷得通信                                             1,100,624.27
技术有限公司
广州新太电子                                             9,091,629.77
科技有限公司
合计                                                    21,627,773.18
    (3)股权投资差额
被投资单位名称                           初始金额
深圳新太科技                           563,257.00
有限公司*
合计                                   563,257.00
被投资单位名称                           形成原因
深圳新太科技                         收购价与购买
有限公司*                            日净资产差额
合计
被投资单位名称                           摊销期限
深圳新太科技                                   10
有限公司*
合计
被投资单位名称                           本期摊销
深圳新太科技                            28,162.85
有限公司*
合计                                    28,162.85
被投资单位名称                           摊余金额
深圳新太科技                           422,442.75
有限公司*
合计                                   422,442.75
    *系公司2001年4月收购深圳新太科技有限公司70%的股权支付的价款与收购日按7
0%的权益比例计算的深圳新太科技有限公司净资产份额的差额。
    4. 投资收益本期发生额为-1,622,506.25元
    母公司对被投资企业按权益法核算取得的投资收益-1,622,506.25元
    其中:
广州新太数据技术有限公司                                  -187,241.83
广州新时讯宽带技术有限公司                                -801,111.33
深圳新太科技有限公司                                         9,335.79
广州捷得通信技术有限公司                                  -706,955.80
广州新太电子科技有限公司                                    91,629.77
长期股权投资差额摊销                                       -28,162.85
    七、关联方关系及关联交易
    关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                                                     注册地址
广州新太新技术                                         广州市同福中路
研究设计有限公司                                           319号302室
广州新太数据技术                                         广州市天河区
有限公司                                                       建中路
广州新时讯宽带                                           广州市天河路
技术有限公司                                                    351号
深圳新太科技                                             深圳市深南路
有限公司                                                       2070号
广州新太通讯                                             广州市天河区
技术有限公司                                             建工路4号7楼
广州捷得通信                                             广州市天河区
技术有限公司                                             建工路4号7楼
福州捷得通信                                               福州台江区
技术有限公司                                            五一南路186号
广州新太电子                                         广州番禺区洛溪新
科技有限公司                                          城吉祥南街155号
企业名称                                                     主营业务
广州新太新技术                                 新设备、材料、产品的研
研究设计有限公司                                       制、生产、培训
广州新太数据技术                                 计算机软硬件技术服务
有限公司
广州新时讯宽带                                   计算机网络产品及服务
技术有限公司
深圳新太科技                                     计算机网络集成及销售
有限公司
广州新太通讯                                     计算机软硬件技术服务
技术有限公司
广州捷得通信                                   计算机应用及网络工程设
技术有限公司                                     计维护及电话信息服务
福州捷得通信                                   计算机应用及网络工程设
技术有限公司                                     计维护及电话信息服务
广州新太电子                                   计算机软硬件及系统集成
科技有限公司                                     的开发研究及技术服务
                                                             与本企业
企业名称
                                                                 关系
广州新太新技术
                                                             第一股东
研究设计有限公司
广州新太数据技术                                               子公司
有限公司
广州新时讯宽带                                                 子公司
技术有限公司
深圳新太科技                                                   子公司
有限公司
广州新太通讯                                                   子公司
技术有限公司
广州捷得通信                                                   子公司
技术有限公司
福州捷得通信                                                   子公司
技术有限公司
广州新太电子                                                   子公司
科技有限公司
企业名称                                               经济性质与类型
广州新太新技术
                                                         有限责任公司
研究设计有限公司
广州新太数据技术                                         有限责任公司
有限公司
广州新时讯宽带                                           有限责任公司
技术有限公司
深圳新太科技                                             有限责任公司
有限公司
广州新太通讯                                             有限责任公司
技术有限公司
广州捷得通信                                             有限责任公司
技术有限公司
福州捷得通信                                             有限责任公司
技术有限公司
广州新太电子                                             有限责任公司
科技有限公司
                                                               法定代
企业名称
                                                                 表人
广州新太新技术
                                                               邓龙龙
研究设计有限公司
广州新太数据技术                                                 梁平
有限公司
广州新时讯宽带                                                   梁平
技术有限公司
深圳新太科技                                                     梁平
有限公司
广州新太通讯                                                   陈志刚
技术有限公司
广州捷得通信                                                     梁平
技术有限公司
福州捷得通信                                                     梁平
技术有限公司
广州新太电子                                                   邓龙龙
科技有限公司
 (2)不存在控制关系的关联方
企业名称                                                     注册地址
辽宁省大连海洋渔业集团公司                             大连市甘井子区
广州新太新技术设备开发有限公司                       广州市黄洲工业园
广州市新太科技发展公司                                   广州市天河区
广州市南方通信系统软件公司                               广州市天河区
广州南方电信系统软件有限公司                             广州市天河路
广州新美通信技术有限公司                                 广东省番禺市
广东新瑞税务信息网络有限公司                             广州市天河区
广东讯特通信有限公司                                     广州市天河路
广东新太蓝凌科技有限公司                                 广州市天河区
广东金中华通讯服务有限公司                     广州市天河工业园建中路
北京方圆信息传播有限责任公司                     北京市海淀区万寿路街
广东英卓越信息通讯有限公司                     广州市天河区建中路62号
南海新太信息网络有限公司                      广东省南海市桂城南兴3路
企业名称                                                 与本企业关系
辽宁省大连海洋渔业集团公司                                   第二股东
广州新太新技术设备开发有限公司                             同一母公司
广州市新太科技发展公司                                     同一母公司
广州市南方通信系统软件公司                                 同一母公司
广州南方电信系统软件有限公司                               同一母公司
广州新美通信技术有限公司                                   同一母公司
广东新瑞税务信息网络有限公司                               同一母公司
广东讯特通信有限公司                                       同一母公司
广东新太蓝凌科技有限公司                                   同一母公司
广东金中华通讯服务有限公司                                 同一母公司
北京方圆信息传播有限责任公司                               关键领导人
广东英卓越信息通讯有限公司                                 关键领导人
南海新太信息网络有限公司                                   关键领导人
    (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    单位:万元
企业名称                                                       年初数
广州新太新技术研究设计有限公司                                 12,000
广州新太通讯技术有限公司                                          500
广州新太数据技术有限公司                                          500
广州新时讯宽带技术有限公司                                      1,000
深圳新太科技有限公司                                              500
广州捷得通信技术有限公司                                          300
福州捷得通信技术有限公司                                          100
广州新太电子科技有限公司                                        1,000
企业名称                             本期增加数            本期减少数
广州新太新技术研究设计有限公司
广州新太通讯技术有限公司
广州新太数据技术有限公司
广州新时讯宽带技术有限公司
深圳新太科技有限公司
广州捷得通信技术有限公司
福州捷得通信技术有限公司
广州新太电子科技有限公司
企业名称                                                       年末数
广州新太新技术研究设计有限公司                                 12,000
广州新太通讯技术有限公司                                          500
广州新太数据技术有限公司                                          500
广州新时讯宽带技术有限公司                                      1,000
深圳新太科技有限公司                                              500
广州捷得通信技术有限公司                                          300
福州捷得通信技术有限公司                                          100
广州新太电子科技有限公司                                        1,000
    (4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    单位:万元
                                        年初数
企业名称                           金额                             %
广州新太新技术研             6,224.5874                         29.90
究设计有限公司
广州新太数据技术                    255                            51
有限公司
广州新时讯宽带技                    700                            70
术有限公司
深圳新太科技有限                    350                            70
公司
广州新太通信技术                    255                            51
有限公司
广州捷得通信技术                    270                            90
有限公司
福州捷得通信技术                     90                            90
有限公司
广州新太电子科技                    900                            90
有限公司
                                 本年增加数    本年减少数
企业名称                        金额          金额
广州新太新技术研
究设计有限公司
广州新太数据技术
有限公司
广州新时讯宽带技
术有限公司
深圳新太科技有限
公司
广州新太通信技术
有限公司
广州捷得通信技术
有限公司
福州捷得通信技术
有限公司
广州新太电子科技
有限公司
                                        年末数
企业名称                           金额                             %
广州新太新技术研             6,224.5874                         29.90
究设计有限公司
广州新太数据技术                    255                            51
有限公司
广州新时讯宽带技                    700                            70
术有限公司
深圳新太科技有限                    350                            70
公司
广州新太通信技术                    255                            51
有限公司
广州捷得通信技术                    270                            90
有限公司
福州捷得通信技术                     90                            90
有限公司
广州新太电子科技                    900                            90
有限公司
    2.关联交易
    公司与关联公司间的交易均按市场价进行。
    (1)购销货物及提供劳务
    ①采购货物及接受劳务
关联方名称                                                   交易类型
广东新太蓝凌科技有限公司                                         采购
广州新美通信技术有限公司                                         采购
广州新太新技术设备开发有限公司                                   采购
广东讯特通信有限公司                                             采购
广州新太新技术研究设计有限公司                                   采购
关联方名称                                                     本期数
广东新太蓝凌科技有限公司                                 2,776,834.37
广州新美通信技术有限公司                                   363,247.86
广州新太新技术设备开发有限公司                             707,419.51
广东讯特通信有限公司                                       171,590.58
广州新太新技术研究设计有限公司                             455,499.10
关联方名称                                                   占同期采
                                                               购比例
广东新太蓝凌科技有限公司                                        1.13%
广州新美通信技术有限公司                                        0.15%
广州新太新技术设备开发有限公司                                  0.29%
广东讯特通信有限公司                                            0.07%
广州新太新技术研究设计有限公司                                  0.19%
关联方名称                                                   上年同期
广东新太蓝凌科技有限公司                                2,865,055.70-
广州新美通信技术有限公司                                 2,447,608.77
广州新太新技术设备开发有限公司                           5,586,841.38
广东讯特通信有限公司                                       149,900.66
广州新太新技术研究设计有限公司
关联方名称                                                   占同期采
                                                               购比例
广东新太蓝凌科技有限公司                                        1.52%
广州新美通信技术有限公司                                        1.30%
广州新太新技术设备开发有限公司                                  2.97%
广东讯特通信有限公司                                            0.08%
广州新太新技术研究设计有限公司
    注:①与广州新太新技术研究设计有限公司本期发生的采购业务是向其购买的业
务应用软件一套;②广东新太蓝凌科技有限公司是联想设备的授权代理商,是公司采
购联想设备的固定供应商;③广州新美通信技术有限公司本期发生的关联业务是公司
向其采购的语音卡设备;④广州新太新技术设备开发有限公司是公司112系统测试卡设
备的委托加工及供应商;⑤广东讯特通信有限公司是公司网络布线耗材的供应商之
一。
    ②销售货物、提供劳务及其他
关联方名称                       交易类型          本期数    占同期销
                                                               售比例
广东金中华通讯服务有限公司           销售    6,367,324.47       1.94%
关联方名称                                       上年同期    占同期销
                                                               售比例
广东金中华通讯服务有限公司                  11,451,539.15       5.42%
    注:广东金中华通讯服务有限公司本期发生的关联业务主要是其委托公司开发的
E号通平台系统及新太交互式电话会议系统。
    (2)其他交易事项
    租赁业务:
    公司控股子公司广州新太科技有限公司将部分房屋租给广州新太新技术研究设计
有限公司使用,按双方签订合同规定,应收上半年租金及垫付办公费用831,096.33
元。
    (3)应收应付款项
    应收账款
对应单位                                 期末余额            期初余额
南海新太信息网络有限公司                                   446,594.00
广东金中华通讯服务有限公司          13,472,616.02       15,520,092.00
广州新美通信技术有限公司             1,660,000.00        1,876,581.22
合计                                19,857,616.02       17,843,267.22
    其他应收款:
对应单位                                 期末余额            期初余额
辽宁省大连海洋渔业集团公司         128,000,000.00      128,000,000.00
广州新太新技术研究设计公司             747,309.87
南海新太信息网络有限公司             1,000,000.00
合计                               129,147,309.87      128,000,000.00
    预付账款
对应单位                                 期末余额            期初余额
广东讯特通信有限公司                                        87,100.01
广东英卓越信息通讯有限公司                                  13,515.97
广州新美通信技术有限公司              521,472.00-         100,000.00-
广东新瑞税务信息网络有限公司           351,839.44          351,839.44
合计                                   873,311.44          552,455.42
    应付账款:
对应单位                                 期末余额            期初余额
广州新太新技术设备开发有限公司         970,394.84          807,571.43
广州新美通信技术有限公司               578,350.40          203,299.99
广东新太蓝凌科技有限公司               347,042.79          536,566.05
合计                                 1,895,788.03        1,547,437.47
    预收账款
对应单位                                 期末余额            期初余额
广州南方电信系统软件有限公司           391,915.85          391,915.85
    (5)本公司由关联企业担保贷款余额为15,000,000元
担保企业名称                                                 担保金额
广州新太新技术研究设计有限公司                          15,000,000.00
    八、或有事项
    截至资产负债表日,公司不存在须对外披露的或有事项。
    九、期后事项
    截至本会计报表批准日,公司无重大的资产负债表日后之事项发生。
    十、报告期利润数据
    单位:人民币元
                                           净资产收益率%
报告期利润                               全面摊薄            加权平均
主营业务利润                               10.331              10.365
营业利润                                    1.044               1.048
净利润                                      1.000               1.004
扣除非经常性损益后的净利润                  1.009               1.013
                                     每股净收益(单位:元)
报告期利润                               全面摊薄            加权平均
主营业务利润                                0.411               0.411
营业利润                                    0.042               0.042
净利润                                      0.040               0.040
扣除非经常性损益后的净利润                  0.040               0.040
    
七、备查文件目录

    1、载有公司董事长签名的2003年半年度报告文本;
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表;
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原
稿;
    4、公司章程文本;
    5、其他有关资料。
    上述文件的原件备置在公司董事会秘书办公室。
    
新太科技股份有限公司
    董事长:邓龙龙
    二○○三年八月十三日

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