新太科技股份有限公司2003年第3季度报告

§1 重要提示
  1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  1.2 公司本季度报告中财务报告未经审计。
  1.3 公司负责人邓龙龙先生、财务总监潘福久先生及财务中心总经理王斌先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
  §2 公司基本情况
  2.1 公司基本信息
股票简称        新太科技变     更前简称(如有)    远洋渔业
股票代码                   600728
           董事会秘书           证券事务代表
姓名          潘福久              刘颖
联系地址   广州市天河高新技术产业开发   广州市天河高新技术产业开发区
         区工业园建中路51-53号      工业园建中路51-53号
电话         020-85550260          020-85520635
传真         020-85538988          020-85538988
电子邮箱     Pfj@suntektech.com       Ly@suntektech.com
  2.2 财务资料
  2.2.1 主要会计数据及财务指标
                  本报告期末      上年度期末
总资产(元)            1,219,142,954.62    1,201,791,674.24
股东权益(不含少数股东
权益)(元)            830,970,555.94     820,792,581.11
每股净资产(元)               3.992         3.943
调整后的每股净资产(元)           3.946         3.909
                            本报告期末比上年度
                              期末增减(%)
总资产(元)                              1.44
股东权益(不含少数股东
权益)(元)                             1.24
每股净资产(元)                           1.24
调整后的每股净资产(元)                       0.95
                    报告期      年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量
净额(元)             -11,960,821.57     -54,455,690.62
每股收益(元)                0.015         0.055
净资产收益率(%)              0.372         1.368
扣除非经常性损益后的净
资产收益率(%)               0.364         1.369
                            本报告期比上年同期
                                增减(%)
经营活动产生的现金流量
净额(元)
每股收益(元)                           18.75
净资产收益率(%)                         18.84
扣除非经常性损益后的净
资产收益率(%)                          16.29
非经常性损益项目                        金额(元)
补贴收入                            506,503.36
营业外收入                           101,121.74
营业外支出                          -561,285.34
长期股权投资差额摊销                      -59,710.25
所得税影响                            2,005.57
合计                              -11,364.92
  2.2.2利润表
  利润表
  会企02表
  编制单位:新太科技股份有限公司       2003年7-9月       单位:人民币元
项  目                  2003年7-9月
                    母公司         合并
一、主营业务收入          117,966,549.39     204,625,869.39
减:主营业务成本           81,785,755.99     164,074,786.79
主营业务税金及附加           952,264.27      1,064,577.09
二、主营业务利润          35,228,529.13      39,486,505.51
加:其他业务利润                        687,584.41
减:营业费用             18,666,174.62      22,198,318.68
管理费用              10,245,320.10      12,962,988.96
财务费用               1,788,943.07      1,865,805.21
三、营业利润             4,528,091.34      3,146,977.07
加:投资收益              -858,725.31       -31,547.40
补贴收入                            85,890.59
营业外收入               20,317.14        24,317.14
减:营业外支出              4,559.26        4,769.26
四、利润总额             3,685,123.91      3,220,868.14
减:所得税               597,856.01       687,068.01
少数股东损益                         -791,271.57
加:未确认的投资损失                      -237,803.80
五、净利润              3,087,267.90      3,087,267.90

项  目                     2002年7-9月
                    母公司         合并
一、主营业务收入          108,393,598.88     123,972,134.27
减:主营业务成本           76,616,443.41      87,513,082.79
主营业务税金及附加           448,618.25       635,630.47
二、主营业务利润          31,328,537.22      35,823,421.01
加:其他业务利润                        879,474.11
减:营业费用             19,953,404.09      24,027,512.68
管理费用               7,054,343.96      9,550,848.46
财务费用               1,870,449.49      1,881,548.30
三、营业利润             2,450,339.68      1,242,985.68
加:投资收益              -833,656.94
补贴收入               1,568,573.44      1,568,573.44
营业外收入               132,014.99       137,014.99
减:营业外支出              11,621.66        12,121.66
四、利润总额             3,305,649.51      2,936,452.45
减:所得税               705,801.18       765,748.22
少数股东损益                         -429,144.10
加:未确认的投资损失
五、净利润              2,599,848.33      2,599,848.33
  利润表(续)
  会企02表
  编制单位:新太科技股份有限公司     2003年1-9月         单位:人民币元
项目                      2003年1-9月
                   母公司          合并
一、主营业务收入         386,591,083.86      533,351,489.96
减:主营业务成本          272,736,847.74      405,624,421.65
主营业务税金及附加         2,411,960.52       2,737,842.46
二、主营业务利润         111,442,275.60      124,989,225.85
加:其他业务利润                       1,832,081.26
减:营业费用            58,440,907.46      70,341,600.34
管理费用              29,327,975.94      37,323,250.26
财务费用              7,194,548.72       7,365,381.30
三、营业利润            16,478,843.48      11,791,075.21
加:投资收益            -2,481,231.56       -263,749.01
补贴收入               420,612.77        506,503.36
营业外收入               97,021.74        101,121.74
减:营业外支出             558,127.89        561,285.34
四、利润总额            13,957,118.54      11,573,665.96
减:所得税              2,591,260.35       2,774,563.65
少数股东损益                        -1,378,872.52
加:未确认的投资损失                     1,187,883.36
五、净利润             11,365,858.19      11,365,858.19

项目                       2002年1-9月
                    母公司         合并
一、主营业务收入         292,459,320.22      335,405,766.70
减:主营业务成本          192,581,346.96      216,718,188.56
主营业务税金及附加         1,760,102.12       2,397,917.45
二、主营业务利润          98,117,871.14      116,289,660.69
加:其他业务利润                       1,195,208.99
减:营业费用            59,731,910.13      71,158,744.38
管理费用              14,744,002.17      21,911,293.05
财务费用              4,682,983.40       4,901,786.26
三、营业利润            18,958,975.44      19,513,045.99
加:投资收益            -2,219,857.19      -2,077,903.35
补贴收入              1,722,329.76       1,722,329.76
营业外收入              164,612.44        169,612.44
减:营业外支出             26,669.66        29,758.50
四、利润总额            18,599,390.79      19,297,326.34
减:所得税              3,576,269.47       3,670,600.77
少数股东损益                          603,604.25
加:未确认的投资损失
五、净利润             15,023,121.32      15,023,121.32
  2.3报告期末股东总户数:36930户。
  3 管理层讨论与分析
  公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
  报告期内,公司经营环境未发生重大变化,公司管理层按照2003年度经营目标,积极落实各项经营计划,各项经营业务得到了稳步发展,公司主导产品160/168综合语音服务系统、客服项目(Call center)、112测试系统及OA办公自动化系统等继续保持较高的市场份额,签定了中国网通九州在线信息服务系统、湖北移动统一信息平台、中国电信全国声讯联网扩容改造、浙江、山东、辽宁、广州等地电信声讯扩容等项目。
  报告期内,公司实现主营业务收入204,625,869.39 元,比去年同期增长65.06%,2003 年1-9 月累计实现主营业务收入533,351,489.96 元,比去年同期增长59.02%,尽管主营业务收入较上年同期稳步增长,由于市场环境及竞争因素,主营业务毛利水平有所下降,同时由于配股项目完工转入固定资产后,折旧费用增幅较大,引起期间费用较去年同期增幅较大,致使利润率同比有所下降。
  占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
  √适用  □不适用
分行业或分产品       主营业务收入     主营业务成本  毛利率(%)
CTI系统         292,943,646.30    227,500,035.72    22.34
其中:关联交易      12,225,078.80     9,553,287.82    21.86
支撑管理系统       66,242,255.05     46,097,985.28    30.41
测试类/终端产品     103,629,513.62     76,001,885.28    26.66
  公司经营的季节性或周期性特征
  □适用  √不适用
  3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
  √适用  □不适用
  收益及费用占利润总额比例
项目                    金额(元)
               2003年7-9月           2003年1-6月
主营业务利润         39,486,505.51         85,502,720.34
其他业务利润          687,584.41          1,144,496.85
期间费用           37,027,112.85         78,003,119.05
投资收益            -31,547.40          -232,201.61
补贴收入             85,890.59           420,612.77
营业外收支净额          19,547.88          -479,711.48
利润总额           3,220,868.14          8,352,797.82

项目             占利润总额比例%          增+减-
            2003年7-9月     2003年1-6月
主营业务利润      1,225.96      1,023.64        202.32
其他业务利润        21.35        13.70         7.65
期间费用        1,149.60       933.86        215.74
投资收益          -0.98        -2.78         1.80
补贴收入          2.67        5.04        -2.37
营业外收支净额       0.61        -5.74         6.35
利润总额
  注: 主营业务利润的比例较上一报告期增加主要由于主营业务收入增加所致;期间费用的比例较上一报告期增加主要由于配股项目工程竣工转入固定资产,折旧费用增加所致。
  3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
  □适用  √不适用
  3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
  □适用  √不适用
  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  □适用  √不适用
  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
  √适用  □不适用
  报告期内合并会计报表范围增加了子公司广州高密计算机安全技术开发有限公司,2003 年9 月公司董事会决议收购并增资该公司,增资后该公司注册资本300 万元,上市公司拥有51%的股权。
  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
  □适用  √不适用
  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
  □适用  √不适用
  3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
  □适用  √不适用
  新太科技股份有限公司董事会
  2003年10月21日
  财务报表:
  资产负债表
  会企01表
  编制单位:新太科技股份有限公司        2003年9月30日     单位:人民币元
负债及股东权益               2003年9月30日
                   母公司          合并
流动资产:
货币资金              286,172,345.87     304,841,733.52
短期投资
应收票据
应收账款              210,925,993.85     220,205,033.30
其他应收款             166,107,347.09     160,103,551.31
预付货款              41,676,977.54      53,443,765.52
应收股利
存货                133,282,750.88     154,480,899.02
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计            838,165,415.23     893,074,982.67
长期投资:
长期股权投资            24,521,490.62      3,182,772.72
长期债权投资
长期投资合计            24,521,490.62      3,182,772.72
固定资产:
固定资产原价            372,649,727.42     379,675,933.19
减:累计折旧            52,201,196.17      54,663,389.72
固定资产净值            320,448,531.25     325,012,543.47
减:固定资产减值准备         7,315,014.67      7,315,014.67
固定资产净额            313,133,516.58     317,697,528.80
工程物资
在建工程                657,122.72       657,122.72
固定资产清理
固定资产合计            313,790,639.30     318,354,651.52
无形资产及其他资产:
无形资产                           4,530,547.71
长期待摊费用
其他资产
无形资产及其他资产合计:                   4,530,547.71
递延税项:
递延税款借项
资产合计             1,176,477,545.15    1,219,142,954.62
负债及股东权益                    2002年12月31日

                    母公司           合并
流动资产:
货币资金              367,301,981.88     374,951,245.58
短期投资
应收票据
应收账款              134,090,418.65     144,581,881.22
其他应收款             160,340,089.15     146,258,823.46
预付货款               52,329,022.24     51,671,395.40
应收股利
存货                139,722,703.33     156,481,857.87
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计            853,784,215.25     873,945,203.53
长期投资:
长期股权投资             23,672,722.18     10,350,605.60
长期债权投资
长期投资合计             23,672,722.18     10,350,605.60
固定资产:
潭ㄗ什?            348,810,005.26     355,430,782.44
减:累计折旧             34,459,570.31     35,710,316.34
固定资产净值            314,350,434.95     319,720,466.10
减:固定资产减值准备         7,315,014.67      7,315,014.67
固定资产净额            307,035,420.28     312,405,451.43
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计            307,035,420.28     312,405,451.43
无形资产及其他资产:
无形资产                           5,090,413.68
长期待摊费用
其他资产
无形资产及其他资产合计:                   5,090,413.68
递延税项:
递延税款借项
资产合计             1,184,492,357.71    1,201,791,674.24
  资产负债表(续)
  会企01表
  编制单位:新太科技股份有限公司      2003年9月30日      单位:人民币元
负债及股东权益                  2003年9月30日
                   母公司           合并
流动负债:
短期借款            260,000,000.00       262,000,000.00
应付票据            55,987,128.26        78,005,121.26
应付账款            15,338,433.86        20,327,892.22
预收账款             2,509,706.09        4,688,956.92
应付工资                            155,732.64
应付福利费            1,236,768.59        2,318,173.75
未付股利
未交税金             2,662,277.50        3,161,386.62
其他未交款             70,404.07         108,976.73
其他应付款            2,661,685.20        5,673,092.65
预提费用              815,382.85         884,445.75
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计          341,281,786.42       377,323,778.54
长期负债:
长期借款
应付债券
其他长期负债           2,900,000.00        2,900,000.00
长期负债合计           2,900,000.00        2,900,000.00
递延税项:
递延税款贷项
其他负债
负债合计            344,181,786.42       380,223,778.54
少数股东权益                         7,948,620.14
股东权益:
股本              208,180,180.00       208,180,180.00
资本公积            478,706,460.89       478,706,460.89
盈余公积            60,121,936.83        60,121,936.83
其中:公益金          13,652,579.63        13,652,579.63
未确认的投资损失                      -1,325,202.79
未分配利润           85,287,181.01        85,287,181.01
股东权益合计          832,295,758.73       830,970,555.94
负债及股东权益总计      1,176,477,545.15      1,219,142,954.62

负债及股东权益                 2002年12月31日
                    母公司            合并
流动负债:
短期借款            235,000,000.00       235,000,000.00
应付票据             45,474,858.09       45,474,858.09
应付账款             32,263,570.05       33,512,955.83
预收账款             34,196,730.85       40,980,978.05
应付工资
应付福利费             748,968.71        1,455,154.54
未付股利             10,409,009.00       10,409,009.00
未交税金             3,009,207.57        3,699,688.46
其他未交款             405,726.89         418,064.92
其他应付款            1,054,386.01        1,906,580.01
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计          362,562,457.17       372,857,288.90
长期负债:
长期借款
应付债券
其他长期负债           1,000,000.00        1,000,000.00
长期负债合计           1,000,000.00        1,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
其他负债
负债合计            363,562,457.17       373,857,288.90
少数股东权益                         7,141,804.23
股东权益:
股本              208,180,180.00       208,180,180.00
资本公积            478,706,460.89       478,706,460.89
盈余公积             60,121,936.83       60,121,936.83
其中:公益金           13,652,579.63       13,652,579.63
未确认的投资损失                       -137,319.43
未分配利润            73,921,322.82       73,921,322.82
股东权益合计          820,929,900.54       820,792,581.11
负债及股东权益总计      1,184,492,357.71      1,201,791,674.24
  法定代表人:邓龙龙         主管会计工作负责人:潘福久         会计机构负责人:王斌
  利润及利润分配表
  会企02表
  编制单位:新太科技股份有限公司        2003年7-9月        单位:人民币元
项目                        2003年7-9月
                     母公司         合并
一、主营业务收入          117,966,549.39     204,625,869.39
减:主营业务成本           81,785,755.99     164,074,786.79
主营业务税金及附加           952,264.27      1,064,577.09
二、主营业务利润           35,228,529.13     39,486,505.51
加:其他业务利润                        687,584.41
减:营业费用             18,666,174.62     22,198,318.68
管理费用               10,245,320.10     12,962,988.96
财务费用               1,788,943.07      1,865,805.21
三、营业利润             4,528,091.34      3,146,977.07
加:投资收益              -858,725.31       -31,547.40
补贴收入                            85,890.59
营业外收入                20,317.14       24,317.14
减:营业外支出               4,559.26        4,769.26
四、利润总额             3,685,123.91      3,220,868.14
减:所得税                597,856.01       687,068.01
少数股东损益                         -791,271.57
加:未确认的投资损失                      -237,803.80
五、净利润              3,087,267.90      3,087,267.90
加:年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润          3,087,267.90      3,087,267.90
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润        3,087,267.90      3,087,267.90
减:住房周转金
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润            3,087,267.90      3,087,267.90

项目                         2002年7-9月
                      母公司          合并
一、主营业务收入          108,393,598.88     123,972,134.27
减:主营业务成本           76,616,443.41     87,513,082.79
主营业务税金及附加           448,618.25       635,630.47
二、主营业务利润           31,328,537.22     35,823,421.01
加:其他业务利润                        879,474.11
减:营业费用             19,953,404.09     24,027,512.68
管理费用               7,054,343.96      9,550,848.46
财务费用               1,870,449.49      1,881,548.30
三、营业利润             2,450,339.68      1,242,985.68
加:投资收益              -833,656.94
补贴收入               1,568,573.44      1,568,573.44
营业外收入               132,014.99       137,014.99
减:营业庵С?              11,621.66       12,121.66
四、利润总额             3,305,649.51      2,936,452.45
减:所得税                705,801.18       765,748.22
少数股东损益                         -429,144.10
加:未确认的投资损失
五、净利润              2,599,848.33      2,599,848.33
加:年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润          2,599,848.33      2,599,848.33
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润        2,599,848.33      2,599,848.33
减:住房周转金
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润            2,599,848.33      2,599,848.33
  法定代表人:邓龙龙      主管会计工作负责人:潘福久      会计机构负责人:王斌
  利润及利润分配表
  会企02表
  编制单位:新太科技股份有限公司       2003年1-9月         单位:人民币元
项 目                      2003年1-9月
                   母公司          合并
一、主营业务收入          386,591,083.86     533,351,489.96
减:主营业务成本          272,736,847.74     405,624,421.65
主营业务税金及附加          2,411,960.52      2,737,842.46
二、主营业务利润          111,442,275.60     124,989,225.85
加:其他业务利润                       1,832,081.26
减  营业费用            58,440,907.46      70,341,600.34
管理费用              29,327,975.94      37,323,250.26
财务费用               7,194,548.72      7,365,381.30
三、营业利润            16,478,843.48      11,791,075.21
加:投资收益             -2,481,231.56       -263,749.01
补贴收入                420,612.77       506,503.36
营业外收入               97,021.74       101,121.74
减:营业外支出             558,127.89       561,285.34
四、利润总额            13,957,118.54      11,573,665.96
减:所得税              2,591,260.35      2,774,563.65
少数股东损益                        -1,378,872.52
加:未确认的投资损失                     1,187,883.36
五、净利润             11,365,858.19      11,365,858.19
加:年初未分配利润          73,921,322.82      73,921,322.82
盈余公积转入
六、可供分配的利润         85,287,181.01      85,287,181.01
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润       85,287,181.01      85,287,181.01
减:住房周转金
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           85,287,181.01      85,287,181.01

项 目                       2002年1-9月
                     母公司         合并
一、主营业务收入          292,459,320.22     335,405,766.70
减:主营业务成本          192,581,346.96     216,718,188.56
主营业务税金及附加          1,760,102.12      2,397,917.45
二、主营业务利润          98,117,871.14     116,289,660.69
加:其他业务利润                       1,195,208.99
减  营业费用            59,731,910.13      71,158,744.38
管理费用              14,744,002.17      21,911,293.05
财务费用               4,682,983.40      4,901,786.26
三、营业利润            18,958,975.44      19,513,045.99
加:投资收益             -2,219,857.19      -2,077,903.35
补贴收入               1,722,329.76      1,722,329.76
营业外收入               164,612.44       169,612.44
减:营业外支出              26,669.66        29,758.50
四、利润总额            18,599,390.79      19,297,326.34
减:所得税              3,576,269.47      3,670,600.77
少数股东损益                          603,604.25
加:未确认的投资损失
五、净利润             15,023,121.32      15,023,121.32
加:年初未分配利润          70,499,664.50      70,499,664.50
盈余公积转入
六、可供分配的利润         85,522,785.82      85,522,785.82
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润       85,522,785.82      85,522,785.82
减:住房周转金
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           85,522,785.82      85,522,785.82
  法定代表人:邓龙龙      主管会计工作负责人:潘福久     会计机构负责人:王斌
  现金流量表
  企会03表
编制单位:新太科技股份有限公司          2003年1-9月       单位:人民币元
项 目                        行次     母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金              1  344,044,794.16
收到的税费返还                     2    420,612.77
收到的其他与经营活动有关的现金             3   6,243,130.78
现金流入小计                      4  350,708,537.71
购买商品、接受劳务支付的现金              5  302,934,927.88
支付给职工以及为职工支付的现金             6  22,957,084.21
支付的各项税费                     7  29,567,965.33
支付的其他与经营活动有关的现金             8  49,436,286.78
现金流出小计                      9  404,896,264.20
经营活动产生的现金流量净额               10 -54,187,726.49
二、投资活动产生的现金流量                       -
收回投资所收到的现金                  11        -
取得投资收益所收到的现金                12        -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  13        -
收到的其他与投资活动有关的现金             14        -
现金流入小计                      15        -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    16  24,642,578.32
投资所支付的现金                    17  10,080,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金             18        -
现金流出小计                      19  34,722,578.32
投资活动产生的现金流量净额               20 -34,722,578.32
三、筹资活动产生的现金流量                       -
吸收投资所收到的现金                  21        -
借款所收到的现金                    22 160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金             23  1,180,803.63
现金流入小计                      24 161,180,803.63
偿还债务所支付的现金                  25 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          26  18,277,725.86
支付的其他与筹资活动有关的现金             27   122,408.97
现金流出小计                      28 153,400,134.83
筹资活动产生的现金流量净额               29  7,780,668.80
四、汇率变动对现金的影响额               30        -
五、现金及现金等价物净增加额              31 -81,129,636.01

项 目                                合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                515,833,698.58
收到的税费返还                         420,612.77
收到的其他与经营活动有关的现金                5,107,145.13
现金流入小计                        521,361,456.48
购买商品、接受劳务支付的现金                460,581,531.67
支付给职工以及为职工支付的现金               31,799,639.01
支付的各项税费                       33,195,340.38
支付的其他与经营活动有关的现金               50,240,636.04
现金流出小计                        575,817,147.10
经营活动产生的现金流量净额                 -54,455,690.62
二、投资活动产生的现金流量                       -
收回投资所收到的现金                          -
取得投资收益所收到的现金                        -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额          -
收到的其他与投资活动有关的现金                     -
现金流入小计                              -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      25,178,186.84
投资所支付的现金                       1,080,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                     -
现金流出小计                        26,258,186.84
投资活动产生的现金流量净额                 -26,258,186.84
三、筹资活动产生的现金流量                       -
吸收投资所收到的现金                     1,000,000.00
借款所收到的现金                      162,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                1,219,281.12
现金流入小计                        164,219,281.12
偿还债务所支付的现金                    135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            18,445,467.43
支付的其他与筹资活动有关的现金                 169,448.29
现金流出小计                        153,614,915.72
筹资活动产生的现金流量净额                 10,604,365.40
四、汇率变动对现金的影响额                       -
五、现金及现金等价物净增加额                -70,109,512.06
  现金流量表(续)
  企会03表
  编制单位:新太科技股份有限公司        2003年1-9月      单位:人民币元
补充资料                       行次    母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润:                        32  11,365,858.19
加:少数股东损益                    33        -
加:计提的资产减值准备                 34   818,965.01
固定资产折旧                      35  17,930,181.29
无形资产摊销                      36        -
长期待摊费用摊销                    37        -
待摊费用减少(减:增加)                38        -
预提费用增加(减:减少)                39   815,382.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 40        -
固定资产报废损失                    41    85,757.42
财务费用                        42  7,194,548.72
投资损失(减:收益)                  43  2,481,231.56
递延税款贷项(减:借项)                44        -
存货的减少(减:增加)                 45  6,113,256.68
经营性应收项目的减少(减:增加)            46 -63,443,057.68
经营性应付项目的增加(减:减少)            47 -37,549,850.53
其他(未确认的投资损失)                 48        -
经营活动产生的现金流量净额               49 -54,187,726.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                   -
债务转为资本                      50        -
一年内到期的可转换公司债券               51        -
融资租入固定资产                    52        -
3、现金及现金的等价物净增加情况:                    -
现金的期末余额                     53 286,172,345.87
减:现金的期初余额                   54 367,301,981.88
加:现金等价物的期末余额                55        -
减:现金等价物的期初余额                56        -
现金及现金等价物净增加额                57 -81,129,636.01

补充资料                              合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润:                          11,365,858.19
加:少数股东损益                      -1,378,872.52
加:计提的资产减值准备                     831,778.93
固定资产折旧                        19,031,471.21
无形资产摊销                          559,865.97
长期待摊费用摊销                            -
待摊费用减少(减:增加)                        -
预提费用增加(减:减少)                    884,445.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         -
固定资产报废损失                        87,804.87
财务费用                           7,365,381.30
投资损失(减:收益)                      263,749.01
递延税款贷项(减:借项)                        -
存货的减少(减:增加)                    2,332,767.64
经营性应收项目的减少(减:增加)              -90,405,069.72
经营性应付项目的增加(减:减少)              -4,069,668.46
其他(未确认的投资损失)                   -1,325,202.79
经营活动产生的现金流量净额                 -54,455,690.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                   -
债务转为资本                              -
一年内到期的可转换公司债券                       -
融资租入固定资产                            -
3、现金及现金的等价物净增加情况:                    -
现金的期末余额                       304,841,733.52
减:现金的期初余额                     374,951,245.58
加:现金等价物的期末余额                        -
减:现金等价物的期初余额                        -
现金及现金等价物净增加额                  -70,109,512.06

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