江苏索普化工股份有限公司2003年第一季度报告

     §1 重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本季度报告中的财务报告未经审计。
    公司董事长宋勤华、总经理王俊秋及会计机构负责人刘艳红女士声明:保证季度报
告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息
股票简称     江苏索普                       变更前简称(如有)      无
股票代码     600746
              董事会秘书                    证券事务代表
姓名          许逸中                        孙汉武
联系地址      江苏镇江谏壁镇越河街50号      江苏镇江谏壁镇越河街50号
电话          0511-3366244                  0511-3363146
传真          0511-3362036                  0511-3362036
电子邮箱      suopo@pub.zj.jsinfo.net       sopo@public.zj.js.cn
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                     本报告期末       上年度期末
总资产               548574236.21     556245503.67
股东权益(不含少数
股东权益)            333209135.44     336106137.09
每股净资产                   1.0874           1.0969
调整后的每股净资产           1.0738           1.086
                      本报告期末比上年度期末增减
                               (%)
总资产                         -1.38
股东权益(不含少数
股东权益)                      -0.86
每股净资产                     -0.87
调整后的每股净资产             -1.12
                               报告期          年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额                       1381577.38         1381577.38
每股收益                            -0.0077            -0.0077
每股收益注1                         -0.0077            -0.0077
净资产收益率%                       -0.704             -0.704
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                      -0.704             -0.704
非经常性损益项目                    金额

                                     本报告期比上年同期增减
                                                   (%)
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益
每股收益注1
净资产收益率%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
                                                   注
非经常性损益项目

    注:(1)因公司上年同期没有编制现金流量表,故无法进行比较。
    (2)因公司本报告期及上年同期数据均为负数,故无法进行比较。
    2.2.2 利润表
    利润表
    2003年3月31日
    编制单位:江苏索普化工股份有限公司  单位:元
项目                                      行次       上年实际
一、主营业务收入                            1     63,433,619.09
减:主营业务成本                            2     57,795,156.09
主营业务税金及附加                          3        588,526.40
二、主营业务利润(亏损以“--”填列)          4      5,049,936.60
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)         5         83,094.69
减:营业费用                                6      1,819,691.48
管理费用                                    7      4,889,014.39
财务费用                                    8        974,914.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             9     -2,550,588.96
加:投资收益(亏损以“-”号填列)            10        -50,946.34
补贴收入                                   11              -
营业外收入                                 12              -
减:营业外支出                             13        335,520.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        14     -2,937,055.44
减:所得税                                 15            377.22
少数股东收益                                       -421,867.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            16     -2,515,565.17
项目                                                本年实际
一、主营业务收入                                  65,127,549.85
减:主营业务成本                                  60,239,234.74
主营业务税金及附加                                   441,653.85
二、主营业务利润(亏损以“--”填列)                 4,446,661.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   12,691.45
减:营业费用                                       1,955,817.15
管理费用                                           3,328,458.98
财务费用                                           1,591,119.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -2,416,042.96
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                      -55,507.80
补贴收入                                                      -
营业外收入                                                    -
减:营业外支出                                       357,872.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -2,829,423.27
减:所得税                                                 0.00
少数股东收益                                       -483,221.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -2,346,201.65
    2.3 报告期末股东总人数:14647户

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    公司主营业务范围为化工原料及产品的制造销售、电力、蒸汽生产,主要产品包括
ADC 发泡剂、烧碱、氯气、漂粉精等。
    报告期公司生产情况正常,市场竞争依然激烈,主要产品价格与去年一季度相比,
ADC 发泡剂、烧碱售价均有一定幅度下降,液氯、漂粉精售价均有所回升,报告期内公
司实现主营业务利润444.67 万元,比去年同期降低11.94%。净利润为-234.62 万元,
与去年同期基本持平。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
分行业或分产品     主营业务收入     主营业务成本       毛利率(%)
化工                65127549.85      60239234.74         7.51
烧碱                 7285150.31       5582900.29        23.37
液氯                 5882743.58       2961882.89        49.65
ADC发泡剂           37147251.65      36620965.52         1.42
蒸汽                 6612297.10       5366934.49        18.83
其中:关联交易      25418514.65      23510662.94         7.51
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明)
    □适用  √不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
    原因说明
    □适用  √不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用  √不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    公司预测二季度市场状况不会明显好转,且生产ADC发泡剂的主要原材料尿素价格
呈上升趋势,主要产品毛利率不高,子公司尚未形成盈利能力,预计公司二季度仍将亏
损,公司提请广大投资者注意风险,谨慎投资。
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    
江苏索普化工股份有限公司
    2003年4月24日

    合并资产负债表
    编制单位:江苏索普化工股份有限公司    2003年3月31日    单位:元
负债及所有者权益                 行次          期初数          期末数
流动负债:
短期借款                                   43,640,000.00    43,740,000.00
应付票据                                                             0.00
应付帐款                                   42,354,232.57    34,965,378.70
预收帐款                                    9,749,600.25    11,517,581.70
应付工资                                       30,500.00       372,075.95
应付福利费                                  1,070,841.10       903,354.98
应付股利                                      297,527.50       297,527.50
应交税金                                    1,715,578.12     2,177,987.37
其他应交款                                    277,633.55       490,631.08
其他应付款                                  5,203,183.78     5,071,224.40
预提费用                                      455,551.50       967,842.50
预计负债                                                             0.00
一年内到期的长期负债                       37,500,000.00    37,500,000.00
其他流动负债                                                         0.00
流动负债合计                              142,294,648.37   138,003,604.18
长期负债:
长期借款                                   37,500,000.00    37,500,000.00
应付债券                                                             0.00
长期应付款                                  1,860,000.00     1,860,000.00
专项应付款                                                           0.00
其他长期负债                                                         0.00
长期负债合计                               39,360,000.00    39,360,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                2,937,000.00     2,937,000.00
负债合计                                  184,591,648.37   180,300,604.18
少数股东权益                               35,547,718.21    35,064,496.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                          306,421,452.00   306,421,452.00
资本公积                                   18,939,796.32    18,939,796.32
盈余公积                                   27,512,855.96    27,512,855.96
其中:法定公益金                           13,756,427.98    13,756,427.98
未分配利润                                -16,767,967.19   -19,664,968.84
所有者权益(或股东权益)合计                336,106,137.09   333,209,135.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计          556,245,503.67   548,574,236.21
                         2003年1-3月合并利润表
    编制单位:江苏索普化工股份有限公司    2003年3月31日    单位:元
项目                                        行次           上年实际
一、主营业务收入                              1         63,433,619.09
减:主营业务成本                              2         57,795,156.09
主营业务税金及附加                            3            588,526.40
二、主营业务利润(亏损以“--”填列)            4          5,049,936.60
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)           5             83,094.69
减:营业费用                                  6          1,819,691.48
管理费用                                      7          4,889,014.39
财务费用                                      8            974,914.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               9         -2,550,588.96
加:投资收益(亏损以“-”号填列)              10            -50,946.34
补贴收入                                     11
营业外收入                                   12
减:营业外支出                               13            335,520.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          14         -2,937,055.44
减:所得税                                   15                377.22
少数股东收益                                              -421,867.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              16         -2,515,565.17
年初未分配利润                                          16,928,686.31
其他调整数
六、可供分配利润                                        14,413,121.14
提取法定盈余公积
提取法定公益金
转作股本的利润
七、未分配利润                                          14,413,121.14
项目                                                      本年实际
一、主营业务收入                                        65,127,549.85
减:主营业务成本                                        60,239,234.74
主营业务税金及附加                                         441,653.85
二、主营业务利润(亏损以“--”填列)                       4,446,661.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         12,691.45
减:营业费用                                             1,955,817.15
管理费用                                                 3,328,458.98
财务费用                                                 1,591,119.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -2,416,042.96
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                            -55,507.80
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                             357,872.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -2,829,423.27
减:所得税                                                       0.00
少数股东收益                                              -483,221.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -2,346,201.65
年初未分配利润                                         -17,318,767.19
其他调整数                                                       0.00
六、可供分配利润                                       -19,664,968.84
提取法定盈余公积
提取法定公益金
转作股本的利润
七、未分配利润                                         -19,664,968.84
                                现金流量表
    编制单位:江苏索普化工股份有限公司    2003年1-3月         单位:元
项目                                              行次        金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                         1  31,136,372.89
收到的税费返还                                       3
收到的其他与经营活动有关的现金                       8
现金流入小计                                         9  31,136,372.89
购买商品、接受劳务支付的现金                        10  16,635,031.68
支付给职工以及为职工支付的现金                      12   5,659,191.47
支付的各项税费                                      13   5,179,764.41
支付的其他与经营活动有关的现金                      18   2,280,807.95
现金流出小计                                        20  29,754,795.51
经营活动产生的现金流量净额                          21   1,381,577.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金                                  22
取得投资收益所收到的现金                            23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金    25
收到的其他与投资活动有关的现金                      28
现金流入小计                                        29
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金        30     415,493.17
投资所支付的现金                                    31
支付的其他与投资活动有关的现金                      35
现金流出小计                                        36     415,493.17
投资活动产生的现金流量净额                          37    -415,493.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                38
借款所收到的现金                                    40   8,340,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                      43     231,239.94
现金流入小计                                        44   8,571,239.94
偿还债务所支付的现金                                45   8,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                46   1,845,386.10
支付的其他与筹资活动有关的现金                      52
现金流出小计                                        53  10,185,386.10
筹资活动产生的现金流量净额                          54  -1,614,146.16
四、汇率变动对现金的影响                            55
五、现金及现金等价物净增加额                        56    -648,061.95
补充资料                                          行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                              57  -2,346,201.65
加:计提的资产减值准备                              58
固定资产折旧                                        59   6,865,301.73
无形资产摊销                                        61     603,549.28
长期待摊费用摊销                                    61     258,909.96
待摊费用减少(减:增加)                              64    -213,597.33
预提费用增加(减:减少)                              65     500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                          66
固定资产报废损失                                    67
财务费用                                            68   1,846,121.14
投资损失(减:收益)                                  69     570,693.79
递延税款贷项(减:借项)                              70
存货的减少(减:增加)                                71    -324,994.51
经营性应收项目的减少(减:增加)                      72  -1,416,913.35
经营性应付项目的增加(减:减少)                      73  -4,961,291.68
其他                                                74
经营活动产生的现金流量净额                          75   1,381,577.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                        76
一年内到期的可转换公司债券                          77
融资租入固定资产                                    78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                      79   3,910,217.29
减:现金的期初余额                                  80   4,558,279.24
加:现金等价物的期末余额                            81
减:现金等价物的期初余额                            82
现金及现金等价物净增加额                            83    -648,061.95

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