江苏索普化工股份有限公司2006年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人宋勤华,主管会计工作负责人宋勤华,会计机构负责人(会计主管人员)刘艳红声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
     股票简称      江苏索普                    变更前简称(如有)
     股票代码      600746
                                     董事会秘书                          证券事务代表
       姓名        许逸中                                           孙汉武
                                                                    江苏镇江谏壁镇越河街50
     联系地址      江苏镇江谏壁镇越河街50号
                                                                    号
       电话        0511-3366244                                     0511-3363146
       传真        0511-3362036                                     0511-3362036
     电子信箱      sopoxyz@163.com                                  zjsunhw@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上
                                           本报告期末        上年度期末       年度期末增减
                                                                                 (%)
 总资产(元)                              611,701,068.57     833,321,570.29           -26.59
 股东权益(不含少数股东权益)(元)        383,425,810.80     372,565,734.45             2.91
 每股净资产(元)                                    1.251             1.216             2.88
 调整后的每股净资产(元)                            1.234             1.202             2.66
                                                           年初至报告期期    本报告期比上年
                                         报告期(7-9月)
                                                             末(1-9月)       同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)           165,548,944.44    146,771,945.63            34.54
 每股收益(元)                                      0.013             0.014
 净资产收益率(%)                                    1.05              1.15
 扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                  -2.016            -1.913
  (%)
                       非经常性损益项目                                    金额(单位:元)
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                    3,087,650.06
 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                              -1,433,071.79
 各项营业外收入、支出
 以前年度已经计提各项减值准备的转回                                           10,626,834.06
 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数                         -546,010.83
 其他非经常性损益项目                                                              3,859.10
 合计                                                                         11,739,260.60
2.2.2利润表
                                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                          合并                                母公司
                  项目
                                               本期数           上年同期数          本期数           上年同期数
                                               (7-9月)          (7-9月)           (7-9月)           (7-9月)
 一、主营业务收入                           124,270,134.42     134,989,565.06     124,270,134.42    134,989,565.06
 减:主营业务成本                           110,205,882.83     120,291,984.60     110,280,971.31    120,074,130.85
 主营业务税金及附加                             997,299.39       2,094,225.55         986,842.03      2,094,225.55
 二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                            13,066,952.20       12,603,354.91      13,002,321.08     12,821,208.66
 列)
 加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                              -190,103.74          -91,684.73        -190,103.74        -91,684.73
 列)
 减:营业费用                                  4,364,296.80       2,446,117.37       4,364,296.80      2,446,117.37
 管理费用                                     1,036,652.02       5,342,315.74       1,032,443.18      5,199,921.83
 财务费用                                     3,238,105.63       4,242,657.70       3,238,659.31      4,233,799.53
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)            4,237,794.01         480,579.37       4,176,818.05        849,685.20
 加:投资收益(损失以“-”号填列)              -39,290.22         -18,773.19         -12,186.60       -319,993.85
 补贴收入                                                -                  -                  -                 -
 营业外收入                                              -             300.00                  -            300.00
 减:营业外支出                                 325,463.10         680,605.32         319,542.23        668,419.17
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             3,873,040.69         -218,499.14       3,845,089.22       -138,427.82
 列)
 减:所得税                                    -142,988.20         979,731.96        -142,988.20        979,731.96
 减:少数股东损益                                 7,204.76         -80,071.32                  -                 0
 加:未确认投资损失(合并报表填列)                        -                                     -
 五、净利润(亏损以“-”号填列)              4,008,824.13      -1,118,159.78       3,988,077.42     -1,118,159.78
                                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                          合并                                母公司
                  项目
                                               本期数           上年同期数          本期数           上年同期数
                                               (1-9月)           (1-9月)            (1-9月)           (1-9月)
 一、主营业务收入                           344,418,812.77     352,660,676.11     344,418,812.77    352,660,676.11
 减:主营业务成本                           301,723,449.84     305,058,471.59     301,458,125.28    304,428,623.42
 主营业务税金及附加                           3,306,227.12       3,155,635.28       3,288,155.54      3,155,635.31
 二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                            39,389,135.81       44,446,569.24      39,672,531.95     45,076,417.38
 列)
 加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                              -626,324.93         -236,302.11        -626,324.93       -236,302.11
 列)
 减:营业费用                                 11,213,391.22       7,622,816.28      11,213,391.22      7,622,816.28
 管理费用                                   10,630,283.01      15,550,581.13     10,386,203.36      15,109,531.51
 财务费用                                    10,125,019.49      13,700,441.93      10,127,021.16     13,689,037.95
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)            6,794,117.16       7,336,427.79       7,319,591.28      8,418,729.53
 加:投资收益(损失以“-”号填列)             -117,870.66         -97,353.63        -563,902.69       -976,160.93
 补贴收入
 营业外收入                                         600.00         33,257.99             600.00         33,257.99
 减:营业外支出                               1,433,671.79      1,845,333.05       1,415,295.11      1,817,268.35
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             5,243,174.71       5,426,999.10       5,340,993.48      5,658,558.24
 列)
 减:所得税                                     958,280.36      5,575,479.77         958,280.36      5,575,479.77
 减:少数股东损益                              -118,565.48       -233,607.01
 加:未确认投资损失(合并报表填列)
 五、净利润(亏损以“-”号填列)              4,403,459.83         85,126.34       4,382,713.12         83,078.47
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
                                                                                                         单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                                    21,353
                                   前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                              期末持有无限售条件
             股东名称(全称)                                                                种类
                                                  流通股的数量
 马孟青                                                    1,088,778     人民币普通股
 王永利                                                    1,049,000     人民币普通股
 王向利                                                    1,044,892     人民币普通股
 王娟                                                        805,200     人民币普通股
 徐维焱                                                      746,000     人民币普通股
 钱忱                                                        692,712     人民币普通股
 黄永涛                                                      621,920     人民币普通股
 张杰                                                        595,078     人民币普通股
 许文斌                                                      508,068     人民币普通股
 曾淡莲                                                      478,236     人民币普通股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    1、年初至本报告期末公司生产总体正常,主要产品ADC发泡剂产量同比增长14.3%,漂粉精因限产同比下降15.3%,其它产品基本稳定;
    2、年初至本报告期末公司主营业务收入同比下降2.34%,主要是产品价格同比下降较多,超过了产量增长产生的影响;
    3、报告期末公司总资产比期初下降26.59%,主要是公司归还银行贷款较多;
    4、本报告期(7-9月)现金流量比上年同期增长34.54%,主要是控股股东在本报告期内归还占用资金所致。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                             主营业务收入              主营业务成本            毛利率(%)
        分行业
 化工产品销售                    288,503,888.08            264,686,692.92              8.26
 电、汽销售                       55,914,924.69             37,036,756.92             33.76
        分产品
 ADC发泡剂                       240,219,028.80            218,090,628.88              9.21
 蒸汽                             50,790,058.43             33,227,288.65             34.58
 其中:关联交易                    54,264,487.37             46,863,271.84             13.64
 关联交易的定价原则    市场价
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用√不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    与日常经营相关的关联交易
    (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
                                                                        单位:元币种:人民币
               关联交   关联交易   关联交                   占同类交易金    关联交易   市场
 关联方名称                                 关联交易金额
               易内容   定价原则   易价格                   额的比例(%)     结算方式   价格
 镇江索普醋
               煤       市场价              57,850,359.00              100
 酸有限公司
 镇江索普醋
               电       市场价              17,184,944.50            23.83
 酸有限公司
 镇江索普醋
               水等     市场价               9,690,412.48
 酸有限公司
 江苏索普集
 团上海有限    硫酸     市场价               4,807,902.83            64.22
 公司
 江苏索普集    辅材     市场价               1,400,245.05
 团上海有限
 公司
 镇江索普运
 输产业有限    运费     市场价               1,501,087.00
 公司
 镇江索普船
 舶修造有限    辅材     市场价               2,774,953.00
 公司
  本公司向母公司的全资子公司镇江索普醋酸有限公司煤。
  本公司向母公司的全资子公司镇江索普醋酸有限公司电。
  本公司向母公司的全资子公司镇江索普醋酸有限公司水等。
  本公司向其他关联方江苏索普集团上海有限公司硫酸。
  本公司向其他关联方江苏索普集团上海有限公司辅材。
  本公司向母公司的全资子公司镇江索普运输产业有限公司运费。
  本公司向母公司的控股子公司镇江索普船舶修造有限公司辅材。
   (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
                                                                          单位:元币种:人民币
                 关联交    关联交易   关联交                  占同类交易金    关联交易   市场
关联方名称                                    关联交易金额
                 易内容    定价原则   易价格                  额的比例(%)     结算方式   价格
镇江索普醋酸有
                 蒸汽      市场价              45,934,164.60           90.44
限公司
镇江索普醋酸有
                 辅材等    市场价               7,399,280.46
限公司
镇江市华达物资
                 回收碱    市场价               7,461,542.26             100
总公司
镇江市华达物资
                 漂液      市场价               3,738,273.52             100
总公司
镇江市华达物资   ADC发
                           市场价               3,610,089.73             1.5
总公司           泡剂
镇江市华达物资   废盐酸
                           市场价                 191,655.13
总公司           等
江苏索普集团上
                 液碱等    市场价                 874,615.39
海有限公司
镇江振邦化工有
                 气氯      市场价               3,739,312.39             100
限公司
镇江振邦化工有
                 液碱      市场价               3,739,312.39           29.02
限公司
镇江振邦化工有
                 电        市场价               4,081,064.54           79.63
限公司
镇江振邦化工有
                 蒸汽      市场价               5,194,592.93           10.23
限公司
镇江索普运输产
                 辅材等    市场价                 148,520.54
业有限公司
镇江索普船舶修
                 电        市场价                 954,393.17           18.62
造有限公司
  本公司向母公司的全资子公司镇江索普醋酸有限公司蒸汽。
  本公司向母公司的全资子公司镇江索普醋酸有限公司辅材等。
本公司向母公司的全资子公司镇江市华达物资总公司回收碱。
本公司向母公司的全资子公司镇江市华达物资总公司漂液。
本公司向母公司的全资子公司镇江市华达物资总公司ADC发泡剂。
本公司向母公司的全资子公司镇江市华达物资总公司废盐酸等。
本公司向其他关联方江苏索普集团上海有限公司液碱等。
本公司向母公司的控股子公司镇江振邦化工有限公司气氯。
本公司向母公司的控股子公司镇江振邦化工有限公司液碱。
本公司向母公司的控股子公司镇江振邦化工有限公司电。
本公司向母公司的控股子公司镇江振邦化工有限公司蒸汽。
本公司向母公司的全资子公司镇江索普运输产业有限公司辅材等。
本公司向母公司的控股子公司镇江索普船舶修造有限公司电。
2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
                                                                                   单位:万元
   大股东及其附属企业非经营性
     占用上市公司资金的余额         清欠方式     清欠金额               清欠时间
       年初             期末
                                   现金清偿       1,322.30   2006年1月-3月
       24,423.16        6,982.58   现金清偿      11,674.75   2006年4月-8月9日
                                   现金清偿       4,443.53   2006年8月10日-9月30日
清欠进展情况
    公司目前正严格按计划执行清欠方案,可以确保在2006年底前彻底解决资金占用问题。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    √适用□不适用
    因存在资金占用,公司2005年度财务报告被出具了有强调说明段的审计意见。从年初至报告期末,公司控股股东江苏索普(集团)有限公司积极归还占用资金。资金占用问题将在年内彻底解决。
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
    √适用□不适用
                                                                                       承诺
 股东名
                                            特殊承诺                                   履行
    称
                                                                                       情况
           延长限售期以及增加限售条件索普集团所持有原非流通股自改革方案实施之日起
           的3年内不对外转让,在上述限售期限届满后,索普集团通过二级市场减持股份
 江苏索
           的价格不低于5元(如遇公司分红、送股、转增、发行新股等情形,该价格将相
 普(集                                                                                 正在
           应调整)。但如本说明书第五部分所载,为了解决索普集团占用公司资金的问
 团)有限                                                                               履行
           题,拟由公司以对索普集团的其他应收款定向回购其持有的部分有限售条件的流
 公司
           通股并予以注销,索普集团为实施该方案而向公司转让部分股份则不受上述承诺
           的限制。
 江苏索
           代为执行对价安排公司的五家非流通股股东中,镇江精细化工有限责任公司目前
 普(集                                                                                 已经
           已破产清算,如果至改革方案实施日,其仍无法处置所持有的江苏索普的股份,
 团)有限                                                                               履行
           索普集团承诺将代为执行其对价安排。
 公司
 江苏索    于2006年末之前解决占用公司资金的问题由于定向回购尚不足以使索普集团清
 普(集     偿其对公司的所有债务,为此,索普集团承诺,将于2006年末之前全部清偿其他      正在
 团)有限   债务,从而解决其占用公司资金的问题。清偿措施包括以货币资金清偿以及与公      履行
 公司      司的债权银行协商将公司的贷款转为索普集团的贷款。
           业绩承诺索普集团对江苏索普的业绩增长做出以下承诺:2006年度和2007年
 江苏索    度中任一年度净利润比上年环比增长不低于30%(不可抗力因素除外),以上净利
                                                                                       将严
 普(集     润以经注册会计师审计的财务报告数据为准。如果2006年度或2007年度中某一
                                                                                       格履
 团)有限   年度,江苏索普的净利润环比增长未达到30%,则索普集团将以现金补偿江苏索
                                                                                       行
 公司      普,补偿规模为江苏索普所实现净利润与其实现30%增长所要求的净利润之间的
           差额,现金补偿实施期限为当年年度报告披露后的30日(自然日)内。
    3.8截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
    □适用√不适用
    截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
    □适用√不适用
                                                                    江苏索普化工股份有限公司
                                                                         法定代表人:宋勤华
                                                                           2006年10月21日
 4附录
                                                   资产负债表
                                               2006年9月30日
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                       合并                                  母公司
                项目
                                            期末数             期初数              期末数             期初数
 流动资产:
 货币资金                                  36,353,183.24    106,840,985.49       36,139,697.87     106,661,935.38
 短期投资                                              -
 应收票据                                   3,282,237.40      6,022,100.00        2,482,237.40       5,042,100.00
 应收股利
 应收利息
 应收账款                                  63,174,313.97    112,236,141.82       63,174,313.97     112,236,141.82
 其他应收款                                68,336,025.91    242,486,460.21       68,334,874.87     242,486,460.21
 预付账款                                  12,758,969.80     14,605,220.26       12,758,969.80      14,940,910.26
 应收补贴款
 存货                                      40,176,974.15     29,488,182.20       39,940,647.41      28,900,288.99
 待摊费用                                     904,470.17        722,096.96          884,383.15         722,096.96
 一年内到期的长期债权投资
 其他流动资产
 流动资产合计                             224,986,174.64    512,401,186.94      223,715,124.47     510,989,933.62
 长期投资:
 长期股权投资                               4,701,498.99      4,819,369.65       15,042,323.89      15,606,226.58
 长期债权投资
 长期投资合计                               4,701,498.99      4,819,369.65       15,042,323.89      15,606,226.58
 其中:合并价差                                        -
 其中:股权投资差额
 固定资产:
 固定资产原价                             445,639,771.34    443,169,863.44      429,855,969.54     427,386,061.64
 减:累计折旧                            218,540,604.41     197,478,440.38     214,614,695.81      194,145,307.51
 固定资产净值                             227,099,166.93    245,691,423.06      215,241,273.73     233,240,754.13
 减:固定资产减值准备                       2,255,127.52      2,255,127.52        2,255,127.52       2,255,127.52
 固定资产净额                             224,844,039.41    243,436,295.54      212,986,146.21     230,985,626.61
 工程物资
 在建工程                                 149,502,892.96     64,124,459.32      149,502,892.96      64,124,459.32
 固定资产清理                                  95,375.93                             95,375.93
 固定资产合计                             374,442,308.30    307,560,754.86      362,584,415.10     295,110,085.93
 无形资产及其他资产:
 无形资产                                   7,444,749.52      8,338,119.40        7,444,749.52       8,338,119.40
 长期待摊费用                                 126,337.12        202,139.44          126,337.12         202,139.44
 其他长期资产
 无形资产及其他资产合计                     7,571,086.64      8,540,258.84        7,571,086.64       8,540,258.84
 递延税项:
 递延税款借项
 资产总计                                 611,701,068.57     833,321,570.29     608,912,950.10     830,246,504.97
 流动负债:
 短期借款                                 149,400,000.00     321,418,037.76     149,400,000.00     321,418,037.76
 应付票据                                              -      70,000,000.00                         70,000,000.00
 应付账款                                  43,290,236.45      31,016,645.13      43,532,599.39      30,854,774.42
 预收账款                                  16,646,778.13      14,171,160.41      16,646,778.13      14,171,160.41
 应付工资                                   1,240,358.35          30,303.38       1,134,553.44
 应付福利费                                   716,403.71         175,351.56         674,948.81         161,283.66
 应付股利                                     297,527.50         297,527.50         297,527.50         297,527.50
 应交税金                                   1,599,074.83      12,060,174.07       1,546,315.61      12,061,503.97
 其他应交款                                   427,456.48         812,725.10         423,913.28         810,029.42
 其他应付款                                 6,435,906.67       4,424,994.68       6,435,561.07       4,424,929.48
 预提费用                                   2,235,688.78         544,523.90       2,178,688.78         544,523.90
 预计负债
 一年内到期的长期负债                                  -
 其他流动负债                                          -
 流动负债合计                             222,289,430.90     454,951,443.49     222,270,886.01     454,743,770.52
 长期负债:
 长期借款                                              -
 应付债券                                              -
 长期应付款                                            -
 专项应付款                                   300,000.00                            300,000.00
 其他长期负债                                          -
 长期负债合计                                 300,000.00                            300,000.00
 递延税项:
 递延税款贷项                               2,937,000.00      2,937,000.00        2,937,000.00       2,937,000.00
 负债合计                                 225,526,430.90     457,888,443.49     225,507,886.01     457,680,770.52
 少数股东权益                               2,748,826.87       2,867,392.35
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                       306,421,452.00     306,421,452.00     306,421,452.00     306,421,452.00
 减:已归还投资
 实收资本(或股本)净额                   306,421,452.00     306,421,452.00     306,421,452.00     306,421,452.00
 资本公积                                  57,230,079.47      50,773,462.95      57,230,079.47      50,773,462.95
 盈余公积                                  24,779,813.06      24,779,813.06      24,779,813.06      24,779,813.06
 其中:法定公益金                                      -      12,389,906.53                         12,389,906.53
 未分配利润                                -5,005,533.73      -9,408,993.56      -5,026,280.44      -9,408,993.56
 拟分配现金股利
 外币报表折算差额
 减:未确认投资损失
 所有者权益(或股东权益)合计             383,425,810.80     372,565,734.45     383,405,064.09     372,565,734.45
 负债和所有者权益(或股东权益)总
                                         611,701,068.57      833,321,570.29     608,912,950.10     830,246,504.97
 计
公司法定代表人:宋勤华主管会计工作负责人:宋勤华会计机构负责人:刘艳红
                                                   现金流量表
                                                 2006年1-9月
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                          项目                                      合并数                      母公司数
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                         228,340,452.24               228,340,452.24
 收到的税费返还
 收到的其他与经营活动有关的现金                                       297,568,974.44               297,566,873.25
 现金流入小计                                                         525,909,426.68               525,907,325.49
 购买商品、接受劳务支付的现金                                         129,252,771.40               129,992,289.16
 支付给职工以及为职工支付的现金                                        28,185,952.04                27,822,600.89
 支付的各项税费                                                        36,208,752.12                35,939,450.17
 支付的其他与经营活动有关的现金                                       185,490,005.49               185,415,574.42
 现金流出小计                                                         379,137,481.05               379,169,914.64
 经营活动产生的现金流量净额                                           146,771,945.63               146,737,410.85
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金
 其中:出售子公司收到的现金
 取得投资收益所收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
 收到的其他与投资活动有关的现金                                           300,000.00                   300,000.00
 现金流入小计                                                             300,000.00                   300,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                      33,818,009.19                33,818,009.19
 投资所支付的现金
 支付的其他与投资活动有关的现金
 现金流出小计                                                          33,818,009.19                33,818,009.19
 投资活动产生的现金流量净额                                           -33,518,009.19               -33,518,009.19
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
 借款所收到的现金                                                     199,400,000.00               199,400,000.00
 收到的其他与筹资活动有关的现金
 现金流入小计                                                         199,400,000.00               199,400,000.00
 偿还债务所支付的现金                                                 370,540,000.00               370,540,000.00
 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  12,583,159.36                12,583,059.84
 其中:支付少数股东的股利
 支付的其他与筹资活动有关的现金
 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
 现金流出小计                                                         383,123,159.36               383,123,059.84
 筹资活动产生的现金流量净额                                          -183,723,159.36              -183,723,059.84
 四、汇率变动对现金的影响                                                 -18,579.33                   -18,579.33
 五、现金及现金等价物净增加额                                         -70,487,802.25               -70,522,237.51
 补充材料
 1、将净利润调节为经营活动现金流量:
 净利润                                                                 4,403,459.83                 4,382,713.12
 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                     -118,565.48
 减:未确认的投资损失
 加:计提的资产减值准备                                               -10,626,834.06               -10,626,834.06
 固定资产折旧                                                          21,351,866.51                20,759,090.78
 无形资产摊销                                                             893,369.88                   893,369.88
 长期待摊费用摊销                                                          75,802.32                    75,802.32
 待摊费用减少(减:增加)                                                -182,373.21                  -162,286.19
 预提费用增加(减:减少)                                               1,691,164.88                 1,634,164.88
 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
 益)
 固定资产报废损失
 财务费用                                                              10,645,592.27                10,645,492.75
 投资损失(减:收益)                                                     117,870.66                   563,902.69
 递延税款贷项(减:借项)
 存货的减少(减:增加)                                               -10,688,791.95               -11,040,358.42
 经营性应收项目的减少(减:增加)                                       209,671,449.45               209,828,290.49
 经营性应付项目的增加(减:减少)                                       -80,462,065.47               -80,215,937.39
 其他
 经营活动产生的现金流量净额                                           146,771,945.63               146,737,410.85
 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净增加情况:
 现金的期末余额                                                        36,353,183.24                36,139,697.87
 减:现金的期初余额                                                   106,840,985.49               106,661,935.38
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                             -70,487,802.25               -70,522,237.51
公司法定代表人:宋勤华主管会计工作负责人:宋勤华会计机构负责人:刘艳红

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