江苏索普第三季度季报

2015年第三季度报告 
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公司代码:600746                                              公司简称:江苏索普 






江苏索普化工股份有限公司 
2015年第三季度报告 
2015年第三季度报告 
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目录
    一、重要提示. 3
    二、公司主要财务数据和股东变化. 3
    三、重要事项. 7
    四、附录. 9 
    2015年第三季度报告 
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    一、重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人吴青龙、主管会计工作负责人吴青龙及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳红
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据 
    单位:元币种:人民币 

本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减(%) 
总资产 527,837,357.40 559,097,746.80 -5.59 
    归属于上市公司股东的净资产 
416,462,041.64 437,452,129.29 -4.8 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 
7,186,946.81 30,959,475.10 -76.79 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 423,412,242.07 502,826,492.94 -15.79 
    归属于上市公司-21,299,156.89 10,249,641.60 -307.8 
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股东的净利润 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
-21,290,379.99 10,629,414.71 -300.30 
    加权平均净资产收益率(%) 
-4.9902 2.326 减少 7.3162个百分点 
    基本每股收益(元/股) 
-0.0695 0.0334 -307.8 
    稀释每股收益(元/股) 
-0.0695 0.0334 -307.8 
    非经常性损益项目和金额 
√适用□不适用  
单位:元币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益      
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 
     
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
     
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
     
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
     
非货币性资产交换损益 
     
委托他人投资或管理资产的损益 
     
因不可抗力因素,如遭      
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受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
债务重组损益      
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 
     
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
     
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 
     
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
     
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
     
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
     
对外委托贷款取得的损益  
     
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 
     
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 
     
受托经营取得的托管费收入 
     
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
270,502.65 -11,702.54   
    其他符合非经常性损      
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益定义的损益项目 
       
       
所得税影响额-67,625.66 2,925.64   
    少数股东权益影响额(税后) 
     
合计 202,876.99 -8,776.9
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
    单位:股 
股东总数(户) 14,683 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数量 
比例(%)持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况股东性质 
股份状态数量 
江苏索普(集团)有限公司 
167,954,94    54.81 0 
    质押 
114,184,160 
国有法人 
邱宝裕 9,903,700 3.23 0 
    无 
  境内自然人 
柴秋星 1,948,600 0.64 0 
    无 
  境内自然人 
中国东方资产管理公司 
1,760,537 0.57 1,760,537 
    无 
  国有法人 
陈仕德 1,591,100 0.52 0 
    无 
  境内自然人 
余乃勇 1,445,275 0.47 0 
    无 
  境内自然人 
林伟凯 1,380,0.45 0 
    无 
  境内自然人 
潘水明 1,280,0.42 0 
    无 
  境内自然人 
翁凯毅 1,280,0.42 0 
    无 
  境内自然人 
马孟青 1,088,778 0.36 0 
    无 
  境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
江苏索普(集团)有限公司 167,954,942 人民币普通股   
邱宝裕 9,903,700 人民币普通股   
柴秋星 1,948,600 人民币普通股   
陈仕德 1,591,100 人民币普通股   
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余乃勇 1,445,275 人民币普通股   
林伟凯 1,380,000 人民币普通股   
潘水明 1,280,000 人民币普通股   
翁凯毅 1,280,000 人民币普通股   
马孟青 1,088,778 人民币普通股   
银柯 950,000 人民币普通股   
上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也不知是否为一致行动人。
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表 
□适用√不适用
    三、重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
    √适用□不适用
    1、应收票据较期初上升 64.55%,系收到的票据尚未支付;
    2、应收账款较期初下降 33.87%,主要是镇江振邦化工有限公司归还了大额欠款所致;
    3、长期待摊费用较期初上升 824.5%,系新增离子膜待摊费用;
    4、递延所得税资产较期初上升 34.71%,主要是以后年度可弥补亏损增加;
    5、应付票据较期初下降 44.38%,系公司开具的银行承兑汇票减少;
    6、预收账款较期初上升 68.73%,系预收客户货款增加;
    7、其他应付款较期初上升 109.35%,主要是预提了部分维修费用所致;
    8、应付职工薪酬较期初下降 52.01%,主要是期初计提的上年年终奖在今年已经发放;
    9、应交税费较期初下降 102.4%,主要是今年 9月增值税较少、上年多缴的所得税尚未退回所致;
    10、未分配利润较期初下降 65.74%,系今年亏损所致;
    11、营业税金及附加较上年同期下降 36.65%,主要是产品售价降幅大于原辅材料降幅,增值税减
    少所致;
    12、管理费用较上年同期下降 42.19%,主要是管理人员大幅减少所致;
    13、财务费用较上年同期下降 123.78%,主要是公司去年有银行贷款而今年没有;
    14、资产减值损失较上年同期下降 1136.12%,主要是镇江振邦化工有限公司归还了大额欠款,坏
    账准备冲回所致;
    15、营业外收入较上年同期上升 3430.23%,系今年收到财政部门 20万元名牌产品奖励所致;
    16、营业外支出较上年同期下降 58.65%,系综合基金计提比例下调;
    17、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润较上年同期大幅下降的主要原因均为产品售价降
    幅大于成本降幅,产品已无销售利润所致;
    18、支付的各项税费较上年同期下降 39.12%,主要是因产品售价大幅下降导致公司亏损,增值税、
    所得税减少所致。
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    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用□不适用  
2013年 10月,公司由于为浦发机械代理船舶出口提供担保而涉及诉讼,详见公司于 2013年10月 12日披露的临 2013-019号公告。索普集团同时承诺,如果镇江索普船舶修造有限公司未能正常履约,相关付款义务将全部由索普集团承担。截止本报告期末,索普集团欠款余额尚有 893万元。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 
    √适用□不适用  

承诺背景 
承诺类型 
承诺方 
承诺内容 
承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 
如未能及时履行应说明下一步计划 
与股改相关的承诺 
股份限售 
索普集团 
索普集团所持有原非流通股自改革方案实施之日起的 3年内不对外转让,在上述限售期限届满后,索普集团通过二级市场减持股份的价格不低于 5元(如遇公司分红、送股、转增、发行新股等情形,该价格将相应调整)。
    2006年 7月 20日 
否    
其他承诺 
其他 
索普集团 
公司由于为浦发机械代理船舶出口提供担保而涉及诉讼。经调解,约定欠款金额人民币 140,088,452.97元及诉讼费 374,121
    元。如果索普船厂未能正常履约,上述调解协议约定的付款义务将全部由江苏索普(集团)有限公司承担。
    2013年 10月 11日 
是是
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明 
√适用□不适用  

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因市场竞争激烈,公司主产品 ADC发泡剂售价大幅下降而成本降幅不大,预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。
    公司名称江苏索普化工股份有限公司 
法定代表人吴青龙 
日期 2015-10-29
    四、附录
    4.1 财务报表 
    资产负债表 
2015年 9月 30日 
编制单位:江苏索普化工股份有限公司  
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目期末余额年初余额 
流动资产:
    货币资金 25,970,101.79 25,723,820.63 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
    
衍生金融资产     
应收票据 15,372,853.14 9,342,608.73 
    应收账款 21,734,660.44 32,867,267.46 
    预付款项 10,876,716.01 9,401,864.99 
    应收利息     
应收股利     
其他应收款 220,120.53 227,248.53 
    存货 22,342,415.79 29,258,097.68 
    划分为持有待售的资产     
一年内到期的非流动资产     
其他流动资产     
流动资产合计 96,516,867.70 106,820,908.02 
    非流动资产:
    可供出售金融资产 4,294,507.88 4,248,307.88 
    持有至到期投资     
长期应收款     
长期股权投资     
投资性房地产     
固定资产 324,920,573.43 342,753,657.07 
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在建工程 78,350,909.96 89,865,811.29 
    工程物资     
固定资产清理 544,445.40   
    生产性生物资产     
油气资产     
无形资产     
开发支出     
商誉     
长期待摊费用 2,871,494.10 310,541.26 
    递延所得税资产 20,338,558.93 15,098,521.28 
    其他非流动资产     
非流动资产合计 431,320,489.70 452,276,838.78 
    资产总计 527,837,357.40 559,097,746.80 
    流动负债:
    短期借款     
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
    
衍生金融负债     
应付票据 7,944,899.00 14,284,576.00 
    应付账款 69,209,985.34 75,881,599.43 
    预收款项 16,039,719.56 9,506,229.94 
    应付职工薪酬 2,951,577.39 6,150,574.83 
    应交税费-51,304.03 2,134,637.26 
    应付利息     
应付股利     
其他应付款 3,026,638.50 1,445,750.05 
    划分为持有待售的负债     
一年内到期的非流动负债     
其他流动负债     
流动负债合计 99,121,515.76 109,403,367.51 
    非流动负债:
    长期借款     
应付债券     
其中:优先股     
永续债     
长期应付款     
长期应付职工薪酬     
专项应付款     
预计负债     
递延收益 12,146,000.00 12,146,000.00 
    递延所得税负债 107,800.00 96,250.00 
    其他非流动负债        
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非流动负债合计 12,253,800.00 12,242,250.00 
    负债合计 111,375,315.76 121,645,617.51 
    所有者权益:
    股本 306,421,452.00 306,421,452.00 
    其他权益工具     
其中:优先股     
永续债     
资本公积 62,072,373.39 62,072,373.39 
    减:库存股     
其他综合收益 323,400.00 288,750.00 
    专项储备 274,419.24   
    盈余公积 36,268,628.97 36,268,628.97 
    未分配利润 11,101,768.04 32,400,924.93 
    所有者权益合计 416,462,041.64 437,452,129.29 
    负债和所有者权益总计 527,837,357.40 559,097,746.80 
    法定代表人:吴青龙        主管会计工作负责人:吴青龙        会计机构负责人:刘艳红 

利润表 
2015年 1—9月 
编制单位:江苏索普化工股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
上期金额 
(7-9月) 
年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额 
(1-9月)
    一、营业收入 141,203,476.46 155,167,936.37 423,412,242.07 502,826,492.94 
    减:营业成本 145,903,095.79 143,893,175.70 431,245,433.56 450,154,818.87 
    营业税金及附加 
510,604.97 578,290.74 1,777,488.29 2,805,606.64 
    销售费用 3,499,493.24 3,567,921.50 9,510,516.10 11,125,341.16 
    管理费用 4,540,214.03 6,102,884.57 13,414,108.46 23,204,242.50 
    财务费用-145,496.84 168,312.02 -402,168.40 1,691,421.19 
    资产减值损失 59,909.94 511,776.87 -5,579,043.94 -451,335.57 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
    
投资收益(损失以“-”号填列) 
26,600.00  26,600.00 26,600.00 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以
    “-”号填列) 
-13,137,744.67 345,574.97 -26,527,492.00 14,322,998.15 
    加:营业外收入 200,000.00 5,665.45 200,003.57 5,665.45 
    2015年第三季度报告 
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其中:非流动资产处置利得 
    
减:营业外支出-70,502.65 164,371.04 211,706.11 512,029.60 
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总
    额以“-”号填列) 
-12,867,242.02 186,869.38 -26,539,194.54 13,816,634.00 
    减:所得税费用-3,231,787.99 -81,226.87 -5,240,037.65 3,566,992.40
    四、净利润(净亏损以
    “-”号填列) 
-9,635,454.03 268,096.25 -21,299,156.89 10,249,641.60
    五、其他综合收益的税
    后净额 
-90,300.00 29,400.00 34,650.00 27,300.00
    (一)以后不能重分
    类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
    益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投
    资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类
    进损益的其他综合收益 
-90,300.00 29,400.00 34,650.00 27,300.00
    1.权益法下在被投
    资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资
    产公允价值变动损益 
-90,300.00 29,400.00 34,650.00 27,300.00
    3.持有至到期投资
    重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损
    益的有效部分
    5.外币财务报表折
    算差额
    6.其他
    六、综合收益总额-9,725,754.03 297,496.25 -21,264,506.89 10,276,941.60
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (元/股) 
-0.0314 0.0009 -0.0695 0.0334 
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    (二)稀释每股收益
    (元/股) 
-0.0314 0.0009 -0.0695 0.0334 
    法定代表人:吴青龙        主管会计工作负责人:吴青龙        会计机构负责人:刘艳红 

现金流量表 
2015年 1—9月 
编制单位:江苏索普化工股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 401,086,575.40 459,113,849.49 
    收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 984,316.23 1,371,134.39 
    经营活动现金流入小计 402,070,891.63 460,484,983.88 
    购买商品、接受劳务支付的现金 330,319,799.05 343,887,410.96 
    支付给职工以及为职工支付的现金 42,364,538.66 48,820,363.46 
    支付的各项税费 20,417,698.97 33,539,649.66 
    支付其他与经营活动有关的现金 1,781,908.14 3,278,084.70 
    经营活动现金流出小计 394,883,944.82 429,525,508.78 
    经营活动产生的现金流量净额 7,186,946.81 30,959,475.10
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 26,600.00 26,600.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 26,600.00 26,600.00 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
5,531.00 37,793.80 
    投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 5,531.00 37,793.80 
    投资活动产生的现金流量净额 21,069.00 -11,193.80
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金     
取得借款收到的现金       10,000,000.00 
    2015年第三季度报告 
14 / 14 

收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计  10,000,000.00 
    偿还债务支付的现金  55,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  10,653,181.90 
    支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计  65,653,181.90 
    筹资活动产生的现金流量净额-55,653,181.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,391.85 -17,818.46
    五、现金及现金等价物净增加额 7,218,407.66 -24,722,719.06 
    加:期初现金及现金等价物余额 14,379,244.63 45,772,759.76
    六、期末现金及现金等价物余额 21,597,652.29 21,050,040.70 
    法定代表人:吴青龙        主管会计工作负责人:吴青龙        会计机构负责人:刘艳红
    4.2 审计报告 
    □适用√不适用  

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