江苏索普2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码:600746                                 公司简称:江苏索普
                   江苏索普化工股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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                                    2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴青龙、主管会计工作负责人吴青龙 及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳红
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产               559,175,687.41                515,729,399.39                      8.42
归属于上市公司       419,295,634.80                417,223,168.39                       0.5
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的        33,022,010.44                 10,637,678.82                    210.42
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入             139,770,946.96                123,216,953.92                     13.43
归属于上市公司         1,246,411.42                 -8,297,532.80
股东的净利润
归属于上市公司         1,269,102.47                 -8,205,120.39
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                0.298                        -1.915                     2.213
收益率(%)
基本每股收益                 0.0041                        -0.0271
(元/股)
稀释每股收益
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额              说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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               项目                         本期金额                         说明
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                   -30,254.74
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                         7,563.69
               合计                              -22,691.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                             16,444
                                      前十名股东持股情况
                                                                     质押或冻结情况
                           期末持股       比例    持有有限售条                             股东性
  股东名称(全称)                                                  股份
                             数量         (%)       件股份数量               数量            质
                                                                    状态
江苏索普(集团)有限公   167,954,942     54.81                  0          65,071,299      国有法
                                                                    质押
司                                                                                           人
中国工商银行股份有限       2,352,514      0.77                  0                     0     未知
公司-融通成长 30 灵活
                                                                    无
配置混合型证券投资基

方旭芬                     2,162,345      0.71                  0                     0    境内自
                                                                    无
                                                                                             然人
柴秋星                     1,948,600      0.64                  0                     0    境内自
                                                                    无
                                                                                             然人
中国东方资产管理公司       1,760,537      0.57         1,760,537                      0    国有法
                                                                    无
                                                                                             人
嘉实资管-民生银行-       1,727,774      0.56                  0                     0     未知
嘉实资本天行健 5 号资                                               无
产管理计划
陈仕德                     1,715,357      0.56                  0                     0    境内自
                                                                    无
                                                                                             然人
潘水明                     1,648,266      0.54                  0                     0    境内自
                                                                    无
                                                                                             然人
余乃勇                     1,485,275      0.48                  0                     0    境内自
                                                                    无
                                                                                             然人
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翁凯毅                     1,480,300    0.48                 0                   0    境内自
                                                                 无
                                                                                        然人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通股的            股份种类及数量
                                               数量                    种类          数量
江苏索普(集团)有限公司                            128,735,000       人民币    128,735,000
                                                                      普通股
中国工商银行股份有限公司-融通成长                       2,352,514    人民币      2,352,514
30 灵活配置混合型证券投资基金                                         普通股
方旭芬                                                   2,162,345    人民币      2,162,345
                                                                      普通股
柴秋星                                                   1,948,600    人民币      1,948,600
                                                                      普通股
嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健                       1,727,774    人民币      1,727,774
5 号资产管理计划                                                      普通股
陈仕德                                                   1,715,357    人民币      1,715,357
                                                                      普通股
潘水明                                                   1,648,266    人民币      1,648,266
                                                                      普通股
余乃勇                                                   1,485,275    人民币      1,485,275
                                                                      普通股
翁凯毅                                                   1,480,300    人民币      1,480,300
                                                                      普通股
林伟凯                                                   1,380,000    人民币      1,380,000
                                                                      普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明       公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也不知是否
                                       为一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 货币资金较期初上升 156.8%,主要是银行存款及存出保证金增加。
2、 应收票据较期初下降 30.08%,主要是本期支付及到期承兑多于收到的承兑。
3、 预付账款较期初上升 135.41%,主要是预付尿素货款增加。
4、 应付票据增加 4124.28 万元,系本期公司向银行开具的承兑汇票。
5、 其他应付款较期初上升 258.46%,主要是本期预提了部分大修费用。
6、 应交税费较期初上升 62.13%,主要是应交房产税及增值税增加。
7、 专项储备 84.65 万元,系本期计提的安全费用期末结余数。
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8、 营业税金及附加较去年同期上升 86.21%,主要是公司主产品 ADC 发泡剂毛利率上升,增值税
    增加所致。
9、 财务费用较去年同期减少,主要是本期利息收入多于去年同期。
10、资产减值损失较去年同期减少,主要是重要客户期末欠款减少,坏账准备冲回所致。
11、营业外支出较去年同期下降 63.55%,主要是缴纳多年的综合基金今年开始不再计提。
12、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润同比增加,主要是公司主产品 ADC 发泡剂毛利率
上升,本期扭亏为盈所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                    如未
                                                                           如未能
                                                                                    能及
                                                                           及时履
                                                  承诺                              时履
                                                         是否有   是否及   行应说
              承诺    承诺        承诺            时间                              行应
 承诺背景                                                履行期   时严格   明未完
              类型    方          内容            及期                              说明
                                                           限       履行   成履行
                                                    限                              下一
                                                                           的具体
                                                                                    步计
                                                                             原因
                                                                                      划
与股改相关   股份    索普    索普集团所持有     2006     否       是
的承诺       限售    集团    原非流通股自改     年7月
                             革方案实施之日     20 日
                             起的 3 年内不对
                             外转让,在上述
                             限售期限届满
                             后,索普集团通
                             过二级市场减持
                             股份的价格不低
                             于 5 元(如遇公
                             司分红、送股、
                             转增、发行新股
                             等情形,该价格
                             将相应调整)。
             其他    索普    公司由于为浦发     2013     是       是
                     集团    机械代理船舶出     年 10
                             口提供担保而涉     月 11
                             及诉讼。经调解,   日
其他承诺
                             约定欠款金额人
                             民币
                             140,088,452.97
                             元及诉讼费
                                         7 / 13
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                                                                                      如未
                                                                             如未能
                                                                                      能及
                                                                             及时履
                                                  承诺                                时履
                                                         是否有   是否及     行应说
              承诺    承诺        承诺            时间                                行应
 承诺背景                                                履行期   时严格     明未完
              类型    方          内容            及期                                说明
                                                           限       履行     成履行
                                                    限                                下一
                                                                             的具体
                                                                                      步计
                                                                               原因
                                                                                        划
                             374,121 元。如
                             果索普船厂未能
                             正常履约,上述
                             调解协议约定的
                             付款义务将全部
                             由江苏索普(集
                             团)有限公司承
                             担。
说明:索普集团对于浦发机械的付款履约承诺,已于本报告期内履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    根据目前公司的经营状况,预计 2016 年年初到下一报告期末公司的累计净利润与上年同期相
比,将可能实现扭亏。
                                              公司名称        江苏索普化工股份有限公司
                                           法定代表人                      吴青龙
                                               日期                   2016-4-28
                                         8 / 13
                                    2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                        资产负债表
                                     2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          87,841,275.84            34,205,980.44
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          11,595,415.51            16,583,898.79
  应收账款                                          15,853,014.35            18,253,652.77
  预付款项                                          13,604,153.16             5,778,864.64
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                              203,120.53           220,120.53
  存货                                              20,496,104.69            19,053,882.67
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                   149,593,084.08            94,096,399.84
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   4,322,507.88             4,349,807.88
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                         301,214,971.65           313,010,773.82
  在建工程                                          79,222,888.89            78,703,237.24
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       2,296,551.78             2,584,022.94
                                          9 / 13
                                 2016 年第一季度报告
                  项目                        期末余额            年初余额
  递延所得税资产                                  22,525,683.13     22,985,157.67
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                409,582,603.33    421,632,999.55
     资产总计                                    559,175,687.41    515,729,399.39
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        41,242,838.48
  应付账款                                        62,573,210.41     69,110,439.34
  预收款项                                        12,828,027.90     10,225,386.65
  应付职工薪酬                                     3,100,037.01      4,301,211.49
  应交税费                                         4,691,267.85      2,893,554.52
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       4,695,870.96      1,310,014.00
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  129,131,252.61     87,840,606.00
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        10,634,000.00     10,544,000.00
  递延所得税负债                                    114,800.00         121,625.00
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 10,748,800.00     10,665,625.00
     负债合计                                    139,880,052.61     98,506,231.00
所有者权益:
  股本                                           306,421,452.00    306,421,452.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        62,072,373.39     62,072,373.39
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                                     2016 年第一季度报告
                   项目                           期末余额                 年初余额
  减:库存股
  其他综合收益                                          344,400.00              364,875.00
  专项储备                                              846,529.99
  盈余公积                                            36,268,628.97           36,268,628.97
  未分配利润                                          13,342,250.45           12,095,839.03
     所有者权益合计                                  419,295,634.80          417,223,168.39
       负债和所有者权益总计                          559,175,687.41          515,729,399.39
法定代表人:吴青龙 主管会计工作负责人:吴青龙 会计机构负责人:刘艳红
                                          利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              本期金额              上期金额
一、营业收入                                           139,770,946.96       123,216,953.92
  减:营业成本                                         129,827,373.06       126,769,992.49
       营业税金及附加                                       898,552.05          482,551.20
       销售费用                                            3,258,967.33       2,551,337.38
       管理费用                                            4,272,752.23       4,402,353.07
       财务费用                                             -90,826.23          -55,168.81
       资产减值损失                                         -132,012.18           9,073.65
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         1,736,140.70     -10,943,185.06
  加:营业外收入                                             14,652.26                 0.4
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             44,907.00          123,216.95
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     1,705,885.96     -11,066,401.61
  减:所得税费用                                            459,474.54       -2,768,868.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         1,246,411.42      -8,297,532.80
五、其他综合收益的税后净额                                  -20,475.00           23,100.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
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                    项目                             本期金额              上期金额
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                  -20,475.00           23,100.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    -20,475.00           23,100.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         1,225,936.42      -8,274,432.80
七、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.0041                -0.0271
  (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:吴青龙 主管会计工作负责人:吴青龙 会计机构负责人:刘艳红
                                       现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     134,571,621.36          118,419,786.70
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         239,089.67               32,637.10
    经营活动现金流入小计                           134,810,711.03          118,452,423.80
  购买商品、接受劳务支付的现金                      80,373,967.89           86,627,315.87
  支付给职工以及为职工支付的现金                    13,092,675.04           15,643,686.89
  支付的各项税费                                     8,006,339.73            5,296,369.43
  支付其他与经营活动有关的现金                         315,717.93             247,372.79
    经营活动现金流出小计                           101,788,700.59          107,814,744.98
      经营活动产生的现金流量净额                    33,022,010.44           10,637,678.82
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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                  项目                          本期金额               上期金额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                          2,231.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                                       2,231.00
      投资活动产生的现金流量净额                                             -2,231.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -8,134.28                319.05
五、现金及现金等价物净增加额                       33,013,876.16         10,635,766.87
  加:期初现金及现金等价物余额                     33,805,980.44         14,379,244.63
六、期末现金及现金等价物余额                       66,819,856.60         25,015,011.50
法定代表人:吴青龙 主管会计工作负责人:吴青龙 会计机构负责人:刘艳红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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