江苏索普2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码:600746                                 公司简称:江苏索普
                   江苏索普化工股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡宗贵、主管会计工作负责人刘艳红及会计机构负责人(会计主管人员)周建君
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度
                                 本报告期末               上年度末
                                                                              末增减(%)
总资产                       683,424,400.27           649,419,877.02                    5.24
归属于上市公司股东的净资产   500,831,443.62           503,370,520.47                    -0.5
                                 年初至报告期      上年初至上年报告
                                                                          比上年同期增减(%)
                                       末                期末
经营活动产生的现金流量净额       13,306,116.31            89,359,196.11               -85.11
                                 年初至报告期      上年初至上年报告
                                                                          比上年同期增减(%)
                                       末                期末
营业收入                     140,294,364.41           210,562,114.42                  -33.37
归属于上市公司股东的净利润       -3,463,310.02            46,985,310.29              -107.37
归属于上市公司股东的扣除非       -3,539,298.65            30,118,932.97              -111.75
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                -0.69                   10.16    减少 10.85 个百分点
基本每股收益(元/股)                  -0.0113                  0.1533               -107.37
稀释每股收益(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                      本期金额                         说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
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               项目                      本期金额                    说明
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益                101,318.17 理财产品投资收益
项目
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               项目                             本期金额                             说明
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                         -25,329.54
               合计                                      75,988.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                单位:股
股东总数(户)                                                                                   21,341
                                         前十名股东持股情况
股东名称(全      期末持股         比例     持有有限售条             质押或冻结情况
                                                                                               股东性质
    称)            数量           (%)      件股份数量          股份状态          数量
江苏索普(集
                 167,954,942       54.81                   0     质押          40,000,000      国有法人
团)有限公司
上海巨漳投资
                      4,242,172     1.38                   0         无                          未知
管理有限公司
翁凯毅                2,052,200     0.67                   0         无                      境内自然人
中国东方资产
管理股份有限          1,760,537     0.57        1,760,537            无                        国有法人
公司
陈惠琴                1,456,157     0.48                   0         无                      境内自然人
马孟青                1,088,778     0.36                   0         无                      境内自然人
余乃勇                  967,887     0.32                   0         无                      境内自然人
宗凤贯                  886,850     0.29                   0         无                      境内自然人
庄超群                  800,200     0.26                   0         无                      境内自然人
赵靖怡                  790,000     0.26                   0         无                      境内自然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通                         股份种类及数量
                                       股的数量                        种类                 数量
江苏索普(集团)有限公司                      167,954,942        人民币普通股               167,954,942
上海巨漳投资管理有限公司                        4,242,172        人民币普通股                  4,242,172
翁凯毅                                          2,052,200        人民币普通股                  2,052,200
陈惠琴                                          1,456,157        人民币普通股                  1,456,157
马孟青                                          1,088,778        人民币普通股                  1,088,778
余乃勇                                            967,887        人民币普通股                    967,887
宗凤贯                                            886,850        人民币普通股                    886,850
庄超群                                            800,200        人民币普通股                    800,200
赵靖怡                                            790,000        人民币普通股                    790,000
董方明                                            774,675        人民币普通股                    774,675
上述股东关联关系或一致行动        未知
的说明
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表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 货币资金较期初下降 64.57%,其他流动资产大幅上升,主要是报告期购买了大量理财产品;
2、 应收票据较期初上升 58.78%,主要是本期收到的承兑多于支付及到期的承兑;
3、 在建工程较期初上升 201.56%,系报告期项目投入增加;
4、 应付票据上升 149.71%,系报告期内公司向银行开具的银行承兑汇票增加;
5、 应付职工薪酬较期初下降37.54%,主要是上年末计提的年终奖在本期发放;
6、 应交税费较期初下降 67.59%,主要是报告期应交增值税减少及亏损所致;
7、 其他应付款较期初上升 485.96%,主要是本期预提了部分大修费用;
8、 营业收入较去年同期下降33.37%,系主产品ADC发泡剂售价、销量均低于去年同期;
9、 税金及附加较去年同期下降55.25%,主要是主产品ADC发泡剂售价、销量均低于去年同期,而
原料价格高于去年同期,使得增值税减少所致;
10、 管理费用较去年同期下降44.2%,主要是去年同期公司管理费用中包含了氯碱装置停产至处
置期间计提的折旧费用所致;
11、 财务费用较去年同期上升,主要是人民币升值使得汇兑损失增加所致;
12、 资产减值损失较去年同期上升 325.69%,系计提的坏账准备增加所致;
13、 投资收益较去年同期下降 77.88%,系报告期到期的理财产品较少;
14、 资产处置收益去年较多而今年没有,系去年同期氯碱装置停产后,房屋建筑物被镇江金港产
业投资发展有限公司征用取得的净收益;
15、 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润较去年同期大幅下降,主要是报告期公司产品售
价下降而原料成本上升,使得产品毛利率下降所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
    2006年7月20日,索普集团承诺所其持有原非流通股自改革方案实施之日起的3年内不对外转
让,在上述限售期限届满后,索普集团通过二级市场减持股份的价格不低于5元(如遇公司分红、
送股、转增、发行新股等情形,该价格将相应调整。截止本报告出具日,最低减持价格为4.937 元
/股)。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    因公司产品售价下降而原料价格上升,使得产品毛利率下降,预计年初至下一报告期期末的
累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比可能发生重大变动。
                                                  公司名称    江苏索普化工股份有限公司
                                                 法定代表人            胡宗贵
                                                   日期           2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                        资产负债表
                                     2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                          91,278,363.97       257,628,114.97
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          23,159,007.84        14,585,574.75
  应收账款                                          14,349,568.59        11,437,512.63
  预付款项                                           7,412,989.33         6,328,698.33
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                              246,638.53        225,860.53
  存货                                              41,375,327.73        32,617,607.34
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                            57,548,765.51        57,548,765.51
  其他流动资产                                     191,304,535.85         1,304,535.85
    流动资产合计                                   426,675,197.35       381,676,669.91
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   4,413,507.88         4,426,807.88
  持有至到期投资
  长期应收款                                        88,556,786.19       103,256,786.19
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                         137,444,014.89       140,851,504.23
  在建工程                                           9,482,741.31         3,144,528.31
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       4,029,081.14         4,447,451.72
  递延所得税资产                                    12,823,071.51        11,616,128.78
                                          8 / 12
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                  项目                          期末余额         年初余额
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               256,749,202.92    267,743,207.11
     资产总计                                   683,424,400.27    649,419,877.02
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                      103,631,059.14     41,500,000.00
  应付账款                                       52,429,351.20     73,274,952.43
  预收款项                                        9,504,745.45      9,438,251.47
  应付职工薪酬                                    3,328,239.40      5,328,169.20
  应交税费                                        3,364,512.46     10,379,746.98
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      5,076,499.00        866,361.47
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                 177,334,406.65    140,787,481.55
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        5,121,000.00      5,121,000.00
  递延所得税负债                                    137,550.00        140,875.00
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 5,258,550.00      5,261,875.00
     负债合计                                   182,592,956.65    146,049,356.55
所有者权益:
  股本                                          306,421,452.00    306,421,452.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       62,072,373.39     62,072,373.39
  减:库存股
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                   项目                           期末余额                  年初余额
  其他综合收益                                           412,650.00               422,625.00
  专项储备                                               934,208.17
  盈余公积                                            45,950,068.55            45,950,068.55
  未分配利润                                          85,040,691.51            88,504,001.53
     所有者权益合计                                  500,831,443.62           503,370,520.47
       负债和所有者权益总计                          683,424,400.27           649,419,877.02
法定代表人:胡宗贵          主管会计工作负责人:刘艳红          会计机构负责人:周建君
                                           利润表
                                       2018 年 1—3 月
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                           140,294,364.41         210,562,114.42
  减:营业成本                                         133,230,537.58         154,371,426.65
       税金及附加                                           825,735.18          1,845,080.18
       销售费用                                            3,789,489.57         4,710,483.46
       管理费用                                            5,584,381.65        10,008,678.10
       财务费用                                            1,478,273.19          -110,995.94
       资产减值损失                                         157,518.16             37,003.08
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                       101,318.17            458,138.41
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                                      22,489,123.63
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -4,670,252.75         62,647,700.93
  加:营业外收入                                                                         100.00
  减:营业外支出                                                                         720.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -4,670,252.75         62,647,080.39
  减:所得税费用                                         -1,206,942.73         15,661,770.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -3,463,310.02         46,985,310.29
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                 -3,463,310.02         46,985,310.29
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额                                   -9,975.00             42,000.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
                                           10 / 12
                                     2018 年第一季度报告
                    项目                               本期金额              上期金额

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                     -9,975.00            42,000.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                      -9,975.00            42,000.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                         -3,473,285.02        47,027,310.29
七、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    -0.0113                 0.1533
  (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:胡宗贵         主管会计工作负责人:刘艳红        会计机构负责人:周建君
                                         现金流量表
                                       2018 年 1—3 月
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       112,091,455.19          193,999,833.97
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           277,776.75              162,852.53
     经营活动现金流入小计                            112,369,231.94          194,162,686.50
  购买商品、接受劳务支付的现金                        66,015,123.66           71,212,569.21
  支付给职工以及为职工支付的现金                      18,623,396.75           17,959,619.13
  支付的各项税费                                      12,082,297.56           14,756,104.25
  支付其他与经营活动有关的现金                         2,342,297.66              875,197.80
     经营活动现金流出小计                             99,063,115.63          104,803,490.39
       经营活动产生的现金流量净额                     13,306,116.31           89,359,196.11
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  35,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 107,397.26              485,343.15
                                           11 / 12
                                   2018 年第一季度报告
                  项目                          本期金额                  上期金额
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                14,700,000.00           29,500,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                             49,807,397.26           29,985,343.15
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 4,413,414.89
产支付的现金
  投资支付的现金                                   225,000,000.00           49,500,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                            229,413,414.89           49,500,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                -179,606,017.63            -19,514,656.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -49,849.68                 7,990.82
五、现金及现金等价物净增加额                    -166,349,751.00             69,852,530.08
  加:期初现金及现金等价物余额                     223,978,114.96           46,750,056.95
六、期末现金及现金等价物余额                        57,628,363.96          116,602,587.03
法定代表人:胡宗贵       主管会计工作负责人:刘艳红          会计机构负责人:周建君
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         12 / 12

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