江苏索普2018年第三季度报告

                           2018 年第三季度报告



公司代码:600746                                 公司简称:江苏索普




                   江苏索普化工股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人胡宗贵、主管会计工作负责人刘艳红及会计机构负责人(会计主管人员)周建君

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                541,061,342.85                649,419,877.02                   -16.69
归属于上市公司        465,800,002.32                503,370,520.47                    -7.46
股东的净资产



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        -30,751,034.19                 78,664,024.51                  -139.09
现金流量净额



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              379,670,695.58                596,800,166.59                   -36.38
归属于上市公司         -1,266,299.71                 68,217,741.91                  -101.86
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股东的净利润
归属于上市公司         -5,476,155.62              56,100,387.84                  -109.76
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产              -0.2603                      14.4182    减少 14.6785 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                -0.0041                      0.2226                  -101.84
(元/股)
稀释每股收益
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                            本期金额         年初至报告期末金额             说明
       项目
                          (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益

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因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     -52,652.50               123,731.49
他营业外收入和支出

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其他符合非经常性损               3,079,874.97            5,489,409.73     主要是理财收益
益定义的损益项目



少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额                      -756,805.62            -1,403,285.31
         合计                    2,270,416.85             4,209,855.91



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                             21820
                                     前十名股东持股情况
                                           持有有限售          质押或冻结情况
  股东名称                         比例
                 期末持股数量              条件股份数                                股东性质
  (全称)                         (%)                      股份状态      数量
                                               量
江苏索普(集      167,954,942     54.81%             0                 20,000,000    国有法人
                                                             质押
团)有限公司
翁凯毅               2,307,500      0.75             0        无                    境内自然人
上海巨漳投资         2,060,172      0.67             0                                 未知
                                                              无
管理有限公司
陈孟兵               2,000,000      0.65             0        无                    境内自然人
中国东方资产         1,760,537      0.57    1,760,537                                国有法人
管理股份有限                                                  无
公司
浙江冬拓投资         1,745,000      0.57             0                                 其他
管理有限公司
-冬拓成长一                                                  无
期私募证券投
资基金
孙兴华               1,533,700      0.50             0        无                    境内自然人
华夏财富创新         1,458,280      0.48             0                              境内非国有
投资管理有限                                                  无                        法人
公司
陈惠琴               1,114,822      0.36             0        无                    境内自然人
滕铭浩               1,110,000      0.36             0        无                    境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的数量                  股份种类及数量
                                                                       种类            数量
江苏索普(集团)有限公司                        167,954,942         人民币普通股    167,954,942
翁凯毅                                           2,307,500          人民币普通股     2,307,500


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上海巨漳投资管理有限公                       2,060,172                     2,060,172
                                                         人民币普通股

陈孟兵                                       2,000,000   人民币普通股      2,000,000
浙江冬拓投资管理有限公                       1,745,000                     1,745,000
司-冬拓成长一期私募证                                   人民币普通股
券投资基金
孙兴华                                       1,533,700   人民币普通股      1,533,700
华夏财富创新投资管理有                       1,458,280                     1,458,280
                                                         人民币普通股
限公司
陈惠琴                                       1,114,822   人民币普通股      1,114,822
滕铭浩                                       1,110,000   人民币普通股      1,110,000
马孟青                                       1,088,778   人民币普通股      1,088,778
上述股东关联关系或一致    未知
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 货币资金较年初下降 88.31%,主要是购买的银行理财产品所致;
2、 应收票据较年初上升 313.42%,主要是收到去年处置给东普科技的水合肼在建工程项目款及
处置给索普集团的氯碱机器设备款;
3、 预付账款较年初上升 35.18%,主要是预付原料款增加;
4、 其他应收款较年初上升 196.68%,主要是出租厂房款项未收回;
5、一年内到期的非流动资产较年初下降 44.41%,主要是收到处置给索普集团的氯碱机器设备款;
6、 其他流动资产较年初上升,主要是购买银行理财产品;
7、 长期应收款较年初下降 31.91%,主要是按合同进度收回镇江金港及东普科技长期款项;
8、 在建工程较年初上升 86.29%,主要是 40000Nm/h 空分项目投入增加;
9、 应付票据及应付账款较年初下降 53.55%,主要是支付原料供应商货款及生产维修协作单位货
款增加;
10、预收款项较年初下降 42.15%,主要是客户预存在我公司的款项下降;
11、应交税费较年初下降 84.48%,主要是应交增值税下降,上年末出售水合肼在建工程应交增值
税较多;
12、其他应付款较年初上升 483.47%,主要是预提了部分大修费用;
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13、未分配利润较年初下降 42.98%,主要是向股东派发现金红利及本报告期亏损所致;
14、营业收入较去年同期下降 36.38%,主要是主产品销量及销售价格下降所致;
15、税金及附加较去年同期下降 43.86%,主要是营业收入下降使得增值税下降所致;
16、管理费用较去年同期下降 47.01%,主要是上年同期氯碱装置停产到处置期间的折旧计入管理
费用;
17、资产减值损失较去年同期下降 235.12%,主要是本期存货跌价准备转销而去年计提;
18、投资收益较去年同期上升 39.88%,主要是今年收到上海同田分红;
19、营业外收入较去年同期下降 98.89%,主要是上年同期处置了氯碱装置的房屋建筑物及其经营
损失补偿;
20、营业外支出较去年同期下降 98.78%,主要是上年同期处置与氯碱装置除房屋建筑物以外的相
关资产所产生的净损失;
21、利润总额、所得税费用、净利润较去年同期均下降,主要是本期亏损所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司于2018年9月22日发布了《江苏索普化工股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公
告》(公告编号:临2018-032号),公司拟向江苏索普(集团)有限公司发行股份及支付现金购
买其拥有的醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债、镇江索普化工新发展有限公司100%股权并
募集配套资金。
    截止本报告披露日,各中介机构已安排人员进场开展工作,暂以9月30日为审计、评估基准日。
与上述中介机构签订正式协议事项,各方正在履行相关程序。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
    2006年7月20日,索普集团承诺所其持有原非流通股自改革方案实施之日起的3年内不对外转
让,在上述限售期限届满后,索普集团通过二级市场减持股份的价格不低于5元(如遇公司分红、
送股、转增、发行新股等情形,该价格将相应调整。截止本报告出具日,最低减持价格为4.817 元
/股)。



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
√适用 □不适用
    因公司产品售价下降而原料价格上升,使得产品毛利率下降,预计年初至下一报告期期末的
累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比可能发生重大变动。



                                                    公司名称    江苏索普化工股份有限公司
                                                  法定代表人              胡宗贵
                                                         日期       2018 年 10 月 30 日


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四、 附录


4.1 财务报表
                                        资产负债表
                                     2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                          30,123,554.05       257,628,114.97
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                68,603,178.34        26,023,087.38
  其中:应收票据                                    60,300,261.77        14,585,574.75
         应收账款                                    8,302,916.57        11,437,512.63
  预付款项                                           8,555,033.83         6,328,698.33
  其他应收款                                              670,085.53        225,860.53
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                               29,706,254.5        32,617,607.34
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                             31,993,575.2        57,548,765.51
  其他流动资产                                     140,000,000.00         1,304,535.85
    流动资产合计                                   309,651,681.45       381,676,669.91
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   4,372,907.88         4,426,807.88
  持有至到期投资
  长期应收款                                         70,304,201.3       103,256,786.19
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                         135,644,113.67       140,851,504.23
  在建工程                                           5,857,869.88         3,144,528.31
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       3,192,339.98         4,447,451.72
  递延所得税资产                                    12,038,228.69        11,616,128.78

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  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 231,409,661.4   267,743,207.11
     资产总计                                    541,061,342.85   649,419,877.02
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              53,130,348.81   114,774,952.43
  预收款项                                         5,459,744.29     9,438,251.47
  应付职工薪酬                                      4,757,293.2     5,328,169.20
  应交税费                                         1,610,612.65    10,379,746.98
  其他应付款                                       5,054,941.58      866,361.47
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   70,012,940.53   140,787,481.55
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         5,121,000.00     5,121,000.00
  递延所得税负债                                    127,400.00       140,875.00
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  5,248,400.00     5,261,875.00
     负债合计                                     75,261,340.53   146,049,356.55
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             306,421,452.00   306,421,452.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                        62,072,373.39    62,072,373.39
  减:库存股
  其他综合收益                                      382,200.00       422,625.00
  专项储备                                          506,905.36
  盈余公积                                        45,950,068.55    45,950,068.55
                                       10 / 14
                                        2018 年第三季度报告



  未分配利润                                             50,467,003.02               88,504,001.53
    所有者权益(或股东权益)合计                        465,800,002.32              503,370,520.47
       负债和所有者权益(或股东权益)                   541,061,342.85              649,419,877.02
总计
法定代表人:胡宗贵           主管会计工作负责人:刘艳红                  会计机构负责人:周建君



                                             利润表
                                         2018 年 1—9 月
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期  上年年初至报
                           本期金额            上期金额
        项目                                                   期末金额    告期期末金额
                           (7-9 月)          (7-9 月)
                                                               (1-9 月)    (1-9 月)
一、营业收入             109,260,893.84     191,203,009.95       379,670,695.58     596,800,166.59
  减:营业成本           101,548,364.75     169,329,450.38       358,929,103.69      474,678,765.5
       税金及附加           756,971.47         1,513,102.93        2,809,370.28       5,004,373.42
       销售费用             3,259,897.6        5,150,040.85       10,568,975.66      14,480,495.94
       管理费用             4,749,239.5        5,736,227.95       14,243,859.87      26,906,483.69
       研发费用                                                          1,388.35
       财务费用             -43,954.21           476,351.51         719,155.17         707,788.74
       其中:利息费用
           利息收入          72,194.08           195,274.62         994,589.56         523,389.96
       资产减值损失         105,903.02           -50,908.02         -299,616.60        221,742.16
  加:其他收益
      投资收益(损失       3,079,874.97        1,278,351.32        5,489,409.73       3,924,506.03
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以       1,964,346.68      10,327,095.67        -1,812,131.11      78,725,023.17
“-”号填列)
  加:营业外收入             59,372.67                     333      249,652.66       22,566,480.76
  减:营业外支出            112,025.17                   27.06      125,921.17        10,334,514.7
三、利润总额(亏损总       1,911,694.18      10,327,401.61        -1,688,399.62      90,956,989.23
额以“-”号填列)
  减:所得税费用            477,923.54         2,581,850.41         -422,099.91      22,739,247.32
四、净利润(净亏损以       1,433,770.64        7,745,551.20       -1,266,299.71      68,217,741.91
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“-”号填列)
  (一)持续经营净利      1,433,770.64     7,745,551.20      -1,266,299.71   68,217,741.91
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税                                525.00     -40,425.00       66,150.00
后净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
  (二)将重分类进损                                525.00     -40,425.00       66,150.00
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.可供出售金融资                                525.00     -40,425.00       66,150.00
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额          1,433,770.64     7,746,076.20      -1,306,724.71   68,283,891.91
七、每股收益:
 (一)基本每股收益            0.0047               0.0253        -0.0041          0.2226
(元/股)
 (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:胡宗贵          主管会计工作负责人:刘艳红           会计机构负责人:周建君



                                       现金流量表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末金

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                                               (1-9 月)           额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     320,124,428.77     559,698,934.52
  收到的税费返还                                      280,306.87
  收到其他与经营活动有关的现金                       1,219,351.02          599,309.48
   经营活动现金流入小计                            321,624,086.66     560,298,244.00
  购买商品、接受劳务支付的现金                     281,236,707.32     355,116,373.15
  支付给职工以及为职工支付的现金                    46,402,152.31       48,086,046.78
  支付的各项税费                                    22,957,128.74       75,259,041.90
  支付其他与经营活动有关的现金                       1,779,132.48        3,172,757.66
   经营活动现金流出小计                            352,375,120.85     481,634,219.49
      经营活动产生的现金流量净额                   -30,751,034.19       78,664,024.51
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               268,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             5,714,054.56        4,060,952.30
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                15,058,619.87       29,501,200.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                            288,772,674.43       33,562,152.30
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,453,094.78            59,385.7
产支付的现金
  投资支付的现金                                   408,000,000.00       33,750,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                            413,453,094.78       33,809,385.70
      投资活动产生的现金流量净额                -124,680,420.35           -247,233.40
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                36,770,698.80       10,724,793.70
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                             36,770,698.80       10,724,793.70
      筹资活动产生的现金流量净额                   -36,770,698.80     -10,724,793.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,652,407.57       -1,125,368.73
五、现金及现金等价物净增加额                    -193,854,560.91         66,566,628.68

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  加:期初现金及现金等价物余额                   223,978,114.96       46,750,056.95
六、期末现金及现金等价物余额                  30,123,554.05           113,316,685.63
法定代表人:胡宗贵        主管会计工作负责人:刘艳红        会计机构负责人:周建君




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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