江苏索普化工股份有限公司2004年第三季度报告




江苏索普化工股份有限公司2004年第三季度报告


    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司董事长宋勤华先生、会计机构负责人刘艳红女士声明:保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称        江苏索普                               变更前简称(如有)
股票代码        600746
                董事会秘书                                   证券事务代表
姓名            许逸中                                             孙汉武
联系地址        江苏镇江谏壁镇越河街50号         江苏镇江谏壁镇越河街50号
电话            0511-3366244                                 0511-3363146
传真            0511-3362036                                 0511-3362036
电子信箱        sopo@public. zj.js.cn                     zjsunhw@163.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                       币种
:人民币
                                                               本报告期末
总资产(元)                                                 931,554,696.34
股东权益(不含少数股东                                     351,859,181.36
权益)(元)
每股净资产(元)                                                      1.148
调整后的每股净资产                                                  1.134
(元)
                                                                   报告期
                                                               (7-9月)
经营活动产生的现金流                                        33,672,546.25
量净额(元)
每股收益(元)                                                       -0.016
净资产收益率(%)                                                  -0.014
扣除非经常性损益后的                                               -0.022
净资产收益率(%)
                                                               上年度期末
总资产(元)                                                 924,889,103.69
股东权益(不含少数股东                                     337,461,778.00
权益)(元)
每股净资产(元)                                                      1.101
调整后的每股净资产                                                  1.091
(元)
                                                         年初至报告期期末
                                                               (1-9月)
经营活动产生的现金流                                        41,057,092.01
量净额(元)
每股收益(元)                                                        0.021
净资产收益率(%)                                                   0.018
扣除非经常性损益后的                                                 0.01
净资产收益率(%)
                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                           0.72
股东权益(不含少数股东                                               4.27
权益)(元)
每股净资产(元)                                                       4.27
调整后的每股净资产                                                   3.94
(元)
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流                                               -34.14
量净额(元)
每股收益(元)
净资产收益率(%)                                                       -
扣除非经常性损益后的                                                    -
净资产收益率(%)
非经常性损益项目                                                     金额
弥补2002年度亏损(元)                                       4,947,089.08
收取索普集团资金占用费(元)                                 3,872,365.60
营业外收支净额(元)                                        -1,869,102.21
合计                                                         6,950,352.47
    2.2.2利润表
                                       利润表
                                                      单位:元币种:人民币未经
审计
项目                编号                    本期数(7-9)月
                                      合并                         母公司
一、主营业务收入       1     90,236,001.22                  89,210,911.60
减:主营业务成本       2     83,110,528.27                  82,674,680.85
主营业务税金及附加     3        783,778.87                     771,557.20
二、主营业务利润(亏    4      6,341,694.08                   5,764,673.55
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏    5          1,579.44                        -172.17
损以"-"号填列)
减:营业费用           6      2,556,961.44                   2,556,961.44
管理费用               7      5,479,098.67                   4,476,619.34
财务费用               8      4,938,997.48                   4,738,245.03
三、营业利润(亏损以   10     -6,631,784.07                  -6,007,324.43
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以   11        -55,507.80                    -410,305.66
"-"号填列)
补贴收入              12
营业外收入            13
减:营业外支出        14        855,385.22                     796,894.23
四、利润总额(亏损总   15     -7,542,677.09                  -7,214,524.32
额以"-"号填列)
减:所得税            16     -2,332,949.90                  -2,332,949.90
少数股东损益(合并     17       -328,152.77
报表填列)
加:未确认投资损失    18
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额   20     -4,881,574.42                  -4,881,574.42
以"-"号填列)
项目                                  上年同期数(7-9)月
                                 合并                              母公司
一、主营业务收入        76,307,158.52                       75,771,687.73
减:主营业务成本        64,049,970.43                       63,748,900.86
主营业务税金及附加         620,981.32                          610,844.06
二、主营业务利润(亏     11,636,206.77                       11,411,942.81
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏         20,171.01                           20,171.01
损以"-"号填列)
减:营业费用             2,555,040.74                        2,555,040.74
管理费用                 3,837,884.99                        2,576,605.14
财务费用                 1,754,137.93                        1,757,541.07
三、营业利润(亏损以      3,509,314.12                        4,542,926.87
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以        -55,507.80                         -570,308.73
"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                   2,850.00                            2,850.00
减:营业外支出             436,835.95                          428,395.02
四、利润总额(亏损总      3,019,820.37                        3,547,073.12
额以"-"号填列)
减:所得税               1,163,565.51                        1,170,534.14
少数股东损益(合并         -520,284.12
报表填列)
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额      2,376,538.98                        2,376,538.98
以"-"号填列)
                                    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
项目               编号                  年初至报告期数(1-9)月
                                        合并                       母公司
一、主营业务收入      1       284,855,655.52               283,285,237.48
减:主营业务成本      2       242,592,634.22               241,538,816.74
主营业务税金及附      3         2,193,316.70                 2,171,609.42

二、主营业务利润      4        40,069,704.60                39,574,811.32
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润      5           178,676.74                   172,836.54
(亏损以"-"号填列)
减:营业费用          6         8,626,843.16                 8,626,843.16
管理费用              7        16,582,458.32                13,592,578.26
财务费用              8         7,333,053.78                 6,857,414.88
三、营业利润(亏损    10         7,706,026.08                10,670,811.56
以"-"号填列)
加:投资收益(亏损    11          -166,523.40                -1,853,094.59
以"-"号填列)
补贴收入             12
营业外收入           13            15,406.62                    15,406.62
减:营业外支出       14         1,884,508.83                 1,807,629.10
四、利润总额(亏损    15         5,670,400.47                 7,025,494.49
总额以"-"号填列)
减:所得税           16           685,873.77                   685,873.77
少数股东损益(合并    17        -1,453,931.31
报表填列)
加:未确认投资损失   18
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总    20         6,438,458.01                 6,339,620.72
额以"-"号填列)
加:年初未分配利润   21       -19,712,609.52               -20,453,893.02
其他转入             22
项目                                             上年同期数(1-9)月
                                     合并                          母公司
一、主营业务收入           217,946,671.64                  216,882,577.05
减:主营业务成本           186,178,115.13                  185,667,398.56
主营业务税金及附             1,744,991.34                    1,720,376.60

二、主营业务利润            30,023,565.17                   29,494,801.89
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润             1,127,984.31                    1,123,984.31
(亏损以"-"号填列)
减:营业费用                 7,466,365.07                    7,466,365.07
管理费用                    14,950,727.91                   12,155,325.66
财务费用                     3,285,661.05                    3,324,465.50
三、营业利润(亏损            5,448,795.45                    7,672,629.97
以"-"号填列)
加:投资收益(亏损             -312,142.46                   -1,416,191.61
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                      20,320.00                       20,320.00
减:营业外支出               1,201,833.92                    1,168,827.96
四、利润总额(亏损            3,955,139.07                    5,107,930.40
总额以"-"号填列)
减:所得税                   1,691,696.29                    1,685,617.04
少数股东损益(合并           -1,115,600.32
报表填列)
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总            3,379,043.10                    3,422,313.36
额以"-"号填列)
加:年初未分配利润         -31,425,005.05                  -32,155,882.67
其他转入
    2.3前十名流通股股东持股表
                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                           23,050户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                  期末持有流通股          种类(A、B、H股
                                          的数量                  或其它)
马孟青                                   824,832                        A
陈小丽                                   768,769                        A
李伟                                     579,400                        A
上海嘉丽餐饮有限公司                     507,337                        A
朱冬英                                   500,000                        A
顾勇梁                                   425,458                        A
刘素珍                                   369,000                        A
陈荣莉                                   340,560                        A
李建军                                   336,297                        A
王飞龙                                   332,300                        A
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    本报告期内公司亏损4,881,574.42元,主要原因如下:
    1、因夏季高温,本地电力供应十分紧张,导致公司报告期内经常受限电影响,生
产很不正常,生产装置经常处于低负荷运转状态,未能完成报告期生产经营计划,同时
因产量下降引起产品成本上升;报告期内公司实现主营业务收入90,236,001.22元;仅
实现主营业务利润6,341,694.08万元。2、本报告期内公司收取控股股东江苏索普(集
团)有限公司资金占用费713.2万元,根据相关规定,其中的241.2万元冲减当期财务费
用,产生资金存贷差472万元,从而增加了当期财务费用472万元,因资金存贷差产生本
季度亏损472万元。
    3、受煤价上涨较多影响,尽管公司已经提高了蒸汽售价,但本季度仍因煤价上涨
产生亏损314万元。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                                     单位:元币种:人民币未经
审计
分行业                                                       主营业务收入
化工产品                                                    79,288,379.44
电、汽销售                                                  10,947,621.78
其中:关联交易                                              30,068,959.03
分产品
烧碱                                                         9,017,845.75
液氯                                                         4,162,756.43
ADC发泡剂                                                   52,928,103.96
漂粉精                                                       9,949,851.85
蒸汽                                                         9,641,084.95
其中:关联交易                                              30,068,959.03
分行业                                                       主营业务成本
化工产品                                                    71,094,180.90
电、汽销售                                                  12,016,347.37
其中:关联交易                                              26,961,429.00
分产品
烧碱                                                         7,464,399.12
液氯                                                         3,373,023.05
ADC发泡剂                                                   48,626,551.73
漂粉精                                                       9,037,688.66
蒸汽                                                        10,741,036.92
其中:关联交易                                              26,961,429.00
分行业                                                          毛利率(%)
化工产品                                                            10.33
电、汽销售                                                          -9.76
其中:关联交易                                                      10.33
分产品
烧碱                                                                17.23
液氯                                                                18.97
ADC发泡剂                                                            8.13
漂粉精                                                               9.17
蒸汽                                                               -11.41
其中:关联交易                                                      10.33
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明)
    □适用√不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
    √适用□不适用
    本报告期公司主营业务盈利能力较前一报告期有较大下降,主要原因是公司受限电
影响,生产装置不能满负荷运行,产品产量有较大下降,产品成本较前一报告期有较大
上升。另外,受煤价上涨影响,电和蒸汽的成本上升较多,盈利能力下降。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、鉴于控股股东江苏索普(集团)有限公司已拥有较强的现金偿还能力,根据我
公司2003年10月22日与江苏索普(集团)有限公司签定的《以非现金资产抵偿上市公司
债务协议书》约定的"以现金方式偿还优先"条款,《以非现金资产抵偿上市公司债务协
议书》自行终止,江苏索普(集团)有限公司已按照现金还款计划实施还款。
    2、报告期内,控股股东江苏索普(集团)有限公司以现金方式归还占用公司资金
5171万元,占本年度还款计划的51.71%。截止本报告期末,江苏索普(集团)有限公司
资金占用额已由本报告期初的50663万元下降至45492万元。
    3、报告期内,公司为关联方镇江市华达物资总公司(控股股东的全资子公司)提
供的500万元银行借款担保合同到期,镇江市华达物资总公司已将上述借款全额归还借
款银行,上述担保合同履行完毕,无任何遗留问题。我公司将不再为其提供任何形式的
金融机构借款担保。
    4、截止本报告披露日期,公司为关联方提供的担保总额已由本报告期初的15577万
元下降至15077万元。
    5、10月25日,上海证券交易所因公司控股股东江苏索普(集团)有限公司以我公
司名义在银行贷款以及我公司为其提供担保15077万元等违规事项,对我公司及董、监
事会部分原任、现任董、监事给予公开谴责。公司及受到公开谴责的现任董、监事均表
示诚恳接受批评,在今后将严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规的规定,认真履行董、监事职责,做到勤勉尽责。公司将严格按照已经
制定的整改措施,积极实施整改。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    江苏索普化工股份有限公司
    董事长:宋勤华
    2004年10月27日
    4附录:
                                    资产负债表
                                                     单位:元币种:人民币未经
审计
项目                编号                          期末数
                                          合并                     母公司
流动资产:
货币资金               1         29,431,634.71              26,930,195.74
短期投资               2         25,000,000.00              25,000,000.00
应收票据               3          8,883,960.00               5,983,960.00
应收股利               4
应收利息               5
应收账款               6         40,432,992.48              40,193,521.01
其他应收款             7        427,947,129.34             439,890,638.69
预付账款               8         38,580,623.37              30,608,454.18
应收补贴款             9
存货                  10         29,386,960.97              22,373,839.95
待摊费用              11          1,027,680.32               1,027,680.32
一年内到期的长期      21
债权投资
其他流动资产          24
流动资产合计          30        600,690,981.19             592,008,289.89
长期投资:
长期股权投资          31         12,122,872.49              33,729,955.60
长期债权投资          32
长期投资合计          33         12,122,872.49              33,729,955.60
其中:合并价差(贷     34          1,563,358.11
差以"-"号表示,合
并报表填列)
其中:股权投资差额    35          1,563,358.11
(贷差以"-"号表示,
合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值          39        419,833,331.63             399,732,068.65
减:累计折旧          40        175,089,170.32             170,523,574.49
固定资产净值          41        244,744,161.31             229,208,494.16
减:固定资产减值准    42          2,536,738.16               2,536,738.16

固定资产净额          43        242,207,423.15             226,671,756.00
工程物资              44
在建工程              45         60,809,519.36              29,317,564.47
固定资产清理          46            467,081.24                 467,081.24
固定资产合计          50        303,484,023.75             256,456,401.71
无形资产及其他资
产:
无形资产              51         14,919,919.81               8,888,253.03
长期待摊费用          52            336,899.10                 336,899.10
其他长期资产          53
无形资产及其他资      54         15,256,818.91               9,225,152.13
产合计
递延税项:
递延税款借项          55
资产总计              60        931,554,696.34             891,419,799.33
流动负债:
短期借款              61        411,130,000.00             401,040,000.00
应付票据              62
应付账款              63         62,869,608.63              64,009,047.85
预收账款              64          7,950,193.25               7,608,660.10
应付工资              65            225,764.81                 159,251.16
应付福利费            66             53,734.96                -254,709.57
应付股利              67            297,527.50                 297,527.50
应交税金              68           -554,597.37                -530,913.21
其他应交款            69            432,817.21                 430,907.31
其他应付款            70         24,532,972.16               8,463,774.82
预提费用              71          1,801,192.80               1,740,192.80
预计负债              72
一年内到期的长期      78         54,500,000.00              54,500,000.00
负债
其他流动负债          79
流动负债合计          80        563,239,213.95             537,463,738.76
长期负债:
长期借款              81
应付债券              82
长期应付款            83
专项应付款            84
其他长期负债          85
长期负债合计          87
递延税款:            88
递延税款贷项          89          2,937,000.00               2,937,000.00
负债合计              90        566,176,213.95             540,400,738.76
少数股东权益(合并     91         13,519,301.03
报表填列)
股东权益:
股本                  92        306,421,452.00             306,421,452.00
资本公积              93         33,932,067.81              33,932,067.81
盈余公积              94         24,779,813.06              24,779,813.06
其中:法定公益金      95         12,389,906.53              12,389,906.53
减:未确认投资损失    96
(合并报表填列)
未分配利润            97        -13,274,151.51             -14,114,272.30
外币报表折算差额      98
(合并报表填列)
股东权益合计          99        351,859,181.36             351,019,060.57
负债和股东权益总     100        931,554,696.34             891,419,799.33

项目                                             期初数
                                       合并                        母公司
流动资产:
货币资金                      24,263,075.20                 19,206,753.65
短期投资                      25,000,000.00                 25,000,000.00
应收票据                       6,309,942.00                  5,865,482.50
应收股利
应收利息
应收账款                      45,383,780.74                 45,372,487.64
其他应收款                   463,446,283.57                472,759,006.84
预付账款                      19,698,960.76                 18,825,942.26
应收补贴款
存货                          16,497,822.90                 10,275,731.22
待摊费用                         761,327.68                    761,327.68
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                 601,361,192.85                598,066,731.79
长期投资:
长期股权投资                  12,289,395.89                 35,583,050.19
长期债权投资
长期投资合计                  12,289,395.89                 35,583,050.19
其中:合并价差(贷              1,729,881.51
差以"-"号表示,合
并报表填列)
其中:股权投资差额             1,729,881.51
(贷差以"-"号表示,
合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                 416,593,547.96                396,603,572.98
减:累计折旧                 155,318,069.00                151,978,423.44
固定资产净值                 261,275,478.96                244,625,149.54
减:固定资产减值准             2,536,738.16                  2,536,738.16

固定资产净额                 258,738,740.80                242,088,411.38
工程物资
在建工程                      35,662,552.46                 12,680,656.86
固定资产清理
固定资产合计                 294,401,293.26                254,769,068.24
无形资产及其他资
产:
无形资产                      16,432,942.75                  9,696,276.00
长期待摊费用                     404,278.94                    404,278.94
其他长期资产
无形资产及其他资              16,837,221.69                 10,100,554.94
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                     924,889,103.69                898,519,405.16
流动负债:
短期借款                     426,340,000.00                415,440,000.00
应付票据
应付账款                      50,333,696.55                 51,218,623.44
预收账款                      15,101,141.54                 15,033,161.54
应付工资                          29,642.00
应付福利费                       840,204.92                    565,849.48
应付股利                         297,527.50                    297,527.50
应交税金                       4,645,335.73                  4,497,394.42
其他应交款                       302,819.03                    298,336.82
其他应付款                     6,126,726.08                  6,011,017.46
预提费用
预计负债
一年内到期的长期              45,500,000.00                 45,500,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计                 549,517,093.35                538,861,910.66
长期负债:
长期借款                      20,000,000.00                 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                  20,000,000.00                 20,000,000.00
递延税款:
递延税款贷项                   2,937,000.00                  2,937,000.00
负债合计                     572,454,093.35                561,798,910.66
少数股东权益(合并             14,973,232.34
报表填列)
股东权益:
股本                         306,421,452.00                306,421,452.00
资本公积                      25,973,122.46                 25,973,122.46
盈余公积                      24,779,813.06                 24,779,813.06
其中:法定公益金              12,389,906.53                 12,389,906.53
减:未确认投资损失
(合并报表填列)
未分配利润                   -19,712,609.52                -20,453,893.02
外币报表折算差额
(合并报表填列)
股东权益合计                 337,461,778.00                336,720,494.50
负债和股东权益总             924,889,103.69                898,519,405.16

                                     现金流量表
                                                     单位:元币种:人民币未经
审计
项目                                   编号                          合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金              1                154,257,970.14
收到的税费返还                            2
收到的其他与经营活动有关的现金            3                 42,809,993.90
经营活动现金流入小计                      5                197,067,964.04
购买商品、接受劳务支付的现金              6                 95,684,833.34
支付给职工以及为职工支付的现金            7                 18,310,476.64
支付的各项税费                            8                 25,444,226.34
支付的其他与经营活动有关的现金            9                 16,571,335.71
经营活动现金流出小计                     10                156,010,872.03
经营活动现金流量净额                     11                 41,057,092.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                     12
其中:出售子公司收到的现金               13
取得投资收益所收到的现金                 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产     15                     67,520.47
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金           16
投资活动现金流入小计                     17                     67,520.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产     18                 13,675,970.95
所支付的现金
投资所支付的现金                         19
支付的其他与投资活动有关的现金           20
投资活动现金流出小计                     22                 13,675,970.95
投资活动产生的现金流量净额               25                -13,608,450.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                     26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收     27
到的现金
借款所收到的现金                         28                217,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金             29                 19,000,000.00
筹资活动现金流入小计                     30                236,820,000.00
偿还债务所支付的现金                     31                249,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     32                  9,418,921.53
其中:支付少数股东的股利                 33
支付的其他与筹资活动有关的现金           34                    651,160.49
其中:子公司依法减资支付给少数股东的     35
现金
筹资活动现金流出小计                     36                259,100,082.02
筹资活动产生的现金流量净额               40                -22,280,082.02
四、汇率变动对现金的影响                 41
五、现金及现金等价物净增加额             42                  5,168,559.51
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                   43                  6,438,458.01
加:少数股东损益                         44                 -1,453,931.31
减:未确认的投资损失                     45
加:计提的资产减值准备                   46                 19,572,787.26
固定资产折旧                             47                 19,771,101.33
无形资产摊销                             48                  1,513,022.94
长期待摊费用摊销                         49                     67,379.84
待摊费用减少(减:增加)                 50                   -266,352.64
预提费用增加(减:减少)                 51                  1,801,192.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产     52
的损失(减:收益)
固定资产报废损失                         53
财务费用                                 54                 11,228,617.88
投资损失(减:收益)                     55                    166,523.40
递延税款贷项(减:借项)                 56
存货的减少(减:增加)                   57                -12,889,138.07
经营性应收项目的减少(减:增加)          58                -13,259,124.01
经营性应付项目的增加(减:减少)         59                  8,212,042.33
其他                                     60                    154,512.25
经营活动产生的现金流量净额               61                 41,057,092.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动]       62
债务转为资本                             63
一年内到期的可转换公司债券               64
融资租入固定资产                         65
3、现金及现金等价物净增加情况            66
现金的期末余额                           67                 29,431,634.71
减:现金的期初余额                       68                 24,263,075.20
加:现金等价物的期末余额                 69
减:现金等价物的期初余额                 70
现金及现金等价物净增加额                 71                  5,168,559.51
项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               152,699,681.40
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              42,705,035.61
经营活动现金流入小计                                       195,404,717.01
购买商品、接受劳务支付的现金                                94,559,145.53
支付给职工以及为职工支付的现金                              16,461,341.05
支付的各项税费                                              24,844,515.86
支付的其他与经营活动有关的现金                              16,213,143.90
经营活动现金流出小计                                       152,078,146.34
经营活动现金流量净额                                        43,326,570.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产                            67,520.47
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                            67,520.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                           854,623.66
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                           854,623.66
投资活动产生的现金流量净额                                    -787,103.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金                                           217,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       217,300,000.00
偿还债务所支付的现金                                       242,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         9,416,025.39
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的
现金
筹资活动现金流出小计                                       252,116,025.39
筹资活动产生的现金流量净额                                 -34,816,025.39
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 7,723,442.09
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                       6,339,620.72
加:少数股东损益
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      19,582,183.44
固定资产折旧                                                18,545,151.05
无形资产摊销                                                   808,022.97
长期待摊费用摊销                                                67,379.84
待摊费用减少(减:增加)                                      -266,352.64
预提费用增加(减:减少)                                     1,740,192.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    10,733,362.38
投资损失(减:收益)                                         1,853,094.59
递延税款贷项(减:借项)                                             0.00
存货的减少(减:增加)                                     -12,098,108.73
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -6,107,040.56
经营性应付项目的增加(减:减少)                             2,129,064.81
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  43,326,570.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动]
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              26,930,195.74
减:现金的期初余额                                          19,206,753.65
加:现金等价物的期末余额                                             0.00
减:现金等价物的期初余额                                             0.00
现金及现金等价物净增加额                                     7,723,442.09

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