江苏索普化工股份有限公司2005第一季度报告

 1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司负责人宋勤华,主管会计工作负责人宋勤华,会计机构负责人(会计主管人员)刘艳红
声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
 2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
     股票简称      江苏索普              变更前简称(如有)
     股票代码      600746
                                  董事会秘书                          证券事务代表
       姓名        许逸中                                    孙汉武
     联系地址      江苏镇江谏壁镇越河街50号                  江苏镇江谏壁镇越河街50号
       电话        0511-3366244                              0511-3363146
       传真        0511-3362036                              0511-3362036
     电子信箱      sopo@public.zj.js.cn                      zjsunhw@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年
                                  本报告期末            上年度期末
                                                                          度期末增减(%)
 总资产(元)                        862,784,568.86       839,151,394.11                 2.82
 股东权益(不含少数股东权
                                  355,776,981.07        351,904,861.93                 1.10
 益)(元)
 每股净资产(元)                             1.161                1.148                 1.13
 调整后的每股净资产(元)                     1.149                1.137                 1.06
                                                                          本报告期比上年同
                                    报告期           年初至报告期期末
                                                                            期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净
                                   23,293,690.55         23,293,690.55               406.46
 额(元)
 每股收益(元)                              0.0009               0.0009               -96.09
 每股收益(元)                              0.0009               0.0009               -96.09
 净资产收益率(%)                             0.07                 0.07   -94.00
 扣除非经常性损益后的净资
                                            -0.16                -0.16
 产收益率(%)
                      非经常性损益项目                                     金额
 支付或收取并计入当期损益的资金占用费                                          1,840,280.53
 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                                   -572,211.66
 所得税影响数                                                                   -418,462.73
                            合计                                                 849,606.14
2.2.2利润表
                                                    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                      编           本期数(1—3月)                  上年同期数(1—3月)
        项目
                      号        合并            母公司            合并            母公司
 一、主营业务收入          107,562,222.55   107,562,222.55    93,943,976.30    93,600,263.81
 减:主营业务成本           92,617,050.40    92,500,698.94    76,233,724.41    75,828,019.33
 主营业务税金及附加            781,177.95       781,177.98       465,535.78       443,223.14
 二、主营业务利润
 (亏损以“--”填           14,163,994.20    14,280,345.63    17,244,716.11    17,329,021.34
 列)
 加:其他业务利润
 (亏损以“-”号填              -4,184.59        -4,184.59       116,036.26       111,947.67
 列)
 减:营业费用                2,663,510.04     2,663,510.04     2,757,220.91     2,757,220.91
 管理费用                    5,638,694.75     5,510,945.56     4,693,481.42     3,608,755.13
 财务费用                    4,901,477.92     4,900,088.11     1,906,723.26     1,733,914.86
 三、营业利润(亏损
                               956,126.90     1,201,617.33     8,003,326.78     9,341,078.11
 以“-”号填列)
 加:投资收益(亏损
                               -39,290.22      -239,756.43       -55,507.80      -706,528.04
 以“-”号填列)
 补贴收入
 营业外收入                                                      184,300.00         3,000.00
 减:营业外支出                572,211.66       563,947.39       506,070.11       494,787.99
 四、利润总额(亏损
 总额以“-”号填               344,625.02       397,913.51     7,626,048.87     8,142,762.08
 列)
 减:所得税                    131,311.46       131,311.46     1,025,414.74     1,025,414.74
 少数股东损益                  -53,288.49                       -516,713.21
 五、净利润(净亏损
                               266,602.05       266,602.05     7,117,347.34     7,117,347.34
 以“-”号填列)
 年初未分配利润            -17,312,966.60   -17,360,060.12   -19,712,609.52   -20,453,893.02
 其他调整数
 六、可供分配利润          -17,046,364.55   -17,093,458.07   -12,595,262.18   -13,336,545.68
 提取法定盈余公积
 提取法定公益金
 转作股本的利润
 七、未分配利润            -17,046,364.55   -17,093,458.07   -12,595,262.18   -13,336,545.68
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
                                                                                    单位:股
      报告期末股东总数(户)                                                         23,408
                                  前十名流通股股东持股情况
          股东名称(全称)               期末持有流通股的数量       种类(A、B、H股或其它)
 马孟青                                                 824,832  A股
 陈小丽                                                 765,669  A股
 顾勇梁                                                 425,458  A股
 刘素珍                                                 360,000  A股
 李建军                                                 336,297  A股
 王飞龙                                                 332,300  A股
 李明山                                                 300,400  A股
 方存记                                                 299,000  A股
 雷万凤                                                 278,900  A股
 谢超                                                   277,700  A股
 3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    1、生产经营保持正常。各主要产品基本超额完成预定计划,同比保持稳定增长。
    2、净利润大幅下降。一是公司向控股股东收取资金占用费产生了利率存贷差,导致财务费用同
比上升157%;二是原材料价格上涨较多,尤其是煤炭价格大幅上涨,尽管主营业务收入同比增长
14.5%,但主营业务成本同比增长21.5%。上述主要原因导致利润总额同比下降95.5%,净利润同比下
降96.25%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
                                                    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
         分行业                主营业务收入             主营业务成本           毛利率(%)
 化工                              96,498,704.27            81,099,062.95             15.96
 电汽                              11,063,518.28            11,517,987.45             -4.10
 其中:关联交易                     58,812,810.42            50,641,097.75             13.89
         分产品
 ADC发泡剂                         70,109,424.01            58,375,278.19             16.74
 漂粉精                            15,408,611.45            12,890,820.00             16.34
 烧碱                               7,748,162.16             6,099,914.43             21.27
 其中:关联交易                     35,967,772.20            29,835,446.67             17.05
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用□不适用
    公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下降,下降幅度将超过50%。
请投资者注意投资风险。
主要原因如下:
1、公司按银行同期贷款利率向控股股东江苏索普(集团)有限公司收取资金占用费,其中按银行同
期存款利率部分计入当期利润,超出部分计入资本公积,增加财务费用,导致净利润总额下降;
2、由于煤价较上年同期上涨较多,电和蒸汽成本大幅上升,导致主营业务利润下降较多。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
                                            法定代表人:宋勤华
                                            日期: 2005年4月23日
    4附录
                                          资产负债表
                                        2005年3月31日
                                                       单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                            编               期末数                            期初数
          项目
                            号        合并            母公司            合并            母公司
流动资产:
货币资金                          35,096,072.26    34,886,499.98   21,615,152.32    21,096,183.14
短期投资                          25,000,000.00    25,000,000.00   25,000,000.00    25,000,000.00
应收票据                          13,328,860.92    13,328,860.92    1,485,574.50     1,485,574.50
应收股利
应收利息
应收帐款                          81,751,551.87    81,751,551.87    70,767,812.29   70,767,812.29
其他应收款                       366,533,091.13   366,398,862.13   377,453,984.37  377,368,574.37
预付帐款                          14,509,129.08    13,965,958.78    24,226,094.24   23,542,495.45
应收补贴款
存货                              32,558,051.77    32,142,866.59    25,113,964.94   24,683,985.37
待摊费用                             885,278.01       885,278.01       575,936.02      575,936.02
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                     569,662,035.04   568,359,878.28   546,238,518.68  544,520,561.14
长期投资:
长期股权投资                      11,257,861.29    22,985,777.13    11,297,151.51   23,225,533.56
其中:合并价差
长期债权投资
长期投资合计                      11,257,861.29    22,985,777.13   11,297,151.51    23,225,533.56
固定资产:
固定资产原价                     450,774,212.33   434,995,872.23  449,724,531.85   433,953,044.05
减:累计折旧                      184,497,622.17   181,805,398.65  177,726,781.67   175,241,599.70
固定资产净值                     266,276,590.16   253,190,473.58  271,997,750.18   258,711,444.35
减:固定资产减值准备                2,866,250.59     2,866,250.59    2,866,250.59     2,866,250.59
固定资产净额                     263,410,339.57   250,324,222.99  269,131,499.59   255,845,193.76
工程物资
在建工程                           9,795,371.54     9,795,371.54     3,562,103.09    3,562,103.09
固定资产清理                          31,448.61        15,513.44
固定资产合计                     273,237,159.72   260,135,107.97   272,693,602.68  259,407,296.85
无形资产及其他资产:
无形资产                           8,349,571.05     8,349,571.05     8,618,912.04    8,618,912.04
长期待摊费用                         277,941.76       277,941.76       303,209.20      303,209.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计             8,627,512.81     8,627,512.81     8,922,121.24    8,922,121.24
递延税项:
递延税款借项
资产总计                         862,784,568.86   860,108,276.19  839,151,394.11   836,075,512.79
流动负债:
短期借款                         388,540,000.00   388,540,000.00  388,540,000.00   388,540,000.00
应付票据
应付帐款                          55,353,109.80    55,951,406.66   32,756,034.65    33,023,452.85
预收帐款                          13,774,447.79    13,774,447.79    9,222,965.67     9,222,965.67
应付工资                              38,614.86                         31,860.76
应付福利费                           107,705.85        96,578.81        12,769.54
应付股利                             297,527.50       297,527.50       297,527.50      297,527.50
应交税金                           4,409,437.78     4,446,867.73     3,461,046.47    3,381,966.30
其他应交款                           454,103.32       451,466.51       447,068.20      440,818.41
其他应付款                         4,640,634.11     4,617,634.11     5,641,639.91    5,641,639.91
预提费用                           1,337,459.53     1,265,459.53       727,783.74      727,783.74
预计负债
一年内到期的长期负债              32,000,000.00    32,000,000.00    40,000,000.00   40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                     500,953,040.54   501,441,388.64  481,138,696.44   481,276,154.38
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项                       2,937,000.00     2,937,000.00     2,937,000.00    2,937,000.00
负债合计                         503,890,040.54   504,378,388.64   484,075,696.44  484,213,154.38
少数股东权益                       3,117,547.25                      3,170,835.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                 306,421,452.00   306,421,452.00   306,421,452.00  306,421,452.00
资本公积                          41,622,080.56    41,622,080.56    38,021,153.47   38,021,153.47
盈余公积                          24,779,813.06    24,779,813.06   24,779,813.06    24,779,813.06
其中:法定公益金                   12,389,906.53    12,389,906.53   12,389,906.53    12,389,906.53
未分配利润                       -17,046,364.55   -17,093,458.07  -17,317,556.60   -17,360,060.12
所有者权益(或股东权益)
                                 355,776,981.07   355,729,887.55  351,904,861.93   351,862,358.41
合计
负债和所有者权益(或股东
                                 862,784,568.86   860,108,276.19   839,151,394.11  836,075,512.79
权益)总计
                                      现金流量表
                                     2005年1—3月
                                                   单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                编号            合并                     母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金      1                94,315,717.31             94,315,717.31
收到的税费返还                    2
收到的其他与经营活动有关的现金    3                 2,073,907.24              2,073,260.15
现金流入小计                      4                96,389,624.55             96,388,977.46
购买商品、接受劳务支付的现金      5                37,254,899.20             37,204,006.82
支付给职工以及为职工支付的现金    6                 9,158,482.33              9,039,970.71
支付的各项税费                    7                 8,362,776.28              8,271,033.49
支付的其他与经营活动有关的现金    8                18,319,776.19             18,302,828.99
现金流出小计                      9                73,095,934.00             72,817,840.01
经营活动产生的现金流量净额        10               23,293,690.55             23,571,137.45
投资活动产生的现金流量            11
收回投资收到的现金                12                3,080,000.00              3,080,000.00
取得投资收益所收到的现金          13                1,349,625.00              1,349,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长
                                  14                  368,000.00                368,000.00
期资产所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金    15
现金流入小计                      16                4,797,625.00              4,797,625.00
购建固定资产、无形资产和其他资
                                  17                  298,322.19                296,372.19
产所支付的现金
投资所支付的现金                  18
支付的其他与投资活动有关的现金    19
现金流出小计                      20                  298,322.19                296,372.19
投资活动产生的现金流量净额        21                4,499,302.81              4,501,252.81
筹资活动产生的现金流量            22
吸收投资所收到的现金              23
借款所收到的现金                  24              116,140,000.00            116,140,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金    25                   40,000.00
现金流入小计                      26              116,180,000.00            116,140,000.00
偿还债务所支付的现金              27              124,140,000.00            124,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
                                  28                6,282,073.42              6,282,073.42
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金    29                   70,000.00
现金流出小计                      30              130,492,073.42            130,422,073.42
筹资活动产生的现金流量净额        31              -14,312,073.42            -14,282,073.42
汇率变动对现金的影响              32
现金及现金等价物净增加额          33               13,480,919.94             13,790,316.84
           补充资料
将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                            34                  266,602.05                266,602.05
加:少数股东损益                  35                  -53,288.49
减:未确认的投资损失              36
加:计提的资产减值准备            37
固定资产折旧                      38                6,770,840.50              6,563,798.95
无形资产摊销                      39                  269,340.99                269,340.99
长期待摊费用摊销                  40                   25,267.44                 25,267.44
待摊费用减少(减:增加)          41                 -309,341.99               -309,341.99
预提费用增加(减:减少)          42                  609,675.79                537,675.79
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                  44
财务费用                          45                6,660,620.17              6,659,230.36
投资损失(减:收益)              46                   39,290.22                239,756.43
递延税款贷项(减:借项)          47
存货的减少(减:增加)            48               -7,444,086.83             -7,458,881.22
经营性应收项目的减少(减:增
                                  49               -9,396,272.61            -10,849,870.17
加)
经营性应付项目的增加(减:减
                                  50               25,855,043.31             27,627,558.82
少)
其他                              51
经营活动产生的现金流量净额        52               23,293,690.55             23,571,137.45
不涉及现金收支的投资和筹资活
动]
债务转为资本                      54
一年内到期的可转换公司债券        55
融资租入固定资产                  56
现金及现金等价物净增加情况        57
现金的期末余额                    58               35,096,072.26             34,886,499.98
减:现金的期初余额                59               21,615,152.32             21,096,183.14
加:现金等价物的期末余额          60
减:现金等价物的期初余额          61
现金及现金等价物净增加额          62               13,480,919.94             13,790,316.84

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