厦门国贸2019年第三季度报告

                           2019 年第三季度报告



公司代码:600755                                 公司简称:厦门国贸




                   厦门国贸集团股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 12




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 一、 重要提示


 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



 1.2 公司全体董事出席董事会会议。



 1.3 公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人(会计主管人员)李慧惠

     保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



 1.4 本公司第三季度报告未经审计。




 二、 公司基本情况


 2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                        上年度末                   本报告期末
                     本报告期末              调整后                调整前          比上年度末
                                                                                     增减(%)
总资产            95,719,807,988.56     75,974,721,544.69     75,974,721,544.69         25.99
归属于上市公      24,284,113,611.42     23,506,667,061.01     23,506,667,061.01          3.31
司股东的净资

                                                 上年初至上年报告期末
                 年初至报告期末(1-9                                               比上年同期
                                                       (1-9 月)
                         月)                                                        增减(%)
                                             调整后                 调整前
经营活动产生      -2,974,445,727.26     -2,209,902,706.30      -1,721,482,150.83       不适用
的现金流量净

                                                 上年初至上年报告期末              比上年同期
                   年初至报告期末
                                                       (1-9 月)                      增减
                     (1-9 月)
                                             调整后                调整前            (%)
营业收入         162,959,928,936.26    145,693,124,859.39    145,112,483,868.15         11.85
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归属于上市公       1,891,342,831.83        1,870,388,715.85         1,773,391,969.03             1.12
司股东的净利

归属于上市公       1,101,573,539.24        1,111,964,326.25         1,111,964,326.25           -0.93
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                    10.82                     9.64                   10.46     增加 1.18
产收益率(%)                                                                              个百分点
基本每股收益                     0.76                     0.75                    0.70           1.33
(元/股)
稀释每股收益                     0.71                     0.70                    0.65           1.43
(元/股)


 说明:
 1、因公司于 2018 年 12 月同一控制下合并厦门国贸金融控股有限公司等公司,公司对 2018 年 1-9
 月的财务报表进行了追溯调整,主要会计数据和财务指标相应进行了调整。

 2、公司于 2016 年 1 月发行了 28 亿元可转换公司债券,本报告期及上年同期存在稀释每股收益。

 3、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息
 506,856,657.17 元 , 扣 除 永 续 债 利 息 后 , 本 报 告 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
 1,384,486,174.66 元,计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等上述主要财
 务指标时均扣除了永续债及利息的影响。




 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                 本期金额           年初至报告期末金额          说明
          项目
                               (7-9 月)              (1-9 月)
 非流动资产处置损益                 -372,635.17                  68,325.34
 越权审批,或无正式批
 准文件,或偶发性的税
 收返还、减免
 计入当期损益的政府               27,286,144.86           88,948,739.99
 补助,但与公司正常经
 营业务密切相关,符合
 国家政策规定、按照一
 定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除
 外
 计入当期损益的对非               62,788,153.56           85,129,311.30
 金融企业收取的资金
 占用费
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企业取得子公司、联营                         196,029,396.97   系公司取得联营企业兴
企业及合营企业的投                                            业国际信托有限公司的
资成本小于取得投资                                            投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位                                            时应享有被投资单位可
可辨认净资产公允价                                            辨认净资产公允价值所
值产生的收益                                                  产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理      6,242,584.62          22,982,444.56
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     305,142,829.40        667,772,523.21   主要系本期持有期货合
务相关的有效套期保                                            约、外汇合约的公允价值
值业务外,持有交易性                                          变动损益及处置损益。公
金融资产、衍生金融资                                          司合理运用期货及外汇
产、交易性金融负债、                                          合约等金融衍生工具对
衍生金融负债产生的                                            冲大宗商品价格波动风
公允价值变动损益,以                                          险和汇率波动风险,实现
及处置交易性金融资                                            了业务规模的稳健发展。
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的        667,608.52          21,521,600.06
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益

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采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其          16,072,719.19           17,617,706.79
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额          19,638,161.03          -37,986,972.52
(税后)
所得税影响额              -103,563,590.15          -272,313,783.11
          合计             333,901,975.86          789,769,292.59




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                    120,575
                                 前十名股东持股情况
                                                    持有有限   质押或冻结情况
         股东名称
                        期末持股数量   比例(%)      售条件股                     股东性质
         (全称)                                              股份状态   数量
                                                    份数量
厦门国贸控股集团有限     615,523,390     33.89             0        无       0   国有法人
公司
中央汇金资产管理有限      48,586,400        2.68           0        无       0    未知
责任公司
香港中央结算有限公司      17,332,263        0.95           0        无       0    未知
中国农业银行股份有限      13,751,715        0.76           0        无       0    未知
公司-中证 500 交易型
开放式指数证券投资基

贺青平                     8,980,000        0.49           0        无       0    未知
兴证证券资管-厦门国       8,499,965        0.47           0        无       0    其他
贸控股集团有限公司-
兴证资管阿尔法科睿 1
号单一资产管理计划
梁宏丽                     7,593,658        0.42           0        无       0    未知

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郑怀东                      7,550,000        0.42          0    无         0      未知
厦门国贸控股建设开发        7,162,280        0.39          0    无         0    国有法人
有限公司
方志林                      6,800,000        0.37          0    无         0      未知
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数             股份种类及数量
                                      量                       种类             数量
厦门国贸控股集团有限公                      615,523,390    人民币普通股     615,523,390

中央汇金资产管理有限责                       48,586,400    人民币普通股        48,586,400
任公司
香港中央结算有限公司                         17,332,263    人民币普通股        17,332,263
中国农业银行股份有限公                       13,751,715    人民币普通股        13,751,715
司-中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金
贺青平                                        8,980,000    人民币普通股         8,980,000
兴证证券资管-厦门国贸                        8,499,965    人民币普通股         8,499,965
控股集团有限公司-兴证
资管阿尔法科睿 1 号单一资
产管理计划
梁宏丽                                        7,593,658    人民币普通股         7,593,658
郑怀东                                        7,550,000    人民币普通股         7,550,000
厦门国贸控股建设开发有                        7,162,280    人民币普通股         7,162,280
限公司
方志林                                        6,800,000    人民币普通股         6,800,000
上述股东关联关系或一致      厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东厦门国贸控股集团
行动的说明                  有限公司的全资子公司, 兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公
                            司-兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计划系公司控股股东厦
                            门国贸控股集团有限公司出资设立的资产管理计划。除此以外,公
                            司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
                            持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东      不适用
及持股数量的说明
    注:报告期内,厦门国贸控股集团有限公司未减持公司股票。厦门国贸控股集团有限公司股
票账户开通证券转融通出借业务,其在报告期内累计出借公司股票 25 万股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                      单元:元 币种:人民币
 资产负债表       2019年9月30日         2019年1月1日       变动率          变动情况说明
交易性金融资      7,448,864,908.14    3,913,479,074.10      90.34%     主要因报告期公司使用
产                                                                     暂时闲置的资金购买的
                                                                       理财产品增加所致
衍生金融资产      1,265,495,648.58       477,766,103.99     164.88%    主要因报告期末公司期
                                                                       货合约的浮动盈利增加
                                                                       所致
应收票据                                 222,521,158.00    -100.00%    主要因报告期子公司厦
                                                                       门国贸金融控股有限公
                                                                       司因保理业务收到的商
                                                                       业承兑汇票减少所致。
应收质押保证        55,618,288.00        138,268,208.00     -59.78%    主要因报告期子公司国
金                                                                     贸期货有限公司的客户
                                                                       通过仓单质押充抵的期
                                                                       货保证金减少所致
一年内到期的      1,455,118,394.47       883,828,176.63     64.64%     主要因报告期末公司金
非流动资产                                                             融板块一年内到期的委
                                                                       托贷款业务增加所致
长期股权投资      8,688,979,207.62    3,588,183,258.83      142.16%    主要因报告期公司完成
                                                                       对世纪证券有限责任公
                                                                       司和兴业国际信托有限
                                                                       公司的股权受让手续以
                                                                       及对世纪证券有限责任
                                                                       公司进行增资,长期股
                                                                       权投资相应增加所致
其他非流动金       920,515,161.19        570,265,832.25     61.42%     主要因报告期公司非上
融资产                                                                 市权益工具投资增加所
                                                                       致
其他非流动资       354,722,483.20     2,767,712,452.69      -87.18%    主要因报告期公司完成
产                                                                     对世纪证券有限责任公
                                                                       司的股权受让手续,预
                                                                       付股权投资款从其他非
                                                                       流动资产转至长期股权
                                                                       投资;以及报告期公司
                                                                       金融板块一年内到期的
                                                                       委托贷款业务重分类至
                                                                       一年内到期的非流动资
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短期借款       12,812,340,984.36    8,147,599,604.30      57.25%   主要因报告期公司的供
                                                                   应链管理业务规模扩
                                                                   大,融资规模相应增加
                                                                   所致
交易性金融负    4,114,029,090.10    1,229,460,150.00     234.62%   主要因报告期公司贵金
债                                                                 属租赁业务规模增加所
                                                                   致
预收款项       15,791,152,690.65   10,861,546,674.38      45.39%   主要因报告期公司预收
                                                                   售房款和货款增加所致
应付货币保证    2,473,278,992.78    1,726,365,384.92      43.27%   主要因报告期末子公司
金                                                                 国贸期货有限公司的客
                                                                   户期货交易保证金增加
                                                                   所致
应付质押保证      55,618,288.00        138,268,208.00    -59.78%   主要因报告期子公司国
金                                                                 贸期货有限公司的客户
                                                                   通过仓单质押充抵的期
                                                                   货保证金减少所致
应付利息          75,370,668.74         44,595,973.15     69.01%   主要因报告期公司的银
                                                                   行借款规模增加,期末
                                                                   计提的应付短期借款利
                                                                   息相应增加所致
应付股利         194,595,265.22         89,376,294.33    117.73%   主要因报告期末公司应
                                                                   付永续债持有者的股利
                                                                   增加所致
其他流动负债    4,253,274,913.70       716,498,819.12    493.62%   主要因报告期末公司短
                                                                   期融资券增加34亿元所
                                                                   致
长期借款        5,255,046,947.44    3,466,874,802.33      51.58%   主要因报告期公司根据
                                                                   业务发展需要,增加了
                                                                   长期借款规模所致
应付债券        2,485,584,451.93    1,461,216,277.68      70.10%   主要因报告期公司发行
                                                                   了10亿元的中期票据所
                                                                   致
长期应付职工      13,522,759.73         23,348,231.98    -42.08%   主要因报告期末公司应
薪酬                                                               付的长期绩效奖金减少
                                                                   所致
预计负债          14,416,838.08         26,724,812.74    -46.05%   主要因报告期公司支付
                                                                   了预计负债款项所致
递延所得税负     370,897,126.09        134,278,905.41    176.21%   主要因报告期末公司交
债                                                                 易性金融工具的公允价
                                                                   值增加所致
   利润表        2019年1-9月           2018年1-9月       变动率        变动情况说明

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利息收入          166,373,958.77        61,814,516.38     169.15%   主要因报告期公司收取
                                                                    地产合营和联营企业的
                                                                    利息增加所致
投资收益          614,454,642.73    1,067,350,164.38      -42.43%   主要因报告期公司外汇
                                                                    合约的处置收益减少所
                                                                    致
公允价值变动      471,383,175.11     -115,146,023.14      不适用    主要因报告期公司持有
收益                                                                的交易性金融资产的公
                                                                    允价值增加所致
信用减值损失      -77,460,184.61                          不适用    主要因报告期公司将计
                                                                    提金融工具减值准备所
                                                                    形成的预期信用损失计
                                                                    入信用减值损失所致
资产减值损失     -111,658,476.02     -321,835,496.88      不适用    主要因报告期公司将计
                                                                    提金融工具减值准备所
                                                                    形成的预期信用损失计
                                                                    入信用减值损失以及报
                                                                    告期公司计提的存货跌
                                                                    价准备减少所致
营业外收入        225,640,838.28        19,972,268.07    1029.77%   主要因报告期公司取得
                                                                    联营企业兴业国际信托
                                                                    有限公司的投资成本小
                                                                    于取得投资时应享有被
                                                                    投资单位可辨认净资产
                                                                    公允价值所产生收益
                                                                    1.96亿元所致
营业外支出          9,238,733.22        46,890,155.00     -80.30%   主要因上期公司发生诉
                                                                    讼预计损失4,197.12万
                                                                    元所致
 现金流量表       2019年1-9月          2018年1-9月       变动率         变动情况说明
经营活动产生   -2,974,445,727.26   -2,209,902,706.30      不适用    主要因报告期公司房地
的现金流量净                                                        产经营业务的土地储备
额                                                                  现金流出增加所致




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)可转换公司债券
    2016年1月5日,公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集
资金净额为2,769,071,943.39元(已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字
(2016)第350ZA0004号《验资报告》)。


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    2016年1月19日,经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意,公司28亿元可转换公司债券于
当日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国贸转债”,债券代码“110033”,初始转股价
格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为“105827”。
2016年6月、2017年5月、2018年5月及2019年5月,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司
可转债进行了跟踪信用评级,当前公司主体信用等级为“AAA”,评级展望维持“稳定”,“国贸
转债”债项信用等级为“AAA”。
    2016年6月、2017年7月、2018年7月、2019年7月,因实施二〇一五年度、二〇一六年度、二
〇一七年度及二〇一八年度利润分配事项,公司转股价格由初始的9.03元/股调整至8.34元/股。
2016年7月5日,公司可转换公司债券进入转股期。截至2019年9月30日,累计共有1,337,577,000
元“国贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为151,817,357股,占可转债转股前公司已发行股
份总额的9.12%。尚未转股的可转债金额为1,462,423,000元,占可转债发行总量的52.23%。
(2) 公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展
    2017年,公司下属子公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品(磐石成长二
号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号)净值出现较大幅度下跌。在普通级投
资者提供差额补足承诺基础上,子公司厦门国贸投资有限公司(下称“国贸投资”)及公司为上
述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。由于普通级投资者未能立即足
额追加增强资金,该事件触发国贸投资及公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通级投资
者追索。
    截至2019年9月30日,上述资管产品中除咏溪二号外的四只产品已完成清算,产品净值损失情
况已明确;咏溪二号因尚有一支市值约162万的停牌股票需待其复牌方能处置,尚未清算完毕,报
告期末净值为166万元,因咏溪二号份额为公司持有,后续不会发生财务支持损失。公司已于2017
年为上述资管产品期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分承担了财务支
持损失净额为54,305.28万元。截至2019年9月30日,普通级投资者已累计追加资金4,627.82万元,
同时普通级投资者提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保,和其他资源性公司的股权担
保,并在持续还款中。截至目前,国贸期货有限公司、国贸投资已分别就其出资认购的资管产品
份额,向普通级投资者、连带债务人以及担保人等提起民事诉讼。其中,涉及磐石成长三号的案
件已经获得法院生效判决,支持国贸期货有限公司诉讼请求。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                    公司名称   厦门国贸集团股份有限公司
                                                  法定代表人   许晓曦
                                                        日期   2019 年 10 月 30 日



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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      6,473,919,549.20        5,427,969,475.95
  交易性金融资产                                7,448,864,908.14
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                      1,932,391,379.40
益的金融资产
  衍生金融资产                                  1,265,495,648.58           477,766,103.99
  应收票据                                                                 852,788,861.60
  应收账款                                      4,400,336,737.94        3,739,008,285.02
  应收款项融资                                      633,172,062.67
  预付款项                                      8,091,495,758.51        6,557,048,885.28
  应收货币保证金                                1,735,085,063.06        1,367,406,465.26
  应收质押保证金                                     55,618,288.00         138,268,208.00
  其他应收款                                    4,316,968,227.04        4,981,222,858.29
  其中:应收利息                                     30,365,464.19          20,901,371.68
         应收股利                                                            3,793,432.79
  存货                                         39,515,862,417.40       30,673,875,639.92
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                        1,455,118,394.47           884,023,920.48
  其他流动资产                                  3,101,991,670.22        4,524,325,908.37
    流动资产合计                               78,493,928,725.23       61,556,095,991.56
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                         985,865,869.78
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                    1,094,879,386.43        1,117,436,546.50
  长期股权投资                                  8,688,979,207.62        3,588,183,258.83
  其他权益工具投资                                   24,613,023.99
  其他非流动金融资产                                920,515,161.19
  投资性房地产                                  1,909,512,657.58        2,112,998,989.56
  固定资产                                      2,208,298,417.62        2,048,783,847.81

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  在建工程                                        21,749,940.89      24,445,658.19
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       132,476,721.31     136,219,560.66
  开发支出
  商誉                                             4,490,985.61        4,490,985.61
  长期待摊费用                                    45,254,790.97      46,312,550.05
  递延所得税资产                            1,820,386,486.92       1,586,175,833.45
  其他非流动资产                                 354,722,483.20    2,767,712,452.69
   非流动资产合计                          17,225,879,263.33      14,418,625,553.13
     资产总计                              95,719,807,988.56      75,974,721,544.69
流动负债:
  短期借款                                 12,812,340,984.36       8,147,599,604.30
  交易性金融负债                            4,114,029,090.10
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                 1,229,460,150.00
益的金融负债
  衍生金融负债                                   492,412,449.67     643,160,321.58
  应付票据                                 11,079,682,171.37      10,877,906,781.25
  应付账款                                  3,205,596,699.26       3,054,910,552.42
  预收款项                                 15,791,152,690.65      10,861,546,674.38
  应付货币保证金                            2,473,278,992.78       1,726,365,384.92
  应付质押保证金                                  55,618,288.00     138,268,208.00
  应付职工薪酬                                   569,866,822.24     613,655,598.98
  应交税费                                  1,031,115,847.95       1,311,250,298.80
  其他应付款                                4,052,319,748.28       4,420,024,537.41
  其中:应付利息                                  75,370,668.74      44,595,973.15
         应付股利                                194,595,265.22      89,376,294.33
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         940,840,079.63     946,677,690.85
  其他流动负债                              4,253,274,913.70        716,498,819.12
   流动负债合计                            60,871,528,777.99      44,687,324,622.01
非流动负债:
  长期借款                                  5,255,046,947.44       3,466,874,802.33
  应付债券                                  2,485,584,451.93       1,461,216,277.68
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                     206,140,728.18     195,034,249.30
  长期应付职工薪酬                                13,522,759.73      23,348,231.98
  预计负债                                        14,416,838.08      26,724,812.74
  递延收益                                         2,468,547.51        3,410,052.46
  递延所得税负债                                 370,897,126.09     134,278,905.41
  其他非流动负债
                                       13 / 31
                                    2019 年第三季度报告



   非流动负债合计                              8,348,077,398.96                5,310,887,331.90
       负债合计                               69,219,606,176.95               49,998,211,953.91
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                           1,816,287,379.00                1,816,272,516.00
  其他权益工具                                11,391,679,597.17               11,293,364,458.83
  其中:优先股
         永续债                               11,171,223,584.94               11,072,889,150.97
  资本公积                                     2,662,110,784.50                2,896,749,494.05
  减:库存股
  其他综合收益                                      -56,447,903.46              -105,775,456.52
  专项储备                                                449,997.70                 366,197.73
  盈余公积                                          542,407,111.60               543,659,318.57
  一般风险准备                                       20,017,667.99                24,904,639.38
  未分配利润                                   7,907,608,976.92                7,037,125,892.97
  归属于母公司所有者权益(或股东权            24,284,113,611.42               23,506,667,061.01
益)合计
  少数股东权益                                 2,216,088,200.19                2,469,842,529.77
   所有者权益(或股东权益)合计               26,500,201,811.61               25,976,509,590.78
       负债和所有者权益(或股东权益)         95,719,807,988.56               75,974,721,544.69
总计


法定代表人:许晓曦         主管会计工作负责人:吴韵璇                  会计机构负责人:李慧惠

                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日             2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          719,185,977.23             1,362,138,898.70
  交易性金融资产                               5,496,584,487.62
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                                    32,683.20
益的金融资产
  衍生金融资产                                 1,061,902,989.69                  220,942,675.41
  应收票据                                                                       314,669,470.30
  应收账款                                     2,081,150,380.84                1,844,306,045.07
  应收款项融资                                      156,470,101.66
  预付款项                                     3,245,697,032.04                2,273,372,068.92
  其他应收款                                   1,413,111,279.79                3,609,580,310.05
  其中:应收利息                                     11,138,630.14
         应收股利
  存货                                         3,707,262,151.29                3,534,082,446.79

                                          14 / 31
                                 2019 年第三季度报告



  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                             22,718,188,200.34      19,579,273,436.46
   流动资产合计                            40,599,552,600.50      32,738,398,034.90
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                  266,270,045.38
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             17,109,817,000.76      10,083,873,073.36
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                             237,942,226.42
  投资性房地产                                   123,465,874.45     127,002,892.22
  固定资产                                       399,136,829.96     353,829,522.56
  在建工程                                                           16,409,366.44
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        12,069,620.70      12,265,689.18
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    49,178,575.70      53,289,476.47
  递延所得税资产                                 524,550,876.06     377,538,688.01
  其他非流动资产                                                   1,733,992,616.00
   非流动资产合计                          18,456,161,004.05      13,024,471,369.62
     资产总计                              59,055,713,604.55      45,762,869,404.52
流动负债:
  短期借款                                  9,501,467,269.67       4,812,845,267.43
  交易性金融负债                            3,774,706,440.10
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                 1,229,460,150.00
益的金融负债
  衍生金融负债                                   350,677,791.75     467,403,472.22
  应付票据                                  6,673,306,564.10       7,936,795,991.35
  应付账款                                  1,043,061,973.63        798,480,177.12
  预收款项                                  1,870,470,777.89       1,432,949,327.60
  应付职工薪酬                                   229,868,653.96     285,078,597.06
  应交税费                                        96,376,722.94     300,195,387.05
  其他应付款                                     315,081,400.36     198,272,801.53
  其中:应付利息                                  60,296,522.28      33,105,736.88
         应付股利                                194,595,265.22      51,376,294.33
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         832,700,000.00     675,700,000.00
                                       15 / 31
                                           2019 年第三季度报告



      其他流动负债                                   13,220,514,681.43               7,596,812,398.83
        流动负债合计                                 37,908,232,275.83              25,733,993,570.19
    非流动负债:
      长期借款                                        1,710,928,439.15               1,392,676,400.00
      应付债券                                        2,385,949,419.45               1,361,674,547.36
      其中:优先股
              永续债
      长期应付款
      长期应付职工薪酬                                      13,522,759.73               23,348,231.98
      预计负债                                               4,612,430.62                4,612,430.62
      递延收益
      递延所得税负债                                       290,003,985.16               55,262,029.70
      其他非流动负债
        非流动负债合计                                4,405,017,034.11               2,837,573,639.66
            负债合计                                 42,313,249,309.94              28,571,567,209.85
    所有者权益(或股东权益)
      实收资本(或股本)                              1,816,287,379.00               1,816,272,516.00
      其他权益工具                                   11,391,679,597.17              11,293,364,458.83
      其中:优先股
              永续债                                 11,171,223,584.94              11,072,889,150.97
      资本公积                                        2,903,725,789.57               2,903,601,183.66
      减:库存股
      其他综合收益                                               90,234.90             -12,385,654.38
      专项储备
      盈余公积                                             506,884,399.29              508,136,606.26
      未分配利润                                           123,796,894.68              682,313,084.30
           所有者权益(或股东权益)合计              16,742,464,294.61              17,191,302,194.67
            负债和所有者权益(或股东权益)           59,055,713,604.55              45,762,869,404.52
    总计


    法定代表人:许晓曦           主管会计工作负责人:吴韵璇                  会计机构负责人:李慧惠

                                              合并利润表
                                            2019 年 1—9 月
    编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    2019 年第三季度       2018 年第三季度         2019 年前三季度        2018 年前三季度
    项目
                       (7-9 月)            (7-9 月)              (1-9 月)             (1-9 月)
一、营业总收入     55,863,024,902.29   58,074,240,434.36         162,959,928,936.26    145,693,124,859.39
其中:营业收入     55,863,024,902.29   58,074,240,434.36         162,959,928,936.26    145,693,124,859.39
二、营业总成本     55,771,645,632.18   57,695,640,440.15         161,469,238,944.01    143,402,580,648.26
其中:营业成本     55,000,825,392.25   56,589,244,222.13         158,547,145,348.57    140,107,210,720.92

                                                 16 / 31
                                    2019 年第三季度报告



      税金及附      64,937,971.54   173,210,289.09         513,507,661.74     655,596,877.29

      销售费用     381,393,657.28   473,699,107.58        1,283,747,157.56   1,441,266,338.42
      管理费用      42,247,322.75    46,563,831.96         160,611,685.42     177,551,222.74
      研发费用
      财务费用     282,241,288.36   412,922,989.39         964,227,090.72    1,020,955,488.89
      其中:利     264,738,908.48   391,061,650.60         884,660,130.50     982,861,162.57
息费用
             利     94,497,779.24    21,514,154.79         166,373,958.77      61,814,516.38
息收入
  加:其他收益      27,374,340.25    20,234,075.07          89,237,207.82      74,716,567.51
      投资收益     293,441,904.06   591,211,080.77         614,454,642.73    1,067,350,164.38
(损失以“-”
号填列)
      其中:对      35,517,213.91    29,678,710.47         120,525,541.69     112,322,471.59
联营企业和合营
企业的投资收益
            以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
      净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值     189,223,742.29   -139,660,667.15        471,383,175.11     -115,146,023.14
变动收益(损失
以“-”号填列)
      信用减值      34,806,275.70                          -77,460,184.61
损失(损失以
“-”号填列)
      资产减值      20,926,608.55    51,367,521.20         -111,658,476.02    -321,835,496.88
损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置        -225,394.29        927,586.10            214,035.79       2,332,715.12
收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏   656,926,746.67   902,679,590.20        2,476,860,393.07   2,997,962,138.12
损以“-”号填
列)
  加:营业外收      19,734,551.92     9,676,820.86         225,640,838.28      19,972,268.07

  减:营业外支       2,671,832.73     2,848,438.32           9,238,733.22      46,890,155.00

                                          17 / 31
                                    2019 年第三季度报告



四、利润总额(亏   673,989,465.86   909,507,972.74        2,693,262,498.13   2,971,044,251.19
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费     128,571,986.93   226,966,840.00         638,065,599.43     798,560,784.33

五、净利润(净     545,417,478.93   682,541,132.74        2,055,196,898.70   2,172,483,466.86
亏损以“-”号
填列)
  (一)按经营
持续性分类
      1.持续经     545,417,478.93   689,365,105.86        2,055,196,898.70   2,125,335,861.79
营净利润(净亏
损以“-”号填
列)
      2.终止经                       -6,823,973.12                             47,147,605.07
营净利润(净亏
损以“-”号填
列)
  (二)按所有
权归属分类
      1.归属于     538,965,734.50   659,945,926.11        1,891,342,831.83   1,870,388,715.85
母公司股东的净
利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.少数股       6,451,744.43    22,595,206.63         163,854,066.87     302,094,751.01
东损益(净亏损
以“-”号填列)
六、其他综合收      23,244,555.24    -7,954,398.18          31,494,975.11     -71,390,400.72
益的税后净额
  归属母公司所      22,729,185.35    -8,260,846.90          30,964,290.03     -71,761,700.22
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)不能
重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
变动额
      2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
      3.其他权
益工具投资公允

                                          18 / 31
                                  2019 年第三季度报告



价值变动
      4.企业自
身信用风险公允
价值变动
    (二)将重    22,729,185.35    -8,260,846.90          30,964,290.03     -71,761,700.22
分类进损益的其
他综合收益
      1.权益法      -879,114.28        461,230.24          6,248,881.10     -27,804,623.06
下可转损益的其
他综合收益
      2.其他债
权投资公允价值
变动
      3.可供出                    -39,582,020.21                            -84,808,130.71
售金融资产公允
价值变动损益
      4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金

      5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      6.其他债
权投资信用减值
准备
      7. 现金
流量套期储备
(现金流量套期
损益的有效部
分)
      8.外币财    23,608,299.63    30,859,943.07          24,715,408.93      40,851,053.55
务报表折算差额
     9.其他
  归属于少数股      515,369.89         306,448.72            530,685.08         371,299.50
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总   568,662,034.17   674,586,734.56        2,086,691,873.81   2,101,093,066.14

  归属于母公司   561,694,919.85   651,685,079.21        1,922,307,121.86   1,798,627,015.63
所有者的综合收
益总额

                                        19 / 31
                                          2019 年第三季度报告



   归属于少数股         6,967,114.32        22,901,655.35        164,384,751.95       302,466,050.51
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每                   0.20                 0.27                 0.76                 0.75
股收益(元/股)
  (二)稀释每                   0.19                 0.25                 0.71                 0.70
股收益(元/股)


       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实
       现的净利润为: 0.00 元。
       法定代表人:许晓曦        主管会计工作负责人:吴韵璇        会计机构负责人:李慧惠

                                             母公司利润表
                                            2019 年 1—9 月
       编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       2019 年第三季度      2018 年第三季度     2019 年前三季度  2018 年前三季度
        项目
                          (7-9 月)           (7-9 月)          (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入          26,046,844,380.02   25,903,231,259.65     75,825,418,048.73   59,291,426,998.79
  减:营业成本        26,095,262,813.18   25,803,087,366.43     75,401,116,494.69   58,614,009,529.02
        税金及附加        5,900,580.78        12,042,970.72        16,667,305.70       22,747,352.08
        销售费用        134,427,387.80       136,061,281.86       407,632,452.35      361,823,535.87
        管理费用         31,420,622.50        29,976,426.19       101,127,242.87       84,376,603.80
        研发费用
        财务费用        148,130,887.85       249,065,635.22       539,264,437.72      469,037,057.22
        其中:利息      223,932,544.86       307,711,982.35       704,620,940.70      787,647,730.34
费用
               利息     142,633,525.17       107,714,933.97       292,612,390.29      407,599,940.45
收入
  加:其他收益           14,760,643.11         7,531,341.16        40,051,472.80       29,511,028.19
      投资收益          247,272,985.44       528,166,200.19       423,467,657.44      772,750,139.63
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联         56,416,139.04         7,581,838.39       115,967,316.76       23,877,644.93
营企业和合营企业
的投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)

                                                20 / 31
                                       2019 年第三季度报告



      公允价值变      131,515,985.78      -9,221,977.75      525,672,105.21   194,454,807.52
动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损       10,085,953.26                          70,188,833.24
失(损失以“-”
号填列)
      资产减值损        7,612,825.57      20,863,462.55      -65,202,726.34   -92,742,605.40
失(损失以“-”
号填列)
      资产处置收         -14,962.76          -148,806.37        -24,231.19       -151,002.16
益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏       42,935,518.31     220,187,799.01      353,763,226.56   643,255,288.58
损以“-”号填列)
     加:营业外收入     1,188,682.89        5,536,317.09     197,387,108.33     6,616,922.73
     减:营业外支出       44,628.00         2,043,924.83        292,100.00      2,476,846.65
三、利润总额(亏       44,079,573.20     223,680,191.27      550,858,234.89   647,395,364.66
损总额以“-”号
填列)
      减:所得税费     -8,953,299.03        5,009,938.36      94,472,834.93    62,050,822.78

四、净利润(净亏       53,032,872.23     218,670,252.91      456,385,399.96   585,344,541.88
损以“-”号填列)
  (一)持续经营       53,032,872.23     218,670,252.91      456,385,399.96   585,344,541.88
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益       -1,144,303.27        1,877,145.81        -46,180.43    -27,936,316.07
的税后净额
  (一)不能重分
类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设
定受益计划变动额
    2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
    3.其他权益工
具投资公允价值变

      4.企业自身信

                                             21 / 31
                                         2019 年第三季度报告



用风险公允价值变

  (二)将重分类         -1,144,303.27        1,877,145.81          -46,180.43    -27,936,316.07
进损益的其他综合
收益
    1.权益法下可         -1,144,303.27           13,831.86          -46,180.43       -356,312.15
转损益的其他综合
收益
    2.其他债权投
资公允价值变动
    3.可供出售金                              1,863,313.95                        -27,580,003.92
融资产公允价值变
动损益
    4.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
    5.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    6.其他债权投
资信用减值准备
    7. 现金流量
套期储备(现金流
量套期损益的有效
部分)
    8.外币财务报
表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额         51,888,568.96     220,547,398.72      456,339,219.53     557,408,225.81
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)

    法定代表人:许晓曦          主管会计工作负责人:吴韵璇          会计机构负责人:李慧惠

                                          合并现金流量表
                                          2019 年 1—9 月
    编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           2019 年前三季度         2018 年前三季度
                                                     (1-9 月)              (1-9 月)

                                               22 / 31
                                   2019 年第三季度报告



一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金              185,814,351,447.19      166,810,625,506.13
  收到的税费返还                                   417,854,711.56      353,772,703.48
  收到其他与经营活动有关的现金                2,859,120,495.90        4,313,525,491.28
    经营活动现金流入小计                    189,091,326,654.65      171,477,923,700.89
  购买商品、接受劳务支付的现金              186,037,874,264.53      166,609,894,717.44
  支付给职工及为职工支付的现金                     799,845,516.50      858,757,256.29
  支付的各项税费                              2,070,243,239.11        1,658,500,804.79
  支付其他与经营活动有关的现金                3,157,809,361.77        4,560,673,628.67
    经营活动现金流出小计                    192,065,772,381.91      173,687,826,407.19
      经营活动产生的现金流量净额             -2,974,445,727.26       -2,209,902,706.30
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                          2,361,382,061.10        2,312,545,574.82
  取得投资收益收到的现金                           194,338,184.76      165,373,241.08
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 4,658,483.31        15,202,892.46
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                        1,008,587.72
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                1,224,079,732.93         223,016,580.00
    投资活动现金流入小计                      3,784,458,462.10        2,717,146,876.08
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               119,999,255.28      486,715,938.69
产支付的现金
  投资支付的现金                              9,960,014,976.29        7,757,221,327.30
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     482,587,691.81     1,320,503,172.10
    投资活动现金流出小计                     10,562,601,923.38        9,564,440,438.09
      投资活动产生的现金流量净额             -6,778,143,461.28       -6,847,293,562.01
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                          2,381,834,433.97        3,537,326,138.87
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的               283,500,000.00        39,788,403.00
现金
  取得借款收到的现金                         63,921,763,304.01       54,779,045,907.30
  收到其他与筹资活动有关的现金                3,017,618,998.38        1,379,190,688.00
    筹资活动现金流入小计                     69,321,216,736.36       59,695,562,734.17
  偿还债务支付的现金                         52,314,890,823.85       44,191,170,732.15
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金          1,773,624,052.68        1,612,366,982.91
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                88,693,203.45        93,084,878.84
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                3,913,063,262.19        3,959,957,573.30
    筹资活动现金流出小计                     58,001,578,138.72       49,763,495,288.36
      筹资活动产生的现金流量净额             11,319,638,597.64        9,932,067,445.81

                                         23 / 31
                                   2019 年第三季度报告



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -3,700,405.74              7,814,190.19
五、现金及现金等价物净增加额                  1,563,349,003.36              882,685,367.69
  加:期初现金及现金等价物余额                4,432,254,106.70            3,936,056,525.99
六、期末现金及现金等价物余额                  5,995,603,110.06            4,818,741,893.68

法定代表人:许晓曦         主管会计工作负责人:吴韵璇             会计机构负责人:李慧惠

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度            2018 年前三季度
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               84,444,428,013.96           69,439,138,286.39
  收到的税费返还                                    69,566,919.91            39,319,417.82
  收到其他与经营活动有关的现金               10,071,503,323.25           12,837,051,041.26
    经营活动现金流入小计                     94,585,498,257.12           82,315,508,745.47
  购买商品、接受劳务支付的现金               85,552,463,398.54           67,532,796,997.93
  支付给职工及为职工支付的现金                     284,550,672.29           220,575,439.60
  支付的各项税费                                   204,781,857.34           169,801,666.69
  支付其他与经营活动有关的现金               11,695,493,325.99           13,626,107,666.46
    经营活动现金流出小计                     97,737,289,254.16           81,549,281,770.68
  经营活动产生的现金流量净额                 -3,151,790,997.04              766,226,974.79
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               635,713,836.12           732,984,010.05
  取得投资收益收到的现金                           340,528,903.72           441,721,123.57
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     855,298.78           2,383,228.20
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                 2,077,933,242.00             223,016,580.00
    投资活动现金流入小计                       3,055,031,280.62           1,400,104,941.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                17,566,822.11           288,508,966.84
产支付的现金
  投资支付的现金                             10,316,043,736.74            7,735,320,869.20
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           280,000.00         413,180,000.00
    投资活动现金流出小计                     10,333,890,558.85            8,437,009,836.04
      投资活动产生的现金流量净额             -7,278,859,278.23           -7,036,904,894.22
三、筹资活动产生的现金流量:

                                         24 / 31
                                    2019 年第三季度报告



  吸收投资收到的现金                            2,098,334,433.97               3,497,537,735.87
  取得借款收到的现金                          36,701,050,007.92               32,646,478,767.97
  收到其他与筹资活动有关的现金                  1,935,883,470.10
    筹资活动现金流入小计                      40,735,267,911.99               36,144,016,503.84
  偿还债务支付的现金                          26,782,870,410.98               26,013,164,776.02
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金            1,434,591,555.83               1,339,302,363.60
  支付其他与筹资活动有关的现金                  2,000,000,000.00               2,315,069,900.00
    筹资活动现金流出小计                      30,217,461,966.81               29,667,537,039.62
      筹资活动产生的现金流量净额              10,517,805,945.18                6,476,479,464.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -3,227,183.65               -8,673,947.18
五、现金及现金等价物净增加额                          83,928,486.26              197,127,597.61
  加:期初现金及现金等价物余额                       583,991,242.47              601,672,522.91
六、期末现金及现金等价物余额                         667,919,728.73              798,800,120.52

法定代表人:许晓曦         主管会计工作负责人:吴韵璇               会计机构负责人:李慧惠

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                     5,427,969,475.95        5,427,969,475.95
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                       3,913,479,074.10        3,913,479,074.10
  以公允价值计量且其变动计     1,932,391,379.40                               -1,932,391,379.40
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产                    477,766,103.99          477,766,103.99
  应收票据                        852,788,861.60          222,521,158.00        -630,267,703.60
  应收账款                     3,739,008,285.02        3,739,008,285.02
  应收款项融资                                            630,267,703.60         630,267,703.60
  预付款项                     6,557,048,885.28        6,557,048,885.28
  应收货币保证金               1,367,406,465.26        1,367,406,465.26
  应收质押保证金                  138,268,208.00          138,268,208.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                   4,981,222,858.29        4,981,222,858.29
  其中:应收利息                   20,901,371.68           20,901,371.68
        应收股利                    3,793,432.79            3,793,432.79
                                          25 / 31
                                  2019 年第三季度报告



  买入返售金融资产
  存货                       30,673,875,639.92    30,673,875,639.92
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产       884,023,920.48           883,828,176.63         -195,743.85
  其他流动资产                4,524,325,908.37     2,935,090,908.37      -1,589,235,000.00
   流动资产合计              61,556,095,991.56    61,947,752,942.41        391,656,950.85
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产             985,865,869.78                              -985,865,869.78
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                  1,117,436,546.50     1,117,436,546.50
  长期股权投资                3,588,183,258.83     3,588,183,258.83
  其他权益工具投资                                       23,943,086.68      23,943,086.68
  其他非流动金融资产                                    570,265,832.25     570,265,832.25
  投资性房地产                2,112,998,989.56     2,112,998,989.56
  固定资产                    2,048,783,847.81     2,048,783,847.81
  在建工程                      24,445,658.19            24,445,658.19
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     136,219,560.66           136,219,560.66
  开发支出
  商誉                           4,490,985.61             4,490,985.61
  长期待摊费用                  46,312,550.05            46,312,550.05
  递延所得税资产              1,586,175,833.45     1,586,175,833.45
  其他非流动资产              2,767,712,452.69     2,767,712,452.69
   非流动资产合计            14,418,625,553.13    14,026,968,602.28        -391,656,950.85
      资产总计               75,974,721,544.69    75,974,721,544.69
流动负债:
  短期借款                    8,147,599,604.30     8,147,599,604.30
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                                   1,229,460,150.00       1,229,460,150.00
  以公允价值计量且其变动计    1,229,460,150.00                           -1,229,460,150.00
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债                 643,160,321.58           643,160,321.58
  应付票据                   10,877,906,781.25    10,877,906,781.25
  应付账款                    3,054,910,552.42     3,054,910,552.42
  预收款项                   10,861,546,674.38    10,861,546,674.38
  应付货币保证金              1,726,365,384.92     1,726,365,384.92
  应付质押保证金               138,268,208.00           138,268,208.00
                                        26 / 31
                                  2019 年第三季度报告



  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 613,655,598.98           613,655,598.98
  应交税费                    1,311,250,298.80     1,311,250,298.80
  其他应付款                  4,420,024,537.41     4,420,024,537.41
  其中:应付利息                44,595,973.15            44,595,973.15
       应付股利                 89,376,294.33            89,376,294.33
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       946,677,690.85           946,677,690.85
  其他流动负债                 716,498,819.12           716,498,819.12
   流动负债合计              44,687,324,622.01    44,687,324,622.01
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    3,466,874,802.33     3,466,874,802.33
  应付债券                    1,461,216,277.68     1,461,216,277.68
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                   195,034,249.30           195,034,249.30
  长期应付职工薪酬              23,348,231.98            23,348,231.98
  预计负债                      26,724,812.74            26,724,812.74
  递延收益                       3,410,052.46             3,410,052.46
  递延所得税负债               134,278,905.41           134,278,905.41
  其他非流动负债
   非流动负债合计             5,310,887,331.90     5,310,887,331.90
     负债合计                49,998,211,953.91    49,998,211,953.91
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          1,816,272,516.00     1,816,272,516.00
  其他权益工具               11,293,364,458.83    11,293,364,458.83
  其中:优先股
       永续债                11,072,889,150.97    11,072,889,150.97
  资本公积                    2,896,749,494.05     2,896,749,494.05
  减:库存股
  其他综合收益                 -105,775,456.52          -87,412,193.49    18,363,263.03
  专项储备                          366,197.73             366,197.73
  盈余公积                     543,659,318.57           542,407,111.60    -1,252,206.97
  一般风险准备                  24,904,639.38            25,021,604.36      116,964.98
  未分配利润                  7,037,125,892.97     7,019,897,871.93      -17,228,021.04

                                        27 / 31
                                  2019 年第三季度报告



  归属于母公司所有者权益     23,506,667,061.01     23,506,667,061.01
(或股东权益)合计
  少数股东权益                2,469,842,529.77      2,469,842,529.77
    所有者权益(或股东权益) 25,976,509,590.78     25,976,509,590.78
合计
      负债和所有者权益(或   75,974,721,544.69     75,974,721,544.69
股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,具体影响科目及金额详见上述调整报表。
各项目调整情况说明如下:

(1)交易性金融资产,调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流
动资产中的理财产品、部分可供出售金融资产及一年内到期的非流动资产转入;
(2)应收款项融资,调整金额为贸易业务的应收票据转入;
(3)其他权益工具投资,调整金额为指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性
权益工具投资,从可供出售金融资产转入;
(4)其他非流动金融资产,调整金额为自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以
公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产,从可供出售金融资产转入;
(5)交易性金融负债,调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入;
(6)其他综合收益,调整金额为上述重分类调整的金融资产对应的以前年度公允价值变动转出影
响;
(7)盈余公积、一般风险准备、未分配利润,调整金额为上述重分类调整的金融资产原计入其他
综合收益的以前年度公允价值变动转入影响。

                                   母公司资产负债表
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                   1,362,138,898.70      1,362,138,898.70
  交易性金融资产                                   1,248,103,002.16       1,248,103,002.16
  以公允价值计量且其变动计           32,683.20                                  -32,683.20
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产                  220,942,675.41          220,942,675.41
  应收票据                      314,669,470.30                             -314,669,470.30
  应收账款                   1,844,306,045.07      1,844,306,045.07
  应收款项融资                                          314,669,470.30      314,669,470.30
  预付款项                   2,273,372,068.92      2,273,372,068.92
  其他应收款                 3,609,580,310.05      3,609,580,310.05
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                       3,534,082,446.79      3,534,082,446.79

                                        28 / 31
                                  2019 年第三季度报告



  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产               19,579,273,436.46    18,386,273,436.46      -1,193,000,000.00
   流动资产合计              32,738,398,034.90    32,793,468,353.86         55,070,318.96
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产             266,270,045.38                              -266,270,045.38
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               10,083,873,073.36    10,083,873,073.36
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                    211,199,726.42     211,199,726.42
  投资性房地产                 127,002,892.22           127,002,892.22
  固定资产                     353,829,522.56           353,829,522.56
  在建工程                      16,409,366.44            16,409,366.44
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      12,265,689.18            12,265,689.18
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                  53,289,476.47            53,289,476.47
  递延所得税资产               377,538,688.01           377,538,688.01
  其他非流动资产              1,733,992,616.00     1,733,992,616.00
   非流动资产合计            13,024,471,369.62    12,969,401,050.66        -55,070,318.96
      资产总计               45,762,869,404.52    45,762,869,404.52
流动负债:
  短期借款                    4,812,845,267.43     4,812,845,267.43
  交易性金融负债                                   1,229,460,150.00       1,229,460,150.00
  以公允价值计量且其变动计    1,229,460,150.00                           -1,229,460,150.00
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债                 467,403,472.22           467,403,472.22
  应付票据                    7,936,795,991.35     7,936,795,991.35
  应付账款                     798,480,177.12           798,480,177.12
  预收款项                    1,432,949,327.60     1,432,949,327.60
  应付职工薪酬                 285,078,597.06           285,078,597.06
  应交税费                     300,195,387.05           300,195,387.05
  其他应付款                   198,272,801.53           198,272,801.53
  其中:应付利息                33,105,736.88            33,105,736.88
         应付股利               51,376,294.33            51,376,294.33
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       675,700,000.00           675,700,000.00
                                        29 / 31
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  其他流动负债                7,596,812,398.83     7,596,812,398.83
    流动负债合计             25,733,993,570.19    25,733,993,570.19
非流动负债:
  长期借款                    1,392,676,400.00     1,392,676,400.00
  应付债券                    1,361,674,547.36     1,361,674,547.36
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬              23,348,231.98            23,348,231.98
  预计负债                       4,612,430.62             4,612,430.62
  递延收益
  递延所得税负债                55,262,029.70            55,262,029.70
  其他非流动负债
    非流动负债合计            2,837,573,639.66     2,837,573,639.66
      负债合计               28,571,567,209.85    28,571,567,209.85
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          1,816,272,516.00     1,816,272,516.00
  其他权益工具               11,293,364,458.83    11,293,364,458.83
  其中:优先股
        永续债               11,072,889,150.97    11,072,889,150.97
  资本公积                    2,903,601,183.66     2,903,601,183.66
  减:库存股
  其他综合收益                 -12,385,654.38              136,415.33     12,522,069.71
  专项储备
  盈余公积                     508,136,606.26           506,884,399.29    -1,252,206.97
  未分配利润                   682,313,084.30           671,043,221.56   -11,269,862.74
    所有者权益(或股东权益) 17,191,302,194.67    17,191,302,194.67
合计
      负债和所有者权益(或   45,762,869,404.52    45,762,869,404.52
股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,具体影响科目及金额详见上述调整报
表。各项目调整情况说明如下:

(1)交易性金融资产,调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流
动资产中的理财产品、部分可供出售金融资产转入;
(2)应收款项融资,调整金额为贸易业务的应收票据转入;
(3)其他非流动金融资产,调整金额为自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以
公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产,从可供出售金融资产转入;
(4)交易性金融负债,调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入;
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(5)其他综合收益,调整金额为上述重分类调整的金融资产对应的以前年度公允价值变动转出影
响;
(6)盈余公积、未分配利润,调整金额为上述重分类调整的金融资产原计入其他综合收益的以前
年度公允价值变动转入影响。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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