厦门国贸关于可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:600755           股票简称:厦门国贸              编号:2020-01
转债代码:110033           转债简称:国贸转债
转股代码:190033           转股简称:国贸转股
债券代码:143972           债券简称:18 厦贸 Y1


                   厦门国贸集团股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    重要内容提示:
       转股情况:自 2016 年 7 月 5 日起至 2019 年 12 月 31 日止,累计共有
1,588,248,000 元“国贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为 185,600,509 股,
占“国贸转债”转股前公司已发行股份总额的 11.15%。
       未转股可转债情况:截至 2019 年 12 月 31 日,尚未转股的“国贸转债”
金额为 1,211,752,000 元,占可转债发行总量的 43.28%。

    一、可转债发行上市概况
   (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准,厦门国贸集
团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 1 月 5 日公开发行
了 2,800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 28 亿元。
   (二)经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]9 号文
同意,公司 28 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上交所挂牌交易,债
券简称“国贸转债”,债券代码“110033”。
   (三)根据相关法律法规和《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“国贸转
债”自 2016 年 7 月 5 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为 9.03 元/股。因
公司实施 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度利润分配事项,“国贸转
债”转股价格由初始的 9.03 元/股调整至 8.34 元/股;公司于 2019 年 11 月向下修
正“国贸转债”转股价格,“国贸转债”转股价格由 8.34 元/股调整为 7.42 元/股。
    二、可转债本次转股情况
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    “国贸转债”转股期自 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。
    自 2016 年 7 月 5 日起至 2019 年 12 月 31 日止,累计共有 1,588,248,000 元“国
贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为 185,600,509 股,占“国贸转债”转股
前公司已发行股份总额的 11.15%。其中 2019 年 11 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日,
累计共有 1000 元“国贸转债”转换成公司股票。
    截至 2019 年 12 月 31 日,尚未转股的“国贸转债”金额为 1,211,752,000 元,
占可转债发行总量的 43.28%。


    三、股本变动情况
                                                                       单位:股
                             变动前
                                                                       变动后
     股份类别          (2019 年 11 月 13     本次可转债转股
                                                                (2019 年 12 月 31 日)
                              日)
 有限售条件流通股               0                    0                    0

 无限售条件流通股         1,850,070,397             134             1,850,070,531

      总股本              1,850,070,397             134             1,850,070,531



    四、其他


    1、咨询机构:公司证券事务部

    2、联系人:吴哲力、林逸婷
    3、联系电话:0592-5897363
    4、联系传真:0592-5160280
    5、联系地址:福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事务部


    特此公告。
                                                     厦门国贸集团股份有限公司
                                                                2020 年 1 月 3 日
     报备文件
    发行人证券登记查询证明

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