厦门国贸集团股份有限公司股改限售流通股上市公告

厦门国贸集团股份有限公司股改限售流通股上市公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重要提示:
  ● 本次限售流通股上市数量为:266,273,280股
  ● 本次限售流通股上市日期为:2011年7月11日
  ● 本次上市后限售流通股剩余数量为:0股
  一、 介绍股改方案的相关情况
  (一) 公司股改于2006年6月29日经相关股东会议通过,以2006年7月6日作为股权登记日实施,于2006年7月10日实施后首次复牌。
  (二) 公司股改方案安排追加对价情况:
  公司股改方案无追加对价安排。
  二、 股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
  厦门国贸控股有限公司(以下简称"国贸控股")作为厦门国贸唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东,遵守相关规定,做出了法定承诺。此外,还特别承诺如下:
  (1)本承诺人持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在60个月内不上市交易。
  (2)在上述60个月不上市交易期满后12个月内,本承诺人通过证券交易所挂牌出售的价格不低于以2006年6月2日收盘价为基础的,根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的130%,即8.72÷(1+0.45)×130%=7.82元(期内如发生除权除息事项的,价格作相应调整)。
  (说明:自2006年7月公司完成股权分置改革工作以来,经过历年利润分配、股份转增和配股,根据在股权分置改革中的承诺,截止本公告日,国贸控股所持有有限售条件的股份减持价调整为2.66元/股)
  承诺履行情况:
  (1)由上海证券交易所交易系统对相关股东所持限售股份予以锁定,国贸控股切实履行了其在股改说明书中所作的承诺。
  (2)国贸控股将认真执行其承诺不得低于最低减持价,同时将根据上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。
  三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
  (一) 股改实施后至今,发生的分配、转增的股本结构变化情况
  1、公司以2010年7月12日为股权登记日,以公司2009年末总股本639,824,946股为基数进行资本公积转增股本,每10股转增6股,转增后公司总股本为1,023,719,914股。
  2、公司以2011年6月30日为股权登记日,以公司2010年末总股本1,023,719,914股为基数进行资本公积转增股本,每10股转增3股,转增后公司总股本为1,330,835,888股。
  (二) 股改实施后至今,发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
  1、公司于2007年8月7日公开增发一次,共增发A股37,000,000股,增发完成后,公司总股本变更为496,485,998股。
  2、公司于2009年12月10日起配股一次,共配售A股143,338,948股,配股完成后,公司总股本变更为639,824,946股。
  (三) 股改实施后至今,各股东持有限售流通股的比例的变化情况
  单位:股
  股东名称 股权分置改革实施时 历次变动情况 截至有限售流通股上市流通日
  持有有限售流通股数量 占总股本比例(%) 变动时间 变动原因 变动数量 剩余有限售流通股数量 占总股本比例(%)
  厦门国贸控股有限公司 128,016,000 27.86 2010-7-12 资本公积金转增 76,809,600
  2011-6-30 资本公积金转增 61,447,680
  0 0
  1、公司于2007年8月7日公开增发一次,共增发A股37,000,000股,增发完成后,公司总股本变更为496,485,998股。
  2、公司于2009年12月10日起配股一次,共配售A股143,338,948股,配股完成后,公司总股本变更为639,824,946股。
  上述两次股本变动导致厦门国贸控股有限公司持有的限售流通股比例由原本的27.86%变更为20.01%
  四、 大股东占用资金的解决安排情况
  公司不存在大股东占用资金情况。
  五、 保荐机构核查意见
  公司股权分置改革保荐机构为:海通证券股份有限公司
  保荐机构认为:厦门国贸相关股东已严格履行了其在股改中做出的承诺,厦门国贸董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
  六、 本次限售流通股上市情况
  (一) 本次限售流通股上市数量为:266,273,280股;
  (二) 本次限售流通股上市日期为:2011年7月11日;
  (三) 限售流通股上市明细清单
  单位:股
  序号 股东名称 持有限售流通股数量 持有限售流通股占公司总股本比例(%) 本次上市数量 剩余限售流通股数量
  1 厦门国贸控股有限公司 266,273,280 20.01 266,273,280 0
  合计 - 266,273,280 20.01 266,273,280 0
  (四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
  本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
  七、 此前限售流通股上市情况
  无
  八、 股本变动结构表
  单位:股
  本次上市前 变动数 本次上市后
  有限售条件的流通股份 1、国家持有股份 266,273,280 -266,273,280 0
  有限售条件的流通股份合计 266,273,280 -266,273,280 0
  无限售条件的流通股份 A股 1,064,562,608 266,273,280 1,330,835,888
  无限售条件的流通股份合计 1,064,562,608 266,273,280 1,330,835,888
  股份总额 1,330,835,888 1,330,835,888
  九、 备查文件
  1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
  2、保荐机构核查意见书
  厦门国贸集团股份有限公司
  二0一一年七月六日

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