安徽合力关于出资参与组建安徽省属企业改革发展基金的补充公告

安徽合力股份有限公司关于出资参与组建
             安徽省属企业改革发展基金的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2017 年 12 月 21 日发布了《安徽合力股份有限公司关于出资参与组
建安徽省属企业改革发展基金的公告》(临 2017-023),公告了公司决定出资 1
亿元人民币参与组建安徽省属企业改革发展基金(以下简称“改革发展基金”)
事项,现就相关内容补充公告如下:
    改革发展基金由安徽省国有资产运营公司、部分省属企业或其控股企业和建
信(北京)投资基金管理有限公司出资设立。同时,组建安徽省属企业改革发展
基金管理公司,作为整个基金的运营机构,承担整个基金募、投、管、退全部功
能的实施。
    改革发展基金、其他合伙人与本公司不存在关联关系。目前,该基金尚在组
建阶段,没有直接或者间接持有公司股份,也不存在拟增持公司股份、存在相关
利益安排等情形。
   (一)基金管理公司基本情况
    基金管理公司由安徽省国有资产运营公司、建信(北京)投资基金管理有限
公司按照《公司法》及有关规定依法依规设立。
    1、名称:安徽省属企业改革发展基金管理有限公司(以下简称“基金管理
公司”)。
    2、注册地:安徽省合肥市包河区
    3、组织形式:有限责任公司
    4、注册资本:5000 万元
    5、注册时间:2017 年 10 月 13 日
    6、组织架构:基金管理公司设股东会和董事会、监事会。股东会、董事会、
监事会等职权按照《公司法》执行。
    7、基金管理公司的职责:基金管理公司按照市场化机制运行,负责投资项
目的搜集、筛选、论证,开展投资尽职调查、设计投资架构、执行投资谈判、执
行投后管理等工作。同时,基金管理公司负责建立专家库,针对不同项目选择相
应专家组成专家委员会,对项目投资提供独立的分析意见,为最终决策提供参考
意见。
  (二)基金其他基本情况
    1、公司作为有限合伙人享有下列权利:1)参与决定普通合伙人入伙、退伙;
2)决定延长合伙企业的经营期限;3)对合伙企业的经营管理提出建议;4)获
取合伙企业年度财务会计报告;5)对涉及自身利益的情况,查阅合伙企业财务
会计账簿等财务资料;6)执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或
者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼;7)参与选择承办合伙企业审计业
务的会计师事务所;8)在合伙企业中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人主
张权利或者提起诉讼;
    2、基金管理费:1%/年,以基金实缴规模提取,按照基金投资进度进行考核。
    3、决策机制:基金设立投资决策委员会,负责决定基金的投资方向、投资
战略、投资计划等。本公司作为有限合伙人参与合伙人会议,不参与该基金的日
常管理和具体项目投资决策。
    4、基金托管人:选择具有合格基金托管人资格的商业银行担任。
    (三)盈利方式和收益分配
    基金以支持省属国有企业重组转型创新为战略方向,采取市场化运作机制,
追求资本(包括国有资本)合理收益为经营目标。经营期间,基金按项目封闭运
作,盈利主要来源于所投资项目的投资收益、分红收益、资本增值收益。
    经营期间,项目投资退出,在扣除基金应承担的费用后,项目投资获得超额
收益,参照市场化机制。具体按下列顺序进行分配:
    1、项目的年化收益率不高于 8%时,按照各合伙人的实缴出资比例分配给所
有合伙人;
    2、项目的年化收益率在 8%至 10%(含)之间,按 8%分配给全体合伙人,8%
至 10%之间分配给基金管理公司;
    3、项目的年化收益率高于 10%以上的,10%(含)以内收益按照第 2 款进行
分配。10%以上收益部分,基金管理公司和全体合伙人按照 2:8 的比例进行分配,
直至全体合伙人年化收益率达到 50%,超出部分存留于合伙企业账户。
    (四)风险抵押金
    为确保分配机制得以有效执行,基金应当将基金管理公司所获得分配金额的
50%留存,作为风险抵押金,专户保存,存留于合伙企业账户。在基金清算时,
全体合伙人的年均投资收益率低于 8%的,则基金管理公司的风险抵押金全部或
部分退还给合伙企业,直至全体合伙人的年均投资收益率达到 8%。若全部风险
抵押金向全体合伙人分配,基金的年均投资收益率仍然小于 8%,则基金管理公
司将所获得分配金额部分或全部退还给合伙企业,由全体合伙人按实缴出资比例
分配。
    (五)基金亏损分担
    基金(合伙企业)的亏损,由各合伙人按其认缴出资额的比例承担。当基金
(合伙企业)累计亏损以至于财产不足以清偿基金(合伙企业)的债务时,有限
合伙人以其认缴的出资额为限对基金(合伙企业)债务承担责任,普通合伙人以
其自身全部财产对基金(合伙企业)债务承担无限连带责任。
   (六)风险管控
    1、资金安全的防范。通过托管银行进行第三方监管,全面保障资金安全。
商业银行作为独立第三方资金监管机构,以最大限度保障资金存管安全和资金用
途合法性。
    2、依托团队实施项目经理责任制。从项目收集—初步调查—项目立项—尽
职调查—项目论证—项目谈判—签约与投资—项目管理到项目退出的全过程,实
施依托团队的项目经理责任制,实现从资金投入到回收管理上的一致性。
    3、建立项目组跟投机制。对基金投资的股权类项目,项目组主要成员要进
行跟投,分享项目的投资收益并承担项目的投资风险。
    4、建立健全风险管控制度。建立严格的投资决策与风险控制制度,编制《投
资程序及纲要》、《投资决策议事规则》、《投资业务内部审核管理办法》、《项目管
理与投资后评价办法》、《业务风险控制与管理办法》、《风险管理问责办法》等内
部制度,规范管理与运营。建立有效的风险管理体系,风险评价与决策贯穿于投
资全过程,对项目投资、管理及退出等实施全程风控。
   (六)基金退出
    1、母基金的退出情形。所投资项目 IPO 前,可将国有资产成分降低至 50%
以下,母基金可以提前部分或全部退出。因政策变动,母基金可视情况提前退出。
母基金因发展战略调整,视情况可提前退出。
    2、基金的退出方式。主要包括资本市场运作、回购、向第三方转让股份等
多种形式。
    后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与私募基金
合作投资事项信息披露业务指引》并结合该基金的实际运作情况及时履行信息披
露义务。
    特此公告。
                                            安徽合力股份有限公司董事会
                                                      2017 年 12 月 22 日

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