安徽合力2019年第一季度报告

2019 年第一季度报告
公司代码:600761                          公司简称:安徽合力
                   安徽合力股份有限公司
                   2019 年第一季度报告
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                                 目   录
一、重要提示 .......................................................... 3
二、公司基本情况 ...................................................... 3
三、重要事项 .......................................................... 5
四、附录 .............................................................. 8
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    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
           确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法
           律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴东
           先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元    币种:人民币
                                                              上年度末                     本报告期末
                            本报告期末                                                     比上年度末
                                                     调整后                调整前
                                                                                             增减(%)
总资产                   7,777,436,629.08    7,437,924,362.85         7,437,924,362.85               4.56
归属于上市公司股东的净
                         4,722,534,071.73    4,581,406,614.80         4,581,406,614.80               3.08
资产
                                                       上年初至上年报告期末                比上年同期
                          年初至报告期末
                                                     调整后            调整前                增减(%)
经营活动产生的现金流量
                            33,049,099.44       43,854,665.66             47,882,146.83         -24.64
净额
                                                       上年初至上年报告期末                比上年同期
                          年初至报告期末
                                                     调整后            调整前              增减(%)
营业收入                 2,484,255,121.66    2,285,066,613.21         2,271,724,829.94               8.72
归属于上市公司股东的净
                           141,623,906.23      140,354,180.68            135,961,894.22              0.90
利润
归属于上市公司股东的扣
                           113,190,201.92      120,265,038.83            120,265,038.83             -5.88
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                                                                       增加 0.07 个
                                     3.04                     2.97                  2.96
(%)                                                                                           百分点
基本每股收益(元/股)              0.1913                 0.1896                0.1837               0.90
稀释每股收益(元/股)              0.1913                 0.1896                0.1837               0.90
           注:2018 年 12 月,公司实施完成以现金方式收购安徽叉车集团有限责任公司及
    相关自然人持有宁波力达物流设备有限公司 66%股权事项。根据《企业会计准则》相
    关规定,该事项构成同一控制下合并,需对公司 2018 年第一季度财务数据进行追溯
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      调整并重新列报,调整后的主要会计数据和财务指标如上表所示。
      非经常性损益项目和金额
      √适用 □不适用
                                                                   单位:元       币种:人民币
                                     项目                                         本期金额
      非流动资产处置损益                                                             851,025.45
      计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                                  11,386,002.31
      策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
      委托他人投资或管理资产的损益                                                23,878,665.02
      除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -57,302.47
      少数股东权益影响额(税后)                                                  -1,938,984.87
      所得税影响额                                                                -5,685,701.13
                                     合计                                         28,433,704.31
      2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
          持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                                 32,950
                                      前十名股东持股情况
                                                              持有有   质押或冻结情况
                                      期末持股        比例    限售条
    股东名称(全称)                                                                     股东性质
                                        数量          (%)     件股份   股份状态     数量
                                                                数量
安徽叉车集团有限责任公司              281,026,535     37.97        0     无             0    国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司           21,726,360      2.94        0     无             0      其他
香港上海汇丰银行有限公司               20,956,128      2.83        0     无             0      其他
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行
                                       17,180,674      2.32        0     无             0      其他
有限公司
香港金融管理局-自有资金               14,519,293      1.96        0     无             0      其他
中国银行股份有限公司-嘉实价值精
                                        8,503,962      1.15        0     无             0      其他
选股票型证券投资基金
首域投资管理(英国)有限公司-首域
                                        7,335,953      0.99        0     无             0      其他
中国 A 股基金
中欧基金-农业银行-中欧中证金融
                                        6,440,160      0.87        0     无             0      其他
资产管理计划
全国社保基金一一三组合                  6,298,718      0.85        0     无             0      其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融
                                        6,237,960      0.84        0     无             0      其他
资产管理计划
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                                   前十名无限售条件股东持股情况
                     股东名称                             持有无限售条件            股份种类及数量
                                                            流通股的数量           种类              数量
安徽叉车集团有限责任公司                                     281,026,535       人民币普通股     281,026,535
中央汇金资产管理有限责任公司                                     21,726,360    人民币普通股      21,726,360
香港上海汇丰银行有限公司                                         20,956,128    人民币普通股      20,956,128
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司                         17,180,674    人民币普通股      17,180,674
香港金融管理局-自有资金                                         14,519,293    人民币普通股      14,519,293
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资
                                                                  8,503,962    人民币普通股       8,503,962
基金
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国 A 股基金                     7,335,953    人民币普通股       7,335,953
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                      6,440,160    人民币普通股       6,440,160
全国社保基金一一三组合                                            6,298,718    人民币普通股       6,298,718
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                      6,237,960    人民币普通股       6,237,960
                   本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构
上述股东关联关系   成一致行动人,股东香港上海汇丰银行有限公司、国泰君安-建行-香港上海汇丰银行
或一致行动的说明   有限公司同受香港上海汇丰银行有限公司控制。除此之外,本公司未知其他股东间是否
                   存在关联关系或构成一致行动人。
      2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
            股东持股情况表
      □适用 √不适用
      三、 重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用
      (一)合并资产负债表项目
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                   变动幅
    项目               期末余额           期初余额                                    主要原因
                                                                   度(%)
                                                                              主要系公司执行新金融工具准则
 交易性金融资产       1,639,000,000.00                    0.00      不适用
                                                                              所致。
                                                                              主要系公司期末未到结算期的应
 应收账款             1,050,559,224.94      798,749,082.19           31.52
                                                                              收货款增加所致。
                                                                              主要系公司执行新金融工具准则
 其他流动资产              20,296,989.96   1,832,047,677.45         -98.89
                                                                              所致。
                                                                              主要系子公司相关资产从投资性
 投资性房地产              27,223,605.55     72,539,961.47          -62.47
                                                                              房地产转入固定资产核算所致。
                                                 5 / 25
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                                                                                主要系公司执行新金融工具准则
可供出售金融资产                      0.00      110,814,600.00       -100.00
                                                                                所致。
                                                                                主要系公司执行新金融工具准则
其他权益工具投资         110,814,600.00                       0.00   不适用
                                                                                所致。
                                                                                主要系公司期末预付工程款增加
其他非流动资产            97,835,128.48          63,728,227.37          53.52
                                                                                所致。
                                                                                主要系公司期末已计提未支付的
应付职工薪酬               9,498,020.00          21,790,611.73       -56.41
                                                                                职工薪酬减少所致。
                                                                                主要系公司期末已计提未支付的
应交税费                  91,448,833.27          57,510,916.57          59.01
                                                                                税费增加所致。
                                                                                主要系公司代收代付的社保款和
其他应付款                83,812,346.21          48,434,384.63          73.04
                                                                                公积金增加所致。
                                                                                主要系公司外币报表折算差异所
其他综合收益                -202,123.36             294,325.94       -168.67
                                                                                致。
     (二)合并利润表项目
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                              变动幅
     项目             本期金额               上期金额                                  主要原因
                                                              度(%)
研发费用            124,467,130.12       79,092,519.28          57.37    主要系公司本期研发投入增加所致。
                                                                         主要系公司本期利息支出增加及利息收
财务费用             3,374,683.28            2,576,530.18       30.98
                                                                         入减少所致。
                                                                         主要系公司本期理财产品收益增加所
投资收益            23,551,779.42        13,666,551.00          72.33
                                                                         致。
                                                                         主要系公司本期收到政府补助增加所
其他收益            10,178,617.31            4,867,815.50      109.10
                                                                         致。
                                                                         主要系公司本期处置非流动资产损失减
营业外支出               297,383.07            435,611.92      -31.73
                                                                         少所致。
少数股东损益        26,508,834.74        12,946,406.88         104.76    主要系公司控股子公司利润增加所致。
     (三)合并现金流量表项目
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                        变动幅度
             项目                本期金额            上期金额                               主要原因
                                                                          (%)
收到其他与经营活动有关的                                                           主要系公司本期收到的政府补
                             23,912,461.56         10,408,661.09          129.74
现金                                                                               助增加所致。
                                                                                   主要系公司期末已计提未支付
支付的各项税费               76,201,012.35        133,942,591.82          -43.11
                                                                                   的税费增加所致。
                                                                                   主要系公司本期银行理财收益
取得投资收益收到的现金       24,410,906.69         13,413,386.74           81.99
                                                                                   增加所致。
                                                     6 / 25
                                                                          2019 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其                                            主要系公司本期处置固定资产
                               712,278.43     1,968,980.00   -63.83
他长期资产收回的现金净额                                              收入减少所致。
购建固定资产、无形资产和其                                            主要系公司本期购建固定资产
                             55,918,925.40   30,406,110.96   83.91
他长期资产支付的现金                                                  增加所致。
汇率变动对现金的影响         -2,357,263.94   -3,559,953.01   不适用   主要系汇率变动影响所致。
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     □适用 √不适用
     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用 √不适用
     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
         大变动的警示及原因说明
     □适用 √不适用
                                             公司名称             安徽合力股份有限公司
                                             法定代表人                              张德进
                                             日期                       2019 年 4 月 29 日
                                              7 / 25
                                                                      2019 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                 2019 年 3 月 31 日
编制单位:安徽合力股份有限公司            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                       2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         946,822,566.85        859,877,664.95
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                 1,639,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                             1,298,302,009.48      1,005,103,404.29
  其中:应收票据                                   247,742,784.54        206,354,322.10
         应收账款                                1,050,559,224.94        798,749,082.19
  预付款项                                         122,333,598.34        114,907,419.25
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        52,507,618.52         46,698,975.40
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                           1,308,036,342.29      1,195,265,824.61
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      20,296,989.96      1,832,047,677.45
   流动资产合计                                  5,387,299,125.44      5,053,900,965.95
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                       110,814,600.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     206,447,753.59        206,070,647.70
                                       8 / 25
                                                                   2019 年第一季度报告
  其他权益工具投资                               110,814,600.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    27,223,605.55        72,539,961.47
  固定资产                                      1,588,435,582.73   1,568,465,914.41
  在建工程                                        98,450,335.08        96,864,351.48
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       203,105,117.46      206,700,487.94
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    11,386,879.13        12,400,704.91
  递延所得税资产                                  46,438,501.62        46,438,501.62
  其他非流动资产                                  97,835,128.48        63,728,227.37
   非流动资产合计                               2,390,137,503.64   2,384,023,396.90
      资产总计                                  7,777,436,629.08   7,437,924,362.85
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                            1,890,145,096.32   1,679,816,890.67
  预收款项                                       138,370,375.00      160,154,416.06
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                     9,498,020.00        21,790,611.73
  应交税费                                        91,448,833.27        57,510,916.57
  其他应付款                                      84,320,304.21        48,826,010.63
  其中:应付利息                                     347,958.00           391,626.00
         应付股利                                    160,000.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           5,600,521.00         7,123,376.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                 2,219,383,149.80   1,975,222,221.66
                                       9 / 25
                                                                          2019 年第一季度报告
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                            401,272,727.00         402,545,454.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                           78,372,468.90          79,166,342.42
  预计负债
  递延收益                                             46,622,181.53          45,402,001.40
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     526,267,377.43         527,113,797.82
      负债合计                                      2,745,650,527.23       2,502,336,019.48
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  740,180,802.00         740,180,802.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                            315,401,385.82         315,401,385.82
  减:库存股
  其他综合收益                                            -202,123.36            294,325.94
  盈余公积                                            622,980,238.56         622,980,238.56
  一般风险准备
  未分配利润                                        3,044,173,768.71       2,902,549,862.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计            4,722,534,071.73       4,581,406,614.80
少数股东权益                                          309,252,030.12         354,181,728.57
所有者权益(或股东权益)合计                        5,031,786,101.85       4,935,588,343.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计                  7,777,436,629.08       7,437,924,362.85
法定代表人:张德进           主管会计工作负责人:薛白               会计机构负责人:郭兴东
                                  母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:安徽合力股份有限公司                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          2019 年 3 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                            793,297,823.48         633,624,676.34
  交易性金融资产                                    1,639,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
                                         10 / 25
                                                                   2019 年第一季度报告
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                            1,139,358,639.03     679,597,702.75
  其中:应收票据                                 230,125,045.00      192,252,915.50
         应收账款                                909,233,594.03      487,344,787.25
  预付款项                                        59,188,823.76        58,026,578.35
  其他应收款                                       9,442,527.80         7,604,971.80
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                           828,597,280.12      789,734,922.81
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     7,598,093.40    1,813,676,706.21
   流动资产合计                                 4,476,483,187.59   3,982,265,558.26
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                   110,814,600.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   921,140,926.72      920,691,268.23
  其他权益工具投资                               110,814,600.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                      1,071,898,556.75   1,091,230,438.39
  在建工程                                        92,730,254.60        90,268,666.95
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       159,677,218.02      162,927,797.99
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,262,432.90         1,439,896.98
  递延所得税资产                                  25,372,090.38        25,372,090.38
  其他非流动资产                                  91,511,115.65        55,608,680.29
   非流动资产合计                               2,474,407,195.02   2,458,353,439.21
      资产总计                                  6,950,890,382.61   6,440,618,997.47
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
                                      11 / 25
                                                                     2019 年第一季度报告
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              1,769,586,165.29    1,443,441,990.65
  预收款项                                          35,148,686.51        83,122,911.82
  合同负债
  应付职工薪酬                                       4,884,774.10         3,084,386.80
  应交税费                                          42,363,031.37        20,228,462.97
  其他应付款                                        67,263,917.72        42,305,114.92
  其中:应付利息                                        347,958.00          391,626.00
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             1,750,000.00         1,750,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                   1,920,996,574.99    1,593,932,867.16
非流动负债:
  长期借款                                         401,272,727.00       402,545,454.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                        50,000,000.00        50,000,000.00
  预计负债
  递延收益                                          31,858,657.50        32,796,030.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  483,131,384.50       485,341,484.00
      负债合计                                    2,404,127,959.49    2,079,274,351.16
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               740,180,802.00       740,180,802.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                         440,769,684.36       440,769,684.36
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                                         622,430,427.30       622,430,427.30
  未分配利润                                      2,743,381,509.46    2,557,963,732.65
所有者权益(或股东权益)合计                      4,546,762,423.12    4,361,344,646.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计                6,950,890,382.61    6,440,618,997.47
法定代表人:张德进           主管会计工作负责人:薛白          会计机构负责人:郭兴东
                                        12 / 25
                                                                        2019 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:安徽合力股份有限公司               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                         2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业总收入                                      2,484,255,121.66    2,285,066,613.21
其中:营业收入                                      2,484,255,121.66    2,285,066,613.21
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      2,321,089,121.36    2,123,433,876.16
其中:营业成本                                      1,974,314,814.66    1,846,821,818.03
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        19,537,074.92       22,627,474.17
      销售费用                                         111,247,097.28     101,514,331.86
      管理费用                                          88,543,551.36       70,801,202.64
      研发费用                                         124,467,130.12       79,092,519.28
      财务费用                                           3,374,683.28        2,576,530.18
      其中:利息费用                                     3,978,852.91        2,173,791.70
           利息收入                                      6,132,611.23        8,042,903.01
      资产减值损失                                        -395,230.26
      信用减值损失
  加:其他收益                                          10,178,617.31        4,867,815.50
      投资收益(损失以“-”号填列)                    23,551,779.42       13,666,551.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      418,846.71           442,164.26
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)                        817,303.73           808,129.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     197,713,700.76     180,975,232.83
  加:营业外收入                                         1,481,187.32        1,713,422.26
  减:营业外支出                                          297,383.07           435,611.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 198,897,505.01     182,253,043.17
  减:所得税费用                                        30,764,764.04       28,952,455.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     168,132,740.97     153,300,587.56
    (一)按经营持续性分类
                                         13 / 25
                                                                        2019 年第一季度报告
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               168,132,740.97     153,300,587.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
                                                       141,623,906.23     140,354,180.68
列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                   26,508,834.74       12,946,406.88
六、其他综合收益的税后净额                                -567,324.16          -78,498.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  -496,449.30          -68,686.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益                        -496,449.30          -68,686.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部
分)
8.外币财务报表折算差额                                    -496,449.30          -68,686.21
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                    -70,874.86            -9,812.31
七、综合收益总额                                       167,565,416.81     153,222,089.04
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     141,127,456.93     140,285,494.47
  归属于少数股东的综合收益总额                          26,437,959.88       12,936,594.57
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.1913                0.1896
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.1913                0.1896
法定代表人:张德进             主管会计工作负责人:薛白           会计机构负责人:郭兴东
                                     母公司利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:安徽合力股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           2019 年第一季度      2018 年第一季度
一、营业收入                                        2,373,554,868.06    2,217,115,857.51
  减:营业成本                                      2,064,562,452.81    1,933,436,509.36
      税金及附加                                        12,422,422.32       16,155,317.98
                                         14 / 25
                                                                    2019 年第一季度报告
      销售费用                                      40,596,737.47       21,977,439.09
      管理费用                                      59,345,800.33       45,708,778.90
      研发费用                                     105,526,070.64       62,876,734.35
      财务费用                                      -2,064,187.03       -5,481,793.95
      其中:利息费用                                 3,483,809.00        1,903,373.99
            利息收入                                 5,650,029.63        7,515,878.01
      资产减值损失                                    -395,230.26
      信用减值损失
  加:其他收益                                       6,943,806.50        2,571,992.50
      投资收益(损失以“-”号填列)                95,300,411.23       74,068,523.33
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益            449,658.49           819,141.51
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)              281,154.22           310,555.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 196,086,173.73     219,393,943.31
  加:营业外收入                                     1,131,172.67        1,403,413.01
  减:营业外支出                                       11,697.79           343,997.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             197,205,648.61     220,453,358.98
    减:所得税费用                                  11,787,871.80       19,059,371.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 185,417,776.81     201,393,987.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       185,417,776.81     201,393,987.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
                                         15 / 25
                                                      2019 年第一季度报告
法定代表人:张德进   主管会计工作负责人:薛白   会计机构负责人:郭兴东
                               16 / 25
                                                                     2019 年第一季度报告
                                   合并现金流量表
                                   2019 年 1—3 月
编制单位:安徽合力股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                        2019年第一季度      2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,837,912,320.03    1,699,631,833.65
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     37,058,728.82       52,509,728.46
  收到其他与经营活动有关的现金                       23,912,461.56       10,408,661.09
    经营活动现金流入小计                         1,898,883,510.41    1,762,550,223.20
  购买商品、接受劳务支付的现金                   1,442,884,223.90    1,262,264,890.82
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   279,119,789.35      248,454,582.40
  支付的各项税费                                     76,201,012.35     133,942,591.82
  支付其他与经营活动有关的现金                       67,629,385.37       74,033,492.50
    经营活动现金流出小计                         1,865,834,410.97    1,718,695,557.54
      经营活动产生的现金流量净额                     33,049,099.44       43,854,665.66
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               151,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             24,410,906.69       13,413,386.74
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                       712,278.43         1,968,980.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        6,129,999.82        8,281,576.75
    投资活动现金流入小计                           182,253,184.94        23,663,943.49
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付           55,918,925.40       30,406,110.96
                                       17 / 25
                                                                       2019 年第一季度报告
的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              55,918,925.40        30,406,110.96
      投资活动产生的现金流量净额                   126,334,259.54          -6,742,167.47
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                   1,272,727.00         1,272,727.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  67,747,011.33        92,045,467.65
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润              63,866,166.66        73,767,653.63
  支付其他与筹资活动有关的现金                          687,501.00
    筹资活动现金流出小计                              69,707,239.33        93,318,194.65
      筹资活动产生的现金流量净额                   -69,707,239.33        -93,318,194.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -2,357,263.94        -3,559,953.01
五、现金及现金等价物净增加额                          87,318,855.71      -59,765,649.47
  加:期初现金及现金等价物余额                     857,544,763.98      1,266,360,811.35
六、期末现金及现金等价物余额                       944,863,619.69      1,206,595,161.88
法定代表人:张德进             主管会计工作负责人:薛白          会计机构负责人:郭兴东
                                   母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:安徽合力股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         2019年第一季度       2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    1,437,847,972.38     1,317,881,220.29
  收到的税费返还                                       18,780,914.77       20,554,948.53
  收到其他与经营活动有关的现金                         11,266,167.03        6,289,247.39
   经营活动现金流入小计                           1,467,895,054.18     1,344,725,416.21
  购买商品、接受劳务支付的现金                    1,259,137,806.17     1,153,533,449.71
  支付给职工以及为职工支付的现金                      176,022,504.75     159,810,974.39
  支付的各项税费                                       28,391,838.34       67,812,684.74
                                        18 / 25
                                                                     2019 年第一季度报告
  支付其他与经营活动有关的现金                      28,458,642.88        23,846,760.56
    经营活动现金流出小计                          1,492,010,792.14   1,405,003,869.40
      经营活动产生的现金流量净额                   -24,115,737.96      -60,278,453.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              151,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           77,963,665.02         62,824,748.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                       395,624.27         1,794,500.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      5,649,843.84          7,505,094.03
    投资活动现金流入小计                          235,009,133.13         72,124,342.62
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                   46,420,044.03         16,969,126.41
现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           46,420,044.03         16,969,126.41
      投资活动产生的现金流量净额                  188,589,089.10         55,155,216.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                 1,272,727.00         1,272,727.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,527,477.00         3,228,410.02
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             4,800,204.00         4,501,137.02
      筹资活动产生的现金流量净额                    -4,800,204.00        -4,501,137.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       159,673,147.14        -9,624,374.00
  加:期初现金及现金等价物余额                     633,624,676.34    1,023,680,794.82
六、期末现金及现金等价物余额                       793,297,823.48    1,014,056,420.82
法定代表人:张德进             主管会计工作负责人:薛白        会计机构负责人:郭兴东
                                        19 / 25
                                                                          2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
   报表相关项目情况
√适用 □不适用
                                  合并资产负债表
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                      859,877,664.95      859,877,664.95
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                   1,790,000,000.00        1,790,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款          1,005,103,404.29     1,005,103,404.29
  其中:应收票据                206,354,322.10      206,354,322.10
         应收账款               798,749,082.19      798,749,082.19
  预付款项                      114,907,419.25      114,907,419.25
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     46,698,975.40       46,698,975.40
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                        1,195,265,824.61     1,195,265,824.61
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                1,832,047,677.45       42,047,677.45        -1,790,000,000.00
   流动资产合计               5,053,900,965.95     5,053,900,965.95
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产              110,814,600.00                              -110,814,600.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                  206,070,647.70      206,070,647.70
  其他权益工具投资                                  110,814,600.00            110,814,600.00
  其他非流动金融资产
                                       20 / 25
                                                                   2019 年第一季度报告
  投资性房地产                 72,539,961.47      72,539,961.47
  固定资产                   1,568,465,914.41   1,568,465,914.41
  在建工程                     96,864,351.48      96,864,351.48
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    206,700,487.94     206,700,487.94
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                 12,400,704.91      12,400,704.91
  递延所得税资产               46,438,501.62      46,438,501.62
  其他非流动资产               63,728,227.37      63,728,227.37
   非流动资产合计            2,384,023,396.90   2,384,023,396.90
      资产总计               7,437,924,362.85   7,437,924,362.85
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款         1,679,816,890.67   1,679,816,890.67
  预收款项                    160,154,416.06     160,154,416.06
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 21,790,611.73      21,790,611.73
  应交税费                     57,510,916.57      57,510,916.57
  其他应付款                   48,826,010.63      48,826,010.63
  其中:应付利息                  391,626.00         391,626.00
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        7,123,376.00       7,123,376.00
  其他流动负债
   流动负债合计              1,975,222,221.66   1,975,222,221.66
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    402,545,454.00     402,545,454.00
                                     21 / 25
                                                                   2019 年第一季度报告
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                   79,166,342.42      79,166,342.42
  预计负债
  递延收益                     45,402,001.40      45,402,001.40
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计             527,113,797.82     527,113,797.82
      负债合计               2,502,336,019.48   2,502,336,019.48
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          740,180,802.00     740,180,802.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                    315,401,385.82     315,401,385.82
  减:库存股
  其他综合收益                    294,325.94         294,325.94
  盈余公积                    622,980,238.56     622,980,238.56
  一般风险准备
  未分配利润                 2,902,549,862.48   2,902,549,862.48
  归属于母公司所有者权益合   4,581,406,614.80   4,581,406,614.80

  少数股东权益                354,181,728.57     354,181,728.57
所有者权益(或股东权益)合   4,935,588,343.37   4,935,588,343.37

负债和所有者权益(或股东权   7,437,924,362.85   7,437,924,362.85
益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
   2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】
8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期保值》(财会【2017】9 号)以及《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)统称“新金融工具准则”),
并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据衔接规定,对可比期间信息不
予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他
综合收益。
                                     22 / 25
                                                                        2019 年第一季度报告
    公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,对原持有可供出售金融资
产、其他流动资产分类和计量进行了相关调整,具体影响报表项目及金额见上述调整
报表。
                                母公司资产负债表
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目          2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                    633,624,676.34      633,624,676.34
  交易性金融资产                                 1,790,000,000.00       1,790,000,000.00
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款          679,597,702.75      679,597,702.75
  其中:应收票据              192,252,915.50      192,252,915.50
         应收账款             487,344,787.25      487,344,787.25
  预付款项                     58,026,578.35       58,026,578.35
  其他应收款                     7,604,971.80        7,604,971.80
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                        789,734,922.81      789,734,922.81
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产              1,813,676,706.21       23,676,706.21       -1,790,000,000.00
   流动资产合计             3,982,265,558.26     3,982,265,558.26
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产            110,814,600.00                             -110,814,600.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                920,691,268.23      920,691,268.23
  其他权益工具投资                                110,814,600.00          110,814,600.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                  1,091,230,438.39     1,091,230,438.39
  在建工程                     90,268,666.95       90,268,666.95
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
                                       23 / 25
                                                                   2019 年第一季度报告
  无形资产                    162,927,797.99     162,927,797.99
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                  1,439,896.98       1,439,896.98
  递延所得税资产               25,372,090.38      25,372,090.38
  其他非流动资产               55,608,680.29      55,608,680.29
   非流动资产合计            2,458,353,439.21   2,458,353,439.21
     资产总计                6,440,618,997.47   6,440,618,997.47
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款         1,443,441,990.65   1,443,441,990.65
  预收款项                     83,122,911.82      83,122,911.82
  合同负债
  应付职工薪酬                  3,084,386.80       3,084,386.80
  应交税费                     20,228,462.97      20,228,462.97
  其他应付款                   42,305,114.92      42,305,114.92
  其中:应付利息                  391,626.00         391,626.00
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        1,750,000.00       1,750,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计              1,593,932,867.16   1,593,932,867.16
非流动负债:
  长期借款                    402,545,454.00     402,545,454.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                   50,000,000.00      50,000,000.00
  预计负债
  递延收益                     32,796,030.00      32,796,030.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计             485,341,484.00     485,341,484.00
     负债合计                2,079,274,351.16   2,079,274,351.16
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          740,180,802.00     740,180,802.00
  其他权益工具
  其中:优先股
                                      24 / 25
                                                                   2019 年第一季度报告
         永续债
  资本公积                    440,769,684.36     440,769,684.36
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                    622,430,427.30     622,430,427.30
  未分配利润                 2,557,963,732.65   2,557,963,732.65
所有者权益(或股东权益)合
                             4,361,344,646.31   4,361,344,646.31

负债和所有者权益(或股东权
                             6,440,618,997.47   6,440,618,997.47
益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】
8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期保值》(财会【2017】9 号)以及《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)统称“新金融工具准则”),
并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据衔接规定,对可比期间信息不
予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他
综合收益。
    公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,对原持有可供出售金融资
产、其他流动资产分类和计量进行了相关调整,具体影响报表项目及金额见上述调整
报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
                                      25 / 25

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