安徽合力股份有限公司2020年第三季度报告正文

2020 年第三季度报告




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                         2020 年第三季度报告

公司代码:600761                               公司简称:安徽合力




                    安徽合力股份有限公司
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    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
    确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
    任。


    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


    1.3 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴东
    先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


    1.4 本公司第三季度报告未经审计。


    二、 公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元     币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年度
                               本报告期末                  上年度末
                                                                                  末增减(%)
总资产                       9,462,153,177.02             7,935,677,973.90                 19.24
归属于上市公司股东的净资产   5,299,505,079.05             4,971,466,573.69                    6.60
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                               (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额     705,216,384.61              590,242,246.93                  19.48
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                               (1-9 月)                 (1-9 月)
营业收入                     9,070,875,249.71             7,484,236,113.17                 21.20
归属于上市公司股东的净利润     588,452,456.59              484,123,401.55                  21.55
归属于上市公司股东的扣除非
                               537,812,424.11              408,174,175.34                  31.76
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                11.36                        10.22    增加 1.14 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.80                      0.65                 23.08
稀释每股收益(元/股)                       0.80                      0.65                 23.08



    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                  单位:元     币种:人民币

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                                                                               本期金额              年初至报告期末
                                   项目
                                                                             (7-9 月)             金额(1-9 月)
  非流动资产处置损益                                                               749,310.06          2,287,223.40
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                             10,389,300.13            26,293,746.02
  家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  委托他人投资或管理资产的损益                                               13,257,703.85            35,178,856.79
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             262,008.25         -1,395,615.17
  少数股东权益影响额(税后)                                                      -815,500.54         -1,906,346.32
  所得税影响额                                                               -4,014,347.69            -9,817,832.24
                                   合计                                      19,828,474.06            50,640,032.48



           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
           持股情况表
                                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                                                     29,861
                                              前十名股东持股情况
                                                                                        持有有       质押或冻结
                    股东名称                                                            限售条         情况          股东
                                                      期末持股数量        比例(%)
                    (全称)                                                            件股份       股份    数      性质
                                                                                        数量         状态    量
                                                                                                                     国有
安徽叉车集团有限责任公司                                281,026,535          37.97               0    无       0
                                                                                                                     法人
香港上海汇丰银行有限公司                                 37,008,974       4.999991               0    无       0     其他
UBS   AG                                                 25,672,599              3.47            0    无       0     其他
中央汇金资产管理有限责任公司                             21,726,360              2.94            0    无       0     其他
富达基金(香港)有限公司-客户资金                       13,328,778              1.80            0    无       0     其他
香港金融管理局-自有资金                                 12,087,917              1.63            0    无       0     其他
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国 A 股基金           9,405,774              1.27            0    无       0     其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划              6,440,160              0.87            0    无       0     其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划              6,237,960              0.84            0    无       0     其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划              6,172,680              0.83            0    无       0     其他
                                          前十名无限售条件股东持股情况
                                                      持有无限售条件流通                   股份种类及数量
                        股东名称
                                                          股的数量                       种类                 数量
安徽叉车集团有限责任公司                                       281,026,535          人民币普通股            281,026,535
香港上海汇丰银行有限公司                                         37,008,974         人民币普通股            37,008,974
UBS   AG                                                         25,672,599         人民币普通股            25,672,599
中央汇金资产管理有限责任公司                                     21,726,360         人民币普通股            21,726,360
富达基金(香港)有限公司-客户资金                               13,328,778         人民币普通股            13,328,778
香港金融管理局-自有资金                                         12,087,917         人民币普通股            12,087,917
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国 A 股基金                      9,405,774      人民币普通股             9,405,774

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中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                      6,440,160     人民币普通股         6,440,160
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                      6,237,960     人民币普通股         6,237,960
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划                      6,172,680     人民币普通股         6,172,680
                           本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构
上述股东关联关系或一致
                           成一致行动人。除此之外,本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动
      行动的说明
                           人。
       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
       股东持股情况表
       □适用 √不适用


       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
       (一)合并资产负债表项目                                               单位:元 币种:人民币
                                                                  变动幅度
      项目        2020 年 9 月 30 日    2019 年 12 月 31 日                               主要原因
                                                                  (%)
                                                                              主要系公司经营活动现金流入增加
货币资金          2,174,313,833.31       1,519,016,026.10           43.14
                                                                              及理财转大额存单所致。
应收票据                 4,323,815.26         1,800,438.66         140.15     主要系公司商业承兑汇票增加所致。
                                                                              主要系公司新增销售尚未收到回款
应收账款          1,192,547,505.08         819,844,676.33           45.46
                                                                              所致。
                                                                              主要系公司销售增加及收到的银行
应收款项融资        480,052,758.64         286,955,886.22           67.29
                                                                              承兑汇票增加所致。
预付款项            164,384,605.76         103,714,354.09           58.50     主要系公司预付材料款增加所致。
                                                                              主要系公司应收出口退税款增加所
其他应收款           47,209,831.74          35,253,070.54           33.92
                                                                              致。
投资性房地产         18,500,273.12          42,384,627.43          -56.35     主要系公司出租房产减少所致。
                                                                              主要系公司预付工程款转入在建工
其他非流动资产       28,138,067.09          54,629,626.72          -48.49
                                                                              程所致。
                                                                              主要系公司以票据结算的采购货款
应付票据            574,580,000.00         426,230,000.00           34.81
                                                                              增加所致。
                                                                              主要系公司采购量增加及部分账款
应付账款          1,981,925,588.79       1,253,119,998.48           58.16
                                                                              未到付款期所致。
                                                                              主要系公司执行新收入准则重分类
预收账款                        0.00       159,607,855.58          -100.00
                                                                              影响所致。
                                                                              主要系公司执行新收入准则重分类
合同负债            194,424,211.01                     0.00        不适用
                                                                              影响所致。
应付职工薪酬         14,692,982.31          36,076,008.51          -59.27     主要系公司奖金发放所致。
其他应付款           83,280,106.09          61,270,176.16           35.92     主要系公司计提党建经费和工程质

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                                                                                保金增加所致。
一年内到期的非流
                       203,859,907.00        409,963,598.00           -50.27    主要系公司长期借款到期归还所致。
动负债
长期借款               500,000,000.00             795,457.00        62,756.95   主要系公司新增长期借款所致。
                                                                                主要系公司确认未到期的理财收益
递延所得税负债           1,567,643.84          2,251,394.79           -30.37
                                                                                减少所致。
 其他综合收益             -523,397.36             827,273.17          不适用    主要系公司外币报表折算差额所致。
       (二)合并利润表项目                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                    变动幅度
      项目             2020 年 1-9 月       2019 年 1-9 月                                  主要原因
                                                                    (%)
                                                                                主要系公司本期收到的与资产相关
其他收益                 15,136,530.72       25,094,089.24             -39.68
                                                                                的政府补助计入递延收益所致。
                                                                                主要系公司本期银行理财产品购买
投资收益                 44,282,901.44       63,430,695.27             -30.19
                                                                                投入减少及利率下降所致。
                                                                                主要系公司未到期理财确认收益所
公允价值变动收益          6,087,191.80                 0.00            不适用
                                                                                致。
信用减值损失             -7,800,047.63       -5,565,263.50             不适用   主要系公司坏账准备计提增加所致。
                                                                                主要系公司存货跌价准备计提减少
资产减值损失               -39,444.67            -82,630.89            不适用
                                                                                所致。
                                                                                主要系公司收到三供一业补偿款和
营业外收入               13,844,062.61        3,630,264.66             281.35
                                                                                稳岗补贴计入营业外收入所致。
营业外支出                4,325,283.12        2,231,624.17              93.82   主要系公司捐赠支出增加所致。
       (三)合并现金流量表表项目                                               单位:元 币种:人民币
                                                                       变动幅
           项目            2020 年 1-9 月      2019 年 1-9 月                               主要原因
                                                                     度(%)
收到其他与经营活动有                                                            主要系公司收到三供一业补偿款和
                            68,050,908.77       44,124,491.70           54.22
关的现金                                                                        政府补助增加所致。
                                                                                主要系公司本期收回银行理财投资
收回投资收到的现金          29,500,000.00     143,000,000.00           -79.37
                                                                                同比减少所致。
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的        35,557,382.21        2,433,404.49         1361.22   主要系公司处置固定资产减少所致。
现金净额
投资支付的现金              25,000,000.00                    0.00      不适用   主要系国改基金本期产生投资所致。
                                                                                主要系公司吸收少数股东投资收到
吸收投资收到的现金             342,838.13                    0.00      不适用
                                                                                的现金增加所致。
取得借款收到的现金         500,000,000.00                    0.00      不适用   主要系公司取得长期借款所致。
偿还债务支付的现金         201,272,727.00        1,272,727.00        15714.29   主要系公司归还长期借款所致。
                                                                                主要系公司进出口业务及海外中心
汇率变动对现金的影响        -6,496,417.02       10,815,375.87         -160.07
                                                                                受汇率波动影响所致。




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                             2020 年第三季度报告


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                            公司名称     安徽合力股份有限公司

                                            法定代表人                  张德进

                                            日期            2020 年 10 月 28 日




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