通策医疗股份有限公司2020年第三季度报告

                         2020 年第三季度报告



公司代码:600763                               公司简称:通策医疗




                   通策医疗股份有限公司
                   2020 年第三季度报告




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                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司基本情况..................................................... 3
三、   重要事项......................................................... 8
四、   附录............................................................ 10




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    一、 重要提示


    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

           不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

    1.3 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)徐国喜保

           证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    1.4 本公司第三季度报告未经审计。



    二、 公司基本情况


    2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年
                                      本报告期末                上年度末
                                                                                     度末增减(%)
总资产                               3,020,933,736.55         2,659,796,439.52                 13.58

归属于上市公司股东的净资产           2,184,808,039.11         1,785,441,698.82                 22.37
                                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                      (1-9 月)                (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量净额             452,302,387.99           489,789,686.80                 -7.65
                                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                      (1-9 月)                (1-9 月)              (%)
营业收入                             1,452,254,203.53         1,420,725,098.35                  2.22

归属于上市公司股东的净利润             395,759,682.84           399,668,909.81                 -0.98
归属于上市公司股东的扣除非经           383,533,102.51           392,677,666.01                 -2.33
常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%)                       19.95                      26.38   减少 6.43 个百分点

基本每股收益(元/股)                              1.23                     1.25               -1.60

稀释每股收益(元/股)                              1.23                     1.25               -1.60




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    2020 年第三季度报告期内,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂的国内外环境,公司在

吕建明董事长的带领下,兼顾业务的稳定恢复及未来的持续增长,在积极贯彻落实各项战略行动

计划的同时,不断进行人才储备、新设医院和蒲公英分院的布局,持续提升公司未来高速增长的

动力。受疫情影响,公司 2020 年 1~9 月实现营业收入 14.49 亿元,比去年同期增长 2.22%,营

业收入总额已赶超去年同期; 归属于上市公司股东的净利润 3.96 亿元,比去年同期降低 0.98%。

    2020 第三季度主要财务数据说明:

     2020 年 Q3 实现营业收入 71,443 万元,同比增长 24.49%

    2020 年 Q3 公司营业收入 71,443 万元,同比增长 24.49%,公司克服了疫情对医院业务的不利

影响,全面恢复并大力拓展诊疗业务,继续保持了第三季度单季稳定增长的态势。

     2020 年 Q3 公司毛利率、净利率水平




    2020 年第三季度单季毛利率、净利率分别为 51.86%和 35.10%,与上年同期相比,继续保持

稳定的盈利水平。

        2020 年 Q3 医疗服务收入构成及增长趋势          (单位:万元)

                         2020 年 7-9 月                    2019 年 7-9 月
   医院汇总                                                                         同比增长率
                   医疗服务收入       占比            医疗服务收入      占比

浙江省内                61,947.58         91.22%          48,752.48      90.57%          27.07%

浙江省外                 5,964.76          8.78%           5,077.20         9.43%        17.48%

医院汇总                67,912.34     100.00%             53,829.68     100.00%          26.16%

        2020 年 Q3 浙江区域总院+分院的医疗服务收入构成及趋势                (单位:万元)

    浙江区域                2020 年 7-9 月                     2019 年 7-9 月        同比增长率



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                     医疗服务收入             占比           医疗服务收入          占比

区域总院(杭口)        20,928.85                33.78%        18,435.56          37.81%         13.52%

区域分院                41,018.72                66.22%        30,316.92          62.19%         35.30%

区域集团(浙江)         61,947.58             100.00%          48,752.48          100.00%        27.07%


         2020 年 Q3 医院门诊量分析(单位:万人次)

                          2020 年 7-9 月                     2019 年 7-9 月
   医院汇总                                                                                 同比增长率
                   门诊人次           占比            门诊人次           占比

浙江省内                   59.51         86.86%              50.56           86.57%              17.70%

浙江省外                      9.00       13.14%                7.84          13.43%              14.74%

医院汇总                   68.51        100.00%              58.41          100.00%              17.30%


         2020 年 Q3 浙江区域内医院门诊量分析(单位:万人次)


                          2020 年 7-9 月                     2019 年 7-9 月
   浙江区域                                                                                 同比增长率
                     门诊人次         占比            门诊人次             占比

区域总院(杭口)            18.19          30.56%             17.97          35.54%               1.21%

区域分院                    41.32          69.44%             32.59          64.46%              26.78%

区域集团(浙江)            59.51       100.00%               50.56         100.00%              17.70%


         2020 年 Q3 医院主要诊疗业务构成分析(单位:万元)


  业务类型(科室)          2020 年 7-9 月                2019 年 7-9 月                  同比增长

  种植                               10,738.52                        8,501.86                   26.31%

  正畸                               18,446.98                     14,999.12                     22.99%

  儿科                               11,781.82                        8,980.94                   31.19%

  综合                               16,168.59                     12,221.93                     32.29%


         2020 年疫情年,亦是公司人才储备年




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        本报告期内,公司已陆续储备医护人才等 600 余人,以满足杭州口腔医院、城西医院、宁波

    口腔医院三大总院区及开设新院和蒲公英分院发展所需要的专业人才,在合理增加人力成本的同

    时,保持公司持续发展的核心动力。

               蒲公英分院的投建运营助力公司未来的成长

        本报告期内,公司蒲公英计划已陆续投建及运营 15 家分院,其投建及运营过程中增加了新建

    分院筹建、房租、人力、医院运营培育等相关成本费用,但对公司后期业务增长将产生贡献。



    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                     本期金额          年初至报告期末金额
                     项目                                                                     说明
                                                   (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益                                       -191,773.98           -295,802.28
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业              1,590,744.29          6,640,463.07
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费              3,541,293.15          9,689,901.37
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准


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  备转回
  对外委托贷款取得的损益
  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
  公允价值变动产生的损益
  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
  进行一次性调整对当期损益的影响
  受托经营取得的托管费收入                                   376,078.96                 648,733.12
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -138,667.60                -396,296.15
  其他符合非经常性损益定义的损益项目
  少数股东权益影响额(税后)                                 -81,240.26                 -400,637.85
  所得税影响额                                            -1,026,768.07               -3,659,780.95
                       合计                                 4,069,666.49              12,226,580.33



         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                         26,511
                                        前十名股东持股情况
                                                    持有有                    质押或冻结情况
                                                    限售条
    股东名称(全称)          期末持股数量 比例(%)                                                    股东性质
                                                    件股份                 股份状态        数量
                                                      数量
杭州宝群实业集团有限公司                                                                              境内非国
                               108,232,000       33.75              0           质押    51,860,000
                                                                                                        有法人
鲍正梁                                                                                                境内自然
                                14,544,800         4.54             0           质押     7,000,000
                                                                                                            人
浙江存济医疗教育基金会           9,619,200         3.00             0             无              0       其他
中国银行股份有限公司-易
方达中小盘混合型证券投资         9,300,163         2.90             0             无              0       其他
基金
香港中央结算有限公司             7,663,222         2.39             0             无              0       其他
中国工商银行股份有限公司
-中欧医疗健康混合型证券         4,863,617         1.52             0             无              0       其他
投资基金
中国农业银行股份有限公司
-嘉实新兴产业股票型证券         3,771,012         1.18             0             无              0       其他
投资基金
中国建设银行股份有限公司
-银华富裕主题混合型证券         3,399,908         1.06             0             无              0       其他
投资基金
深圳市新智达投资管理有限
                                 3,180,000         0.99             0             无              0       其他
公司-新智达成长一号基金



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中国建设银行股份有限公司
-兴全社会责任混合型证券            2,900,000              0.90              0             无              0         其他
投资基金
                                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                         持有无限售条件流通股                       股份种类及数量
                                                       的数量                             种类                    数量
杭州宝群实业集团有限公司                                          108,232,000         人民币普通股          108,232,000
鲍正梁                                                            14,544,800          人民币普通股             14,544,800
浙江存济医疗教育基金会                                              9,619,200         人民币普通股              9,619,200
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混                                9,300,163                                   9,300,163
                                                                                      人民币普通股
合型证券投资基金
香港中央结算有限公司                                                7,663,222         人民币普通股              7,663,222
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健                                4,863,617                                   4,863,617
                                                                                      人民币普通股
康混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产                                3,771,012                                   3,771,012
                                                                                      人民币普通股
业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主                                3,399,908                                   3,399,908
                                                                                      人民币普通股
题混合型证券投资基金
深圳市新智达投资管理有限公司-新智达                                3,180,000                                   3,180,000
                                                                                      人民币普通股
成长一号基金
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责                                2,900,000                                   2,900,000
                                                                                      人民币普通股
任混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                 /


表决权恢复的优先股股东及持股数量的说             /




           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

               况表
           □适用 √不适用



           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
           (1) 本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
  项目             期末数          期初数                  变动金额        变动比例                变动原因分析


货币资金       699,318,388.26   483,035,782.54          216,282,605.72      44.78%    主要系本期经营活动产生的现金净流入所致



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                                                       2020 年第三季度报告



  应付股利          803,803.37         540,000.00           263,803.37       48.85%      主要系应付子公司小股东股利增加所致

  资本公积          122,698.37         184,687.94           -61,989.57       -33.56%     主要系本期收购子公司少数股东股权所致

                                                                                         主要系本期其他权益工具投资公允价值变动
其他综合收益      10,828,754.85        7,160,107.83        3,668,647.02      51.24%
                                                                                         所致


             (2) 本报告期内,公司利润表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
      项目                本期            去年同期            变动金额         变动比例               变动原因分析
                                                                                           主要系本期新建分院的广告宣传费增
    销售费用        10,999,406.54       8,099,601.99      2,899,804.55          35.80%
                                                                                           加所致

                                                                                           主要系本期利息收入较上期增加以及
    财务费用        11,200,926.63      18,744,375.13      -7,543,448.50        -40.24%
                                                                                           银行借款减少,利息费用随之减少所致

                                                                                           主要系本期计提的信用减值损失减少
  信用减值损失      -1,271,397.70      -2,115,067.96       843,670.26          -39.89%
                                                                                           所致

                                                                                           主要系本期收到与日常经营活动有关
    其他收益         3,735,489.25       1,195,290.19      2,540,199.06         212.52%
                                                                                           的政府补助增加所致

                                                                                           主要系本期收到与非日常经营活动有
   营业外收入        2,917,894.73       1,159,501.26      1,758,393.47         151.65%
                                                                                           关的政府补助增加所致

   营业外支出         705,019.34        1,889,834.35      -1,184,815.01        -62.69%     主要系本期捐赠支出减少所致



             (3) 本报告期内,公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
       项目                本期             去年同期           变动金额       变动比例                变动原因分析
                                                                                           主要系本期收到的其它与经营活动有
  经营活动产生的
                     452,302,387.99      489,789,686.80     -37,487,298.81     -7.65%      关的现金减少,以及支付给职工以及为
   现金流量净额
                                                                                           职工支付的现金增加所致
  投资活动产生的
                     -124,205,980.42    -375,478,851.38     251,272,870.96     66.92%      主要系本期对外投资减少所致
   现金流量净额

  筹资活动产生的                                                                           主要系本期归还银行借款增加、子公司
                     -111,928,139.00     -60,996,605.56     -50,931,533.44     -83.50%
   现金流量净额                                                                            向小股东分红增加所致




             3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
             √适用 □不适用
                  关于收购杭州海骏科技有限公司运营的三叶儿童口腔业务暨关联交易的事项,已经公司第八

             届董事会第二十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,目前正在进行各标的公司股权工

             商变更中。


             3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
             □适用 √不适用

                                                             9 / 27
                                 2020 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                       公司名称   通策医疗股份有限公司
                                                   法定代表人     吕建明
                                                          日期    2020 年 10 月 26 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2020 年 9 月 30 日
编制单位:通策医疗股份有限公司

                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                   2020 年 9 月 30 日           2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       699,318,388.26             483,035,782.54
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        67,418,080.28              56,295,656.67
  应收款项融资
  预付款项                                        49,051,329.05              44,307,513.93
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      34,894,529.11              34,919,326.64
  其中:应收利息
         应收股利                                 20,987,524.91              22,933,782.14
  买入返售金融资产
  存货                                            18,935,178.30              15,654,807.71
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产


                                       10 / 27
                      2020 年第三季度报告



 其他流动资产                               877,672.30      1,223,993.18
   流动资产合计                       870,495,177.30      635,437,080.67
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                         239,364,844.32      231,888,025.65
 其他权益工具投资                     309,758,473.07      319,799,693.55
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                             776,008,750.40      788,944,596.53
 在建工程                             102,162,864.79       82,392,852.65
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                              13,131,869.92       13,639,607.63
 开发支出
 商誉                                  50,277,124.57       50,277,124.57
 长期待摊费用                         148,032,381.42      124,980,540.47
 递延所得税资产                         1,035,553.02        1,023,558.30
 其他非流动资产                       510,666,697.74      411,413,359.50
   非流动资产合计                2,150,438,559.25        2,024,359,358.85
     资产总计                    3,020,933,736.55        2,659,796,439.52
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                             146,039,976.90      113,540,315.07
 预收款项                                                  22,124,924.31
 合同负债                              18,725,804.20
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                          41,921,573.46       47,597,357.97
 应交税费                              64,847,934.48       76,585,575.21
 其他应付款                            25,301,795.42       21,591,391.12
 其中:应付利息

                            11 / 27
                                   2020 年第三季度报告



        应付股利                                         803,803.37         540,000.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                            60,000,000.00         60,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                    356,837,084.46        341,439,563.68
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                         256,274,283.33        320,426,700.56
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          21,287,005.04         22,800,815.76
  递延所得税负债                                     5,065,138.61          5,475,825.52
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  282,626,426.98        348,703,341.84
       负债合计                                    639,463,511.44        690,142,905.52
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               320,640,000.00        320,640,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                               122,698.37         184,687.94
  减:库存股
  其他综合收益                                      10,828,754.85          7,160,107.83
  专项储备
  盈余公积                                          24,867,378.69         24,867,378.69
  一般风险准备
  未分配利润                                  1,828,349,207.20        1,432,589,524.36
  归属于母公司所有者权益(或股东权            2,184,808,039.11        1,785,441,698.82
益)合计
  少数股东权益                                     196,662,186.00        184,211,835.18
   所有者权益(或股东权益)合计               2,381,470,225.11        1,969,653,534.00
       负债和所有者权益(或股东权益)         3,020,933,736.55        2,659,796,439.52
总计


法定代表人:吕建明     主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:徐国喜


                                         12 / 27
                                2020 年第三季度报告




                                母公司资产负债表
                                2020 年 9 月 30 日
编制单位:通策医疗股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      346,130,293.16          218,455,801.35
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                       25,006,249.68           26,728,003.73
  应收款项融资
  预付款项                                       15,150,637.96            7,888,633.62
  其他应收款                                     21,054,826.58           22,967,148.62
  其中:应收利息
         应收股利                                20,987,524.91           22,933,782.14
  存货                                            1,944,915.78            1,394,257.13
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                              367,286.89
   流动资产合计                                 409,286,923.16          277,801,131.34
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  351,875,062.58          344,275,062.58
  其他权益工具投资                              309,758,473.07          319,799,693.55
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                         241,195.59               216,464.34
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                            19,042.29              31,284.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  1,134,562.03            1,213,128.59
  其他非流动资产                                260,000,000.00          209,000,000.00


                                      13 / 27
                             2020 年第三季度报告



   非流动资产合计                            923,028,335.56     874,535,633.06
     资产总计                           1,332,315,258.72       1,152,336,764.40
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                    39,442,568.88      33,484,552.29
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬                                     57,549.60         57,549.60
  应交税费                                      231,588.47        3,869,412.50
  其他应付款                                 470,971,064.15     367,187,492.99
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                      60,000,000.00      60,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                              570,702,771.10     464,599,007.38
非流动负债:
  长期借款                                   100,262,222.22     130,342,527.78
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                    1,890.05          1,890.05
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            100,264,112.27     130,344,417.83
     负债合计                                670,966,883.37     594,943,425.21
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         320,640,000.00     320,640,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                    38,623,240.87      38,623,240.87
  减:库存股
  其他综合收益                                10,828,754.39       7,160,107.19
  专项储备

                                   14 / 27
                                           2020 年第三季度报告



       盈余公积                                              25,888,119.51               25,888,119.51
       未分配利润                                           265,368,260.58           165,081,871.62
            所有者权益(或股东权益)合计                    661,348,375.35           557,393,339.19
             负债和所有者权益(或股东权益)            1,332,315,258.72            1,152,336,764.40
     总计


     法定代表人:吕建明     主管会计工作负责人:王毅            会计机构负责人:徐国喜

                                                合并利润表
                                              2020 年 1—9 月
     编制单位:通策医疗股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            2020 年第三季度      2019 年第三季度       2020 年前三季度      2019 年前三季度
         项目
                               (7-9 月)           (7-9 月)            (1-9 月)           (1-9 月)
一、营业总收入               714,431,180.29       573,889,634.77      1,452,254,203.53     1,420,725,098.35
其中:营业收入               714,431,180.29       573,889,634.77      1,452,254,203.53     1,420,725,098.35
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               410,354,700.63       342,237,243.05        971,328,651.01       926,132,957.45
其中:营业成本               343,962,445.17       279,088,463.87        784,370,014.04       739,775,807.65
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                 215,969.79            290,106.10         2,298,531.30         2,602,015.44
      销售费用                 4,830,234.75         3,055,808.26         10,999,406.54         8,099,601.99
      管理费用                50,645,071.75        47,162,453.13        144,636,232.92       139,748,067.83
      研发费用                 7,760,499.28         6,526,542.62         17,823,539.58        17,163,089.41
      财务费用                 2,940,479.89         6,113,869.07         11,200,926.63        18,744,375.13
      其中:利息费用           3,759,501.17         5,688,813.78         13,426,672.74        17,432,169.22
              利息收入         2,373,310.98            726,551.61         5,449,913.71         1,601,808.28
  加:其他收益                 1,559,934.48            554,127.28         3,735,489.25         1,195,290.19
      投资收益(损失以        12,127,955.93        10,969,773.26         29,251,083.42        27,256,981.71
“-”号填列)
      其中:对联营企业和       5,562,052.08         2,445,310.82         10,553,009.71         7,942,868.33
合营企业的投资收益
              以摊余成本


                                                  15 / 27
                                         2020 年第三季度报告



计量的金融资产终止确认
收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失         12,324.51         -656,570.95    -1,271,397.70    -2,115,067.96
以“-”号填列)
      资产减值损失(损失
以“-”号填列)
      资产处置收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”   317,776,694.58    242,519,721.31    512,640,727.49   520,929,344.84
号填列)
  加:营业外收入                 31,168.96           22,078.27     2,917,894.73     1,159,501.26
  减:营业外支出                330,800.73          213,615.81      705,019.34      1,889,834.35
四、利润总额(亏损总额以     317,477,062.81    242,328,183.77    514,853,602.88   520,199,011.75
“-”号填列)
  减:所得税费用              34,723,335.90     27,931,522.69     72,187,472.49    73,868,565.52
五、净利润(净亏损以         282,753,726.91    214,396,661.08    442,666,130.39   446,330,446.23
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润       282,753,726.91    214,396,661.08    442,666,130.39   446,330,446.23
(净亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股       250,769,297.02    191,891,157.90    395,759,682.84   399,668,909.81
东的净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.少数股东损益(净      31,984,429.89     22,505,503.18     46,906,447.55    46,661,536.42
亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净      -7,226,196.99     16,872,409.41      3,668,647.02    15,916,418.30

   (一)归属母公司所有者     -7,226,196.99     16,872,409.41      3,668,647.02    15,916,418.30
的其他综合收益的税后净

    1.不能重分类进损益        -7,226,196.72     16,872,409.21      3,668,647.20    15,916,418.09
的其他综合收益
    (1)重新计量设定受
益计划变动额

                                               16 / 27
                                          2020 年第三季度报告



    (2)权益法下不能转
损益的其他综合收益
    (3)其他权益工具投     -7,226,196.72        16,872,409.21        3,668,647.20    15,916,418.09
资公允价值变动
    (4)企业自身信用风
险公允价值变动
    2.将重分类进损益的                 -0.27                 0.20           -0.18             0.21
其他综合收益
    (1)权益法下可转损
益的其他综合收益
    (2)其他债权投资公
允价值变动
    (3)金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信
用减值准备
     (5)现金流量套期储

    (6)外币财务报表折                -0.27                 0.20           -0.18             0.21
算差额
     (7)其他
  (二)归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额           275,527,529.92       231,269,070.49      446,334,777.41   462,246,864.53
  (一)归属于母公司所有   243,543,100.03       208,763,567.31      399,428,329.86   415,585,328.11
者的综合收益总额
  (二)归属于少数股东的    31,984,429.89        22,505,503.18       46,906,447.55    46,661,536.42
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/                0.78                 0.60            1.23             1.25
股)
  (二)稀释每股收益(元/                0.78                 0.60            1.23             1.25
股)


      本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
      的净利润为: 0 元。
      法定代表人:吕建明 主管会计工作负责人:王毅       会计机构负责人:徐国喜

                                            母公司利润表
                                           2020 年 1—9 月
      编制单位:通策医疗股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计



                                                17 / 27
                                    2020 年第三季度报告



                           2020 年第三季    2019 年第三季     2020 年前三季    2019 年前三季
         项目
                            度(7-9 月)     度(7-9 月)      度(1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业收入               52,409,214.23    40,730,008.18      83,543,182.52   79,036,144.24
  减:营业成本             44,746,523.39    33,052,409.15      69,204,873.38   61,458,966.09
      税金及附加              72,618.71        133,794.13         91,948.96      284,399.66
      销售费用
      管理费用               669,278.60        827,982.62       2,130,182.94    2,540,331.29
      研发费用
      财务费用              1,245,418.79     3,148,883.45       5,532,148.14    9,697,614.00
      其中:利息费用        2,412,444.45     3,392,500.01       8,030,555.56   10,206,999.91
               利息收入     1,172,684.26       247,213.72       2,512,189.50     519,284.21
  加:其他收益                10,000.00                           10,000.00
      投资收益(损失以      9,065,950.68    41,024,462.44      96,198,120.54   56,814,113.39
“-”号填列)
      其中:对联营企业      2,500,000.00     2,500,000.00       7,500,000.00    7,500,000.00
和合营企业的投资收益
            以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损      2,903,605.44    -2,255,116.08        312,466.21    -3,815,772.59
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-” 17,654,930.86    42,336,285.19     103,104,615.85   58,053,174.00
号填列)
  加:营业外收入
  减:营业外支出                    1.53             670.90           14.56           672.63
三、利润总额(亏损总额以   17,654,929.33    42,335,614.29     103,104,601.29   58,052,501.37
“-”号填列)
    减:所得税费用           649,478.76                         2,818,212.33     249,912.62
四、净利润(净亏损以“-” 17,005,450.57    42,335,614.29     100,286,388.96   57,802,588.75
号填列)
  (一)持续经营净利润 17,005,450.57        42,335,614.29     100,286,388.96   57,802,588.75
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净   -7,226,196.72                        3,668,647.20

                                           18 / 27
                                        2020 年第三季度报告



  额
    (一)不能重分类进损       -7,226,196.72                       3,668,647.20
  益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益
  计划变动额
     2.权益法下不能转损
 益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资        -7,226,196.72                        3,668,647.2
 公允价值变动
     4.企业自身信用风险
 公允价值变动
    (二)将重分类进损益
  的其他综合收益
      1.权益法下可转损益
  的其他综合收益
      2.其他债权投资公允
  价值变动
      3.金融资产重分类计
  入其他综合收益的金额
      4.其他债权投资信用
  减值准备
       5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算
  差额
       7.其他
  六、综合收益总额              9,779,253.85    42,335,614.29    103,955,036.16    57,802,588.75
  七、每股收益:
      (一)基本每股收益
  (元/股)
      (二)稀释每股收益
  (元/股)

  法定代表人:吕建明        主管会计工作负责人:王毅      会计机构负责人:徐国喜

                                         合并现金流量表
                                         2020 年 1—9 月
  编制单位:通策医疗股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                                       (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           1,444,332,915.33          1,400,714,905.77
  客户存款和同业存放款项净增加额


                                               19 / 27
                                    2020 年第三季度报告



  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         21,573,073.81       51,893,353.48
   经营活动现金流入小计                              1,465,905,989.14    1,452,608,259.25
  购买商品、接受劳务支付的现金                        307,008,651.64      294,483,420.18
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                        522,085,715.99      493,573,903.18
  支付的各项税费                                       90,552,355.51       94,622,352.05
  支付其他与经营活动有关的现金                         93,956,878.01       80,138,897.04
   经营活动现金流出小计                              1,013,603,601.15     962,818,572.45
      经营活动产生的现金流量净额                      452,302,387.99      489,789,686.80
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   13,709,867.68
  取得投资收益收到的现金                               14,030,667.44       14,098,776.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                       240.00           6,130.00
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            9,689,901.37
   投资活动现金流入小计                                37,430,676.49       14,104,906.15
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支               64,321,799.79       62,710,484.31
付的现金
  投资支付的现金                                       97,314,857.12      316,590,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                   10,283,273.22
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                               161,636,656.91      389,583,757.53
      投资活动产生的现金流量净额                      -124,205,980.42     -375,478,851.38
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                      8,012,000.00      8,125,000.00


                                           20 / 27
                                       2020 年第三季度报告



  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                     8,012,000.00           8,125,000.00
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                      8,012,000.00           8,125,000.00
  偿还债务支付的现金                                     64,000,000.00             39,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     55,940,139.00             30,121,605.56
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                 41,784,311.35             12,537,500.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                 119,940,139.00             69,121,605.56
     筹资活动产生的现金流量净额                        -111,928,139.00            -60,996,605.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                0.82                   1.38
五、现金及现金等价物净增加额                            216,168,269.39             53,314,231.24
  加:期初现金及现金等价物余额                          482,686,710.52            350,397,702.04
六、期末现金及现金等价物余额                            698,854,979.91            403,711,933.28

  法定代表人:吕建明     主管会计工作负责人:王毅        会计机构负责人:徐国喜

                                       母公司现金流量表
                                         2020 年 1—9 月
  编制单位:通策医疗股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            2020 年前三季度      2019 年前三季度
                                                          (1-9 月)         金额(1-9 月)
  一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         96,436,303.21             67,515,074.83
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        356,425,334.44            385,164,960.44
      经营活动现金流入小计                              452,861,637.65            452,680,035.27
    购买商品、接受劳务支付的现金                         80,957,739.06             70,165,137.45
    支付给职工及为职工支付的现金                               796,954.87           1,200,419.75
    支付的各项税费                                           7,166,917.44           3,862,332.99
    支付其他与经营活动有关的现金                        251,400,620.80            272,497,394.45
      经营活动现金流出小计                              340,322,232.17            347,725,284.64
    经营活动产生的现金流量净额                          112,539,405.48            104,954,750.63
  二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   13,709,867.68
    取得投资收益收到的现金                               80,954,476.40             43,015,850.16
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
  现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                             9,689,901.37
      投资活动现金流入小计                              104,354,245.45             43,015,850.16


                                             21 / 27
                                     2020 年第三季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的                   8,298.00                    3,347.00
现金
  投资支付的现金                                        51,100,000.00              96,990,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                51,108,298.00              96,993,347.00
      投资活动产生的现金流量净额                        53,245,947.45             -53,977,496.84
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                    30,000,000.00               5,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       8,110,861.12            10,252,888.91
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                38,110,861.12              15,252,888.91
      筹资活动产生的现金流量净额                       -38,110,861.12             -15,252,888.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           127,674,491.81              35,724,364.88
  加:期初现金及现金等价物余额                         218,455,801.35             151,365,133.72
六、期末现金及现金等价物余额                           346,130,293.16             187,089,498.60

法定代表人:吕建明     主管会计工作负责人:王毅        会计机构负责人:徐国喜

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         483,035,782.54          483,035,782.54
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          56,295,656.67           56,295,656.67
  应收款项融资
  预付款项                          44,307,513.93           44,307,513.93
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金


                                           22 / 27
                             2020 年第三季度报告



 其他应收款                 34,919,326.64           34,919,326.64
 其中:应收利息
        应收股利            22,933,782.14           22,933,782.14
 买入返售金融资产
 存货                       15,654,807.71           15,654,807.71
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                1,223,993.18            1,223,993.18
   流动资产合计            635,437,080.67          635,437,080.67
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              231,888,025.65          231,888,025.65
 其他权益工具投资          319,799,693.55          319,799,693.55
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                  788,944,596.53          788,944,596.53
 在建工程                   82,392,852.65           82,392,852.65
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   13,639,607.63           13,639,607.63
 开发支出
 商誉                       50,277,124.57           50,277,124.57
 长期待摊费用              124,980,540.47          124,980,540.47
 递延所得税资产              1,023,558.30            1,023,558.30
 其他非流动资产            411,413,359.50          411,413,359.50
   非流动资产合计         2,024,359,358.85    2,024,359,358.85
     资产总计             2,659,796,439.52    2,659,796,439.52
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                  113,540,315.07          113,540,315.07
 预收款项                   22,124,924.31                           -22,124,924.31
 合同负债                                           22,124,924.31    22,124,924.31
 卖出回购金融资产款

                                   23 / 27
                                  2020 年第三季度报告



  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   47,597,357.97           47,597,357.97
  应交税费                       76,585,575.21           76,585,575.21
  其他应付款                     21,591,391.12           21,591,391.12
  其中:应付利息
       应付股利                     540,000.00             540,000.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         60,000,000.00           60,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                 341,439,563.68          341,439,563.68
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      320,426,700.56          320,426,700.56
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       22,800,815.76           22,800,815.76
  递延所得税负债                  5,475,825.52            5,475,825.52
  其他非流动负债
   非流动负债合计               348,703,341.84          348,703,341.84
      负债合计                  690,142,905.52          690,142,905.52
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            320,640,000.00          320,640,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                          184,687.94             184,687.94
  减:库存股
  其他综合收益                    7,160,107.83            7,160,107.83
  专项储备
  盈余公积                       24,867,378.69           24,867,378.69
  一般风险准备
  未分配利润                   1,432,589,524.36    1,432,589,524.36
  归属于母公司所有者权益(或   1,785,441,698.82    1,785,441,698.82
股东权益)合计

                                        24 / 27
                                    2020 年第三季度报告



  少数股东权益                    184,211,835.18          184,211,835.18
    所有者权益(或股东权益)    1,969,653,534.00     1,969,653,534.00
合计
      负债和所有者权益(或股    2,659,796,439.52     2,659,796,439.52
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
              项目             2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  \                               218,455,801.35          218,455,801.35
  ]货币资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                         26,728,003.73           26,728,003.73
  应收款项融资
  预付款项                          7,888,633.62            7,888,633.62
  其他应收款                       22,967,148.62           22,967,148.62
  其中:应收利息
         应收股利                  22,933,782.14           22,933,782.14
  存货                              1,394,257.13            1,394,257.13
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                        367,286.89             367,286.89
   流动资产合计                   277,801,131.34          277,801,131.34
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                    344,275,062.58          344,275,062.58
  其他权益工具投资                319,799,693.55          319,799,693.55
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                            216,464.34             216,464.34
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                             31,284.00              31,284.00

                                          25 / 27
                                 2020 年第三季度报告



  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                1,213,128.59             1,213,128.59
  其他非流动资产              209,000,000.00           209,000,000.00
   非流动资产合计             874,535,633.06           874,535,633.06
     资产总计                1,152,336,764.40    1,152,336,764.40
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                     33,484,552.29            33,484,552.29
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬                      57,549.60              57,549.60
  应交税费                      3,869,412.50             3,869,412.50
  其他应付款                  367,187,492.99           367,187,492.99
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       60,000,000.00            60,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计               464,599,007.38           464,599,007.38
非流动负债:
  长期借款                    130,342,527.78           130,342,527.78
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                     1,890.05               1,890.05
  其他非流动负债
   非流动负债合计             130,344,417.83           130,344,417.83
     负债合计                 594,943,425.21           594,943,425.21
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          320,640,000.00           320,640,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债

                                       26 / 27
                                   2020 年第三季度报告



  资本公积                       38,623,240.87            38,623,240.87
  减:库存股
  其他综合收益                    7,160,107.19             7,160,107.19
  专项储备
  盈余公积                       25,888,119.51            25,888,119.51
  未分配利润                    165,081,871.62           165,081,871.62
    所有者权益(或股东权益)    557,393,339.19           557,393,339.19
合计
      负债和所有者权益(或股   1,152,336,764.40    1,152,336,764.40
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                         27 / 27

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