鲁银投资:鲁银投资关于为子公司增加担保额度的公告

证券代码:600784          证券简称:鲁银投资    编号:临 2021-084




                   鲁银投资集团股份有限公司
            关于为子公司增加担保额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示:

    ●被担保人名称:山东鲁银新材料科技有限公司(以下简称“鲁

银新材”)、山东肥城精制盐厂有限公司(以下简称“肥城制盐”)、山

东岱岳制盐有限公司(以下简称“岱岳制盐”)、山东菜央子盐场有限

公司(以下简称“菜央子盐场”)

    ●本次为鲁银新材增加借款担保额度 2100 万元,为肥城制盐增

加借款担保额度 4000 万元,为岱岳制盐增加借款担保额度 1000 万元,

为菜央子盐场增加借款担保额度 8000 万元,上述担保期限为相关担

保协议生效之日起 1 年。

    ●截至本公告日,公司累计对外担保总额为 52100 万元。



    一、担保情况概述

    2021 年 12 月 7 日,公司十届董事会第二十八次会议审议通过了

《关于为子公司增加担保额度的议案》,同意公司为控股子公司鲁银
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新材增加借款担保额度 2100 万元,为全资子公司肥城制盐增加借款

担保额度 4000 万元,为全资子公司岱岳制盐增加借款担保额度 1000

万元,为全资孙公司菜央子盐场增加借款担保额度 8000 万元。按照

《公司章程》和《对外担保制度》相关规定,公司董事会同意自本次

董事会审议通过之日起,至公司 2021 年度股东大会召开日止,在相

应担保额度内为上述子公司办理担保手续,担保期限为相关担保协议

生效之日起 1 年。超过上述担保额度时需按决策程序另行审议。

    上述担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审

议。

    二、被担保人基本情况

    1. 名称:山东鲁银新材料科技有限公司

    住所:山东省济南市钢城区九龙大街

    法定代表人姓名:李伟

    注册资本:3622.55 万元

    公司类型:其他有限责任公司

                                                     单位:元

  项目         2020年12月31日          2021年6月30日(未经审计)

 总资产        644,013,395.90               649,712,500.61

 净资产        266,856,841.45               286,163,479.08

营业收入       733,565,827.24               551,483,399.17

 净利润         29,711,435.63                19,070,539.18

    2. 山东肥城精制盐厂有限公司

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   住所:山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号

   法定代表人姓名:闫青

   注册资本:14766 万元

   公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

                                                单位:元

 项目         2020年12月31日        2021年6月30日(未经审计)

总资产        543,089,688.56             514,367,332.86

净资产        216,272,140.51             219,619,207.58

营业收入      371,574,924.05             186,892,602.97

净利润         5,030,447.35               3,133,164.48

   3.山东岱岳制盐有限公司

   住所:泰安市大汶口石膏工业园区

   法定代表人姓名:裴庆军

   注册资本: 16700 万元

   公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

                                                单位:元

 项目         2020年12月31日        2021年6月30日(未经审计)

总资产        646,773,893.50             701,506,862.66

净资产        364,293,257.85             389,184,531.07

营业收入      419,006,788.73             220,946,766.87

净利润         27,450,624.96              24,891,273.22

   4.山东菜央子盐场有限公司

                               3
    住所:寿光市羊口镇菜央子村北

    法定代表人姓名:晋来文

    注册资本:5066 万元

    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

                                                    单位:元

  项目         2020年12月31日        2021年6月30日(未经审计)

 总资产        355,301,360.45             360,615,044.76

 净资产        277,382,204.84             286,284,773.03

营业收入       209,166,836.13             102,368,450.11

 净利润         23,057,293.65              8,992,018.42

    三、担保协议的主要内容

    公司目前尚未签订相关担保协议。具体担保金额将控制在担保额

度范围内,以实际签署的合同为准。

    四、董事会意见

    董事会认为:本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需

要,符合公司整体利益,符合相关法律法规、规范性文件和公司章程

的有关规定。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的

影响,董事会审议同意上述担保事项。

    独立董事发表独立意见:认为公司严格遵守有关法律法规及《公

司章程》《对外担保制度》的规定,规范对外担保行为。董事会对上

述担保事项的审议表决符合相关法律法规及公司章程的规定。被担保

对象为公司全资及控股公司,风险可控,不存在损害公司及全体股东

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利益的情形。同意上述担保事项。

    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截至本公告日,公司累计对外担保总额为 52100 万元,具体明细

如下:对鲁银新材提供融资担保 17100 万元,对山东省鲁盐集团有限

公司提供融资担保 10000 万元,对肥城制盐提供融资担保 15000 万元,

对岱岳制盐提供融资担保 10000 万元。

    特此公告。



                            鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                   2021 年 12 月 7 日




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