福建水泥(600802)招股说明书

重要提示:
    本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本项发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文、并以全文作为投资决定的依据。
    主承销商:福建兴业银行
    分销商:福建省华兴信托投资公司
            中国人民银行福建省信托投资公司
            福建省华侨信托投资公司
    本次发行人民币普通股6000万股,其中-社会公众股5300万股(含 公司职工股530万股),法人股700万股。每股面值1元,每股发行价2.68元。
    上市交易所:上海证券交易所
    上市推荐人:福建兴业银行


一、绪言
    本招股说明书的编写所依据的法规有《股份企业制试点法》、《股份有限公司规范意见》和《股票发行和交易管理暂行条例》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》等法规和福建省有关规定,并参照国际惯例编制。
    本公司筹委会成员已通过该招股说明书,并确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人对本说明书作任何解释或者说明。
    投资者应自行负担本公司股票的税款,发行人、推荐人和承销商对该税款不承担责任。

二、发售新股的有关当事人
    1、发行公司:福建水泥股份有限公司
       公司注册地址:福州市湖东路157号
       法定代表人:陈福民
       联系人:林成潮
       电话:0591-561244
       传真:0591-559103
    2、主承销商:福建兴业银行  
       所在地:福州市华林路17号
       法定代表人:陈芸
       联系人:蒋云明
       电话:0591-542524
       传真:0591-542534
    3、上市推荐人:福建兴业银行
    4、律师事务所:福建对外经济律师事务所
       所在地:福州市八一七北路243号
       经办律师:蒋方斌    洪  波
    5、会计师事务所:福建华兴会计师事务所
       所在地:福州市华林路6号
       经办注册会计师:林永经  卢淑燕
    6、资产评估机构:福建省资产评估中心
       所在地:福州市华林路华兴大厦三楼
       经办评估人员:林则钦  肖世贵
    7、资产评估确认机构:福建省国有资产管理局
       所在地:福州华林路华兴大厦九层
    8、收款银行:福建兴业银行
    9、股票登记机构:福建兴业银行证券部
       所在地:福州市湖东路169号

三、本次股票发行情况
    1、股票类型:本次发行的股票仅为人民币记名式普通股股票。
    2、发行日期:1993年10月13日至1993年11月13日
    3、发行地区:福建省福州市区、泉州市区、三明市区。
    4、发行对象:
    (1)社会公众股发行对象为持有“93'福建股票认购申请表”经公开摇号中签可购本公司股票的投资者;
    (2)法人股发行对象为中华人民共和国境内法人。
    5、承销期起止日期:1993年10月13日至11月13日。
    6、预计上市日期:本次发行的4770万股社会公众股预计于1993年11月在上海证券交易所挂牌交易。
    7、每股面值及发行价:本次发行的股票每股面值人民币1元,每股发行价为人民币2.68元。
    8、发行量、发行总市值:本次发行新股6000万股,其中:社会公 众股5300万股(含公司职工股530万股),法人股700万股。发行总市值16080万元。

四、风险因素与对策
    投资者在评价本发行人此交发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素:
    1、经营风险:
    对锻烧熟料的烟煤需求量大。烟煤的供应量和价格直接影响企业的生产及经济效益。企业每年生产耗用烟煤近20万吨,全部需从外省购进。92年烟煤计划供货指标为18.5万吨,但到货合同完成率仅63%。糨此,企业向山东枣庄、山西大同、淮南等地煤矿长驻采购人员,以保证生产用煤的供给。
    对电力的依赖性较强。92年原企业耗电10839度。遇电力供应紧张  时,生产受到一定影响,对此,企业一方面制定各种用电管理措施,多  年来吨水泥电耗一直保持在全国同行业先进水平;另一是到政府部门及供电部门的支持,以保证生产用电的正常供给。
    交通运输不够发达。福建省为多山丘陵地带,目前铁路运输不发达。企业生产所需的烟煤、石膏及水泥产品均对铁路运输依赖较大,而每年铁路运输计划落空率达20%。为此,企业通过政府主管部门、铁路运输管理部门尽量增加车皮运输计划,保证企业所需的铁路运输量。
    水泥销售价格的限制。原企业92年度有45%水泥产量为指令性计划,实行国家调拨价,55%的计划外水泥按物价管理部门的限价销售。随着社会主义市场经济的逐步发展,水泥出厂价格也将随行就市,走上以市场调节为主的轨道。
    企业生产受自然条件限制。水泥生产的主要原材料为石灰石、粘土。厂区附近石灰石地质储量为24036万吨,企业已取得开采许可证储量  为7848万吨,已开采2104万吨,尚可开采28年。粘土储量丰富,但因被各种建筑物占用及覆盖,实际可利用的较少。目前企业正积极寻找新的粘土矿源。在厂区附近已探明可利用粘土储量为1300万吨的泥岩矿,可代企业开采使用40年。
    产业结构单一。原企业主要生产P245R,P525R,F425R三种型号水泥  。为此,本发和夫正积极调整产业结构,在福建省三明市投资兴办新型建材厂,在厦门开发商住小区,逐步形成一业为主,多种经营,集科、工、贸为一体的新格局。
    2、行业风险
    行业发展存在的限制因素。水泥行业存在一定的粉尘污染环境问题。为治理粉尘污染,原企业一九八五年就提出“来灰挣钱”的方针。目前,环保设施已占企业固定资产总值的10%,企业的粉尘排放已控制在国家标准之内,号水泥粉尘排放量由2%下降到0.36%。
    行业内部竞争情况。目前,福建大型水泥生产企业仅福建水泥厂一家。预计在今后3-5年之内,企业仍可在市场竞争中占优势。
    3、市场风险:
    水泥的生产销售受到建筑业周期的制约。3-5月份为我国东南部省份雨季,建筑工地无法全面展开,因此市场需求较弱;进入6月份后,  市场需求转坚,逐步看好。在近两年内,随着国家建设步伐,全年水泥市场需求均较为旺盛。
    4、其它风险:不排除因政治、经济、自然灾害等不可抗拒因素对本生产影响的可能性。
    5、股市风险:投资者购买股票实质上是股东向公司作永久性投资。股票一经购买,便不能退还本金。股票投资者能否获得预期报酬,取决于企业盈利情况及各种社会、经济因素的影响。为此,投资者应根据自己的实际情况,选择投资对象。

五、募集资金的运作  
    本次股票发行实际募集资金15780万元(不含发行费用300万元),主要用于以下项目:
    预期投资利润率达30.1%,主要技改项目如下:
    (1)经福建省建材局闽建材(1993)科字11号文批复同意,石灰石破  碎系统技改采用单段破碎流程,选用TLPC20.22A锤式破碎机,单项实际投资需995万元,建设期一年三个月(不影响现有石灰石破碎系统正常运行)。
    (2)经福建省经委闽技经(1992)333号文批复同意,对1#.2#波尔生  产系统进行技改,单项实际投资需5175万元,建设期一年。
    (3)经福建省建材局闽建材(92)矿字04,06号文同意,扩建鹧鸪山石灰石矿和上洋岩粘土矿,实际投资需1575万元,建设期二年。
    (4)归还3#悬浮预热器窑基建贷款1865万元。
    (5)根据福建水泥厂福泥技字(92)031号文,拟扩建一条日产2000吨窑外分解新型干法窑生产线,形成年产熟料140万吨,水泥160万吨的设计生产能力,该项目尚未获得批准,但前期地质勘探,可行性研究工作需资金500万元。
    (6)补充流动资金1800万元,用于公司建立合理的财务结构,以及  满足公司扩大生产规模后对流动资金的需求。
    2、其他项目的投资:
    (1)增加三明新型建材总厂投资1400万元。三明新型建材总厂系由  福建水泥厂与三明市石棉水泥制品厂等六家企业投资兴建的新型建材工业企业,其中福建水泥厂投资460万元,占60.79%。由于该企业长期负债高,企业利息负担重,为减少负债,缓解流动资金不足,原投资各方经过协商于93年5月8日签订协议书,拟按原投资比例增加对三明新型建材总厂投资2303万元,为此,本公司应增加投资1400万元,拟由募股资金投入。
    (2)增加福州建福散装水泥中转库投资600万元,福建水泥厂与福建省化建公司、福建省物资厅福州仓库等单位投资筹建福州建福散装水泥中转库。该项目经福建省计划委员会闽计基(192)735号文批准,项目总投资为1472万元,福建水泥厂应出资700万元,其中:600万元本公司拟由募股资金投入。
    3、购置公司搬迁后经营场所。为了适应公司发展需求,增强公司  经济实力和市场信誉,改组后股份公司总部拟搬迁到福州市区。为此福建水泥厂与福建宏利工程签订“售房合同书”,购置宏扬新城3#楼3-7层写字楼,总投资1570万元,拟由募股资金支付。

六、股利分配政策
    1、公司创立之后实现利润归全体股东所有,公司首次派发股利将  在1994年3月底前发放。
    2、按同股同利的原则,根据公司章程的规定,公司实现的税后利  润,按下列比例分配:
    (1)弥补上一年度的亏损;
    (2)提取盈余公积金,占税后利润的10%;
    (3)提取公益金,占税后利润的10-25%;
    (4)提取任意盈余公积金,占税后利润的10-30%;
    (5)支付股利,占税后利润的40-70%。
    3、股利分配形式舂为派发现金、送股、配股。公司根据生产发展  及资金的需求,提出股利分配形式,经公司董事会,股东大会通过后与股方案需报有关证券主管部门批准后实行。

七、发行人及发行人主要成员的情况
    1、发行人名称:福建水泥股份有限公司
    2、发行人所在地:福建省福州市湖东路157号
    3、发行人筹建登记日期:1993年2月12日,登记号闽筹0007号;
    4、法定代表人:陈福民
    5、公司筹委会成员
    王天生先生,56岁,大学本科,高级经济师,原福建水泥厂厂长,现任福建省建材工业总公司副总经理,公司筹委会主任。
    陈福民先生,45岁,大专,经济师,现任福建水泥厂厂长,公司筹委会副主任。
    刘家通先生,55岁,中专,高级经济师。现任福建省建材工业总公司财务处处长,历任福建水泥厂副厂长,公司筹委员副主任。
    池声团先生,49岁,大专,现任福建水泥厂党委书记。历任办公室主任、工会主席、党委副书记、经营副厂长、公司筹委会成员。
    庄家传先生,57岁,中专,高级会计师。现任福建水泥厂总会计师兼财务处处长,公司筹委会成员。
    刘永忠先生,50岁,大学本科,工程师,现任福建水泥厂党委副书记,公司筹委会成员。
    林锦瑞先生,40岁,大专,工程师,现任福建水泥厂生产副厂长,公司筹委会成员。
    梁奕耙先生,52岁,大学本科,高级工程师,现任福建水泥厂基建行政副厂长,公司筹委会成员。
    杨钟信先生,58岁,中专,高级工程师,现任福建水泥厂总工程师,公司筹委会成员。
    卓秋弟先生,46岁,大学本科,工程师,现任福建水泥厂设备副厂长,公司筹委会成员。
    陈振华先生,45岁,大专,现任福建水泥厂工会主席,公司筹委会成员。
    6、公司沿革:
    本公司的前身为福建水泥厂,该厂是福建省全民所有制大型水泥企业,年产水泥超过百万吨,具有较丰富的生产、管理经验。
    该厂始建于1958年,根据福建省人民委员会的决定,于1958年10月20日福建省建设厅批准成立“福建省永安采石厂”,1959年1月1日,经福建省建设厅批准“福建省永安水泥厂筹备处”和“福建省永安采石厂”合并为“福建省永安水泥厂”。1986年4月12日福建省建材工业总公  司闽建材(86)办字10号文同意“福建省永安水泥厂”更名为“福建水泥厂”,隶属于三明市建材工业公司。1990年1月24日,福建省人民政府 闽政(1990)综118号文决定对福建水泥厂实行省计划单列,改变企业的 行政隶属关系,由福建省建材工业总公司归口管理。1992年1月16日, 经福建省体改委闽体改(1992)114号文批准,由福建水泥厂改组设立福 建水泥股份有限公司,1993年2月12日,福建水泥股份有限公司在福建 省工商行政管理局领取筹建营业执照。
    7、发行人的组织结构和内部管理结构:
    发行人现设有十五个处室,五个分厂以及运输科等机构,管理体制为总经理负责的直线职能体制。
    8、在册职工人数:本公司现有职工2847人,其中工人2422人,其 技术构成是:高级工(9级以上)1176人,中级工(6-8级)580人,初级工(2-5级)666人。管理人员425人,其知识构成是:大专以上170人,中专214人,高级职称13人,中级职称90人。
    9、公司经营业务范围:水泥、新型建材、科技产品的生产销售,商业贸易和投资。主要产品品种有P425R,P525R,F425R水泥等省优、部  优产品,本公司生产的建福牌水尼畅销省内外,在福州、厦门、泉州、莆田、仙游等地设有8个联营公司,形成覆盖福建省沿海各地的销售 网络。

八、经营业绩
    1、原企业为福建省唯一的大型水泥工业企业,有着三十多年的建厂历史,积累了丰富的生产经营管理经验。特别是近几年来,企业不断探索,大胆改革,取得了累累硕果,效益斐然。现为国家二级企业,1991年企业经济效益居全省企业第三位,全国建材行业第二位,被评为全国建材行业经济效益十佳企业,并成为“中国500家最佳效益工业企业 ”之一。
    2、本企业产品在福建省首家获得国家级质量认证。P425R,P525R,P425R水泥均为部优产品或省优产品,企业先后获得省、部质量管理奖。
    3、企业近三年产品销售收入及利润总额如下:
                                                    单位:万元
    项目           1992        1991        1990
    销售收入     21336.62    19396.99    16374.60
    利润总额      4070.91     4113.15     3423.83

九、资产评估主要情况
    1、本公司委托福建省资产评估中心评估全部资产现值,评估基准日为1991年12月31日。
    在运用合适的方法计算项资产、负债及股东权益现值的基础上,综合分析,论证前五年经营业绩,预测后五年获利能力并采用收益现值法评估,验证净资产现值后,确定可供折股的股东权益(净资产)现值。
    (1)流动资产采用市场现价法扣除必要的费用后评估其现值。
    (2)长期投资采用权益法评估其现值。
    (3)固定资产采用重置成本法评估其现值。
    (4)在建工程根据实际情况分别采用重成本法和历史于评估其现值  。
    (5)无形资产采用重成本法和历史成本法评估其现值。
    (6)流动负债、长期负债采用历史成本法评估其现值。
    3、1991年12月31日资产负债表主要数据:
 项目          评估前帐面值    评估帐务调整后    评估后净值
流动资产        70704245.03     72792624.68     71586638.04
长期投资        27166896.70     21885000.00     24187394.61
固定资产净值   130605857.28     95845235.33    110375524.91
在建工程        13496762.92      7921846.54      4690804.29
无形资产及其他资产              30766927.12     45347947.12
资产合计       241973761.93    229211633.67    256188308.97
负债合计       106027606.47    124121489.26    124232849.35
股东权益       135946155.46   1050890144.41    131955459.62
负债及资本总计 241973761.93    229211633.67    256188308.97
    4、综合评估商誉现值3500万元,仅供确定股票发行价格时参考,不计入股东权益现值。
    5、资产评估确认:
    福建省国有资产管理局(92)闽国资字第92号对省资产评估中心出具的资产评估报告(闽资(92)评字第012号)予以确认。经评估确认后的净资产现值131955459.62元(不含商誉)作为国家投入改组后股份公司的资本其中:折成票面价格转国家股股本131950000元,转公司资本公积金5459.62元。

十、主要会计资料
    福建省华兴会计师事务所闽华兴所(93)股查字第009号《审计报告》主要数据和资料列示如下:
    (一)资产负债表的主要数据
                      资产负债表
                                                  单位:元
    项目        1993.1-5      1992      1991      1990
流动资产  106718589.51   71905267.23  67557387.61  54931333.93
长期投资   37874583.08   33332583.08  27166896.70  25322771.70
固定资产  119154798.00  116699923.96 147246833.59 146091876.84
无形及其他资37345193.28  43760961.12       /           /
总资产     301093163.97 265698735.39 241971117.90 226345982.47
流动负债   68250144.37   65122175.84  66090307.77  54014690.49
长期负债   43116107.97   51760175.81  39806766.09  52531603.96
股东权益  189726911.63  148816383.74 136074044.04 119799688.02 

                      合并资产负债表
                                              单位:人民币元
    项目     1993.1-5   1992.12.31  1991.12.31  1990.12.31
流动资产  125782776.58  85338432.31  67567387.61  54931333.08
长期投资   34164504.76  30431592.48  27461453.89  25322771.40
固定资产  149899211.62 146961386.50 147246833.59 145591876.84
无形及其他资  
           37345193.28  43760961.12       /           /
资产合计  347191786.24 306492372.41 242265675.09 2273445982.47
流动负债   37117524.48  80764598.95  66384864.96   54014690.49
长期负债   66076244.20 739441869.72  39806766.09   52531603.96
股东权益  190845183.99 148618383.74 136074044.04  119799688.02
    (二)利润表的主要数据
                          利润表
                                                       单位:元
   项目            1993.1-5   1992     1991     1990
一.主营业务收入  
       136285854.40  213366193.21   193969941.45  163746027.67
减:营业成本  
        53206819.34  111553528.96    94886953.80   79899704.96
   销售费用  
        10018256.93   23312422.21    23925510.87   20534188.69
   管理费用  
         6937566.16   12405352.14      840768.63    9043432.39
   财务费用93244.73    2983787.59     4679245.24    6409053.32
   营业税金  
        22266529.17   18440453.85    18877893.45   13453175.08
二.主营业务利润 
        42873438.07    4460648.48    43189569.46   34406473.23
加:其他业务利润
        -1099339.59   -1318784.28     -677104.67     171388.37
三.营业利润  
        41774098.48   43351864.18    42512464.79   34577811.60
加:投资收益  
          132343.74    1086285.82     1128093.30     771566.33
营业外收入  
         1294565.36     318870.52      303838.40    1157625.12
减:营业外支出  
         1125379.69    4047883.87     2812892.79    2268683.03
四.利润总额  
        40910527.89   40709136.65    41131503.70   34238320.02
五.税后利润  
        18409737.55    1831911.49    18509176.67   15407244.01
    说明:表中亏损“-”号表示,所得税按公司改制前的国有工业企业的55%税率计算。
                      合并利润表                               
                                              单位:人民币元
    项目          1993.1.5       1992      1991      1990
一.主营业务收入  
       143675859.97  229528772.25  193969941.45   163746027.67
减:营业成本  
          584151.59   12015142.16   94886953.80    79899704.96
   销售费用  
        10090425.49   23631171.03   23925510.87    20534188.69
   管理费用  
         7046456.23   15180421.07    8410768.63     9043432.39
   财务费用  
         1357045.23    3680294.48    4679245.24     6409053.32
   营业税金  
        23301130.35   20720433.90   18877893.45    13453175.08
二.主营业务利润  
        43423651.08   45301309.55   43189569.46    34406473.23
加:其他业务利润  
        -1099339.59   -1318784.28    -677104.67      171338.37
三.营业利润
        42324311.48   43982525.27   42512464.79    34577811.60
加:投资收益675014.74   1394339.79    1442650.49      771566.33
  营业外收入138055.33   322234.60     303838.40     1157625.12
减:营业外支出  
          1210748.42   4234270.27    2812892.79     2268683.03
 少数股权收益 
           185633.57    175519.16         /               /
四.利润总额   
         41740999.57  41289310.23   41446060.89    34238320.02
减:应交所得税
         13774529.86  22709120.63   22795333.49    18831076.01
五.税后利润  
         27966469.71  18580189.60   18650727.40    15407244.01
    (三)财务资料的说明
    1、基本情况:原企业的资产91年90年增加1563万元,92年比91年  增加2373万元,93年1-5月资产总额比年初增加3539万元,利润总额91  年比90年增加689万元,93年1-5月实现利润4091万元,增加的主要原因是企业生产规模的扩大和水泥销售价格的提高。
    2、主要会计政策:1990年、1991年和1992年按国营工业企业会计  制度执行,然后根据《股份制试点企业会计制度》逐项调整、编制,1993年1月1日起执行《股份制试点企业会计制度》。
    会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
    3、资产主要包括:货币资金、应收帐款、参付货款、其他应付款  、长期投资、固定资产、无形资产等。
    4、负债主要包括:短期借款、应付帐款、预收货款、职工福利基  金、其他应付款、长期借款、股本、盈余公积金等。
    5、销售收入及销售成本的主要内容:原企业的销售收入主要为各  种水泥的销售收入,销售成本包括营业成本,销售费用,管理费用,财务费用和营业税金。
    6、资产负债表中,无形及其他资产92年比91年增加43760961.12元;股东权益92年比91年增加12742339.
70元,主要是因为原企业的资产  评估以91年12月31日为评估基准日,评估后来势土地使用权、无形资产  等项目进行确认,评估基俩价,增加了股东权益,1993年5月31日止公  司的货币资金比92年底增加2937万元,主要是由于水泥销售价格的提高,增加了主营业务收入。
    7、计划资本性支出:主要计划投资9100万元,对原企业进行技术 改造,年平均可新增利润2740万元,所需资金主要由本次股票发行后募集的股金中安排。
    8、近三年营运资金以及流动资金的比率情况:
                                                     单位:元
    项目 时间   1993.1-5        1992       1991         1990
    营运资金   38468445.24   6783091.39  1467079.84  916643.44
    流动比率      1.56           1.1        1.02         1.01
    营运资金和流动性比率逐年增加主要是由于营业所得增加营运资金。
    如果投资人欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行详细的了解,应当认真阅读在附录中所载的发行人财务报表和注释。

十一、盈利预测
    1、本预测是参照原企业三年业绩及近期投资项目分析而编制的。预测所依据会计原则与本公司采用的会计原则一致,与中华人民共和国法律、法规及制度一致。
    2、基本假设
    (1)我国现行有关法律、法规和制度无重大变化。
    (2)公司改组后的投资和经营环境无重大变化。
    (3)现行税率、汇率及利率不出现重大变动。
    (4)公司资金运用不出现重大失误。
    (5)未出现不可抗力因素的重大不利影响。
    3、未来预测
                                                  单位:千元
    项目/时间             1994年        1993年
    销售收入              368000        320000
    减:销售税金           33120         28800
        成本及费用        257750        218000
    联营公司总投资634万元。按同比例分配利润,联营期限20年,自1990年元月1日于2010年12月31日止。
    (2)泉州建福公司
    1988年5月原企业与泉州市化建签订联营协议,双方各出资15万元,批零经营水泥及其他建材产品新型装饰材料,实现利润扣除“三金”后,按投资双方各占50%。1991年联营双方协议均等出资,兴建泉州建福大厦,原企业共投入泉州建福公司565万元,联营期限20年。
    (3)厦门福水泥联营公司
    1991年3月,原企业与厦门市建筑材料公司签订联营协议,双方各筹资25万元,批零兼营水泥,实现利润扣除“三金”后,按投资比例分成。联营期限15年。
    (4)闽榕建福水泥贸易公司
    1990年7月,原企业与福建省化工建材公司,福州市化工建材公司三方各筹资20万元,联营期限未定,公司以经营“建福”水泥为主,兼营材产品,分利方案为扣除“三金”后,按投资比例分成。
    (5)莆田建福水泥联营公司
    1989年4月,原企业与莆田市化建公司签订联营协议,双方各10在营期限为25年,公司以经营建材产品为主,兼营期限建材产品,分利方案为税后净利润扣除“三金”后,双方各分配50%。
    (6)厦门双兴建材贸易公司
    1992年6月,原企业与散装水泥开发公司签订协议,公司主营建材资本产品,五金交电、饭店住宿,注册资金295.2万元,合作期限为25年,双方按五五比例分熟利润。
    (7)福建省建福散装水泥联营公司
    1990年11月,原企业与福建省化工建材公司,省物资厅仓库签订协议,三方共同投资在福州建散装水泥中转率,总投资1472万元,经营装水泥及其他建材产品。公司利润先保证付给省物资厅仓库20万元场使用费,若利润为20-30万元之间,省化建公司可分利0-10万元,若利润为30-60万元,原企业参与分利,若利润超过60万元,三方同比例分成
    (8)仙游建福水泥联营公司
    1990年7月,原企业与仙游化建公司签订协议,注册资金40万元, 双方各出资20万元,公司批零兼各项建材产品。利润分配为扣除“三金”后双方各按50%分配。
    (9)永安燕嘉时装有限公司
    1989年10月,原企业与发市燕嘉时装有限公司签订了《合资经营燕嘉时装有限公司合同书》,原企业投资75万元,占45.3%的股份,合作期10年,自1989年9月1日起至1999年8月31日止,该合同与投资各方股 东工报原审批部门批准后方可有效。
    (10)莆田建福水泥联营公司大楼
    1990年12月28日,原企业与莆田市建材公司签订《关于筹建莆田市建福水泥联营公司大楼协议书》,双方各投资50%,总投资300万元,工程开工日期为92年10月12日,拟竣工日期为93年10月12日。
    (11)三明新型建材总厂
    三明新型建材总厂由原企业、三明市石棉水泥制品厂等六家企业投资兴建,原企业总投资1860万元,占该企业60.79%的权益。目前,原已投入资金460万元,其余1400万元,将由募股资金投入。
    2、借款合同
    (1)流动资金贷款合作
    1993年2月17日向永安工行贷款500万元,用于购买烟煤及纸袋纸等,贷款期限为1993.2.27-1993.11.27,年昨率8.64%。
    (2)基建贷款合同
    原企业3#窑系统扩建工程1982年开始动工,1987年试生产,1988年正式生产。总投资7181.59万元,贷款金额6895.54万元,截至1992年12月31日,3#窑基贷款仅剩永安市人民银行委托贷款1866万元尚未还清,该项贷款期限到1996年12月31日,年息8.64%。
    3、购销合同
    (1)1993年4月16日,原企业与北京长城水泥设备公司签订购销合同。合同约定,由原企业向北京长城水泥设备公司购买单段锤破机1台,价格260万元,94年第三季度交货,合同生效后原企业预付130万元货款,其余在发货前结清。
    (2)向武汉铁路分局实业总公司购买烟煤,合同金额700万元,按月到货分期付款,合同期限到93年底。
    (3)向80302部队容村联营煤矿购买烟煤,合同金额200万元,按月到货分期付款,合同期限至93年11月底。
    (4)与永安市建筑公司签订职工住宅建筑工程合同,合同金额130万元,合同期限至93年12月30日。
    (5)与福建水泥厂劳动服务公司建筑队签订职工住宅建筑工程合同,合同金额110.49万元,合同期限至93年12月30日。
    (6)宏扬新城写字楼
    1993年5月8日原企业与福建宏利工程公司签订《售房合同书》,购置宏扬新城3号楼3-7层写字楼,合同金额1570万元,付款期限双方商定在水泥股份有限公司公开发行股票并收到股金后一次性付清。
    本公司不涉及任何对企业经营业绩,运作造成不良影响的法律诉讼。

十二、公司发展规划
    1、公司的生产经营发展战略:走内涵式扩大再生产的道路,通过对原企业生产系统进行技术改造,不断扩大生产规模,提高产品质量和经济效益;同时,积极发展房地产及各项投资,商贸业务,实行多角化经营,以提高公司的整体效益,使公司最终形成集约化,集团化的综合性企业。
    2、公司的生产经营计划:通过调整产业结构,提高高标号水泥的生产比例,以适应高层建筑发展的需要。未来三年内,公司一方面完成技改工程,一方面保证产量,计划93年水泥产量达106万吨,94年产量 达105万吨,95年产量达120万吨。
    公司股票发行后,将遵循公司章程,按照股份制企业的规范管理,努力为全体股东创造最佳的经济效益,确保企业的稳健发展,为福建省建材工业的发展,为福建的进一步改革开放和经济的繁荣而尽公司应有的责任。

                            福建水泥股份有限公司筹备委员会
                                 一九九三年十月十三日

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