杭州解百关于购买信托产品的公告

证券代码:600814               证券简称:杭州解百           公告编号:2019-035



  杭州解百集团股份有限公司关于购买信托产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ●委托理财受托方:中建投信托股份有限公司。
    ●委托理财金额:人民币 5,000 万元。
    ●委托理财投资类型:购买信托产品。
    ●委托理财期限:预计存续期限 12 个月。



    一、委托理财概述
    杭州解百集团股份有限公司(以下简称“杭州解百”、 公司”)拟使用人民币 5,000
万元暂时闲置资金向中建投信托股份有限公司(以下简称“中建投”)购买为期 12
个月的“中建投信托安泉 455 号(禹洲天津)集合资金信托计划”信托产品,授权
公司董事长童民强具体组织实施并签署相关协议文本。
    (一)委托理财的基本情况
    1、协议签署日期:自本次董事会决议通过后签署。
    2、协议各主体名称:杭州解百、中建投。
    3、委托理财目的:在不影响正常经营需要的前提下,提高资金的使用效率和现
金资产的收益。
    4、委托理财品种及涉及金额:购买信托产品;金额为人民币 5,000 万元,占公
司最近一期经审计净资产的 2.10%。
    5、购买产品期限:预计存续期限 12 个月,自相应成立日起算。
    本次委托理财不构成关联交易。
    (二)公司内部需履行的审批程序
    2019 年 8 月 9 日,公司召开第九届董事会第二十次会议审议公司《关于利用闲
置资金购买信托产品的议案》,本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,表决
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结果为:出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。本次委托理财事项在董
事会审批权限之内,无需提交股东大会审议通过。

    二、委托理财协议主体的基本情况
    公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查,
基本情况如下:
    1、基本信息
    名称:中建投信托股份有限公司
    企业性质:其他股份有限公司(非上市)
    注册及办公地址:浙江省杭州市教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(A 座)
18-19 层 C,D 区
    法定代表人:王文津
    注册资本:500,000 万元人民币
    主营业务:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规
定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
    主要股东或实际控制人:中建投的控股股东为中国建银投资有限责任公司,持
有90.05%股权;另一方股东为建投控股有限责任公司,持有9.95%的股权。实际控制
人为中华人民共和国国务院。
    2、交易对方最近三年业务发展状况
    根据中建投 2016~2018 年的年报摘要显示:其主要指标:营业收入分别为 17.12
亿元、18.20 亿元和 18.93 亿元;净利润分别为 8.52 亿元、10.00 亿元和 9.16 亿元;
净资产分别为 57.79 亿元、66.70 亿元和 73.97 亿元。
    自 1979 年成立以来,截至目前,其发行的集合资信托计划除正常存续的之外均
正常清算兑付。
    3、关联关系说明
    公司与中建投无关联关系。
    4、交易对方最近一年主要财务指标
    截止 2018 年末,中建投的资产总额为 86.06 亿元,净资产为 73.97 亿元;2018
年度的营业收入为 18.93 亿元,净利润为 9.16 亿元。截止 2019 年 6 月末,中建投的
资产总额为 92.46 亿元;净资产为 80.55 亿元;2019 年上半年的营业收入为 10.82 亿

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元,净利润为 5.96 亿元(以上数据未经审计)。

    三、委托理财合同的主要内容
    (一)基本说明
    1、资金来源:暂时闲置自有资金。
    2、理财期限:预计存续期限 12 个月,自相应成立日起算。
    根据《中建投信托安泉 455 号(禹洲天津)集合资金信托计划》(拟签订稿):
本信托计划预计存续期限为 12 个月,自信托成立之日起计算(届满之日即信托计划
预计到期日)。信托计划预计存续期限为自信托计划成立日起至最后一期信托预计存
续期限届满之日止。各期信托及本信托计划可根据信托合同的约定提前终止或延期。
提前终止或延期终止的具体日期以受托人公告的日期为准。
    3、预期收益率:7.8%/年。
    (二)产品说明
    产品名称:中建投信托安泉 455 号(禹洲天津)集合资金信托计划。
    发行人/受托人/管理人:中建投信托股份有限公司。
    资金投资方向:房地产开发贷。
    产品类型:主动管理型信托/房地产。
    预期收益率:产品为非保本收益型,预期收益率为年化 7.8%。
    产品收益起算日:自打款之日起起息(若成立之前打款则产生相应活期利息)。
产品收益分配及转让:受托人以信托财产为限向受益人分配信托利益;在信托利益
核算日,受托人核算受益人的预期信托收益,并在相应的信托利益分配日向受益人
支付。本信托计划设立时,每一委托人是本合同项下的唯一受益人。信托受益权可
以依法并按照本合同的约定进行转让,受益人转让其享有的信托受益权时,受益人
必须是有关法律法规及信托计划文件所规定的合格投资者;机构投资者所持有的信
托受益权不得向自然人转让或拆分。
    购买金额:人民币 5,000 万元。
    (三)敏感性分析
    在确保资金安全的前提下,公司本次以 5,000 万元暂时闲置资金购买信托产品,
在产品持有期限内,减少公司现金流净额 5,000 万元,到期后预计为公司产生收益
390 万元(不考虑税费)。本次购买信托产品,不会影响日常资金周转所需,不会影

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响主营业务的正常开展。公司通过适度开展委托理财业务,有利于提高公司现金资
产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益。
    (四)风险及风险控制
    在保证正常经营资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的
原则建立健全委托理财的审批和执行程序,确保委托理财事项的有效开展和规范运
行,公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时
关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
    (五)独立董事的意见
    公司目前财务状况稳健,自有资金较为充裕,在不影响公司日常资金周转需要
及主营业务的正常开展前提下,使用人民币 5,000 万元暂时闲置资金向中建投信托
股份有限公司购买为期 12 个月的“中建投信托安泉 455 号(禹洲天津)集合资金
信托计划”信托产品,有利于提高资金使用效率,并能够获得一定的投资收益,符
合上市公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益
的情形;公司有关本次购买信托产品的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》
的有关规定。因此,同意本次购买信托产品事项。
    (六)公司委托理财情况
    至 2019 年 6 月末的连续十二个月内,公司累计发生委托理财情况如下:
    1、信托产品情况
                                                                  单位:人民币,万元
    发行人            产品        委托理                               实际收回   期间取
                                               起始日期    终止日期
                                  财金额                               本金金额   得收益
1     杭工信    新天地项目(注) 10,000    2017-01-16     2018-03-01     10,000    60.62
2     杭工信    盛世 7 号(注)    5,000   2017-05-12     2018-06-26      5,000    38.32
3    浙金信托   海新一号           3,960   2017-12-12     2018-08-24      3,960    58.96
4     杭工信    浦田项目           5,000   2018-03-29     2019-03-14      5,000   287.38
5     杭工信    实地项目           5,000   2018-04-19     2019-01-30      5,000   328.17
6     中建投    安泉 232 号        5,000   2018-02-09     2019-02-08      5,000   275.51
7     中建投    安泉 415 号        5,000   2019-04-11     2020-04-10      5,000    79.44
                融创杭州特定资
8   中信信托    产收益权投资集     5,000   2019-05-09     2020-05-08      5,000     暂无
                合
    注:公司购买的新天地项目产品已于 2018 年 3 月 1 日到期按时收回本金,根据

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合同的约定,收益尾款 60.62 万元于 2018 年 7 月收到。公司购买的盛世 7 号项目产
品已于 2018 年 6 月 26 日到期按时收回本金,根据合同的约定,收益尾款 38.32 万
元于 2018 年 11 月收到。
   截至 2019 年 6 月末,公司购买信托产品开展委托理财,未到期本金余额为 10,000
万元。
    2、余额管理的理财产品情况
    至 2019 年 6 月末的连续十二个月内,经股东大会审议批准,公司使用自有资金
投资银行短期理财产品,取得收益 552.54 万元,尚未到期的产品余额 20,075 万元。

    四、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十次会议决议;
    2、公司独立董事意见。

    特此公告。




                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                         二○一九年八月九日




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