杭州解百2019年第三季度报告

                           2019 年第三季度报告



公司代码:600814                                 公司简称:杭州解百




                   杭州解百集团股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 12




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。




1.3 公司负责人童民强、主管会计工作负责人朱雷及会计机构负责人(会计主管人员)朱雷保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末
                                   本报告期末                 上年度末          比上年度末
                                                                                  增减(%)
总资产                         5,424,110,386.36              5,441,951,521.17         -0.33
归属于上市公司股东的净资产     2,476,505,925.00              2,381,653,597.47          3.98
                               年初至报告期末            上年初至上年报告期末   比上年同期
                                 (1-9 月)                    (1-9 月)         增减(%)
经营活动产生的现金流量净额         408,091,833.29             -659,528,720.43        161.88
                               年初至报告期末            上年初至上年报告期末   比上年同期
                                 (1-9 月)                    (1-9 月)         增减
                                                                                  (%)
营业收入                       4,516,767,515.51              4,205,758,340.11          7.39
归属于上市公司股东的净利润         141,329,073.37              131,580,119.86          7.41
归属于上市公司股东的扣除非         140,234,929.59              111,895,525.96         25.33
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       5.80                     5.58   增加 0.22 个
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                                                                                      百分点
基本每股收益(元/股)                          0.20                     0.18           11.11
稀释每股收益(元/股)                          0.20                     0.18           11.11




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                     本期金额       年初至报告期末   说明
                     项目
                                                   (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                -16,160,866.86     -16,448,796.65
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业              58,976.75       324,704.17
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费            242,777.78       1,583,861.12
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                          946,231.09       5,577,255.72
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务                               878,201.09
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益

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进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     386,171.91         1,461,789.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目



少数股东权益影响额(税后)                             5,287,823.12         4,466,087.41
所得税影响额                                           3,884,106.10         3,251,041.46
                     合计                             -5,354,780.11         1,094,143.78




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                               27,851
                                    前十名股东持股情况
                                                     持有有限售       质押或冻结情况
       股东名称                          比例                                                股东性
                       期末持股数量                  条件股份数
       (全称)                          (%)                      股份状态       数量          质
                                                         量
杭州市商贸旅游集团      406,295,137      56.82                0                         0    国有法
                                                                       无
有限公司                                                                                       人
杭州商业资产经营(有        81,791,279   11.44                0                         0     国家
                                                                       无
限)公司
香港中央结算有限公           9,119,550    1.28                0                         0     其他
                                                                       无

唐超                         4,491,820    0.63                0                         0    境内自
                                                                       无
                                                                                               然人
杭州股权管理中心             4,063,481    0.57                0                         0    境内非
                                                                       无                    国有法
                                                                                               人
娄甫君                       2,400,000    0.34                0                         0    境内自
                                                                       无
                                                                                               然人
张文军                       1,507,200    0.21                0                         0    境内自
                                                                       无
                                                                                               然人
方丽平                       1,500,000    0.21                0                         0    境内自
                                                                       无
                                                                                               然人
基本养老保险基金九           1,446,900    0.20                0                         0     其他
                                                                       无
零三组合
西湖电子集团有限公           1,139,638    0.16                0                         0    国有法
                                                                       无
司                                                                                             人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                         持有无限售条件流通股                  股份种类及数量
                                       的数量                     种类                  数量
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杭州市商贸旅游集团有限公司                406,295,137      人民币普通股          406,295,137
杭州商业资产经营(有限)公司               81,791,279      人民币普通股          81,791,279
香港中央结算有限公司                        9,119,550      人民币普通股           9,119,550
唐超                                        4,491,820      人民币普通股           4,491,820
杭州股权管理中心                            4,063,481      人民币普通股           4,063,481
娄甫君                                      2,400,000      人民币普通股           2,400,000
张文军                                      1,507,200      人民币普通股           1,507,200
方丽平                                      1,500,000      人民币普通股           1,500,000
基本养老保险基金九零三组合                  1,446,900      人民币普通股           1,446,900
西湖电子集团有限公司                        1,139,638      人民币普通股           1,139,638
上述股东关联关系或一致行动     上述股东中,杭州商业资产经营(有限)公司是杭州市商贸旅
的说明                         游集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存
                               在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
                               人。
表决权恢复的优先股股东及持     不适用
股数量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


资产负债表项目           期末数             期初数         变动幅度%      变动原因说明
                                                                        系年初支付宝销售款回
应收账款               29,224,506.43       50,628,635.48       -42.28
                                                                        笼所致
一年内到期的非流动
                       20,000,000.00       64,000,000.00       -68.75   系收回借款所致
资产
其他流动资产           403,684,334.30     154,199,102.89       161.79   系购买理财产品所致
其他权益工具投资         1,261,546.47         561,546.47       124.66   系股权投资所致
在建工程               25,737,945.89        3,292,770.65       681.65   系支付商场改造款所致
其他非流动资产                              1,559,031.52      -100.00   系长期资产转列所致
应付职工薪酬           11,341,816.63       47,663,566.81       -76.20   系发放年终奖所致
应交税费               67,134,228.58      124,017,361.59       -45.87   系交纳年初税费所致
其他应付款             269,712,870.04     111,020,880.73       142.94   系取得义乌房产拆迁补


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                                                                         偿款所致
利润表项目               本期数          上年同期数         变动幅度%         变动原因说明
                                                                         系取得利息收入增加所
财务费用               -35,902,315.27     -22,445,252.65        -59.96
                                                                         致
其中:利息费用                              1,235,524.99       -100.00   系归还借款所致
                                                                         系取得利息收入增加所
其中:利息收入         53,999,596.49       40,072,230.02         34.76
                                                                         致
                                                                         系取得政府补助减少所
其他收益                   324,704.17       1,220,000.00        -73.38
                                                                         致
投资收益               -13,142,210.06      17,010,985.28       -177.26   系理财结构调整所致
                                                                         系权益法核算的长期股
其中:对联营企业和合
                       -21,318,166.87     -13,710,881.67        -55.48   权投资项目亏损增加所
营企业的投资收益
                                                                         致
                                                                         系计提坏账准备减少所
资产减值损失               -26,334.16        -424,021.23         93.79
                                                                         致
营业外收入               2,010,418.78         644,376.55        211.99   系其他收入增加所致
                                                                         系义乌房产拆迁报废资
营业外支出             17,002,931.79        1,207,600.51      1,307.99
                                                                         产所致
可供出售金融资产公                                                       系金融工具会计政策变
                                           -5,762,070.00        100.00
允价值变动损益                                                           更所致
现金流量表项目           本期数           上年同期数        变动幅度%         变动原因说明
                                                                         系今年取得税费返还增
收到的税费返还               2,626.87              150.49     1,645.54
                                                                         加所致
收到其他与经营活动
                       412,542,930.95     289,492,710.74         42.51   系各项收入增加所致
有关的现金
支付其他与经营活动
                       340,122,550.56   1,296,324,495.08        -73.76   系各项支付减少所致
有关的现金
                                                                         系本期到期信托产品减
收回投资收到的现金     150,215,000.00     239,796,290.00        -37.36
                                                                         少所致
取得投资收益收到的                                                       系理财结构调整、利率
                         8,175,956.81      34,091,729.95        -76.02
现金                                                                     下降所致
处置固定资产、无形资
                                                                         系取得资产处置收入减
产和其他长期资产收         34,452.86          135,995.00        -74.67
                                                                         少所致
回的现金净额
收到其他与投资活动
                       82,508,647.70    1,069,527,062.76        -92.29   系理财结构调整所致
有关的现金
购建固定资产、无形资
                                                                         系支付商场改造款减少
产和其他长期资产支     35,191,043.99       52,513,620.53        -32.99
                                                                         所致
付的现金
投资支付的现金         200,700,000.00     150,034,290.00         33.77   系信托投资增加所致
支付其他与投资活动
                       278,750,000.00     575,750,990.00        -51.58   系理财结构调整所致
有关的现金
取得借款收到的现金                         20,000,000.00       -100.00   系归还借款所致

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偿还债务支付的现金                         60,000,000.00     -100.00   系归还借款所致
分配股利、利润或偿付                                                   主要系子公司分红增加
                       233,210,956.36     133,517,579.20      74.67
利息支付的现金                                                         所致
其中:子公司支付给少
                       186,734,210.52      75,058,287.96      148.79   系子公司分红增加所致
数股东的股利、利润




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、有关杭州大厦土地使用权事项
    杭州大厦公司系中外合资经营企业,根据《中外合资经营企业法实施条例》、《国务院关于
中外合营企业建设用地的暂行规定》等相关规定,杭州大厦公司与杭州市国土局于 2003 年 1 月 3
日签订了有关杭州武林广场 21 号和 20 号(A 楼、B 楼)两宗土地使用权的土地使用合同,以合
资中方将部分土地使用权——土地开发费作价入股(其中 A 楼土地开发费作价 1,089.00 万元,B
楼作价 2,176.56 万元)和每年缴纳土地使用费、支付租金的方式取得该两宗土地使用权,该等土
地使用权合同和土地使用权证已于 2016 年 6 月 10 日到期。
    杭州大厦公司为保证持续经营,在重大资产重组实施完成后,就杭州大厦公司土地使用权到
期后续约事项,多次向当地政府、有关主管机关汇报,要求续签合同。杭州大厦于 2017 年 12 月
8 日向杭州市国土资源局下城分局递交了《关于妥善处理杭州大厦有限公司土地问题的请示》(杭
厦[2017]29 号),请示杭州市国土资源局下城分局因杭州大厦作为中外合资经营企业的经营期限
已于 2008 年 11 月经批准延至 2036 年 6 月 10 日,在原土地租赁合同到期后,从保护上市公司及
全体股东利益角度出发,希望杭州市国土资源局为杭州大厦争取更有利的续期政策。
    杭州大厦公司于 2017 年 12 月 25 日收到杭州市国土资源局下城分局出具的《关于杭州大厦有
限公司土地使用问题复函》,杭州大厦地块为商业地块,根据《中华人民共和国城镇国有土地出
让和转让暂行条例》(国务院令第 55 号)第四十一条的规定,土地使用期满,土地使用者可以申
请续期。杭州大厦应依照该条例重新签订合同,支付土地使用权出让金,并办理登记。
    杭州大厦公司管理层于 2017 年 12 月 28 日针对收到的杭州市国土资源局下城分局的《关于杭
州大厦有限公司土地使用问题复函》进行了讨论并形成决议,认为杭州大厦公司作为经批准设立
的中外合资企业,在经批准的合法经营期内土地使用费的标准应适用《中外合资经营企业法实施
条例》、《国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定》、《杭州市外商投资企业土地使用费
征管暂行规定》(杭州市人民政府令第 270 号)等相关规定。且杭州市国土局于 2013 年 1 月 25
日以《关于杭州大厦有限公司用地相关问题的复函》(杭土资函[2013]32 号)的形式,对杭州大
厦公司上述土地到期后的相关安排作出承诺“原则同意杭州大厦公司在 2016 年 6 月 10 日以后以
租赁方式使用上述土地,最长租期 20 年,租金按国家和地方有关规定执行”。据此杭州大厦公司
根据《中华人民共和国合同法》及杭州市国土资源局杭土资函[2013]32 号文相关规定,杭州大厦
公司按照原合同约定继续合法使用武林广场 20、21 号土地,并按原合同标准计提了原合同到期后
至今的土地使用费。本公司管理层于 2017 年 12 月 28 日就杭州大厦公司土地事项进行了讨论并作
出决议,要求杭州大厦公司尽快就土地到期后的续租事项再次与相关国土部门进行沟通协商。
    截至本报告出具日,上述土地续租事项杭州大厦公司正与有关部门积极沟通之中。2019 年 1-9
月杭州大厦公司暂按原土地使用合同计提土地使用费 145.84 万元。

    2、有关解百兰溪公司债权申报事项
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     (1)租赁兰溪市山田房地产开发有限公司房产合同基本情况
     根据解百兰溪公司与兰溪市山田房地产开发有限公司(以下简称“兰溪山田公司”)签订的
《房屋租赁合同》及补充协议,解百兰溪公司承租兰溪山田公司位于兰溪市人民北路 133 号(捷
盛.中央广场)地面一层至五层总计建筑面积为 30,601.76 平方米的房产及设备,约定租赁期限:
2012 年 3 月 1 日—2027 年 8 月 31 日,合计租金及设备设施使用费为 13,091 万元。根据合同约定,
装修期(2012 年 3 月 1 日—2012 年 8 月 31 日)以及第 1-3 个租赁年度(2012 年 9 月 1 日-2015
年 8 月 31 日)免收租金和设备使用费。解百兰溪公司在办妥营业执照之日起 10 日内预付第 4-5
个租赁年度及相关设备使用费计 2,086.04 万元,兰溪山田公司按 10%的年利率向解百兰溪公司支
付预付租金及相关设备使用费的利息。
     (2)解百兰溪公司向兰溪山田公司破产管理人申报债权情况
     浙江省兰溪市人民法院于 2016 年 5 月 11 日作出(2016)浙 0781 民破第 1 号至第 5 号民事裁
定书,裁定受理兰溪山田公司等山田系五家公司破产重整申请。根据 2016 年 6 月 3 日兰溪山田公
司破产管理人向解百兰溪公司发出的关于《继续履行合同通知书》(2016)兰山田破 1-5 号),
兰溪山田破产管理人根据《中华人民共和国破产法》第十八条规定,通知解百兰溪公司继续履行
兰溪山田公司与解百兰溪公司原签订的《房屋租赁合同》。
     解百兰溪公司于 2016 年 7 月向管理人申报债权,债权包括:1)解百兰溪公司已预付租金及相
关设备使用费本金 2,086.04 万元和预付租金及相关设备使用费的利息 286.83 万元、逾期支付违
约金 27.82 万元;2)破产管理人拖欠的 2015 年 7 月-9 月空调费、2016 年 2 月-5 月电费合计 5.97
万元;3)山田中央广场空调供水总管损坏维修代垫费用 2.55 万元。
     对于解百兰溪公司申报的债权,破产管理人出具编号为 492-1 号的《山田系五家破产企业债
权核查表》,确认解百兰溪公司申报的预付资金及其利息债权 2,344.92 万元不属于破产债权。2016
年 8 月 4 日,解百兰溪公司就破产管理人上述未确认的债权提出书面异议。破产管理人未给予书
面答复。2018 年 1 月 11 日,破产管理人出具编号为 492-1 号的《山田系五家破产企业债权复查
确认书》,再次不予确认解百兰溪公司申报的上述债权。
     解百兰溪公司已于 2018 年 1 月 18 日向兰溪山田公司破产管理人就上述事项确认无异议。解
百兰溪公司仍按 2016 年 6 月 3 日兰溪山田公司破产管理人发出的《继续履行合同通知书》继续履
行与兰溪山田公司签订的《房屋租赁合同》及《补充协议一、二》。
     (3)解百兰溪公司注销清算事项
     解百兰溪公司自 2012 年开业以来,业务发展缓慢,经营业绩不佳,特别是 2016 年 5 月以来,
承租的经营物业出租方兰溪山田公司破产重整带来的负面影响,导致经营专柜撤离、招商困难、
销售严重下滑,杭州解百公司于 2018 年 8 月 8 日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于
清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》,同意清算注销解百兰溪公司。解百兰溪公司
于 2018 年 8 月 10 日发布闭店通知,并于 2018 年 8 月 20 日成立清算组。2019 年 6 月 5 日,兰溪
公司将租赁房屋腾退并移交给兰溪市山田房地产开发有限公司。
     截止至本财务报告报出日,解百兰溪公司注销清算尚未完成。
     (4)解百兰溪公司诉讼兰溪山田公司情况
     解百兰溪公司于 2018 年 8 月 10 日向兰溪山田公司破产管理人发送《解除合同通知书》,因
兰溪山田公司违约,自 2018 年 8 月 11 日起,《房屋租赁合同》及《补充协议一、二》解除。解
百兰溪公司为维护自身的合法权益,2018 年 11 月 23 日,解百兰溪公司就其与兰溪市山田公司(以
下简称“被告一”)、浙江山田控股集团有限公司(以下简称“被告二”)关于房屋租赁纠纷事
项向浙江省兰溪市人民法院递交《民事起诉状》,兰溪法院已受理并出具《兰溪市人民法院受理
案件通知书》((2018)浙 0781 民初 7533 号)。《民事起诉状》中要求判令确认原告与被告一
之间在 2012 年 6 月 28 日签订的《房屋租赁合同》、《补充协议一》及《补充协议二》已经于 2018
年 8 月 11 日解除;判令确认被告一尚欠原告预付租金及设备使用费 956.73 万元以及自 2015 年 1
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月 1 日至实际履行之日止依照年化 10%的年利率计算的利息和按利息日万分之五计算的违约金(暂
计算至 2018 年 11 月 22 日,利息为 477.17 万元,违约金为 199.36 万元;判令确认被告一尚欠原
告垫付的公共区域和数码城空调电费 24.31 万元、空调管道维修费 2.55 万元,两项小计 26.85
万元并承担自 2016 年 7 月 25 日起至实际履行之日止按照人民银行同期贷款利率计算的逾期付款
利息(暂计算至 2018 年 11 月 22 日,利息为 26.85 万元*850 天*4.75%/360 天=3.01 万元);判
令确认被告一对原告的上述二项债务属于《企业破产法》第四十二条规定的共益债务;判令被告
二对被告一的第一项和第二项债务承担连带赔偿责任;判令二被告承担本案所有诉讼费用。2018
年 11 月 26 日,浙江省兰溪市人民法院立案受理该案件(案号为(2018)浙 0781 民初 7533 号)。
2019 年 9 月 27 日,解百兰溪公司收到法院传票,案件将于 2019 年 10 月 29 日开庭审理。

    3、控股子公司杭州大厦有限公司对外担保事项
    经 2018 年 5 月 25 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过,杭州大厦以持股比例为限,
向杭州百大置业有限公司总额 10 亿元的经营性物业抵押贷款与该公司的其他两方股东按股权比
例同步提供连带责任担保,杭州大厦提供担保的金额不超过人民币 4 亿元,担保的期限为自协议
签署之日起,最长不超过十二年。
    2018 年 5 月 23 日,杭州百大置业有限公司与中国银行浙江省分行签订《固定资产借款合同》。
    2018 年 5 月 25 日,杭州大厦与中国银行浙江省分行签订保证合同,保证的期间为主债权的
清偿期届满之日起两年。2018 年 5 月 25 日,杭州大厦与杭州百大置业同时就上述担保事项签订
《反担保合同》。
    截至 2019 年 9 月 30 日,杭州百大置业有限公司上述由各方股东按持股比例提供担保的借款
余额为 8.2 亿元。

    4、有关国有股权无偿划转事项
    2015 年 3 月,根据《杭州市人民政府关于组建杭州市商贸旅游集团有限公司的批复》(杭政
函[2012]100 号)、杭州市人民政府国有资产监督管理委员会对杭州商旅《关于要求无偿划转国
有资产的请示》的批复(市国资简复[2012]45 号)精神,杭州商旅启动将杭商资产持有的杭州解
百国有股权无偿划转到杭州商旅(以下简称“本次国有股权无偿划转”)工作。
    本次国有股权无偿划转事宜因故未能进一步实施。2018 年 7 月 2 日,经杭州商旅和杭商资产
董事会决议,决定重新启动本次国有股权无偿划转工作。2018 年 7 月 11 日,杭州商旅和杭商资
产就本次国有股权无偿划转事宜重新签订《关于杭州解百集团股份有限公司股权无偿划转的协议》。
截至本报告报露日,有关本次国有股权无偿划转事项正在办理中。

    5、有关杭州解百商贸集团有限公司(以下简称“解百商贸公司”)清算注销事项
    经 2018 年 8 月 8 日公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于取消对全资子公司资产、负
债划转,并清算注销杭州解百商贸集团有限公司的议案》,同意取消对全资子公司解百商贸公司
的资产、负债划转,并清算注销解百商贸公司。解百商贸公司于 2019 年 3 月 21 日正式注销并取
得工商企业注销证明((杭)准予注销[2019]第 162964 号)。

    6、有关杭州久牛贸易有限公司(以下简称“解百久牛公司”)清算注销事项
    经 2019 年 3 月 8 日公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于清算注销杭州久牛贸易有
限公司的议案》,同意清算注销解百久牛公司。解百久牛公司清算组于 2019 年 4 月 1 日成立,并
取得备案通知书((上)登记内备字[2019]第 003901 号)。截止至本报告披露日,解百久牛公司仍
在清算过程中。


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    7、有关吸收合并杭州解百灵隐购物中心有限公司(以下简称“解百灵隐公司”)事项
    经 2019 年 3 月 8 日公司第九届董事会第十四次会议和 2019 年 6 月 18 日公司 2018 年年度股
东大会审议通过,同意吸收合并解百灵隐公司。合并公告已刊登在 2019 年 6 月 28 日的《每日商
报》14 版。截止至本报告披露日,吸收合并解百灵隐公司事项仍在办理中。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                公司名称      杭州解百集团股份有限公司


                                                法定代表人    童民强


                                                日期          2019 年 10 月 24 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      2,772,728,810.29        2,871,556,202.92
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损                   58,152,900.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           29,224,506.43          50,628,635.48
  应收款项融资
  预付款项                                           99,975,865.24          95,191,163.23
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                          9,992,845.08           9,003,268.62
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                               44,934,833.86          43,780,230.82
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                             20,000,000.00          64,000,000.00
  其他流动资产                                      403,684,334.30         154,199,102.89
    流动资产合计                                3,438,694,095.20        3,288,358,603.96
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                          55,188,346.47
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                         57,110,424.15          57,110,424.15

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  长期股权投资                                   681,200,541.68      702,518,708.55
  其他权益工具投资                                 1,261,546.47
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    42,348,805.08       43,749,740.22
  固定资产                                       817,791,348.19      871,471,816.53
  在建工程                                        25,737,945.89        3,292,770.65
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        15,827,146.23       19,905,541.35
  开发支出
  商誉                                                 469,236.49        469,236.49
  长期待摊费用                                   343,488,415.53      398,123,810.95
  递延所得税资产                                       180,881.45        203,490.33
  其他非流动资产                                                       1,559,031.52
   非流动资产合计                           1,985,416,291.16        2,153,592,917.21
     资产总计                               5,424,110,386.36        5,441,951,521.17
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       620,378,019.12      716,442,274.64
  预收款项                                  1,067,824,100.75        1,082,977,705.05
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    11,341,816.63       47,663,566.81
  应交税费                                        67,134,228.58      124,017,361.59
  其他应付款                                     269,712,870.04      111,020,880.73
  其中:应付利息
         应付股利                                      549,127.74        549,127.74
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       13 / 30
                                    2019 年第三季度报告



   流动负债合计                                2,036,391,035.12             2,082,121,788.82
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                          4,076,038.99              4,024,802.60
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                983,702.00              983,702.00
  递延所得税负债                                     14,248,863.57             13,313,588.57
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    19,308,604.56             18,322,093.17
       负债合计                                2,055,699,639.68             2,100,443,881.99
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                715,026,758.00            715,026,758.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                           14,284,947.40             14,284,947.40
  减:库存股
  其他综合收益                                                                 38,631,600.00
  专项储备
  盈余公积                                          134,202,070.59            134,202,070.59
  一般风险准备
  未分配利润                                   1,612,992,149.01             1,479,508,221.48
  归属于母公司所有者权益(或股东权             2,476,505,925.00             2,381,653,597.47
益)合计
  少数股东权益                                      891,904,821.68            959,854,041.71
   所有者权益(或股东权益)合计                3,368,410,746.68             3,341,507,639.18
       负债和所有者权益(或股东权益)          5,424,110,386.36             5,441,951,521.17
总计


法定代表人:童民强         主管会计工作负责人:朱雷               会计机构负责人:朱雷

                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日

                                          14 / 30
                                 2019 年第三季度报告



流动资产:
  货币资金                                       273,799,777.17     122,965,267.43
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损                58,152,900.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         7,399,922.84      12,192,212.78
  应收款项融资
  预付款项                                        10,255,564.49       8,819,530.35
  其他应收款                                       6,542,224.13      16,688,828.23
  其中:应收利息
         应收股利                                                       928,577.34
  存货                                             6,821,349.20       6,683,563.61
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   200,000,000.00     153,800,000.00
   流动资产合计                                  562,971,737.83     321,149,402.40
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                   55,188,346.47
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   773,543,784.22     881,991,174.66
  其他权益工具投资                                 1,261,546.47
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    42,348,805.08      43,749,740.22
  固定资产                                       641,131,684.51     668,193,530.80
  在建工程                                         8,514,180.50         155,944.86
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        15,488,227.41      16,010,404.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    42,888,428.07      46,058,204.17
  递延所得税资产                                       34,373.78         56,982.66
  其他非流动资产                                                      1,559,031.52
   非流动资产合计                           1,525,211,030.04       1,712,963,360.07
     资产总计                               2,088,182,767.87       2,034,112,762.47
流动负债:
                                       15 / 30
                                 2019 年第三季度报告



  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        52,428,727.44    77,836,667.79
  预收款项                                        74,586,261.51    84,265,231.98
  应付职工薪酬                                      845,521.17      6,955,598.55
  应交税费                                         9,837,293.18    10,637,855.29
  其他应付款                                      32,483,609.14   142,351,409.44
  其中:应付利息
       应付股利                                     549,127.74       549,127.74
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  170,181,412.44   322,046,763.05
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                       3,933,958.99     3,882,722.60
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  13,812,475.00    12,877,200.00
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 17,746,433.99    16,759,922.60
     负债合计                                    187,927,846.43   338,806,685.65
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             715,026,758.00   715,026,758.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                       434,178,792.39   434,178,792.39
  减:库存股
  其他综合收益                                                     38,631,600.00
  专项储备
  盈余公积                                       134,202,070.59   134,202,070.59
  未分配利润                                     616,847,300.46   373,266,855.84
                                       16 / 30
                                         2019 年第三季度报告



       所有者权益(或股东权益)合计                   1,900,254,921.44               1,695,306,076.82
         负债和所有者权益(或股东权益)               2,088,182,767.87               2,034,112,762.47
总计


法定代表人:童民强              主管会计工作负责人:朱雷              会计机构负责人:朱雷

                                               合并利润表
                                             2019 年 1—9 月
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             2019 年第三季度     2018 年第三季度   2019 年前三季度     2018 年前三季度
            项目
                                (7-9 月)          (7-9 月)        (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入               1,467,334,576.75   1,268,472,245.08   4,516,767,515.51    4,205,758,340.11
其中:营业收入               1,467,334,576.75   1,268,472,245.08   4,516,767,515.51    4,205,758,340.11
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本               1,365,477,385.66   1,177,111,200.38   4,121,097,833.74    3,866,056,991.30
其中:营业成本               1,166,818,860.00   1,007,158,959.75   3,569,821,112.34    3,270,788,826.79
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金
净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加             20,283,907.91       18,910,661.26     56,237,264.86       50,315,541.94
        销售费用               88,531,475.97       47,555,458.57     261,496,092.26      265,484,061.21
        管理费用               95,994,090.39      117,991,375.16     269,445,679.55      301,913,814.01
        研发费用
        财务费用               -6,150,948.61      -14,505,254.36     -35,902,315.27      -22,445,252.65
        其中:利息费用                                329,879.17                           1,235,524.99
              利息收入         11,733,916.36       19,886,417.20     53,999,596.49       40,072,230.02
  加:其他收益                     58,976.75          200,000.00         324,704.17        1,220,000.00
        投资收益(损失以       -3,546,674.31       -5,460,393.91     -13,142,210.06      17,010,985.28
“-”号填列)
        其中:对联营企业和     -6,213,405.40      -11,452,748.58     -21,318,166.87      -13,710,881.67
合营企业的投资收益
              以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以

                                                 17 / 30
                                      2019 年第三季度报告



“-”号填列)
       净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
       公允价值变动收益         619,380.00                         6,294,635.00
(损失以“-”号填列)
       信用减值损失(损失
以“-”号填列)
       资产减值损失(损失       178,051.19             -519.87       -26,334.16     -424,021.23
以“-”号填列)
       资产处置收益(损失           320.48                             5,505.82         4,987.61
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”   99,167,245.20     86,100,130.92     389,125,982.54   357,513,300.47
号填列)
  加:营业外收入                517,255.76        522,004.34       2,010,418.78       644,376.55
  减:营业外支出             16,292,271.19        311,975.78     17,002,931.79      1,207,600.51
四、利润总额(亏损总额以     83,392,229.77     86,310,159.48     374,133,469.53   356,950,076.51
“-”号填列)
  减:所得税费用             31,900,089.19     33,060,596.78     114,019,405.67   106,176,880.26
五、净利润(净亏损以“-”   51,492,140.58     53,249,562.70     260,114,063.86   250,773,196.25
号填列)
 (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净   51,492,140.58     53,249,562.70     260,114,063.86   250,773,196.25
亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东     25,454,852.23     18,142,923.88     141,329,073.37   131,580,119.86
的净利润(净亏损以“-”号
填列)
      2.少数股东损益(净亏   26,037,288.35     35,106,638.82     118,784,990.49   119,193,076.39
损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净                         -865,845.00                      -5,762,070.00

  归属母公司所有者的其他                         -865,845.00                      -5,762,070.00
综合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益
计划变动额
       2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
       3.其他权益工具投资
公允价值变动
                                             18 / 30
                                      2019 年第三季度报告



        4.企业自身信用风险
公允价值变动
      (二)将重分类进损益                       -865,845.00                      -5,762,070.00
的其他综合收益
        1.权益法下可转损益
的其他综合收益
        2.其他债权投资公允
价值变动
        3.可供出售金融资产                       -865,845.00                      -5,762,070.00
公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
        5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损

        6.其他债权投资信用
减值准备
        7. 现金流量套期储
备(现金流量套期损益的有
效部分)
        8.外币财务报表折算
差额
        9.其他
  归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额             51,492,140.58     52,383,717.70     260,114,063.86   245,011,126.25
  归属于母公司所有者的综     25,454,852.23     17,277,078.88     141,329,073.37   125,818,049.86
合收益总额
  归属于少数股东的综合收     26,037,288.35     35,106,638.82     118,784,990.49   119,193,076.39
益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/              0.04                0.03             0.20             0.18
股)
  (二)稀释每股收益(元/              0.04                0.03             0.20             0.18
股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:童民强        主管会计工作负责人:朱雷        会计机构负责人:朱雷

                                         母公司利润表
                                        2019 年 1—9 月
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
                                             19 / 30
                                           2019 年第三季度报告


                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                    2019 年第三季度    2018 年第三季度     2019 年前三季度   2018 年前三季度
               项目
                                      (7-9 月)         (7-9 月)          (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业收入                        118,346,968.99     107,022,818.18      413,642,030.16    447,372,283.50
  减:营业成本                       88,334,889.14      74,198,554.46      310,701,708.46    328,899,358.95
       税金及附加                     3,901,782.76       4,556,101.85       12,380,697.22     14,236,177.55
       销售费用                      14,582,588.40      14,398,062.52       45,980,417.01     44,742,775.20
       管理费用                      30,160,853.01      31,108,133.59       87,970,047.54     86,570,153.13
       研发费用
       财务费用                      -1,346,466.17            480,553.14    -1,709,095.83      2,661,672.58
       其中:利息费用                                         329,879.17                       1,235,524.99
               利息收入               1,787,273.91            282,322.70     3,286,772.43        334,414.16
  加:其他收益                                                200,000.00       261,000.00        720,000.00
       投资收益(损失以“-”号         437,800.43     115,858,428.50      287,848,297.63    119,317,274.99
填列)
       其中:对联营企业和合营企      -1,886,714.11      -2,721,811.07       -8,447,390.44     -9,436,333.61
业的投资收益
               以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以         619,380.00                           6,294,635.00
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”
号填列)
       资产减值损失(损失以“-”      -613,851.87            -5,001.62       -750,539.42         38,059.29
号填列)
       资产处置收益(损失以“-”                                                 -331.80
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填      -16,843,349.59      98,334,839.50      251,971,317.17     90,337,480.37
列)
  加:营业外收入                         11,214.44              3,045.56        62,629.33         23,884.59
  减:营业外支出                        156,677.32              6,776.25       585,747.16        579,035.86
三、利润总额(亏损总额以“-”      -16,988,812.47      98,331,108.81      251,448,199.34     89,782,329.10
号填列)
    减:所得税费用                         -637.15            -3,243.97         22,608.88       -253,966.78
四、净利润(净亏损以“-”号填      -16,988,175.32      98,334,352.78      251,425,590.46     90,036,295.88
列)
  (一)持续经营净利润(净亏损      -16,988,175.32      98,334,352.78      251,425,590.46     90,036,295.88
以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                   -865,845.00                      -5,762,070.00
                                                   20 / 30
                                            2019 年第三季度报告



  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动

     2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值
变动
     4.企业自身信用风险公允价值
变动
  (二)将重分类进损益的其他综                              -865,845.00                    -5,762,070.00
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.可供出售金融资产公允价值                           -865,845.00                    -5,762,070.00
变动损益
       4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
       6.其他债权投资信用减值准备
       7. 现金流量套期储备(现金流
量套期损益的有效部分)
       8.外币财务报表折算差额
       9.其他
六、综合收益总额                      -16,988,175.32     97,468,507.78    251,425,590.46   84,274,225.88
七、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)              -0.02                0.14             0.35             0.13
       (二)稀释每股收益(元/股)              -0.02                0.14             0.35             0.13


法定代表人:童民强                  主管会计工作负责人:朱雷              会计机构负责人:朱雷

                                             合并现金流量表
                                             2019 年 1—9 月
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              2019 年前三季度             2018 年前三季度
                                                          (1-9 月)                  (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                        5,096,269,970.35             4,843,285,776.84
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
                                                  21 / 30
                                   2019 年第三季度报告



  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                          2,626.87            150.49
  收到其他与经营活动有关的现金                     412,542,930.95     289,492,710.74
    经营活动现金流入小计                      5,508,815,528.17       5,132,778,638.07
  购买商品、接受劳务支付的现金                4,270,426,372.27       4,040,619,824.05
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     177,223,001.23     168,719,324.53
  支付的各项税费                                   312,951,770.82     286,643,714.84
  支付其他与经营活动有关的现金                     340,122,550.56    1,296,324,495.08
    经营活动现金流出小计                      5,100,723,694.88       5,792,307,358.50
      经营活动产生的现金流量净额                   408,091,833.29     -659,528,720.43
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               150,215,000.00     239,796,290.00
  取得投资收益收到的现金                             8,175,956.81      34,091,729.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     34,452.86        135,995.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      82,508,647.70    1,069,527,062.76
    投资活动现金流入小计                           240,934,057.37    1,343,551,077.71
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                35,191,043.99      52,513,620.53
产支付的现金
  投资支付的现金                                   200,700,000.00     150,034,290.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     278,750,000.00     575,750,990.00
    投资活动现金流出小计                           514,641,043.99     778,298,900.53
      投资活动产生的现金流量净额                -273,706,986.62       565,252,177.18
三、筹资活动产生的现金流量:

                                         22 / 30
                                   2019 年第三季度报告



  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                        20,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                    20,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                        60,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               233,210,956.36          133,517,579.20
  其中:子公司支付给少数股东的股利、               186,734,210.52           75,058,287.96
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           233,210,956.36          193,517,579.20
      筹资活动产生的现金流量净额                -233,210,956.36           -173,517,579.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -7,603.69
五、现金及现金等价物净增加额                       -98,833,713.38         -267,794,122.45
  加:期初现金及现金等价物余额                2,871,556,202.92           1,436,012,349.46
六、期末现金及现金等价物余额                  2,772,722,489.54           1,168,218,227.01

法定代表人:童民强         主管会计工作负责人:朱雷            会计机构负责人:朱雷

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     465,281,852.65          506,525,840.93
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       4,386,238.94           -9,404,485.31
    经营活动现金流入小计                           469,668,091.59          497,121,355.62
  购买商品、接受劳务支付的现金                     370,163,451.53          412,796,558.27
  支付给职工及为职工支付的现金                      44,307,898.81           37,825,490.21
  支付的各项税费                                    21,570,022.77           38,894,814.85
  支付其他与经营活动有关的现金                      61,143,078.91           71,687,595.96
    经营活动现金流出小计                           497,184,452.02          561,204,459.29
  经营活动产生的现金流量净额                       -27,516,360.43          -64,083,103.67
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               150,215,000.00          200,196,290.00
  取得投资收益收到的现金                           292,688,485.86          132,195,663.74
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     23,080.00              40,200.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                         23 / 30
                                     2019 年第三季度报告



金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         81,659,686.09             381,617,101.44
    投资活动现金流入小计                             524,586,251.95              714,049,255.18
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   24,058,635.94              23,922,600.08
产支付的现金
  投资支付的现金                                     200,700,000.00              150,034,290.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         75,000,000.00             359,800,990.00
    投资活动现金流出小计                             299,758,635.94              533,757,880.08
      投资活动产生的现金流量净额                     224,827,616.01              180,291,375.10
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                              20,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                          20,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                              60,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   46,476,745.84              58,459,291.24
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               46,476,745.84             118,459,291.24
      筹资活动产生的现金流量净额                     -46,476,745.84              -98,459,291.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         150,834,509.74               17,748,980.19
  加:期初现金及现金等价物余额                       122,965,267.43               24,627,107.71
六、期末现金及现金等价物余额                         273,799,777.17               42,376,087.90

法定代表人:童民强         主管会计工作负责人:朱雷               会计机构负责人:朱雷



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用□不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                       2,871,556,202.92       2,871,556,202.92
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入                               54,626,800.00          54,626,800.00
当期损益的金融资产
                                           24 / 30
                             2019 年第三季度报告



 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                   50,628,635.48           50,628,635.48
 应收款项融资
 预付款项                   95,191,163.23           95,191,163.23
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                  9,003,268.62            9,003,268.62
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                       43,780,230.82           43,780,230.82
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产     64,000,000.00           64,000,000.00
 其他流动资产              154,199,102.89          154,199,102.89
   流动资产合计           3,288,358,603.96    3,342,985,403.96       54,626,800.00
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 可供出售金融资产           55,188,346.47                           -55,188,346.47
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款                 57,110,424.15           57,110,424.15
 长期股权投资              702,518,708.55          702,518,708.55
 其他权益工具投资                                     561,546.47       561,546.47
 其他非流动金融资产
 投资性房地产               43,749,740.22           43,749,740.22
 固定资产                  871,471,816.53          871,471,816.53
 在建工程                    3,292,770.65            3,292,770.65
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   19,905,541.35           19,905,541.35
 开发支出
 商誉                          469,236.49             469,236.49
 长期待摊费用              398,123,810.95          398,123,810.95
 递延所得税资产                203,490.33             203,490.33
 其他非流动资产              1,559,031.52            1,559,031.52
   非流动资产合计         2,153,592,917.21    2,098,966,117.21      -54,626,800.00
     资产总计             5,441,951,521.17    5,441,951,521.17
流动负债:

                                   25 / 30
                                  2019 年第三季度报告



  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                      716,442,274.64          716,442,274.64
  预收款项                     1,082,977,705.05    1,082,977,705.05
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   47,663,566.81           47,663,566.81
  应交税费                      124,017,361.59          124,017,361.59
  其他应付款                    111,020,880.73          111,020,880.73
  其中:应付利息
       应付股利                     549,127.74             549,127.74
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                2,082,121,788.82    2,082,121,788.82
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                      4,024,802.60            4,024,802.60
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                          983,702.00             983,702.00
  递延所得税负债                 13,313,588.57           13,313,588.57
  其他非流动负债
   非流动负债合计                18,322,093.17           18,322,093.17
      负债合计                 2,100,443,881.99    2,100,443,881.99
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            715,026,758.00          715,026,758.00
  其他权益工具
                                        26 / 30
                                    2019 年第三季度报告



  其中:优先股
       永续债
  资本公积                         14,284,947.40           14,284,947.40
  减:库存股
  其他综合收益                     38,631,600.00                                -38,631,600.00
  专项储备
  盈余公积                        134,202,070.59          134,202,070.59
  一般风险准备
  未分配利润                    1,479,508,221.48     1,518,139,821.48            38,631,600.00
  归属于母公司所有者权益(或    2,381,653,597.47     2,381,653,597.47
股东权益)合计
  少数股东权益                    959,854,041.71          959,854,041.71
    所有者权益(或股东权益)    3,341,507,639.18     3,341,507,639.18
合计
      负债和所有者权益(或股    5,441,951,521.17     5,441,951,521.17
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    按公允价值计量的可供出售权益工具转列。
    2、可供出售金融资产
    会计政策变更分别转列至相应会计科目。
    3、其他权益工具投资
    按成本计量的可供出售权益工具转列。
    4、其他综合收益
    按公允价值计量的可供出售权益工具,上年末在其他综合收益列报的累计利得,于本年初计
入期初留存收益。
    5、未分配利润
    按公允价值计量的可供出售权益工具,上年末在其他综合收益列报的累计利得,于本年初计
入期初留存收益。

                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                        122,965,267.43          122,965,267.43
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计                                 54,626,800.00         54,626,800.00
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                         12,192,212.78           12,192,212.78

                                          27 / 30
                                 2019 年第三季度报告



  应收款项融资
  预付款项                      8,819,530.35             8,819,530.35
  其他应收款                   16,688,828.23            16,688,828.23
  其中:应收利息
         应收股利                  928,577.34             928,577.34
  存货                          6,683,563.61             6,683,563.61
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                153,800,000.00           153,800,000.00
   流动资产合计               321,149,402.40           375,776,202.40    54,626,800.00
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产             55,188,346.47                            -55,188,346.47
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                881,991,174.66           881,991,174.66
  其他权益工具投资                                        561,546.47       561,546.47
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                 43,749,740.22            43,749,740.22
  固定资产                    668,193,530.80           668,193,530.80
  在建工程                         155,944.86             155,944.86
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     16,010,404.71            16,010,404.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                 46,058,204.17            46,058,204.17
  递延所得税资产                    56,982.66              56,982.66
  其他非流动资产                1,559,031.52             1,559,031.52
   非流动资产合计            1,712,963,360.07    1,658,336,560.07       -54,626,800.00
      资产总计               2,034,112,762.47    2,034,112,762.47
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                     77,836,667.79            77,836,667.79
  预收款项                     84,265,231.98            84,265,231.98
  应付职工薪酬                  6,955,598.55             6,955,598.55
                                       28 / 30
                                   2019 年第三季度报告



  应交税费                       10,637,855.29            10,637,855.29
  其他应付款                    142,351,409.44           142,351,409.44
  其中:应付利息
        应付股利                     549,127.74             549,127.74
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                322,046,763.05           322,046,763.05
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                      3,882,722.60             3,882,722.60
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                 12,877,200.00            12,877,200.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计               16,759,922.60            16,759,922.60
      负债合计                  338,806,685.65           338,806,685.65
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            715,026,758.00           715,026,758.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      434,178,792.39           434,178,792.39
  减:库存股
  其他综合收益                   38,631,600.00                            -38,631,600.00
  专项储备
  盈余公积                      134,202,070.59           134,202,070.59
  未分配利润                    373,266,855.84           411,898,455.84    38,631,600.00
    所有者权益(或股东权益) 1,695,306,076.82      1,695,306,076.82
合计
      负债和所有者权益(或股   2,034,112,762.47    2,034,112,762.47
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    1、交易性金融资产
    按公允价值计量的可供出售权益工具转列。
    2、可供出售金融资产
    会计政策变更分别转列至相应会计科目。
                                         29 / 30
                                 2019 年第三季度报告



    3、其他权益工具投资
    按成本计量的可供出售权益工具转列。
    4、其他综合收益
    按公允价值计量的可供出售权益工具,上年末在其他综合收益列报的累计利得,于本年初计
入期初留存收益。
    5、未分配利润
    按公允价值计量的可供出售权益工具,上年末在其他综合收益列报的累计利得,于本年初计
入期初留存收益。




4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       30 / 30

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