杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2020年第三季度报告正文(修订版)

2020 年第三季度报告
公司代码:600814                               公司简称:杭州解百
                   杭州解百集团股份有限公司
                   2020 年第三季度报告正文
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                                       2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3    公司负责人毕铃、主管会计工作负责人朱雷及会计机构负责人(会计主管人员)朱雷保证季
      度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1    主要财务数据
                                                                   单位:元   币种:人民币
                                                                  本报告期末比上年度末增减
                       本报告期末                上年度末
                                                                            (%)
总资产                5,929,486,047.84         5,753,866,795.92                          3.05
归属于上市公司        2,693,084,050.51         2,570,464,434.56                          4.77
股东的净资产
                      年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的          531,794,088.43           408,091,833.29                        30.31
现金流量净额
                      年初至报告期末      上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                        (1-9 月)              (1-9 月)                (%)
营业收入              1,168,484,640.15         4,516,767,515.51                     -74.13
归属于上市公司          194,122,289.94           141,329,073.37                        37.35
股东的净利润
                                             2 / 10
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归属于上市公司         159,229,220.44          140,234,929.59                         13.54
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                  7.36                      5.80            增加 1.56 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                    0.27                      0.20                        35.00
(元/股)
稀释每股收益                    0.27                      0.20                        35.00
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                 本期金额        年初至报告期末金额
                  项目                                                              说明
                                               (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                              -122,827.25            -749,151.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营       2,420,090.24           3,009,199.84
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                   5,468,866.92          32,123,351.29
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值        13,402,660.49          12,398,980.49
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
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交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  271,420.22            22,954.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                         -733,869.28          -6,516,598.90
所得税影响额                                       -605,850.08          -5,395,665.48
                   合计                          20,100,491.26          34,893,069.50
2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                           33,015
                                   前十名股东持股情况
                                         持有有限售             质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数    比例
                                         条件股份数                                   股东性质
  (全称)           量        (%)                           股份状态      数量
                                         量
杭州市商贸旅     488,086,416   68.26                  0                           0   国有法人
游集团有限公                                                   无

唐超               4,560,900    0.64                  0                           0   境内自然
                                                               无
                                                                                          人
杭州股权管理       3,949,030    0.55                  0                           0   境内非国
                                                               无
中心                                                                                    有法人
娄甫君            2,400,000     0.34                  0                           0   境内自然
                                                               无
                                                                                          人
王学勤            1,859,000     0.26                  0                           0   境内自然
                                                               无
                                                                                          人
夏伟文            1,583,000     0.22                  0                           0   境内自然
                                                               无
                                                                                          人
王宇豪            1,463,441     0.20                  0                           0   境内自然
                                                               无
                                                                                          人
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                                         2020 年第三季度报告
沈和平             1,300,000      0.18                  0                         0   境内自然
                                                               无
                                                                                          人
陆海鹰             1,250,100      0.17                  0                         0   境内自然
                                                               无
                                                                                          人
方建和             1,214,001      0.17                  0                         0   境内自然
                                                               无
                                                                                          人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数               股份种类及数量
                                         量                         种类              数量
杭州市商贸旅游集团有限                          488,086,416                        488,086,416
                                                               人民币普通股
公司
唐超                                              4,560,900    人民币普通股           4,560,900
杭州股权管理中心                                  3,949,030    人民币普通股           3,949,030
娄甫君                                            2,400,000    人民币普通股           2,400,000
王学勤                                            1,859,000    人民币普通股           1,859,000
夏伟文                                            1,583,000    人民币普通股           1,583,000
王宇豪                                            1,463,441    人民币普通股           1,463,441
沈和平                                            1,300,000    人民币普通股           1,300,000
陆海鹰                                            1,250,100    人民币普通股           1,250,100
方建和                                            1,214,001    人民币普通股           1,214,001
上述股东关联关系或一致      公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东      不适用
及持股数量的说明
2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目     期末数                 上期期末数           变动幅度%     变动原因说明
货币资金           3,059,591,244.85         2,244,292,530.14        36.33    系销售增加及理财
                                                                             产品到期所致
其他流动资产         200,663,625.07           901,131,479.80        -77.73   系理财产品到期所
                                                                             致
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长期应收款          37,555,448.00            58,415,872.15          -35.71   系租赁保证金减少
                                                                             所致
其他权益工具投      61,261,546.47              1,261,546.47        4756.07   系支付百秋项目股
资                                                                           权转让款所致
在建工程            45,041,216.86              5,268,434.51         754.93   系支付商场改造款
                                                                             所致
其他非流动资产                 0.00              763,925.17        -100.00   系长期资产转列所
                                                                             致
应付职工薪酬        15,542,646.93            85,524,930.34          -81.83   系发放年终奖所致
                                                                             系执行新收入准则,
                                                                             将预收销售款转入
预收款项                       0.00       1,085,817,517.15            -100   其他应付款、合同负
                                                                             债及其他流动负债
                                                                             所致。
                                                                             系执行新收入准则
其他应付款       1,094,445,508.83           105,087,530.57          941.46
                                                                             转列所致。
                                                                             系执行新收入准则
合同负债            98,335,482.32                        0.00
                                                                             转列所致。
                                                                             系执行新收入准则
其他流动负债        12,783,612.71                        0.00
                                                                             转列所致。
利润表项目       本期数                 上年同期数               变动幅度%   变动原因说明
税金及附加          76,914,374.25            56,237,264.86           36.77   系销售增加所致
利息费用                  37,458.34                      0.00       100.00   系短期借款支付利
                                                                             息所致
其他收益             3,009,199.84                324,704.17         826.75   系政府补助增加所
                                                                             致
投资收益            29,560,888.50           -13,142,210.06          324.93   系理财收益增加及
                                                                             权益法核算的长期
                                                                             股权投资项目同比
                                                                             减亏所致
对联营企业和合     -10,512,232.52           -21,318,166.87           50.69   系权益法核算的长
营企业的投资收                                                               期股权投资项目同
益                                                                           比减亏所致
资产减值损失                   0.00              -26,334.16         100.00   系金融工具准则变
                                                                             化所致
资产处置收益          -407,053.06                     5,505.82    -7493.14   系资产处置损失所
                                                                             致
营业外收入                737,298.85           2,010,418.78         -63.33   系其他收入减少所
                                                                             致
营业外支出           1,056,443.53            17,002,931.79          -93.79   系去年义乌房产拆
                                                                             迁报废资产所致
                                                                             系执行新收入准则
营业收入         1,168,484,640.15         4,516,767,515.51          -74.13
                                                                             以所致
                                             6 / 10
                                       2020 年第三季度报告
                                                                           系执行新收入准则
营业成本            226,334,025.42        3,569,821,112.34        -93.66
                                                                           以所致
现金流量表项目   本期数                 上年同期数             变动幅度%   变动原因说明
收到其他与经营      133,598,121.80          412,542,930.95        -67.62   系各项收入减少所
活动有关的现金                                                             致
收回投资收到的      200,430,000.00          150,215,000.00         33.43   系信托产品到期增
现金                                                                       加所致
取得投资收益收       47,050,742.26             8,175,956.81       475.48   系理财收益增加所
到的现金                                                                   致
处置固定资产、            -99,716.50              34,452.86      -389.43   系资产处置损失所
无形资产和其他                                                             致
长期资产收回的
现金净额
收到其他与投资    1,101,000,000.00           82,508,647.70       1234.41   系理财产品到期增
活动有关的现金                                                             加所致
购建固定资产、       52,912,756.42           35,191,043.99         50.36   系支付商场改造款
无形资产和其他                                                             增加所致
长期资产支付的
现金
支付其他与投资      480,500,000.00          278,750,000.00         72.38   系购买理财产品所
活动有关的现金                                                             致
取得借款收到的       20,000,000.00                      0.00      100.00   系短期借款所致
现金
偿还债务支付的       20,000,000.00                      0.00      100.00   系偿还短期借款所
现金                                                                       致
3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、有关杭州大厦土地使用权事项
    杭州大厦公司系中外合资经营企业,根据《中外合资经营企业法实施条例》、《国务院关于
中外合营企业建设用地的暂行规定》等相关规定,杭州大厦公司与杭州市国土局于 2003 年 1 月 3
日签订了有关杭州武林广场 21 号和 20 号(A 楼、B 楼)两宗土地使用权的土地使用合同,以合资
中方将部分土地使用权——土地开发费作价入股(其中 A 楼土地开发费作价 1,089.00 万元,B 楼
作价 2,176.56 万元)和每年缴纳土地使用费、支付租金的方式取得该两宗土地使用权,该等土地
使用权合同和土地使用权证已于 2016 年 6 月 10 日到期。
    杭州大厦公司为保证持续经营,在重大资产重组实施完成后,就杭州大厦公司土地使用权到
期后续约事项,多次向当地政府、有关主管机关汇报,要求续签合同。杭州大厦于 2017 年 12 月 8
日向杭州市国土资源局下城分局递交了《关于妥善处理杭州大厦有限公司土地问题的请示》(杭
厦[2017]29 号),请示杭州市国土资源局下城分局因杭州大厦作为中外合资经营企业的经营期限
已于 2008 年 11 月经批准延至 2036 年 6 月 10 日,在原土地租赁合同到期后,从保护上市公司及
全体股东利益角度出发,希望杭州市国土资源局为杭州大厦争取更有利的续期政策。
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                                      2020 年第三季度报告
    杭州大厦公司于 2017 年 12 月 25 日收到杭州市国土资源局下城分局出具的《关于杭州大厦有
限公司土地使用问题复函》,杭州大厦地块为商业地块,根据《中华人民共和国城镇国有土地出
让和转让暂行条例》(国务院令第 55 号)第四十一条的规定,土地使用期满,土地使用者可以申
请续期。杭州大厦应依照该条例重新签订合同,支付土地使用权出让金,并办理登记。
    杭州大厦公司管理层于 2017 年 12 月 28 日针对收到的杭州市国土资源局下城分局的《关于杭
州大厦有限公司土地使用问题复函》进行了讨论并形成决议,认为杭州大厦公司作为经批准设立
的中外合资企业,在经批准的合法经营期内土地使用费的标准应适用《中外合资经营企业法实施
条例》、《国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定》、《杭州市外商投资企业土地使用费
征管暂行规定》(杭州市人民政府令第 270 号)等相关规定。且杭州市国土局于 2013 年 1 月 25
日以《关于杭州大厦有限公司用地相关问题的复函》(杭土资函[2013]32 号)的形式,对杭州大
厦公司上述土地到期后的相关安排作出承诺“原则同意杭州大厦公司在 2016 年 6 月 10 日以后以
租赁方式使用上述土地,最长租期 20 年,租金按国家和地方有关规定执行”。据此杭州大厦公司
根据《中华人民共和国合同法》及杭州市国土资源局杭土资函[2013]32 号文相关规定,杭州大厦
公司按照原合同约定继续合法使用武林广场 20、21 号土地,并按原合同标准计提了原合同到期后
至今的土地使用费。本公司管理层于 2017 年 12 月 28 日就杭州大厦公司土地事项进行了讨论并作
出决议,要求杭州大厦公司尽快就土地到期后的续租事项再次与相关国土部门进行沟通协商。
    截至本报告出具日,上述土地续租事项杭州大厦公司正与有关部门积极沟通之中。2020 年 1-9
月杭州大厦公司暂按原土地使用合同计提土地使用费 145.84 万元。
     2、解百兰溪公司有关事项
     (1)租赁兰溪市山田房地产开发有限公司房产合同基本情况
     根据解百兰溪公司与兰溪市山田房地产开发有限公司(以下简称“兰溪山田公司”)签订的
《房屋租赁合同》及补充协议,解百兰溪公司承租兰溪山田公司位于兰溪市人民北路 133 号(捷
盛.中央广场)地面一层至五层总计建筑面积为 30,601.76 平方米的房产及设备,约定租赁期限:
2012 年 3 月 1 日—2027 年 8 月 31 日,合计租金及设备设施使用费为 13,091 万元。根据合同约定,
装修期(2012 年 3 月 1 日—2012 年 8 月 31 日)以及第 1-3 个租赁年度(2012 年 9 月 1 日-2015 年
8 月 31 日)免收租金和设备使用费。解百兰溪公司在办妥营业执照之日起 10 日内预付第 4-5 个租
赁年度及相关设备使用费计 2,086.04 万元,兰溪山田公司按 10%的年利率向解百兰溪公司支付预
付租金及相关设备使用费的利息。
     (2)解百兰溪公司向兰溪山田公司破产管理人申报债权情况
     浙江省兰溪市人民法院于 2016 年 5 月 11 日作出(2016)浙 0781 民破第 1 号至第 5 号民事裁
定书,裁定受理兰溪山田公司等山田系五家公司破产重整申请。根据 2016 年 6 月 3 日兰溪山田公
司破产管理人向解百兰溪公司发出的关于《继续履行合同通知书》(2016)兰山田破 1-5 号),
兰溪山田破产管理人根据《中华人民共和国破产法》第十八条规定,通知解百兰溪公司继续履行
兰溪山田公司与解百兰溪公司原签订的《房屋租赁合同》。
     解百兰溪公司于 2016 年 7 月向管理人申报债权,债权包括:1)解百兰溪公司已预付租金及相
关设备使用费本金 2,086.04 万元和预付租金及相关设备使用费的利息 286.83 万元、逾期支付违
约金 27.82 万元;2)破产管理人拖欠的 2015 年 7 月-9 月空调费、2016 年 2 月-5 月电费合计 5.97
万元;3)山田中央广场空调供水总管损坏维修代垫费用 2.55 万元。
     对于解百兰溪公司申报的债权,破产管理人出具编号为 492-1 号的《山田系五家破产企业债
权核查表》,确认解百兰溪公司申报的预付资金及其利息债权 2,344.92 万元不属于破产债权。2016
年 8 月 4 日,解百兰溪公司就破产管理人上述未确认的债权提出书面异议。破产管理人未给予书
面答复。2018 年 1 月 11 日,破产管理人出具编号为 492-1 号的《山田系五家破产企业债权复查确
认书》,再次不予确认解百兰溪公司申报的上述债权。
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                                     2020 年第三季度报告
     解百兰溪公司已于 2018 年 1 月 18 日向兰溪山田公司破产管理人就上述事项确认无异议。解
百兰溪公司仍按 2016 年 6 月 3 日兰溪山田公司破产管理人发出的《继续履行合同通知书》继续履
行与兰溪山田公司签订的《房屋租赁合同》及《补充协议一、二》。
     (3)解百兰溪公司诉讼兰溪山田公司情况
     解百兰溪公司于 2018 年 8 月 10 日向兰溪山田公司破产管理人发送《解除合同通知书》,因
兰溪山田公司违约,自 2018 年 8 月 11 日起,《房屋租赁合同》及《补充协议一、二》解除。解
百兰溪公司为维护自身的合法权益,2018 年 11 月 23 日,解百兰溪公司就其与兰溪市山田公司(以
下简称“被告一”)、浙江山田控股集团有限公司(以下简称“被告二”)关于房屋租赁纠纷事项向
浙江省兰溪市人民法院递交《民事起诉状》,兰溪法院已受理并出具《兰溪市人民法院受理案件
通知书》((2018)浙 0781 民初 7533 号)。《民事起诉状》中要求判令确认原告与被告一之间
在 2012 年 6 月 28 日签订的《房屋租赁合同》、《补充协议一》及《补充协议二》已经于 2018 年
8 月 11 日解除;判令确认被告一尚欠原告预付租金及设备使用费 956.73 万元以及自 2015 年 1 月
1 日至实际履行之日止依照年化 10%的年利率计算的利息和按利息日万分之五计算的违约金(暂计
算至 2018 年 11 月 22 日,利息为 477.17 万元,违约金为 199.36 万元;判令确认被告一尚欠原告
垫付的公共区域和数码城空调电费 24.31 万元、空调管道维修费 2.55 万元,两项小计 26.85 万元
并承担自 2016 年 7 月 25 日起至实际履行之日止按照人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息
(暂计算至 2018 年 11 月 22 日,利息为 26.85 万元*850 天*4.75%/360 天=3.01 万元);判令确认
被告一对原告的上述二项债务属于《企业破产法》第四十二条规定的共益债务;判令被告二对被
告一的第一项和第二项债务承担连带赔偿责任;判令二被告承担本案所有诉讼费用。2018 年 11
月 26 日,浙江省兰溪市人民法院立案受理该案件(案号为(2018)浙 0781 民初 7533 号)。兰溪
法院分别于 2019 年 10 月 29 日在浙江省乔司监狱进行了第一次开庭,于 2019 年 11 月 29 日进行
了第二次开庭。2020 年 5 月 30 日,浙江省兰溪市人民法院出具了(2018)浙 0781 民初 7533 号民
事判决书及民事裁定书。截至本报告出具日,涉诉双方仍处于根据判决书进行账务核对和确认阶
段中。
     (4)解百兰溪公司注销清算事项
     解百兰溪公司自 2012 年开业以来,业务发展缓慢,经营业绩不佳,特别是 2016 年 5 月以来,
承租的经营物业出租方兰溪山田公司破产重整带来的负面影响,导致经营专柜撤离、招商困难、
销售严重下滑,杭州解百公司于 2018 年 8 月 8 日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于
清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》,同意清算注销解百兰溪公司。解百兰溪公司
于 2018 年 8 月 10 日发布闭店通知,并与 2018 年 8 月 20 日成立清算组。2019 年 6 月 5 日,兰溪
公司将租赁房屋腾退并移交给兰溪市山田房地产开发有限公司。在清算过程中,兰溪公司清算组
发现兰溪公司已不能清偿到期债务,并且资产已经不足以清偿全部债务,故于 2020 年 8 月 31 日
向浙江省兰溪市人民法院申请破产清算。2020 年 10 月 23 日,浙江省兰溪市人民法院出具(2020)
浙 0781 破申 51 号民事裁定书。截止至本报告报出日,公司正在联系破产管理人办理移交手续。
    3、有关国有股权无偿划转事项
    2015 年 3 月,根据《杭州市人民政府关于组建杭州市商贸旅游集团有限公司的批复》(杭政
函[2012]100 号)、杭州市人民政府国有资产监督管理委员会对杭州商旅《关于要求无偿划转国有
资产的请示》的批复(市国资简复[2012]45 号)精神,杭州商旅启动将杭商资产持有的杭州解百
国有股权无偿划转到杭州商旅(以下简称“本次国有股权无偿划转”)工作。
    本次国有股权无偿划转事宜因故未能进一步实施。2018 年 7 月 2 日,经杭州商旅和杭商资产
董事会决议,决定重新启动本次国有股权无偿划转工作。2018 年 7 月 11 日,杭州商旅和杭商资产
就本次国有股权无偿划转事宜重新签订《关于杭州解百集团股份有限公司股权无偿划转的协议》。
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    2020 年 3 月 4 日,杭州商旅和杭商资产出具《关于杭州解百集团股份有限公司股权无偿划转
事宜的函》,本次划转事宜已取得国务院国资委产权管理综合信息系统《国有股权无偿划转备案
表》。根据相关要求,2020 年 4 月 16 日,杭州商旅和杭商资产就本次国有股权无偿划转事项签订
了《关于杭州解百集团股份有限公司股权无偿划转的补充协议》。
    2020 年 6 月 28 日,公司接到杭州商旅转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》,确认上述国有股权无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。本次国有股权无偿
划转完成后,杭州商旅持有本公司 488,086,416 股股份,占本公司总股本的 68.26%;杭商资产不
再持有本公司股份。本次无偿划转未导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。
    4、有关杭州久牛贸易有限公司清算注销事项
    经 2019 年 3 月 8 日公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于清算注销杭州久牛贸易有
限公司的议案》,同意清算注销杭州久牛贸易有限公司(以下简称“解百久牛公司”)。解百久
牛公司清算组于 2019 年 4 月 1 日成立,并取得备案通知书((上)登记内备字[2019]第 003901 号)。
2020 年 1 月 14 日,久牛公司取得《清税证明》(杭上税 税企清〔2020〕1937))。解百久牛公
司于 2020 年 3 月 4 日正式注销并取得工商企业注销证明((上)准予注销[2020]第 141068 号)。
    5、关于杭州大厦有限公司吸收合并子公司杭州大厦零售商业管理有限公司的事项
    根据 2019 年 11 月 15 日的《杭州大厦零售商业管理有限公司股东决议-关于同意公司被吸收
合并的决定》,同意杭州大厦零售商业管理有限公司被杭州大厦有限公司吸收合并。零售管理公
司已于 2020 年 3 月 24 日正式注销并取得工商企业注销证明((下)准予注销[2020]第 193550 号)。
3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事
□适用 √不适用
3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                      公司名称   杭州解百集团股份有限公司
                                                    法定代表人   毕铃
                                                          日期   2020 年 12 月 29 日
                                          10 / 10

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