百联股份2019年第一季度报告

                          2019 年第一季度报告



公司代码:600827 900923                         公司简称:百联股份 百联 B 股




                上海百联集团股份有限公司
                  2019 年第一季度报告




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                                     目录
一、   重要提示 ................................................................. 3

二、   公司基本情况 ............................................................. 3

三、   重要事项 ................................................................. 6

四、   附录 ..................................................................... 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席原因的说明           被委托人姓名
龚平                    董事                   工作原因                    叶永明


1.3 公司负责人叶永明、主管会计工作负责人郑小芸及会计机构负责人(会计主管人员)陈妍保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                               本报告期末                   上年度末
                                                                                 度末增减(%)
总资产                         46,277,107,220.40        45,437,372,514.10                   1.85
归属于上市公司股东
                               17,657,435,659.98        16,314,042,739.52                   8.23
的净资产
                           年初至报告期末             上年初至上年报告期        比上年同期增减
                                                              末                      (%)
经营活动产生的现金
                                  944,619,002.12            939,319,761.41                  0.56
流量净额
                           年初至报告期末             上年初至上年报告期        比上年同期增减
                                                              末                    (%)
营业收入                       14,241,338,291.25        13,558,298,942.09                   5.04
归属于上市公司股东
                                  328,634,018.45            308,887,153.54                  6.39
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益                317,852,701.84            299,616,496.12                  6.09
的净利润
加权平均净资产收益
                                            1.88                        1.86   增加 0.02 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                       0.18                        0.17                5.88
稀释每股收益(元/股)                       0.18                        0.17                5.88

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                           项目                                         本期金额       说明
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   非流动资产处置损益                                                        -449,399.44
   越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
   计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,                 12,950,591.20
   符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
   补助除外
   计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
   企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
   资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
   非货币性资产交换损益
   委托他人投资或管理资产的损益
   因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
   债务重组损益
   企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
   交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
   同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
   与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
   除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易                  26,852,411.71
   性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
   产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
   融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
   的投资收益
   单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
   对外委托贷款取得的损益
   采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
   产生的损益
   根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
   整对当期损益的影响
   受托经营取得的托管费收入
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    4,099,932.16
   其他符合非经常性损益定义的损益项目
   少数股东权益影响额(税后)                                             -23,861,570.21
   所得税影响额                                                            -8,810,648.81
                              合计                                         10,781,316.61


   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                  95,586 户,其中 A 股 73,395 户,B 股 22,191 户
                                     前十名股东持股情况
                                                                                质押或冻结
                                                                持有有限售
                                     期末持股                                       情况
        股东名称(全称)                            比例(%)     条件股份数                       股东性质
                                        数量                                    股份       数
                                                                     量
                                                                                状态       量

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百联集团有限公司                           825,902,415      46.29%    61,672,365      无           国有法人
上海友谊复星(控股)有限公司                  98,921,224       5.54%                    无           国有法人
全国社保基金一零三组合                      70,002,589       3.92%                  未知              未知
无锡商业大厦大东方股份有限公司              42,000,025       2.35%                  未知              未知
中央汇金资产管理有限责任公司                20,557,800       1.15%                  未知              未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海          15,276,754       0.86%                                    未知
                                                                                    未知
国企交易型开放式指数证券投资基金
基本养老保险基金八零一组合                  11,003,729       0.62%                  未知              未知
中国农业银行股份有限公司-中证 500           8,225,441       0.46%                                    未知
                                                                                    未知
交易型开放式指数证券投资基金
NORGES BANK                                  7,053,323       0.40%                  未知              未知
BILL &      MELINDA GATES FOUNDATION         5,996,769       0.34%                                    未知
                                                                                    未知
TRUST
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                          持有无限售条件                 股份种类及数量
                                                   流通股的数量              种类                 数量
百联集团有限公司                                       764,230,050      人民币普通股             764,230,050
上海友谊复星(控股)有限公司                             98,921,224       人民币普通股              98,921,224
全国社保基金一零三组合                                 70,002,589       人民币普通股              70,002,589
无锡商业大厦大东方股份有限公司                         42,000,025       人民币普通股              42,000,025
中央汇金资产管理有限责任公司                           20,557,800       人民币普通股              20,557,800
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交               15,276,754                                 15,276,754
                                                                        人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
基本养老保险基金八零一组合                             11,003,729       人民币普通股              11,003,729
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开              8,225,441                                 8,225,441
                                                                        人民币普通股
放式指数证券投资基金
NORGES BANK                                              7,053,323     境内上市外资股              7,053,323
BILL &     MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                5,996,769      人民币普通股               5,996,769
上述股东关联关系或一致行动的说明                  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  (1)上海友谊复星(控股)有限公司为百联集团有限公司
                                                  的控股子公司,百联集团有限公司持有上海友谊复星(控股)
                                                  有限公司 52%的股权。(2)本公司无法知晓其余股东及无限
                                                  售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明            无
   注 1:公司于 2016 年 5 月接到股东上海友谊复星(控股)有限公司通知,经友谊复星股东大会审议决
   议:友谊复星拟以派生分立的方式新设公司上海豫盈企业管理咨询有限公司,上海豫园旅游商城股份
   有限公司持有豫盈企业管理 100%股权;由原友谊复星存续并相应更名为“上海百联控股有限公司”,
   百联集团有限公司持有百联控股 100%股权。友谊复星拟将其所持有的本公司 98,921,224 股人民币普
   通股中的 47,482,188 股及其他资产分至新设公司,存续公司保留其所持有的本公司剩余 51,439,036
   股人民币普通股及其他剩余资产。友谊复星本次分立涉及的相关资产及股票分割过户事宜尚需经过相
   关审批程序,具体内容详见公司临 2016-011 及临 2016-015 号临时公告。
   注 2:公司于 2018 年 12 月 24 日接到百联集团书面通知,百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公
   司股份 847,707 股,占公司股份总额的 0.048%,并且拟在 6 个月内累计增持比例不低于公司总股本的 0.67%,不

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超过公司总股本的 2%。2019 年 3 月 25 日,公司披露《关于控股股东股份增持计划进展公告》,截至 3 月 22 日,
百联集团累计增持公司股份 11,954,480 股,占公司已发行总股份的 0.67%;百联集团合计持有公司股份
825,902,415 股,占公司总股本的 46.29%。截至报告披露日,百联集团累计增持公司股份 11,954,480 股,占公司
已发行总股份的 0.67%;百联集团合计持有公司股份 825,902,415 股,占公司总股本的 46.29%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
1、会计政策变更情况
     财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。本公司为境内上市公司,自 2019
年 1 月 1 日起施行;子公司联华超市有限公司(以下简称:“联华超市”)为香港联交所上市公
司,自 2018 年 1 月 1 日起施行。因 2018 年度本公司母公司尚未执行新金融工具准则,而子公司
联华超市已执行该准则,故母公司在编制合并财务报表时,将子公司联华超市按照新准则编制的
财务报表直接合并。
     (1)金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
     (2)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。本公司从 2019 年 1
月 1 日起(子公司联华超市从 2018 年 1 月 1 日起)执行。
     主要影响方面详见公司临 2019-011 号《关于会计政策变更的公告》。

    2、财务指标重大变动的情况及原因
                                                                                单位:元 币种:人民币
 资产负债表项目            期末余额             年初余额额         增减幅度                说明
应收票据及应收账                                                                主要系公司下属子公司收
                        490,418,324.55         753,017,690.47        -34.87%
款                                                                              回应收账款所致
                                                                                主要系公司下属子公司收
应收利息                 57,385,997.33          91,089,222.38        -37.00%
                                                                                回利息所致
                                                                                主要系公司理财产品到期
其他流动资产          2,189,365,966.21       4,383,115,870.79        -50.05%
                                                                                收回所致
                                                                                按新金融工具准则重分类
可供出售金融资产                             3,241,046,758.44       -100.00%
                                                                                所致
                                                                                按新金融工具准则重分类
其他权益工具投资      4,588,729,573.75                                不适用
                                                                                所致
                                                                                主要系公司下属子公司工
其他非流动资产                                    1,110,786.73      -100.00%
                                                                                程预付款转固所致
                                                                                主要系公司下属兑付超短
应付利息                   6,413,353.23         24,176,119.96        -73.47%
                                                                                期融资券利息所致
递延所得税负债        1,060,827,968.88         735,522,120.63         44.23%    主要系公司其他权益工具
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                                                                     主要系公司其他权益工具
其他综合收益       3,087,994,715.71    2,077,105,474.17     48.67%
                                                                     公允价值上升所致
   损益表项目         本期金额          上年同期金额      增减幅度            说明
                                                                     主要系公司公司结构性存
财务费用            -52,535,477.95      -28,262,281.28     -85.89%
                                                                     款利息同比增加所致
                                                                     主要系公司下属子公司去
资产减值损失             -7,554.48       -2,758,916.94      99.73%   年同期转回资产减值损失
                                                                     所致
                                                                     主要系公司本期交易性金
公允价值变动收益         -7,155.00         -229,180.82      96.88%   融资产公允价值变动同比
                                                                     减少所致
                                                                     主要系公司下属子公司关
资产处置收益            -167,143.69      -7,305,319.58      97.71%   店处置资产损失同比减少
                                                                     所致
                                                                     主要系公司下属子公司关
营业外收入           11,954,795.50       34,815,606.91     -65.66%
                                                                     店赔偿收入同比减少所致
                                                                     主要系公司下属子公司关
营业外支出            3,611,885.53        9,092,124.27     -60.27%
                                                                     店损失同比减少所致
 现金流量表项目       本期金额          上年同期金额      增减幅度            说明
投资活动产生的现                                                     主要系公司本期购买理财
                   1,938,295,313.78     -746,815,054.67     不适用
金流量净额                                                           产品支出同比减少所致
筹资活动产生的现                                                     主要系公司本期银行借款
                     43,348,408.13      148,175,646.22     -70.75%
金流量净额                                                           减少所致


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
1、公司第七届第二十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过30亿元超
短期融资券的议案》,公司于2019年2月26日发行了“上海百联集团股份有限公司2019年度第一期
超短期融资券。
2、公司下属控股公司上海百联商业品牌投资有限公司与上海市商业投资(集团)有限公司、 上
海百联盈石时尚产业投资管理合伙企业(有限合伙)合作发起设立百联时尚产业基金即上海百联
盈石创业投资合伙企业(有限合伙),报告期内进行了基金管理人架构及出资调整,具体详见临
2019-003《关于控股子公司参与投资设立百联时尚产业基金的进展公告》。公司下属子公司上海
百联商业品牌投资有限公司于2019年3月完成支付首期认缴出资额500万元;时尚基金于2019年3
月实缴出资额达到2000万元,完成GP与基金的工商变更并已领取新的营业执照,目前时尚基金正
进行申请备案。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用



                                         7 / 24
                                    2019 年第一季度报告



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                     公司名称    上海百联集团股份有限公司
                                                   法定代表人    叶永明
                                                          日期   2019 年 4 月 26 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 3 月 31 日               2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                  12,798,960,481.54                10,561,057,806.75
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                    2,028,221.96                   1,864,363.98
  以公允价值计量且其变动计入当期                                                      23,420.70
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                            490,418,324.55                  753,017,690.47
  其中:应收票据
         应收账款                               490,418,324.55                  753,017,690.47
  预付款项                                      530,021,551.83                  495,544,508.74
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    420,216,904.94                  383,668,681.88
  其中:应收利息                                   57,385,997.33                  91,089,222.38
         应收股利                                  77,646,800.00                  77,646,800.00
  买入返售金融资产
  存货                                        2,853,932,235.66                2,993,749,726.66
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                2,189,365,966.21                4,383,115,870.79
    流动资产合计                            19,284,943,686.69                19,572,042,069.97

                                          8 / 24
                                   2019 年第一季度报告



非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                 3,241,046,758.44
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               1,177,254,117.51      1,123,644,295.02
  其他权益工具投资                           4,588,729,573.75
  其他非流动金融资产                              52,901,277.48      52,901,277.48
  投资性房地产                                 157,978,245.70       160,264,040.59
  固定资产                                 14,352,090,771.97      14,915,211,453.94
  在建工程                                   1,896,287,669.60      1,573,583,640.53
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                   3,494,869,763.00      3,516,130,887.19
  开发支出
  商誉                                         138,907,856.22       138,907,856.22
  长期待摊费用                               1,016,161,441.99      1,018,670,897.65
  递延所得税资产                               116,982,816.49       123,858,550.34
  其他非流动资产                                                       1,110,786.73
   非流动资产合计                          26,992,163,533.71      25,865,330,444.13
      资产总计                             46,277,107,220.40      45,437,372,514.10
流动负债:
  短期借款                                     687,000,000.00       697,600,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                         5,418,406,640.77      6,065,687,782.21
  预收款项                                     767,673,942.52       666,265,995.46
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                 512,247,682.63       703,705,419.38
  应交税费                                     451,554,899.56       614,705,361.49
  其他应付款                                 5,922,890,159.85      5,948,522,539.59
  其中:应付利息                                   6,413,353.23      24,176,119.96
                                         9 / 24
                                   2019 年第一季度报告



       应付股利                                    93,605,413.28            93,605,413.28
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债                                   5,488,651,082.38            5,488,651,082.38
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       124,008,170.27              176,456,963.16
  其他流动负债                               2,285,261,520.05            2,325,968,068.46
   流动负债合计                            21,657,694,098.03            22,687,563,212.13
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                   1,695,023,251.08            1,616,391,608.95
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                       29,326,988.78            29,326,988.78
  长期应付职工薪酬                             197,530,000.00              197,530,000.00
  预计负债                                         37,195,793.36            37,195,793.36
  递延收益                                     286,384,907.31              284,800,548.10
  递延所得税负债                             1,060,827,968.88              735,522,120.63
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            3,306,288,909.41            2,900,767,059.82
      负债合计                             24,963,983,007.44            25,588,330,271.95
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         1,784,168,117.00            1,784,168,117.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                   2,928,476,406.83            2,928,476,406.83
  减:库存股
  其他综合收益                               3,087,994,715.71            2,077,105,474.17
  专项储备                                         12,445,219.63            12,504,000.00
  盈余公积                                   1,436,747,446.54            1,436,747,446.54
  一般风险准备
  未分配利润                                 8,407,603,754.27            8,075,041,294.98
  归属于母公司所有者权益(或股东           17,657,435,659.98            16,314,042,739.52
权益)合计
  少数股东权益                               3,655,688,552.98            3,534,999,502.63
   所有者权益(或股东权益)合计            21,313,124,212.96            19,849,042,242.15
      负债和所有者权益(或股东权           46,277,107,220.40            45,437,372,514.10
益)总计
法定代表人:叶永明     主管会计工作负责人:郑小芸         会计机构负责人:陈妍
                                         10 / 24
                                    2019 年第一季度报告




                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     4,677,397,619.93         3,514,834,685.48
  交易性金融资产                                       163,857.98
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                              23,420.70
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                 19,368,390.69          19,100,231.95
  其中:应收票据
         应收账款                                    19,368,390.69          19,100,231.95
  预付款项                                           15,372,045.03           7,036,050.73
  其他应收款                                   2,204,856,573.87         3,348,826,932.69
  其中:应收利息                                     12,918,549.04           6,426,332.33
         应收股利                                    91,566,227.35         105,694,488.99
  存货                                               81,537,211.73          76,636,520.45
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      343,150,000.00      1,126,670,000.00
   流动资产合计                                7,341,845,699.23         8,093,127,842.00
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                      3,217,961,141.28
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 9,197,877,747.81         9,193,867,147.77
  其他权益工具投资                             4,562,655,429.52
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                       27,360,970.22          27,744,644.03
  固定资产                                          857,269,963.20         868,534,476.79
  在建工程                                            2,062,534.24             134,917.27
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                          904,473,653.97         915,432,273.63
  开发支出

                                          11 / 24
                                 2019 年第一季度报告



  商誉
  长期待摊费用                                    19,241,070.93      20,884,057.06
  递延所得税资产                                   7,123,928.97        7,207,914.50
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          15,578,065,298.86      14,251,766,572.33
     资产总计                              22,919,910,998.09      22,344,894,414.33
流动负债:
  短期借款                                       400,000,000.00     400,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              17,593,111.12      10,776,143.33
  预收款项                                          955,858.47       29,684,176.66
  合同负债
  应付职工薪酬                                    20,713,553.84      28,744,512.15
  应交税费                                        30,812,920.65      35,224,830.63
  其他应付款                                2,760,565,534.01       3,541,334,195.47
  其中:应付利息                                   4,515,760.27      21,310,006.86
         应付股利                                 30,495,885.05      30,495,885.05
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           2,000,000.00        2,000,000.00
  其他流动负债                              1,500,321,866.00       1,500,321,866.00
   流动负债合计                             4,732,962,844.09       5,548,085,724.24
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                               173,370,000.00     173,370,000.00
  预计负债
  递延收益                                         1,630,471.32        1,832,604.50
  递延所得税负债                            1,040,355,430.53        704,141,270.53
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           1,215,355,901.85        879,343,875.03
     负债合计                               5,948,318,745.94       6,427,429,599.27
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                        1,784,168,117.00       1,784,168,117.00
  其他权益工具
  其中:优先股
                                       12 / 24
                                   2019 年第一季度报告



       永续债
  资本公积                                    6,911,120,383.21            6,911,120,383.21
  减:库存股
  其他综合收益                                3,077,279,038.04            2,068,631,191.80
  专项储备
  盈余公积                                         869,833,841.62           869,833,841.62
  未分配利润                                  4,329,190,872.28            4,283,711,281.43
   所有者权益(或股东权益)合计              16,971,592,252.15           15,917,464,815.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计           22,919,910,998.09           22,344,894,414.33


法定代表人:叶永明        主管会计工作负责人:郑小芸          会计机构负责人:陈妍

                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         2019 年第一季度         2018 年第一季度
一、营业总收入                                     14,241,338,291.25     13,558,298,942.09
其中:营业收入                                     14,241,338,291.25     13,558,298,942.09
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     13,689,903,583.77     13,044,228,205.82
其中:营业成本                                     11,388,850,946.91     10,793,776,808.75
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                     100,019,293.74         101,332,545.94
      销售费用                                      1,596,008,604.44      1,579,436,109.00
      管理费用                                       655,535,325.59         600,703,940.35
      研发费用                                           2,045,715.12
      财务费用                                       -52,535,477.95         -28,262,281.28
      其中:利息费用                                   31,576,428.43         32,110,171.12
             利息收入                                  99,320,470.42         71,687,407.84
      资产减值损失                                         -7,554.48         -2,758,916.94
      信用减值损失                                        -13,269.60
  加:其他收益                                           8,425,357.64         8,744,939.91
      投资收益(损失以“-”号填列)                 128,323,365.40         123,701,844.84
                                         13 / 24
                                       2019 年第一季度报告



  其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       8,276,522.49    25,820,274.77
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填                     -7,155.00       -229,180.82
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                    -167,143.69    -7,305,319.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      688,009,131.83      638,983,020.62
  加:营业外收入                                         11,954,795.50       34,815,606.91
  减:营业外支出                                             3,611,885.53     9,092,124.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  696,352,041.80      664,706,503.26
  减:所得税费用                                        216,230,835.63      192,310,562.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      480,121,206.17      472,395,940.68
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号                480,121,206.17      472,395,940.68
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                 328,634,018.45      308,887,153.54
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)           151,487,187.72      163,508,787.14
六、其他综合收益的税后净额                             1,004,406,227.84     -315,281,566.07
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净               1,004,406,227.84     -315,281,566.07

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益            1,004,406,227.84
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动                 1,004,406,227.84
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                      -315,281,566.07
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                  -315,281,566.07
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额
        9.其他

                                             14 / 24
                                       2019 年第一季度报告



  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       1,484,527,434.01         157,114,374.61
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     1,333,040,246.29          -6,394,412.53
  归属于少数股东的综合收益总额                          151,487,187.72          163,508,787.14
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                         0.18                    0.17
  (二)稀释每股收益(元/股)                                         0.18                    0.17


法定代表人:叶永明           主管会计工作负责人:郑小芸          会计机构负责人:陈妍

                                          母公司利润表
                                         2019 年 1—3 月
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                        2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                               31,255,761.93         35,823,141.89
  减:营业成本                                             20,872,623.50         19,506,248.31
       税金及附加                                            4,625,572.23         4,636,105.46
       销售费用                                              1,628,977.12           258,190.18
       管理费用                                            22,599,705.26         25,422,855.59
       研发费用
       财务费用                                         -42,566,451.65          -30,930,862.48
       其中:利息费用                                      14,490,616.42         11,577,654.11
               利息收入                                    58,264,687.62         42,531,888.70
       资产减值损失
       信用减值损失
  加:其他收益
       投资收益(损失以“-”号填列)                      21,137,665.05         20,415,196.52
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                    4,010,600.04         8,041,944.24

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填                      -7,155.00            -42,727.43
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                                           -20,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         45,225,845.52         37,283,073.92
  加:营业外收入
  减:营业外支出                                                                        19,487.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     45,225,845.52         37,263,586.22
     减:所得税费用                                            -1,788.75            -10,681.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         45,227,634.27         37,274,268.08
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                   45,227,634.27         37,274,268.08
填列)

                                             15 / 24
                                     2019 年第一季度报告



  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额                           1,003,563,409.96       -314,697,102.16
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益               1,003,563,409.96
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动                  1,003,563,409.96
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                                        -314,697,102.16
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                     -314,697,102.16
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                     1,048,791,044.23       -277,422,834.08
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                   0.03                 0.02
     (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.03                 0.02

法定代表人:叶永明        主管会计工作负责人:郑小芸       会计机构负责人:陈妍

                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 16,500,129,432.61          15,877,628,641.59
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金

                                           16 / 24
                                   2019 年第一季度报告



  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     2,036,819.40           759,458.17
  收到其他与经营活动有关的现金                     953,868,845.97       523,649,887.82
    经营活动现金流入小计                     17,456,035,097.98        16,402,037,987.58
  购买商品、接受劳务支付的现金               13,340,409,151.16        12,406,663,626.81
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金               1,140,631,456.93        1,092,786,939.99
  支付的各项税费                                   654,638,419.39       716,087,865.40
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,375,737,068.38        1,247,179,793.97
    经营活动现金流出小计                     16,511,416,095.86        15,462,718,226.17
      经营活动产生的现金流量净额                   944,619,002.12       939,319,761.41
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           3,051,809,591.60        2,000,156,706.49
  取得投资收益收到的现金                           119,975,994.03        85,756,570.07
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     358,751.74        7,491,981.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       3,172,144,337.37        2,093,405,257.56
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               327,717,975.68       523,520,679.07
产支付的现金
  投资支付的现金                                   906,131,047.91      2,316,699,633.16
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,233,849,023.59        2,840,220,312.23
      投资活动产生的现金流量净额               1,938,295,313.78         -746,815,054.67
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金

                                         17 / 24
                                   2019 年第一季度报告



  取得借款收到的现金                           1,734,402,142.13       1,050,083,751.91
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,734,402,142.13       1,050,083,751.91
  偿还债务支付的现金                           1,646,100,000.00          864,090,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               44,953,734.00          37,818,105.69
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,691,053,734.00          901,908,105.69
      筹资活动产生的现金流量净额                   43,348,408.13         148,175,646.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     2,661.89            -8,360.48
五、现金及现金等价物净增加额                   2,926,265,385.92          340,671,992.48
  加:期初现金及现金等价物余额                 8,794,443,572.95       7,967,281,789.34
六、期末现金及现金等价物余额                 11,720,708,958.87        8,307,953,781.82

法定代表人:叶永明     主管会计工作负责人:郑小芸 会计机构负责人:陈妍



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度          2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      32,514,749.81         29,576,277.17
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      32,458,472.87        143,101,140.92
    经营活动现金流入小计                            64,973,222.68        172,677,418.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                      30,619,575.56         31,685,288.70
  支付给职工以及为职工支付的现金                     8,138,303.71          4,420,337.00
  支付的各项税费                                    10,916,751.21          9,691,753.41
  支付其他与经营活动有关的现金                      30,048,079.27         17,925,615.19
    经营活动现金流出小计                            79,722,709.75         63,722,994.30
      经营活动产生的现金流量净额                   -14,749,487.07        108,954,423.79
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,052,278,974.54           74,643,706.50
  取得投资收益收到的现金                            37,179,205.52            248,252.28
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额

                                         18 / 24
                                    2019 年第一季度报告



  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                        1,089,458,180.06                  74,891,958.78
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金                                      86,872,227.62               42,661,533.16
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              86,872,227.62               42,661,533.16
      投资活动产生的现金流量净额                1,002,585,952.44                  32,230,425.62
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                            1,750,034,068.44                 155,684,300.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        1,750,034,068.44                 155,684,300.00
  偿还债务支付的现金                            1,538,735,200.00                 264,513,458.33
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  36,572,363.01
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        1,575,307,563.01                 264,513,458.33
      筹资活动产生的现金流量净额                     174,726,505.43             -108,829,158.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -36.35                     -147.10
五、现金及现金等价物净增加额                    1,162,562,934.45                  32,355,543.98
  加:期初现金及现金等价物余额                  3,514,834,685.48               2,174,659,166.18
六、期末现金及现金等价物余额                    4,677,397,619.93               2,207,014,710.16

法定代表人:叶永明 主管会计工作负责人:郑小芸 会计机构负责人:陈妍



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                     10,561,057,806.75      10,561,057,806.75
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                    1,864,363.98            1,887,784.68              23,420.70
  以公允价值计量且其变动计             23,420.70                                     -23,420.70
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
                                          19 / 24
                               2019 年第一季度报告



 应收票据及应收账款         753,017,690.47           753,017,690.47
 其中:应收票据
        应收账款            753,017,690.47           753,017,690.47
 预付款项                   495,544,508.74           495,544,508.74
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                 383,668,681.88           392,016,652.42        8,347,970.54
 其中:应收利息              91,089,222.38            91,089,222.38
        应收股利             77,646,800.00            77,646,800.00
 买入返售金融资产
 存货                      2,993,749,726.66     2,993,749,726.66
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产              4,383,115,870.79     4,383,115,870.79
   流动资产合计           19,572,042,069.97    19,580,390,040.51           8,347,970.54
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 可供出售金融资产          3,241,046,758.44                           -3,241,046,758.44
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资              1,123,644,295.02     1,123,644,295.02
 其他权益工具投资                               3,250,270,776.71       3,250,270,776.71
 其他非流动金融资产          52,901,277.48            52,901,277.48
 投资性房地产               160,264,040.59           160,264,040.59
 固定资产                 14,915,211,453.94    14,915,211,453.94
 在建工程                  1,573,583,640.53     1,573,583,640.53
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  3,516,130,887.19     3,516,130,887.19
 开发支出
 商誉                       138,907,856.22           138,907,856.22
 长期待摊费用              1,018,670,897.65     1,018,670,897.65
 递延所得税资产             123,858,550.34           121,998,611.70      -1,859,938.64
 其他非流动资产               1,110,786.73             1,110,786.73
   非流动资产合计         25,865,330,444.13    25,872,694,523.76           7,364,079.63
     资产总计             45,437,372,514.10    45,453,084,564.27         15,712,050.17
流动负债:

                                     20 / 24
                                  2019 年第一季度报告



  短期借款                     697,600,000.00           697,600,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款          6,065,687,782.21     6,065,687,782.21
  预收款项                     666,265,995.46           666,265,995.46
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 703,705,419.38           703,705,419.38
  应交税费                     614,705,361.49           614,705,361.49
  其他应付款                  5,948,522,539.59     5,948,522,539.59
  其中:应付利息                24,176,119.96            24,176,119.96
       应付股利                 93,605,413.28            93,605,413.28
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债                    5,488,651,082.38     5,488,651,082.38
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       176,456,963.16           176,456,963.16
  其他流动负债                2,325,968,068.46     2,325,968,068.46
   流动负债合计              22,687,563,212.13    22,687,563,212.13
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    1,616,391,608.95     1,616,391,608.95
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                    29,326,988.78            29,326,988.78
  长期应付职工薪酬             197,530,000.00           197,530,000.00
  预计负债                      37,195,793.36            37,195,793.36
  递延收益                     284,800,548.10           284,800,548.10
  递延所得税负债               735,522,120.63           737,828,125.20   2,306,004.57
  其他非流动负债
   非流动负债合计             2,900,767,059.82     2,903,073,064.39      2,306,004.57
      负债合计               25,588,330,271.95    25,590,636,276.52      2,306,004.57
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          1,784,168,117.00     1,784,168,117.00
  其他权益工具
                                        21 / 24
                                  2019 年第一季度报告



  其中:优先股
         永续债
  资本公积                    2,928,476,406.83      2,928,476,406.83
  减:库存股
  其他综合收益                2,077,105,474.17      2,084,023,487.87            6,918,013.7
  专项储备                       12,504,000.00           12,504,000.00
  盈余公积                    1,436,747,446.54      1,436,747,446.54
  一般风险准备
  未分配利润                  8,075,041,294.98      8,078,969,735.82           3,928,440.84
  归属于母公司所有者权益合   16,314,042,739.52     16,324,889,194.06          10,846,454.54

  少数股东权益                3,534,999,502.63      3,537,559,093.69           2,559,591.06
    所有者权益(或股东权益) 19,849,042,242.15     19,862,448,287.75          13,406,045.60
合计
      负债和所有者权益(或   45,437,372,514.10     45,453,084,564.27          15,712,050.17
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调
整报表。

                                  母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                    3,514,834,685.48     3,514,834,685.48
  交易性金融资产                                            23,420.70             23,420.70
  以公允价值计量且其变动计           23,420.70                                   -23,420.70
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款             19,100,231.95           19,100,231.95
  其中:应收票据
         应收账款                19,100,231.95           19,100,231.95
  预付款项                        7,036,050.73            7,036,050.73
  其他应收款                  3,348,826,932.69     3,349,162,874.80              335,942.11
  其中:应收利息                  6,426,332.33            6,426,332.33
         应收股利               105,694,488.99          105,694,488.99
  存货                           76,636,520.45           76,636,520.45
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                1,126,670,000.00     1,126,670,000.00
                                        22 / 24
                                  2019 年第一季度报告



   流动资产合计               8,093,127,842.00     8,093,463,784.11            335,942.11
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产            3,217,961,141.28                           -3,217,961,141.28
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                9,193,867,147.77     9,193,867,147.77
  其他权益工具投资                                 3,224,740,389.66       3,224,740,389.66
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                  27,744,644.03            27,744,644.03
  固定资产                     868,534,476.79           868,534,476.79
  在建工程                          134,917.27             134,917.27
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     915,432,273.63           915,432,273.63
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                  20,884,057.06            20,884,057.06
  递延所得税资产                 7,207,914.50             7,123,928.97         -83,985.53
  其他非流动资产
   非流动资产合计            14,251,766,572.33    14,258,461,835.18           6,695,262.85
      资产总计               22,344,894,414.33    22,351,925,619.29           7,031,204.96
流动负债:
  短期借款                     400,000,000.00           400,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款            10,776,143.33            10,776,143.33
  预收款项                      29,684,176.66            29,684,176.66
  合同负债
  应付职工薪酬                  28,744,512.15            28,744,512.15
  应交税费                      35,224,830.63            35,224,830.63
  其他应付款                  3,541,334,195.47     3,541,334,195.47
  其中:应付利息                21,310,006.86            21,310,006.86
         应付股利               30,495,885.05            30,495,885.05
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         2,000,000.00             2,000,000.00
  其他流动负债                1,500,321,866.00     1,500,321,866.00
   流动负债合计               5,548,085,724.24     5,548,085,724.24
非流动负债:
                                        23 / 24
                                  2019 年第一季度报告



  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬              173,370,000.00          173,370,000.00
  预计负债
  递延收益                        1,832,604.50            1,832,604.50
  递延所得税负债                704,141,270.53          705,836,082.63   1,694,812.10
  其他非流动负债
    非流动负债合计              879,343,875.03          881,038,687.13   1,694,812.10
      负债合计                6,427,429,599.27     6,429,124,411.37      1,694,812.10
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          1,784,168,117.00     1,784,168,117.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                    6,911,120,383.21     6,911,120,383.21
  减:库存股
  其他综合收益                2,068,631,191.80     2,073,715,628.08      5,084,436.28
  专项储备
  盈余公积                      869,833,841.62          869,833,841.62
  未分配利润                  4,283,711,281.43     4,283,963,238.01       251,956.58
    所有者权益(或股东权益) 15,917,464,815.06    15,922,801,207.92      5,336,392.86
合计
      负债和所有者权益(或   22,344,894,414.33    22,351,925,619.29      7,031,204.96
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调
整报表。


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




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