百联股份2020年第三季度报告正文

                                2020 年第三季度报告



公司代码:600827 900923                               公司简称:百联股份 百联 B 股




                          上海百联集团股份有限公司
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一、 重要提示

1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3    公司负责人叶永明、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人(会计主管人员)徐玲保

      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4    本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1    主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年度
                               本报告期末                    上年度末
                                                                                    末增减(%)
总资产                      59,180,229,648.77           55,692,773,968.91                     6.26
归属于上市公司股东的净      18,079,365,325.73           18,298,390,762.25                    -1.20
资产
                             年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                               (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的现金流量       2,518,906,869.00               2,601,530,990.13                 -3.18
净额
                             年初至报告期末          上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                               (1-9 月)                  (1-9 月)                 (%)
营业收入                    27,938,120,630.51           37,356,673,172.87                   -25.21
归属于上市公司股东的净         436,131,534.65                717,001,583.47                 -39.17
利润
归属于上市公司股东的扣         222,436,927.31                644,644,672.22                 -65.49
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   2.39                         4.18    减少 1.79 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.24                         0.40               -40.00
稀释每股收益(元/股)                       0.24                         0.40               -40.00




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

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                                             本期金额      年初至报告期末金额
                 项目                                                           说明
                                           (7-9 月)         (1-9 月)
非流动资产处置损益                        16,992,061.66       199,092,627.97
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经    27,670,141.70        93,808,037.19
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值        794,462.26       11,424,191.40
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益                     3,163,987.01         3,163,987.01
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       7,111,454.23        -3,861,472.81

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 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 少数股东权益影响额(税后)                    -33,465,632.12               -73,123,117.58
 所得税影响额                                   -7,209,180.28               -16,809,645.84
                     合计                       15,057,294.46               213,694,607.34



 2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                      107,500 户,其中 A 股 86,456 户、B 股 21,044 户
                                       前十名股东持股情况
                                                                                   质押或冻结情
                                                                   持有有限
              股东名称                                                                    况          股东
                                     期末持股数量      比例(%)     售条件股
              (全称)                                                          股份状                性质
                                                                   份数量                      数量
                                                                                    态
百联集团有限公司                      849,631,332       47.62%                                        国有
                                                                                    无
                                                                                                      法人
上海友谊复星(控股)有限公司             98,921,224        5.54%                                        国有
                                                                                    无
                                                                                                      法人
中央汇金资产管理有限责任公司           20,557,800        1.15%                     未知               未知
中国工商银行股份有限公司-中证          9,338,154        0.52%                                        未知
上海国企交易型开放式指数证券投                                                     未知
资基金
无锡商业大厦大东方股份有限公司          8,450,004        0.47%                     未知               未知
NORGES BANK                             7,053,323        0.40%                     未知               未知
寻常(上海)投资管理有限公司-汇        6,578,013        0.37%                                        未知
                                                                                   未知
玖 3 号私募证券投资基金
中国证券金融股份有限公司                5,725,018        0.32%                     未知               未知
SCHRODER                                5,636,200        0.32%                                        未知
                                                                                   未知
INTERNATIONAL    SELECTION FUND
李威                                    4,510,482        0.25%                     未知               未知
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件流                  股份种类及数量
                 股东名称
                                               通股的数量                   种类                  数量
百联集团有限公司                                    849,631,332       人民币普通股             849,631,332
上海友谊复星(控股)有限公司                          98,921,224        人民币普通股              98,921,224
中央汇金资产管理有限责任公司                        20,557,800        人民币普通股              20,557,800
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企                 9,338,154                                 9,338,154
                                                                      人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
无锡商业大厦大东方股份有限公司                         8,450,004      人民币普通股               8,450,004
NORGES BANK                                            7,053,323     境内上市外资股              7,053,323
寻常(上海)投资管理有限公司-汇玖 3 号                6,578,013                                 6,578,013
                                                                      人民币普通股
私募证券投资基金
中国证券金融股份有限公司                               5,725,018      人民币普通股               5,725,018
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SCHRODER INTERNATIONAL    SELECTION FUND                 5,636,200      境内上市外资股              5,636,200
李威                                                     4,510,482       人民币普通股               4,510,482
上述股东关联关系或一致行动的说明             (1)上海友谊复星(控股)有限公司为百联集团有限公
                                             司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海友谊复星
                                             (控股)有限公司 52%的股权。(2)本公司无法知晓其
                                             余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否
                                             属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明       不适用
 注:公司于 2016 年 5 月接到股东上海友谊复星(控股)有限公司通知,经友谊复星股东大会审议
 决议:友谊复星拟以派生分立的方式新设公司上海豫盈企业管理咨询有限公司,上海豫园旅游商
 城股份有限公司持有豫盈企业管理 100%股权;由原友谊复星存续并相应更名为“上海百联控股有
 限公司”,百联集团有限公司持有百联控股 100%股权。友谊复星拟将其所持有的本公司 98,921,224
 股人民币普通股中的 47,482,188 股及其他资产分至新设公司,存续公司保留其所持有的本公司剩
 余 51,439,036 股人民币普通股及其他剩余资产。友谊复星本次分立涉及的相关资产及股票分割过
 户事宜尚需经过相关审批程序,具体内容详见公司临 2016-011 及临 2016-015 号临时公告。

 2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
 □适用 √不适用



 三、 重要事项


 3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用

                                                                                        单位:元 币种:人民币
  资产负债表项目          期末余额           年初余额额         增减幅度                     说明
                                                                              主要系公司子公司联华超市理财产
  交易性金融资产         59,363,398.46     1,311,077,896.06      -95.47%
                                                                              品到期收回所致
                                                                              主要系公司子公司联华超市预付房
  其他应收款             350,181,582.94      267,650,979.72          30.84%
                                                                              租重分类所致
                                                                              主要系公司部分商品经营模式变化
  存货               7,962,368,679.81      3,301,664,086.39      141.16%
                                                                              所致。
  划分为持有待售的                                                            主要系联华超市待售曹杨路 1405
                         52,554,743.52                           100.00%
  资产                                                                        号、1431 号资产所致
                                                                              主要系百联崇明因对方股东增资,
  在建工程               493,057,284.24    2,069,590,000.47      -76.18%      公司持股比例下降,本年不再纳入
                                                                              合并报表范围所致
                                                                              主要系公司子公司青岛奥莱支付土
  其他非流动资产         295,449,392.49      213,248,157.57          38.55%
                                                                              地出让金所致
  短期借款           1,103,163,527.79        630,757,625.00          74.89%   主要系公司短期借款增加所致
                                                 5 / 7
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                                                                        主要系公司部分商品经营模式变化
应付账款           10,075,182,062.45    6,158,285,599.00       63.60%
                                                                        所致。
                                                                        主要系百联崇明因对方股东增资,
预收款项              545,235,487.34      804,450,523.00      -32.22%   公司持股比例下降,本年不再纳入
                                                                        合并报表范围所致
                                                                        主要系本期下属子公司支付以前年
应付股利               33,735,885.05       77,245,413.28      -56.33%
                                                                        度应付的股利所致
                                                                        主要系本期发放 2020 年第二期超短
其他流动负债        2,521,669,260.57    1,669,939,176.02       51.00%
                                                                        期融资券所致
                                                                        主要系百联崇明因公司持股比例下
长期借款              975,528,799.27    1,794,845,031.64      -45.65%   降,本年不再纳入合并报表范围所
                                                                        致
                                                                        主要系百联崇明因对方股东增资,
预计负债                                   51,867,031.73     -100.00%   公司持股比例下降,本年不再纳入
                                                                        合并报表范围所致
损益表项目             本期金额          上年同期金额        增减幅度                  说明
                                                                        主要系公司子公司联华超市研发人
研发费用               12,912,761.49        7,090,939.44       82.10%
                                                                        员人工成本增加所致
                                                                        主要系公司子公司联华超市租赁负
财务费用              -25,629,533.96      102,136,932.42     -125.09%   债利息费用同比减少及利息收入同
                                                                        比增加共同影响所致
                                                                        主要系本期公司计入“其他收益”
其他收益               67,150,606.08       49,207,698.84       36.46%
                                                                        的政府补助同比增加所致
                                                                        主要系百联崇明因对方股东增资,
投资收益              308,865,134.31      231,260,770.62       33.56%   公司持股比例下降,本年改权益法
                                                                        核算产生合并投资收益所致
                                                                        主要系子公司联华超市理财产品变
公允价值变动收益      -42,278,144.01       23,270,185.07     -281.68%
                                                                        动所致
                                                                        主要系本期计提坏账准备同比减少
信用减值损失            3,721,813.19        8,368,895.83      -55.53%
                                                                        所致
                                                                        主要系本期公司子公司联华超市计
资产减值损失          -51,797,344.37        1,768,046.14     3029.64%
                                                                        提使用权资产减值准备所致
                                                                        主要系公司子公司联华超市去年同
资产处置收益           26,642,265.74      134,113,222.94      -80.13%
                                                                        期房产动迁取得补偿款所致
                                                                        主要系公司子公司联华超市关店损
营业外支出             32,938,886.56       15,859,699.24      107.69%
                                                                        失同比增加所致
现金流量表项目         本期金额          上年同期金额        增减幅度                  说明
                                                                        主要系公司本期去年兑付 2018 年第
筹资活动产生的现                                                        二期及 2019 年第一期超短期融资券
                    -3,156,427.73      -1,025,999,627.19      99.69%
金流量净额                                                              本息,本期只兑付 2019 年第二期超
                                                                        短期融资券本息所致




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                                   2020 年第三季度报告




3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、公司于2020年8月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于委托代建青
岛百联奥特莱斯广场项目(一期)暨关联交易的议案》:公司下属的青岛百联奥特莱斯商业有限
公司拟将其青岛百联奥特莱斯广场项目(一期)地块的工程建设委托给上海百联资产控股有限公
司实行项目管理,由于百联资控为公司控股股东百联集团有限公司的全资子公司,故本次委托代
建事项构成关联交易。具体详见公司临2020-032《关于委托代建青岛百联奥特莱斯广场项目(一
期)暨关联交易的公告》。
    2、公司第八届董事会第七次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不
超过 30 亿元超短期融资券的议案》。公司于 2020 年 4 月 3 日获得中国银行间市场交易商协会 30
亿元有效期二年的超短期融资券注册通知书。公司完成了上海百联集团股份有限公司 2020 年度第
二期超短期融资券、上海百联集团股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券的发行。



3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

      警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                    公司名称    上海百联集团股份有限公司
                                                  法定代表人    叶永明
                                                         日期   2020 年 10 月 31 日




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