百联股份:百联股份2021年第一季度报告

                              2021 年第一季度报告



公司代码:600827     900923                         公司简称:百联股份 百联 B 股




                   上海百联集团股份有限公司
                     2021 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 7




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           一、 重要提示

           1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

               不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

           1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

           1.3 公司负责人叶永明、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人(会计主管人员)田颖杰

               保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

           1.4 本公司第一季度报告未经审计。



           二、 公司基本情况

           2.1 主要财务数据
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                          上年度末                     本报告期末
                                本报告期末                                                             比上年度末
                                                            调整后                     调整前
                                                                                                         增减(%)
总资产                     57,278,606,589.59          54,263,624,165.98         54,145,443,306.58            5.56
归属于上市公司股东的       17,691,529,398.99          18,287,304,140.82         18,283,516,915.44           -3.26
净资产
                               年初至报告期末                   上年初至上年报告期末                   比上年同期
                                                            调整后                调整前                 增减(%)
经营活动产生的现金流             930,483,128.18           546,066,728.72             549,306,684.51         70.40
量净额
                               年初至报告期末                   上年初至上年报告期末                   比上年同期
                                                            调整后                调整前               增减(%)
营业收入                   10,338,469,605.27           9,581,270,133.74          9,576,922,215.57            7.90
归属于上市公司股东的             272,637,851.86            19,116,028.15              26,521,417.53      1,326.23
净利润
归属于上市公司股东的             264,063,909.00         -135,161,237.62              -135,161,237.62       不适用
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                         1.49                    0.11                       0.15         1.38
(%)
基本每股收益(元/股)                        0.15                    0.01                       0.01     1,400.00
稀释每股收益(元/股)                        0.15                    0.01                       0.01     1,400.00

           非经常性损益项目和金额
           √适用 □不适用
                                                                                        单位:元 币种:人民币
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                             项目                                      本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                   20,837,371.11
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国         27,524,009.49
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益               -7,876,758.77
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融               156,970.59
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  8,864,592.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                           -36,131,139.07
所得税影响额                                                          -4,801,103.04
                             合计                                      8,573,942.86



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
股东总数(户)                 86,526 户,其中 A 股 66,127 户;B 股 20,399 户
                                    前十名股东持股情况
                                                                     质押或冻结
                                                          持有有限
                                 期末持股          比例                情况
     股东名称(全称)                                     售条件股                 股东性质
                                   数量            (%)               股份     数
                                                          份数量
                                                                     状态     量
百联集团有限公司                849,631,332     47.62%                无           国有法人
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上海友谊复星(控股)有限公司         98,921,224      5.54%               无       国有法人
香港中央结算有限公司               22,502,039      1.26%            未知            未知
中央汇金资产管理有限责任公
                                   20,557,800      1.15%            未知            未知

中国工商银行股份有限公司-
中证上海国企交易型开放式指         10,350,149      0.58%            未知            未知
数证券投资基金
NORGES BANK                         7,053,323      0.40%            未知            未知
秦玉凤                              6,288,813      0.35%            未知            未知
肖力铭                              6,185,319      0.35%            未知            未知
SCHRODER INTERNATIONAL
                                    5,636,200      0.32%            未知            未知
SELECTION FUND
中国建设银行股份有限公司-
富国天博创新主题混合型证券          5,480,067      0.31%            未知            未知
投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件            股份种类及数量
                                         流通股的数量           种类           数量
百联集团有限公司                              849,631,332    人民币普通股    849,631,332
上海友谊复星(控股)有限公司                      98,921,224   人民币普通股     98,921,224
香港中央结算有限公司                            22,502,039   人民币普通股     22,502,039
中央汇金资产管理有限责任公司                    20,557,800   人民币普通股     20,557,800
中国工商银行股份有限公司-中证上海国
                                                10,350,149   人民币普通股     10,350,149
企交易型开放式指数证券投资基金
                                                             境内上市外资
NORGES BANK                                      7,053,323                     7,053,323
                                                                 股
秦玉凤                                           6,288,813   人民币普通股      6,288,813
肖力铭                                           6,185,319   人民币普通股      6,185,319
                                                             境内上市外资
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND            5,636,200                     5,636,200
                                                                 股
中国建设银行股份有限公司-富国天博创
                                                 5,480,067   人民币普通股      5,480,067
新主题混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明         (1)上海友谊复星(控股)有限公司为百联集团有
                                         限公司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海友
                                         谊复星(控股)有限公司 52%的股权。(2)本公司
                                         无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在
                                         关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说     无

注 1:公司于 2016 年 5 月接到股东上海友谊复星(控股)有限公司通知,经友谊复星股东大会审
议决议:友谊复星拟以派生分立的方式新设公司上海豫盈企业管理咨询有限公司,上海豫园旅游
商城股份有限公司持有豫盈企业管理 100%股权;由原友谊复星存续并相应更名为“上海百联控股
有限公司”,百联集团有限公司持有百联控股 100%股权。友谊复星拟将其所持有的本公司

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98,921,224 股人民币普通股中的 47,482,188 股及其他资产分至新设公司,存续公司保留其所持
有的本公司剩余 51,439,036 股人民币普通股及其他剩余资产。友谊复星本次分立涉及的相关资产
及股票分割过户事宜尚需经过相关审批程序,具体内容详见公司临 2016-011 及临 2016-015 号临
时公告。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

      况表
□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


                                                                                    单位:元 币种:人民币

 资产负债表项目       期末余额           年初余额        增减幅度                     说明
                                                                       主要系公司收回期初应收销售款所
应收账款
                     489,899,853.35     856,946,492.73      -42.83%    致
                                                                       主要系公司杭州及青岛项目开工建
在建工程
                     399,323,980.50     224,108,135.43       78.18%    造所致
使用权资产         9,897,940,121.04   6,182,626,661.77       60.09%    主要系公司执行新租赁准则所致
                                                                       主要系公司执行新租赁准则,调整
递延所得税资产
                     111,629,591.06     68,602,418.92        62.72%    期初数所致
应付职工薪酬         453,479,994.93     680,326,139.67      -33.34%    主要系公司发放上年度年终奖所致
租赁负债          10,956,451,012.16   6,247,684,155.75       75.37%    主要系公司执行新租赁准则所致
     损益表项目       本期金额         上年同期金额      增减幅度                     说明
税金及附加           102,081,578.21     68,051,362.40        50.01%    主要系公司营业收入同比增加所致
                                                                       主要系公司下属子公司联华超市研
研发费用
                       5,858,688.76       4,490,510.28       30.47%    发人员人工成本增加所致
                                                                       主要系公司执行新租赁准则,利息
财务费用
                      22,108,590.56     14,138,382.04        56.37%    费用同比增加所致
                                                                       主要系公司子公司联华超市补贴收
其他收益
                      15,037,443.30     10,726,362.54        40.19%    入同比增加所致
                                                                       主要系去年同期百联崇明项目因对
                                                                       方股东增资,公司持股比例下降,
投资收益              21,929,856.98     205,318,195.65      -89.32%
                                                                       改权益法核算产生合并投资收益所
                                                                       致
公允价值变动收                                                         主要系公司下属子公司联华超市交
                      -7,352,292.64     -28,909,227.22       74.57%
益                                                                     易性金融资产同比减少所致
                                                                       主要系公司计提坏账准备同比增加
信用减值损失             -35,088.80          56,406.75      -162.21%
                                                                       所致
                                            6 / 24
                                         2021 年第一季度报告



                                                                          主要系公司下属子公司联华超市核
资产减值损失               724,460.08           51,648.61      1302.67%
                                                                          销去年计提存货跌价准备所致
                                                                          主要系公司下属子公司联华超市处
资产处置收益            21,037,274.75        9,830,633.20      114.00%
                                                                          置使用权资产收益同比增加所致
                                                                          主要系公司下属子公司联华超市冲
营业外支出                -399,914.76        2,020,359.99      -119.79%
                                                                          回去年计提的关店损失所致
所得税费用             185,647,138.24      87,136,485.50       113.05%    主要系公司利润总额同比增长所致
 现金流量表项目         本期金额          上年同期金额        增减幅度                 说明
经营活动产生的
                                                                          主要系公司营业收入同比增加所致
现金流量净额           930,483,128.18      546,066,728.72       70.40%
投资活动产生的                                                            主要系公司下属子公司联华超市赎
现金流量净额          -358,169,064.73      554,956,520.26      -164.54%   回的理财产品金额同比减少所致
筹资活动产生的
                                                                          主要系公司发放超短期融资券所致
现金流量净额          -294,377,862.28   -1,662,421,445.79       82.29%




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2021年3月8日完成了上海百联集团股份有限公司2021年第一期超短期融资券,票面利率
3.00%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用

                                                            公司名称      上海百联集团股份有限公司
                                                         法定代表人       叶永明
                                                                  日期    2021 年 4 月 28 日


四、 附录

4.1 财务报表
                                          合并资产负债表
                                         2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2021 年 3 月 31 日                 2020 年 12 月 31 日
流动资产:

                                               7 / 24
                          2021 年第一季度报告



 货币资金                        16,333,832,649.93    16,259,867,066.42
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                      202,616,800.64     259,979,758.25
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                            489,899,853.35     856,946,492.73
 应收款项融资
 预付款项                            296,794,010.81     261,629,602.47
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                          377,287,131.72     359,346,609.19
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                             3,009,609,631.39     3,236,347,515.86
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                        546,281,702.95     427,478,379.36
   流动资产合计                  21,256,321,780.79    21,661,595,424.28
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                          226,066,439.32     226,066,439.32
 长期股权投资                     1,321,912,660.41     1,307,961,635.43
 其他权益工具投资                 3,901,180,867.48     4,164,353,358.52
 其他非流动金融资产                   57,683,945.42      57,683,945.42
 投资性房地产                        132,793,114.20     135,014,216.52
 固定资产                        14,544,461,894.82    14,689,075,356.29
 在建工程                            399,323,980.50     224,108,135.43
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                       9,897,940,121.04     6,182,626,661.77
 无形资产                         3,952,319,130.71     3,989,317,031.68
 开发支出
 商誉                                138,907,856.22     138,907,856.22
 长期待摊费用                     1,177,548,732.07     1,205,813,630.81
 递延所得税资产                      111,629,591.06      68,602,418.92
 其他非流动资产                      160,516,475.55     212,498,055.37
                                8 / 24
                          2021 年第一季度报告



   非流动资产合计                36,022,284,808.80    32,602,028,741.70
     资产总计                    57,278,606,589.59    54,263,624,165.98
流动负债:
 短期借款                            715,522,726.65     770,636,018.34
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                         5,160,264,687.98     6,064,081,623.06
 预收款项                            142,704,951.82     156,066,666.11
 合同负债                         5,833,412,777.64     5,634,243,518.87
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                        453,479,994.93     680,326,139.67
 应交税费                            499,892,239.05     625,192,496.50
 其他应付款                       5,980,321,784.56     5,916,938,532.65
 其中:应付利息
       应付股利                       33,735,885.05      35,035,885.05
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债           1,591,611,444.85     1,492,491,114.52
 其他流动负债                     2,379,538,745.08     2,429,924,198.27
   流动负债合计                  22,756,749,352.56    23,769,900,307.99
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                         1,260,338,394.03     1,141,641,125.77
 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债                        10,956,451,012.16     6,247,684,155.75
 长期应付款                           29,576,988.78      29,326,988.78
 长期应付职工薪酬                    209,610,000.00     209,610,000.00
 预计负债                            130,500,000.00     130,500,000.00
 递延收益                            183,907,966.78     191,038,206.63
 递延所得税负债                   1,000,331,560.53     1,074,077,823.08
 其他非流动负债
   非流动负债合计                13,770,715,922.28     9,023,878,300.01
     负债合计                    36,527,465,274.84    32,793,778,608.00
                                9 / 24
                                    2021 年第一季度报告



所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                        1,784,168,117.00           1,784,168,117.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  3,043,769,943.74           3,050,365,206.83
  减:库存股
  其他综合收益                              2,572,750,262.64           2,767,941,419.47
  专项储备                                      12,778,136.90             13,224,000.00
  盈余公积                                  1,458,997,663.42           1,458,997,663.42
  一般风险准备
  未分配利润                                8,819,065,275.29           9,212,607,734.10
  归属于母公司所有者权益(或股             17,691,529,398.99          18,287,304,140.82
东权益)合计
  少数股东权益                              3,059,611,915.76           3,182,541,417.16
     所有者权益(或股东权益)合            20,751,141,314.75          21,469,845,557.98

      负债和所有者权益(或股东             57,278,606,589.59          54,263,624,165.98
权益)总计


公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:田颖杰

                                    母公司资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2021 年 3 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                  2,396,984,221.96           5,604,807,770.42
  交易性金融资产                               200,002,702.70            200,021,550.72
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                      41,617,922.33             43,597,623.16
  应收款项融资
  预付款项                                      12,238,690.67              3,884,171.40
  其他应收款                                6,547,351,997.94           3,638,315,594.86
  其中:应收利息
         应收股利                               92,074,882.35
  存货                                          69,051,436.23             76,299,717.11
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产

                                          10 / 24
                          2021 年第一季度报告



 其他流动资产                         32,017,907.66       19,663,085.53
   流动资产合计                   9,299,264,879.49      9,586,589,513.20
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                    10,020,480,421.28      9,938,663,041.97
 其他权益工具投资                 3,858,251,071.52      4,119,994,463.56
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                         24,291,579.54       24,675,253.35
 固定资产                            784,340,975.45      793,348,574.44
 在建工程                                 930,149.68
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                            815,861,448.60      826,753,299.48
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                         12,825,255.77       15,005,824.43
 递延所得税资产                       13,463,755.24       13,463,755.24
 其他非流动资产
   非流动资产合计                15,530,444,657.08     15,731,904,212.47
     资产总计                    24,829,709,536.57     25,318,493,725.67
流动负债:
 短期借款                            400,433,888.89      400,433,888.90
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                             18,295,803.19       20,404,825.27
 预收款项                             14,487,291.47        1,425,504.43
 合同负债                                 730,299.68         730,680.06
 应付职工薪酬                         29,814,708.84       71,591,975.91
 应交税费                             14,257,781.07       14,104,382.97
 其他应付款                       3,796,901,337.18      4,073,576,090.63
 其中:应付利息
        应付股利                      30,495,885.05       30,495,885.05
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                     1,502,930,555.40      1,506,937,454.17
   流动负债合计                   5,777,851,665.72      6,089,204,802.34
非流动负债:
 长期借款
                                11 / 24
                                  2021 年第一季度报告



  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                            181,850,000.00           181,850,000.00
  预计负债
  递延收益                                         37,334.96                37,334.96
  递延所得税负债                              878,647,161.41           943,368,821.01
  其他非流动负债
     非流动负债合计                        1,060,534,496.37           1,125,256,155.97
       负债合计                            6,838,386,162.09           7,214,460,958.31
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                       1,784,168,117.00           1,784,168,117.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                 6,901,932,170.90           6,911,120,383.21
  减:库存股
  其他综合收益                             2,549,331,270.66           2,743,496,249.46
  专项储备
  盈余公积                                    892,084,058.50           892,084,058.50
  未分配利润                               5,863,807,757.42           5,773,163,959.19
     所有者权益(或股东权益)合           17,991,323,374.48          18,104,032,767.36

      负债和所有者权益(或股东            24,829,709,536.57          25,318,493,725.67
权益)总计


公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:田颖杰

                                       合并利润表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2021 年第一季度       2020 年第一季度
一、营业总收入                               10,338,469,605.27        9,581,270,133.74
其中:营业收入                               10,338,469,605.27        9,581,270,133.74
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                9,821,611,802.85        9,688,738,244.85
其中:营业成本                                7,693,623,738.61        7,414,676,919.62

                                         12 / 24
                                    2021 年第一季度报告



       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    102,081,578.21      68,051,362.40
       销售费用                                 1,425,789,088.73       1,565,855,398.68
       管理费用                                      572,150,117.98     621,525,671.83
       研发费用                                        5,858,688.76       4,490,510.28
       财务费用                                       22,108,590.56      14,138,382.04
       其中:利息费用                                147,037,893.52     111,162,962.32
             利息收入                                135,942,022.15     116,104,310.07
  加:其他收益                                        15,037,443.30      10,726,362.54
       投资收益(损失以“-”号填列)                 21,929,856.98     205,318,195.65
      其中:对联营企业和合营企业的投                  14,428,776.80      40,618,437.01
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”                  -7,352,292.64     -28,909,227.22
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                  -35,088.80         56,406.75
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                  724,460.08         51,648.61
       资产处置收益(损失以“-”号填                 21,037,274.75       9,830,633.20
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   568,199,456.09      89,605,908.42
  加:营业外收入                                      20,762,140.86      21,061,690.32
  减:营业外支出                                        -399,914.76       2,020,359.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               589,361,511.71     108,647,238.75
  减:所得税费用                                     185,647,138.24      87,136,485.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   403,714,373.47      21,510,753.25
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”                 403,714,373.47      21,510,753.25
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏                 272,637,851.86      19,116,028.15
损以“-”号填列)
                                           13 / 24
                                    2021 年第一季度报告



    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填               131,076,521.61       2,394,725.10
列)
六、其他综合收益的税后净额                          -195,191,156.83   -631,974,423.60
  (一)归属母公司所有者的其他综合收                -195,191,156.83   -631,974,423.60
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益               -195,191,156.83   -631,974,423.60
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收                                       12,000.00

  (3)其他权益工具投资公允价值变动                 -195,191,156.83   -631,986,423.60
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                    208,523,216.64    -610,463,670.35
  (一)归属于母公司所有者的综合收益                 77,446,695.03    -612,858,395.45
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                131,076,521.61       2,394,725.10
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.15               0.01
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.15               0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-7,876,758.77 元,上期
被合并方实现的净利润为:-9,142,456.02 元。
公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:田颖杰

                                       母公司利润表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        2021 年第一季度       2020 年第一季度
一、营业收入                                         31,580,421.18      36,197,344.24
  减:营业成本                                       22,517,409.21      28,392,483.22
      税金及附加                                      7,111,705.63       4,417,814.25
      销售费用                                        5,736,187.73       5,270,636.92

                                          14 / 24
                                     2021 年第一季度报告



       管理费用                                       28,159,317.67      26,576,247.12
       研发费用
       财务费用                                      -18,346,836.53     -50,448,270.07
       其中:利息费用                                 11,631,506.83       9,229,957.45
             利息收入                                 30,091,738.39      59,722,044.77
  加:其他收益                                             177,589.75         3,399.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                 94,867,942.92      33,814,990.12
      其中:对联营企业和合营企业的投                   2,771,432.44      30,966,647.51
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”                        -8,183.05        -5,882.97
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    81,439,987.09      55,800,938.95
  加:营业外收入                                             1,149.30
  减:营业外支出                                              640.00        162,674.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                81,440,496.39      55,638,264.95
     减:所得税费用                                                          -1,470.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    81,440,496.39      55,639,735.69
  (一)持续经营净利润(净亏损以                      81,440,496.39      55,639,735.69
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                           -194,164,978.80    -631,872,609.56
  (一)不能重分类进损益的其他综合收                 -194,164,978.80    -631,872,609.56

     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收                                        12,000.00

     3.其他权益工具投资公允价值变动                  -194,164,978.80    -631,884,609.56
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
     4.其他债权投资信用减值准备
                                           15 / 24
                                   2021 年第一季度报告



    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额                                   -112,724,482.41      -576,232,873.87
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                0.05                     0.03
    (二)稀释每股收益(元/股)                                0.05                     0.03

公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:田颖杰

                                     合并现金流量表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2021年第一季度              2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金             17,033,749,765.19          13,484,340,496.94
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                      464,483.24           2,663,008.58
  收到其他与经营活动有关的现金                 612,739,023.01            504,733,339.09
    经营活动现金流入小计                   17,646,953,271.44          13,991,736,844.61
  购买商品、接受劳务支付的现金             13,421,246,316.52          11,101,919,261.80
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金               1,117,843,330.79          1,023,655,538.69
  支付的各项税费                             1,184,303,499.35            478,650,740.97
  支付其他与经营活动有关的现金                 993,076,996.60            841,444,574.43
    经营活动现金流出小计                   16,716,470,143.26          13,445,670,115.89
      经营活动产生的现金流量净额               930,483,128.18            546,066,728.72
二、投资活动产生的现金流量:
                                         16 / 24
                                   2021 年第一季度报告



  收回投资收到的现金                               67,092,140.98      1,226,568,549.19
  取得投资收益收到的现金                            7,957,203.87        41,698,599.82
  处置固定资产、无形资产和其他长                     476,018.65            181,934.74
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                            75,525,363.50      1,268,449,083.75
  购建固定资产、无形资产和其他长               433,662,450.35          426,669,543.60
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      31,977.88             64,630.12
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                         286,758,389.77
   投资活动现金流出小计                        433,694,428.23          713,492,563.49
      投资活动产生的现金流量净额              -358,169,064.73          554,956,520.26
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                6,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收                    6,000,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                         1,698,247,743.19          287,052,190.68
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                      1,704,247,743.19          287,052,190.68
  偿还债务支付的现金                         1,593,952,657.45         1,900,180,729.26
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   51,516,658.63        49,292,907.21
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                 353,156,289.39
   筹资活动现金流出小计                      1,998,625,605.47         1,949,473,636.47
      筹资活动产生的现金流量净额              -294,377,862.28        -1,662,421,445.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的                     -20,275.81            -49,597.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   277,915,925.36          -561,447,794.46
  加:期初现金及现金等价物余额             14,197,047,461.33         11,352,555,131.48
六、期末现金及现金等价物余额               14,474,963,386.69         10,791,107,337.02

公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:田颖杰



                                   母公司现金流量表
                                     2021 年 1—3 月

                                         17 / 24
                                   2021 年第一季度报告



编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2021年第一季度            2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     57,308,060.89        25,666,015.48
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     87,362,832.11        39,930,945.77
   经营活动现金流入小计                        144,670,893.00           65,596,961.25
  购买商品、接受劳务支付的现金                     34,816,453.45        38,542,190.37
  支付给职工及为职工支付的现金                     45,708,090.94        13,861,922.70
  支付的各项税费                                   16,856,081.09        13,250,837.22
  支付其他与经营活动有关的现金                      9,582,574.95        16,335,710.07
   经营活动现金流出小计                        106,963,200.43           81,990,660.36
  经营活动产生的现金流量净额                       37,707,692.57       -16,393,699.11
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           177,900,717.29          421,650,889.19
  取得投资收益收到的现金                             477,751.82          3,687,312.61
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                        178,378,469.11          425,338,201.80
  购建固定资产、无形资产和其他长                    1,276,478.10           402,254.19
期资产支付的现金
  投资支付的现金                               110,949,188.88           21,211,630.12
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                        112,225,666.98           21,613,884.31
      投资活动产生的现金流量净额                   66,152,802.13       403,724,317.49
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                         1,795,776,200.00           79,103,700.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                      1,795,776,200.00           79,103,700.00
  偿还债务支付的现金                         5,011,821,900.00        1,915,095,866.67
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   15,638,356.16        23,876,532.79
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                      5,027,460,256.16        1,938,972,399.46
      筹资活动产生的现金流量净额            -3,231,684,056.16       -1,859,868,699.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的                          13.00                 30.52
                                         18 / 24
                                     2021 年第一季度报告



影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -3,127,823,548.46                -1,472,538,050.56
  加:期初现金及现金等价物余额                 5,504,807,770.42                 4,825,757,248.88
六、期末现金及现金等价物余额                   2,376,984,221.96                 3,353,219,198.32

公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:田颖杰




4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
                                      合并资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目                2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
  货币资金                     16,259,867,066.42       16,259,867,066.42
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                    259,979,758.25           259,979,758.25
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          856,946,492.73           856,946,492.73
  应收款项融资
  预付款项                          261,629,602.47           246,146,708.25      -15,482,894.22
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                        359,346,609.19           359,346,609.19
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                           3,236,347,515.86       3,236,347,515.86
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      427,478,379.36           427,478,379.36
    流动资产合计               21,661,595,424.28       21,646,112,530.06         -15,482,894.22
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                        226,066,439.32           226,066,439.32
                                           19 / 24
                             2021 年第一季度报告



 长期股权投资              1,307,961,635.43    1,307,961,635.43
 其他权益工具投资          4,164,353,358.52    4,164,353,358.52
 其他非流动金融资产          57,683,945.42          57,683,945.42
 投资性房地产               135,014,216.52         135,014,216.52
 固定资产                 14,689,075,356.29   14,689,075,356.29
 在建工程                   224,108,135.43         224,108,135.43
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                6,182,626,661.77    9,705,486,316.50     3,522,859,654.73
 无形资产                  3,989,317,031.68    3,989,317,031.68
 开发支出
 商誉                       138,907,856.22         138,907,856.22
 长期待摊费用              1,205,813,630.81    1,147,276,649.88      -58,536,980.93
 递延所得税资产              68,602,418.92         124,641,796.50     56,039,377.58
 其他非流动资产             212,498,055.37         212,498,055.37
   非流动资产合计         32,602,028,741.70   36,122,390,793.08     3,520,362,051.38
     资产总计             54,263,624,165.98   57,768,503,323.14     3,504,879,157.16
流动负债:
 短期借款                   770,636,018.34         770,636,018.34
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                  6,064,081,623.06    6,064,081,623.06
 预收款项                   156,066,666.11         156,066,666.11
 合同负债                  5,634,243,518.87    5,634,243,518.87
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               680,326,139.67         680,326,139.67
 应交税费                   625,192,496.50         625,192,496.50
 其他应付款                5,916,938,532.65    5,893,090,419.88      -23,848,112.77
 其中:应付利息
        应付股利             35,035,885.05          35,035,885.05
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债    1,492,491,114.52    1,492,491,114.52
 其他流动负债              2,429,924,198.27    2,329,899,744.21      -100,024,454.06
   流动负债合计           23,769,900,307.99   23,646,027,741.16      -123,872,566.83

                                   20 / 24
                                  2021 年第一季度报告



非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      1,141,641,125.77      1,141,641,125.77
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                      6,247,684,155.75     10,810,216,668.96      4,562,532,513.21
  长期应付款                      29,326,988.78          29,326,988.78
  长期应付职工薪酬               209,610,000.00         209,610,000.00
  预计负债                       130,500,000.00         130,500,000.00
  递延收益                       191,038,206.63         191,038,206.63
  递延所得税负债                1,074,077,823.08      1,074,077,823.08
  其他非流动负债
    非流动负债合计              9,023,878,300.01     13,586,410,813.22      4,562,532,513.21
      负债合计                 32,793,778,608.00     37,232,438,554.38      4,438,659,946.38
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,784,168,117.00      1,784,168,117.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      3,050,365,206.83      3,050,365,206.83
  减:库存股
  其他综合收益                  2,767,941,419.47      2,767,941,419.47
  专项储备                        13,224,000.00          13,224,000.00
  盈余公积                      1,458,997,663.42      1,458,997,663.42
  一般风险准备
  未分配利润                    9,212,607,734.10      8,521,815,720.83       -690,792,013.27
  归属于母公司所有者权益(或   18,287,304,140.82     17,596,512,127.55       -690,792,013.27
股东权益)合计
  少数股东权益                  3,182,541,417.16      2,939,552,641.21       -242,988,775.95
    所有者权益(或股东权益) 21,469,845,557.98       20,536,064,768.76       -933,780,789.22
合计
      负债和所有者权益(或股   54,263,624,165.98     57,768,503,323.14      3,504,879,157.16
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
详见“4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明”。

                                   母公司资产负债表
                                                                      单位:元 币种:人民币
             项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
  货币资金                       5,604,807,770.42       5,604,807,770.42
                                        21 / 24
                            2021 年第一季度报告



 交易性金融资产             200,021,550.72          200,021,550.72
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                    43,597,623.16           43,597,623.16
 应收款项融资
 预付款项                      3,884,171.40           3,884,171.40
 其他应收款                3,638,315,594.86        3,638,315,594.86
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                        76,299,717.11           76,299,717.11
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                19,663,085.53           19,663,085.53
   流动资产合计            9,586,589,513.20        9,586,589,513.20
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              9,938,663,041.97        9,938,663,041.97
 其他权益工具投资          4,119,994,463.56        4,119,994,463.56
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                24,675,253.35           24,675,253.35
 固定资产                   793,348,574.44          793,348,574.44
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   826,753,299.48          826,753,299.48
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                15,005,824.43           15,005,824.43
 递延所得税资产              13,463,755.24           13,463,755.24
 其他非流动资产
   非流动资产合计         15,731,904,212.47       15,731,904,212.47
     资产总计             25,318,493,725.67       25,318,493,725.67
流动负债:
 短期借款                   400,433,888.90          400,433,888.90
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                    20,404,825.27           20,404,825.27

                                  22 / 24
                                 2021 年第一季度报告



  预收款项                          1,425,504.43           1,425,504.43
  合同负债                            730,680.06             730,680.06
  应付职工薪酬                    71,591,975.91           71,591,975.91
  应交税费                        14,104,382.97           14,104,382.97
  其他应付款                    4,073,576,090.63        4,073,576,090.63
  其中:应付利息
       应付股利                   30,495,885.05           30,495,885.05
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                  1,506,937,454.17        1,506,937,454.17
   流动负债合计                 6,089,204,802.34        6,089,204,802.34
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬               181,850,000.00          181,850,000.00
  预计负债
  递延收益                             37,334.96              37,334.96
  递延所得税负债                 943,368,821.01          943,368,821.01
  其他非流动负债
   非流动负债合计               1,125,256,155.97        1,125,256,155.97
      负债合计                  7,214,460,958.31        7,214,460,958.31
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,784,168,117.00        1,784,168,117.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                      6,911,120,383.21        6,911,120,383.21
  减:库存股
  其他综合收益                  2,743,496,249.46        2,743,496,249.46
  专项储备
  盈余公积                       892,084,058.50          892,084,058.50
  未分配利润                    5,773,163,959.19        5,773,163,959.19
    所有者权益(或股东权益)   18,104,032,767.36       18,104,032,767.36
合计
      负债和所有者权益(或     25,318,493,725.67       25,318,493,725.67
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                       23 / 24
                                   2021 年第一季度报告




4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
2018 年,财政部修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》,新租赁准则规定:除了短期租赁与
低价值资产租赁外,企业应该对租赁确认使用权资产和租赁负债。公司系 A 股上市公司,按照《企
业会计准则》2021 年 1 月 1 日起已执行新租赁准则,并对报表项目作出调整。
                         项目                            影响数
          预付款项                                                  -15,482,894.22
          使用权资产                                              3,522,859,654.73
          长期待摊费用                                              -58,536,980.93
          递延所得税资产                                            56,039,377.58
          其他应付款                                                -23,848,112.77
          其他流动负债                                            -100,024,454.06
          租赁负债                                                4,562,532,513.21
          未分配利润                                              -690,792,013.27
          少数股东权益                                            -242,988,775.95




4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                         24 / 24

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