上海机电2020年第一季度报告

                            2020 年第一季度报告



公司代码:600835 、900925                         公司简称:上海机电、机电 B 股




                     上海机电股份有限公司
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 6




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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈嘉明、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财
    务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。


二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比
                                    本报告期末                上年度末          上年度末增减
                                                                                    (%)
总资产                             33,874,776,445.46       34,187,570,876.52           -0.91
归属于上市公司股东的净资产         11,471,319,752.54       11,375,270,686.83            0.84
                                                          上年初至上年报告期    比上年同期增
                                   年初至报告期末
                                                                  末                减(%)
经营活动产生的现金流量净额         -1,780,727,489.15       -1,549,530,274.58          不适用
                                                          上年初至上年报告期    比上年同期增
                                   年初至报告期末
                                                                  末              减(%)
营业收入                            3,069,894,228.61        4,266,937,532.23          -28.05
归属于上市公司股东的净利润             95,187,276.04          234,183,712.37          -59.35
归属于上市公司股东的扣除非
                                       88,778,868.44          219,428,315.87          -59.54
经常性损益的净利润
                                                                                 减少 1.31 个
加权平均净资产收益率(%)                          0.83                  2.14
                                                                                      百分点
基本每股收益(元/股)                              0.09                  0.23         -60.87
稀释每股收益(元/股)                              0.09                  0.23         -60.87


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                             项目                                           本期金额
非流动资产处置损益                                                               -582,068.23
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                                2,565,284.17
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
                                                                                4,906,220.70
动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            1,931,933.62

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少数股东权益影响额(税后)                                                                         -598,775.64
所得税影响额                                                                                     -1,814,187.02
                                     合计                                                         6,408,407.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                                            60,796
                                            前十名股东持股情况
                                                                          持有有限
                                                 期末持股         比例                   质押或冻
            股东名称(全称)                                              售条件股                      股东性质
                                                   数量           (%)                     结情况
                                                                          份数量
上海电气集团股份有限公司                         491,073,586      48.02            0        无          国有法人
香港中央结算有限公司                              40,260,614       3.94            0        无            其他
GIC PRIVATE LIMITED                               35,589,851       3.48            0       未知           其他
中央汇金资产管理有限责任公司                      13,741,800       1.34            0        无            国家
中国证券金融股份有限公司                          11,363,281       1.11            0        无          国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED         10,399,237       1.02            0       未知           其他
QUANT FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND                 8,344,566       0.82            0       未知           其他
全国社保基金四一三组合                             7,200,020       0.70            0        无            其他
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND                       4,976,114       0.49            0       未知           其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企
                                                   4,758,345       0.47            0        无            其他
交易型开放式指数证券投资基金
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                                     持有无限售条件                    股份种类及数量
                      股东名称
                                                      流通股的数量              种类                    数量
上海电气集团股份有限公司                                    491,073,586     人民币普通股            491,073,586
香港中央结算有限公司                                         40,260,614     人民币普通股             40,260,614
                                                                            人民币普通股             24,630,463
GIC PRIVATE LIMITED                                          35,589,851
                                                                           境内上市外资股            10,959,388
中央汇金资产管理有限责任公司                                 13,741,800     人民币普通股             13,741,800
中国证券金融股份有限公司                                     11,363,281     人民币普通股             11,363,281
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                    10,399,237    境内上市外资股            10,399,237
QUANT FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND                           8,344,566     境内上市外资股             8,344,566
全国社保基金四一三组合                                       7,200,020      人民币普通股              7,200,020
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND                                 4,976,114     境内上市外资股             4,976,114
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开
                                                             4,758,345      人民币普通股              4,758,345
放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                     上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东
                                                     之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
                                                     披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其
                                                     是否存在关联关系或一致行动人。




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用

三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    公司 2020 年第一季度营业收入和净利润同比下降,主要是电梯业务受“疫情”所造成的上下
游停工、停产影响。
    2020 年 1 月份,公司电梯业务无论是收入还是利润,同比都有所增长。进入 2 月,受“疫情”
影响,良好的增长势头被迫停滞。上海三菱电梯积极响应国家号召,2 月 10 日便投入“复工、复
产”。3 月份,电梯制造已得到全面恢复。在此基础上,上海三菱电梯启动“满员行动”、“保
障行动”、“清零行动”、“重启行动”四大行动计划。
    “满员行动”:上海三菱电梯各分公司统筹安排配套的人力、物力,确保所有安装工作到位
实施;
    “保障行动”:做好产品供货的保障,保障有序提货、保障有效应对提货高峰,保障全年10
万台的产能;
    “清零行动”:把受“疫情”影响所迟滞的工作,及时清零,为后续轻装上阵做好准备;
    “重启行动”:根据全国复工情况,重新梳理电梯交付顺序和时间,确保电梯交付不断、不
乱。
    上海三菱电梯为补上“疫情”对承接订单造成的损失,适时推出了“春耕行动”,通过配套
激励措施,要求营销团队紧盯既定营销目标,积极争取订单。
    上海三菱电梯通过4+1行动,努力把“疫情”对电梯业务的影响降到最低,力争完成年初制定
的全年收入、利润目标。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                    公司名称    上海机电股份有限公司
                                                   法定代表人            陈嘉明
                                                         日期       2020 年 4 月 27 日


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四、 附录

4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海机电股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2020 年 3 月 31 日      2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                10,738,267,390.76       12,417,748,874.34
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                  1,552,635,385.22       1,400,903,488.47
  应收账款                                  2,514,452,399.97       2,289,055,966.40
  应收款项融资                                  23,072,178.32          20,278,856.41
  预付款项                                  2,323,340,671.02       2,017,761,051.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   232,421,969.07        250,256,217.68
  其中:应收利息                                54,961,017.11          46,794,603.55
         应收股利                                8,432,920.00          28,263,240.00
  买入返售金融资产
  存货                                      9,810,573,468.29       8,722,623,906.05
  合同资产                                  1,079,920,876.46       1,390,047,641.90
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                        10,451,313.77          10,811,313.77
  其他流动资产                                 111,739,543.32        187,215,393.88
    流动资产合计                          28,396,875,196.20       28,706,702,710.72
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                     3,519,659.14           3,519,659.14
  长期股权投资                              2,490,483,776.22       2,476,523,003.68
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                           279,833,307.57        274,927,086.87
  投资性房地产                                  83,812,509.01          84,909,429.55
  固定资产                                  1,635,495,352.90       1,684,318,550.40
  在建工程                                     219,794,577.30        179,000,817.07
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 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                               76,117,179.65         77,081,972.18
 无形资产                                348,621,568.76        351,608,964.87
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                              2,589,496.15           2,811,679.13
 递延所得税资产                          336,042,256.48        344,575,436.83
 其他非流动资产                            1,591,566.08           1,591,566.08
   非流动资产合计                     5,477,901,249.26        5,480,868,165.80
     资产总计                       33,874,776,445.46        34,187,570,876.52
流动负债:
 短期借款                                144,052,595.39         42,847,286.59
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 99,975,016.91        147,928,861.33
 应付账款                             2,002,453,299.83        3,130,991,477.21
 预收款项                                       194,214.68         681,715.24
 合同负债                           15,489,546,595.46        14,710,515,129.88
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                            727,711,062.01        739,259,880.19
 应交税费                                 49,175,704.74        123,857,889.07
 其他应付款                           1,037,746,976.26        1,118,103,581.89
 其中:应付利息
        应付股利                                184,015.48         184,015.48
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   26,143,050.95         26,115,304.16
 其他流动负债                             81,713,257.63         81,672,979.28
   流动负债合计                     19,658,711,773.86        20,121,974,104.84
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
                                7 / 17
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  租赁负债                                        31,090,521.96             30,895,630.62
  长期应付款                                            183,116.14             143,000.00
  长期应付职工薪酬                               107,835,457.26           107,685,457.26
  预计负债
  递延收益                                       187,421,870.53           189,671,409.40
  递延所得税负债                                  68,045,114.16             66,953,499.25
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                394,576,080.05           395,348,996.53
       负债合计                             20,053,287,853.91          20,517,323,101.37
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          1,022,739,308.00          1,022,739,308.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                    2,037,587,596.23          2,037,587,596.23
  减:库存股
  其他综合收益                                          741,088.00             741,088.00
  专项储备                                         8,485,165.36              7,623,375.69
  盈余公积                                    1,320,646,920.66          1,320,646,920.66
  一般风险准备
  未分配利润                                  7,081,119,674.29          6,985,932,398.25
  归属于母公司所有者权益(或股东权          11,471,319,752.54          11,375,270,686.83
益)合计
  少数股东权益                                2,350,168,839.01          2,294,977,088.32
   所有者权益(或股东权益)合计             13,821,488,591.55          13,670,247,775.15
       负债和所有者权益(或股东权益)       33,874,776,445.46          34,187,570,876.52
总计
法定代表人:陈嘉明 主管会计工作负责人:郑英霞 会计机构负责人:徐铸农



                                  母公司资产负债表
                                  2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海机电股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                    2020 年 3 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    5,252,182,557.62          5,278,024,905.07
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资

                                        8 / 17
                          2020 年第一季度报告



 预付款项                                       373,017.50
 其他应收款                               65,877,992.47         66,244,915.97
 其中:应收利息
        应收股利                          60,000,000.00         60,000,000.00
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                            242,000,000.00        212,000,000.00
   流动资产合计                       5,560,433,567.59        5,556,269,821.04
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                         4,275,098,969.96        4,266,748,521.44
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                      270,650,331.89        265,744,111.19
 投资性房地产
 固定资产                                 40,074,614.03         40,575,687.58
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                3,609,528.42           4,125,175.34
 无形资产                                 26,684,751.18         26,904,001.74
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                     4,616,118,195.48        4,604,097,497.29
     资产总计                       10,176,551,763.07        10,160,367,318.33
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项
 合同负债
 应付职工薪酬                              6,579,372.20         11,917,918.40
 应交税费                                  3,487,617.16           3,514,262.70
 其他应付款                               26,745,053.01         33,239,916.55
                                9 / 17
                                  2020 年第一季度报告



  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                            2,379,254.71         2,351,507.92
  其他流动负债
   流动负债合计                                    39,191,297.08        51,023,605.57
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                          2,356,157.48         2,328,680.05
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                 54,281,495.95        54,281,495.95
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                   57,228,791.43        56,002,236.25
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 113,866,444.86       112,612,412.25
       负债合计                                   153,057,741.94       163,636,017.82
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          1,022,739,308.00      1,022,739,308.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                    1,306,947,547.65      1,306,947,547.65
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        511,369,654.00       511,369,654.00
  未分配利润                                  7,182,437,511.48      7,155,674,790.86
   所有者权益(或股东权益)合计             10,023,494,021.13       9,996,731,300.51
       负债和所有者权益(或股东权益)       10,176,551,763.07      10,160,367,318.33
总计
法定代表人:陈嘉明 主管会计工作负责人:郑英霞 会计机构负责人:徐铸农




                                        10 / 17
                                    2020 年第一季度报告



                                       合并利润表
                                     2020 年 1—3 月
编制单位:上海机电股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        2020 年第一季度          2019 年第一季度
一、营业总收入                                  3,069,894,228.61         4,266,937,532.23
其中:营业收入                                  3,069,894,228.61         4,266,937,532.23
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  2,911,658,061.86         3,907,562,942.37
其中:营业成本                                  2,619,945,142.69         3,538,129,773.00
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                     20,675,778.22         18,755,953.60
       销售费用                                      109,990,114.57        139,764,266.43
       管理费用                                      120,088,352.05        146,453,661.43
       研发费用                                       90,377,792.82        106,958,907.65
       财务费用                                      -49,419,118.49        -42,499,619.74
       其中:利息费用                                     491,116.76           417,044.16
             利息收入                                 45,047,922.47         54,254,799.30
  加:其他收益                                         2,565,284.17
       投资收益(损失以“-”号填列)                 23,829,063.69         63,143,676.05
      其中:对联营企业和合营企业的投                  23,829,063.69         62,793,676.05
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”                   4,906,220.70         18,097,508.41
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)             -19,186,081.77        -30,076,254.48
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填                   -582,068.23           -194,639.77
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   169,768,585.31        410,344,880.07
  加:营业外收入                                       2,625,893.92          1,041,592.67
                                           11 / 17
                                    2020 年第一季度报告



  减:营业外支出                                          693,960.30      161,603.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              171,700,518.93     411,224,869.65
  减:所得税费用                                     21,908,683.71      52,499,186.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  149,791,835.22     358,725,682.66
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”                149,791,835.22     358,725,682.66
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏                 95,187,276.04     234,183,712.37
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填                54,604,559.18     124,541,970.29
列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收

  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                    149,791,835.22     358,725,682.66
  (一)归属于母公司所有者的综合收益                 95,187,276.04     234,183,712.37
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                 54,604,559.18     124,541,970.29
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.09             0.23
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.09             0.23
法定代表人:陈嘉明 主管会计工作负责人:郑英霞 会计机构负责人:徐铸农


                                          12 / 17
                                     2020 年第一季度报告




                                       母公司利润表
                                      2020 年 1—3 月
编制单位:上海机电股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        2020 年第一季度       2019 年第一季度
一、营业收入                                               676,491.22     3,207,104.76
  减:营业成本                                              76,066.59       322,018.72
       税金及附加                                            5,276.05        18,245.38
       销售费用
       管理费用                                        3,819,085.68       6,591,307.70
       研发费用
       财务费用                                      -16,598,815.53     -18,987,236.22
       其中:利息费用                                       55,224.22
               利息收入                               16,773,550.77      19,138,895.90
  加:其他收益                                              32,257.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                  9,785,819.67     188,545,385.10
      其中:对联营企业和合营企业的投                   9,785,819.67      29,175,214.15
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”                   4,906,220.70      18,097,508.41
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    28,099,175.80     221,905,662.69
  加:营业外收入
  减:营业外支出                                           109,900.00       100,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                27,989,275.80     221,805,662.69
    减:所得税费用                                     1,226,555.18       4,524,377.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    26,762,720.62     217,281,285.58
  (一)持续经营净利润(净亏损以                      26,762,720.62     217,281,285.58
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划变动额

                                           13 / 17
                                   2020 年第一季度报告



     2.权益法下不能转损益的其他综合收

     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
     4.其他债权投资信用减值准备
     5.现金流量套期储备
     6.外币财务报表折算差额
     7.其他
六、综合收益总额                                    26,762,720.62        217,281,285.58
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:陈嘉明 主管会计工作负责人:郑英霞 会计机构负责人:徐铸农




                                      合并现金流量表
                                      2020 年 1—3 月
编制单位:上海机电股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         2020年第一季度         2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      4,145,445,707.39   5,070,432,678.00
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额

                                          14 / 17
                                   2020 年第一季度报告



  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                          1,019,574.73        2,423,838.05
  收到其他与经营活动有关的现金                           32,340,505.90      94,432,050.53
   经营活动现金流入小计                             4,178,805,788.02      5,167,288,566.58
  购买商品、接受劳务支付的现金                      5,312,077,004.65      5,847,749,298.60
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       215,213,000.27        189,140,094.82
  支付的各项税费                                         48,119,356.58     124,760,127.06
  支付其他与经营活动有关的现金                       384,123,915.67        555,169,320.68
   经营活动现金流出小计                             5,959,533,277.17      6,716,818,841.16
      经营活动产生的现金流量净额                   -1,780,727,489.15     -1,549,530,274.58
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 39,578,611.15     172,729,836.89
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产                     155,281.23          147,982.76
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净

  收到其他与投资活动有关的现金                      1,233,924,631.94      1,184,720,861.11
   投资活动现金流入小计                             1,273,658,524.32      1,357,598,680.76
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产                   58,685,544.42      94,213,031.98
支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净

  支付其他与投资活动有关的现金                           18,267,000.00
   投资活动现金流出小计                                  76,952,544.42      94,213,031.98
      投资活动产生的现金流量净额                    1,196,705,979.90      1,263,385,648.78
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

  取得借款收到的现金                                 115,705,308.80         14,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                              115,705,308.80         14,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                     14,500,000.00      14,500,000.00
                                         15 / 17
                                   2020 年第一季度报告



  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       399,478.63          417,044.16
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利

  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 14,899,478.63      14,917,044.16
      筹资活动产生的现金流量净额                    100,805,830.17            -417,044.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      5,167,195.50      -8,909,798.15
五、现金及现金等价物净增加额                        -478,048,483.58       -295,471,468.11
  加:期初现金及现金等价物余额                     7,496,066,092.04      7,550,925,910.10
六、期末现金及现金等价物余额                  7,018,017,608.46       7,255,454,441.99
法定代表人:陈嘉明 主管会计工作负责人:郑英霞 会计机构负责人:徐铸农



                                   母公司现金流量表
                                     2020 年 1—3 月
编制单位:上海机电股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        2020年第一季度            2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           19,005,182.06      22,346,000.66
    经营活动现金流入小计                                 19,005,182.06      22,346,000.66
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                            8,210,625.71       7,740,557.12
  支付的各项税费                                           241,448.00          173,339.58
  支付其他与经营活动有关的现金                            8,310,826.95      11,551,285.35
    经营活动现金流出小计                                 16,762,900.66      19,465,182.05
  经营活动产生的现金流量净额                              2,242,281.40       2,880,818.61
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     56,000,000.00      56,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  1,435,371.15     159,370,170.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产                     480,000.00          480,000.00
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净

  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 57,915,371.15     215,850,170.95
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产                                           8,789.00
支付的现金
  投资支付的现金                                         86,000,000.00      56,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净

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                                   2020 年第一季度报告



  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 86,000,000.00     56,008,789.00
      投资活动产生的现金流量净额                    -28,084,628.85        159,841,381.95
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -25,842,347.45        162,722,200.56
  加:期初现金及现金等价物余额                     5,278,024,905.07      4,754,471,002.73
六、期末现金及现金等价物余额                  5,252,182,557.62       4,917,193,203.29
法定代表人:陈嘉明 主管会计工作负责人:郑英霞 会计机构负责人:徐铸农

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                         17 / 17

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