上海自动化仪表股份有限公司2010年半年度报告摘要

上海自动化仪表股份有限公司2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人徐子瑛女士、主管会计工作负责人朱域弢先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵婕女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 自仪股份
    股票代码 600848
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 自仪B股
    股票代码 900928
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 缪丹桦
    联系地址 上海市虹漕路41号
    电话 021-54260980
    传真 021-54262329
    电子信箱 mdh@saic.sh.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 1,313,063,747.48 1,251,875,371.06 4.89
    所有者权益(注1) 161,307,507.55 160,618,864.14 0.43
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.4040 0.4023 0.42
    报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 1,342,685.60 4,777,433.96 -71.90
    利润总额 1,185,366.13 4,868,017.05 -75.65
    归属于上市公司股东的净利润 1,190,344.81 4,696,781.55 -74.66
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,347,664.28 4,606,198.46 -70.74
    基本每股收益 0.0030 0.0118 -74.58
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0034 0.0115 -70.43
    稀释每股收益 0.0030 0.0118 -74.58
    加权平均净资产收益率(%) 0.74 2.99 减少2.25个百分点
    经营活动产生的现金流量净额(注2) -22,716,946.46 -22,439,598.85 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(注2) -0.0569 -0.0562 不适用
    注:1、"所有者权益"为归属于母公司的所有者权益。2、如上年同期为负数,"增减比例"填不适用。
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金 额
    非流动资产处置损益 -24,224.82
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 37,500.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -170,594.65
    合 计 -157,319.47
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 46,003户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份
    数量 质押或冻结的
    股份数量
    上海电气(集团)总公司 国家 26.39 105,359,357 0 无
    中国华融资产管理公司 国家 9.22 36,827,147 0 无
    中国长城资产管理公司 国家 3.51 14,047,701 0 未知
    中国东方资产管理公司 国家 3.42 13,635,574 0 未知
    上海国际信托投资有限公司 国有法人 3.30 13,186,800 0 未知
    申银万国证券股份有限公司 其他 2.69 10,730,650 0 未知
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 1.01 4,044,741 0 未知
    上海交大企业管理中心 其他 0.58 2,300,000 0 未知
    中国信达资产管理公司 国家 0.50 1,987,963 0 未知
    沈家珊 其他 0.39 1,571,594 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    上海电气(集团)总公司 105,359,357 人民币普通股
    中国华融资产管理公司 36,827,147 人民币普通股
    中国长城资产管理公司 14,047,701 人民币普通股
    中国东方资产管理公司 13,635,574 人民币普通股
    上海国际信托有限公司 13,186,800 人民币普通股
    申银万国证券股份有限公司 10,730,650 人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 4,044,741 人民币普通股
    上海交大企业管理中心 2,300,000 人民币普通股
    中国信达资产管理公司 1,987,963 人民币普通股
    沈家珊 1,571,594 境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致
    行动的说明 公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东以及前述二者之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    报告期内,公司所有董事、监事和高级管理人员持有本公司的股票期权为0,被授予的限制性股票数量为0股。
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业
    利润率(%) 营业收入
    比上年同期
    增减(%) 营业成本
    比上年同期
    增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    仪器仪表行业 48,290.24 40,188.35 16.78 -11.36 -8.36 减少2.73个百分点
    分产品
    仪表及装置 17,414.78 13,077.85 24.90 -18.50 -13.81 减少4.09个百分点
    数字控制系统工程 11,152.00 8,831.28 20.81 -6.22 -4.28 减少1.60个百分点
    其他控制系统工程 19,723.46 18,279.22 7.32 -7.06 -6.04 增加1.01个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,572.82万元。
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:万元 币种:人民币
    地 区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    市 内 14,039.50 -31.23
    市 外 34,250.74 0.54
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额 同比增减 同比增减比例(%)
    营业收入 49,316.00 55,316.49 -6,000.49 -10.85
    营业成本 40,701.40 44,355.53 -3,654.13 -8.24
    期间费用 8,947.17 10,118.55 -1,171.38 -11.58
    投资收益 814.12 -47.17 861.29 1,825.93
    净利润 119.03 469.68 -350.65 -74.66
    (1)本报告期内,投资收益比上年同期增加1825.93%,主要系本报告期有股权转让收入。
    (2)本报告期内,净利润比上年同期减少74.66%,主要系本报告期受火电国内市场开工机组减少影响和海外I&C项目开工推迟,使营业收入减少导致利润减少。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目
    金额 项目进度 项目收益情况
    《适用于600MW~1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化技术改造项目》 20,000 本报告期,公司已完成DCS平台与智能变送器、电动执行机构等产品的科研开发;重点设备添置已完成;工业园区--灵石路厂房继改造完成后,亦已投入正常运营。 该项目至达纲年预计:销售收入:108,000万元,税前利润:8,914万元
    《大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化项目》 29,930
    本报告期,已实施了部分核电DCS和核级仪表的研发和部分的设备投资。核电调节阀生产基地1.73万平方米的土建工程正在进行中,期间,已完成土地使用权出让合同支付以及部分工程费用近6千万元。
    该项目至达纲年预计:销售收入:62,008万元,税前利润:6,987万元
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    √适用 □不适用
    鉴于立信会计师事务所有限公司在2009年年度报告中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告中提及的问题,公司董事会认为:本报告期,公司围绕提高经济运行质量,以企业盈利为导向,实施产业发展战略。上半年,公司聚焦火电、轨道交通、核电三大领域,推进高新技术产业化和生产结构的优化。同时,以调整、改革为抓手,清理与主业关联度不高的投资企业、加强公司基础建设、严格资金集中管理、提高企业做稳、做健康的能力,以促进公司可持续发展。
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易
    对方 被出售
    资产 出售日 出售
    价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生
    的损益 是否为关联交易(如是,说明定价原则) 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    上海自九量具有限公司 66.67%
    股权 2010年
    5月24日 5,715,708.00 -100,357.18 4,077,065.58 否 是 是
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4非经营性关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    上海电气(集团)总公司 -
    - - 2,189.32
    合计 - - - 2,189.32
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    1、 本公司及下属控股子公司----上海麦克林电子有限公司作为共同原告,诉美国麦克林公司、蔡贤修、桂豪杰以及三家美国麦克林公司的关联企业,违约、非法转移资产、欺诈等十二项违法行为一案,经美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院判决本公司胜诉(详见2001年11月29日《上海证券报》、香港《南华早报》刊登的本公司公告)。鉴于蔡贤修提出的个人破产申请,对蔡贤修的诉讼转入美国加利福尼亚州地方破产法院进行,2002年12月13日本公司接到了书面判决通知(详见2002年12月16日《上海证券报》、香港《商报》刊登的本公司公告以及公司《2009年度报告》),本公司与美国德汇律师事务所依据法院的判决,展开了对上述判决的执行程序,目前该案仍继续处于执行阶段。
    2、 上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路1496 号地块合同纠纷案,本公司已于2004 年8 月向最高人民法院提起申诉,目前,该案仍在受理过程中。(详情请见2002 年6 月4 日;2002 年8 月27 日和2003 年12 月30 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告以及公司《2009年度报告》)
    6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    证券
    代码 证券简称 最初投资
    成本 占该公司股权比例(%) 期末账面
    价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份
    来源
    601328 交通银行 198,252.00 0.0003 902,762.10 0.00 -501,701.40 可供出售金融资产 购入法人股
    合计 198,252.00 - 902,762.10 0.00 -501,701.40 - -
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.4其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、 根据中国证券监督管理委员会上海监管局就"公司拥有的六处物业的过户手续尚未办妥,其权证记载的权利人仍为公司原控股股东上海仪电控股(集团)公司"的基本事实,下发了《关于对上海自动化仪表股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2009]6号)。本报告期,公司按其整改计划,通过与政府相关部门沟通协调,现已接到临山路等3块物业的地块因动迁已被冻结的通知,故无法办理产权证过户手续。另,崇明城桥镇等3块物业地块,拟与原控股股东上海仪电控股(集团)公司协商办理产权证过户手续,目前该事项正在办理过程中。
    2、 报告期内,公司国有法人股东--上海国际信托有限公司继续减持本公司股份。截止本报告期末,上海国际信托有限公司共持有本公司股份13,186,800股,占本公司总股本的3.30%。
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计           □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:上海自动化仪表股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 6.1 178,713,701.73 182,041,427.88
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 6.2 10,134,586.80 32,313,812.25
    应收账款 6.4 483,057,321.71 435,934,262.01
    预付款项 6.6 97,440,697.55 73,233,778.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 6.3 14,572.52 3,390,969.52
    其他应收款 6.5 24,477,009.29 31,194,320.21
    买入返售金融资产
    存货 6.7 183,333,120.01 196,109,658.85
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 977,171,009.61 954,218,229.21
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 6.8 902,762.10 1,404,463.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 6.10 96,560,936.87 100,288,278.29
    投资性房地产
    固定资产 6.11 106,895,378.88 102,363,385.42
    在建工程 6.12 71,532,166.13 66,139,963.07
    工程物资 6.13 8,844.97 26,527.80
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 6.14 19,584,163.44 19,752,963.58
    开发支出 6.15 33,140,567.77
    商誉
    长期待摊费用 6.16 893,820.97 1,255,858.39
    递延所得税资产 6.17 6,374,096.74 6,425,701.80
    其他非流动资产
    非流动资产合计 335,892,737.87 297,657,141.85
    资产总计 1,313,063,747.48 1,251,875,371.06
    流动负债:
    短期借款 6.19 379,989,018.86 371,658,982.64
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 6.20 1,000,000.00
    应付账款 6.21 319,180,536.05 300,698,697.02
    预收款项 6.22 82,795,298.17 72,908,394.70
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6.23 3,397,619.08 3,545,418.77
    应交税费 6.24 6,458,813.65 12,108,586.43
    应付利息 6.25 18,220,576.75 18,821,572.12
    应付股利 6.26 4,482,460.25 4,482,460.25
    其他应付款 6.27 90,847,144.47 84,066,820.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 6.28 15,216,406.02 15,216,406.02
    其他流动负债
    流动负债合计 921,587,873.30 883,507,338.51
    非流动负债:
    长期借款 6.29 153,500,000.00 153,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 6.30 17,662,056.32 19,477,056.32
    预计负债
    递延所得税负债 6.17 180,931.73 180,931.73
    其他非流动负债 6.31 58,752,000.00 33,692,000.00
    非流动负债合计 230,094,988.05 206,849,988.05
    负债合计 1,151,682,861.35 1,090,357,326.56
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 6.32 399,286,890.00 399,286,890.00
    资本公积 6.33 225,113,084.19 225,614,785.59
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 6.34 22,767,526.37 22,767,526.37
    一般风险准备
    未分配利润 6.35 -485,859,993.01 -487,050,337.82
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 161,307,507.55 160,618,864.14
    少数股东权益 73,378.58 899,180.36
    所有者权益合计 161,380,886.13 161,518,044.50
    负债和所有者权益总计 1,313,063,747.48 1,251,875,371.06
    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:上海自动化仪表股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 177,836,733.24 178,547,701.19
    交易性金融资产
    应收票据 10,134,586.80 29,845,508.20
    应收账款 11.1 483,374,991.34 431,834,835.25
    预付款项 97,210,425.81 73,103,507.27
    应收利息
    应收股利 394,032.83 3,770,429.83
    其他应收款 11.2 20,083,737.56 31,201,708.39
    存货 181,071,396.25 190,670,799.19
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 970,105,903.83 938,974,489.32
    非流动资产:
    可供出售金融资产 902,762.10 1,404,463.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 11.3 104,608,028.87 108,755,370.29
    投资性房地产
    固定资产 105,501,023.15 100,543,594.42
    在建工程 71,532,166.13 66,139,963.07
    工程物资 8,844.97 26,527.80
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 19,584,163.44 19,752,963.58
    开发支出 33,140,567.77
    商誉
    长期待摊费用 893,820.97 1,255,858.39
    递延所得税资产 6,304,920.69 6,304,920.69
    其他非流动资产
    非流动资产合计 342,476,298.09 304,183,661.74
    资产总计 1,312,582,201.92 1,243,158,151.06
    流动负债:
    短期借款 379,989,018.86 370,959,018.86
    交易性金融负债
    应付票据 1,000,000.00
    应付账款 311,566,721.85 290,587,760.95
    预收款项 82,714,136.98 70,983,140.89
    应付职工薪酬 2,781,336.16 2,405,383.93
    应交税费 6,312,467.74 11,909,046.86
    应付利息 18,220,576.75 18,821,572.12
    应付股利 4,482,460.25 4,482,460.25
    其他应付款 90,537,393.17 83,041,793.81
    一年内到期的非流动负债 15,216,406.02 15,216,406.02
    其他流动负债
    流动负债合计 912,820,517.78 868,406,583.69
    非流动负债:
    长期借款 153,500,000.00 153,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 17,662,056.32 19,477,056.32
    预计负债
    递延所得税负债 180,931.73 180,931.73
    其他非流动负债 58,752,000.00 33,692,000.00
    非流动负债合计 230,094,988.05 206,849,988.05
    负债合计 1,142,915,505.83 1,075,256,571.74
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 399,286,890.00 399,286,890.00
    资本公积 225,961,629.61 226,463,331.01
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 22,767,526.37 22,767,526.37
    一般风险准备
    未分配利润 -478,349,349.89 -480,616,168.06
    所有者权益(或股东权益)合计 169,666,696.09 167,901,579.32
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,312,582,201.92 1,243,158,151.06
    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕
    7.2.2利润表
    合并利润表
    2010年1-6月
    编制单位:上海自动化仪表股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 493,159,962.73 553,164,895.74
    其中:营业收入 6.36 493,159,962.73 553,164,895.74
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 499,958,468.91 547,915,715.05
    其中:营业成本 6.36 407,013,987.21 443,555,281.06
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6.37 3,472,812.61 3,197,319.96
    销售费用 21,673,495.12 18,785,812.07
    管理费用 57,977,880.92 69,949,524.18
    财务费用 6.40 9,820,293.05 12,450,150.83
    资产减值损失 6.39 -22,373.05
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 6.38 8,141,191.78 -471,746.73
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,342,685.60 4,777,433.96
    加:营业外收入 6.41 72,582.77 2,541,856.34
    减:营业外支出 6.42 229,902.24 2,451,273.25
    其中:非流动资产处置损失 24,306.94 257,194.76
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1,185,366.13 4,868,017.05
    减:所得税费用 6.43 73,030.06 212,464.75
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,112,336.07 4,655,552.30
    归属于母公司所有者的净利润 1,190,344.81 4,696,781.55
    少数股东损益 -78,008.74 -41,229.25
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0030 0.0118
    (二)稀释每股收益 0.0030 0.0118
    七、其他综合收益 6.45 -501,701.40 632,384.10
    八、综合收益总额 610,634.67 5,287,936.40
    归属于母公司所有者的综合收益总额 688,643.41 5,329,165.65
    归属于少数股东的综合收益总额 -78,008.74 -41,229.25
    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕
    母公司利润表
    2010年1-6月
    编制单位:上海自动化仪表股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 11.4 458,057,423.76 518,341,318.00
    减:营业成本 11.4 376,031,940.35 416,629,918.33
    营业税金及附加 3,314,672.87 2,963,452.59
    销售费用 20,502,207.49 17,660,546.40
    管理费用 55,194,545.34 63,441,882.86
    财务费用 9,806,859.27 12,444,512.18
    资产减值损失 -22,373.05
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 11.5 9,216,939.20 -564,561.49
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以"-"号填列) 2,424,137.64 4,658,817.20
    加:营业外收入 72,582.77 2,538,156.34
    减:营业外支出 229,902.24 2,377,931.77
    其中:非流动资产处置损失 24,306.94 184,068.48
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,266,818.17 4,819,041.77
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,266,818.17 4,819,041.77
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0057 0.0121
    (二)稀释每股收益 0.0057 0.0121
    六、其他综合收益 -501,701.40 632,384.10
    七、综合收益总额 1,765,116.77 5,451,425.87
    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕
    7.2.3 现金流量表
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:上海自动化仪表股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 441,219,044.49 448,799,779.34
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 6.46 718,631.92 14,619,007.07
    经营活动现金流入小计 441,937,676.41 463,418,786.41
    购买商品、接受劳务支付的现金 320,249,473.93 307,804,909.55
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 62,983,955.88 69,820,682.62
    支付的各项税费 24,211,579.15 26,955,694.71
    支付其他与经营活动有关的现金 6.46 57,209,613.91 81,277,098.38
    经营活动现金流出小计 464,654,622.87 485,858,385.26
    经营活动产生的现金流量净额 -22,716,946.46 -22,439,598.85
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 457,644.24 276,814.76
    取得投资收益收到的现金 10,710,220.38 1,417,720.86
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,925.81 172,712.51
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,572,813.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 16,751,603.43 1,867,248.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,452,030.57 26,198,963.69
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
    支付其他与投资活动有关的现金 6.46 2,328,560.00
    投资活动现金流出小计 16,780,590.57 26,198,963.69
    投资活动产生的现金流量净额 -28,987.14 -24,331,715.56
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 156,400,000.00 157,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 6.46 24,925,000.00 15,053,000.00
    筹资活动现金流入小计 181,325,000.00 172,053,000.00
    偿还债务支付的现金 146,400,000.00 144,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,883,144.01 15,982,623.93
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 160,283,144.01 159,982,623.93
    筹资活动产生的现金流量净额 21,041,855.99 12,070,376.07
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 278.15
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,703,799.46 -34,700,938.34
    加:期初现金及现金等价物余额 149,091,832.64 140,978,960.85
    六、期末现金及现金等价物余额 147,388,033.18 106,278,022.51
    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:上海自动化仪表股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 402,266,006.17 419,861,452.78
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 230,189.41 6,170,455.53
    经营活动现金流入小计 402,496,195.58 426,031,908.31
    购买商品、接受劳务支付的现金 288,551,467.75 288,608,973.84
    支付给职工以及为职工支付的现金 57,485,435.51 61,373,247.83
    支付的各项税费 22,521,474.72 24,368,160.19
    支付其他与经营活动有关的现金 54,140,375.40 74,209,944.10
    经营活动现金流出小计 422,698,753.38 448,560,325.96
    经营活动产生的现金流量净额 -20,202,557.80 -22,528,417.65
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 457,644.24
    取得投资收益收到的现金 10,710,220.38 1,417,720.86
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,925.81 172,712.51
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,572,813.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 16,751,603.43 1,590,433.37
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,369,851.54 26,186,613.26
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 2,328,560.00
    投资活动现金流出小计 16,698,411.54 26,186,613.26
    投资活动产生的现金流量净额 53,191.89 -24,596,179.89
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 156,400,000.00 157,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 24,925,000.00 15,053,000.00
    筹资活动现金流入小计 181,325,000.00 172,053,000.00
    偿还债务支付的现金 146,400,000.00 144,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,862,953.50 15,551,512.60
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 160,262,953.50 159,551,512.60
    筹资活动产生的现金流量净额 21,062,046.50 12,501,487.40
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 278.15
    五、现金及现金等价物净增加额 912,958.74 -34,623,110.14
    加:期初现金及现金等价物余额 145,598,105.95 131,888,325.65
    六、期末现金及现金等价物余额 146,511,064.69 97,265,215.51
    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕
    7.2.4 所有者权益变动表
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:上海自动化仪表股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本
    (或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 399,286,890.00 225,614,785.59 22,767,526.37 -487,050,337.82 899,180.36 161,518,044.50
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 399,286,890.00 225,614,785.59 22,767,526.37 -487,050,337.82 899,180.36 161,518,044.50
    三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) -501,701.40 1,190,344.81 -825,801.78 -137,158.37
    (一)净利润 1,190,344.81 -78,008.74 1,112,336.07
    (二)其他综合收益 -501,701.40 -501,701.40
    上述(一)和(二)小计 -501,701.40 1,190,344.81 -78,008.74 610,634.67
    (三)所有者投入和减少资本 -747,793.04 -747,793.04
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 -747,793.04 -747,793.04
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 399,286,890.00 225,113,084.19 22,767,526.37 -485,859,993.01 73,378.58 161,380,886.13
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东
    权益 所有者权益合计
    实收资本
    (或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 399,286,890.00 225,094,490.16 22,767,526.37 -492,774,883.65 1,824,240.14 156,198,263.02
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 399,286,890.00 225,094,490.16 22,767,526.37 -492,774,883.65 1,824,240.14 156,198,263.02
    三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) 632,384.10 4,696,781.55 -83,229.25 5,245,936.40
    (一)净利润 4,696,781.55 -41,229.25 4,655,552.30
    (二)其他综合收益 632,384.10 632,384.10
    上述(一)和(二)小计 632,384.10 4,696,781.55 -41,229.25 5,287,936.40
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -42,000.00 -42,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -42,000.00 -42,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 399,286,890.00 225,726,874.26 22,767,526.37 -488,078,102.10 1,741,010.89 161,444,199.42
    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:上海自动化仪表股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本
    (或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 399,286,890.00 226,463,331.01 22,767,526.37 -480,616,168.06 167,901,579.32
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 399,286,890.00 226,463,331.01 22,767,526.37 -480,616,168.06 167,901,579.32
    三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) -501,701.40 2,266,818.17 1,765,116.77
    (一)净利润 2,266,818.17 2,266,818.17
    (二)其他综合收益 -501,701.40 -501,701.40
    上述(一)和(二)小计 -501,701.40 2,266,818.17 1,765,116.77
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 399,286,890.00 225,961,629.61 22,767,526.37 -478,349,349.89 169,666,696.09
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 399,286,890.00 225,943,035.58 22,767,526.37 -491,006,989.56 156,990,462.39
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 399,286,890.00 225,943,035.58 22,767,526.37 -491,006,989.56 156,990,462.39
    三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) 632,384.10 4,819,041.77 5,451,425.87
    (一)净利润 4,819,041.77 4,819,041.77
    (二)其他综合收益 632,384.10 632,384.10
    上述(一)和(二)小计 632,384.10 4,819,041.77 5,451,425.87
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 399,286,890.00 226,575,419.68 22,767,526.37 -486,187,947.79 162,441,888.26
    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕
    7.3 报表附注
    7.3.1本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.3.2本报告期无前期会计差错更正。
    7.3.3 报告期内,公司财务报表合并范围因上海自仪房地产开发经营公司已于上年度期末注销、上海金波弹性元件有限公司于上年度期末股权已转让,故上述两家公司本期不再纳入合并范围。
    董事长: 徐子瑛
    (签署)
    上海自动化仪表股份有限公司
      2010年8月30日

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