厦门华侨电子股份有限公司关于将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金的公告

                厦门华侨电子股份有限公司
  关于将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金的公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。


     厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2014 年 4 月 24
日上午 09:30 在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事 11 名,实际到会 9
名,高婷董事、施亮董事分别因生病和时间无法安排等原因未出席会议,分别
委托王玲玲董事、沈飞董事代为出席,并行使表决权。监事、副总经理等高管
人员列席本次会议。会议审议通过了《关于将募集资金账户净利息收入永久补
充流动资金的议案》,具体内容如下:

     一、募集资金的基本情况及管理情况

     (一)募集资金的基本情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1487 号文《关于核准厦门华侨
电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,
公司非公开发行人民币普通股(A 股)152,380,950.00 股,每股面值为人民币 1
元,每股发行价为人民币 6.30 元,共募集资金 96,000.00 万元,其中包括华映
光电股份有限公司用于认购的委托贷款金额 30,000 万元和无息借款金额 20,000
万元;华映视讯(吴江)有限公司用于认购的委托贷款金额 6,000 万元;福建
华映显示科技有限公司用于认购的委托贷款金额 10,000 万元;厦门建发集团有
限公司用于认购的无息借款金额 10,000 万元,上述以委托贷款和无息借款认购
的部分在发行时不直接募集现金,扣除上述委托贷款和无息借款金额 76,000 万
元,本次非公开发行的募集资金现金金额为 20,000 万元。扣除发行费用 2,705.10
万元后,实际募集资金净额为 93,294.90 万元,实际募集资金现金净额为
17,294.90 万元。该募集资金已于 2012 年 11 月 21 日全部到位,并经福建华兴
会计师事务所有限公司闽华兴所(2012)验字 G-017 号验资报告审验。
     (二)募集资金的管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、
法规的规定,结合公司实际情况,制定了《厦门华侨电子股份有限公司募集资
金使用管理办法》(以下简称《管理办法》),该《管理办法》于 2008 年 8 月 27
日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。公司对募集资金采用专户存储
制度,以便于对募集资金使用情况进行监督。
    2012 年 11 月 22 日,公司在交通银行股份有限公司厦门分行(“交通银行厦
门分行”)开立募集资金专用账户,并由公司和保荐机构兴业证券股份有限公司
(“兴业证券”)同该银行签订《募集资金三方监管协议》,协议约定:(1)公司
在交通银行厦门分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)用于存放募集
资金,专户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;(2)交通
银行厦门分行按月向公司出具对账单。
    报告期内,公司严格执行上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》
等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订
的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和
管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严
格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人
的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

    二、募集资金使用和节余情况

    (一)募集资金的实际使用情况
    2012 年度,公司本次非公开发行募集资金总额为 96,000 万元,其中包括华
映光电股份有限公司用于认购的委托贷款金额 30,000 万元和无息借款金额
20,000 万元;华映视讯(吴江)有限公司用于认购的委托贷款金额 6,000 万元;
福建华映显示科技有限公司用于认购的委托贷款金额 10,000 万元;厦门建发集
团有限公司用于认购的无息借款金额 10,000 万元,上述以委托贷款和无息借款
认购的部分在发行时不直接募集现金。扣除上述委托贷款和无息借款金额,本
次非公开发行的募集资金现金金额为 20,000 万元。本次非公开发行股票募集资
金现金(扣除发行费用后)已全部用于补充流动资金。
    (二)募集资金专户节余情况
    截止目前,公司专户的节余金额约为 2.10 万元。
    三、募集资金节余的原因

    公司专户结余部分为净利息收入。

    四、将专户节余的净利息收入永久补充流动资金及注销专户的说明

    鉴于公司 2012 年度募集资金项目实施完毕,为了充分发挥资金的使用效率,
给公司和股东创造更大效益,拟将 2012 年度募集资金项目节余的净利息收入约
2.10 万元永久补充流动资金。
    在本次募集资金账户净利息收入补充流动资金后,公司在交通银行厦门分
行开立的募集资金专用账户将不再使用。公司决定在与交通银行厦门分行商议
后,注销募集资金专项账户。专户注销后,公司、兴业证券、交通银行厦门分
行三方签署的募集资金监管协议随之终止。
    公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时,郑重承诺:节
余的募集资金账户净利息收入补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高
风险投资。
    五、公司独立董事意见:
    公司将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金,有利于降低财务费用,
可以提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东的利益,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 同意公司将募集资金账户净
利息收入永久补充流动资金。
    六、保荐机构意见:
    保荐机构认为,厦华电子本次将募集资金账户净利息收入永久补充流动资
金,已经董事会审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,兴业证券同意厦华电子将募集
资金账户净利息收入永久补充流动资金的行为。


    特此公告。


                                              厦门华侨电子股份有限公司
                                                    2014 年 4 月 25 日

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