亚泰集团2019年第三季度报告

                   2019 年第三季度报告



公司代码:600881                         公司简称:亚泰集团




      吉林亚泰(集团)股份有限公司
          2019 年第三季度报告




                         1 / 32
                                                        2019 年第三季度报告




                                                              目录
一、   重要提示..................................................................................................................................... 3
二、   公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、   重要事项..................................................................................................................................... 6
四、   附录........................................................................................................................................... 10




                                                                   2 / 32
                                     2019 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

任。

1.2 未出席董事情况

  未出席董事姓名        未出席董事职务          未出席原因的说明          被委托人姓名
       韩冬阳                 董事                    工作原因               孙晓峰
       王广基                 董事                    工作原因               王化民
       柳红                   董事                    工作原因               刘树森



1.3 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人彭雪松及会计机构负责人(会计主管人

员)高越强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据

                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年
                       本报告期末                    上年度末
                                                                         度末增减(%)
    总资产           58,225,868,540.89              58,760,044,769.89              -0.91
归属于上市公司
                     14,564,426,178.89              14,465,490,918.30                  0.68
  股东的净资产
                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                       (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的
                       456,772,405.46                 656,091,068.22                  -30.38
  现金流量净额
                     年初至报告期末 上年初至上年报告期末                 比上年同期增减
                        (1-9 月)        (1-9 月)                         (%)
    营业收入         11,464,291,874.05    9,965,963,331.44                           15.03
                                           3 / 32
                                            2019 年第三季度报告



         归属于上市公司
                                   83,169,545.45              105,254,410.68                     -20.98
           股东的净利润
         归属于上市公司
         股东的扣除非经
                                   45,550,719.55               74,811,762.76                     -39.11
         常性损益的净利
                 润
         加权平均净资产
                                            0.57                             0.70   减少 0.13 个百分点
           收益率(%)
           基本每股收益
                                            0.03                             0.03                     -
             (元/股)
           稀释每股收益
                                            0.03                             0.03                     -
             (元/股)

         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                              本期金额       年初至报告期末    说明
                            项目
                                                            (7-9 月)      金额(1-9 月)
    非流动资产处置损益                                          329,437.52         -154,856.64
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
    务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准                4,594,120.28           26,560,485.72
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
    务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
    易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
                                                              1,693,103.67           17,546,196.74
    动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资
    产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
    投资取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      4,226,239.06            4,730,099.81
    其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额(税后)                              -1,914,872.84            -7,106,538.69
    所得税影响额                                                62,584.58            -3,956,561.04
                        合计                                 8,990,612.27            37,618,825.90


         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

         持股情况表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                            112,319
                                           前十名股东持股情况
                 股东名称                 期末持股数   比例       持有有限      质押或冻结情况       股东性质
                                                   4 / 32
                                            2019 年第三季度报告



               (全称)                       量        (%)       售条件股      股份
                                                                                           数量
                                                                   份数量       状态
长春市人民政府国有资产监督管理委员会      295,088,616   9.08                0   无                0       国家
吉林金塔投资股份有限公司                  155,009,212   4.77     25,531,914     质押    154,931,914   境内非国有法人
天津鸿嘉置业发展有限公司                  148,936,170   4.58                0   无                0   境内非国有法人
无锡圣邦地产投资有限公司                  148,936,170   4.58                0   质押    148,936,170   境内非国有法人
                                                                                质押    144,351,100
无锡金嘉源文旅投资有限公司                144,989,170   4.46                0                           国有法人
                                                                                冻结        638,070
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技
                                          129,477,298   3.99                0   无                0       其他
术有限公司
北方水泥有限公司                          129,477,298   3.99                0   无                0     国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司              128,545,098   3.96                0   无                0   境内非国有法人
万忠波                                    121,245,609   3.73                0   无                0    境内自然人
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司    109,722,935   3.38                0   无                0     国有法人
                                       前十名无限售条件股东持股情况
                                                            持有无限售条件流                股份种类及数量
                     股东名称
                                                               通股的数量                 种类               数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会                           295,088,616             人民币普通股      295,088,616
天津鸿嘉置业发展有限公司                                       148,936,170             人民币普通股      148,936,170
无锡圣邦地产投资有限公司                                       148,936,170             人民币普通股      148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司                                     144,989,170             人民币普通股      144,989,170
吉林金塔投资股份有限公司                                       129,477,298             人民币普通股      129,477,298
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司               129,477,298             人民币普通股      129,477,298
北方水泥有限公司                                               129,477,298             人民币普通股      129,477,298
吉林敖东药业集团股份有限公司                                   128,545,098             人民币普通股      128,545,098
万忠波                                                         121,245,609             人民币普通股      121,245,609
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司                         109,722,935             人民币普通股      109,722,935

                                                               已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长

                                                        春市城市发展投资控股(集团)有限公司的控股股东,其

                                                        与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持

                                                        股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金
上述股东关联关系或一致行动的说明                        塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属

                                                        企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取

                                                        得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在

                                                        关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息

                                                        披露管理办法》中规定的一致行动人。


                                                   5 / 32
                                    2019 年第三季度报告




  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

  股东持股情况表

  □适用 √不适用


  三、 重要事项


  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用
                                                              单位:万元 币种:人民币
资产负债表项目    期末余额     年初余额      变动比例(%)                 变动原因

                                                              主要是应收银行承兑汇票增加所
应收票据           32,196.90    17,334.71             85.74
                                                              致。

                                                              主要是应付银行承兑汇票减少所
应付票据            6,606.19    22,162.87            -70.19
                                                              致。

                                                              本期调整融资结构,增加长期借款
长期借款          467,467.63   349,404.60             33.79
                                                              所致。

                                                              本期部分应付债券将于一年内到

应付债券          137,779.81   370,971.67            -62.86 期,转入“一年内到期的非流动负

                                                              债”所致。

递延收益           35,232.26    26,554.18             32.68 主要是政府补助增加所致。

  利润表项目      本期金额     上期金额      变动比例(%)                 变动原因

研发费用            5,830.15     1,234.35            372.33 主要是公司研发投入增加所致。

所得税费用         28,518.20    14,557.02             95.91 主要是房地产业务利润增加所致。

现金流量表项目    本期金额     上期金额      变动比例(%)                 变动原因

经营活动产生的                                                主要是购买商品、接受劳务支付的
                   45,677.24    65,609.11            -30.38
现金流量净额
                                                              现金增加所致。

投资活动产生的                                                主要是结构性存款本期收回金额
                   96,742.34   204,478.27            -52.69
现金流量净额
                                                              减少所致。

                                            6 / 32
                                     2019 年第三季度报告




筹资活动产生的                                                 主要是支付其他与筹资活动有关
                 -167,923.78   -251,223.44             33.16
现金流量净额
                                                               的现金减少所致。



  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

      1、2019 年 4 月 29 日,公司召开了 2019 年第七次临时董事会,审议通过了关于

  对吉林银行股份有限公司增资的议案,同意公司全资子公司——亚泰医药集团有限公

  司参与吉林银行增资扩股,对吉林银行增资股份数不超过 2 亿股(含 2 亿股),增资

  价格为 3.5 元/股,增资金额不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)(公告详见 2019 年 4

  月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

      目前,吉林银行增资扩股工作正在推进中。根据增资工作实际需要,按照吉林银

  行最新安排,本次增资拟分两批进行,第一批由吉林省财政厅、长春市财政局等 7 家

  认购对象增资共计 15 亿股。亚泰医药集团有限公司由于尚未完成股东资格初审,未

  参与吉林银行第一批增资。

      2、2019 年 8 月 8 日上午 9 时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第

  一会议室主持召开了 2019 年第 24 次总裁办公会,会议审议并一致通过了以下议案:

      ① 审议通过了关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司出让日产 1000 吨水泥熟料生产

  线配套产能指标的议案:

      亚泰集团哈尔滨水泥有限公司现拥有的日产 1000 吨水泥熟料生产线,年产能为

  30 万吨。现同意将亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产 1000 吨水泥熟料生产线配套产

  能指标转让给福建春驰集团新丰水泥有限公司,转让价格为 67 元/吨,合计为人民币

  2,010 万元(含税)。

      截止 2019 年 6 月 30 日,亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产 1000 吨水泥熟料生

  产线待处理固定资产原值为 6,435.96 万元,累计折旧 4,912.42 万元,净值为 1,523.54

  万元。资产处理完毕后,预计将增加公司当年归属于母公司净利润 354.28 万元(最终

  以会计师事务所审计数为准)。


                                             7 / 32
                               2019 年第三季度报告




    ② 审议通过了关于设立吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司的议案:

    根据公司医药产业发展需要,现同意公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限

公司出资人民币 1,000 万元设立吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司。吉林亚泰

中医药创新研究(院)有限公司主要经营新药研发、销售等,注册资本为人民币 1,000

万元,吉林亚泰制药股份有限公司持有其 100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。

    截止目前,亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产1000吨水泥熟料生产线配套产能指

标出让事宜已实施完毕,相关资产尚待处理;吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公

司工商注册手续已办理完毕。

    3、2019 年 8 月 30 日上午 9 时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第

一会议室主持召开了 2019 年第 27 次总裁办公会,会议审议并一致通过了以下议案:

    ① 审议通过了关于转让吉林亚泰职业培训学校有限公司股权的议案:

    吉林亚泰职业培训学校有限公司成立于 2018 年 6 月,主要从事营销、人力资源

管理、信息技术等培训,注册资本为人民币 100 万元(尚未实缴到位),公司持有其

100%股权。现同意公司将持有的吉林亚泰职业培训学校有限公司 100%股权以人民币

0 元的价格转让给公司的全资子公司——亚泰能源集团有限公司。股权转让完成后,

亚泰能源集团有限公司将持有吉林亚泰职业培训学校有限公司 100%股权。

    ② 审议通过了关于转让吉林亚泰隆华贸易有限公司股权的议案:

    吉林亚泰隆华贸易有限公司成立于 2018 年 12 月,经营范围为经销锅炉燃用煤炭

及制品等,注册资本为人民币 1,000 万元(尚未实缴到位),公司的全资子公司——

亚泰能源集团有限公司持有其 100%股权。

    根据能源产业经营需要,现同意亚泰能源集团有限公司将持有的吉林亚泰隆华贸

易有限公司100%股权以人民币2,354,963.42元的价格转让给公司的全资子公司——吉

林亚泰集团物资贸易有限公司。股权转让完成后,吉林亚泰集团物资贸易有限公司将

持有吉林亚泰隆华贸易有限公司100%股权。

    截止目前,上述子公司工商变更手续已办理完毕。



                                     8 / 32
                              2019 年第三季度报告




    4、2019年9月27日,公司召开了2019年第十次临时董事会,审议通过了关于投资

组建吉林省白求恩重离子医院有限公司、设立南京吉盛房地产开发有限公司的议案

(公告详见2019年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证

券日报》)。

    截止目前,吉林省白求恩重离子医院有限公司工商注册手续已办理完毕(经营范

围:医院诊疗服务;检验、影像、肿瘤诊疗与护理,重离子治疗,医学教学与医学研

究,保健与健康服务,康疗、康养、康复等);南京吉盛房地产开发有限公司工商注

册手续已办理完毕。

    5、2019年10月17日,公司召开了2019年第十一次临时董事会,审议通过了关于

投资设立深圳科谷金泰投资发展有限公司的议案(公告详见2019年10月18日《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

    截止目前,深圳科谷金泰投资发展有限公司工商注册手续已办理完毕(经营范围

为:投资兴办实业(具体项目另行申报),健康产业项目开发,生物制品的开发,信

息咨询,文化旅游产业开发,科技项目研发,科技园区投资建设开发)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

   重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用




                                                        吉林亚泰(集团)股份
                                                公司名称
                                                        有限公司
                                             法定代表人 宋尚龙
                                                   日期 2019 年 10 月 30 日



                                    9 / 32
                               2019 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表

                              合并资产负债表
                             2019 年 9 月 30 日
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

                                  单位:元 币种:人民币          审计类型:未经审计
               项目                 2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                7,777,966,258.19          7,468,241,301.18
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                59,250,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                  321,969,012.15            173,347,061.91
  应收账款                                6,566,339,391.05          6,418,330,193.55
  应收款项融资
  预付款项                                     763,940,227.51        716,041,625.19
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   769,180,600.90        639,366,935.64
  其中:应收利息                                   754,356.16         29,212,103.84
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                    9,959,866,652.91          9,737,764,019.86
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                            5,056,353,765.78          5,365,140,571.52
    流动资产合计                         31,274,865,908.49         30,518,231,708.85
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                  1,412,050,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
                                     10 / 32
                             2019 年第三季度报告



  长期应收款
  长期股权投资                          7,908,693,461.33    7,622,034,934.72
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                             56,535,940.21       58,390,766.94
  固定资产                             12,329,224,997.35   12,419,743,593.69
  在建工程                              1,251,972,050.24    1,260,041,331.62
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                              3,210,806,006.15    3,293,123,557.81
  开发支出                                253,572,546.72      216,358,326.50
  商誉                                  1,234,448,676.14    1,234,448,676.14
  长期待摊费用                            268,336,592.04      256,704,161.28
  递延所得税资产                          359,504,095.39      365,506,041.39
  其他非流动资产                           77,908,266.83      103,411,670.95
    非流动资产合计                     26,951,002,632.40   28,241,813,061.04
       资产总计                        58,225,868,540.89   58,760,044,769.89
流动负债:
  短期借款                             17,937,640,000.00   17,637,997,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                 66,061,850.58      221,628,666.29
  应付账款                              2,751,766,417.67    2,715,697,424.61
  预收款项                              2,024,311,674.53    2,869,093,314.56
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                            184,526,803.39      176,986,600.31
  应交税费                              1,733,575,510.76    1,730,122,524.92
  其他应付款                            1,253,105,393.58    1,230,930,540.35
  其中:应付利息                          121,970,021.71      166,521,713.29
         应付股利                              25,613.41           25,613.41
  应付手续费及佣金
  应付分保账款

                                   11 / 32
                              2019 年第三季度报告



  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                 6,092,917,445.65         4,851,568,501.64
  其他流动负债
    流动负债合计                        32,043,905,096.16        31,434,024,572.68
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                               4,674,676,282.10         3,494,045,950.00
  应付债券                               1,377,798,077.91         3,709,716,730.81
  其中:优先股                              39,000,000.00            42,500,000.00
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                  721,048,002.85        858,090,790.77
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                    279,185,212.99        277,222,413.58
  递延收益                                    352,322,585.44        265,541,785.24
  递延所得税负债                                1,185,903.92          1,185,903.92
  其他非流动负债
    非流动负债合计                       7,406,216,065.21         8,605,803,574.32
      负债合计                          39,450,121,161.37        40,039,828,147.00
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                     3,248,913,588.00         3,248,913,588.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                               8,312,689,258.18         8,312,689,258.18
  减:库存股
  其他综合收益                             -166,928,697.51         -185,356,894.04
  专项储备                                      284,928.44            2,947,409.84
  盈余公积                                  486,603,993.66          486,603,993.66
  一般风险准备
  未分配利润                             2,682,863,108.12         2,599,693,562.66
  归属于母公司所有者权益(或股东        14,564,426,178.89        14,465,490,918.30
权益)合计
  少数股东权益                           4,211,321,200.63         4,254,725,704.59
    所有者权益(或股东权益)合计        18,775,747,379.52        18,720,216,622.89
      负债和所有者权益(或股东权        58,225,868,540.89        58,760,044,769.89
益)总计

法定代表人:宋尚龙    主管会计工作负责人:彭雪松           会计机构负责人:高越强


                                    12 / 32
                             2019 年第三季度报告



                            母公司资产负债表

                             2019 年 9 月 30 日

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

                                  单位:元       币种:人民币     审计类型:未经审计
                 项目                 2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                    5,530,751,573.11      5,126,689,248.48
 交易性金融资产                                  4,250,000.00
 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                      15,521,321.17          21,305,972.38
 应收账款                                     581,301,161.30         824,888,473.57
 应收款项融资
 预付款项                                     608,599,749.88          21,463,226.05
 其他应收款                             20,446,107,296.39         18,060,721,753.42
 其中:应收利息                                                       22,221,491.34
        应收股利
 存货
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                  30,000,000.00          30,000,000.00
   流动资产合计                         27,216,531,101.85         24,085,068,673.90
非流动资产:
 债权投资                                      50,000,000.00
 可供出售金融资产                                                    809,050,000.00
 其他债权投资
 持有至到期投资                                                       50,000,000.00
 长期应收款
 长期股权投资                           16,157,555,147.62         15,919,288,752.67
 其他权益工具投资
                                   13 / 32
                           2019 年第三季度报告



 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                     81,357,297.69       91,465,309.56
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       3,286,268.55        4,784,192.40
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                   6,331,594.04        7,703,151.64
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                      16,298,530,307.90       16,882,291,406.27
     资产总计                          43,515,061,409.75       40,967,360,080.17
流动负债:
 短期借款                                   6,966,100,000.00    8,242,400,000.00
 交易性金融负债
 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                   2,865,511,850.58    2,171,628,666.29
 应付账款                                    420,599,615.43      602,290,997.55
 预收款项                                    706,057,799.88      307,187,420.50
 应付职工薪酬                                   4,375,873.19        7,072,246.08
 应交税费                                       2,390,134.03        1,667,055.15
 其他应付款                            13,406,466,731.65        9,377,902,704.07
 其中:应付利息                              118,951,304.75      157,335,801.86
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                     2,455,327,077.49    2,324,313,014.59

                                  14 / 32
                             2019 年第三季度报告



 其他流动负债
   流动负债合计                         26,826,829,082.25        23,034,462,104.23
非流动负债:
 长期借款                                    2,568,000,000.00     1,247,666,640.00
 应付债券                                    1,342,298,077.91     3,667,216,730.81
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                                          200,000.00          200,000.00
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                            3,910,498,077.91     4,915,083,370.81
     负债合计                           30,737,327,160.16        27,949,545,475.04
所有者权益(或股东权益)
 实收资本(或股本)                          3,248,913,588.00     3,248,913,588.00
 其他权益工具
 其中:优先股
       永续债
 资本公积                                    8,499,168,111.91     8,499,168,111.91
 减:库存股
 其他综合收益                                -177,811,324.24       -183,599,848.97
 专项储备
 盈余公积                                     486,603,993.66        486,603,993.66
 未分配利润                                   720,859,880.26        966,728,760.53
    所有者权益(或股东权益)合计        12,777,734,249.59        13,017,814,605.13
     负债和所有者权益(或股东权
                                        43,515,061,409.75        40,967,360,080.17
益)总计
法定代表人:宋尚龙    主管会计工作负责人:彭雪松          会计机构负责人:高越强


                                   15 / 32
                                          2019 年第三季度报告



                                        合并利润表
                                      2019 年 1—9 月
        编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币            审计类型:未经审计
                       2019 年第三季度 2018 年第三季度          2019 年前三季度     2018 年前三季度
         项目
                          (7-9 月)      (7-9 月)               (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入         4,825,528,334.91   3,543,051,346.12      11,464,291,874.05    9,965,963,331.44
其中:营业收入         4,825,528,334.91   3,543,051,346.12      11,464,291,874.05    9,965,963,331.44
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣
金收入
二、营业总成本         4,883,175,190.99   3,601,144,162.42      11,617,261,515.27   10,219,903,595.55
其中:营业成本         3,556,472,694.70   2,476,223,232.81       7,990,790,001.52    7,016,447,860.44
         利息支出
         手续费及佣
金支出
         退保金
         赔付支出净

      提取保险责
任准备金净额
         保单红利支

         分保费用
         税金及附加      75,484,431.93        79,268,161.14       205,396,017.71      210,796,180.26
         销售费用       370,993,636.71      311,213,190.71        989,801,621.29      873,818,399.71
         管理费用       350,853,767.73      267,603,615.30        848,962,465.68      794,664,608.98
         研发费用        49,817,025.70         3,555,859.93         58,301,459.17      12,343,540.18
         财务费用       479,553,634.22      463,280,102.53       1,524,009,949.90    1,311,833,005.98
         其中:利息
                        449,443,261.20      478,845,984.41       1,530,000,833.66    1,385,843,916.40
费用
                利息
                         31,519,673.64        15,565,881.88       127,897,494.07       74,010,910.42
收入
     加:其他收益        52,540,500.22        53,242,798.01         81,232,873.67      65,824,049.48
      投 资 收 益
(损失以“-”号填      102,945,801.97        54,163,510.00       370,533,073.03      338,761,285.49
列)
                                                16 / 32
                                        2019 年第三季度报告



      其中:对联
营企业和合营企业       101,252,698.30       39,444,978.15     352,986,876.29   269,254,786.90
的投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇 兑 收 益
(损失以“-”号填
列)
       净敞口套期
收益(损失以“-”号
填列)
        公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损
失(损失以“-”号                                              5,262,854.37
填列)
       资产减值损
失(损失以“-”号                                                              37,474,125.45
填列)
       资产处置收
益(损失以“-”号        329,437.52         2,196,567.41        -154,856.64     5,735,133.85
填列)
三、营业利润(亏
                        98,168,883.63       51,510,059.12     303,904,303.21   193,854,330.16
损以“-”号填列)
  加:营业外收入         8,278,427.42       24,127,167.15      13,495,507.49    29,019,570.00
  减:营业外支出         6,247,491.85        8,501,991.74      12,452,762.82    16,065,846.87
四、利润总额(亏
损总额以“-”号填     100,199,819.20       67,135,234.53     304,947,047.88   206,808,053.29
列)
  减:所得税费用        90,618,650.97       20,512,826.98     285,182,006.39   145,570,192.15
五、净利润(净亏
                         9,581,168.23       46,622,407.55      19,765,041.49    61,237,861.14
损以“-”号填列)
  (一)按经营持续
性分类
      1. 持 续 经 营
                         9,581,168.23       46,622,407.55      19,765,041.49    61,237,861.14
净利润(净亏损以

                                              17 / 32
                                          2019 年第三季度报告



“-”号填列)
        2. 终 止 经 营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归
                          9,581,168.23        46,622,407.55     19,765,041.49     61,237,861.14
属分类
      1. 归 属 于 母
公司股东的净利润
                         44,597,100.52        25,717,904.69     83,169,545.45    105,254,410.68
(净亏损以“-”号填
列)
      2. 少 数 股 东
损益(净亏损以“-”      -35,015,932.29       20,904,502.86     -63,404,503.96   -44,016,549.54
号填列)
六、其他综合收益
                           -468,229.01        53,551,397.98     18,428,196.53    -12,567,480.79
的税后净额
  归属母公司所有
者的其他综合收益           -468,229.01        53,551,397.98     18,428,196.53    -12,567,480.79
的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其他          3,527,332.96                           6,126,719.79
综合收益
      1. 重 新 计 量
设定受益计划变动

      2. 权 益 法 下
不能转损益的其他          3,527,332.96                           6,126,719.79
综合收益
      3. 其 他 权 益
工具投资公允价值
变动
      4. 企 业 自 身
信用风险公允价值
变动
    (二)将重分
类进损益的其他综          -3,995,561.97       53,551,397.98     12,301,476.74    -12,567,480.79
合收益
      1. 权 益 法 下
                          -7,395,349.58       45,038,032.86       -338,195.06    -13,782,253.42
可转损益的其他综

                                                18 / 32
                                        2019 年第三季度报告



合收益
      2. 其 他 债 权
投资公允价值变动
      3. 可 供 出 售
金融资产公允价值
变动损益
      4. 金 融 资 产
重分类计入其他综
合收益的金额
      5. 持 有 至 到
期投资重分类为可
供出售金融资产损

      6. 其 他 债 权
投资信用减值准备
       7. 现金流量
套期储备(现金流
量套期损益的有效
部分)
      8. 外 币 财 务
                        3,399,787.61         8,513,365.12       12,639,671.80     1,214,772.63
报表折算差额
         9.其他
  归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额        9,112,939.22      100,173,805.53        38,193,238.02    48,670,380.35
   归属于母公司所
有者的综合收益总       44,128,871.51        79,269,302.67      101,597,741.98    92,686,929.89

  归属于少数股东
                       -35,015,932.29       20,904,502.86      -63,404,503.96    -44,016,549.54
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股
                                0.02                    0.01             0.03             0.03
收益(元/股)
  (二)稀释每股
                                0.02                    0.01             0.03             0.03
收益(元/股)
      法定代表人:宋尚龙     主管会计工作负责人:彭雪松          会计机构负责人:高越强


                                              19 / 32
                                 2019 年第三季度报告



                                   母公司利润表
                                  2019 年 1—9 月
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司
                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
         项目
                   度(7-9 月)      度(7-9 月)   度(1-9 月)    度(1-9 月)
一、营业收入      317,974,258.80 413,536,371.66 665,553,826.79 889,397,541.45
     减:营业成本 315,051,219.46 409,820,632.34 657,394,706.12 879,828,917.68
         税金及附
                       471,807.75      1,733,766.69      618,894.84   2,057,264.23

         销售费用
         管理费用  20,700,032.88 27,289,391.07      62,497,877.39   74,109,128.46
         研发费用
         财务费用 213,850,362.72 111,204,460.09 555,684,028.72 465,924,247.17
         其中:利
                  223,201,630.68 112,736,838.42 578,843,463.41 469,811,124.54
息费用
               利
                   15,945,881.30       1,532,378.33 73,853,893.72     3,886,877.37
息收入
     加:其他收益
         投资收益
(损失以“-”号   98,709,054.34 38,206,969.04 367,259,993.03 307,673,097.47
填列)
         其中:对
联营企业和合营     97,055,977.62 38,206,969.04 354,594,744.61 272,679,216.54
企业的投资收益
               以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
         净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
         公允价值
变动收益(损失
以“-”号填列)
         信用减值
损失(损失以                                          -1,555,289.50
“-”号填列)
         资产减值
损失(损失以                                                          1,910,525.03
“-”号填列)

                                       20 / 32
                                     2019 年第三季度报告



        资产处置
收益(损失以            25,679.20                            25,679.20     1,032,194.56
“-”号填列)
二、营业利润(亏
损以“-”号填     -133,364,430.47     -98,304,909.49 -244,911,297.55 -221,906,199.03
列)
    加:营业外收

    减:营业外支
                       763,495.17          314,224.45       957,582.72       855,193.32

三、利润总额(亏
损总额以“-”号   -134,127,925.64     -98,619,133.94 -245,868,880.27 -222,761,392.35
填列)
      减:所得税
费用
四、净利润(净
亏损以“-”号填   -134,127,925.64     -98,619,133.94 -245,868,880.27 -222,761,392.35
列)
    (一)持续经
营净利润(净亏
                   -134,127,925.64     -98,619,133.94 -245,868,880.27 -222,761,392.35
损以“-”号填
列)
    (二)终止经
营净利润(净亏
损以“-”号填
列)
五、其他综合收
                     -3,868,016.62      45,038,032.86      5,788,524.73   -13,782,253.42
益的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其        3,527,332.96                         6,126,719.79
他综合收益
      1.重新计量
设定受益计划变
动额
      2.权益法下
不能转损益的其        3,527,332.96                         6,126,719.79
他综合收益
      3.其他权益
工具投资公允价
值变动
      4.企业自身

                                           21 / 32
                                     2019 年第三季度报告



信用风险公允价
值变动
   (二)将重分
类进损益的其他       -7,395,349.58      45,038,032.86      -338,195.06   -13,782,253.42
综合收益
     1.权益法下
可转损益的其他       -7,395,349.58      45,038,032.86      -338,195.06   -13,782,253.42
综合收益
     2.其他债权
投资公允价值变

     3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
     4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
     5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
     6.其他债权
投资信用减值准

     7. 现金流
量套期储备(现
金流量套期损益
的有效部分)
     8.外币财务
报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总
                  -141,523,275.22      -53,581,101.08 -246,207,075.33 -236,543,645.77

七、每股收益:
     (一)基本
每股收益(元/股)
     (二)稀释
每股收益(元/股)

法定代表人:宋尚龙       主管会计工作负责人:彭雪松          会计机构负责人:高越强


                                           22 / 32
                               2019 年第三季度报告



                              合并现金流量表
                              2019 年 1—9 月
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币             审计类型:未经审计
                                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
               项目
                                            (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金             12,715,862,216.97         11,980,022,427.12
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                                  55,501,669.54          52,547,184.36
 收到其他与经营活动有关的现金                   175,844,718.23          74,010,910.42
   经营活动现金流入小计                   12,947,208,604.74         12,106,580,521.90
 购买商品、接受劳务支付的现金                  9,559,169,592.35      8,662,730,188.91
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                  1,186,782,319.27      1,169,915,305.19
 支付的各项税费                                 882,916,440.67         787,446,189.36
 支付其他与经营活动有关的现金                   861,567,846.99         830,397,770.22
   经营活动现金流出小计                   12,490,436,199.28         11,450,489,453.68
     经营活动产生的现金流量净额                 456,772,405.46         656,091,068.22
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                            1,858,300,000.00      4,026,317,500.00
 取得投资收益收到的现金                          82,319,962.64         135,785,755.33
 处置固定资产、无形资产和其他长期                  1,380,510.44            893,097.20
                                     23 / 32
                               2019 年第三季度报告



资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       1,942,000,473.08     4,162,996,352.53
  购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                469,077,117.79        319,912,431.24
资产支付的现金
  投资支付的现金                                505,500,000.00      1,783,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                       15,301,200.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                        974,577,117.79      2,118,213,631.24
      投资活动产生的现金流量净额                967,423,355.29      2,044,782,721.29
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                             19,600,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到
                                                 19,600,000.00
的现金
  取得借款收到的现金                      32,944,755,000.00        31,884,377,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                  32,964,355,000.00        31,884,377,000.00
  偿还债务支付的现金                      32,692,094,000.00        31,655,698,207.25
  分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                               1,951,498,755.86     1,597,978,952.48

  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                      1,142,934,249.62
    筹资活动现金流出小计                  34,643,592,755.86        34,396,611,409.35
      筹资活动产生的现金流量净额           -1,679,237,755.86       -2,512,234,409.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额                   -255,041,995.11        188,639,380.16
  加:期初现金及现金等价物余额                 4,938,123,650.47     2,209,261,753.86
六、期末现金及现金等价物余额                   4,683,081,655.36     2,397,901,134.02

法定代表人:宋尚龙     主管会计工作负责人:彭雪松           会计机构负责人:高越强


                                     24 / 32
                               2019 年第三季度报告



                            母公司现金流量表
                              2019 年 1—9 月
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币           审计类型:未经审计
                                       2019 年前三季度           2018 年前三季度
             项目
                                          (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                  323,870,779.08        414,501,064.41
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金              7,568,369,313.94         1,473,995,117.58
   经营活动现金流入小计                    7,892,240,093.02         1,888,496,181.99
 购买商品、接受劳务支付的现金                  267,508,133.30        286,329,387.00
 支付给职工及为职工支付的现金                   19,729,961.03         31,783,413.66
 支付的各项税费                                  4,933,244.44         80,529,497.50
 支付其他与经营活动有关的现金              5,128,233,281.44          672,477,872.56
   经营活动现金流出小计                    5,420,404,620.21         1,071,120,170.72
 经营活动产生的现金流量净额                2,471,835,472.81          817,376,011.27
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                            804,800,000.00       2,060,417,500.00
 取得投资收益收到的现金                         72,116,874.40        110,660,755.33
 处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                         268,587.93
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                        876,916,874.40       2,171,346,843.26
 购建固定资产、无形资产和其他长
                                                  222,391.00            4,500,329.35
期资产支付的现金
 投资支付的现金                                                      221,950,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                           222,391.00         226,450,329.35
     投资活动产生的现金流量净                  876,694,483.40       1,944,896,513.91
                                     25 / 32
                                2019 年第三季度报告




三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                      15,489,300,000.00           16,373,400,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                 15,489,300,000.00           16,373,400,000.00
  偿还债务支付的现金                      17,639,170,000.00           15,729,900,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                874,743,733.00         1,002,948,969.08
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                           852,320,000.00
     筹资活动现金流出小计                 18,513,913,733.00           17,585,168,969.08
       筹资活动产生的现金流量净
                                           -3,024,613,733.00          -1,211,768,969.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    323,916,223.21         1,550,503,556.10
  加:期初现金及现金等价物余额              4,154,411,462.86             520,267,090.13
六、期末现金及现金等价物余额                4,478,327,686.07           2,070,770,646.23

法定代表人:宋尚龙      主管会计工作负责人:彭雪松               会计机构负责人:高越强

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务

报表相关项目情况

√适用 □不适用
                                合并资产负债表
                                                               单位:元    币种:人民币
        项目            2018 年 12 月 31 日       2019 年 1 月 1 日         调整数
流动资产:
  货币资金                  7,468,241,301.18       7,468,241,301.18
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                   1,412,050,000.00     1,412,050,000.00
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
                                      26 / 32
                            2019 年第三季度报告



  应收票据                173,347,061.91        173,347,061.91
  应收账款              6,418,330,193.55      6,418,330,193.55
  应收款项融资
  预付款项               716,041,625.19           716,041,625.19
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款             639,366,935.64           639,366,935.64
  其中:应收利息          29,212,103.84            29,212,103.84
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                  9,737,764,019.86      9,737,764,019.86
  持有待售资产
  一年内到期的非流动
资产
  其他流动资产          5,365,140,571.52      5,365,140,571.52
    流动资产合计       30,518,231,708.85     31,930,281,708.85     1,412,050,000.00
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产      1,412,050,000.00                           -1,412,050,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资          7,622,034,934.72      7,622,034,934.72
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产             58,390,766.94         58,390,766.94
  固定资产             12,419,743,593.69     12,419,743,593.69
  在建工程              1,260,041,331.62      1,260,041,331.62
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产              3,293,123,557.81      3,293,123,557.81
  开发支出                216,358,326.50        216,358,326.50
  商誉                  1,234,448,676.14      1,234,448,676.14
  长期待摊费用            256,704,161.28        256,704,161.28
  递延所得税资产          365,506,041.39        365,506,041.39
  其他非流动资产          103,411,670.95        103,411,670.95
    非流动资产合计     28,241,813,061.04     26,829,763,061.04     -1,412,050,000.00
       资产总计        58,760,044,769.89     58,760,044,769.89
                                  27 / 32
                            2019 年第三季度报告



流动负债:
  短期借款             17,637,997,000.00     17,637,997,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据                221,628,666.29        221,628,666.29
  应付账款              2,715,697,424.61      2,715,697,424.61
  预收款项              2,869,093,314.56      2,869,093,314.56
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬            176,986,600.31        176,986,600.31
  应交税费              1,730,122,524.92      1,730,122,524.92
  其他应付款            1,230,930,540.35      1,230,930,540.35
  其中:应付利息          166,521,713.29        166,521,713.29
        应付股利               25,613.41             25,613.41
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动    4,851,568,501.64      4,851,568,501.64
负债
  其他流动负债
    流动负债合计       31,434,024,572.68     31,434,024,572.68
非流动负债:

 保险合同准备金
                                      -                     -
 长期借款               3,494,045,950.00      3,494,045,950.00
 应付债券               3,709,716,730.81      3,709,716,730.81
 其中:优先股              42,500,000.00         42,500,000.00
       永续债
 租赁负债
 长期应付款              858,090,790.77           858,090,790.77
 长期应付职工薪酬
 预计负债                277,222,413.58           277,222,413.58
 递延收益                265,541,785.24           265,541,785.24
 递延所得税负债            1,185,903.92             1,185,903.92
                                  28 / 32
                               2019 年第三季度报告



  其他非流动负债
    非流动负债合计         8,605,803,574.32  8,605,803,574.32
      负债合计            40,039,828,147.00 40,039,828,147.00
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)       3,248,913,588.00  3,248,913,588.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                 8,312,689,258.18  8,312,689,258.18
  减:库存股
  其他综合收益              -185,356,894.04   -185,356,894.04
  专项储备                     2,947,409.84      2,947,409.84
  盈余公积                   486,603,993.66    486,603,993.66
  一般风险准备
  未分配利润               2,599,693,562.66  2,599,693,562.66
  归属于母公司所有者      14,465,490,918.30 14,465,490,918.30
权益(或股东权益)合计
  少数股东权益             4,254,725,704.59  4,254,725,704.59
    所有者权益(或股东    18,720,216,622.89 18,720,216,622.89
权益)合计
      负债和所有者权      58,760,044,769.89 58,760,044,769.89
益(或股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定,公司于 2019 年 1 月 1 日首次
执行新金融准则,并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表,同时根据新金融工具
准则的相关规定,公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报
表相关项目,即将可供出售金融资产列报于交易性金融资产。

                              母公司资产负债表
                                                             单位:元     币种:人民币
          项目           2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日         调整数
流动资产:
  货币资金                  5,126,689,248.48         5,126,689,248.48
  交易性金融资产                                       809,050,000.00   809,050,000.00
  以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资

  衍生金融资产
  应收票据                    21,305,972.38            21,305,972.38
                                     29 / 32
                             2019 年第三季度报告



  应收账款                 824,888,473.57           824,888,473.57
  应收款项融资
  预付款项                   21,463,226.05         21,463,226.05
  其他应收款             18,060,721,753.42     18,060,721,753.42
  其中:应收利息             22,221,491.34         22,221,491.34
         应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资

  其他流动资产               30,000,000.00         30,000,000.00
    流动资产合计         24,085,068,673.90     24,894,118,673.90      809,050,000.00
非流动资产:
  债权投资                                           50,000,000.00      50,000,000.00
  可供出售金融资产         809,050,000.00                             -809,050,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资            50,000,000.00                              -50,000,000.00
  长期应收款
  长期股权投资           15,919,288,752.67     15,919,288,752.67
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                  91,465,309.56            91,465,309.56
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    4,784,192.40             4,784,192.40
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                7,703,151.64             7,703,151.64
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计       16,882,291,406.27     16,073,241,406.27 -809,050,000.00
       资产总计          40,967,360,080.17     40,967,360,080.17
流动负债:
  短期借款                8,242,400,000.00         8,242,400,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负

                                   30 / 32
                               2019 年第三季度报告



  衍生金融负债
  应付票据                 2,171,628,666.29          2,171,628,666.29
  应付账款                   602,290,997.55            602,290,997.55
  预收款项                   307,187,420.50            307,187,420.50
  应付职工薪酬                 7,072,246.08              7,072,246.08
  应交税费                     1,667,055.15              1,667,055.15
  其他应付款               9,377,902,704.07          9,377,902,704.07
  其中:应付利息             157,335,801.86            157,335,801.86
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负     2,324,313,014.59          2,324,313,014.59

  其他流动负债
    流动负债合计          23,034,462,104.23      23,034,462,104.23
非流动负债:
  长期借款                 1,247,666,640.00          1,247,666,640.00
  应付债券                 3,667,216,730.81          3,667,216,730.81
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       200,000.00               200,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计         4,915,083,370.81       4,915,083,370.81
      负债合计            27,949,545,475.04      27,949,545,475.04
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)       3,248,913,588.00          3,248,913,588.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                 8,499,168,111.91          8,499,168,111.91
  减:库存股
  其他综合收益              -183,599,848.97          -183,599,848.97
  专项储备
  盈余公积                   486,603,993.66         486,603,993.66
  未分配利润                 966,728,760.53         966,728,760.53
    所有者权益(或股东权 13,017,814,605.13       13,017,814,605.13
益)合计
                                     31 / 32
                               2019 年第三季度报告



      负债和所有者权益    40,967,360,080.17 40,967,360,080.17
(或股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定,本公司于 2019 年 1 月 1 日首
次执行新金融准则,并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表,同时根据新金融工
具准则的相关规定,公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务
报表相关项目,即将可供出售金融资产列报于交易性金融资产,将持有至到期投资列
报于债权投资。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                     32 / 32

关闭窗口