亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于开展资产池及应收款链平台业务的公告

   证券代码:600881   证券简称:亚泰集团     公告编号:临 2021-034 号



           吉林亚泰(集团)股份有限公司
     关于开展资产池及应收款链平台业务的公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    为提高流动资产的使用效率,优化财务结构,减少各类票据管
理成本,吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及公
司合并报表范围内子公司拟与浙商银行股份有限公司沈阳分行(以
下简称“浙商银行”)开展资产池及应收款链平台业务合作。该事项
已经公司 2021 年 6 月 25 日召开的 2021 年第九次临时董事会审议通
过,尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
    一、 资产池及应收款链平台业务情况概述
    1、业务介绍
    资产池业务是指浙商银行为满足企业对所拥有的资产进行统一
管理、统筹使用的需要,向企业提供的集资产管理与融资等功能于
一体的综合服务业务平台。
    资产池入池资产是指公司合法拥有并向浙商银行申请管理或进
入资产池进行质押的权利或流动资产,包括但不限于存单、商业汇
票等金融资产。
    资产池项下的票据池业务是指浙商银行对入池的商业汇票进行
统一管理、统筹使用,向企业提供集票据托管和托收、票据代理查

                                   1
询、票据贴现、电票自动入池、票据质押池融资等功能于一体的票
据综合管理服务。
   应收款链平台是指浙商银行依托最新金融科技,创新开发的企
银业务合作平台,为企业客户提供应收款的签发、承兑、保兑、偿
付、转让、质押、兑付等功能,帮助企业降负债、降成本、增效
益。
   2、合作银行
   本次拟开展资产池及应收款链平台业务的合作银行为浙商银行
股份有限公司沈阳分行。
   3、实施期限
   上述业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起不超过 36 个
月。
   4、实施额度
   公司及合并报表范围内子公司与浙商银行开展资产池及应收款
链平台业务的金融资产合计余额不超过人民币 500,000 万元,该额
度可滚动使用。授权公司经营层在上述业务期限和额度范围内,根
据公司及公司合并报表范围内子公司的经营需要,确定具体每笔发
生额。
    二、开展资产池及应收款链平台业务的目的
   1、公司在经营过程中收到票据后,可以通过资产池及应收款链
平台业务将应收票据统一存入浙商银行进行集中管理,由浙商银行
代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票据的管理
成本。
   2、公司可以利用资产池尚未到期的存量金融资产作质押,并通
过其在浙商银行共享的授信额度,办理商业汇票等有价票据、信用
证、保函或者提取流动资金贷款等融资业务,用于支付供应商货款


                             2
等经营活动所产生的款项,有利于激活票据的时间价值,减少货币
资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。
   3、公司开展资产池及应收款链平台业务,可以将应收票据和待
开应付票据统筹管理,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据
的信息化管理。
    三、 资产池及应收款链平台业务的风险与控制措施
   1、流动性风险
   公司开展资产池及应收款链平台业务,需在浙商银行开立资产
池保证金账户,作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款
的入账账户。应收票据和应付票据等金融资产到期日期不一致的情
况会导致托收资金进入公司的保证金账户,对公司资金的流动性有
一定影响。
   风险控制措施:公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换
保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
   2、业务模式风险
   公司以进入资产池的票据等金融资产作质押,向浙商银行申请
开具票据用于对外支付款项,随着质押资产的到期,逐步办理托收
解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的额度不足,浙商银
行将要求公司追加保证金。
   风险控制措施:公司将安排专人与银行对接,建立资产池台
账、跟踪管理,及时了解到期票据等金融资产的托收、解付情况,
并安排公司新收票据等金融资产入池,保证入池票据的安全性和流
动性,资产池业务模式的风险可控。
    四、授权和组织实施
   1、公司董事会提请股东大会授权经营层在业务期限及额度范围
内签署相关合同文件;


                             3
    2、公司资金管理部负责组织实施资产池及应收款链平台业务,
及时分析和跟踪资产池及应收款链平台业务进展情况;负责在出现
任何不利情况时,及时采取措施,控制风险;
    3、公司审计部负责对资产池及应收款链平台业务开展情况进行
审计和监督;
    4、独立董事有权对公司资产池及应收款链平台业务的开展进行
监督与检查。
    五、独立董事意见
    公司及公司合并报表范围内子公司开展资产池及应收款链平台
业务,可以实现票据等金融资产的集中统筹管理,减少资金占用,
优化财务结构,提高流动资产的使用效率。该事项履行了必要的审
批程序,决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意《关于公司及
所属子公司开展资产池及应收款链平台业务的议案》。
    六、备查文件
    1、2021 年第九次临时董事会决议;
    2、独立董事关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台
业务的独立意见。
    特此公告




                                 吉林亚泰(集团)股份有限公司
                                          董   事   会
                                   二 O 二一年六月二十六日




                             4

关闭窗口