国投电力控股股份有限公司关于公司日常关联交易的公告

债券代码: 122287 债券简称:13 国投 01

                 国投电力控股股份有限公司
               关于公司日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    ● 交易内容:调整公司 2014-2015 年度日常存款业务关联交易金额。

    ● 关联人回避事宜:本次关联交易经公司第九届董事会第十一次会议审议
通过,与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本项交易尚需公司股东大
会批准,关联股东应回避表决。

    ● 交易对上市公司的影响:公司调整日常关联交易符合公司生产经营的需
要,关联交易定价原则合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害上市公司
及其他股东利益,不影响上市公司的独立性。



    一、日常关联交易概述
    存款业务
    根据公司第八届董事会第二十一次会议及 2012 年度股东大会会议决议,公
司存款业务的日常关联交易:2012 年至 2014 年公司及控股子公司通过国投财务
有限公司办理存款及资金结算等业务,公司及控股子公司在国投财务有限公司的
存款额度按公司与国投财务公司签署的《金融服务协议》执行、每日存款余额不
超过 60 亿元。根据公司经营发展需要,本次调整为 2014 年至 2015 年,公司及
控股子公司在国投财务有限公司的存款额度年度日均存款余额不超过 100 亿元。
公司将按照审批后的额度与国投财务有限公司签订新的《金融服务协议》。
    二、关联方基本情况
    国投财务有限公司
    国投财务有限公司由国家开发投资公司及其部分控股子公司及战略投资者
等共同出资设立,其中:国家开发投资公司持股 35.6%,国投电力控股股份有
限公司持股 2%,国投云南大朝山水电有限公司持股 10.75%。公司注册资本人民
币 20 亿元,法定代表人张华。
    三、关联交易的定价政策和定价依据
    公司及控股子公司在国投财务有限公司的存贷款利率和资金结算等业务的
收费标准按公司与国投财务有限公司签署的《金融服务协议》执行。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    上述日常关联交易符合公司生产经营的需要,未损害上市公司利益,不影响
上市公司的独立性。公司借款类关联交易将继续按照 2013 年第三次临时股东大
会决议执行,其他日常关联交易将继续按照 2012 年第二次临时股东大会会议决
议及 2012 年度股东大会会议决议执行。
    五、关联交易的审议程序
     1、董事会表决和关联董事回避情况
    公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议
案》。公司董事胡刚、郭忠杰、冯苏京、戎蓓、乔阳等五名关联董事回避表决,
经四名非关联董事表决通过,审议通过了该项议案。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    该关联交易议案事前经公司三名独立董事认可,并同意该议案提交董事会审
议。公司独立董事认为:公司及控股子公司与国投财务有限公司的关联交易,有
利于拓宽公司及控股子公司筹资渠道。该等交易符合《公司法》等相关法律、法
规的规定,相关存款利率及收费标准符合有关规定,不会对公司的独立性构成影
响,不会损害公司及股东的利益。公司与国家开发投资公司及其控股子公司的关
联交易达到“3000 万元且占公司净资产 5%以上”,根据《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的规定,上述关联交易应提交公司股东大会审议,关
联股东需回避表决。
    六、备查文件
     1、公司第九届董事会第十一次会议决议;
     2、公司独立董事意见。


     特此公告。
国投电力控股股份有限公司

          董事会

     2014 年 10 月 27 日

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