国投电力控股股份有限公司关于2015-2017年度日常关联交易的公告

债券代码: 122287       债券简称:13 国投 01

                   国投电力控股股份有限公司
       关于 2015-2017 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    ● 交易内容:公司 2015 年至 2017 年将与国家开发投资公司及其控股子公
司的日常关联交易金额,包括借款、存款及其他资金往来业务、煤炭采购和运输、
咨询服务等日常关联交易。
    ● 关联人回避事宜:本次关联交易经公司第九届董事会第十五次会议审议
通过,与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本项交易尚需公司股东大
会批准,关联股东应回避表决。
    ●交易对上市公司的影响:公司日常关联交易符合公司生产经营的需要,关
联交易定价原则合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害上市公司及其他
股东利益,不影响上市公司的独立性。
    一、经常性关联交易概述
    2015 年 4 月 8 日公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增日
常关联交易的议案》 根据生产经营需要,预计公司及控股子公司 2015 年至 2017
年将与国家开发投资公司及其控股子公司发生借款、存款及其他资金往来业务、
煤炭采购和运输、业务咨询等日常关联交易,预计 2015-2017 年度公司日常关联
交易如下:

    1.借款、存款及其他资金往来业务
    公司及控股子公司 2015 年至 2017 年将通过国家开发投资公司及其控股子公
司办理借款、存款、委托投资、贷款、委托贷款、融资租赁贷款、保理融资及其
他资金往来业务。
    2015 年至 2017 年,公司及控股子公司预计每年向国家开发投资公司及其控
股子公司借款类资金往来不超过 200 亿元,各关联方将根据其资金平衡的实际情


况向本公司办理上述业务。
    公司存款类关联交易将继续按照 2014 年第三次临时股东大会决议执行。
    2.煤炭采购及运输
    2015 年至 2017 年,公司控股子公司将与国家开发投资公司控股子公司发生
煤炭采购及运输的关联交易。
    预计每年公司控股子公司与国家开发投资公司控股子公司的煤炭采购及运
输的关联交易总额不超过 80 亿元,公司控股子公司将根据年度实际情况调整与
上述各方具体煤炭采购与运输的数量与金额。
    3.咨询服务
    2015 年至 2017 年,公司及控股子公司将与国家开发投资公司控股子公司中
投咨询有限公司等发生咨询服务的关联交易。
    预计公司及控股子公司每年咨询服务关联交易总额不超过 0.4 亿元,公司及
控股子公司将根据年度实际情况调整服务数量与金额。


    二、涉及的关联方介绍

    国家开发投资公司目前持有公司 51.26%的股份,是公司第一大股东。国家
开发投资公司 1994 年 8 月经国务院《关于组建国家开发投资公司的批复》(国函
(1994)84 号)批准,1995 年 4 月 14 日正式成立的国有投资控股企业。主要从
事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项
目的投资等。公司注册资本人民币 1,947,051.12 万元,法定代表人王会生。


    三、关联交易的定价政策和定价依据
    公司及控股子公司从国家开发投资公司及其控股子公司取得的借款资金利
率不高于其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率;公司及控
股子公司与国家开发投资公司及其控股子公司其他资金往来根据国家有关服务
定价规定执行,国家未出台相关定价规定的,参考市场定价,按照不高于市场价
格的原则确定。公司与国投财务有限公司的存贷款利率和资金结算等业务的收费
标准按公司与国投财务有限公司签署的《金融服务协议》执行。
    公司控股子公司煤炭采购及运输合同的价格均参照市场价格,经双方协商,



按照不高于市场价格的原则确定。
    公司及控股子公司咨询服务合同价格从国家有关服务定价规定执行,国家未
出台相关定价规定的,参考市场定价,按照不高于市场价格的原则确定。


    四、关联交易的目的及对公司的影响
    公司上述日常关联交易符合公司生产经营的需要,未损害上市公司利益,不
影响上市公司的独立性。



    五、关联交易的审议程序
    1、董事会表决和关联董事回避情况
    公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议
案》。公司董事胡刚、郭忠杰、冯苏京、戎蓓、乔阳等五名关联董事回避表决,
经四名非关联董事表决通过,审议通过了上述议案。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    上述关联交易议案事前经沙亦强、黄慧馨、郑琰等公司三名独立董事认可,
并同意该议案提交董事会审议。公司独立董事认为:公司新增日常关联交易符合
公司生产经营的需要,未损害上市公司及其他股东利益,关联交易定价原则合理,
体现了公开、公平、公正的原则,不影响上市公司的独立性。涉及关联交易,公
司关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关
规定。同意上述议案。
    公司与国家开发投资公司及其控股子公司的关联交易达到“3000 万元以上,
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上”,根据《上海证券交易所股票
上市规则》(2014 年修订)的有关规定,《关于新增日常关联交易的议案》应提
交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。


    六、备查文件
     1、公司第九届董事会第十五次会议决议;
     2、公司独立董事意见。





特此公告。




                 国投电力控股股份有限公司
                           董事会
                       2015 年 4 月 8 日





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