国投电力关于新增日常关联交易的公告

债券代码: 122287       债券简称:13 国投 01
                 国投电力控股股份有限公司
               关于新增日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ● 交易内容:根据公司经营发展需要,公司预计 2016 年至 2017 年将在国
投财务有限公司办理存款和资金结算等业务,公司及控股子公司在国投财务有限
公司的存款额度年度日均存款余额不超过 100 亿元。
    ● 关联人回避事宜:本次关联交易经公司第九届董事会第三十二次会议审
议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本项交易尚需公司股东
大会批准,关联股东应回避表决。
    ●交易对上市公司的影响:公司日常关联交易符合公司生产经营的需要,关
联交易定价原则合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害上市公司及其他
股东利益,不影响上市公司的独立性。
    一、经常性关联交易概述
    2016 年 4 月 6 日公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增
日常关联交易的议案》。根据公司经营发展需要,公司预计 2016 年至 2017 年将
在国投财务有限公司办理存款和资金结算等业务,公司及控股子公司在国投财务
有限公司的存款额度年度日均存款余额不超过 100 亿元。与国投财务有限公司的
存款利息收入关联交易预计情况如下表:
                                                                   单位:万元
                                                                  本次预计金
                                       本年年初至 2016     上年
                                                                  额与上年实
关联交易                   本次预      年 3 月 31 日与关   实际
              关联人                                              际发生金额
  类别                     计金额      联人累计已发生      发生
                                                                  差异较大的
                                          的交易金额       金额
                                                                      原因
           国投财务有限
                              7600                  494    7461
利息收入   公司
               合计           7600                  494    7461
    公司及控股子公司将根据公司审批额度、资金平衡的实际情况办理上述业务。
    二、涉及的关联方介绍
    国投财务有限公司由国家开发投资公司(以下简称“国投公司”)及其部分
控股子公司及战略投资者等共同出资设立,其中:国投公司持股 35.6%,国投电
力控股股份有限公司持股 2%,国投云南大朝山水电有限公司持股 10.75%。注册
资本人民币 20 亿元,法定代表人张华。注册地址为北京市西城区西直门南小街
147 号 9 层。主营业务包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;
对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(委托证券投资
除外);对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及
相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资
租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
    国投财务有限公司最近一期财务数据:截止到 2015 年 12 月 31 日,总资产
2,282,578 万元,净资产 306,847 万元,2015 年度实现收入 123,506 万元,利润总
额 68,452 万元,净利润 50,661 万元。
    与本公司关系:受同一控制方国投公司控制。该关联人符合《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系情形。
    三、关联交易的定价政策和定价依据
    公司及控股子公司在国投财务有限公司的存款利率和资金结算等业务的收
费标准遵循以下原则:
    1.关于存款利率。国投财务有限公司吸收公司及控股子公司存款的利率,应
不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限;且不低于商业银行向公司及
控股子公司提供同种类存款服务所确定的利率;除符合前述外,国投财务有限公
司吸收公司及控股子公司存款的利率,也应不低于国投财务有限公司吸收其他国
投公司成员单位同种类存款所确定的利率。
    2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务有限公司在向公司及控股子公
司提供其他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服
务所规定的收费标准;且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类
型金融服务所收取的手续费及国投财务有限公司向其他国投公司成员单位提供
同种类金融服务的手续费。
    该事项经公司股东大会审议通过后,公司将按照审批后的额度与国投财务有
限公司签订《金融服务协议》。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    公司存款类及资金结算等日常关联交易事项符合公司生产经营的需要,未损
害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。
    五、关联交易的审议程序
    1、董事会表决和关联董事回避情况
    公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议
案》。关联董事胡刚、罗绍香、郭启刚、冯苏京、邹宝中回避表决,经四名非关
联董事表决通过,审议通过了上述议案。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    上述关联交易议案事前经曾鸣、邵吕威、黄慧馨等公司三名独立董事认可,
并同意该议案提交董事会审议。公司独立董事认为:公司新增日常关联交易符合
公司生产经营的需要,未损害上市公司及其他股东利益,关联交易定价原则合理,
体现了公开、公平、公正的原则,不影响上市公司的独立性。涉及关联交易,公
司关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关
规定。同意上述议案。
该议案将提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十二次会议决议;
2、公司独立董事意见。
特此公告。
                                      国投电力控股股份有限公司
                                                董事会
                                            2016 年 4 月 7 日

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