国投电力日常关联交易公告

债券代码: 122287        债券简称:13 国投 01
债券代码: 136793        债券简称:16 国投电
债券代码:136838        债券简称:16 国投控
                  国投电力控股股份有限公司
                        日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
    此次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会对关联方形成依赖
    根据生产经营需要,预计国投电力控股股份有限公司(简称公司)及控股子公
司与控股股东国家开发投资集团有限公司(以下简称国投公司)及其控股子公司
2018 年将发生借款、存款及其他资金往来业务、融资租赁、煤炭存储及运输、咨询
服务、售电等日常关联交易,具体如下:
    一、关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2018 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二十四次会议,关联董事胡刚、
罗绍香、邹宝中、张元领回避表决,会议以五票赞成、零票反对、零票弃权,审议
通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事曾鸣、邵吕威、黄慧
馨对此事项发表事前认可意见,并最终发表独立意见如下:公司此次日常关联交易
符合公司发展战略,能够促进公司健康发展,且符合公司全体股东利益。本次关联
      交易定价原则合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害上市公司及其他股东
      利益,不影响上市公司的独立性,同意上述议案。
           此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。
           (二)2017 年日常关联交易预计及执行情况
                                                                                        预计金额与实际发
                                                  上年(前次)       上年(前次)
关联交易类别                关联人                                                      生金额差异较大的
                                                    预计金额         实际发生金额
                                                                                              原因
在关联人的财                                     日均存款余额不      日均存款余额
                          国投财务公司                                              公司资金安排调整
  务公司存款                                     超过 100 亿元         22.56 亿元
在关联人的财
务公司及其他
                   国投公司及其控股子公司        不超过 200 亿元      151.41 亿元   公司资金安排调整
控股子公司借
款类资金往来
                 中国电子工程设计院有限公司                           0.008 亿元    不适用
                                                 不超过 0.4 亿元
接受关联人提          中投咨询有限公司                                0.017 亿元    不适用
供的劳务(煤                                                                        国投公司煤炭资产
  炭采购及运       国投公司及其控股子公司        不超过 80 亿元       0.782 亿元    划出,2017 年无煤
输、咨询服务)                                                                      炭采购的关联交易。
                             小计               不超过 80.4 亿元      0.808 亿元    同上
向关联人销商
                    国投交通控股有限公司               -              0.015 亿元    不适用
  品(售电)
           (二)2018 年日常关联交易预计金额和类别
                                               本年年初至披                             本次预计金额与
                                       占同类                                  占同类
                           本次预计            露日与关联人   上年实际发生              上年实际发生金
关联交易类别     关联人                业务比                                  业务比
                             金额              累计已发生的       金额                  额差异较大的原
                                       例(%)                                 例(%)
                                                 交易金额                                     因
                           日均存款                                                      基于公司业务发
在关联人的财     国投财                        日均存款余额   日均存款余额
                           余额不超      90%                                   43.97%    展和资金平衡的
务公司存款       务公司                          25.19 亿元     22.56 亿元
                           过 100 亿                                                     预计
在关联人的财     国投公
                                                                                         基于公司业务发
务公司及其他     司及其     不超过
                                         82%    10.38 亿元       151.41 亿元   50.74%    展和资金平衡的
控股子公司借     控股子    300 亿元
                                                                                         预计
款类资金往来     公司
接受关联人提 国投公
                                                                                   湄洲湾二期投产
供的劳务(煤 司及其      不超过
                                       -         0.24 亿元    0.515 亿元       -   导致煤炭存储、
炭 存 储 及 运 控股子   2.9 亿元
                                                                                   运输费用增加。
输、咨询服务) 公司
               国投公
向关联人销售   司及其    不超过
                                       -            -         0.015 亿元       -   不适用
商品(售电)   控股子   0.1 亿元
               公司
          二、关联方介绍和关联关系
          (一)关联方介绍
          1.国家开发投资集团有限公司
    公司名称            国家开发投资集团有限公司
    公司性质            有限责任公司(国有独资)
    法定代表人          王会生
    成立时间            1995 年 4 月 14 日
    注册资本            3380000 万人民币
    住所                89 北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
    业务范围            经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务;能源、交
                            通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物
                            质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及
                            投资管理;资产管理;经济信息咨询;技术开发、技术服务。(企业
                            依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
                            相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政
                            策禁止和限制类项目的经营活动。)
          2.国投财务有限公司
    公司名称        国投财务有限公司
    公司性质        其他有限责任公司
    法定代表人      兰如达
    成立时间        2009 年 02 月 11 日
    注册资本        500000.000000 万人民币
    住所            北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层
    业务范围        对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协
                        助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位
                        提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理
                        票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清
                        算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;
                        从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;对金融机构
             的股权投资;成员单位产品的买方信贷。(企业依法自主选择经营项目,
             开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
             开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
 3. 中国电子工程设计院有限公司
公司名称     中国电子工程设计院有限公司
公司性质     有限责任公司(法人独资)
法定代表人   张定元
成立时间     1992 年 08 月 27 日
注册资本     40000.000000 万人民币
住所         北京市海淀区万寿路 27 号
             承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述
             境外工程所需劳务人员。《洁净与空调技术》的出版(有效期 2018 年 12
             月 31 日);压力管道设计 GB2 级、GC1(1)(2)级(有效期至 2020-05-12);
             城市规划;工程咨询;造价咨询;环境影响评价;节能评估;各行业、
             各等级建筑工程设计;工程装饰;项目管理;房屋建筑施工总承包;计
             算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售;建筑及相关工程设备、材料的
业务范围
             开发、生产、销售;《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业
             务;进出口业务;技术开发;技术转让;技术服务;软件开发;软件销
             售;应用软件服务(医用软件除外);基础软件服务;工程检测;环境检
             测。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
             经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策
             禁止和限制类项目的经营活动。)
 4.中投咨询有限公司
公司名称     中投咨询有限公司
公司性质     其他有限责任公司
法定代表人   封明
成立时间     2003 年 12 月 1 日
注册资本     1600 万元
住所         北京市西城区阜成门北大街 6 号 10 层 1011 室
业务范围     投资咨询;工程咨询;企业管理咨询;其他社会经济咨询(国家有专项
             专营规定的项目除外);招标代理;工程监理;技术服务;经济贸易咨询;
             技术咨询;销售机械设备、电子产品、办公用品。(企业依法自主选择经
             营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
             准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
             营活动。)
 5.国投交通控股有限公司
公司名称     国投交通控股有限公司
公司性质     有限责任公司(法人独资)
  法定代表人   王义军
  成立时间     2013 年 10 月 29 日
  注册资本     200000 万人民币
  住所         北京市朝阳区华严北里甲 1 号
  业务范围     公路(含桥涵、场站)、港口和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项
               目的投资;上述项目的总承包、技术改造和管理;金属材料、建材、化
               工轻工材料(不含危险化学品)、机电设备、汽车及汽车配件、五金交电、
               木材、计算机软硬件、通讯器材、文化办公用品的批发;自有设备的租
               赁;与上述业务相关的技术咨询、技术开发、技术转让和经济信息咨询
               服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
               目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
               政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    (二)关联关系
    国投公司直接持有公司 49.18%的股份,按照上海证券交易所《股票上市规则》
第 10.1.3 条之规定,国投公司为公司的关联法人。
    国投财务有限公司(以下简称国投财务)、中国电子工程设计院有限公司、中投
咨询有限公司、国投交通控股有限公司等公司为国投公司的全资子公司或控股子公
司,按照《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 10.1.3 条之规定均为
公司的关联法人。
    (三)执行、履约情况
    公司关联交易执行情况良好,国投公司及上述控股子公司经营、财务状况正常,
不存在履约风险。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司的日常关联交易遵循以下原则:
    (一)在关联方财务公司存款
    1.关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率,应不低于中国
人民银行就该种类存款规定的利率下限;且不低于商业银行向公司及控股子公司提
供同种类存款服务所确定的平均利率;除符合前述外,国投财务吸收公司及控股子
公司存款的利率,也应不低于国投财务吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确
定的平均利率。
    2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其他
资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费
标准;且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金融服务所收取
的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。
    (二)借款类资金往来业务
    公司及控股子公司从国投公司及其控股子公司取得的借款资金利率不高于其他
国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率;公司及控股子公司与国投
公司及其控股子公司其他资金往来根据国家有关服务定价规定执行,国家未出台相
关定价规定的,参考市场定价,按照不高于市场价格的原则确定。
    以上两个事项经公司股东大会审议通过后,公司将按照审批后的额度与国投财
务签订《金融服务协议》。
    (三)接受关联方提供的劳务
    该部分关联交易主要分为两类,第一是煤炭存储及运输。公司控股子公司与国
投公司控股子公司签订的煤炭存储及运输合同的价格均参照市场价格,经双方协商,
按照不高于市场价格的原则确定。第二是企业咨询服务。公司及控股子公司与国投
公司控股子公司签订的咨询服务合同价格从国家有关服务定价规定执行,国家未出
台相关定价规定的,参考市场定价,按照不高于市场价格的原则确定。
    (四)向关联方销售商品
    该部分关联交易主要是公司控股子公司向所在区域内的关联企业售电。随着电
力体制改革和市场化交易的推进,公司控股子公司与国投公司控股子公司的售电合
同将参考市场定价,按照不低于市场价格的原则确定。
    四、日常关联交易目的及对公司的影响
    公司新增日常关联交易符合公司生产经营的需要,关联交易价格严格执行《中
华人民共和国价格法》等相关法律法规,有政府定价的,直接适用此价格;无政府
定价的,则由交易双方以市场价为基础,共同协商定价,保证了关联交易的公允性,
体现了公开、公平、公正的原则,未损害上市公司及其他股东利益,不影响上市公
司的独立性。
    公司 2002 年上市以来,在人员、财务、机构设置等方面与国投公司及其他控股
子公司保持独立,主营业务为电力生产,关联交易占公司总收入的比重很低,公司
不会对关联方形成依赖。
    五、报备文件
    (一)经与会董事签字确认的董事会决议
    (二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
    (三)经与会监事签字确认的监事会决议
    特此公告。
                                       国投电力控股股份有限公司
                                                董事会
                                           2018 年 3 月 26 日

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