国投电力关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

股票代码:600886        股票简称:国投电力         编号:临 2019-030



                  国投电力控股股份有限公司
      关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
    此次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会对关联方形成依赖

    根据生产经营需要,预计国投电力控股股份有限公司(简称公司)及控股子公
司与控股股东国家开发投资集团有限公司(以下简称国投公司)及其控股子公司
2019 年将发生借款、存款及其他资金往来业务、融资租赁、煤炭存储及运输、咨询
服务、售电等日常关联交易,具体如下:

    一、关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2019 年 3 月 28 日召开第十届董事会第四十七次会议,关联董事朱基伟、
罗绍香、邹宝中、张元领回避表决,会议以四票赞成、零票反对、零票弃权,审议
通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事曾鸣、邵吕威、
黄慧馨对此事项发表事前认可意见,并最终发表独立意见如下:公司此次日常关联
交易符合公司发展战略,能够促进公司健康发展,且符合公司全体股东利益。本次
关联交易定价原则合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害上市公司及其他
股东利益,不影响上市公司的独立性,同意上述议案。

    此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。
           (二)2018 年日常关联交易预计及执行情况
                                                                                              预计金额与
                                                           上年(前次)      上年(前次)     实际发生金
     关联交易类别                     关联人
                                                             预计金额        实际发生金额     额差异较大
                                                                                                的原因
                                                           日均存款余额
                                                                             日均存款余额
 在关联人的财务公司存款            国投财务公司            不超过 100 亿                        不适用
                                                                               35.26 亿元
                                                               元
在关联人的财务公司及其他
                              国投公司及其控股子公司       不超过 300 亿      78.89 亿元        不适用
控股子公司借款类资金往来
                            中国电子工程设计院有限公司                        0.01 亿元         不适用
  接受关联人提供的劳务
(煤炭存储及运输、咨询服         中投咨询有限公司          不超过 2.9 亿      0.03 亿元         不适用
          务)                 国投交通控股有限公司                           1.55 亿元         不适用
                            国投人力资源服务有限公司                          0.01 亿元          新增
向关联人销售商品(售电)       国投交通控股有限公司        不超过 0.1 亿      0.03 亿元         不适用


           (三)2019 年日常关联交易预计金额和类别


                                                    本年年初至披                            本次预计金额
                                          占同类                    上年实     占同类
关联交易                    本次预计金              露日与关联人                            与上年实际发
               关联人                     业务比                    际发生     业务比
  类别                          额                  累计已发生的                            生金额差异较
                                          例(%)                     金额     例(%)
                                                      交易金额                                大的原因

                                                                    日均存
在关联人                    日均存款余                                                      基于公司业务
                                                    日均存款余额    款余额
的财务公    国投财务公司      额不超过      90%                                46.39%       发展和资金平
                                                      37.99 亿元    35.26
司存款                        100 亿元                                                        衡的预计
                                                                      亿元
在关联人
的财务公
                                                                                            基于公司业务
司及其他   国投公司及其控    不超过 300                              78.89
                                            82%        16.8 亿元               27.60%       发展和资金平
控股子公     股子公司          亿元                                  亿元
                                                                                            衡的预计。
司借款类
资金往来
接受关联                                                                                   国投云顶湄洲
人提供的                                                                                   湾和国投钦州
劳务(煤   国投公司及其控    不超过 2.9                              1.60                  有部分煤炭存
                                               -       0.325 亿元                 -
炭存储及     股子公司          亿元                                  亿元                  储运输费用;公
运输、咨                                                                                   司与国投人力
询服务)                                                                                   公司等其他关
                                                                                      联方有部分服
                                                                                        务费用。


                                                                                      与关联方协同
向关联人
             国投公司及其控   不超过 1 亿                           0.03       不足   发展和电力市
销售商品                                       -       0.01 亿元
               股子公司           元                                亿元      0.01%   场化改革的预
(售电)
                                                                                          计。



             二、关联方介绍和关联关系

             (一)关联方介绍

             1.国家开发投资集团有限公司
           公司名称           国家开发投资集团有限公司
           公司性质           有限责任公司(国有独资)
           法定代表人         王会生
           成立时间           1995 年 4 月 14 日
           注册资本           3380000 万人民币
           住所               北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
           业务范围           经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务;能源、交
                              通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物
                              质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及
                              投资管理;资产管理;经济信息咨询;技术开发、技术服务。

             2.国投财务有限公司
           公司名称      国投财务有限公司
           公司性质      其他有限责任公司
           法定代表人    段文务
           成立时间      2009 年 02 月 11 日
           注册资本      500000 万人民币
           住所          北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层
           业务范围      对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协
                         助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位
                         提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理
                         票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清
                         算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;
                         从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;对金融机构
                         的股权投资;成员单位产品的买方信贷。
 3. 中国电子工程设计院有限公司
公司名称     中国电子工程设计院有限公司
公司性质     有限责任公司(法人独资)
法定代表人   张定元
成立时间     1992 年 08 月 27 日
注册资本     70000 万人民币
住所         北京市海淀区万寿路 27 号
             承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述
             境外工程所需劳务人员。《洁净与空调技术》的出版(有效期 2018 年 12
             月 31 日);压力管道设计 GB2 级、GC1(1)(2)级(有效期至 2020-05-12);
             城市规划;工程咨询;造价咨询;环境影响评价;节能评估;各行业、
             各等级建筑工程设计;工程装饰;项目管理;房屋建筑施工总承包;计
业务范围
             算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售;建筑及相关工程设备、材料的
             开发、生产、销售;《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业
             务;进出口业务;技术开发;技术转让;技术服务;软件开发;软件销
             售;应用软件服务(医用软件除外);基础软件服务;工程检测;环境检
             测。

 4.中投咨询有限公司
公司名称     中投咨询有限公司
公司性质     其他有限责任公司
法定代表人   封明
成立时间     2003 年 12 月 1 日
注册资本     1600 万元
住所         北京市西城区阜成门北大街 6 号 10 层 1011 室
业务范围     投资咨询;工程咨询;企业管理咨询;其他社会经济咨询(国家有专项
             专营规定的项目除外);招标代理;工程监理;技术服务;经济贸易咨询;
             技术咨询;销售机械设备、电子产品、办公用品。

 5.国投交通控股有限公司
公司名称     国投交通控股有限公司
公司性质     有限责任公司(法人独资)
法定代表人   汪文发
成立时间     2013 年 10 月 29 日
注册资本     200000 万人民币
住所         北京市朝阳区华严北里甲 1 号
业务范围     铁路、公路(含桥涵、场站)、港口、航空物流、管道运输、物流和有关
             配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资;上述项目的总承包、技
             术改造和管理;金属材料、建材、化工轻工材料(不含危险化学品)、机
                 电设备、汽车(不含小轿车)及汽车配件、五金交电、木材、计算机软
                 硬件、通讯器材、文化办公用品的销售(国家有专项专营规定的除外);
                 自有设备的租赁;与上述业务相关的技术咨询、技术开发、技术转让和
                 经济信息咨询服务。

    6.国投人力资源服务有限公司
  公司名称       国投人力资源服务有限公司
  公司性质       有限责任公司(法人独资)
  法定代表人     孟书豪
  成立时间       2014 年 4 月 22 日
  注册资本       10000 万人民币
  住所           北京市西城区阜成门北大街 6 号 6 层 613 室
  业务范围       人才中介服务:劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至 2021 年 01 月
                 03 日);向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(对外劳务合作经营
                 资格证书有效期至 2024 年 07 月 16 日);企业管理咨询;教育咨询;经
                 济贸易咨询;税务咨询;市场调查;技术开发、技术推广、技术服务;
                 会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发
                 布广告。


    (二)关联关系

    国投公司直接持有公司 49.18%的股份,按照《上海证券交易所股票上市规则
(2018 年 11 月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 10.1.3 条之规定,国投公
司为公司的关联法人。

    国投财务有限公司(以下简称国投财务)、中国电子工程设计院有限公司、中投
咨询有限公司、国投交通控股有限公司、国投人力资源服务有限公司等公司为国投
公司的全资子公司或控股子公司,按照《股票上市规则》第 10.1.3 条之规定均为公
司的关联法人。

    (三)执行、履约情况

    公司关联交易执行情况良好,国投公司及上述控股子公司经营、财务状况正常,
不存在履约风险。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司的日常关联交易遵循以下原则:
    (一)在关联方财务公司存款

    1.关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率,应不低于中国
人民银行就该种类存款规定的利率下限;且不低于商业银行向公司及控股子公司提
供同种类存款服务所确定的平均利率;除符合前述外,国投财务吸收公司及控股子
公司存款的利率,也应不低于国投财务吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确
定的平均利率。

    2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其他
资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费
标准;且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金融服务所收取
的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。

    (二)借款类资金往来业务

    公司及控股子公司从国投公司及其控股子公司取得的借款资金利率不高于其他
国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率;公司及控股子公司与国投
公司及其控股子公司其他资金往来根据国家有关服务定价规定执行,国家未出台相
关定价规定的,参考市场定价,按照不高于市场价格的原则确定。

    以上两个事项(在关联方财务公司存款、借款类资金往来业务)经公司股东大
会审议通过后,公司将按照审批后的额度与国投财务签订《金融服务协议》。

    (三)接受关联方提供的劳务

    该部分关联交易主要分为两类,第一是煤炭存储及运输。公司控股子公司与国
投公司控股子公司签订的煤炭存储及运输合同的价格均参照市场价格,经双方协商,
按照不高于市场价格的原则确定。第二是企业咨询服务。公司及控股子公司与国投
公司控股子公司签订的咨询服务合同价格从国家有关服务定价规定执行,国家未出
台相关定价规定的,参考市场定价,按照不高于市场价格的原则确定。
    (四)向关联方销售商品

    该部分关联交易主要是公司控股子公司向所在区域内的关联企业售电。随着电
力体制改革和市场化交易的推进,公司控股子公司与国投公司控股子公司的售电合
同将参考市场定价,按照不低于市场价格的原则确定。

    四、日常关联交易目的及对公司的影响

    公司新增日常关联交易符合公司生产经营的需要,关联交易价格严格执行《中
华人民共和国价格法》等相关法律法规,有政府定价的,直接适用此价格;无政府
定价的,则由交易双方以市场价为基础,共同协商定价,保证了关联交易的公允性,
体现了公开、公平、公正的原则,未损害上市公司及其他股东利益,不影响上市公
司的独立性。

    公司自 2002 年上市以来,在人员、财务、机构设置等方面与国投公司及其他控
股子公司保持独立,主营业务为电力生产,关联交易占公司总收入的比重很低,公
司不会对关联方形成依赖。

    五、报备文件

    (一)经与会董事签字确认的董事会决议
    (二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
    (三)经与会监事签字确认的监事会决议



    特此公告。




                                       国投电力控股股份有限公司

                                                董事会

                                           2019 年 3 月 28 日

关闭窗口